Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: (06-1) 436-1529 Fax: (06-1) 436-1598 BM fax: 27-589
BESZÁMOLÓ JELENTÉS a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 2011. évi gazdálkodásáról A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (továbbiakban: Központ), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően végezte alaptevékenységét, valamint együttműködési megállapodás alapján ellátta a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (továbbiakban: FPVI), a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: PMKI) és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (továbbiakban: KOK), mint önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban: igazgatóságok) gazdálkodási feladatait is. Az OKF GEK működési kiemelt előirányzata tartalmazza az FPVI, a PMKI és a KOK üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadásokat, a BM OKF egyes üzemeltetési feladatait, valamint a Balatonföldváron található Hotel Jogar működtetésének ellátását is. 2011. március 31-én a BM OKF GEK igazgatója Kivágó Tamás pv. dandártábornok urat felmentették beosztásából és április 1-jétől kinevezték a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatójának. 2011. április 1-30-ig a BM OKF GEK igazgatói feladatait Bujdosó János pv. ezredes igazgató-helyettes látta el. 2011. május 1-jétől került kinevezésre Dr. Demény Ádám pv. alezredes igazgató. A BM OKF GEK által 2011. évi ellátott főbb feladatok: -
-
Élelmezési feladatok komplex ellátása. Gépjármű üzemeltetési és szolgálati feladatok ellátása és a KOK oktatásához szükséges gépjárművek biztosítása. Ruházati, irodaszer, nyomtatvány ellátási, gondnoksági, objektum őrzési, logisztikai feladatok ellátása. EU soros elnökségből adódó feladatok végrehajtása. Közreműködés 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömlés miatti károk helyreállítási munkálataiban. Az illetmény-számfejtési feladatok országos hatáskörű ellátása. A BM OKF főosztályai készpénzes számláinak kifizetése. Belső szabályzók készítése és a BM OKF szabályzóinak deregulációjában való részvétel.
2
I. Intézményfinanszírozás A Központ 2011. évi eredeti előirányzata összesen 737.172 eFt volt, ami év végéig 1.344.178 eFt-ra módosult, a következő tételekkel:
67 498 eFt 2010. évi előirányzat maradvány 1.540 eFt fejezeti módosítás külső védelmi gyakorlatra 180 eFt költségvetési támogatás a megyék külföldi delegációs költségeinek megtérítése miatt 8.421 eFt költségvetési támogatás a megyéknek nyújtott szolgáltatásokért 110.788 eFt a KEF-től átvett ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségekre 98.325 eFt működési célú támogatásértékű bevétel a vörös iszap áradással kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére 9.868 eFt felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a vörös iszap áradással kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére 14.000 eFt működési célú támogatásértékű bevétel a KOK részére VFCS tanfolyam költségeire 19.700 eFt Budapest Főváros Önkormányzatától működési célú támogatásértékű bevétel az FPVI személyi és dologi kiadásaira 7.484 eFt Budapest Főváros Önkormányzatától felhalmozási célú támogatásértékű bevétel az FPVI felújítási kiadásaira 1.728 eFt szolgálati gépjármű magáncélú használata miatt 168.881 eFt működési célú póttámogatás az OKF-től 73.144 et felhalmozási célú póttámogatás az OKF-től 25.449 eFt többletbevételek előirányzatosítása
A 2011. évi előirányzat-maradvány 250.255 eFt, mely kötelezettségvállalással terhelt.
II. Részletes teljesítéselemzés SZEMÉLYI JUTTATÁSOK A személyi juttatásainak eredeti előirányzata 93.749 eFt volt, ami 36.997 eFt-ra módosult. A teljesítés 35.420 eFt volt. A rendszeres személyi juttatások előirányzatai a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál voltak. A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései az alábbi jogcímeken történtek:
Belföldi napidíj Közalkalmazottak külföldi napidíja Hivatásos állományba tartozók külföldi napidíja Köztisztviselők külföldi napidíja Hivatásos állományba tartozók ruházati költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Hivatásos állományba tartozók közlekedési költségtérítése Köztisztviselők közlekedési költségtérítése
87 eFt 1 377 eFt 8 907 eFt 1 045 eFt 33 eFt 11 381 eFt 7 251 eFt 149 eFt
3
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Hivatásos állományba tartozók egyéb költségtérítése Közalkalmazottak szociális jellegű juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai
649 eFt 1 150 eFt 1 252 eFt 123 eFt 2 016 eFt
A külföldi napidíjak teljesítése az OKF-hez tartozó összes napidíj kifizetést tartalmazza, mert a valutapénztárat a BM OKF GEK működteti.
