BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítését: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 373 114 000 2 055 861 000 -11 955 000 5 772 518 000 99 674 000 -5 132 000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

tárgyévi költségvetési bevétellel, előző évi pénzmaradvány igénybevételével, függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel, költségvetési kiadással, finanszírozási célú kiadással, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

e rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 5. § A Képviselő- testület közvetett támogatásait a 8. melléklet, hosszú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

távú

6. § A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 9-11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 8.§

A Képviselő-testület az egyszerűsített beszámolót e rendelet 14-16. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§

A Képviselő-testület 2013. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 17. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá. 10.§ Az Önkormányzat részesedéseinek állományát a 18. melléklet, a pénzeszközök változását a 13. melléklet tartalmazza. 1

11.§ Képviselő-testület 2013. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 19. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 12. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2013. évben 500 393 Ft kifizetés történt. 13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. április 30.

Izsó Gábor polgármester

Tárnok Lászlóné jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. május 5-én

Tárnok Lászlóné jegyző

2

35 338

Szociális Szolgáltató Központ

39 325

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

Költségvetési szervek összesen:

16

Békés Város mindösszesen:

15 Önkormányzat

14

318 928

100 483

218 445

454 714

220 495

234 219

90 279

90 331

13 Polgármesteri Hivatal

2 355

2 844

1 585

11 Püski Sándor Könyvtár

2 661

85 978

50 102

Módosított előirányzat

12 Városgondnokság

525

10 Jantyik Mátyás Múzeum

9

18 975

8 Kistérségi Óvoda

7

32 366

Megnevezés

Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat

Egyesített Egészségügyi 6 Intézmény és Rendelőintézet

5

4

548 564

308 943

239 621

95 681

2 844

2 355

2 661

85 978

50 102

Teljesítés

3


484 500

484 500

485 000

484 500

500

500

Közhatalmi bevételek


2

524 613

524 236 1 290 498

1 290 498

Teljesítés 377

377

Államtól

1 434 292

1 434 292


K

Kapott támogatás

Működési bevételek

J

1 482 128

1 482 128

Teljesítés

I

L

Irányító szervtől

-1 521 388

1 521 388

758 432

28 464

18 692

104 464

385 203

202 648

23 485


1

H


G

-898 578

898 578

663 238

49 204

29 892

29 943

95 462

30 839


F

M

Teljesítés -872 514

872 514

637 174

49 204

29 892

29 943

95 462

30 839

O

Működési célú kölcsönök visszatérülése

N

13 740

13 740


E

13 740

13 740

P

Teljesítés 10 252

10 252

R

S

Működési célú átvett pénzeszköz

Q

1 097 637

796 481

301 156

5 281

295 875


D

943 547

593 216

350 331

1 101

300

5 772

343 158


C

1 052 602

683 753

368 849

18 518

1 101

300

5 772

343 158

Teljesítés

B


A

U

ezer Ft-ban

V

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

T

21 652

4 237

17 415

4 915

8 000

4 500


Békés Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

355 080

175 827

179 253

62 321

1 922

2 929

31 868

80 213


1. melléklet a 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

351 694

172 679

179 015

62 083

1 922

2 929

31 868

80 213

Telejsítés

19 760

19 760

15 848

237 670

257 892

249 978

Belső finanszírozás

AI

AK

AJ

Teljesítés

180 831

1 787 633

1 704 167

Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

AH


Hitel felvétel

Külső finanszírozás

AL

AM

-815

356 226

AO

AN

ezer Ft-ban

AQ

Bevételek összesen

AP

1 002 075

1 002 075

16 Békés Város mindösszesen:

935 552

489 129

19 760

19 760

15 848

237 670

257 892

249 978

180 831

1 787 633

1 704 167

-11 955

-11 095

-860

14 Költségvetési szervek összesen:

15 Önkormányzat

-45


4 667 291

2 608 887

2 058 404

6 687 210

5 024 329

1 662 881

816 338

52 048

52 048

12 Városgondnokság 853 678

35 270

35 270

30 049

11 Püski Sándor Könyvtár

6 417 020

4 757 504

1 659 516

813 788

35 833

35 833

19 217

9


219 080

503 497

219 080

504 312

151 789


409 459

489 129

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

AG

Teljesítés

8 Kistérségi Óvoda

935 552

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

AF

Függő átfutó kiegyenlítő bevétel

237 986

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Megnevezés


AE


7 Szociális Szolgáltató Központ

6

5

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Eredeti előirányzat

3


Felhalmozási bevételek


2

Teljesítés

1

Teljesítés

AD


AC


AB

Teljesítés

AA


Z


Y


X


Békés Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

Teljesítés

1.melléklet a 15/2014. (V. 05) önkormányzati rendelethez

AR

95,95

94,68

99,79

99,79

100,00

100,00

100,00

100,00

99,83

