Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2014. június 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésének

a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 2./ Egyebek

Nyírgelse, 2014.június 13.

1

Görög László sk. polgármester Jegyzőkönyv

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. június 13-án 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella alpolgármester, Gyurkovics Anna, Kapási József, Pintye Magdolna képviselők. Igazoltan maradt távol: Kulin Béla Mihály, Pócsi Józsefné képviselők. Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző

Görög László polgármester köszöntötte a képviselő – testület tagjait . Megállapította, hogy a képviselő – testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Gyurkovics Anna képviselőket javasolta megválasztani. A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal megválasztotta Kapási József és Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. A képviselő – testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 2

2./ Egyebek

Görög László polgármester a napirendi pont megtárgyalása előtt elmondta, hogy határidős a mikrobusz közbeszerzési pályázat elbírálása.

Molnárné Goda Gabriella képviselő megkérdezte, hogy Nyíregyházi vagy Miskolci székhelyű ez a cég? Véleménye szerint a múltkor Nyíregyházát szavazták meg.

Görög László polgármester elmondta, hogy a Nyíregyházi Széles Autó Kft székhelye a Miskolc Autóház Kft. Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a mikrobusz közbeszerzési eljárásról szóló pályázatot. Megkérte a képviselő - testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak. Név szerinti szavazás eredménye: Pintye Magdolna: igen, Kapási József: igen,Gyurkovics Anna: igen, Molnárné Goda Gabriella: igen, Görög László: igen. A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő – testületének 26/2014.(VI.13.) határozata

mikrobusz közbeszerzési eljárásról

A Képviselő- testület:

3

1.) Eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, a döntési javaslatot jóváhagyja.

2.) A közbeszerzési eljárás nyerteseként a Miskolc Autóház Kft-t (3534 Miskolc, Lorántffy Zs. út 30/a ) hirdeti ki nettó 9.995.000 – azaz kilencmillió kilencszázkilencvenötezer Ft ajánlati árral.

3.) Kijelenti, kinyilatkozza, hogy:

a.) Kbt.24§-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények vele kapcsolatban nem állnak fenn.

b.) nem áll fenn olyan ok, ami miatt a funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására nem lenne képes, így különösen nem áll fenn gazdasági érdek vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló közös érdek, ami az előbbieket sértené.

c.) az eljárásba bevont személyként való közreműködése a verseny tisztaságának részeként nem eredményezheti.

d.) az előírt titoktartási kötelezettségének eleget tesz.

4.) Felhatalmazza a polgármestert a mikrobusz beszerzéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.

Nyírgelse, 2014. június 13. 4

Görög László

Nagy László

polgármester

jegyző

1. napirendi pont 1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról

Görög László polgármester kérte a képviselő – testület tagjait, hogy a 2013. évi zárszámadási rendeletet fogadják el, hiszen ez jogszabályban rögzített kötelezettség. Átadta a szót Nagy László jegyzőnek.

Nagy László jegyző elmondta, hogy egyedül Nyírgelse volt az, aki nem fogadta el a 2013. évi zárszámadási rendeletet a térségben. Javasolta, hogy a képviselő – testület fogadja el, hogy a későbbiekben ne legyen törvényességi felhívás, esetleg közigazgatási bírság. Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évi zárszámadási rendeletet. A képviselő – testület 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (VI.17) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § 5

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 209450 E Ft Költségvetési bevétellel 217498 E Ft Költségvetési kiadással .........................E Ft hagyja jóvá.

helyesbített maradvánnyal

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek,az önkormányzat vagyonkimutatását 13. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § 6

Ez a rendelet 2014. június 17-én lép hatályba.

Nagy László jegyző

Görög László polgármester

1.1.sz. melléklet

Nyírgelse Község Önkormányzatának 2013. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

88 964

88 964

73 706

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

54 489

54 489

52 765

2.1.

Helyi adók

54 289

54 289

52 347

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

200

346

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

31 685

31 685

19 179

3.1.

