Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008./II.22./rendelete a 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban „R”/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az „R” 3,4,5,7,10,21 § helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.407.635 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: 357.074 eFt - felújítások összege: 66.857 eFt - intézményi felhalmozási kiadások összege: 29.050 eFt - működési kiadások összege 3.050.561 eFt =ebből = személyi jellegű kiadás 1.415.823 eFt = munkaadókat terhelő járulék 459.801 eFt = dologi jellegű kiadás 709.337 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 134.020 eFt = működési célú pénzeszköz átadás 42.559 eFt = működési célú támogatésért.kiad. 113.117 eFt = működési célú hiteltörl. és kamata 175.904 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.407.635 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1.072.540 eFt 218.992 eFt 853.548 eFt eFt 331.000 eFt 515.368 eFt 7.180 eFt 760.003 eFt 551.533 eFt 124.514 eFt eFt
2
1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások
39.497 eFt 41.199 eFt
1.7. Egyéb központi támogatás 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám.
1.260 eFt 2.000 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele
131.677 eFt 24.459 eFt 82.095 eFt 355 eFt 24.768 eFt
IV.Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
980.565 eFt 128.184 eFt 845.259 eFt 7.122 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről
18.142 eFt 11.387 eFt 6.755 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
7.498 eFt 388.874 eFt 276.194 eFt 112.680 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.
48.336 eFt 48.336 eFt - eFt
/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 388. 874 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 60.709 e Ft./
3
b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 276.194 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselőtestület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 112.680 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.” 21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.
4
/4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.
finanszírozott
/10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 2.§ Ez a rendelet 2008. február 25-én lép hatályba. Pásztó, 2008. február 10. Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék : A rendelt kihirdetésének napja : 2008. február 22.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
Gyermekek Átmeneti Otthona
Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 12455,0 4 133 4 190
13113,0 4 282 4 079
300
300
21 078
21 774
Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás
720 720
720 720
20358
189 20865
Bevételek összesen:
21078
21774
Átfutó kiadás Pénz maradvány
Módosítási javaslat
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 13 177,0 64,0 4 302 20 4 079 0 300 0 0 0
saját hatáskörű
0
0
Teljesítés
%
13107 4219 3172
99,47% 98,07% 77,76%
136
45,33%
21 858
20634
94,40%
720 720
689 689
95,69% 95,69%
84
189 20949
189 20949
100,00% 100,00%
84
20858
21827 1193
99,86%
84
0 189
Védőnői Szolgálat
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés
Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév
Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
8691,0 2 827 2 214
13 732
17 238
Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:
72 72 13 660 13 660
72 72 13 660 13 660
13732
3176 330 17238
Átfutó kiadás Pénz maradvány
Módosítási javaslat
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 10 896,0 43,0 3 586 12 2 509 0 0 302 0
saját hatáskörű
10853,0 3 574 2 509
302
0
0
Teljesítés
%
9462 3049 1736
86,84% 85,03% 68,19%
295
97,68%
55
17 293
14542
84,09%
90 90 15405 15405
125,00% 125,00% 112,77% 112,77%
55 55
72 72 13 660 13 660 0 0 0 0 0 0 0 3176 385 17293
3176 385 19056 4514
100,00% 100,00% 110,19%
Idősek Átmeneti Otthona
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:
Átfutó kiadás Pénz maradvány
Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 51504,0 17 329 26 468
52806,0 17 726 25 098
