Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007./XII.3./ rendelete a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a 17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról, a 2007. I. – III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban „R”/ módosításáról, valamint a 2007. évi költségvetés I. – III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az „R” 3,4,5,6,7,10,21,30,33 § helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.387.134 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: 255.334 eFt - felújítások összege: 66.857 eFt - intézményi felhalmozási kiadások összege: 13.241 eFt - működési kiadások összege 3.051.702 eFt =ebből = személyi jellegű kiadás 1.420.869 eFt = munkaadókat terhelő járulék 462.780 eFt = dologi jellegű kiadás 720.301 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 110.868 eFt = működési célú pénzeszköz átadás 43.623 eFt = működési célú támogatésért.kiad. 113.117 eFt = működési célú hiteltörl. és kamata 180.144 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.387.134 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7. Egyéb központi támogatás 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai

1.055.682 eFt 215.557 eFt 840.125 eFt eFt 331.000 eFt 501.945 eFt 7.180 eFt 706.997 555.478 73.718 -

eFt eFt eFt eFt

33.342 eFt 41.199 eFt 1.260 eFt 2.000 eFt 150.395 eFt 43.345 eFt 82.095 eFt 355 eFt

4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele IV.Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

24.600 eFt 1.012.725 eFt 134.931 eFt 872.580 eFt 5.214 eFt 16.627 eFt 11.123 eFt 5.504 eFt 7.498 eFt 388.874 eFt 298.784 eFt 90.090 eFt 48.336 eFt 48.336 eFt - eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 388. 874 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 676 eFt. Ebből – működési kiadás: 676 eFt Ebből = személyi jellegű kiadás 62 eFt = munkaadókat terhelő járulék 7 eFt = dologi jellegű kiadás 334 eFt = működési célú tám.ért.kiadás 273 eFt /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési

bevételeinek főösszege: 676 eFt

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 60.709 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 294.016 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 90.090 eFt összegű célhitelt, ezen belül 6.000 e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.” 21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése

szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 30.§

/1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 eFt-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további 6.080 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 3.000 eFt-ot biztosít.

33.§

/1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének. 2. § A képviselő-testület az I. – III. negyedéves teljesítést tartalmazó tájékoztatást tudomásul veszi.

2.§ Ez a rendelet 2007. december 3. lép hatályba. Pásztó, 2007. november 20. Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék : A rendelet kihirdetésének napja : 2007. december 3. Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Hiány levezetése eFt 18/2007. (IX.28.) sz. képviselő-testületi rendelet szerinti költségvetési hiány: Módosítási javaslat utáni módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány: Hiány csökkenés: Hiányt növelő tételek Közmunkások foglalkoztatása (önerő) Temető üzemeltetés Karácsonyi díszkivilágítás Ebrendészeti feladat Nívódíj, különdíj Nemzetközi kapcsolatok ÖNHIKI kamat Házasságkötő terem kialakítása Mátrakeresztes erdei iskola viharkár helyreállítása (önerő) Tüdőgondozó felújítás tám. kezelési ktg. Kórház építési eng. Terv Művelődési Központ villamoshálózat felújítás (önerő) Iparűzési adóerő képesség növekedése miatti SZJA bevétel csökkenés Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás Dózsa György Ált. Iskola - ingyen tankönyv (Mátraszőlősi tanulók miatt 340, - fűtők bére 1.300) Gárdonyi Géza Ált. Iskola - ingyen tankönyv (Mátraszőlősi tanulók miatt) Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ (TIGÁZ számla) Létszám leépítés pályázat miatti igény (Az előterjesztés csak az I. és II. ütem bevételét tartalmazza. A III. ütemről hivatalos értesítést nem kaptunk. A kiadások közé az óvoda és a Gárdonyi G. Ált.Iskola igénye beépítésre került 8.242 összeggel) ÖSSZESEN:

389.426 388.874 552 Hiányt csökkentő tételek

2.000 1.000 700 200 300

Kórház pályázat írás Okmányiroda bevétel Kamatbevétel Helyi adó bevétel növekedés Sajátos működési bevétel növekedés (talajterhelési díj, egyéb bevétel) 127 ESZA pályázat (ÁFA visszatérülés) 201 Július havi normatív állami hozzájárulás miatti pótigény 344 Mikszáth Kálmán gimnázium saját bevétele miatt (bevétel: 212, kiadás: -32= 180)

8.962 400 100 24.000 1.000 2.193 8.767 180

50 13 3.868 50 24.500 5.638

1.640 350 700

3.369 45.050 ÖSSZESEN:

Hiányt növelő Hiányt csökkentő Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:

