B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

Baron Tibbautstraat 29a

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

BUDGET 2014

RMW 9 JANUARI 2014

OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

Budget 2014

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer



|

9290 Berlare

Budget 2014

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

INHOUDSTAFEL

Omschrijving

Pagina

1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota

1-8

2. Doelstellingenbudget (schema B1)

9

3. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2014: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

11

4. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar het Vast Bureau

11

5. Daden van beschikking

13

6. Lijs met nominaal toegekende subsidies

13

2. Financiële nota 1. Exploitatiebudget

15

2. Investeringsbudget

16 - 36

3. Liquiditeitenbudget

37

3. Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget

39

2. Toelichting investeringsbudget

41

3. Evolutie liquiditeitenbudget

45

4. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

47

5. Toelichting m.b.t. de schema’s


Budget 2014

47 - 60



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

DOELSTELLINGENNOTA


Budget 2014


DOELSTELLINGENNOTA 2014 MISSIE en VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2014 kadert volledig binnen de strategische nota 2014-2019. In de strategische nota 2014-2019 vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug.

Prioritair beleid Strategische doelstelling: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: AB1 OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB1.1: Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator / meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics)

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep (6143006/011000/AB1.1/AB1.1.1)


Budget 2014 Doelstellingennota

Uitgave

Ontvangst 800,00

0,00

800,00

0,00

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 1

Beleidsdoelstelling: W1 OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W1.1: het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator / meetbaarheid

Realisatie van de acties

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

W1.1.1: voorbereiding oprichten digitaal loket werken in 2015

0,00

0,00

W1.1.3: voorbereiding oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W1.2: Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator / meetbaarheid

Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar



Ontvangst 0,00

0,00


Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

53.387,00

75.808,00

22.421,00

297.672,00

26.400,00

-271.272,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: S1 Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen.

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

247.672,00

0,00

-247.672,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.1.: Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen

0,00

0,00

S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderen op de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 en zal de voorbereiding in 2014 starten

0,00

0,00

S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente)

0,00

0,00

S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden

0,00

0,00

S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan

0,00

0,00




Omschrijving actieplan S1.2.: Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Indicator / meetbaarheid

Realisatie van de acties

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

247.672,00

0,00

-247.672,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen)

Ontvangst

247.672,00

0,00

154.530,00

0,00

93.142,00

0,00

0,00

0,00

Detail S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen

Omschrijving actieplan S1.3.: Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator / meetbaarheid

Aantal bezochte 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente Resultaat en inzet personeel

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

S1.3.1.1: 80+-ers worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden

0,00

0,00

S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente.

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.4.: Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben

Indicator/meetbaarheid

Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers – zorggraad

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





Uitgave

Ontvangst

S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden

0,00

0,00

S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis)

0,00

0,00

S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad

0,00

0,00

22.600,00

0,00

-30.000,00

0,00

7.400,00

0,00

Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad (6203000/095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad (6219000/095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad (6213000/095300/S1.4/S1.4.3)

Omschrijving actieplan S1.5.: Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe

Indicator/meetbaarheid Exploitatie 2014

Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een ‘must’ ( referente dementie – referente palliatieve - referente wondzorg …) (Exploitatie) Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een ‘must’ ( referente dementie – referente palliatieve - referente wondzorg …) (6150010/095300/S1.5/S1.5.1.)

Ontvangst 4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.6.: De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003



Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: W2 Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

9.387,00

9.387,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W2.1: Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator / meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken

0,00

0,00

W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W2.2: Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator / meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socio-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.509,00

6.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie)



Ontvangst 0,00

0,00

6.509,00

6.509,00


Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481010/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408750/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481090/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408700/090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek

2.878,00

0,00

0,00

3.631,00

3.631,00

0,00

0,00

2.878,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W2.3.: Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator / meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.878,00

2.878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (7408700/090010/W2.3/W2.3.2) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (6481010/090010/W2.3/W2.3.2)



Ontvangst 0,00

0,00

2.878,00

2.878,00

0,00

2.878,00

2.878,00

0,00


Beleidsdoelstelling: W3 Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

40.000,00

66.421,00

26.421,00

50.000,00

26.400,00

-23.600,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W3.1. Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator / meetbaarheid

Dossiers schuldhulpverlening

Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

40.000,00

66.421,00

26.421,00

50.000,00

26.400,00

-23.600,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen

Uitgave

Ontvangst 0,00

0,00

W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen

0,00

0,00

W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening

0,00

0,00

W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie)

40.000,00

66.421,00

W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Investeringen)

50.000,00

26.400,00

deels gratis

0,00

45.658,44

deels gratis

0,00

20.762,56

deels gratis

50.000,00

0,00

deels gratis

40.000,00

0,00

deels gratis

0,00

26.400,00

Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7482060/090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7405999/090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (2430000/090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6482060/090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (1500000/090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4)




B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget/MJP 2014 Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten Saldo

1.521.297

2.424.782

903.485

1.521.297

2.424.782

903.485

Exploitatie

757.515

1.994.782

1.237.267

Investeringen

150.000

Andere

613.782

430.000

-183.782

951.483

128.715

-822.768

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

-150.000

800

-800

800

-800

Investeringen Andere Overig beleid

950.683

128.715

-821.968

Exploitatie

933.534

128.715

-804.819

Investeringen

17.150

-17.150

Andere Beleidsdomein WZ

1.698.487

957.103

99.387

102.208

2.821

Exploitatie

49.387

75.808

26.421

Investeringen

50.000

26.400

-23.600

Overig beleid

1.599.100

854.895

-744.205

Exploitatie

1.599.100

854.895

-744.205

6.394.896

6.977.563

582.667

Prioritaire beleidsdoelstellingen

-741.384

Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

251.672

-251.672

4.000

-4.000

247.672

-247.672

Andere Overig beleid

6.143.224

6.977.563

Exploitatie

6.131.724

6.403.937

272.213

11.500

573.626

562.126

10.566.164

10.488.162

-78.001

9.476.060

9.458.137

-17.924

Investeringen

476.322

600.026

123.704

Andere

613.782

430.000

-183.782

Investeringen

834.339

Andere Totalen Exploitatie

OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A NIS-code 42003

Fin. nota Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 9


|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

1.3 VERGELIJKING TUSSEN MEERJARENPLAN 2014 – 2019 EN BUDGET 2014: RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge

Meerjarenplan 2014 - 2019 € 797.293,00 € -58.080,00

Budget 2014 € 797.293,00 € -58.080,00

1.4 DE LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VERMELD IN : ARTIKEL 52, TWEEDE LID, 12°, B), VAN HET OCMW-DECREET VAN 19 DECEMBER 2008

Voorwaarden Wijze van toewijzing

geen Afbraak Herfstvreugde Afbraak rusthuis Herfstvreugde en aanleg terrein Herfstvreugde nihil aanbesteding

actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing

AB2.3.2. ICT Updates software op bestaande pakketten nihil Toewijzing aan bestaande softwareleverancier


AB2.3.2. ICT Vernieuwing ICT (Software): licenties microsoft nihil onderhandelingsprocedure

actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57


AB2.3.2. ICT Vernieuwing ICT –hardware nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen


AB2.3.2. ICT Aankoop laptops, dockingstations, printers, harddiscs, klein materiaal


nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen


S2.6.3. Aanpassing infrastructuur WZC Framewerk voor publidoeleinden voor de site Overmere


nihil onderhandelingsprocedure


S2.7.3. Aanpassing infrastructuur WZC Signalisering parking site Overmere nihil onderhandelingsprocedure


S2.7.6. Aanpassing infrastructuur WZC Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden woonzorgcentrum Ter Meere nihil onderhandelingsprocedure


S2.7.2. Aanpassing infrastructuur WZC Aankoop Schrob- zuigmachine nihil onderhandelingsprocedure


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

S1.2.1. Renovatie SF Renovatie keukens serviceflats Boerenkrijghof en serviceflats De Zilverberk nihil aanbesteding


W3.1.4. Sociale kruidenier Marktwagen ’t Fitkot voor sociale kruidenier (project Nihil Onderhandelingsprocedure wegens aankoop tweedehandswagen


W3.1.4. Sociale kruidenier Frigo’s voor sociale kruidenier. nihil onderhandelingsprocedure


1.5 DADEN VAN BESCHIKKING (Art. 52, tweede lid, 18° van het OCMW-decreet van 19 december 2008) Nihil

1.6 LIJST MET NOMINAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES Het OCMW Berlare steunt het Sint-Martinusfonds met een bedrag dat jaarlijks bepaald wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het Sint-Martinusfonds staat in voor de bedeling van voedselpakketten, kleding en kleine huisraad aan de minderbedeelden in onze gemeente.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

FINANCIËLE NOTA


Budget 2014


B2: Het exploitatiebudget


Ontvangsten

Saldo


757.515

1.994.782

1.237.267

Beleidsdomein ALGBST

934.334

128.715

-805.619

Beleidsdomein WZ

1.648.487

930.703

-717.784

Beleidsdomein SZ

6.135.724

6.403.937

268.213

Totalen

9.476.060

9.458.137

-17.924




B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.057.880

467.667

68.964

384.907

90.892

39.950

5.500

1.057.880

467.667

68.964

384.907

90.892

39.950

5.500

2. Wegen en overige infrastructuur

754.344

400.672

3. Roerende goederen

303.536

66.995

68.964

31.235

90.892

39.950

5.500

74.301

8.654

12.228

12.172

6.340

28.566

6.340

1.132.181

476.322

81.192

397.079

97.232

68.516

11.840

1. Terreinen en gebouwen 353.672

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN






DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

3.468.155

600.026

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.468.155

600.026

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626





Initieel budget/MJP 2014 AFBRAAK HV

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN





Initieel budget/MJP 2014 AFBRAAK HV

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A NIS-code 42003




Initieel budget/MJP 2014 ICT

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


91.536

8.495

8.464

15.235

25.392

33.950

91.536

8.495

8.464

15.235

25.392

33.950

91.536

8.495

8.464

15.235

25.392

33.950

74.301

8.654

12.228

12.172

6.340

28.566

6.340

165.837

17.150

20.692

27.407

31.732

62.516

6.340






Initieel budget/MJP 2014 ICT

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019





Initieel budget/MJP 2014 INFR WZC

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


20.500

5.500

5.000

10.000

20.500

5.500

5.000

10.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

3.000

3.000

17.500

2.500

5.000

10.000

20.500

5.500

5.000

10.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN





Initieel budget/MJP 2014 INFR WZC

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019





Initieel budget/MJP 2014 INTERIEUR

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


27.000

6.000

3.000

6.000

3.000

6.000

3.000

27.000

6.000

3.000

6.000

3.000

6.000

3.000

27.000

6.000

3.000

6.000

3.000

6.000

3.000

27.000

6.000

3.000

6.000

3.000

6.000

3.000






Initieel budget/MJP 2014 INTERIEUR

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019





Initieel budget/MJP 2014 MED M WZC

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


17.500

2.500

12.500

2.500

17.500

2.500

12.500

2.500

17.500

2.500

12.500

2.500

17.500

2.500

12.500

2.500






Initieel budget/MJP 2014 MED M WZC

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019





Initieel budget/MJP 2014 MEUB WZC

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


100.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000






Initieel budget/MJP 2014 MEUB WZC

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019





Initieel budget/MJP 2014 RENOV SF

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


601.344

247.672

353.672

601.344

247.672

353.672

601.344

247.672

353.672

601.344

247.672

353.672






Initieel budget/MJP 2014 RENOV SF

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN





Initieel budget/MJP 2014 SOC KRUID

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000






Initieel budget/MJP 2014 SOC KRUID

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


26.400

26.400

TOTAAL ONTVANGSTEN

26.400

26.400





Initieel budget/MJP 2014 VIPA

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN





Initieel budget/MJP 2014 VIPA

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019


3.441.755

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.441.755

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626




B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


OntvangstenSaldo


150.000

Beleidsdomein ALGBST

17.150

Beleidsdomein WZ

50.000

26.400

-23.600

Beleidsdomein SZ

259.172

573.626

314.454

Totalen

476.322

600.026

123.704



-150.000 -17.150


B5: Het liquiditeitenbudget


RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig bedrag/ krediet

Nieuw bedrag/ krediet

Wijziging

I. Exploitatiebudget (B-A)

-17.924

A. Uitgaven

9.476.060

B. Ontvangsten

9.458.137

1.a. Belastingen en boetes 1.400.000

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

8.058.137

2. Overige

123.704

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

476.322

B. Ontvangsten

600.026

III. Andere (B-A)

-183.782

A. Uitgaven

613.782 613.782

1. Aflossing financiële schulden

613.782

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

430.000

B. Ontvangsten

430.000

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

-78.001

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

875.294

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

797.293

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 797.293

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie

I. Exploitatie 0

0

0

0

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Werkkapitaal Totaal bestemde gelden