Teljesítés %-a

193 704

62 721

11 686

21 081

184 464

825 912

370 725


Jantyik Mátyás Múzeum

Püski Sándor Könyvtár

Városgondnokság

Polgármesteri Hivatal


Önkormányzat


8

9

10

11

12

13

14

15

1 196 637

25 448

243 114

Kistérségi Óvoda

7

958 635

393 319

565 316

20 372

13 471

61 005

131 905


6

251 316

170 941


Módosított előírányzat

5

4

Megnevezés

Személyi juttatások

Teljesítés

880 534

377 560

502 974

189 597

25 223

20 006

13 371

59 321

195 456

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Eredeti előírányzat 274 624

58 774

215 850

48 377

5 499

3 032

16 857

65 433

30 664

45 988

193 753

60 882

132 871

48 930

6 147

4 984

3 199

15 035

54 576


189 629

59 776

129 853

47 997

6 031

4 885

3 172

14 749

53 019

Eredeti előírányzat 1 142 975

616 756

526 219

133 414

3 469

4 499

72 211

100 912

75 417

136 297

2 769 626

2 279 926

489 700

135 466

19 096

9 914

16 720

133 968

174 536


2 697 564

2 253 457

444 107

132 761

16 966

6 294

15 958

101 702

170 426

K

L

M

Szociális ellátások és egyéb juttatások

Működési kiadások

J

Dologi és egyéb folyó kiadások

I

Teljesítés

3

Teljesítés

H

528 846

51 150

477 696

477 696

Eredeti előírányzat

G

424 732

42 496

382 236

382 236


F

390 245

38 574

351 671

351 671

Teljesítés

E

O

P

Egyéb működési célú kiadások

N

51 140

48 140

3 000

3 000


2

D

848 287

786 305

61 982

52 251

843

5 000

3 888


C

814 068

784 426

29 642

19 911

843

5 000

3 888

Teljesítés

1

B

R

32 202

26 720

5 482

5 482

4 240

3 435

805

805

S ezer Ft-ban

Működési célú tartalékok

Q


Békés város Önkormányzata és intézményei 2013. évi kiemelt kiadásainak teljesítése


A



Teljesítés

1 153 913

592 059

111 913

192 508

141 606

141 092 40 514

54 228

99 674

48 925

73 534

66 813

66 813

41 672

41 672

13 754

13 754

1 197 843

191 994

73 534


563 593

48 925

15

1 124 456

28 466

99 674

Önkormányzat

14

29 457

54 228

1 193 598


13

1 955 514


12 514

4 245

Városgondnokság

11

2 946

4 245


10

2 443

-5 132

-6 236

1 104

1 006

-190

4 667 291

2 608 887

2 058 404

853 678

30 049

19 217

2 443


9

358

151 789

4 072

4 072

356 226


-70

AK

8

40 514

AJ

AI

409 459

111 913

AH

Fejlesztési célú tartalékok

AG

Kistérségi Óvoda

514

AF

7

514

Kölcsönök nyújtása

AE

237 986

Teljesítés

19 996

Hitel, kölcsön törlesztése

Teljesítés


19 996

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

AD

Teljesítés

6


AC

Teljesítés



AB


5

4

Megnevezés

Beruházások, felújítások


3


2

Teljesítés

AA


Z


Y


X


1

W


V

ezer Ft-ban

AM

Kiadások összesen

AL

6 687 210

5 024 329

1 662 881

816 338

52 048

35 270

35 833

219 080

504 312


U


T

5 867 060

4 378 729

1 488 331

744 898

49 577

31 185

34 754

185 202

442 715

Teljesítés

Békés város Önkormányzata és intézményei 2013. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

AN


87,73

87,15

89,50

91,24

95,25

88,41

96,98

84,53

87,78

Teljesítés %-a

0 64

141 33 3 9

63 393 38 431 307 738

Kistérségi Óvoda

Kulturális Központ



Városgondnokság


Intézmények összesen:

Önkormányzat

Önkormányzat+Intézmények

Közfoglalkoztatottak

Mindösszesen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

67

46

21

0

21

1

2

6

1

2

805

353

452

38

414

11

9

34

143

63

6

1

62


90

5

8

82


Teljes munkaidősök

4

3

Megnevezés

Eredeti terv Részfoglalkoztatásúak

2

Összesen

1

D

745

342

403

403

64

10

6

33

142

62

63

30

9

3

33

82

563

307

256

36

220

Tejes munkaidősre átszámitott létszám 86

F

Teljes munkidősök

E

H

65

46

19

19

1

1

2

6

1

8

628

353

275

36

239

64

31

11

9

34

0

0

90

Módosított terv

Létszámkeret

G

Részfoglalkoztatásúak

C

Összesen

B

Tejes munkaidősre átszámított létszám 608

342

266

36

230

64

31

10

6

33

86

J

Teljes munkaidősök

I

904

652

252

36

216

59

30

9

3

33

82

22

3

19

19

1

1

2

6

1

8

90

926

655

271

36

235

60

31

11

9

34

0

0

916

654

262

36

226

60

31

10

6

33

86

M

L

Teljesítés

K

Részfoglalkoztatásúak

A

Összesen

Békés város Önkormányzata és inztézményei 2013. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

3. melléklet a 15/2014. (V. 05.)önkormányzati rendelethez

Tejes munkaidősre átszámitott létszám


Békés Város 2013. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

ezer Ft-ban

Megnevezés

2

A költségvetésben tervezett kiadások

3 4

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések

5

1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP)

600 579

591 283

113 244

6

2. Ótemető úti óvoda építés (DAOP)

203 900

1 048

587

7

3. Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO)

35 520

35 520

32 888

8

4. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO)

86 758

84 144

9

5. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)

284 300

260 713

204 652

10

6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP)

18 374

90 881

90 881

11

7. Óvodafejlesztés (TÁMOP)