Áru- és készletértékesítés

2 700

2 700

4 607

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 217

1 217

27

3.3.

Bérleti díj

2 625

2 625

898

3.4.

Intézményi ellátási díjak

12 000

12 000

12 132

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 060

1 060

1 244

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

72

11

11

89

12 072

12 072

182

4.

II. Átengedett központi adók

2 790

2 790

1 762

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

53 277

76 800

76 800

5.1.

Normatív hozzájárulások

53 277

76 800

76 800

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4. 5.5. 5.6.

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

7

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9.

106 110

92 923

41 395

54 285

41 098

41 395 2 637

849

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

54 285

41 098

37 909

51 825

51 825

51 825

51 825

5 000

5 000

5 352

5 000

5 000

5 352

12 000

12 197

12 000

12 197

253 351

275 687

209 450

21 846

21 846

21 846

21 846

21 846

21 846

275 197

297 533

209 450

275 197

297 533

209 450

Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 . 11.1.3 . 11.1.4 . 11.1.5 . 11.2. 11.2.1 . 11.2.2 . 11.2.3 . 11.2.4 . 11.2.5 .

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

8

KIADÁSOK Ezer forintban 2013. évi Sorszám

Kiadási jogcím

1

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.2. 1.3.



Teljesítés

3

4

5

203 312

225 648

186 881

74 593

80 741

79 061

17 331

18 172

16 686

54 542

54 542

52 489

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 274

30 960

22 765

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 572

41 233

15 880

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 230

18 891

14 311

690

690

1 569

1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1.

71 885

21 891

65 469

67 769

21 463

4 900

2 600

428

1 516

1 516

400

400

1 116

1 116

275 197

297 533

- Lakástámogatás

2.8.

2.10.

21 652

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

2.9.

9 652 71 885

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

9

208 772

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.

6.2.7.

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.2.6.

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

275 197

297 533

208 772

275 197

297 533

217 498

8726

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-21 846

-21 846

678

2.1. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

Megnevezés

1.

2 Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

4. 5. 6. 7.

Kiadások 2013. évi 2013. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

3

4

5

54 489

54 489

52 765

31 685

31 685

19 179

2 790

2 790

1 762

53 277

76 800

76 800

54 285

41 098

Egyéb 41 395 működési célú kiadások 849

5 000

5 000

5 352

10

6 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok Kölcsön nyújtása

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


7

8

9

74 593

80 741

79 061

17 331

18 172

16 686

54 542

54 542

52 489

29 274

30 960

22 765

27 572

41 233

15 880

8. 9. 10. 11. 12.

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési

13. bevételek összesen

201 526

211 862

21 846

21 846

21 846

21 846

197 253

(1+...+12)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási 23. bevételek összesen (13+22)

27.

Tárgyévi hiány:

186 881

203 312

225 648

186 881

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

21 846

223 372

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

21 846

233 708

Költségveté si és finanszírozási 197 253 kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

bevételek

Költségvetési hiány:

225 648

Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Függő, átfutó,

26.

203 312

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

24. kiegyenlítő BEVÉTEL 25. ÖSSZESEN (23+24)

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

223 372

233 708

1 786

-

KIADÁS 197 OK 253 ÖSSZESEN (23+24) Költségvet ési többlet:

-

-

Tárgyévi többlet:

8 726

203 312

225 648

195 607

-

-

10 372

20 060

8 060

10 372

2.2. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

11

Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

1. 2. 3.

2

Címzett és céltámogatások

5.

Vis maior támogatás

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

8.

2013. évi 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 3

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

4.

7.

Kiadások

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről


Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat



4

5

6

7

8

9

12 000

12 197

Beruházások

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás 51 825

65 469

67 769

21 463

4 900

2 600

428

1 516

1 516

400

400

1 116

1 116

71 885

71 885

-

51 825

Lakásépítés -

9.