+ -

389.426 45.050 45.602 388.874

45.602

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1/A MELLÉKLET eFt-ban

S. sz.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

+

222 737

167 417

75,2%

3940

307 000

307 000

277 243

90,3%

24000

150 395

150 395

33 822

22,5%

355

Új mód.ei. -

235 089

3940

222 737 331 000

355

150 040

4295

704 132

355

355

692 484

680 132

478 837

70,4%

28295

136 905

134 445

84 548

62,9%

11609

146 054

135 905

125 032

74 918

59,9%

9899

134 931

1 000

9 413

9 630

102,3%

1710

847 140

872 580

666 666

76,4%

7 000

8 659

10 268

118,6%

2059

10 718

3 155

4 764

151,0%

2059

5 214

7 000

5 504

5 504

100,0%

5 305

5 305

5 541

104,4%

2193

7 498

996 350

1 020 989

767 023

75,1%

15861

1 036 850

412 518

449 112

366 614

81,6%

19805

25972

442 945

59 000

59 000

48 707

82,6%

471 518

508 112

415 321

81,7%

19805

25972

501 945

554 054

552 318

451 227

81,7%

7314

4154

555 478

7 320

23 920

31 910

133,4%

9434

12

33 342

561 374

576 238

483 137

83,8%

16748

4166

588 820

63010

116 177

63010

118 177

11 123 872 580

5 504

59 000

0 9 745

53 167

53 050

99,8%

2 000

2 000

100,0%

9 745

55 167

55 050

99,8%

11 687

48 336

48 336

100,0%

273 500

294 016

623 625

212,1%

40 938

95 410

314 438

389 426

623 625

160,1%

3 057 596

3 278 400

2 871 329

2 093 172

2 064 841

315 725

317 235

407 737 640

2 000

48 336

4768

298 784 5320

90 090

4768

5320

388 874

87,6%

148487

39753

3 387 134

1 558 111

75,5%

31287

4806

2 091 322

228 477

72,0%

3280

1190

319 325

597 131

934 369

156,5%

44748

1500

640 379

676

194

28,7%

206

206

676

2 817 274

2 979 883

2 721 151

91,3%

79521

7702

3 051 702

7 307

13 041

15 467

118,6%

200

13 241

25 316

46 508

27 752

59,7%

20349

66 857

207 699

238 968

76 112

31,9%

34263

17897

255 334

3 057 596

3 278 400

2 840 482

86,6%

134333

25599

3 387 134

Megjegyzés : A bevételek és kiadások főösszege nem tartalmazza a függő, átfutó tételeket. A bevételek teljesítése tartalmazza a likviditási hitel bevételi forgalmát 623.625 e Ft összegben. Hitelforgalom nélkül a bevételek teljesítése : 69 %. A kiadások teljesítése tartalmazza a likviditási hitel kiadási forgalmát 500.051 e Ft összegben. Hitelforgalom nélkül a kiadások teljesítése : 71 %.

Mód.javaslat

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

1/B MELLÉKLET

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

e Ft-ban S. sz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

1. 2. 3. 4. 5. 6.

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

Mód.jav.

Új mód.ei.

+

-

3940

235 089

222 737

167417

75,2%

3940

305 360

305 360

275519

90,2%

24000

222 737

540 449

528 097

442936

83,9%

27940

136 905

134 445

84548

62,9%

11609

146 054

135 905

125 032

74918

59,9%

9899

134 931

1 000

9 413

9630

102,3%

1710

847 140

872 580

666666

76,4%

329 360 3940

552 097

11 123 872 580

1 376

1 376

2970

215,8%

2193

3 569

985 421

1 008 401

754184

74,8%

13802

1 022 203

396 890

433 484

353853

81,6%

19805

25972

427 317

59 000

59 000

48707

82,6%

455 890

492 484

402560

81,7%

19805

25972

486 317

554 054

552 318

451227

81,7%

7314

4154

555 478

7 320

23 920

31910

133,4%

9434

12

33 342

561 374

576 238

483137

83,8%

16748

4166

588 820

640

42 555

42404

99,6%

22834

65 389

2 000

2000

100,0%

640

44 555

44404

99,7%

22834

67 389

36 092

36092

100,0%

273 500

294 016

623625

212,1%

4768

2 817 274

2 979 883

2786938

93,5%

105897

34078

3 051 702

2 093 172

2 064 841

1558111

75,5%

31287

4806

2 091 322

315 725

317 235

227477

71,7%

3280

1190

319 325

407 737

597 131

934369

156,5%

44748

1500

640 379

640

676

194

28,7%

206

206

676

2 817 274

2 979 883

2720151

91,3%

79521

7702

3 051 702

1 422 574

1 395 189

1078767

77,3%

26698

1018

1 420 869

463 247

454 486

352276

77,5%

8626

332

462 780

666 724

711 763

492226

69,2%

12334

3796

720 301

1465

206

113 117

59 000

0

6 768

111 858

53606

47,9%

39 229

44 756

17419

38,9%

180 144

180 144

625956

347,5%

38 588

81 687

99648

122,0%

2 000 36 092 298 784

1133

43 623 180 144

30981

1800

110 868

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

1/C MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. sz. 1. 2. 3.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények

4. 5. 6. 7.

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 10 Felhalmozási célú hitel 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés % -a

Mód. javaslat + -

Új mód. ei.

25 150 395

150 395

34152

22,7%

355

7 000

8 659

10268

118,6%

2059

355

10 718

3 155

4764

151,0%

2059

5 214

7 000

5 504

5504

100,0%

5 504

3 929

3 929

2571

65,4%

3 929

9 105

10 612

10646

100,3%

1 640

1 640

1724

105,1%

1 640

15 628

15 628

12761

81,7%

15 628

40 938

95 410

11 687

12 244

12244

100,0%

240 322

298 517

84391

28,3%

40176

150 395

50 788

5320

90 090 12 244

Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint

13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

1. 2. 3.

2007. évi előir.

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

42590

5675

335 432

7 307

13 041

15467

118,6%

200

13 241

25 316

46 508

27752

59,7%

20349

66 857

207 699

238 968

76112

31,9%

34263

17897

255 334

240 322

298 517

119331

40,0%

54812

17897

335 432

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

1/D MELLÉKLET

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

2007. évi eredeti ei.

640

Módosított előirányzat

Tejesítés

Teljesítés % a

+

-

Új mód ei.

640

480

75,0%

640

36

36

100,0%

36

640

676

516

76,3%

676

60 7 300 273 640

62 7 334 273 676

62 7 105 20 194

100,0% 100,0% 31,4% 7,3% 28,7%

188 18

206

206 206

250 25 334 67 676

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk.

Mód. javaslat 2007. évi előir.

987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

+

-

9917 9855 9855 7466 2389

Új mód. ei.