12 192

12 192

12

8. Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása

2 367

2 367

2 367

1 243 990

1 078 148

444 619

13

I. EU-s fejlesztések összesen (1+…8) :

14 II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 15

Önkormányzat:

16

1. Szennyvíz bekötővezetékek építése

40 792

40 792

647

17

2. Baky úti óvoda energetikai fejlesztése

27 862

27 862

27 135

18

3. Városháza homlokzat felújítása

4 000

5 400

4 727

19

4. Rendezési Terv készítés

1 599

1 599

762

20

Polgármesteri Hivatal:

21

5. Gyepmesteri telepen kenelek építése

1 000

22

6. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése

3 245

2 525

1 534

78 498

78 178

34 805 8 725

23 II. Beruházások, felújítások összesen (1+…6) 24 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) 25

1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök

8 025

9 525

26

2. "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök

1 000

500

27

3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök

4 380

4 380

1 590

28

4. Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai

21 788

26 666

26 666

29

5. Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF)

17 793

17 793

63 239

30

6. Kötvény visszavásárlás (EUR)

22 721

36 435

36 435

31

7. Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök

1 000

1 000

76 707

96 299

136 655

1 399 195

1 252 625

616 079

19 996

19 996

32 III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+…7): 33 A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások

34 B. 35

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:

36

1. Kazán Clas Evo (Ariston)

177

177

37

2. Epson mátrix nyomtató

136

136

38

3. Cascade klíma

145

145

39

4. Midea klíma

197

197

40

5 Gree klíma

216

216

41

6 Aszfaltozási munkák

2 039

2 039

42

7 Tetőszigetelési munkák

3 490

3 490

43

8 Radiológiai ultrahang készülék

13 462

13 462

44

9 Atmos LI-ion akkumulátor

134

134

4 072

4 072

45

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:

46

1. Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok)

589

589

47

2. Notebook

150

150

4. melléklet a 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

48

ezer Ft-ban

49

3. Hangkeverő pult

410

410

50

4. Rotációs kapa

133

133

51

5. Szivattyú

186

186

52

6. Kamera

120

120

53

7. Pénztárgép (3 db)

519

519

54

8. Fényképezőgép

170

170

55

9. Kézilabada kapu

626

626

56

10. Csocsó asztal

160

160

57

11. Vegyszeradagoló

1 009

1 009

58

Polgármesteri Hivatal összesen:

421

421

59

1. Klíma felszerelése

302

302

60

2. Gyepmesteri gépjármű téli abroncs csere

119

119

2 443

2 443

61

Jantyik Mátyás Múzeum összesen:

62

1. Interaktív tábla

1 948

1 948

63

2. Lézernyomtató

495

495

92 686

120 958

64

Önkormányzat összesen:

65

1. Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj)

66

2. Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj)

67

3. Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés

68

100 14 672

1 371

4. START munkaprogram tárgyi eszközei

19 972

19 972

69

5. Ivóvízhálózat felújítása

34 133

41 006

70

6. Szennyvízhálózat felújítása

14 721

17 680

71

7. Dánfok tetőhéjalás

5 042

6 096

72

8. Gőz kialakítás

1 418

1 418

73

9. Energiatakarékossági pályázat

422

2 818

74

10. Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.)

75

11. Szánthó A. u. 3 épület felújítás

76

12. Tarhosi lakások felújítása

77

13. Útalap építés (Lánc- Bercsényi)

268

78

14. Informatikai hálózatépítés (Jantyik u. 21-25)

322

79

15. Térítésmentes eszközök ÁFA -ja (ALFÖLDVÍZ Zrt).

80

16. Beépített öltőzőszekrény (Dr. Hepp Ferenc tagintézmény)

294

81

17. Karácsonyi díszkivilágítás (jégcsapfüggöny)

320

82

18 Mélyépítmény műszaki tervezése

1 199

1. K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat)

87

2. K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat

88

3. Lakossági közműfejlesztés támogatása

89

4. Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT)

90

5. IFT-nak pénzeszköz átadás

91

6. Üzletréász vásárlás ( LISZ KFT-tól - BKSZ KFT részére)

92

7. Önkormányzati ingatlanok szennyvízfejl. Hozzájárulásának elszámolása

93 94

Városgondnokság összesen: 1. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába átadás

C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: 95 96

Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

1 712

1 712

1 524

Önkormányzat összesen:

86

14 594

10 250

83 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: 84 C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök, részesedések 85

14 594

1 399 195

119 618

147 890

101 426

135 669

22 396

22 396

1 179

1 179

147

147

1 212

1 212

59 951

94 194

2 000

2 000

14 541

14 541

514

514

514

514

101 940

136 183

1 474 183

900 152


TÁJÉKOZTATÓ

Békés város Önkormnyzata 2013. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban A

B

C

D

E

ezer Ft-ban

1 2

MEGNEVEZÉS

3

I. Működési céltartalékok

4



Az Önkormányzat költségvetésében

5

1. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra

8 000

11

6

2. Környezetvédelmi alap

3 000

2 500

7

3. Polgárvédelmi faladatokra

500

456

8

4. Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira

5 220

468

9

5. Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás

10

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében

11

6. Hivatali étkezde működési kiadásaira

12

7. Adóbehajtási jutalékra

13

I. Működési céltartalék összesen:(1+…7)

567

567

4 915

238

32 202

4 240

32 000

9186

II. Fejlesztési céltartalékok

14 15

10 000

Az Önkormányzat költségvetésében

16

1. Pályázati önerőre

17

2. Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés

4 000

4000

18

3. Intézményi ingatlanok felújítása

5 000

568

19

4. Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása

672

20

II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+…4)