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING


Budget 2014


TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget/MJP 2014 Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Totaal

Algemene financiering

ALGBST

WZ

SZ

9.476.060

757.515

934.334

1.648.487

6.135.724

8.733.779

15.993

933.575

1.648.487

6.135.724

60/1

1.589.066

3.189

147.628

108.188

1.330.061

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

6.142.803

785.940

609.541

4.747.322

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

955.660

914.733

40.927

649

16.020

640/7

30.230

12.804

7

742.281

741.522

759

9.458.137

1.994.782

9.455.263 5.833.001

1. Goederen en diensten

4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

16.020 5

17.414

128.715

930.703

6.403.937

1.991.908

128.715

930.703

6.403.937

30

2.102

18.834

5.812.036

1.991.878

10.000

545.092

557.147

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

3.104.117

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

355.013

741/7

163.132

B. Financiële ontvangsten

75

2.874

2.874

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

-17.924

1.237.267

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


Toelichting Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659

355.013 116.613

11.764

34.755

-805.619

-717.784

268.213


TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd Code

Jaarrekening 2012

I. Uitgaven

Budget 2013

Budget 2014

9.476.060

A. Operationele Uitgaven

8.733.779

1. Goederen en diensten

60/1

1.589.066

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

6.142.803

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

955.660

4. Toegestane werkingssubsidies

649

16.020

640/7

30.230

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten

742.281

9.458.137

A. Operationele ontvangsten

9.455.263

1. Ontvangsten uit de werking

70

5.833.001

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

- Andere aanvullende belasting

7302/9

b. Andere belastingen

731/9

3. Werkingssubsidies

3.104.117

a. Algemene werkingssubsidies

1.626.483

- Gemeente- of provinciefonds

7400

226.483

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

1.400.000

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

b. Specifieke werkingssubsidies

7405/9

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

1.477.634

748

355.013

741/7

163.132

B. Financiële ontvangsten

75

2.874

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


-17.924



TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

Initieel budget/MJP 2014

Totaal

Algemene financiering

ALGBST

WZ

SZ

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

467.667

150.000

8.495

50.000

259.172

467.667

150.000

8.495

50.000

259.172

150.000 50.000

8.500

50.000

259.172

220/3-9


224/8

400.672


23/4

66.995

8.495

8.654

8.654

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

250.672

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


476.322

150.000


17.150


TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal

Initieel budget/MJP 2014 Algemene financiering

ALGBST

WZ

SZ

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


176

21 150-180 4951/2

600.026

26.400

573.626

600.026

26.400

573.626



TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2012

Initieel budget/MJP 2014 Budget 2013

Budget 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

467.667

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

467.667 220/3-9


224/8

400.672


23/4

66.995


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


8.654

476.322



TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2012

Initieel budget/MJP 2014 Budget 2013

Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

176

21 150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


600.026 600.026



TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget


RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2014

-17.924

A. Uitgaven

9.476.060

B. Ontvangsten

9.458.137

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.400.000

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

8.058.137

II. Investeringsbudget (B-A)

123.704

A. Uitgaven

476.322

B. Ontvangsten

600.026

III. Andere (B-A)

-183.782

A. Uitgaven

613.782

1. Aflossing financiële schulden

613.782

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

613.782

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten

430.000

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

430.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

4949-4959 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-78.001

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

875.294

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

797.293

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

797.293

Jaar-rekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie iris II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Werkkapitaal Totaal bestemde gelden





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

3.4 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD Beleidsveld 0900 Sociale Bijstand

Omschrijving Sint-Martinusfonds

bedrag € 1.750,00

3.5 TOELICHTING M.B.T. DE SCHEMA’S Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 9) Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overig beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

Schema B2: het exploitatiebudget (p. 15) Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein “Algemene financiering” en in beperktere mate “Seniorenzorg” bijdragen aan de financiering van de overige beleidsdomeinen “Algemeen bestuur” en “Welzijn”. Volledigheidshalve dienen we te vermelden dat de intresten en kapitaalsaflossingen voor de bouw van het woonzorgcentrum en sociaal huis worden verwerkt in het beleidsdomein “Algemene financiering” en dus niet ten laste vallen van het beleidsdomein “Seniorenzorg” en “Welzijn”.

Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. In 2014 betekent dit een negatief saldo van 17.924 €. Dit betekent dat er geen middelen meer overblijven om nog te investeren of om kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten mee te betalen. Er moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de VIPA-toelage ten bedrage van 573.626 €, die werd verkregen voor de bouw van het woonzorgcentrum, maar die verspreid over 20 jaar wordt uitbetaald. Voor een gedetailleerde bespreking van het exploitatiebudget verwijzen we naar pagina 56.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Schema B3: de investeringsenveloppe (p. 16) De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd. De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe. Aangezien deze schema’s geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst. Enveloppe

Omschrijving

Investering

Subsidie

2014

150.000,00 €

150.000,00 €

12.350,00 €

2.350,00 €

2015

2016

2017

2018

2019

1.500,00 €

4.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

8.727,73 €

8.172,34 €

4.840,00 €

27.066,49 €

4.840,00 €

8.463,95 €

15.235,11 €

25.391,85 €

33.949,65 €

AFBRAAK HV

Afbraak rusthuis Herfstvreugde

ICT

Updates software

ICT

Software HRM

ICT

Vernieuwing ICT (Software)

59.950,66 €

6.304,10 €

ICT

Vernieuwing ICT (Hardware)

