LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per September 2016 (dalam jutaan)
POS POS ASET 1.Kas 2.Penempatan pada Bank Indonesia 3.Penempatan pada bank lain 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b.Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8.Tagihan akseptasi 9.Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13.Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15.Aset Non Produktif a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih c.Rekening tunda d.Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya TOTAL ASET
NOMINAL 18,808,354 88,630,577 16,500,236 545,190 107,639,381 4,446,711 84,433,656 18,759,014 0 14,182,430 661,761 12,280,791 560,320,465 0 0 0 560,320,465 0 5,775,138 30,125,642 52,411 28,032,031 2,041,200 3,146,616 1,974,205 41,319,141 7,265,114 905,765 150,039 19,815 656,382 79,529 (15,937,894) 16,017,423 299,895 0 3,021,633 26,135,567 860,208,189
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per September 2016 (dalam jutaan)
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 2.Tabungan 3.Simpanan berjangka 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9.Utang akseptasi 10.Surat berharga yang diterbitkan 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17.Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
NOMINAL
156,875,003 247,758,120 216,629,322 0 0 13,818,460 285,989 13,049,998 12,280,791 4,985,828 30,303,387 1,450,825 0 0 0 0 18,627,505 0 716,065,228 11,666,667 16,000,000 4,333,333 0 17,476,308 17,476,308 0 0 0 0 25,659,843 36,004 518,317 0 25,588,987 0 298,874 (782,339) 0 0 0 0 2,333,333 2,333,333 0 87,006,810 75,375,254 11,631,556 144,142,961 860,208,189
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per September 2016 (dalam jutaan)
POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga
NOMINAL
49,946,288 44,101,144 5,845,144 15,751,817 14,340,679 1,411,138 34,194,471 13,257,147 1,469,596 0 0 1,469,596 0 0 528,473 528,473 0 0 141,237 702,267 0 7,661,331 185,784 2,568,459 32,995,009 8,115 8,115
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
0 0
iv. Aset keuangan lainnya
0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH
0 0 0 0 0 0 14,625,264 124,532 14,430,250 0 70,482 5,959 0 514,701 273 7,708,019 636,177 9,496,501 (19,737,862) 14,456,609 (156) 0 3,058 2,902 14,459,511 2,827,955 1,971,407 (856,548) 11,631,556
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per September 2016 (dalam jutaan)
POS POS PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
NOMINAL 24,787,100 25,588,987 (11,775) 0 0 (790,112) 2,078,830 (33,770) 2,555,455 0 0 (442,855) 26,865,930 38,497,486 0
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per September 2016 (dalam jutaan)
POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
NOMINAL 608,459 0 0 0 608,459 0 129,116,525 116,985,108 24,374,459 3,389,958 2,404,253 985,705 20,984,501 19,287,910 1,696,591 92,610,649 19,361,254 73,249,395 260,135 50,135 50,135 0 210,000 210,000 0 11,451,274 8,214,302 3,236,972 420,008 0 23,237,526 15,775,624 1,156,280 14,619,344 7,429,173 7,377,224 51,949 32,729 79,176,155 78,709,853 40,097,951 38,611,902 466,302