1006620 970218 970218 514260 166999 286821

734657 706731 706731 388520 128665 183346 200

73,0% 72,8% 72,8% 75,5% 77,0% 63,9%

1016537 980073 980073 521726 169388 286821

2138

280,6%

2138

2138

6000 4931 1069

50,0%

2138

34 319 34 319 13 838 4 451 16 030

36402 36402 13939 4483 17980

27926 27926 11279 3546 13101

76,7% 76,7% 80,9% 79,1% 72,9%

62 62 47 15

191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169

197234 61854 61854 32751 10864 18239

144596 47985 47985 25615 8480 13890

73,3% 77,6% 77,6% 78,2% 78,1% 76,2%

1952 1020 1020 626 194 200

13 732 13 732 8 691 2 827 2 214

17106 17106 10753 3542 2509 302

10426 10426 7003 2270 858 295

60,9% 60,9% 65,1% 64,1% 34,2% 97,7%

132 132 100 32

36464 36464 13986 4498 17980

1500

197686 62874 62874 33377 11058 18439 17238 17238 10853 3574 2509 302

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

3. 1. 1. 2. 3. 7. 7. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 3. 1. 2. 3. 3. 4.

-egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

95 301 95 301 51 504 17 329 26 468

302 96665 96665 52325 17572 26598 170

295 70633 70633 40212 13276 16975 170

97,7% 73,1% 73,1% 76,9% 75,6% 63,8% 100,0%

21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300

21609 21609 12988 4242 4079 300

15552 15552 9887 3178 2363 124

72,0% 72,0% 76,1% 74,9% 57,9% 41,3%

165 165 125 40

41 146 41 146 4 673 2 340

88245 88245 6071 2340

105135 105135 3750 1584

119,1% 119,1% 61,8% 67,7%

31900 31900

700 700

119445 119445 6071 2340

2 500

3610

105,9%

1609

500

4719

2 500

3610

96,1%

1609

500

4719

31 633 1 220 018

76224 1292099

3822 253 3469 100 95979 984388

125,9%

30291 43769

200 2200

106315 1333668

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai ÖSSZESEN:

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

635 635 481 154

1500 1500

1500

302 95800 95800 52806 17726 25098 170 21774 21774 13113 4282 4079

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcímszám szám irány- melt név név zat előcso- irányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET 1.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola

1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

10. 3.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola

1. 1. 2. 3. 4. 5. 7


Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

+

-

Új mód. ei.

586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244

588240 168981 168981 100004 32903 36074

434 800 124 859 124 859 75 861 25 500 23 498

73,9% 73,9% 73,9% 75,9% 77,5% 65,1%

16514 4060 4060 2988 952 120

2596 996 996

209 313 209 313 116 589 38 190 51 824

216884 216884 121427 39709 53038

155 417 155 417 87 614 28 619 37 463

71,7% 71,7% 72,2% 72,1% 70,6%

5259 5259 1311 418 3190

1000 1000

221143 221143 122738 40127 56228

2 710

2710

1 721

63,5%

340

1000

2050

169 405 169 405 101 718 33 074 32 160

174939 174939 105311 34131 33044

127 088 127 088 78 660 25 661 20 943

72,6% 72,6% 74,7% 75,2% 63,4%

7195 7195 4516 1439 890

600 600

181534 181534 109827 35570 33934

2 453

2453

1 824

74,4%

350

600

2203

996

602158 172045 172045 102992 33855 35198

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

10 4.

Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola

1. 1. 2. 3. 4. 7.

2. 1.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

7. 10

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

43 868 43 868 31 218 10 070 2 580

27436 27436 19510 6227 1637 62

27 436 27 436 19 510 6 227 1 637 62

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

27436 27436 19510 6227 1637 62

252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869

196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075

196 029 196 029 196 029 95 149 30 513 40 660 21 075

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075

2610 107 1073

2 610 107 1 073

100,0% 100,0% 100,0%

2610 107 1073

1430 6022

1 430 6 022

100,0% 100,0%

1430 6022

784269

630 829

80,4%

1 492 7 000

7 000

839 029

16514

2596

798187

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat elő-

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

cso- iránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.

Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások

7.

10.

III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

Mód. javaslat

+

Új mód. ei.

-

48 556

53751

39933

74,3%

2021

610

55162

48 556

53751

39933

74,3%

2021

610

55162

48 556

53751

39933

74,3%

2021

610

55162

27 624

28319

20904

73,8%

281

457

28143

9 095

9307

6856

73,7%

90

153

9244

11 530

14626

12098

82,7%

1650

307 307

1499 400 1099

48 556

53751

16276

75 1499 400 1099

39933

74,3%

2021

610

55162

Ebből zárolásFelhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Mód. Javaslat

portnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás

2007. évi előir

Mód.ei.

5 300 5 300 5 300

5300 5300 5300

4 500 4 500

Teljesítés

Teljesítés % a

+

-

Új mód. ei.

77,7% 77,7% 75,5%

5300 5300 5300

5760 5760

4119 4119 3999 120 2221 2221

38,6% 38,6%

5760 5760

4 500

5760

2221

38,6%

5760

75775 75775 2000

76602 76602 2000

3618 3618 2243

4,7% 4,7% 112,2%

73375 400

73932 400 270 700 700 700

170 1205 100 100 100

42,5% 446,3% 14,3% 14,3% 14,3%

45420 45420 12146 4067 13630 14827 750

32504 32504 16383 5616 9755

71,6% 71,6% 134,9% 138,1% 71,6%

750

100,0%

6935

4007

57,8%

500 500 500

33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327

5 200

8435 8435 1000

8435 8435

76602 76602 3000

8435

65497 400 7705 700 700 700

7435

9120 9120 5100 1830 2190

1200

54540 54540 17246 5897 15820 14827 750

200

7935


1.

Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés 3. Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468 3. 7.

7. 1.

8. 1.

9. 1.

10. 1. 11.