41 672

13 754

21

III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)

73 874

17 994


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG

A 1 2 3 4

B

C

D ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése

5 Intézményi működési bevételek

548 564 Személyi juttatások

880534

6 Közhatalmi bevételek

524 613 Munkaadókat terhelő járulékok

189 629

7 Működési célú költségvetési támogatás

1 421 936 Dologi és egyéb folyó kiadások

2 697 564

8 Működési célú átvett pénzeszközök

1 052 602 Szociális ellátások és egyéb juttatások

9 Működési célú kölcsönök visszatérülése 10

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

11 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 12 Működési bevételek összesen

10 252 Egyéb működési célú kiadások 351 694 Működési célú kölcsönök -11 955 Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások 3 897 706 Működési kiadások összesen:

390 245 805688 8 380 -5 132 4 966 908

13 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

489129 Beruházások, felújítások

592 059

14 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

15 848 Egyéb felhalmozási célú kiadások

141 606

15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

249 978 Hitel, kölcsön torlesztése

16 Felhalmozási célú központi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány 17 igénybevétele

1 704 167

18 Felhalmozási bevételek összesen

2 519 314 Felhalmozási kiadások összesen

19 Bevételek összesen:

6 417 020 Kiadások összesen:

99 674

60 192 Kölcsön nyújtása

66 813

900 152 5 867 060


Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeinek I.-III. negyedévi felhasználása TÁJÉKOZTATÓ I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások A

B

C

D

E ezer forintban

Állami támogatás+önerő együtt

1 Jogcím 2



Teljesítés

Önerő maradványa

3

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye

24 560

38 194

34 620

3 574

4

67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye

10 000

10 000

5 662

4 338

5

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

316 000

213 114

201 010

12 104

6

Lakásfenntartási támogatás

105 000

76 971

73 836

3 135

7

Közgyógy ellátás

9 000

9 000

4 250

4 750

8

Ápolási díj (2012.12.. havi)

3 136

3 136

3 136

9

Adósságkez.kapcsolatok lakásfenntartási támogatás

10 000

6 423

4 182

2 241

496

73

423

2 270

2 270

22 632

22 632

382 236

351 671

10 Időskorúak járadéka (2012.12.havi) 11 Óvodáztatási támogatás 12 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 13 Polgármesteri Hivatal összesen:

477 696

30 565

II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások ezer forintban 14

Jogcím



Teljesítés

Önerő maradványa

15 Ápolási díj (méltányossági) járulékkal

6 000

6 000

5 027

973

16 Átmeneti segély (kölcsön)

5 000

5 000

5 420

-420

17 Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély

3 700

3 700

4 130

-430

18 Temetési segély (kölcsön)

600

600

840

-240

19 Pénzbeni temetési segély

1 800

1 800

1 260

540

20 Rendkiv.gyermekvéd.támogatás

3 000

3 000

2 586

414

20 000

12 846

13 901

-1 055

22 Közművesítési tám.

500

500

23 Továbbtanulási tám.

6 550

6 050

4 452

1 598

700

700

424

276

25 Helyi autóbuszbérlet támogatása

4 000

4 000

3 943

57

26 Kommunális adó támogatás

1 000

21

-21

21 Adósságkezelési támogatás

24 Otthoni szakápolás

500

27 Életkezdési támogatás

300

300

10

290

28 50%-os étkezési támogatás

600

600

488

112

3 000

3 000

2 357

643

56 750

48 096

44 859

3 237

534 446

430 332

396 530

33 802

29 Köztemetés 30 Önkormányzat összesen: 31 Mindösszesen (I+II):

601 EFt alatti adóalap

Jogcíme (jellege)

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

13. Összesen:

12.

Adókedvezmény

Támogatás jogcíme

1 643

70 év felettiek 34 792

24

Összesen

0

0

0

0

ezer Ft-ban

36 435

24

0

0

31

34 737

Összesen

ezer Ft-ban

F

0

31

34 737

Összege

E

1 643

Önkéntes tűzoltó

Mentesség

Jogcíme (jellege)

D

1 643

Összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

10. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

11.

C

Adóalapkedv. utáni adókedv.

B

9. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

8.

7. Összesen:

6. Idegenforgalmi adó

5.

4. Helyi iparűzési adó

2. Magánszemélyek kommunális adója 3.

1.