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

- ebből: EU támogatás

Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz

10. államháztartáson kívülről

Kölcsön

11. visszatérülés 12. Költségvetési

13. bevételek összesen:

Tartalékok

51 825

63 825

Kölcsön nyújtás Költségvetési 12 197 kiadások összesen:

Hiány belső finanszírozás

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. bevételei ( 15. 16. 17. 18. 19.

14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási

Befektetési célú belföldi,

12

21 891

bevételek

20. 21. 22. 23. 24. 25.

külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszírozási 27. bevételek összesen (13+26)

Költségveté si és finanszírozási 12 197 kiadások összesen (13+26)

26.

51 825

63 825

Függő, átfutó,

71 885

71 885

21 891

71 885

71 885

21 891

-

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

28. kiegyenlítő bevételek

BEVÉTEL 29. ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi 31. hiány: 30.

51 825

63 825

20 060

8 060

20 060

8 060

KIADÁSO K 12 197 ÖSSZESEN (27+28) Költségvet 9 694 ési többlet: Tárgyévi 9 694 többlet:

3.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése 1 Telephely létesítés

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

2

3

4

5

6.

7=(4+6)

4 032

2013

1 461

1 461

14 943

2013

14 912

14 912

Orvosi Rendelő átalakítás

43 362

2013

753

753

Urnafal építés

762

2013

Láncfűrész 6 db

1 067

2013

1 067

1 067

Betonkeverő

150

2013

150

150

Ágvágó

150

2013

150

150

Játszótér

13

Elsőhajtás

800

Teleházba számítógép vásárlás Vegyes tüzelésű kazán Szent György Idősek Otthona Kazán csere Óvoda

ÖSSZESEN:

2013

800

800

2 157

2 157

381

381

21 831

21 831

203

65 469

4.sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Szolgálati lakás /József A. u./

Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2012. befejezési XII.31-ig éve 3

4 900

4

2013


2013. év teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

5

6

7=(4+6)

2 600

14

428

428

ÖSSZESEN:

4 900

2 600

15

428

428

6.sz. melléklet

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

………...…………

01 --------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

2.

62 174

74 174

59 900

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

54 489

54 489

52 765

2.1.

Helyi adók

54 289

54 289

52 347

2.2.

Illetékek 200

200

346

2.3. 2.4. 3.

Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

72 7 685

19 685

7 135 4 607

2 700

2 700

3.2.


1 217

1 217

27

3.3.

Bérleti díj

2 625

2 625

898

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


3.1.

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok

72

72

184

1 060

1 060

1 244

11

89

11

12 000

86

2 790

2 790

1 762

29 577

42 512

42 512

29 577

42 512

42 512

105 539

92 352

40 968

53 714

40 527

40 968

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

16

2 637

849 53 714

40 527

51 825

51 825

37 482

6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

10. 11. 11.1. 11.2.

Működési célú finanszírozási bevételek

51 825

5 000

5 000

5 352

5 000

5 000

5 352

12 000

12 197

12 000

12 197

205 080

228 828

162 691

21 846

21 846

21 846

21 846

226 926

250 674

162 691

157 341

178 789

140 979

48 705

54 135

52 868

10 234

10 905

10 144

41 556

41 556

39 322

29 274

30 960

22 765

27 572

41 233

15 880

17 230

18 891

14 311

690

690

1 569

9 652

9 652

69 585

71 885

21 891

65 469

67 769

21 463

2 600

2 600

428

1 516

1 516

400

400

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

12.

51 825

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások

2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.4. 2.5.

17

2.9.

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2)

1 116

1 116

226 926

250 674

Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

6. 7. 7.1 7.2. 8.

162 870 7 170

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

7 170


226 926

250 674

170 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

32

9.sz. melléklet.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.


Szent György Idősek otthona

04





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.

1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

18

12 000

12 000

12 042

12 000

12 000

12 042

571

571

427

571

571

427

4.