5 200 5 200

6935 6935

4007 4007

57,8% 57,8%

1200 1200

21 850 21 850 21 000

21850 21850 21000

15691 15691 15691

71,8% 71,8% 74,7%

700 700 700

22550 22550 21700

850 400

850 400

388

97,0%

200

850 600

400

400

388

97,0%

200

600

14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600

14205 14205 8287 2818 3100 600 600 600

10177 10177 8029 516 1632 55 55 55

71,6% 71,6% 96,9% 18,3% 52,6% 9,2% 9,2% 9,2%

162 257

177772

72880

41,0%

19655

200 200

7935 7935

120 120 120

14205 14205 8287 2818 3100 480 480 480

8755

188672

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-


port zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3. 1

2 3 4 5 6

Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.

7 1. 2. 3. 4. 8 3.

Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

-

149,7% 71,5% 71,5% 73,8% 73,5% 59,4%

6205 3315 3315 2485 795

315 3 085 1 910 1 175

863595 228706 228706 155455 46964 25052 6 350 879 93 786

111,1% 28,5% 4,9% 66,9%

35

39 237 30 022 8 485 730

39 077 29 898 8 449 730

25687 19071 6548 68

65,7% 63,8% 77,5% 9,3%

90 917 1 200 1 200

217 848 1 400 1 400

609202 1000 1000

279,6% 71,4% 71,4%

1 200 1 200

2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 241

1238 1238

61,9% 61,9%

769 769 672 672 1489

75,0% 75,0% 56,0% 66,4% 66,4%

2 241 500 300 87 113

2 241 500 417 83

1489 463 417 46

66,4% 92,6% 100,0% 55,4%

10 000 10 000

15 000 15 000

11200 11200

74,7% 74,7%

446 129 315 975 315 975 207 133 62 761 42 196

577 010 320 085 320 085 210 630 63 880 42 175

3 885 2 710 1 175

1 025 1 025 1 200 1 200 2 241

Új mód.ei.

Módosítási jav. +

1500 640 640 485 155

581 715 322 760 322 760 212 630 64 520 42 175 350 3 085 1 900 1 175

39 077 29 898 8 449 730 2890

860

219 878 1 400 1 400 2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341

300 260 40

2 341 800 677 123

15 000 15 000

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3. 17 4.

18 3. 19 4. 20 3 21


portnév Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés % a


Új mód.ei.

-

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 005

998 998 998 5640 5640 5640 1005

99,8% 99,8% 99,8% 38,9% 38,9% 38,9% 100,0%

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 005

1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200

1 005 1 005 28 682 2 082 26 600 5 200

1005 1005 6966 2409 4557

100,0% 100,0% 24,3% 115,7% 17,1%

1 005 1 005 28 682 2 082 26 600 5 200

5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000

5 200 5 200 1 295 1 295 1 295 9 000 9 000 9 000 500

265 265

500 265 265

265

265

22 158

1310 1310 1310 6750 6750 6750 627

101,2% 101,2% 101,2% 75,0% 75,0% 75,0% 125,4%

127

627

12540,0%

127

5 200 5 200 1 295 1 295 1 295 9 000 9 000 9 000 627

627 265 265 265

22158

100,0%

201

22 359

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám

Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

portnév

3 22

K I A D Á S O K (eFt)

23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 3 29 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3

Teljesítés

Teljesítés % a

22 158 690 690

22158 690 690

100,0% 100,0% 100,0%

43 15 5 23

43 15 5 23 500051

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 000 3 000

6 080 6 080

5956 5656 300 300

98,0% 93,0%

1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000

1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000

Dologi kiadás Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás 600 éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás

Új mód.ei.


Városi Ünnepség 3

Mód. ei.

-

201

22 359 690 690

43 15 5 23

560 260 300 300

300 300

560 560 1908 1908 2713 2713

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 344 344 344

450 450 450 3000 3000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6 340 6 040 300 300 440 440 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650 1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 39


portnév

7 8 9 10 11 12

Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép.

40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2.

3

4

5 6

Teljesítés

Teljesítés % a

86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 4 980 4 980 100 100

31645 27777 3868 31645 31645

36,8% 37,3% 33,3% 3680,0% 36,8%

100 100 348 348 13 13

100,0% 100,0%

Új mód.ei.


Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás Mker.Erdei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgonddozó felúj. Támogatási kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszközök átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás Sziget út csapadékvíz elvez.

4

Mód. ei.

-

348 348 13 13 997 997 997 44072 44072 23723

8962 8962 8962

86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 4 980 4 980 100 100 348 348 13 13 997 997 997 121 465 121 465 51 578 1 613

36 546 36 546 8 200

86 355 86 355 36 817 1 613

33185 33185 4873

38,4% 38,4% 13,2%

1 400

2 200

791

36,0%

2 200

57

57

100,0%

57

3 600 50

2880

80,0%

3 600 50

*Sporttelep felújítási terv

3 600

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám


portnév Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Pályázati önerő

15 16 17 18

Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial.

19 20 21 22 23 24

Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Kollégium konyha ivóvíz leválasztás Felújítási kiadások

1. 2. 3.

4

5

6 7 8 9 10 11 12

Teljesítés

Teljesítés % a

Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása

Új mód.ei.


13 14

2.

Mód. ei.

-

1 800 500 200 200 500

500 200 200 500

500 200 200 500

24 916

5 847 360 15 000 5 000 1 100 590 46 108

27582

59,8%

2 856 12 098

2 866 15 098

2862 9112

99,9% 60,4%

2 866 15 098

7 266

14 599

14598

100,0%

14 599

785 360

13,4% 100,0%

19855 8962 3868

20349

25 702 360 6 038 8 868 1 100 590 66 457

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2

3 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.


portnév Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv.Közp.Villamoshálózat felújítás Hajós A.Úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

120 2 576

120 276 7 450 5 245 454

120 221 119 96 454

100,0% 80,1% 1,6% 1,8% 100,0%

Új mód.ei.