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

A

Békés Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai


Köznev. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési óraszámának összege

Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. Kieg. Szab. Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők száma A fenntartott intézmények, az intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csop. Száma össz. Óvodaped. Átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Nem sajátos nevelsi igényű óvodás gyermekek száma Az osztályok, csop. Szervezése rész 3. pontja szerinti 2 főként figy. Vehető saj. Nev. Ig. gyermekek Gyerkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyerekek száma Köznev. Tv. 47 § (7) bek. Két főként figy. Vehető sajátos nev. Igényű gyermekek száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. II.1. és II. 2. jogcímek összesen Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám. Bölcsődében elhely. Gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tám. Óvodában rendsz. Gy.véd. Kedv. Óvodai, skolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában 3 v. többgy. Családban élő gy. Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetéstám. Óvodában tartósan beteg v. fogy. Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában rendszeres gy.véd. Kedv. Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. 3 vagy többgy. Családban élő gyermek Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. tartósan beteg vagy fogy. Gyermek

Óvodai, isk. koll. Étk. Tám.ált. isk. rendszeres gy.véd. Kedv. Részesülő gyerekek

Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Gimn. 3 v. többgy. Családban élő gyermek Óvodai, isk. kol. Étk. Tám. Gimn. rendsz. Gy.véd kedv. Részesülő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. 3 vagy többgy. Családban élő

19

20 21 22 23 24 25 26

40

41 42 43

34 35 36 37 38 39

33

31 32

30

28 29

27

ÖNK-i hivatal működésének támogatása 2013. 01-04. átmeneti támogatása ÖNK-i hivatal műk. Támogatása 05.01.-8 havi időarányos tám. ÖNK-i hivatal működésének támogatása összesen Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési órák szám. Össz. Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. 3.b.) Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közv. Segítők száma A fenntartott int. Intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szerv. Csop. Köznev. Tv-ben elismert vezetői létszám

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

A

C

11 1 18 1

68 214 28 21 271 67 35

14 455

17 449 441

226 2,94 41 34 8 22 41 432

466 9 219 2,16 40 22 8 22 469 10

42,93 42,93

mutatósz.

6 936 000

8 190 000 191 797 100

16 164 000

10 787 100

38 704 000 18 496 000

75 520 000 23 936 000

állami hozzájárulás 196 619 400 196 619 400 196 619 400 70 338 496 72 435 690 194 522 207 56 008 800

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált

B

E

mutatósz.

állami hozzájárulás

április 15-ig

Évközi változások (+;-)

D

G

július 15-ig állami mutatósz. hozzájárulás

Évközi változások (+,-)

F

I

-8

-5

-3 -2

-20

8

8

1

8

-2 040 000

2 176 000

288 000

1 888 000

október 15. állami mutatósz. hozzájárulás

Évközi változások (+,-)

H

15 1

7

36 177 24 15 270 64 33

14 460

17 457 446

194 2,94 41 23 8 22 41 440

474 9 228 1,87 40 23 8 22 474 9

K

3 672 000

8 280 000 187 279 100

16 452 000

10 787 100

38 704 000 12 512 000

75 520 000 25 024 000

194 522 207 56 008 800


Tényleges

mutatósz.

J

Békés Város Önkormányzata 2013. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

M

1 -1 5

-12 -37 -4 -6 -1

5

5

-11

-32

5 -1

9 -0,29 -1 1

mutatósz.

-1 224 000

90 000 -6 694 000

-5 984 000

-1 888 000 1 088 000


Eltérés (+ -) december 31.

L


-6 694 000

Eltérés mutatószám és felhasználás szerint

N

Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely Egyes szoc. És gyjóléti fel .tám. Hajléktalanok átmeneti szállása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli

74

77

76

75

Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos gyermek

Egyes szoc. És gyjóléti fel .tám. Hajléktalanok nappali int. Elltása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel .tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Elltáttak társulás által történő feladatellátás

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok nappali int. Ellátsa

Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Rendszeres gy.véd. Kedv. Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. 3 v. többgy. Családban élő gy. Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Rendszeres gy.véd kedv. Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Koll. 3 v. többgy. Családban élő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Koll. Tartósan beteg v. fogy gyermek Óvodai, iskolai ,koll. Étk. Támogatása összesen II. 3. jogcímek Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel. 70 000 fő lakszámig műk. Engedéllyel családsegítés Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel. 71 000 fő lakszámig műk. Engedéllyel gyjóléti szolg. Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. Társulási kieg. Családsegítés Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. Társulási kieg. Gyjóléti szolg. Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. Étk. Társulás által történő fel.ellátás szociális étk. Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Házi segítségnyújtés. Társulás által történő fel.ellátás házi segítségnyújtás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gy.jóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Fogl. Tám. Részesülő társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása Egyes szoc. És gyjóléti fel .tám. Fogy. Személyek nappali int. Ellátása társulás által történő felaldatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma társulás által történő fel. Elltás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása demens szem. Nappali int. Elltása Egyes szoc. És gyjóléti dfel. Tám. Demens személyek nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás

45 46 47 48 49 50 51 52 52 54

55


44

A

C

2 14

50

114 50

3

17

25

30

6 25

109

100

275

23 417 500

56 327 400

247 320

3 503 700

12 500 000

6 000 000

392 400 12 500 000

17 821 500

18 850 000

16 746 400

6 490 200

6490200

21634 21 634

8 545 430

8 545 430

84 354 000 91 290 000 135 391 463


4,3268

4,3268

32 53 19 40 827

mutatósz.


B

D

E

G

mutatósz.


Évközi változások (+,-) július 31-ig

F

I

-5

-8

-5

-5

-5 -51

-10 -13

mutatósz.

-3 952 800

-817 500

-942 500

-5 202 000 -7 242 000


Évközi változások (+,-) október 15.

H

25 25

25

88 25

1

1

9

9

13

14

18

17

13

5 10

105

94

282

21 634

21 634

4,3268

4,3268

1 7 2 27 31 14 32 720

K

12 879 625

11 708 750

43 480 800

98 928

82 440

2 225 880

1 854 900

7 150 000

7 000 000

3 960 000

3 400 000

7 150 000

327 000 5 000 000

17 167 500

17 719 000

17 172 672

6 490 200

6 490 200

8 545 430

8 545 430

73 440 000 77 112 000 135 391 463


Tényleges

mutatósz.

