BankKlient První kroky verze 9.50
2
BankKlient
Obsah
Obsah.................................................................................................................................... 2 Úvod ...................................................................................................................................... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač .............................................. 3 Popis architektury aplikace .................................................................................................................. 3 Typy instalace ...................................................................................................................................... 4 Před instalací ....................................................................................................................................... 5 Pro instalaci budete potřebovat ........................................................................................................... 5 Postup při instalaci systému BankKlient .............................................................................................. 7 Instalace SQL Serveru ....................................................................................................................... 17 Instalace binárních souborů systému BankKlient .............................................................................. 19
První spuštění systému BankKlient ......................................................................................21 Nová instalace, obnova po havárii ..................................................................................................... 21 Obnova po havárii - instalace bez oprávněných osob ....................................................................... 26 Obnova ze zálohy .............................................................................................................................. 27 Demoverze ......................................................................................................................................... 27 Přihlášení oprávněné osoby .............................................................................................................. 29
Prvotní nastavení a základy používání ................................................................................34 Role uživatelů .................................................................................................................................... 34 Předávání dat s účetními systémy ..................................................................................................... 34 Zpracování požadavků do banky ....................................................................................................... 34 Informace zasílané z banky ............................................................................................................... 34
Odinstalování ......................................................................................................................35 Odinstalování BankKlient ................................................................................................................... 35 Odinstalování SQL Serveru ............................................................................................................... 36
Zákaznický servis .................................................................................................................37
3
Úvod Vážený uživateli, dovolte nám provést Vás krok po kroku instalací systému elektronického platebního styku BankKlient, a následně činnostmi, které je třeba provést pro jeho bezchybnou funkčnost. Věříme, že projdete procesem instalace bez potíží. V případě problémů se můžete obracet na telefonickou podporu tohoto produktu – Zákaznický Servis GE Money Bank, a to na telefonním čísle (+420) 224 443 616.
Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač •
Procesor typu Intel Pentium III 1 GHz nebo výkonnější
•
Paměť RAM minimálně 512 MB
•
Monitor s minimálním rozlišením 1024×768 bodů/256 barev
•
Operační systém Microsoft Windows Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012 s posledními aktualizacemi (32 nebo 64 bitů)
•
V operačním systému instalovanou podporu pro český jazyk, tj. kódovou stránku 1250
•
Minimálně 2 GB volného místa na pevném disku
•
Připojení na Internet
•
Internet Explorer 5.0 SP1 a vyšší
•
Microsoft SQL server ve verzi oficiálně podporované firmou Microsoft – součástí instalace jsou poslední dvě podporované verze (2008 R2 a 2012)
•
V případě využívání hardwarového klíče na počítači je potřeba jeden volný COM port nebo USB port s redukcí COM na USB
•
Pro náhled a tisk sestav je nutné mít v operačním systému definovanou výchozí (default) tiskárnu
•
Prohlížeč PDF souborů pro prohlížení dokumentů
Popis architektury aplikace Architektura aplikace BankKlient sestává ze dvou základních částí:
Databáze (společná pro všechny uživatele)
Vlastní aplikace
Před vlastní instalací je vhodné si rozmyslet, zda bude s aplikací pracovat jeden nebo více uživatelů. I když ale dojde v budoucnosti ke změně, je možné jednoduše přidat spouštění z dalších stanic. V případě používání aplikace pouze jedním uživatelem je možné aplikaci i databázový server nainstalovat na počítač uživatele. V případě používání více uživateli je vhodné databázový server (resp. databázi) nainstalovat na server, který je stále zapnutý a aplikaci spouštět:
4
BankKlient
-
Ze sdíleného adresáře v síti Na souborovém či jiném serveru vytvořit sdílenou složku (například GEMoney) s plnými povolenými přístupy (na čtení/zápis/spouštění programů) pro uživatele, kteří budou aplikaci používat. (Při instalaci můžete rovnou provést instalaci aplikace do tohoto adresáře, případně po instalaci na server či stanici nakopírujete celý obsah adresáře „C:\Program Files\BKWIN“ do tohoto sdíleného adresáře. Na jednotlivé stanice uživatelů pak stačí pouze umístit odkaz na program BKWIN.exe. Nemělo by se ale jednat o sdílený adresář „C:\Program Files\BKWIN“ , protože by mohlo docházet ke konfliktu se standardním zabezpečením Windows při automatické aktualizaci programových knihoven.