91.535,97 €

8.495,41 €

INFR WZC

Fitnesstuin

10.000,00 €

INFR WZC

Framewerk voor publidoeleinden

1.500,00 €

1.500,00 €

INFR WZC

Signalisering parking

1.500,00 €

1.500,00 €

INFR WZC

Speeltuin

5.000,00 €

INFR WZC

Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden

2.500,00 €

INTERIEUR

Materiaal interieurverzorging

9.000,00 €

INTERIEUR

Schrob- zuigmachines

MED M WZC

Kinemateriaal

MED M WZC

Tillift

MEUB WZC

Hoog/laagbedden

100.000,00 €

RENOV SF

Renovatie keukens en badkamers SF Boerenkrijghof

226.034,00 €

93.142,00 €

132.892,00 €

RENOV SF

Renovatie keukens en badkamers SF De Zilverberk

375.310,00 €

154.530,00 €

220.780,00 €

SOC KRUID

Subsidie Marktwagen 't Fitkot

SOC KRUID

Marktwagen 't Fitkot

2.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 €

18.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 € 6.000,00 €

7.500,00 €

2.500,00 €

50.000,00 €

-26.400,00 €

1.132.180,63 €

Budget 2014

6.000,00 € 2.500,00 €

10.000,00 €

50.000,00 €

totaal:

3.000,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

VIPA


2.000,00 €

50.000,00 €

-26.400,00 € 50.000,00 €

-3.441.754,80 €

-573.625,80 €

-573.625,80 €

-573.625,80 €

-573.625,80 €

-573.625,80 €

-573.625,80 €

-3.468.154,80 €

-123.704,29 €

-492.434,12 €

-176.546,35 €

-476.393,95 €

-505.109,66 €

-561.785,80 €



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 18 - 35) De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2014, die in schema B3 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt : Beleidsdomein Algemene Financiering

Omschrijving

Saldo per beleidsdomein

Afbraak rusthuis Herfstvreugde

Subsidie 2014

150.000,00 €

150.000,00 €

Updates software Algemeen Bestuur

2.350,00 €

Software HRM

0,00 €

Vernieuwing ICT (Software)

6.304,10 €

Vernieuwing ICT (Hardware)

Seniorenzorg

Budget 2014

17.149,51 €

8.495,41 €

Framewerk voor publidoeleinden

1.500,00 €

Signalisering parking

1.500,00 €

Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden

2.500,00 €

Schrob- zuigmachines

6.000,00 €

Renovatie keukens SF Boerenkrijghof

93.142,00 €

Renovatie keukens SF De Zilverberk

154.530,00 €

VIPA-subsidie

-573.625,80 € -314.453,80 €

Welzijn

Subsidie Marktwagen 't Fitkot

-26.400,00 €

Marktwagen 't Fitkot

23.600,00 €

Totaal:

-123.704,29 €

50.000,00 € -600.025,80 €

476.321,51 €

Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 37) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter of gelijk zijn aan nul. Voor 2014 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 797.293 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor OCMW Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten : 1. Exploitatiebudget Voor de bespreking van deze rubriek verwijzen we naar schema TB1 op pagina 39.

2. Investeringsbudget Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema’s B3 en B4 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitenbudget overgenomen.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

3. Andere Onder deze rubriek worden uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financieringsmogelijkheden opgenomen. De uitgaven betreffen de periodieke kapitaalsaflossingen van de financiële schulden, zowel van de lopende bestaande financieringscontracten als van de nieuw af te sluiten verbintenissen. Voor de nieuw aan te gane leningscontracten wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,868 % (IRS 20 jaar d.d. 21/11/2013 + 220 bptn). We houden rekening met een opnameperiode gelijk aan de eerste jaarhelft en een eerste aflossing in het laatste kwartaal. De ontvangsten betreft de opname van de nieuwe leningen.

4. Gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2013, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Schema TB1 en TB2 (p. 39) Schema TB1 geeft het exploitatiebudget per beleidsdomein. Schema TB2 geeft het exploitatiebudget geconsolideerd met een vergelijking met het vorig boekjaar. Vermits OCMW Berlare pas start met de toepassing van de Beleids- en Beheerscyclus is deze kolom leeg.

In OCMW Berlare onderscheiden we vier beleidsdomeinen: algemene financiering, algemeen bestuur, welzijn en seniorenzorg.

Een algemene opmerking m.b.t. het exploitatiebudget : op de resultaten van boekjaar 2012 werd een percentage toegepast dat gelijk is aan 3,33 %, dit zowel voor de kosten- als voor de opbrengstenrekeningen, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Ten opzichte van boekjaar 2013 betekent dit een groeipercentage van 1,8%.

1. Algemene financiering Bij de algemene financiering behoren de overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. De belangrijkste is ongetwijfeld de gemeentelijke bijdrage die bij consensus werd vastgelegd op 1.400.000 € voor 2014. Het gemeentefonds is een jaarlijkse subsidie ten bedrage van 226.000 €. Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco’s of OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van 365.000 €. Intrestkosten die verbonden zijn aan de aangegane leningscontracten, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2014 is een kost voorzien van 741.000 €. In het beleidsdomein “Algemene financiering” wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, die niet wordt benuttigd voor de uitvoering van de activiteiten. Onder het patrimonium wordt het gebouw van het vroegere rusthuis “Herfstvreugde” opgenomen tot wanneer een bestemming aan het onroerend goed wordt gegeven. De afbraak van dit gebouw wordt in 2014 opgenomen in het investeringsbudget. De afbraakkosten worden geraamd op 150.000 €. Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten vanuit het sociaal huis in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein “Algemene financiering” een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van 10.000 €.