J forintban

M

25 25

-25

-18 -25

1

-2

9

-8

13

-11

18

-13

13

-1 -15

1

-1

7

-1 -2 2 5 -9 -5 -3 -56

mutatósz.

12 879 625

-11 708 750

-8 893 800

98 928

-164 880

2 225 880

-1 648 800

7 150 000

-5 500 000

3 960 000

-2 600 000

7 150 000

-65 400 -7 500 000

163 500

-188 500

426 272

-5 712 000 -6 936 000



L


-6 936 000


N


A

C

mutatósz.



B

81 III.3. jogcímek 198 377 480 23 648 160 82 Települési ÖNK tám. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 83 84 49 338,6136 2 105 132 176 85 Összesen

80

78 79

D

0

E

0

G

mutatósz.

0


Évközi változások (+,-) július 31-ig

F

0

I

-115

mutatósz.

-21 557 600

-5 712 800


Évközi változások (+,-) október 15.

H

K

48 986,4636 1 315 250 340

188 448 755 23 648 160


Tényleges mutatósz.

J forintban

M

-151,29

mutatósz.

-35 691 850

-4 215 925



L


-17 845 925

-4 215 925


N


Békés Város Önkormányzata 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A

B

C

D

E

F

G ezer Ft-ban

Az önkormányzat, többcélú

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Központosított előirányzatok megnevezése

1 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 3. többletkiadások támogatása 4.

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 6. muzeális intézmények szakmai támogatása 5.

7. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8 Üdülőhelyi feladatok támogatása 9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

11 A. 10 Központosított előirányzatok összesen: (01…+8) 12

11 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

kistérségi társulás által A központi költségvetésből az adott feladattal támogatásként terhelt, de fel célra rendelkezésre ténylegesen nem bocsátott összeg felhasznált használt

2

összeg

összeg

3

4

Eltérés (3+4)-2

5

147

147

0

4 578

4 578

0

11 652

11 652

0

6 970

6 970

0

544

544

3 985

3 985

0

602

602

0

1 892

1 892

0

30 370

30 370

282 489

282 050

-439 0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások 14 B. 13 összesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 15 14 szolgáló kiegészítő támogatás

10 846

10 846

293 335

292 896

0

-439

60 000

57 914

2 086

2 086

16

108 631

108 632

38 305

38 305

750

750

207 686 531 391

205 601 528 867

13

17 18

12

15 Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 16 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi kompenzációja 17 Itthon vagy-Magyarország szeretlek programsorozat

19 C. 18 Egyéb központi támogatások összesen: 20 D. 19 Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

0

2 086 2 086

2 086 1 647


Békés Város Önkormányzata előző évi ( 2012.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

A

B

C

D

E

1 2

ezer Ft-ban

3

Előirányzat megnevezése

4

1

Az önkormányzat, a Ebből 2013. többcélú kistérségi évben az társulás által a előírt 2012. évben fel nem határidőig használt de ténylegesen feladattal terhelt felhasznált összeg (2013. évi) 2

3

5

1.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

22 289

22 289

6

2

Központosított előirányzatok összesen: (01+02)

22 289

22 289

Eltérés ( fel nem használt) 4=3-2

4


Békés Város Önkormányzata 2013. évi összevont mérlege A.

B

C

D

Sorszám

Előző év állományi érték

1 2 ESZKÖZÖK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak (01+...+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: (08+…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (49+50) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55) 1. Ktgv-i aktív függő elszámolások 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60) B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61) Eszközök összesen: (30+62)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

E ezer Ft-ban Tárgyév állományi érték

25 948 8 299

19 667 10 256

34 247 8 813 979 183 309 20 630 201 292 10 683

29 923 8 718 792 139 626 18 068 3 596 516 912 46 028

9 229 893 226 966

9 443 022 212 235

43 559

76 633

64 384

42 152

334 909 2 833 581

331 020 2 918 436

3 706 2 833 581 12 432 630 194

2 922 142 12 726 107 1 342

194 4 808 36 403 50 503 13 646

1 342 22 109 39 495 53 960 16 531

9 525 105 360

9 189 132 095

1 987 2 614 586

1 141 1 117 361

3 758 2 620 331 1 432 11 226

6 368 1 124 870 5 760 662

12 658 2 738 543 15 171 173

6 422 1 264 729 13 990 836 IGAZ

A.