-
Z lokálních instalací na jednotlivých počítačích Instalovat z volby „Instalovat stanice pro další uživatele“ na jednotlivých počítačích uživatelů
-
Pomocí vzdálené plochy Při potřebě spouštět aplikaci například ze služebních cest nebo domova, je možné se přes zabezpečené připojení přihlásit přes vzdálenou plochu na PC nebo server, kde lze aplikaci spustit.
Typy instalace Instalace obsahuje různé varianty instalace podle požadovaného stavu a činnosti.
Plná verze (obnova po havárii)
Nejčastější variantou instalace je typ instalace „Plná verze (obnova po havárii)“. Tato varianta slouží k prvotní instalaci systému BankKlient na lokální počítač. Tato varianta se používá i v případě, že dojde k havárii pracovní stanice, na které jsou uložena lokální data systému BankKlient, a není k dispozici záloha dat. Systém se tak nainstaluje znovu na lokální stanici a z banky se následně znovu přenesou data, která banka v minulosti již poslala klientovi. Tato varianta vyžaduje mít k dispozici konfigurační soubor z přílohy E-mailu „Pokyn k instalaci / Installation instruction“ a příslušné heslo z instalační SMS .
Reinstalace plné verze (obnova ze zálohy)
Tato varianta se používá v případě, když dojde k havárii pracovní stanice, na které jsou uložena lokální data systému BankKlient, a je k dispozici záloha dat. Při ní se nainstaluje plná verze systému BankKlient a obnoví se databáze ze zálohy. Lze ji také využít pro přesunutí systému BankKlient na novou pracovní stanici, když zrušíme původní instalaci na staré pracovní stanici. Při této variantě není vyžadován konfigurační soubor pro komunikaci s bankou. Je však nutno mít aktuální zálohu a pamatovat si přihlašovací jméno uživatele.
5
Instalace stanice pro další uživatele
Tuto variantu využijeme pro instalování systému BankKlient na další stanice v lokální síti. Lze ji samozřejmě také využít pro obnovu pracovní stanice po havárii, která byla touto volbou v minulosti již nainstalována. Při této variantě instalace není nutné mít konfigurační soubor pro komunikaci s bankou. Nastavení se převezme z parametrického souboru BKWin.ini, který se vytvoří při instalaci plné verze systému BankKlient, která byla získána výše uvedenými typy instalace. Následně po vytvoření BKWin.ini se tento soubor zálohuje do instalačního adresáře a je možné použít tuto zálohu místo originálu, což bude jistě jednodušší při instalaci více pracovních stanic v lokální síti, když je instalační adresář sdílen mezi těmito stanicemi.
Demoverze
Pokud se začínáte seznamovat se systémem BankKlient, bude vhodné si nejdříve nainstalovat systém BankKlient s volbou „Demoverze“. Při této volbě instalace se nainstaluje plně funkční systém BankKlient, který obsahuje pro ilustraci i příklady jednotlivých transakcí. Pro tuto volbu instalace není vyžadován konfigurační soubor. Jedná se o plně funkční aplikaci kromě výměny dat s bankovním systémem.
Před instalací Pokud budete provádět obnovu po havárii, odinstalujte před instalací nefunkční verzi systému BankKlient. Pokud došlo k poškození SQL Serveru, odinstalujte i tuto aplikaci. Doporučujeme vypnout programy typu firewall a anti-spyware. Tyto programy mohou negativně ovlivnit instalaci aplikace SQL Server, která je nutnou součástí systému BankKlient.