2. Algemeen bestuur Onder het algemeen bestuur worden een aantal diensten gegroepeerd: politieke organen, secretariaat, financiële dienst, personeelsdienst, ICT en technische dienst. In deze dienst worden behalve de personeelskosten van deze diensten ook de bezoldiging van de voorzitter, de presentiegelden en de pensioenen van de op rust zijnde voorzitters verwerkt. Deze kost wordt voor 2014 geraamd op 91.000 €. Een tweede belangrijke kost is deze van het beheer van informatica en de huur van diverse licenties. Hieronder zijn begrepen de onderhoudskost voor tijdsregistratiesysteem, het notuleringsprogramma “Cobra”, de VPN-verbindingen, huur licenties, …… Deze kost schat men op 50.000 €. Vanaf 1 november 2013 werden de financiële diensten van de gemeente en het OCMW gefusioneerd. Naar aanleiding van deze samenvoegen worden de lonen van de financieel beheerder en de boekhouder voor een deel doorgefactureerd aan de gemeente. Vanaf 1 juli 2014 wordt tevens voorzien in een ICT’er die beide besturen zal bedienen. Dit zorgt voor een doorfacturatie aan de gemeente voor een jaarlijks bedrag van 111.000 €. De technische dienst behelst naast de personeelskosten, nog een algemene kost voor het onderhoud en verzekering van het wagenpark en aankopen van technisch materiaal ten bedrage van 12.000 €.

3. Welzijn Het beleidsdomein “Welzijn” omvat alle activiteiten van het sociaal huis. Hierbij wordt gestreefd om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In het beleidsveld Sociale Bijstand komen de steunmaatregelen aan bod. Hierbij wordt geen terugbetaling vanwege de cliënt voorzien. Hieronder valt het leefloon, waarin we budget voorzien voor vier categorieën, waarbij 50 % tot 100 % kan gerecupereerd worden van de totale uitgave afhankelijk van de categorie. We houden rekening met een gemiddelde van 50 leefloongerechtigden of 332.000 € langs de kostenzijde (AR 648), en 181.000 € OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

langs de opbrengstenzijde (AR 740). Langs de opbrengstenzijde werd rekening gehouden met de tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van 17.600 €. Verder worden er financiële middelen voorzien voor volgende steunmaatregelen over alle beleidsitems van het beleidsdomein “Welzijn” heen: a. Steun in speciën : 30.000 €. Dit is een vorm van steun dat niet wordt gerecupereerd. b. Sociale en culturele participatie : OCMW Berlare krijgt naast een bedrag van 5.756 €, tevens een bedrag ter beschikking, specifiek ten gunste van kinderen. Dit laatste is goed voor 3.631 €. Deze bedragen worden volledig gesubsidieerd vanwege de POD Maatschappelijke Integratie. c. Verwarmingstoelagen : het Sociaal Stookoliefonds is een maatregel van de POD Maatschappelijke Integratie waarbij personen aanspraak kunnen maken op een tussenkomst in de facturen van verwarming. Hierbij komen enkel aankopen van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas in aanmerking. Dit is een maatregel die voor 100 % wordt vergoed aan het OCMW. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van 46.000 €. Per dossier wordt een extra vergoeding voorzien van 10 € à rato van 250 dossiers in 2014. d. Minimale levering aardgas : Dit is een financiële steun aan mensen die niet over de nodige middelen beschikken om hun budgetmeter aardgas op te laden. Het OCMW kan hierbij maximum 70 % van de tussenkomst recupereren bij de distributienetwerkbeheerder. Er wordt een kost voorzien van 7.000 € en een opbrengst van 4.900 €. e. Winter- en energiesteun : Ter ondersteuning voor de uitgaven aan hoofdverwarming kan er een toelage worden aangevraagd. De richtbarema’s werden vastgelegd in het financieel referentiekader van de sociale dienst. Er wordt een kost voorzien van 32.000 €. Vanwege het Energiefonds verwacht men een toelage van 56.420,43 €, teneinde te kunnen voorzien in de sociale en budgettaire begeleiding van personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden m.b.t. hun rekeningen voor gas en elektriciteit, alsook financiële steun te kunnen toekennen indien de persoonlijke inspanningen van de cliënt niet volstaan om voormelde facturen te betalen. Het energiefonds voorziet in een halftijds personeelslid om in deze begeleiding te voorzien mits een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling kan voorgelegd worden. OCMW Berlare ontving deze erkenning reeds in 1999. f. Tussenkomst voor het opladen via budgetmeter : Dit is een vergoeding die wordt verkregen van Eandis voor de installatie van een oplaadterminal aan de inkombalie van het sociaal huis. De vergoeding bedraagt naast een vast gedeelte voor het ter beschikking stellen van de ruimte, ook een vergoeding dat afhankelijk is van het aantal opladingen per jaar. Het totaal wordt geschat op 7.500 € voor 2014. g. Tegemoetkoming in de verblijfskosten van de bejaarden in het woonzorgcentrum. Dit wordt geraamd op 0,65% van de inkomsten via dagprijs van het woonzorgcentrum, afgerond 15.000 €. h. Sociale kruidenier, alias ’t Fitkot: dit project staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. De ‘sociale kruidenier’ biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Dit project werd opgezet in samenwerking met de OCMW’s van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Laarne, en Waasmunster. Er wordt een totale kost voorzien van 40.000 € op jaarbasis waarvan Berlare 28,21 % ten laste zal nemen.

Het financieel referentiekader van de sociale dienst, goedgekeurd op de raadszitting van 15 juli 2010 en aangepast op de raadszitting van 13 maart 2013, voorziet tevens in krijtlijnen voor de verlening van volgende steunmaatregelen : a. Schooltoelagen : 4.500 € b. Bijdrage in de huur : 7.000 € c. Tussenkomst in de kosten van medische verzorging : 16.000 € d. Bijdrage voor de begrafeniskosten 5.700 €


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Voor de politiek vluchtelingen wordt een steuntoelage berekend van 40.000 € aangevuld met 6.500 € voor de medische verzorging. Voorgaande bedragen werden berekend voor 2 gezinshoofden en 2 alleenstaande personen. Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om terugvorderbare voorschotten te verlenen ten bedrage van 2.000 €. Dit bedrag wordt opgenomen langs kosten- en opbrengstenzijde.

In de tweede plaats wordt het beleidsveld van de voorschotten hieronder gerangschikt. Inwoners van Berlare kunnen hier terecht voor het verkrijgen van een voorschot (op loon, werkloosheidsuitkering, …). Dit betekent dat de cliënt tot terugbetaling gehouden is. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2014 wordt voorzien dat er een totaal van 116.000 € aan voorschotten zal verleend worden.