B

C

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

FORRÁSOK 1. Tartós tőke 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 3. Értékelési tartalék D. Saját tőke összesen: (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81) E. Tartalékok összesen: (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek 5 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96) 1. Ktgv-i passzív függő elszámolások 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+…+121) F. Kötelezettségek összesen: (90+116+123) Források összesen: (63+83+124)

Sorszám 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

D

E

ezer Ft-ban Előző év Tárgyév állományi állományi érték érték 8 309 185 8 316 116 649 586 3 395 465 8 958 771 297 376 297 376

11 711 581 383 635 383 635

2 320 546

741 075

2 617 922

1 124 710

2 617 922

1 124 710

3 430 352 50 562

3 480 914

0

17 792 19 741 3 271 16 470 38 245

5 115 114 444 3 369 111 075 19 234

11 066

17 169

22 289

4 855

2 065

22 721 98 499 89

1 009 170 1 147 963 214

11 220 3 758 436

6 368 3 648

15 067 3 594 480 15 171 173

6 582 1 154 545 13 990 836


Pénzeszközök változásának bemutatása

A

B

1

C ezer Ft-ban

2

1. Pénzkészlet január 1-én

2 733 745

3

2. Saját költségvetési pénzforgalmi bevételek

2 890 986

4

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 482 128

5

4. Előző évi kiegészítések, visszatérítések

6

5. Függő bevételek

7

6. Finanszírozási bevételek

8

7. Költségvetési kiadások

9

8. Függő kiadások

-5 132

10

9. Finanszírozási kiadások

99 674

11

10. Pénzkészlet változás összesen (2+3+4+5-7-8-9):

12

11 Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+8):

-11 955

5 772 518

-1 505 901 1 227 844

14. melléklet a 15/2014.(V. 05.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlege előírt tagolása A

B

C

D

E

F

1 2

ezer forintban

3 4 5 6 7

G

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Auditálási Auditálási költségvetési egyszerűsített költségvetési eltérések eltérések beszámoló záró beszámoló záró beszámoló záró (+) (+) adatai adatai adatai

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

13 190 425

13 190 425

13 289 116

13 289 116

36 499

36 499

31 516

31 516

9 985 436

9 985 436

10 004 438

10 004 438

334 909

334 909

331 020

331 020

2 833 581

2 833 581

2 922 142

2 922 142

2 943 597

2 943 597

1 435 627

1 435 627

16 767

16 767

10 660

10 660

113 098

113 098

138 730

138 730

2 739 899

2 739 899

1 234 212

1 234 212

73 833

73 833

52 025

52 025

16 134 022

16 134 022

14 724 743

14 724 743

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,

8 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

9 10 11 12 13 14 15

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Források

Tárgyévi Előző évi Előző év auditált Auditálási Auditálási egyszerűsített költségvetési költségvetési eltérések eltérések beszámoló záró beszámoló záró beszámoló záró (+) (+) adatai adatai adatai


D) SAJÁT TŐKE

9 731 206

9 731 206

12 285 023

12 285 023

1. Tartóstőke

9 022 553

9 022 553

8 812 056

8 812 056

708 653

708 653

3 472 967

3 472 967

E) TARTALÉKOK

2 797 510

2 797 510

1 279 655

1 279 655

I.Költségvetési tartalékok

2 797 510

2 797 510

1 279 655

1 279 655

F) KÖTELEZETTSÉGEK

3 605 306

3 605 306

1 160 065

1 160 065

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek

3 480 914

3 480 914

108 170

108 170

1 153 483

1 153 483

16 222

16 222

6 582

6 582

16 134 022

16 134 022

14 724 743

14 724 743

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

II.Vállalkozási tartalékok

II. Rövid lejáratú kötelzettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.melléklet a 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése előírt tagolása A

B

E

C

D

Eredeti

Módosított

1 2

Megnevezés

3

Sorszám

4

A

B

5

1

Személyi juttatások

6

2

Munkaadót terhelő járulékokés szociális hozzájárulási adó

7

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

8

4

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

9

5

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

10

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

7

Felújítás

12

8

Felhalmozási kiadások

13

9

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

14

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

15

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

16

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

17

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)

18

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

20

16

15-ből likvidhitelek kiadása

21

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

22

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

23

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

24

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

25

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

26

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27

23

Kiadások összesen (20+21+22)

4 667 291

6 687 210

5 867 060

28

24

Intézményi működési bevételek

318 928

454 714

548 564

29

25

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

1 097 637

943 027

1 052 082

30

26

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

520

520

31

27

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

722 170

742 892

774 591

32

28

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

484 500

485 000

524 613

33

29

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

987 555

906 491

457 154

34

30

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

34 280

48 821

47 823

35

31

Támogatások, kiegészítések

1 290 498

1 434 292

1 482 128

36

32

32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása

1 290 498

1 434 292

1 482 128

37

33

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

38

34

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

13 740

13 740

10 252

Teljesítés előirányzat C

D

E

1 196 637

958 635

880 534

274 624

193 753

189 629

1 164 763

2 796 292

2 724 230

4 610

713 449

680 241

71 885

130 111

125 447

528 846

424 732

390 245

4 000

109 537

121 419

1 193 843

1 044 376

470 640

128 430

174 389

110 734

3 367

5 207

4 206

48 925

73 534

66 813

6 847

8 967

8 380

4 626 777

6 632 982

5 772 518

40 514

17 793

63 239

36 435

36 435

40 514

54 228

99 674

4 667 291

6 687 210

5 872 192

-5 132

15.melléklet a 15/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

E

D

39 40

35

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34)

41

36

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

42

37

Rövid lejáratú hitelek felvétele

43

38

38-ból likvid hitelek bevétele

44

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

45

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

46

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40)

47

42

Pénzforgalmi bevételek (35+41)

48

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

49

44

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

50

45

Bevételek összesen (42+…+44)

51

46

52

47

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybeve bett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]

53

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-19)

54

49

Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (44-22)

4 464 808

4 544 497

4 373 114

0

0

0

4 464 808

4 544 497

4 373 114

202 483

2 142 713

2 055 861 -11 955

4 667 291

6 687 210

6 417 020

-161 969

-2 088 485

-1 399 404

628 365

54 228

656 457

-40 514

-54 228

-99 674

0

0

-6 823

16.melléklet a 15/2014. (V. 05.)) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása A

B

C

D

E

F

G

1 2

H ezer Ft-ban

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések (+) záró adatai

3

Sorszám

4

1.