Pro instalaci budete potřebovat Podle vybraného typu instalace budete pro instalaci potřebovat následující: (v závorce je uveden typ instalace, kterého se to týká)
instalační soubor dostupný na www.bankklient.cz (všechny verze)
konfigurační soubor, který jste obdrželi e-mailem (plná verze)
klíč pro rozšifrování konfiguračního souboru a heslo pro přihlášení po nainstalování systému BankKlient, které jste obdrželi SMS zprávou (plná verze)
parametrický soubor BKWin.ini (instalace pracovní stanice pro další uživatele)
záloha databáze (reinstalace plné verze)
Získání instalačního souboru Instalační soubor, který je nutný pro všechny typy instalací systému BankKlient, je ke stáhnutí na stránkách celého systému BankKlient:
6
BankKlient
www.bankklient.cz Mimo vlastní instalace bankovní aplikace obsahuje také 2 různé verze volně šiřitelné instalace MS SQL Serveru, který aplikace využívá. Na uvedených stránkách je také možné si stáhnout dokumentaci a další informace k tomuto systému. Získání konfiguračního souboru a klíče pro jeho rozšifrování + heslo pro přihlášení. Pro variantu instalace plné verze je nutné uzavření Smlouvy o bankovních produktech a službách na obchodním místě GE Money Bank, kde je veden Váš běžný účet. Po uzavření smlouvy Vám e-mailem bude zaslán zašifrovaný konfigurační soubor Carpoint.hsx, který si uložíte na disk, a dále obdržíte SMS s 2 hesly: 16-místné instalační heslo pro rozšifrování konfiguračního souboru, a 8-místné heslo pro přihlášení uživatele BKINSTUSER. SMS s 2 hesly má následující tvar: Instalacni hesla – BankKlient: NNNNN,
(číslo klienta)
Instalace: XXXXXXXXXXXXXXXX,
(klíč pro rozšifrování konfiguračního souboru)
Prihlaseni a inicializacni klič N: YYYYYYYY,
(N – číslo klíče, YYYYYYYY – heslo pro přihlášení)
Expirace: DD.MM.RRRR,
(datum platnosti)
GE Money Bank
Na následujícím obrázku je zobrazena ukázka, jak tato SMS zpráva je zobrazena na telefonu.
Upozornění: SMS a e-mail mají expirační dobu 30 dní, po kterou je můžete použít. Pokud se
stane, že SMS nebo e-mail nedostanete, je třeba zavolat do banky na zákaznický servis a získat novou SMS, nový e-mail i nový konfigurační soubor. Totéž je třeba udělat, pokud dojde k vypršení osobních hesel.
7
Konfigurační soubor obsahuje údaje nutné pro vygenerování plné, funkční databáze a pro zabezpečení další komunikace s bankou. Klíčové je unikátní pětimístné číslo klienta (NNNNN), které Vám bylo přiřazeno a které je obsažené ve smlouvě a v obdržené SMS zprávě. Různými čísly klientů jsou odlišeny jednotlivé instalace systému BankKlient a díky tomu je možné mít na jednom počítači i několik instalací systému BankKlient pro obsluhu elektronického platebního styku různých podnikatelských subjektů. Získání parametrického souboru BKWin.ini Parametrický soubor BKWin.ini je nutný pro instalaci „Instalace stanice pro další uživatele“. Tento soubor je možné získat z počítače, kde je BankKlient funkční a je umístěn v adresáři, odkud se spouští vlastní aplikace. Pokud tento soubor není k dispozici, nebo je na jiné pracovní stanici než instalujeme systém BankKlient, zrušíme výběr umístění tohoto souboru a zadáme požadované informace ručně. Pokud nejsou načtená data z BKWin.ini aktuální, je možné je též v dialogu změnit
Postup při instalaci systému BankKlient 1) Rozbalení instalačního souboru Spuštění instalace provedeme kliknutím na stažený MSI soubor instalace, který se rozbalí do zvoleného umístění na disku. Tento proces je detailně zachycen na následujících obrázcích.
8
BankKlient
Vyčkejte než se zinicializuje instalace a objeví se následující obrazovka.
Klikněte na tlačítko Next.
Zde můžete změnit místo pro rozbalení instalačního souboru v adresáři (tlačítko Browse) V následující obrazovce, výběr je nutné potvrdit tlačítkem OK.
9
Pokud s nabízeným adresářem souhlasíte, je možné přejít dále pomocí tlačítka Next.
Klikněte na tlačítko Install.