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 9.758 eFt volt, ami 1.312 eFt-ra módosult. A felhasználás 1.173 eFt az alábbiak szerint: nyugdíjbiztosítási járulék egészségügyi hozzájárulás egészségbiztosítási és munka-erőpiaci járulék
461 eFt 654 eFt 58 eFt
DOLOGI KIADÁSOK
Az eredeti előirányzat 633.665 eFt volt, ami 1.200.225 eFt-ra módosult. A felhasználás 1.003.930 eFt volt. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Főbb felhasználási adatok: adatok eFt-ban FPVI, PMKI, KOK
GEK Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Működési célú általános forgalmi adó összesen Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
241 464
22 996
összesen 264 460
7 346
2 130
9 476
434 548
40 205
474 753
19
75
94
168 178
17 472
185 650
20 539
99
20 638
2 901
3 377
6 278
5 078
1 320
6 398
31 012
5 171
36 183
911 085
92 845
1 003 930
A működési költségek optimalizálása érdekében a BM OKF GEK felülvizsgálta a szerződéseket és a hőmennyiség megtartása érdekében nyílászárókat javíttatta, valamint a fűtési rendszereket is korszerűsítette. A szerződések felülvizsgálatának eredményeként a lift karbantartáson éves szinten 71 eFt, a kazán karbantartáson 556 eFt, a távfelügyeleti szolgáltatásoknál 769 eFt, a takarításnál 17.640 eFt megtakarítást tudott elérni.
4 Az élelmezési nyersanyagokra nettó 33.809 eFt-ot költött, a Laktanya utcai főzőkonyha és a Jogar élelmezési feladatainak ellátáshoz. A Laktanya utcában 95.903 adag étel készült. A Péceli oktatási objektumban, a Tas vezér utcai oktatási objektumban és 2011. február 15-től a Mogyoródi úti objektumban is tálalókonyha üzemel. A konyhák működése a HACCP előírásai szerint történik. A hajtó-és kenőanyagok beszerzése nettó 69.268 eFt volt, mely a 174 db gépjármű, technikai eszköz, szerkocsik, buszok üzemeltetése, a vörösiszap áradással kapcsolatosan és a KOK-on folyó oktatás üzemóra felhasználásaként merült fel. A vörösiszap áradással kapcsolatos védekezéshez védőruha, szakmunkások, valamint konyhai dolgozók és takarítók részére munkaruha beszerzés nettó 18.040 eFt. Gázenergia-szolgáltatásra nettó 70.214 eFt, villamos energia-szolgáltatásra nettó 70.162 eFt, a távhő- és melegvíz-szolgáltatásra nettó 40.999 eFt, a víz-és csatornadíjakra nettó 17.329 eFt került kifizetésre. A karbantartási és kisjavításokra fordított nettó 142.322 eFt a Mogyoródi úti objektum, a KEF-től átvett ingatlanok, a KOK objektumai érdekében merült fel, továbbá ezen objektumok egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásai nettó értéke 109.548 eFt volt. A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 169.567 eFt, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 16.083 eFt volt. A BM OKF GEK, az FPVI, a PMKI és a KOK együttes rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége 11.862 eFt volt.
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS
Eredeti előirányzat nem volt. A módosított előirányzat 61.164 eFt. A teljesítés 41.654 eFt az alábbiak szerint: -
-
napi működéshez szükséges eszközök: 3 db hidrofort AFE 1500 víztartály, Holmatro műszaki mentő eszközök, kamerarendszer a péceli objektumba, irodai szekrények, Makita, Bosch, Matebo kéziszerszámok, Rothenberger csőtisztító, MTS fűnyíró traktor, telefonhálózat, 7 db klímaberendezés, Mogyoródi úti tálalókonyha üzemeltetéséhez szükséges berendezések: sütő, mosogató, rozsdamentes konyhabútor, melegen tartók, ipari kávéfőző, a KOK oktatásához 1 készlet dugólétra, 4 db kihúzós létra, 1 db füstgép és 4 db nagyteljesítményű központi fénymásoló, Központi Tűzoltó Zenekar részére 2 db baritonkürt és a db Yamaha nagydob, vörös iszap katasztrófa miatt szükséges eszközpótlások
A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.
