Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek
Hivatkozási szám: BK-099/2014
Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) 3:272. § (3) bekezdése alapján, a Bank meghirdetett 2014. április 25-i közgyűlése kapcsán az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága a következőkben hozza nyilvánosságra a Bank számviteli törvény szerinti 2013. évi konszolidált és egyedi beszámolójának az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait. A konszolidált beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján:
Konszolidált IFRS Millió Ft-ban MÉRLEG Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Értékesíthető értékpapírok Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Részvények és részesedések Lejáratig tartandó értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Egyéb eszközök
2013. december 31.
2012. december 31.
539.125
602.521
273.479
356.866
415.605 1.637.255
222.874 1.411.177
6.245.210 23.837 580.051 261.681 193.563 211.241
6.464.191 7.936 429.303 251.393 237.749 129.456
10.381.047
10.113.466
784.212 6.866.606 445.218
534.324 6.550.708 643.123
87.164 421.353 267.162
122.032 457.231 291.495
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
8.871.715
8.598.913
Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény Kisebbségi részesedés
28.000 1.532.164 -55.599 4.767
28.000 1.534.572 -53.802 5.783
SAJÁT TŐKE
1.509.332
1.514.553
10.381.047
10.113.466
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Kereskedési célú származékos pénzügyi instrumentumok negatív valós értéke Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Millió Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Kamatbevétel: Hitelekből Bankközi kihelyezésekből Értékesíthető értékpapírokból Lejáratig tartandó értékpapírokból A Nemzeti Bankoknál és más bankoknál vezetett számlákból Kereskedési célú értékpapírokból Összes kamatbevétel Kamatráfordítások: Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségekre Ügyfelek betéteire Kibocsátott értékpapírokra Alárendelt kölcsöntőkére Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre Végtörlesztésre jutó NETTÓ KAMATBEVÉTEL A HITELEZÉSI ÉS KIHELYEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA UTÁN
2013. év
2012. év
771.542 207.951 71.743 33.002
795.475 341.071 78.624 20.204
4.207 924 1.089.369
6.749 1.827 1.243.950
189.539 199.794 34.896 11.412 435.641 653.728
294.631 237.898 54.033 11.923 598.485 645.465
262.569 0
229.470 -2.490
391.159
418.485
Díj-, jutalék bevételek Díj-, jutalék ráfordítások Díjak, jutalékok nettó eredménye Deviza műveletek nettó nyeresége (+)/ vesztesége (-) Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Ingatlantranzakciók nyeresége Osztalékbevételek Értékvesztés elszámolása lejáratig tartandó és értékesíthető értékpapírokra Egyéb működési bevételek Egyéb működési ráfordítások Nettó működési eredmény Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb általános költségek
257.135 55.378 201.757
203.499 49.162 154.337
18.279 11.546 1.552 2.474
3.171 -235 1.131 2.803
11 24.840 39.795 18.907 204.277 78.017 244.477
505 23.987 35.033 -3.671 188.952 47.420 187.105
Egyéb adminisztratív ráfordítások
526.771
423.477
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY
85.052 20.944 64.108
145.674 23.088 122.586
Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó nettó eredmény Részvényesekre jutó nettó eredmény
-91 64.199
896 121.690
Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség (Ft-ban) Alap Hígított
241 240
457 457
2013. év
2012. év
NETTÓ EREDMÉNY
64.108
122.586
Értékesíthető értékpapírok valós érték korrekciója Cash-flow fedezeti ügyletnek minősített származékos pénzügyi instrumentumok Külföldi nettó befektetés fedezeti ügyletek Átváltási különbözet
-1.721
48.180
531 -1.357 -33.159
532 4.978 -54.104
28.402
122.172
-1.016 29.418
182 121.990
NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész A társaság tulajdonosaira jutó rész
Egyedi MSzSz MÉRLEG Millió Ft-ban
2012. 2013. december 31. december 31. Eszközök (aktívák) 1. Pénzeszközök 2. Állampapírok 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 7. Részvények, részesedések befektetési célra 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 9. Immateriális javak 10. Tárgyi eszközök 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök 13. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Ebből: - Forgóeszközök - Befektetett eszközök
245.099 1.233.169 664.267 2.283.207
140.312 1.838.166 639.166 2.140.217
1.091.490 118.666 935 493.600 121.278 70.140 4.934 32.261 112.347 6.471.393
883.338 127.985 926 496.548 128.552 71.414 6.731 30.755 96.524 6.600.634
2.968.374 3.390.672
3.140.319 3.363.791
Millió Ft-ban 2012. 2013. december 31. december 31. Források (passzívák) 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 4. Egyéb kötelezettségek 5. Passzív időbeli elhatárolások 6. Céltartalékok 7. Hátrasorolt kötelezettségek 8. Jegyzett tőke 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 10. Tőketartalék 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék 15. Mérleg szerinti eredmény (+) Források összesen Ebből: - Rövid lejáratú kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Saját tőke (8-9+10+11+12+13+14+15)
823.633 3.537.044 380.218 70.890 204.727 91.245 327.152 28.000 0 52 141.717 845.614 7.385 0 13.716 6.471.393
910.780 3.730.071 215.550 82.199 149.066 58.314 324.656 28.000 0 52 153.935 870.357 8.287 0 69.367 6.600.634
4.454.026 684.911 1.036.484
4.575.818 687.438 1.129.998
EREDMÉNYKIMUTATÁS Millió Ft-ban 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3. Bevételek értékpapírokból 4. Kapott (járó) jutalék-és díjbevételek 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 8. Általános igazgatási költségek 9. Értékcsökkenési leírás 10.Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 11.Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12.Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12/A. Általános kockázati képzés és felhasználás különbözete 13.Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14.Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 15.Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebbõl: PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 16.Rendkívüli bevételek 17.Rendkívüli ráfordítások 18.Rendkívüli eredmény(16-17) 19.Adózás előtti eredmény (±15±18) 20.Adófizetési kötelezettség 21.Adózott eredmény(±19-20) 22.Általános tartalék képzése és felhasználása (±) 23.Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24.Jóváhagyott osztalék és részesedés 25.Mérleg szerinti eredmény(±21±22+23-24)
2012. év 716.972 476.057 240.915 43.098 117.844 26.411 -44.488 45.260 127.323 14.410 164.750
2013. év 569.465 332.774 236.691 47.283 158.788 27.969 -4.268 53.689 130.397 15.370 151.416
63.342
51.706
96.592 5.810
48.322 6.305
21.625
9.831
1.117 88.287
4.782 164.903
84.966
161.098
3.321 11.537 21.994 -10.457 77.830 25.257 52.573 -5.257 0 33.600 13.716
3.805 3.953 14.406 -10.453 154.450 32.265 122.185 -12.218 0 40.600 69.367
Az osztalék mértéke részvényenként 145,-Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 145%. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizetésére 2014. június 10-étől kerül sor az Alapszabály szerint meghatározott eljárási rendnek megfelelően. Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési előterjesztései 2014. április 4-től állnak a részvényesek rendelkezésére az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (1051 Budapest, V. József nádor tér 11.), illetve elérhetők a Magyar Nemzeti Bank által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Bank (www.otpbank.hu) honlapján. Budapest, 2014. április 3. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága OTP Bank Nyrt. Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501 Telefon: +36 1 473 5000 E-mail:
[email protected] Internet: www.otpbank.hu Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