Probíhá proces rozbalování souboru, do zvoleného adresáře.
10
BankKlient
Klikněte na tlačítko Finish. Pokud necháte zaškrtnutou volbu Launch Bankklient – Installation – 9.50, automaticky se spustí instalace programu. Pokud vlastní instalaci budete provádět později, spustíte ji kliknutím na pravé tlačítko myši (položka Spustit jako správce) na soubor BKSetup.exe v adresáři, kam byl MSI soubor instalace rozbalen v předchozím kroku. 2) Vlastní instalace 2.a) Výběr jazyka Prvním krokem instalace je vybrání jazyka pro komunikaci při instalaci. Objeví se následující dialog, kde je možné si vybrat Češtinu nebo Angličtinu (English). Dále bude popsána česká varianta instalace.
11
2.b) Zahájení instalace
Před zahájením instalace programu BankKlient je možné si prohlédnout systémové informace pomocí tlačítka Systémové informace, zda splňují minimální doporučené požadavky na běh systému BankKlient. Informace se zobrazí v samostatném okně, jak je vidět na následujícím obrázku.
12
BankKlient
Pokud tyto informace odpovídají požadovaným parametrům popsaných na začátku tohoto dokumentu, tak je možné pokračovat v dalším kroku tlačítkem Další. V případě, že tomu tak není, pomocí tlačítka Storno instalaci přerušíme. Stejným způsobem je možné přerušení instalace provést kdykoliv během dalšího průběhu instalace. 2.c) Souhlas s licenčními podmínkami V dalším kroku je nutné si přečíst licenční podmínky o používání systému BankKlient. Souhlas s těmito podmínkami musíme potvrdit vybráním varianty „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“. Pouze v tomto případě je možné pokračovat dále v instalaci pomocí tlačítka Další.
2. d) Výběr typu instalace Na další obrazovce je nutné zvolit typ instalace, kterou budeme chtít instalovat. Jednotlivé varianty byly popsány výše v odstavci Typy instalace.
13
2. d-1) Plná verze (obnova po havárii) Při výběru plné instalace se objeví dialog pro zadání cesty ke konfiguračnímu souboru Carpoint.hsx, který jste obdrželi v příloze emailu z banky.
Po vybrání konfiguračního souboru, je nutné zadat 16-místné heslo (XXXXXXXXXXXXXXXX), které jste obdrželi v SMS z banky.
2. d-2) Reinstalace plné verze (obnova ze zálohy) Při výběru reinstalace plné verze se objeví dialog pro zadání cesty k záložnímu souboru. Podle typu vytvořené zálohy je možné si vybrat buď soubor s příponou ini, který má informaci o uložení zálohy v sobě:
14
BankKlient
Nebo si přímo vybrat komprimovaný zip-soubor obsahující zálohu databáze.
2. d-3) Instalace stanice pro další uživatele Při výběru instalace stanice pro další uživatele se objeví dialog pro zadání cesty k parametrickému souboru BKWin.ini. Tento soubor je umístěn v adresáři BankKlient na pracovní stanici, která byla instalována jako první plnou verzí instalace. Pokud je instalační adresář sdílen v lokální síti, je možné využít i zálohu souboru BKWin.ini, která se vytvoří po instalaci plné verze do instalačního adresáře. Tento dialog je zobrazen na následujícím obrázku. Při záloze se přidá do jména tohoto souboru navíc i jméno instance systému BankKlient, aby bylo možné odlišit více instancí systému BankKlient.
Informace ze souboru se načtou do následující obrazovky, kde je možné tyto informace ručně poupravit. Pokud se parametrický soubor v dialogu nevybere, tak je nutné pro pokračování v instalaci požadované informace doplnit ručně ve stejné obrazovce.
15
Na uvedené obrazovce je možné také změnit adresář, kam se nainstalují binární soubory systému BankKlient (viz. Kořenový adresář instalace programů). Pro změnu tohoto adresáře lze využít následující dialog.