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) staat in voor de opvang van asielzoekers. Voor deze opvangregel worden twee woningen te Overmere gehuurd op de private markt. De totale huur wordt voorzien op 13.500 €. Men voorziet in de opvang van 9 personen een financiële steunverlening voorzien van 18.000 € en een werkingskost van 21.000 €. Het eerste bedrag omhelst leefgeld, het tweede bedrag omvat overige tussenkomsten, zoals kledij, treintickets, schoenen, schoolkosten, …. Voor dit opvanginitiatief werden de tarieven die het OCMW krijgt vanwege de federale overheid in 2012 aangepast. Sinds 1 augustus 2012 ontvangt het OCMW een tegemoetkoming van 36,30 € per dag per volwassene, het tarief voor een minderjarige werd verlaagd naar 19,97 €. Voor het beschikbaar houden van een niet opgevulde plaats ontvangt het OCMW nog 40 % van deze tarieven. We houden in het budget 2014 rekening met een bezetting van 100 % en een invulling door 4 volwassenen en 5 kinderen. Voorgaande komt neer op een tussenkomst van 97.000 € vanwege het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. De nutsvoorzieningen van de woningen van het LOI worden geraamd op 9.200 € voor 2014.

Het sociaal huis voorziet in twee tewerkstellingsprojecten : Wep+ en Art. 60 § 7. Het eerste tewerkstellingsproject binnen het Sociaal Huis is de tewerkstelling als art. 60 § 7. Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Aan deze groep personeelsleden (berekend op 10 voltijds equivalenten) wordt een loon uitbetaald dat onderdeel is van het personeelsbudget (zie later). Als tegemoetkoming krijgt het OCMW vanwege de federale overheid een bedrag gelijk aan het leefloon voor deze personeelsleden. De tegemoetkoming wordt voor 2014 geraamd op 162.000 €. Het sociaal huis voorziet tevens in de mogelijkheid om tewerkgesteld te worden als Wep+ Dit is een werkervaringsproject die een doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd. Vermits deze vorm van tewerkstelling de laatste jaren in de lift zit, worden er 4 voltijds equivalenten voorzien voor 2014. Hun loon werd opgenomen in het personeelsbudget. Als tegemoetkoming voor de begeleiding van deze personeelsleden en het voorzien van een werkvloer ontvangt OCMW Berlare een tegemoetkoming van 62.000 €. Indien deze personeelsleden aan bijkomende voorwaarden voldoen, wordt een integratie-uitkering bekomen per voltijds equivalent via RSZPPO. Deze tegemoetkoming wordt in 2014 geraamd op 7.600 €.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Onder Sociale Huisvesting wordt de crisisopvang ondergebracht. Het OCMW maakt enkel gebruik van de vijf nieuwe doorgangswoningen die per 1 oktober 2012 in gebruik werden genomen. Aan de bewoners wordt een bijdrage gevraagd van 13 € per dag per wooneenheid. In de opbrengstenrekening wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 70 % of 256 dagen per jaar of een totale opbrengst van 17.000 €. Vanwege Woonaksent VZW kreeg OCMW Berlare een vergoeding als tussenkomst voor de woonbegeleiding aan de cliënten. Deze vergoeding zal vermoedelijk niet meer verkregen worden vanaf 2014 en wordt dan ook niet meer in rekening gebracht. Ter betaling van een huurwaarborg kan men een voorschot bekomen. Dit voorschot wordt op een geblokkeerde rekening gedeponeerd. De cliënt kan dit op basis van een afgesproken afbetalingsplan aan het OCMW terugbetalen. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2014 wordt voorzien dat er een totaal van 49.000 € aan voorschotten voor het verlenen van een huurwaarborg zal toegekend worden.

Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein “Algemene financiering” een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van 10.000 €.

4. Seniorenzorg

In de dienstencheque-onderneming houden we rekening met een personeelsbezetting van 10,14 voltijds equivalenten aan huishoudhulpen. Dit werd dan ook als dusdanig in het personeelsbudget voorzien.

Per uur gepresteerde dienst dient de gebruiker een dienstencheque te overhandigen aan de huishoudhulp. Per dienstencheque kan OCMW Berlare een federale tegemoetkoming verkrijgen ten bedrage van 22,04 €. De dienstenchequereglementering voorziet in een verhoging van dit bedrag van 0,32 € indien de spilindex wordt overschreden. Aangezien dit nog niet werd bevestigd vanuit de RVA, houden we hier nog geen rekening mee. We schatten de opbrengsten op 332.000 € voor 2014.

Binnen de dienst thuisbezorgde maaltijden worden de prijzen herbekeken (zie onderstaand schema). Er wordt uitgegaan van 17.000 afgeleverde maaltijden. Voor de opbrengsten werd een bedrag becijferd van 123.000 €. Voor de aankoop van levensmiddelen en dranken ter bereiding van de maaltijden wordt gerekend op een kost van 41.000 €. De prijs die wordt aangerekend aan de afnemers is afhankelijk van het maandelijks inkomen.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de prijzen over de periode 2007 – 2014 :

Maandelijks inkomen 2007

2008

2009

2010

€ 0 - 500

Alleenstaanden

€ 0-650

Samenwonenden

€ 3,81

€ 4,57

€ 4,71

€ 4,71

€ 4,84

€ 500 - 625

€ 650-800

€ 4,13

€ 4,96

€ 5,10

€ 5,10

€ 5,24

€ 625 - 750

€ 800-950

€ 4,51

€ 5,41

€ 5,57

€ 5,57

€ 5,72

€ 750 - 875 (900 € vanaf 2014)

€ 950 -1100

€ 4,94

€ 5,93

€ 6,11

€ 6,11

€ 6,28

€ 875 - € 1.000 (vanaf 2014: € 900 - € 1.050)

€ 1100 - € 1350 (vanaf 2014: € 1.100 - € 1.400)

€ 5,44

€ 6,53

€ 6,72

€ 6,72

€ 6,90

€

6,95

€ 1.000 - (vanaf 2014: € 1.050 - )

€ 1350- (vanaf 2014 : € 1.400 - )