-

120 276 14 600 17 484 454 500 460 3 430 1 585

7150 12239 500 460

3 460 1 585

3 430 1 585

730

21,3%

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 922 306 922 306 922 306 1 851 510

730 186553 57960 57960 44826 13134 128593 125904 2689 730714 730714 730714 1814047

39,6% 70,2% 67,6% 67,6% 63,2% 89,0% 71,4% 71,6% 63,4% 79,2% 79,2% 79,2% 98,0%

27406 27406 27406 77683

1365 1365 1365 11827

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 948 347 948 347 948 347 1 917 366

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1.

2. 1.

3. 1.

Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

Mód. Javaslat 2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

3 859 3 859 2 934 925

3859 3859 2934 925

3 997 3 997 3 046 951

103,6% 103,6% 103,8% 102,8%

701 701 48 15 608 30

762 762 48 15 669 30

365 365 29 15 321

47,9% 47,9% 60,4% 100,0% 48,0%

4 560

4621

4 362

94,4%

+

138 138 112 26

-

Új mód. ei.

3997 3997 3046 951 762 762 48 15 669 30

138

4759


Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat iránycsozat portszám név

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat 2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % -a

+

-

Új mód. ei.

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Felújítások VII. Fejezet Összesen:

17 154 17 154 11 509 3 845 1 800

18103 18103 12079 3999 1895

12337 12337 8590 2724 991 32

68,1% 68,1% 71,1% 68,1% 52,3%

819 819 488 154 45 32 100 100

17905 17905 11937 3675 2123

11226 11226 7456 2343 1257

62,7% 62,7% 62,5% 63,8% 59,2%

264 264 124 40

170 170

170 170

100,0% 100,0%

100 100

36008

23563

65,4%

1083

130 130 16 868 16 868 11 752 3 616 1 500

34 022

18922 18922 12567 4153 1940 32 230 230 100 100 76 24

18069 18069 11985 3691 2123 270 270

100

36991


Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

1

Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1

Működési költségvetés


Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Új mód. ei.

676

194

28,7%

206

206

676

640

676

194

28,7%

206

206

676

60

62

62

100,0%

188

250

7

7

7

100,0%

18

25

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

300

334

105

31,4%

4

Műk.célú pe. átadás

273 273 640

273 273 676

20 20 194

7,3% 7,3% 28,7%

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

-

640

1

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

+

334

206

206 206 206

67 67 676

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat port-

1.

2.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Mód. javaslat 2oo7. évi előirányzat


Teljesítés

Teljesítés % a

+

Új módosított ei.

-

987 736 953 417 73 003 73 003

1006620 970218 73003 73003

751 074 724 572 53 126 53 126

74,6% 74,7% 72,8% 72,8%

862 344 52 542

864482 27102

640 873 1 819

74,1% 6,7%

864482 27102

809 802

835242 2138

636 916 2 138

76,3% 100,0%

835242 2138

2138

100,0%

2138

100,0% 73,1% 76,6% 74,2% 74,2% 62,3%

18 070

3348 29385

34 319 150 150 29 152 5 474 23 678

36402 150 150 29152 5474 23678

2 138 25 3 348 27 031 169 26 502 2 2 20 787 2 840 17 947

5 017 191 136 61 025 61 025 17 128

1950 5150 197234 61854 61854 17128

1 950 3 763 150 985 45 883 45 883 10 666

100,0% 92,0% 72,8% 1,3% 1,3% 71,3% 51,9% 75,8%

125 125

43 897

70 44656

70 35 022

100,0% 78,4%

9917 9855

1016537 980073 73003 73003

3348 39240

9855 62

62 3617 2820 2820

36464 150 150 29152 5474 23678

3165 1800 1800 1800

1950 5212 197686 62874 62874 15328

310 310

310 310

2510

70 47166

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 4. 1. 1 2. 1. 4. 5. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 3.

Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on kívülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

13 732 72 72

17106 72 72

15 242 65 65

89,1% 90,3% 90,3%

13 660

13660

11 803

86,4%

13660

13 660

13660

11 803

86,4%

13660

73 262 21 078 720 720

3176 198 96665 22039 22039 450 450 150 300 10 74166 21609 720 720

3 176 198 73 999 16 994 16 994 450 450 150 300 10 56 545 15 861 591 591

100,0% 100,0% 76,6% 77,1% 77,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 76,2% 73,4% 82,1% 82,1%

20 358 2 026 650 650 1 376

189 20700 5181 650 650 4531

100,0% 72,9% 136,0% 56,2% 56,2% 147,5%

1 376 1 180 898

3155 1376 1209035

189 15 081 7 047 365 365 6 682 1 141 4 764 777 909 106

95 301 22 039 22 039

151,0% 56,5% 75,2%

132

132 500 500 500

17238 72 72

1365

1365 165

165 3400 650 650 2750 1141 1609 16934

3165

3176 330 95800 22539 22539 450 450 150 300 10 72801 21774 720 720

189 20865 8581 1300 1300 7281 1141 4764 1376 1222804


zat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.

portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

2007. évi előir.

586 896 164 310 18 116 18 116

mód.ei.

teljesítés

teljesítés % a

588240 168981 18116 18116 999 732 267

443 054 128 384 13 084 13 084 1 399 979 420

75,3% 76,0% 72,2% 72,2% 140,0% 133,7% 157,3%

367 149499 216884 21144 21144 308 181 127

367 113 534 159 336 18 278 18 278 310 182 128

100,0% 75,9% 73,5% 86,4% 86,4% 100,6% 100,6% 100,8%

645 194787 174939 11581 11581 1431 964 467

645 140 103 127 898 6 643 6 643 1 476 1 004 472

100,0% 71,9% 73,1% 57,4% 57,4% 103,1% 104,1% 101,1%

759 161168 27436 1557 1557

759 119 020 27 436 1 557 1 557

100,0% 73,8% 100,0% 100,0% 100,0%

+

-

15758 4904

1840 1840 1840 1840

új mód ei.