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 53 013,0 -243,0 17 465 -261 23 636 -1 462
170
95 301
95 800
22 039 22 039
22 539 22 539 450 150 300
73262 95301
Módosítási javaslat
10 72801 95800
saját hatáskörű
0
-1 480
-1480 -1480
Teljesítés
%
53013 17465 23628
99,93% 100,00% 99,97%
170
170
100,00%
94 320
94276
99,95%
22 539 22 539 450 150 300
23114 23114 450 150 300
102,55% 102,55% 100,00% 100,00% 100,00%
10 71321 94320
10 71321 94895 619
100,00% 100,00% 100,61%
Területi Gondozási Központ
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat III. negyedév
Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
32176 10 680 18 169
33377 11 058 18 439
61 025
62 874
Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:
17 128 17 128
15 328 15 328 310 310
Átfutó kiadás Pénz maradvány
43897 61025
70 47166 62874
Módosítási javaslat
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 33 564 187 11 118 60 18 439
saját hatáskörű
0
0
Teljesítés
%
33508 11010 18306
99,83% 99,03% 99,28%
247
63 121
62824
99,53%
-1 800 -1 800
13 528 13 528 310 310
13533 13533 312 312
100,04% 100,04% 100,65% 100,65%
70 49213 63121
70 49213 63128 304
100,00% 100,00% 100,01%
2047 247
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:
Átfutó kiadás Pénz maradvány Átfutó bevétel
Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 11509 3 845 1 800
12567 4 153 1 940 32 230
17 154
18 922
Módosítási javaslat saját hatáskörű
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 12 627 0 60 4 173 20 1 940 32 0 230 0 0 19 002 0 80
212 212 349 349
17154 17154
94 18267 18922
0
80 80
212 212 349 349 0 0 0 0 0 0 0 94 18347 19002
Teljesítés
%
12534 3871 1818 31
99,26% 92,76% 93,71% 96,88
220
95,65%
18474
97,22%
249 249 349 349
117,45% 117,45% 100,00% 100,00%
94 18346 19038 564
100,00% 99,99% 100,19%
9875 94 3
2007.IV.negyedévi előirányzat
Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:
Átfutó kiadás Pénz maradvány
Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév
Teleki L.V.Könyvtár és Műv.Kp. Módosítási javaslat
27624 9 095 11 530
28143 9 244 16 276
Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 28 264 121 9 283 39 16 276
307
1 499
48 556
55 162
7 461 7 461 1 534 1 534
7 161 7 161 2 744 2 594 150
39561 48556
447 44810 55162
saját hatáskörű
0
0
Teljesítés
%
27688 9103 16100
97,96% 98,06% 98,92%
1 499
1485
99,07%
160
55 322
54376
98,29%
-1 014 -1 014
6 147 6 147 2 744 2 594 150
6032 6032 2024 1760 190
98,13% 98,13% 73,76% 67,85% 126,67%
447 45984 55322
447 46074 54577 201
100,00% 100,20% 98,65%
1174 160
1/A MELLÉKLET
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eFt-ban S. sz.
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)
2007. évi előir.
Mód. ei.
235 089
222 737
307 000
331 000
150 395
150 040
692 484
Mód.javaslat +
Új mód.ei. -
6697
3262
226 172
9868
28586
131 322
704 132
16565
31848
688 849
136 905
146 054
9603
16086
139 571
135 905
134 931
9339
16086
128 184
1 000
11 123
264
847 140
872 580
14388
41709
845 259
7 000
10 718
3159
5 214
1908
7 122
5 504
1251
6 755
331 000
355
7 000
355
11 387 13 877
5 305
7 498
996 350
1 036 850
27150
57795
1 006 205
7 498
412 518
442 945
13423
0
456 368
59 000
59 000
471 518
501 945
13423
0
515 368
554 054
555 478
3945
551 533
7 320
33 342
6175
20
39 497
561 374
588 820
6175
3965
591 030
9 745
116 177
50796
166 973
50796
168 973
59 000
2 000
2 000
9 745
118 177
11 687
48 336
273 500
298 784
40 938
90 090
22590
314 438
388 874
3 057 596
48 336
22590
276 194
22596
22590
388 874
3 387 134
136699
116198
3 407 635
2 093 172
2 091 322
24329
58782
2 056 869
315 725 407 737
319 325 640 379
3225 42288
135 12066
322 415 670 601
640
676
2 817 274
3 051 702
69842
7 307
13 241
15809
25 316
66 857
207 699
255 334
5953
120
261 167
3 057 596
3 387 134
91604
71103
3 407 635
112 680
676
70983
3 050 561 29 050 66 857
Ebből
Felhaszn.
zárolás
ei.
1/B MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. sz.
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
15 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK g intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.
2007. évi előir.
Mód.ei.
Mód.jav.
Új mód.ei.