Po zahájení instalace tlačítkem Instalovat se zobrazí obrazovka, která zobrazuje stav instalace systému BankKlient. Detailněji bude popsáno dále po popisu instalace SQL Serveru. 2. d-4) Demoverze Při výběru instalace demoverze se krok konfigurování komunikace s bankou přeskočí, protože v demoverzi není komunikace s bankou povolená. 2. e) Parametry instalace Následující obrazovka se objeví pro všechny typy instalací mimo varianty instalace stanice pro další uživatele.
16
BankKlient
V této obrazovce je nutné určit, zda se má instalovat nový SQL server na lokální pracovní stanici nebo se má použít stávající verze v lokální síti (Použít existující vzdálený SQL Server). Při nové instalaci SQL Serveru je možné Povolit sdílený režim, aby bylo možné využít nainstalovaný SQL Server pro přístup z jiných pracovních stanic v lokální síti. Instalační program BKSetup.exe pozná, že je na lokální stanici již nainstalován MS SQL Server a podle toho nabídne jinou variantu instalace, jak je vidět na následujícím obrázku.
Dále na této obrazovce můžete nastavit adresář pro instalaci binárních souborů systému BankKlient a také adresář pro ukládání záloh dat. Doporučujeme ponechat standardní nastavení.
17
Pro zahájení instalace klikněte na tlačítko Instalovat. V případě, že si na uvedené obrazovce zvolíme instalaci nového MS SQL serveru, spustí se standardní instalace SQL Serveru od firmy Microsoft, která je přiložena v dodávané instalaci systému BankKlient. Je možné si vybrat ze dvou současně podporovaných verzí firmou Microsoft. Jak postupovat při této instalaci je ukázáno na následujících obrázcích v kapitole Instalace SQL Serveru. Pokud není nutné MS SQL Server instalovat, přejde se k obrazovce zobrazující stav instalace systému BankKlient. Detailněji je popsáno dále po popisu instalace SQL Serveru.
Instalace SQL Serveru Při instalaci MS SQL Serveru se v instalaci systému BankKlient přejde k následující obrazovce, která informuje o aktuálním stavu instalace.
18
BankKlient
V popředí instalace systému BankKlient se zobrazí další okna, která zobrazují aktuální stav instalace MS SQL Serveru. Tato okna se liší podle vybrané verze, která se má instalovat. Pro Microsoft SQL Server 2012 Express SP1 budou následující.
19
Po nainstalování MS SQL Serveru se přejde k instalaci binárních souborů systému BankKlient, jak je popsáno dále.
Instalace binárních souborů systému BankKlient Vlastní instalace systému BankKlient nejdříve vytvoří adresáře, které byly zadané v předchozích obrazovkách. Pokud neexistují, je nutné jejich vytvoření potvrdit tlačítkem Ano.
Po jejich vytvoření instalátor přejde ke kopírování souborů do vybraných adresářů. Pro nakopírované programy se vytvoří zástupci na ploše a v nabídce Start pro jejich rychlé spuštění. Po úspěšném dokončení této operace se zobrazí obrazovka s informacemi o aktuálním stavu.
Každý krok instalace je zaprotokolován do souboru, modře zvýrazněn, na který je možné kliknout pro jeho zobrazení na obrazovce. Pokud necháme zaškrtnutou volbu spustit aplikaci BankKlient, spustí se při kliknutí na tlačítko Dokončit právě nainstalovaná aplikace BankKlient. Pokud tomu tak není, instalace se ukončí a je nutné spustit aplikaci z plochy nebo z nabídky Start. Po úspěšné instalaci aplikace BankKlient se na ploše Vaší pracovní stanice objeví ikona aplikace BankKlient s popisem odpovídající nainstalované instanci systému BankKlient.
20
BankKlient
Pokud dojde k nějakému problému, kvůli kterému není možné pokračovat, instalace je ukončena a chyba je zobrazena na obrazovce. Protokol z průběhu instalace je možné zobrazit kliknutím na modře zvýrazněnou cestu souboru, jak je vidět na následujícím obrázku.
21
První spuštění systému BankKlient Nová instalace, obnova po havárii Při prvním spuštění aplikace, po instalaci popř. obnově po havárii, se objeví následující informace:
Klikněte na tlačítko OK.