€ 5,98

€ 7,18

€ 7,39

€ 7,39

€ 7,59

€

7,65

€ 6,43

€ 7,72

€ 7,95

€ 7,95

€ 8,17

maximumprijs per maaltijd

2011 – 2012 - 2013

2014

€

6,33

€

8,23

OCMW Berlare voorziet in de verhuur van 40 serviceflats, verspreid over twee locaties; “Boerenkrijghof” en “De Zilverberk”. Voor serviceflats “Boerenkrijghof” en “De Zilverberk”, resp. 15 en 25 flats, wordt een prijsindexatie voorzien vanaf 1 februari 2014. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de prijzen over de periode 2007 – 2014 : prijzen

2007

1/05/2008

1/01/2009

1/01/2010

1/01/2011

1/01/2012

1/04/2013

1/02/2014

gewone flat

€ 16,32

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 18,73

€ 19,34

€ 19,89

€ 20,01

dakflat

€ 18,53

€ 20,38

€ 20,38

€ 20,38

€ 21,27

€ 21,97

€ 22,59

€ 22,74

garage

€ 0,75

€ 0,83

€ 0,83

€ 0,83

€ 0,87

€ 0,87

€ 0,90

€ 0,90

Er wordt voor de serviceflats een huuropbrengst voorzien van 301.000 €. Op de beide locaties serviceflats wordt de loop van 2014 een grondige renovatie van de keukens voorzien. De kostprijs van deze investering wordt geraamd op 248.000 €.

In het woonzorgcentrum “Ter Meere” wordt een dagprijsverhoging voorzien vanaf 1/02/2014. De dagprijs zal dan 52,37 € bedragen. Naar aanleiding van de verhuis naar het huidige woonzorgcentrum werden de dagprijzen aangepast. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 17/07/2009 tot een (gefaseerde) verhoging van de dagprijs tot 47,5 €. Op 13/10/2011 werd beslist om een indexatie toe te passen vanaf 1/01/2012. Voor 2013 bedroeg de prijs 52,03 € per dag. Er wordt een indexatie voorzien vanaf 1/02/2014. De dagprijs wordt dan 52,37 €.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Samengevat geeft dit : Vanaf 1/01/2012 € 50,60

Vanaf 1/04/2013 €

51,94

Vanaf 1/02/2014 €

52,37

De opbrengsten van het woonzorgcentrum uit de facturatie van de dagprijs wordt geraamd op 2.263.000 €. Hierbij wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van 98,5 %. Tevens wordt rekening gehouden met een behoeftigheidsgraad van 0,65 % van deze opbrengsten. Dit betekent dat een bedrag van 15.000 € niet zal kunnen geïnd worden wegens ontoereikende middelen van de resident. Dit wordt dan ook beschouwd als een steunmaatregel in het sociaal huis en voorzien als een kost. Voor de forfaitaire tegemoetkoming voor bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen vanwege de mutualiteiten wordt voor 2014 een opbrengst geraamd van 2.412.000 € (RIZIV-financiering 1ste en 2de luik). Deze simulatie wordt berekend aan de hand van het pakket Probis à rato van 55,98 € per dag per bewoner. Dit is een bijdrage in de financiering van het normpersoneel en werd berekend op basis van de bezettingsgraad van de referentieperiode 01/07/2012 – 30/06/2013. Voor de bouw van het woonzorgcentrum werd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden) een jaarlijkse gebruikstoelage toegekend van 573.625,80 € en dit voor 20 jaar. Deze opbrengst zal niet geïndexeerd worden. Langs de kostenzijde worden volgende uitgaven gebudgetteerd : a. Aankoop van levensmiddelen en dranken : 249.000 € b. Aankoop van farmaceutische producten : 103.000 €. Er wordt een terugbetaling vanwege de resident voorzien van 83 %. In deze kost zit eveneens het aanvullen van de EHBO-koffers op de afdelingen van het woonzorgcentrum als de aankoop van incontinentiemateriaal. c. Aankopen van schoonmaakproducten en onderhoudsmateriaal : 40.000 € d. Externe uitbating van de keuken door Sodexo NV : 77.000 € (er wordt tevens 19.000 € ten laste genomen van de dienst maaltijdenbedeling) e. Kosten van wasserij : 74.000 € f. Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie : 31.000 € g. Onderhoud en herstellingen door derden : 65.000 € h. Nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) : 116.000 €

5. Personeelsbudget Het personeelsbudget vormt een onderdeel van het exploitatiebudget, maar vermits het gaat om een budget dat aan bijzondere berekeningsregels onderhevig is, verdient dit ook een afzonderlijke toelichting.

Het personeelsbudget werd uitgewerkt voor 128,34 voltijds equivalenten of VTE. Deze personeelsleden zijn nodig bij een gelijkblijvend personeelsbeleid. De personeelsformatie spreekt over 122,15 VTE. Voor het verschil tussen het budget en de personeelsformatie kunnen volgende redenen aangehaald worden : 1. Naast de personeelsformatie voorziet OCMW Berlare tevens in een aantal sociale tewerkstellingen art. 60 § 7. Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Er wordt rekening gehouden met 10 VTE OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

2. Op 4 oktober 2011 werd een systeemverantwoordelijke aangesteld voor 0,5 VTE. Deze aanwerving gebeurde in het kader van de virtualisatie van de servers. Deze functie is niet opgenomen in de personeelsformatie. Deze tewerkstelling werd in het personeelsbudget voorzien als een voltijdse functie die vanaf 1 juli 2014 halftijds ter beschikking zal worden gesteld van de gemeente. 3. In de personeelsformatie wordt voorzien in 20 VTE aan huishoudhulpen voor de dienstenchequeonderneming. Vermits de dienstverlening vanaf 1 januari 2014 zal beperkt worden tot 65+ers en zorgbehoevenden werd in het budget rekening gehouden met een bezetting van 10,14 VTE. 4. In de personeelsformatie werden een aantal functies voorzien die in 2014 niet helemaal worden ingevuld: administratief medewerker personeelsdienst (- 0,5 VTE), administratief medewerker financiële dienst (-0,2 VTE), technisch arbeider (-0,5 VTE), maatschappelijk werker (-1 VTE) en een administratief medewerker sociaal huis (-0,2 VTE). 5. De toepassing van de regeling inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Dit betekent dat personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken recht hebben op prestatievermindering bij het bereiken van de leeftijden van 45, 50 en 55 jaar. Niettemin verkrijgen zij een volledig loon en dient er in vervanging van deze personeelsleden te worden voorzien. (7,95 VTE)