IV. Önkormányzati támogatás

20 637

16 900

16 900

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

33 208

29 471

29 369

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

33 208

29 471

29 369

30 908

29 471

29 239

15 712

14 581

14 212

4 369

4 063

3 469

10 827

10 827

11 558

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2 300

2 300

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

856 33 208

29 471

30 095

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8 8

10.sz. melléklet

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.


Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda

05





Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek

1.1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.

2

19

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4.

2

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

15 063

17 388

17 388

15 063

17 388

17 390

15 063

17 388

17 390

15 063

17 388

16 663

10 176

12 025

11 981

2 728

3 204

3 073

2 159

2 159

1 609

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

700 15 063

17 388

17 363

5 5

20

12.sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban 2013. évi Sorszám

2012. évi tény

Bevételi jogcím

1

2

3



Teljesítés

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

98 452

88 964

88 964

73 706

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

59 658

54 489

54 489

52 765

2.1.

Helyi adók

59 004

54 289

54 289

52 347

2.2.

Illetékek 654

200

200

346

2.3. 2.4. 3. 3.1.

Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


72 19 024

31 685

31 685

19 179

3 226

2 700

2 700

4 607

63

1 217

1 217

27

2 117

2 625

2 625

898

12 395

12 000

12 000

12 132

1 035

1 060

1 060

1 244

83

11

11

89

105

12 072

12 072

182

4.

II. Átengedett központi adók

19 770

2 790

2 790

1 762

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

84 667

53 277

76 800

76 800

48 739

53 277

76 800

76 800

34 094

106 110

92 923

41 395

32 161

54 285

41 098

41 395

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

22 265 9 406

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások

4 257

Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz

2 517

EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz

2 637

849

EU támogatás

29 644

54 285

41 098

1 933

51 825

51 825

1 933

21

37 909

6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

51 825

51 825

369

5 000

5 000

5 352

369

5 000

5 000

5 352

12 000

12 197

12 000

12 197

209 450

VII. Kölcsön visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 10. ÖSSZESEN: (2+…+9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei 11.1. (11.1.1.+…+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2.


11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei 11.2. (11.2.1.+…+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

217 582

253 351

275 687

98 208

21 846

21 846

98 208

21 846

21 846

27 895

21 846

21 846

315 790

275 197

297 533

209 450

315 790

275 197

297 533

209 450

70 313

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

KIADÁSOK Ezer forintban 2013. évi Sorszám 1

Kiadási jogcím

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

2012. évi tény 3

22


Teljesítés

4

5

6

216 973

203 312

225 648

186 881

91 857

74 593

80 741

79 061

20 315

17 331

18 172

16 686

51 195

54 542

54 542

52 489

29 274

30 960

22 765

53 606

27 572

41 233

15 880

30 923

17 230

18 891

14 311

5 775

690

690

1 569

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2.9.

2.10. 3.

Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Céltartalék

6.1. 6.1.1.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.


6.1.4.


6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2.7. 6.2.8. 7.

4 259

65 469

67 769

21 463

4 900

2 600

428

1 516

1 516

400

400

1 116

1 116

275 197

297 533

208 772

275 197

297 533

208 772

221 372 70 313 70 313

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

6.2.6.

21 891

140

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

6.1.5.

71 885

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

6.

71 885

140

- Lakástámogatás

3.2.

5.

4 399

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.1. 4.

9 652

Felújítások

2.7. 2.8.

9 652

70 313

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


291 685

-6551 285 134

8726 275 197

297 533

Ezer forintban !

23

217 498

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10. 11.

33

33

471

471

471

471

Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

24

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban !

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

2

Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én 5

Rövid lejáratú

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2015. után 2014.

2015.

6

7

8

345

Temetési kölcsön

2006

101

Temetési kölcsön

2007

134

Temetési kölcsön

2010

110

............................ Hosszú lejáratú ............................ ............................ ............................ ............................ Összesen (1+6)

345

13. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Könyv szerinti

Bruttó

állományi érték 3

4

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

272

1. Törzsvagyon

02.