Do pole Heslo zadejte 8-místné heslo (YYYYYYYY) z instalační SMS zprávy. Klikněte na tlačítko OK. Proběhlo přihlášení do aplikace BankKlient, pod profilem nastaveným bankou. Nyní je nutné vygenerovat provozní elektronický klíč. Klikněte v hlavním menu na Servis a poté klikněte na volbu Generování el. klíče.
Zobrazí se dialog pro zadání hesla elektronického podpisu.
22
BankKlient
Zadejte 8-místné heslo (YYYYYYYY) z instalační SMS zprávy a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialog, pro vygenerování klíčů elektronického podpisu.
Je nutné si zvolit 8-místné heslo, se kterým se bude komunikovat s bankou. Po jeho zadání klikněte na tlačítko Generování. Upozornění: Doporučujeme, aby heslo obsahovalo minimálně 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslici. Po vygenerování nového klíče elektronického podpisu se zobrazí následující okno, kde pro uložení vygenerovaného klíče stiskněte tlačítko Zapsat.
23
Po kliknutí na tlačítko Zapsat se zobrazí následující informační okno, kde po přečtení zprávy klikněte na tlačítko OK.
Klíč se uloží do lokální databáze. Aby bylo možné pomocí tohoto klíče komunikovat s bankou, je nutné jej také poslat do banky. Toto se potvrzuje v následujícím dialogovém okně kliknutím na tlačítko Ano.
24
BankKlient
Probíhá přenos s bankou…
25
Zobrazí se výsledek přenosu s bankou. Po jeho přečtení klikněte na tlačítko OK.
Aplikace BankKlient bude nyní automaticky ukončena. Klikněte na tlačítko OK. V případě, že klient má ve smlouvě definované oprávněné osoby (vždy když se jedná o novou instalaci), pokračuje v instalaci popsané v kapitole Přihlášení oprávněné osoby. V případě, že klient ještě nemá ve smlouvě definované oprávněné osoby, je při následujícím spuštění systému BankKlient vyzván k zadání nového uživatele, jak je popsáno v následující kapitole Obnova po havárii - instalace bez oprávněných osob. Jak se pozná, jaký typ smlouvy klient má? Po spuštění aplikace
zadat přihlašovací údaje z instalační SMS. V případě, že je smlouva s oprávněnými osobami, zobrazí se hláška
V případě, že je smlouva bez oprávněných osob, zobrazí se hláška
26
BankKlient
V případě, že se jednalo o obnovu po havárii a instalace je prováděna na jiném počítači než byla původně nainstalována, tak je vhodné zkontrolovat zejména nastavení v matrice přenosů (adresáře pro účetní systémy).
Obnova po havárii - instalace bez oprávněných osob V této kapitole je popsán případ, že klient nemá ve smlouvě definované oprávněné osoby. Pokud bylo provedeno první přihlášení a provedly se již první přenosy s bankou, bylo nutné ukončit aplikaci a znovu ji spustit. Po opakovaném startu aplikace BankKlient se zobrazí následující přihlašovací dialog.
Pro přihlášení je nutné zadat heslo, které klient obdržel v SMS zprávě pro instalaci (8 znaků).
Po kliknutí na tlačítko OK se objeví následující informační dialog, který nás informuje o tom, že je nutné zadat nové uživatele. Minimálně musí být zadán jeden uživatel, který bude mít práva administrátora.
Po kliknutí na tlačítko OK se otevře dialog pro správu uživatelů.
27
Po kliknutí na tlačítko Nový se vyvolá formulář pro zadání nového uživatele, kde zadáme jednoho uživatele s právy administrátora (SUPERUSER nebo ADMINISTRATOR), například jak je uvedeno na následujícím obrázku.
V případě, že se jednalo o obnovu po havárii a instalace je prováděna na jiném počítači než byla původně nainstalována, tak je vhodné zkontrolovat zejména nastavení v matrice přenosů (adresáře pro účetní systémy).
Obnova ze zálohy V případě přihlášení po obnově ze zálohy se používají přihlašovací údaje shodné jako před provedením zálohy. V případě, že se instalace prováděla na jiném počítači, než byla původně nainstalována, tak je vhodné zkontrolovat zejména nastavení v matrice přenosů (adresáře pro účetní systémy).