1342 638 704

602158 172045 16276 16276 2341 1370 971

3562 4259 320 320 740 170 570

367 153061 221143 21464 21464 1048 351 697

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

146 194 209 313 21 144 21 144

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

188 169 169 405 11 581 11 581

157 824 43 868 3 395 3 395

3199 6595

516 180 336

6079

645 197986 181534 11581 11581 1947 1144 803 759 167247 27436 1557 1557

ebből zárolás

felhaszn. ei.

4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

40 473 252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000

681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

681 25 198 196 029 196 029 13 444 13 444 12 087 8 721 1 586 7 135 3 366

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

7 000

3366

3 366

100,0%

3366

215 606 839 029

9027 22583 138888 784269

9 027 22 583 138 888 639 083

100,0% 100,0% 100,0% 81,5%

9027 22583 138888 798187

15758

1840

Cím Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

mód. jav. 2007. évi előir.

48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534

39 561 48 556

mód ei.

teljesítés

teljesítés % a

53751 53751 7161 7161 2404 2404 2254 150

39862 39862 4012 4012 1770 1770 1565 205

74,2% 74,2% 56,0% 56,0% 73,6% 73,6% 69,4% 136,7%

447 43739 53751

447 33633 39862

100,0% 76,9% 74,2%

+

-

1411 1411

340 340 340

1071 1411

új mód.ei.

55162 55162 7161 7161 2744 2744 2594 150

447 44810 55162

ebből zárolás

felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

mód. jav. 2007. évi előir.

19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000

mód.ei.

teljesítés

teljesítés % a

+

új mód ei.

-

27650 4180 4180 4180 23470 15357 1230 1800 7727 2400 1200 1000

32 075 2 785 2 785 2 785 29 266 14 033 1 394 906 7 727 1 800 900 1 306

116,0% 66,6% 66,6% 66,6% 124,7% 91,4% 113,3% 50,3% 100,0% 75,0% 75,0% 130,6%

7420

300

7420 300 300

300 300

8113 8113

15 233 15 233

187,8% 187,8%

7120 7120

116,0%

7420

300

34770 4180 4180 4180 30590 15357 1530 1500 7727 2400 1200 1000 15233 15233

24 24

19 537

27650

32 075

300

34770

ebből zárolás

felhaszn. ei.


zat szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.

portnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)

2007. évi előir.

teljesítés

16435 16435 16435 2100

11 536 11 536 11 536 2 125 86

70,2% 70,2% 70,2% 101,2%

24 600 24 600 24 600 24 600

210 10321 2000 1400 404 24600 24600 24600 24600

100,0% 39,2% 120,4% 126,8% 218,8% 31,0% 22,1% 22,1% 22,1%

1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667

1657723 307000 307000 275000 29000 3000 508112 449112 232988 76017 140107

210 4 048 2 408 1 775 884 7 626 5 433 5 433 5 433 2 193 1 314 243 277 243 277 243 243 905 31 292 2 046 415 321 366 614 200 417 58 412 107 785

59 000 129 724 3 929 3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000

59000 129724 3929 3430 48 118 333 125795 74095 8000 3000

48 707 31 121 2 402 1 854 48 64 436 28 719 5 364 14 450 208

82,6% 24,0% 61,1% 54,1% 100,0% 54,2% 130,9% 22,8% 7,2% 180,6% 6,9%

14 421 14 421 14 421 2 100

10 321 2 000

Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel )

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel

mód.ei

teljesítés % a

79,3% 90,3% 90,3% 88,7% 107,9% 68,2% 81,7% 81,6% 86,0% 76,8% 76,9%

+

-

új mód ei.

1958 1958 1958 400 100

18393 18393 18393 2500 100

1000 160 298 2193

2193 124468 24000 24000 21000 3000 19805 19805 19805

30493

25972 25972 1472 24500

355

355

355

355

210 10321 3000 1560 702 26793 24600 24600 24600 2193 1751698 331000 331000 296000 32000 3000 501945 442945 251321 76017 115607 59000 129724 3929 3430 48 118 333 125795 74095 8000 3000

ebből zárolás

felhaszn. ei.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 12. 13.

14. 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 1

Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Területi választás ( CKÖ ) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.)

8 334 355

20,8%

8 538 187 483 137 451 227 6 524 25 386 480 42 206

1,1% 85,2% 83,8% 81,7% 89,5% 152,6% 75,0% 100,1%

30916

700 706997 588820 555478 7956 25386 640 73078

6 249

700 631405 576238 552318 7288 16632 640 42162 0 6249

6 248

100,0%

19855

26104

6 249

6249

6 248

100,0% 19855

6249 19855

40 000

700 571 119 561 374 554 054 7 320 640

40000

2 856

2000 1260 2856

2 000 1 260 2 856

100,0% 100,0% 100,0%

2 856

2856

2 856

100,0%

71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310

355 355

79758 16748 7314 680 8754

4166 4166 4154 12

39645 355

2000 1260 2856

77285 77285 76318 9310 12840 35231 14310

48 174 48 174 47 204

62,3% 62,3% 61,9%

9 660 26 438 10 732

75,2% 75,0% 75,0%

2856 12239 77835 77385 76318 9310 12840 35231 14310

50

50

100,0%

50

22

22

100,0%

22

301

301

100,0%

301

12239 550 100

1 4254 967 870

970 970

100,3% 111,5%

100 100

4254 1067 970

2 2. 1. 2.