272

03.

272

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

272

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

25

Becsült

5

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Üzleti immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

492 684

10 879

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

481 647

10 879

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

481 647

18.

481 647

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

34.

481 647

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

481 647

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

26

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.


70.


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72. 73.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

7 508


87.

7 508

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

27

88. 89.

10 879

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

90. 91. 92. 93.

7 508

94.

7 508

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

7 508

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

3 529


107.

3 529

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

112. 113.

3 529

114.

3 529

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

3 529

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117. 118.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

119.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130. 131.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

28

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

120 879

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

120 879

146.

120 879

147.

120 879

148.

120 879

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

157. 158. 159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

29

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

613 835

10 879

187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

7 364

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2 275

2. Adósok (204+..+207)

203.

5 039

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

5 039

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

30

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

50

6.1. Támogatási program előlege

224.

50

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

9 054

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

124

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

124

1.1.1. Forint pénztár

237.

124

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

14 040

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

14 040

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

253. 254.

31

8 930

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

8 930

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

25 348

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

36 227

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

2. Tőkeváltozások

02.

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

627 881

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

23 094

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

23 094

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25. 26.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

32

627 881

23 094

4 197

4 197

4 197

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

4 197

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

655 172

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

33

450

32. 33.

Összesen:

450

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

21 513

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21 267 246

4.

Bevételek ( + )

196 979

5.

Kiadások

204 328

6.

(-)

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

14 164

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14 040

34

124

Görög László polgármester elmondta, hogy az elmúlt évek jogszabály változásai miatt minden településnek célszerű felülvizsgálni a településrendezési tervet.. A továbbiakban átadta a szót Nagy László jegyzőnek. Nagy László jegyző elmondta, hogy a településrendezési terv 2006-ban pályázat útján valósult meg, de jelen pillanatban erre nincs lehetőség. Elmondta, hogy a megvalósítani kívánt beruházásnak meg kell egyezni a településrendezési tervben foglaltakkal. Nyírgelse jelenleg nem rendelkezik használható településrendezési tervvel. 2006-ban elkészült a belterületre vonatkozó rendezési terv, de a külterületre vonatkozó rendezési terv szabálytalan. Elmondta, hogy egy Nyíregyházi településrendezési irodával vették fel a kapcsolatot ebben az ügyben. Véleménye szerint lakossági fórumot kellene tartani és oda meghívni az ügyben illetékes szakembereket. A településrendezési terv megvalósításához szükség van egy alaptérkép beszerzésére, ami elég költséges megoldás. Elmondta, hogy erre az időszakra egy főépítészt kell foglalkoztatni, de erről a későbbiekben kell dönteni. Gyurkovics Anna képviselő megkérdezte, hogy milyen összegbe kerül ez az alaptérkép. Nagy László jegyző elmondta, hogy ez attól függ, hogy ki veszi meg a térképet, de kb.700.000 Ft. Jelenleg nincs kiírva erre pályázat, de folyamatosan nézni fogják majd a pályázati kiírást, hogy az önerőt kíméljék. Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy a lakosság védelme szempontjából is fontos, hogy hol létesítenek ipari területet. Gyurkovics Anna képviselő kérte a polgármestert, hogy a megemelt vasúti peron ügyét minél hamarabb oldják meg, mert lehetetlen a vonatra felszállni. Nagy László jegyző elmondta, hogy ez a fejlesztési program Soltész Miklós miniszterhez tartozik. Javasolta a polgármesternek ,ha itt van a megyében kérjen tőle egy időpontot és meg kell mutatni neki a körülményeket. Kérte, hogy Papik Krisztián készítsen fotókat a vonatra történő fel és leszállásról. Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételét és 815 kor bezárta az ülést.

35

k.m.f.

Görög László polgármester

Nagy László jegyző

Kapási József jegyző könyvhitelesítő

Gyurkovics Anna jegyzőkönyv hitelesítő

36

Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról

Recommend Documents