Demoverze Při prvním spuštění aplikace se objeví následující přihlašovací dialogové okno, kde heslo je již předvyplněné.
28
BankKlient
Po kliknutí na tlačítko OK se objeví následující základní obrazovka systému BankKlient.
Demoverze slouží pro seznámení nových klientů s aplikací systému BankKlient. Pro ilustraci, jak vypadá aplikace při každodenním používání, jsou ve většině formulářů vyplněná ukázková data.
29
Přihlášení oprávněné osoby Oprávněná osoba je typ uživatele, který smí provádět aktivní operace v systému BankKlient, čímž se rozumí především provádění uzávěrky a také generování elektronických klíčů. Takové osoby může klient definovat buď ihned při podpisu smlouvy, nebo kdykoli později. Minimálně jedna z definovaných oprávněných osob musí mít oprávnění administrátora. Každá oprávněná osoba má určeno číslo mobilního telefonu, na které jí je zaslána SMS s heslem pro přihlášení a vygenerování prvního osobního klíče a jeho odeslání. SMS má následující tvar: Osobni hesla – BankKlient: NNNNN,
(číslo klienta)
Prihlaseni a inicializacni klic N: ZZZZZZZZ,
(N – pořadí klíče, ZZZZZZZZ – heslo)
Expirace: DD.MM.RRRR,
(datum platnosti)
GE Money Bank Uživatel je po přihlášení vyzván ke změně svého přístupového hesla (ZZZZZZZZ). Uživatel má čas do data uvedeného v SMS (Expirace), aby si vygeneroval svůj první osobní klíč. Po tuto dobu bude platit heslo z SMS (ZZZZZZZZ) a také jeho inicializační osobní klíč. Po uplynutí této doby musí požádat banku o změnu hesla, které mu přijde novou SMS a při přenosech dávkou typu 10 nový osobní inicializační klíč. Pak musí zopakovat změnu svého hesla a vygenerování klíče. Spusťte aplikaci BankKlient.
Do pole Identifikace zadejte svou identifikaci, kterou naleznete v dokumentu Přidání oprávněné osoby pro aplikaci BankKlient. Zadejte 8-místné heslo (ZZZZZZZZ) z SMS zprávy. Klikněte na tlačítko OK.
30
BankKlient
Klikněte na tlačítko OK.
Zvolte si 8-místné heslo pro přihlášení do systému BankKlient. Klikněte na tlačítko Generování. Upozornění: Doporučujeme, aby heslo obsahovalo minimálně 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslici. Proběhlo přihlášení do aplikace BankKlient, pod profilem oprávněné osoby. Nyní je nutné vygenerovat osobní elektronický klíč. Klikněte v hlavním menu na Servis a poté klikněte na volbu Generování el. klíče.
Zadejte 8-místné heslo ze SMS zprávy. Klikněte na tlačítko OK.
31
Zvolte si 8-místné heslo, kterým budete komunikovat s bankou.
Klikněte na tlačítko Generování.
32
BankKlient
Úspěšně byl vygenerován nový klíč elektronického podpisu. Klikněte na tlačítko Zapsat. Po zapsání se objeví následující dialog, který informuje o uložení klíče do databáze a že je nutné tento klíč přenést do banky.
Pro zjednodušení aktualizace dat s bankou je možné používat provozní klíče bez nutnosti zadávání přístupového hesla. Heslo bude vyžadováno pouze pro autorizaci aktivních požadavků (například příkaz k úhradě, založení trvalého příkazu). Pro stažení výpisů nebo pro zjištění aktuálně provedených transakcí nebude vyžadováno žádné dodatečné heslo vyjma přihlášení do aplikace. Postup je shodný s generováním osobních klíčů s dvěma rozdíly.
Místo hesla k inicializačnímu klíči z SMS se zadává heslo k osobnímu klíči
Na formuláři vybrat provozní klíč a nechat zaškrtnutou volbu „Uložit heslo (nebude vyžadováno při přenosech), jak je vidět na následujícím obrázku.