3

4 5 6 7 8 1 2 3 4 6.

7. 8. 4 1. 2. 3.

Mátrakeresztes Alapítványi számláról átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) KAC támogatás Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Központosított előirányzat : könyvtári és közművelődési érd. Növ. Tám. : közműfejlesztési lej. Tám. : L leépítési pályázat ( I. - II. ütem ) : 13 havi illetményrészlet kieg. ( 3 havi + 2 havi ) : prémium évek program tám. : szakmai és informatikai fejl. Fa. Tám. : vizitdíj visszatérítés : alapfokú művészetoktatás támogatása : szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának tám. (TEUT): ÖSSZESEN :

97

97 450 450 450

450 450 450

11 687

4197

4 197

100,0%

4197

623 625

1 601 760

1698758 1 763 315 11035 23875 194 4980

42162

623 625 1 957 030

115,2%

1 763 350 11035 23875 194 4980 9

100,00% 111,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

42206

100,10%

128619

35 8016 14804

14 897 7150 30916

30493

1796884 1763 350 19051 38679 194 4980 14 897 7150 73078

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat


Teljesítés

Teljesítés % a

Mód. Javaslat

+

-


1 108 1 108 1 108 701

1108 1108 1108 701

383 383 383 358

34,6% 34,6% 34,6% 51,1%

1108 1108 1108 701

701 436 265

701 436 265

358 358

51,1% 82,1%

701 436 265

1 809

1 809

741

41,0%

1 809

Ebből zárolás

Felhasználható előirányzat

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycso2007. évi Módosított port zat portTeljesítés előirányzat előirányzat szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

17 154

18103

Teljesítés % a

70,1%

Mód. javaslat +

-

819 212 212


17 154 16 868

349 349 349 94 17660 17905

12 684 212 212 349 349 349 94 12 029 11 462

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 68,1% 64,0%

607 164

18922 212 212 349 349 349 94 18267 18069

16 868 34 022

793 17112 36008

793 10 669 24 146

100,0% 62,3% 67,1%

164 983

793 17276 36991

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

1.

Cím- Alcím- Előnév név irány-

B E V É T E L E K (eFt) Mód. javaslat

zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés % a

+

-


Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai T / 3. számú melléklet Sor szám

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10

Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - épület felújítás - gép-műszer felújítás - felh. Célú pénzeszköz átadás Területi Gondozási Központ -gép, berendezés felszerelés Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - taneszköz beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - egyéb berendezés, felszerelés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv Sziget út csapadékvíz elvezetés -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Pályázat önerő -Közműterv.kész meglévő iparter.hasznosítása -Térfigyelő kamerarendszer előkészítése -Starndfürdő fejlesztés (alternatív energiaforr.biztosítása) -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Önk. lakás mellékvízmérő, lakás vás. Régivásártér út csapadékvíz elvez. Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Kollégiumi konyha ivóvíz leválasztás Virágládák készíttetése Fűkasza vág ( Mátrakeresztes játszótér ) Önk. lakásvásárlás Fejlesztési feladatok összesen PH.

Módosított 2007. évi terv előirányzat

Teljesítés

Teljesítés % a

Módosítási javaslat

Új módosított előirányzat

2138

4931 1069 200

50,00%

2138

302

295

97,68%

302

170

170

100,00%

170

1073 6022

1073 6022

100,00% 100,00%

1073 6022

107

107

100,00%

107

1430

1430

100,00%

1430

400 1099

400 1099

130 170 13041

850 1910 2200 57 1175 50 3600 3430 73932 500 200 200 500 270 5847 360 15000 5000 1100 590 750

117521

170 15467

100,00% 118,60%

93 791 57 786

4,87% 35,95% 100,00% 66,89%

2880 730

80,00% 21,28%

100

230

100 200

270 13241

8435

1205 785 360

446,30% 13,43% 100,00%

935 19855 8962 3868

750 120

100,00%

8557

7,28%

120 6500 31278

17397

850 1910 2200 57 1175 50 3600 3430 65497 500 200 200 500 1205 25702 360 6038 8868 1100 590 750 120 6500 131402

1 2 3 4 5

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Katolikus Karitasz támogatása Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés -Szeméttelep rekultiváció V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejl. Célú kölcsön törl. VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása Partfal helyreáll. Kékesi út 66-68 (vis-maior) Gimn.Fő úti épület talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker. adomány) Baross Gábor út felújítás Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2139 3610 450 315

3469 450 350

96,09% 100,00% 111,11%

6514 1025 1613 85695 1025 26600 26600 238968

4269 769

65,54% 75,02%

57960 769 4557 4557 76112

67,64% 75,02% 17,13% 17,13% 31,85%

400 14599 120 276 7450 5245 454 2866 15098

170 14598 120 221 119 96 454 2862 9112

42,50% 99,99% 100,00% 80,07% 1,60% 1,83% 100,00% 99,86% 60,35%

344 1609

500

35 997 2985

500

34263

17897

2483 4719 450 350 997 8999 1025 1613 85695 1025 26600 26600 255334

400 14599 120 276 14600 17484 454 2866 15098 500 460 66857

7150 12239

46508

27752

59,67%

500 460 20349

285476

103864

36,38%

54612

17897

322191

298517

119331

39,97%

54812

17897

335432

T / 4. számú

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2007. ÉVRE Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat Támogatás

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*

TB


Dologi Összesen Támogatás kiadás 1790 22451 67379

TB

Teljesítés 2007. I. - III. negyedév

Dologi Összesen Támogatás kiadás 1790 75240 86716

TB 3750

Dologi Összesen kiadás 1441 91907

Teljesítés %-a 122,2%

Mód.javaslat +

Új mód. ei.