5 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS Eredeti előirányzat nem volt. A módosított előirányzat 44.480 eFt, a teljesítés 28.289 eFt. A Városház utca 9-11. épületének az FPVI által használt részei, a Ferihegyi úti bázis tantermi épületének mosdói, 6 db számítógép és a CIB-636 gépjármű, Jogar terasz és a víznyomó vezeték került felújításra. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Eredeti előirányzat 190.000 eFt volt, a módosított előirányzat 264.459 eFt. 16.527 eFt többletbevétel előirányzatosítására már nem volt lehetőség. A teljesítés is 280.986 eFt az alábbiak szerint: teljesítés eFt-ban Megnevezés Áru és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bev. Egyéb sajátos bevétel Alkalmazottak térítésének bev. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Alk.,hallg.,tan.kártér.,egyéb tér. Realizált árfolyamnyereség Bérleti és lízing díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott szolgáltatások áfája összesen:
összesen
KOK
PMKI
FPVI
GEK
258
258
139 373
5 026
134 347
5 137
652
4 485
10 446
10 446
569
569
69
69
806
806
63 711
959
62
62 690
28 466
1 473
3
105
26 885
32 151
1 207
1
22
30 921
280 986
9 317
4
189
271 476
A bevételek jelentős részét az oktatási tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok oktatási és a hozzá kapcsolódó étkezési- és szállás díjak, valamint a 2011. augusztus 15-vel a KEF-től átvett ingatlanokkal kapcsolatosan kiszámlázott bérleti díj, illetve a Hotel Jogar által kínált szolgáltatások igénybevétele adja.
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kötelezettségeket 2011. I. negyedévében teljesítettünk.
67.498
eFt
volt,
mely
6
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL Eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat 133.853 eFt, a teljesítés 133.870 eFt.
Budapest Főváros Önkormányzattó a személyi és dologi kiadásokra KOK részére a VFCS tanfolyamok lebonyolítására magángépjármű használatra ADR bírságra vörösiszap áradással kapcsolatos dologi kiadásokra magángépjármű használat előirányzatosítására már nem volt mód
19 700 eFt 14 000 eFt 1 728 eFt 100 eFt 98 325 eFt 17 eFt
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat és a teljesítés 17.352 eFt.
Budapest Főváros Önkormányzata nyújtott felújítási kiadásokra vörösiszap áradással kapcsolatos felhalmozási kiadásokra
7 484 eFt 9 868 eFt
TÁMOGATÁS Eredeti előirányzat 547.172 eFt, módosított előirányzat és a teljesítés 861.016 eFt.
III. Összefoglalás A 2011. évi beszámoló jelentésben leírtaknak megfelelően, a takarékossági szempontok érvényesítésével hajtotta végre a BM OKF GEK a gazdálkodási feladatok ellátását. A egyetlen költségvetési jogcímet sem lépett túl, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, ki nem egyenlített, lejárt határidejű, elismert tartozása nincs Az önállóan működő igazgatóságok az elemi költségvetésüket takarékosan használták fel. A GEK 2011. év folyamán: - a számviteli politikánkban változtatás nem volt, mert felügyeleti szerv számviteli politikáját alkalmaztuk, - az eszközök piaci értékben történő értékelésének lehetőségével nem éltünk, - ellenőrzés során előző gazdálkodási évre vonatkozóan jelentős összegű hibát nem tártak fel, - hitelintézetnél vezetett lakásépítési és vásárlási munkáltatói támogatási bankszámlánk nem volt, - 2011. évi központi költségvetést megillető befizetésünk nem volt, - alapítvány, közalapítvány részére kifizetést nem teljesített, és eszközt térítésmentesen nem adtunk át, - vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, - gazdasági társaságban részesedésünk nem volt, - Európai Uniós támogatási programban nem vettünk részt, - kutatási és kísérleti fejlesztési költsége nem merült fel, - a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt nem vásároltunk, - veszélyes és környezetre káros anyagokat nem szereztünk be.
7
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: név: Erdős Zoltán József cím: 1066 Budapest, Jókai utca 36. I/10. regisztrációs szám: MK 182644
Budapest, 2012. február 22. Dr. Demény Ádám tű. alezredes igazgató