Záró pénzkészlet

5

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

6

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)

7

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

8

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

9

6.

10

Megnevezés

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések (+) záró adatai


2 736 141

2 736 141

1 227 844

1 227 844

61 369

61 369

51 811

51 811

2 320 546

2 320 546

773 728

773 728

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)

476 964

476 964

505 927

505 927

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (+)

-12 644

-12 644

-18 285

-18 285

11

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)

12

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

464 320

464 320

487 642

487 642

13

Vállakozási maradványból az 10. alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

464 320

464 320

487 642

487 642

71 297

71 297

55 901

55 901

243 187

243 187

404 112

404 112

149 836

149 836

27 629

27 629

Költségvetési pénzmaradványt

14 11. külön jogszabály alapján módosító tétel (+) Módosított pénzmaradvány

15 12. (9+10+11)

A 12. sorból az

-

16 13. egészségbiztosítási alapból 17

folyósított pénzmaradvány - Kötelezettségvállalással terhelt 14. pénzmaradvány

18 15. - Szabad pénzmaradvány

Kulturális Központ


8

9

148 356 339 286 487 642

13 Költségvetési szervek összesen:

14 Önkormányzat

15 Békés város mindösszesen:

45 148

2 471

11 Városgondnokság


4 085

889

34 236

61 527

Módosított pénzmaradvány

B

10 Könyvtár

7

Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet

Intézmény megnevezése

6

5

2 3 4

1

A

404 112

339 286

64 826

20 649

456

4 085

889

34 236

4 511

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

C

27 629

27 629

24 499

2 015

0

0

0

1 115

Szabadon felhasználható összesen

D

55 901

55 901

ezer Ft-ban

G

0

0

Önk.:

460 013

339 286

148 356

20 649

456

4 085

889

34 236

4 511

55 901

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

F

55 901 TB.:

Egészségbizt. alap maradványa

E

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyására



Békés Város Önkormányzatának részesedései A

B

1

C ezer Ft-ban

2

1. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt. részvény

3

2. Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés

4

3. LISZ Kft. üzetrész

5

4. Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész

6

5. Békés Megyei Vízművek Rt. részvények

7

6. Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés

500

8

7. Békés Airport Kft.. részesedés

100

9

8. Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon

3 900

10

9. Békés Ferment Kft.

1 470

11

10. Körösök Völgye Kft. üzletrész

10

12

11. Békés város bölcsödéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon

60

13

12. Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés

14

Összesen:

49 100 3 600 20 132 426

70 000 212 235


4 Könyvtár

5 Városgondnokság


6

7

8

9

7 Önkormányzat:

Mindösszesen:

11

12


2 Kulturális Központ

5

10

1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és

Megnevezés

B

4

3

2

1

A Immateriális javak

D

E

F Ingatlanok

G

H

I Gépek,berendezések

J

K

139 396

118 736

20 660

7 381

3 908

539

352

8 480

107 880

88 813

19 067

7 290

2 497

539

261

8 480

31 516

29 923

1 593

91

1 411

91

10 086 393

9 406 593

679 800

146 514

30 042

113 867

173 881

215 496

848 301

687 801

160 500

29 741

5 992

5 299

59 074

60 394

9 238 092

8 718 792

519 300

116 773

24 050

108 568

114 807

155 102

590 618

396 474

194 144

38 021

859

16 305

10 435

24 760

103 764

411 439

256 848

154 591

35 308

47

15 870

7 077

17 636

78 653

179 179

139 626

39 553

2 713

812

435

3 358

7 124

25 111

Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

C

Békés Város Önkormányzata 2013.évi vagyon kimutatása


4 Könyvtár

5 Városgondnokság


7

8

9

7 Önkormányzat:

Mindösszesen:

11

12



6

10

2 Kulturális Központ

Intézmény és Rendelőintézet

1 Egyesített Egészségügyi

Megnevezés

M

5

4

3

2

1

L Járművek

O

P

R

Tenyészállatok

Q

S

50 197

41 902

8 295

5 439

2 856

29 913

23 834

6 079

3 223

2 856

20 284

18 068

2 216

2 216

3 596

3 596 3 596

3 596

U

V

4 160 711

4 160 711 1 238 569

1 238 569

Értékcsökk.

2 922 142

2 922 142

Nettó érték

Üzemeltetésre átadott eszközök

T

Bruttó értékÉrtékcsökk.Nettó értékBruttó érték Értékcsökk.Nettó érték Bruttó érték

N

Békés Város Önkormányzata 2013.évi vagyon kimutatása

15 030 911

14 128 012

902 899

197 355

859

50 255

124 841

198 993

330 596

Bruttó érték

W

2 636 102

2 295 865

340 237

75 562

47

24 359

12 915

76 971

150 383

Értékcsökk.

Összesen

X

12 394 809

11 832 147

562 662

121 793

812

25 896

111 926

122 022

180 213

Nettó érték

ezer Ft-ban

Y


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Recommend Documents