Ter volledigheid vermelden we dat in de personeelsformatie een functie werd opgenomen in het uitdovend kader : een technisch assistent voor 1 VTE. Deze persoon gaat met pensioen in augustus 2014 en zal niet vervangen worden. Het personeelsbudget van 2014 daalt met 3,23 % ten opzichte van 2013. Ten opzichte van het personeelsbudget 2013 kunnen volgende verschillen opgemerkt worden : 1. Vermindering van het personeelsbestand ten opzichte van het budget 2013; het aantal huishoudhulpen is verminderd van 17,67 VTE in het budget van 2013 naar 10,14 VTE in het budget van 2014; 2. Een aantal personeelsleden in loopbaanonderbreking zullen niet vervangen worden: 0,5 VTE op de personeelsdienst, 0,2 VTE op de financiële dienst en 0,3 VTE maatschappelijk werker; 3. In de loop van het boekjaar zullen een aantal functies na op pensioenstelling en einde contract niet meer ingevuld worden. Het gaat om 0,8 VTE technisch assistent, 0,5 interieurverzorgster, 0,5 keukenhulp en 1 VTE administratief medewerker aan het onthaal van het sociaal huis; 4. Er wordt 2,6 % verhoging voorzien voor de financiering van doorschalingen en anciënniteitsverhoging, en vervangingscontracten wegens ziekte, loopbaanonderbreking, … 5. De pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden werd voor 2014 verhoogd met 2 % (berekend op de brutolonen van deze personeelsleden); 6. Verhoging van de maaltijdcheques met 0,5 € voor alle personeelsleden;


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

De verdeling van het aantal personeelsleden per beleidsdomein van OCMW Berlare ziet er als volgt uit :

9,81%

12,73%

Algemeen bestuur Seniorenzorg Welzijn 77,46%

In het personeelsbudget onderscheiden we volgende categorieën : bruto-bezoldigingen, werkgeversbijdrage RSZ, vergoeding mandatarissen, verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en varia (vakbondspremie,…). Het totaal van deze kosten vindt men terug in rubriek 62 – Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen en bedraagt 6.386.419,64 € (excl. subsidies). In de tabellen wordt een bedrag opgenomen van 6.142.803 €, maar hier werd de subsidie van de Sociale Maribel (214.000 €) en de RSZPPO (30.000 €) in verrekend. Een verdeling van dit bedrag over de verschillende onderdelen geeft het volgende : 1,37% 3,72%

1,43%

0,93%

Brutobezoldigingen

Werkgeversbijdrage RSZ

19,03%

maaltijdcheques

73,52%

vergoeding mandatarissen

Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering varia


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Voor de tewerkstellingen van bepaalde personeelsleden krijgt OCMW Berlare wel een subsidie (tegemoetkoming in de personeelskosten) : 1. Voor 4 VTE tewerkstelling als Wep+ werd een subsidie ingeschreven van 62.000 €. 2. Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Maribel) verkrijgen we voor maximaal 7,85 VTE een verwachte subsidie van 214.000 €. De “Sociale Maribel” heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. Het arbeidsvolume moet ten opzichte van 2005 minstens gehandhaafd blijven. 3. Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco’s of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van 365.000 €. 4. RIZIV 1ste en 2de luik : tegemoetkoming in de financiering van het normpersoneel in het woonzorgcentrum. Dit zorgforfait wordt per dag per resident uitbetaald aan het woonzorgcentrum en is afhankelijk van het zorgprofiel van de bewoners en van het personeel in dienst. Dit wordt voor 2014 geschat op 55,98 € per dag per resident. Voor 2014 wordt dit bedrag geschat op 2.412.000 €. 5. RIZIV 3de luik : Voor de financiering van het bovennormpersoneel in het woonzorgcentrum wordt een tegemoetkoming gebudgetteerd van 265.000 €. 6. Tegemoetkoming in de financiering van arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken die de leeftijd van 45, 50 of 55 jaar hebben bereikt, hebben recht op een vrijstelling van prestaties voor een bepaald aantal uren. Ter financiering van deze maatregel zal het OCMW Berlare een bedrag van 192.000 € ontvangen van het RIZIV. 7. Voor de animatiewerking in het woonzorgcentrum krijgt OCMW Berlare jaarlijks een werkingstoelage van de Vlaamse Overheid. Deze wordt voor 2014 geraamd op 70.000 € en wordt beschouwd als een tegemoetkoming in de personeelskost van de animatoren. 8. De RSZPPO heeft beslist om een beschikbaar budget van 30.000 € op jaarbasis beschikbaar te stellen voor de tewerkstelling van een 0,6 VTE verpleegkundige; 9. Voor de dienstencheque-onderneming ontvangt het OCMW een vergoeding van de federale overheid per gepresteerd uur. Deze bedraagt 22,04 € per uur. Voor 2014 wordt een totale recuperatie van de loonkost gebudgetteerd van 332.000 €. 10. Per dossier leefloon ontvangt men een tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van 320,00 € per dossier of een totaal van 17.600 €.

Naast bovenstaande subsidies krijgt OCMW Berlare voor de tewerkstellingen art. 60 § 7 een tegemoetkoming die gelijk is aan het leefloon. Dit wordt voor 10 VTE berekend op 148.000 €. Het surplus dat ten laste valt van het OCMW wordt geschat op 101.000 €. De subsidie wordt rechtstreeks in mindering gebracht in het personeelsbudget.


Budget 2014



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Rekening houdende met de subsidiëring van de personeelskosten, wordt een netto-personeelskost berekend van 2.420.000 €. Verdeeld over de verschillende diensten van OCMW Berlare ziet dit er als volgt uit :

18,04%

28,41%

Algemeen bestuur Seniorenzorg Welzijn

69,00%

Over de verschillende diensten heen, kan men stellen dat het personeelsbudget voor 63 % wordt gesubsidieerd. In de seniorenzorg loopt deze subsidie op tot bijna 67 % van de loonkost. Voor de beleidsondersteunende diensten blijft dit beperkt tot 17 %.


Budget 2014


B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

Recommend Documents