-

15988

4673

1400

283

100

7967

1771

100

9838

12869

2646

161

15676

159,3%

4799

4390

311

4889

4300

311

9500

5372

1104

142

6618

69,7%

ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN :

6199

4673

411

12856

6071

411

19338

18241

3750

303

22294

115,3%

Rendszeres szoc.segély *

4691

531

36512

531

37043

48488

806

49294

133,1%

16729

53772

Lakásfenntart.tám.: - normatív*

2160

600

14853

15453

18007

299

18306

118,5%

5099

- helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka *

2898 5058

238 838

2898 17751

600 238

3136 18589

1665 19672

28 327

1693 19999

54,0% 107,6%

20552 3136

40

10

260

10

270

315

5

320

118,5%

95

10845

550

8955

550

9505

11581

143

11724

123,3%

5509

100

100

1540

33

1573

1573,0%

1141

200

3000

1624

30

1624

54,1%

- helyi rendeleti

6071

ezer Ft

26391

101631

3818

13656

650

10150

4468

23806

838

23688 365

Rendszeres gyermekv. tám.* Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Vizitdíj ** Alapítvány támoagatás ÖSSZESEN :

100 2800

200

2800

253 700 180 2265

50

750 180 2265

660 213 939

13

673 213 939

89,7% 118,3% 41,5%

100 100

2800

200

1300

200

1500

25 42

1252 2087 3219

83,5%

500 2045 1609

100 26833

4673

2340

1610

100

100 84745

14 100 98297

76334

6071

2340

3750

1584

199,9%

14 100 103631

122,3%

1500

1500

1254

1254

83,6%

Lakás tám. kamatm. kölcs.

2500

2000

250

250

12,5%

MINDÖSSZESEN : * 90%-os állami támogatás

34133

2000 79834

88245

99801

105135

119,1%

6071

2340

3750

1584

200

14

4800 2340

850 280 2065 2000 2045 3219 14 100

100,0%

70 éven fel. szemétsz. díj

4673

1241 3000

50

1610

14814

253

700 180 4265

1227 2045 3219

200

31900

200

31900

500 700

116445 1500 1500 119445

Zárolás

T/5. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2007.

Megnevezés Mezőgazdasági szolgáltatás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önkorm. lakás mellékvízmérő - bírósági végz. alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakásvásárlás - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - Strand üzemen kívüli fenntartása - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése - temető fenntartás eseti feladatai - Mátrakeresztes temető kerítés jav. Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

2007. évi terv 5300 4000 500 500 300 4500 2000 1000 1000 500 75775 2000 400

Módosított Teljesítés előirányzat 5300 4119 4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 2000 400 270

73375 500 500

73932 700 500 200

33927 10000 11327 500

45420 18113 11327 4000

400 4000 7500 200 5200 5000

400 4000 7380 200 6935 6735

200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 162257

200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 177772

Teljesítés %-a 77,7%

e Ft - ban Módosítási javaslat Új Ebből Felhaszn módosíto zárolás . ei. + 5300

3336 250 386 147 2221 1410 500 311

83,4% 50,0% 77,2% 49,0% 38,6% 62,4% 25,0% 31,1%

3618 2243 170 270 935

4,7% 112,2% 42,5% 100,0%

100 100

14,3% 20,0%

32504 23932

71,6% 132,1%

3191 5381

79,8% 72,9%

4007 4007

57,8% 59,5%

1 200 1 200

15691 15021 670 388 388

71,8% 71,5% 78,8% 97,0% 129,3%

700

10177 1493 139 8545

71,6% 62,2% 27,8% 76,9%

55 55 72880

9,2% 9,2% 41,0%

8 435 1 000

8 435

935 6 500 8 435

9 120 9 120

4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200 54540 27233 11327 4000

200

400 4000 7380 200 7935 7935

200

700 200 200

19 655

22550 21000 1550 600 500 100 14205 2400 500 11105 200 120 480 120 480 8 755 188672

* A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó.

4180 1095 73000 -2500 75775

eFt eFt eFt eFt eFt

lakbérbevétel (a módosított lakbér rendelettel számolva) önkorm-i lakásértékesítés résztörlesztés (korábbi értékesítések) Csohány úti 5 db önkorm-i lakás ért. ( nettó bev. feltételezett ért. esetén) Fiatalok lakástámogatása a T/4 sz. mellékleten szerepel Összesen

T/6. számú melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88§ (2)bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Megnevezés

Sorszám

Illetékek Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság helyszíniés szabálysértési Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1 - 8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 - 20-ig ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 70% / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) * * Azt mutatja, hogy a hitelkorlát milyen %-ban lekötött.

1 2 3 4 5 6

Eredeti előirányzat

e Ft-ban Módosított előirányzat

307 000 59 000 100

331 000 59 000 200

6 180 372 280

7 180 397 380

11

123 134

123 134

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 025 70 934 50 000

1 025 70 934 50000

1 175

1175

19 001

19 001

22 23

142 135

142 135

24

161 101

178 671

7 8 9 10

25 34 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2007.III.n.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Pásztó Város Önkormányzat Megnevezés teljesítés 09.30. Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3. Helyi adók,pótl.bírságok 4. Támogatások 5.Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7.Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felújítási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg brev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

október

november

december

8.sz.melléklet összesen

172958 761482 277243 538187 415321 34177 48336 2247704

18643 65968 10990 56270 29000 38747

19102 82200 11500 56270 29000 38747

19532 119702 31267 56270 28624 38724

219618

236819

294119

230235 1029352 331000 706997 501945 150395 48336 2998260

2092507 186553 33752 27619

227432 3676 17752 30275

252960 3976 6138 34221

296521 71334 11353 90765

2869420 265839 68995 182880

2340431 -92727

279435 -59817 -152544

297295 -60476 -213020

469973 -175854 -388874

3387134 -388874

730714

68554

76371

72708

948347

Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg

Recommend Documents