33
Klikneme na tlačítko Generování. Po vygenerování provozního klíče je možné jej zapsat do lokální databáze kliknutím na tlačítko Zapsat. Po zapsání klíče jej přeneseme do banky.
34
BankKlient
Prvotní nastavení a základy používání Po nainstalování a vygenerování provozních a osobních klíčů je potřeba provést základní nastavení aplikace.
Role uživatelů Role nastavené ve smlouvě s bankou oprávněným osobám jsou výchozí role. Podle potřeb se tato role může změnit (menu Parametry / Uživatelé) a to jak oprávněným osobám, tak přiřadit dalším, nově založeným uživatelům. K dispozici je několik předdefinovaných rolí, které by měli pokrývat standardní procesy zpracování příkazů, tedy příprava jednou osobou, nebo požadavek na přípravu příkazů 2 různými osobami (kontrola 4 očí). V případě specifických potřeb je možno nadefinovat vlastní role (menu Parametry / Role). Popis významu předdefinovaných systémových rolí je uveden v helpu, případně v BK_Prirucka.pdf. Změna role se projeví až po odhlášení a opětovném přihlášení.
Předávání dat s účetními systémy Aplikace může komunikovat s několika účetními systémy a pro každý je možno nastavit jiné adresáře pro předávání souborů i formát dat. Nastavení se provádí v menu Přenosy / Matrika přenosu. Význam jednotlivých nastavení je uveden v helpu, případně v BK_Prirucka.pdf. Při používání aplikace na více počítačích je potřeba cesty k adresářům uvádět tak, aby ze všech počítačů směřovaly na shodné místo, protože toto nastavení je společné.
Zpracování požadavků do banky Zadávání požadavků ke zpracování do banky (například příkazy k úhradě) provedeme v následujících krocích: 1. Pořízení – (Ověření/Potvrzení) 2. Uzávěrka (Autorizace plateb el. podpisem) 3. Přenos (Odeslání požadavků do banky)
Informace zasílané z banky Informace lze rozdělit v zásadě na 2 části: Data za ukončené účetní dny výpisy, zůstatky, elektronické dokumenty, zaúčtované transakce Aktuální informace (Aktuální stavy) zůstatky, blokace, provedené / čekající / zpracovávané /odmítnuté transakce nastavení trvalých příkazů a povolení k inkasu
35
Kompletní aktualizace obou částí se provádí vždy při provádění přenosů s bankou, Aktuální informace lze aktualizovat navíc ještě vždy stiskem tlačítka „ON-line aktualizace“ na příslušné obrazovce a jedná se o zcela aktuální data.
Odinstalování Odinstalování BankKlient Odinstalování se spouští standardním způsobem pro všechny aplikace systému Windows, tj. přes Ovládací panel, volba Přidat/Odebrat programy. Zde si vyberete aplikaci BankKlient. Spustí se odinstalační program, kde si vyberete, kterou instalaci chcete odebrat (demo verze má číslo klienta 00000, ostatní instalace se liší skutečným číslem klienta). Na následujícím obrázku je vidět příklad, kde je možné odebrat jednu demoverzi nebo klienta 41372 PLATÍM JÁTO.
Při odinstalování klienta 41372 PLATÍM JÁTO se zobrazí další potvrzovací dialogové okno.
36
BankKlient
Pokud potvrdíte, že chcete skutečně odstranit zvolenou instalaci, dojde ke smazání příslušných programů. V následujícím dialogovém okně je nutné zadat, zda budeme chtít odebrat i nainstalovanou databázi z MS SQL Serveru. Pokud zvolíme Ano, je nutné mít spuštěný MS SQL Server.
Pokud jsme zvolili Ano v uvedených dialogových oknech, zobrazí se následující průběh odinstalace.
Odinstalování SQL Serveru Odinstalování SQL Serveru se spouští standardním způsobem, tedy přes Ovládací panel, volba Přidat/Odebrat programy. Před odinstalací je nutné odinstalovat BankKlient, potom je doporučeno vypnout MS SQL Server a SQL Server Service Manager.
37
Zákaznický servis Zákaznický servis můžete kontaktovat na telefonním čísle (+420) 224 443 616, Po - Pá 8:00 – 18:00 hod.
