LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE SHEET PT. BANK SBI INDONESIA JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24 021 39838747 Per Oktober – 2015 POS POS ASSET 1. Kas 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 3. Penempatan Pada Bank Lain 4. Tagihan Spot dan derivative 5. Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/a. Surat Berharga b. Kredit c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/15. Aset non Produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
(dalam jutaan)
NOMINAL 13,039 238,914 99,860 275 1,190,367 0 0 1,190,367 0 0 0 0 2,179,029 0 0 0 2,179,029 0 0 (282,259) 0 (282,259) 0 0 0 43,268 (30,206) 62,916 0 62,916 0 0 0 0 0 0 3,462 114,320 3,633,345
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 7. Liabilitas spot dan derivative 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali asset tetap c. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Modal pinjaman 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
284,510 59,389 2,360349 0 0 141,101 110 0 0 0 0 89 0 0 0 0 74,692 0 2,920,240 0 445,126 445,126 0 0 341,687 0 0 0 341,687 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200 0 (74,908) 94,741 (169,649) 713,105 3,633,345
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. BANK SBI INDONESIA JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24 021 39838747 Per Oktober – 2015 POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment)
(dalam jutaan)
NOMINAL
247,716 186,165 61,551 143,606 126,841 16,765 104,110 18,954 1,228 0 0 1,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,613 0 3,113 289,100 110 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 214,033
i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban Promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Keuntungan (kerugian) actuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN –NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
0 214,033 0 0 0 0 0 0 25,478 274 49,205 (270,146) (166,036) 0 0 1,694 (3,037) (1,343) (167,379) (2,270) (2,270) 0 (169,649)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(169,649) 0
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN) / CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET PT. BANK SBI INDONESIA JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24. Tel. 021 39838747 Per Oktober – 2015 (dalam jutaan)
POS POS I.TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam Negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
NOMINAL 51,902 0 0 0 51,902 0 469,505 414,422 414,422 0 0 0 0 0 0 414,422 0 414,422 311 0 0 0 311 311 0 27,717 18,433 9,284 27,100 0 65,379 0 0 0 65,379 65,379 0 0 123,802 123,802 0 123,802 0