+
-
6697
3262
226 172
433
328 927
235 089
222 737
305 360
329 360
540 449
552 097
6697
3695
555 099
136 905
146 054
9603
16086
139 571
135 905
134 931
9339
16086
128 184
1 000
11 123
264
847 140
872 580
262
41709
831 133
11 387
1 376
3 569
985 421
1 022 203
9865
57795
974 273
3 569
396 890
427 317
13423
0
440 740
59 000
59 000
455 890
486 317
13423
0
499 740
554 054
555 478
3945
551 533
7 320
33 342
6175
20
39 497
561 374
588 820
6175
3965
591 030
640
65 389
50744
116 133
640
67 389
50744
118 133
59 000
2 000
2 000
36 092 273 500
298 784
2 817 274
3 051 702
2 093 172 315 725
36 092 22590
276 194
86904
88045
3 050 561
2 091 322
24329
58782
2 056 869
319 325
3225
135
322 415
407 737
640 379
42288
12066
670 601
640
676
2 817 274
3 051 702
69842
70983
3 050 561
1 422 574
1 420 869
27604
32650
1 415 823
463 247
462 780
8204
11183
459 801
666 724
720 301
9913
20877
709 337
6 768
113 117
39 229
43 623
536
1600
42 559
180 144
180 144
4240
175 904
38 588
110 868
313
134 020
676
113 117
23465
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
1/C MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. sz. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13
1. 2. 3.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)
2007. évi előir.
Mód. ei.
Mód. javaslat + -
Új mód. ei.
1068
1068
150 395
150 395
8800
28586
7 000
10 718
3159
5 214
1908
7 122
7 000
5 504
1251
6 755
3 929
3 929
9 105
50 788
52
1 640
1 640
433
15 628
15 628
40 938
90 090
11 687
12 244
13 877
3 929
50 840 2 073 15 628
22590
112 680 12 244
14126 240 322
130 609
335 432
50228
15809
14 126 28586
357 074
7 307
13 241
25 316
66 857
29 050
207 699
255 334
5953
120
261 167
240 322
335 432
21762
120
357 074
66 857
Ebből
Felhaszn.
zárolás
ei.
1/D MELLÉKLET
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat
Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN
2007. évi eredeti ei.
640
Módosított előirányzat
+
-
Új mód ei.
640
640
36
36
640
676
676
60 7 300 273 640
250 25 334 67 676
250 25 334 67 676
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások
Mód. javaslat 2007. évi előir.
987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473
Mód.ei.
1016537 980073 980073 521726 169388 286821
2138
+
-
33179 33065 33065 13173 4215
54363 54363 54363 31796 7032 15535
Új mód. ei.
300 7657
995353 958775 958775 503103 166571 271286 300 7657
7720
9858
36578 36578 13986 4498 18094
2138 34 319 34 319 13 838 4 451 16 030
36464 36464 13986 4498 17980
114 114
191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169
197686 62874 62874 33377 11058 18439
629 247 247 187 60
13 732 13 732 8 691
17238 17238 10853
55 55 43
114
2873
195442 63121 63121 33564 11118 18439 17293 17293 10896
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
2. 3. 7.
3. 1. 1. 2. 3. 7. 7. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 3. 1. 2. 3. 3. 4.
Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre
2 827 2 214
3574 2509 302
I. F E J E Z E T
Ellátottak pénzbeni juttatásai ÖSSZESEN:
* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre
3586 2509 302
95 301 95 301 51 504 17 329 26 468
302 95800 95800 52806 17726 25098 170
21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300
21774 21774 13113 4282 4079 300
84 84 64 20
1150 1150
41 146 41 146 4 673 2 340
119445 119445 6071 2340
25473 25473
1753 1753 1600
2 500
4719
2008
6727
2 500
4719
31 633 1 220 018
106315 1333668
1908 100 23465 59281
6627 100 129627 1333960
-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre
5.
12
243 243 243
1723 1723 261 1462
83 907 160
153 58989
302 94320 94320 53049 17465 23636 170 20708 20708 13177 4219 3172 140 143165 143165 4471 2340
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások
Mód. javaslat 2007. évi előir.
Mód.ei.
+
-
Új mód. ei.
586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244
602158 172045 172045 102992 33855 35198
5877 1671 1671 496 515 660
1014
607021 173716 173716 103488 34370 35858
209 313 209 313 116 589 38 190 51 824
221143 221143 122738 40127 56228
3409 3409 594 191 2624
1014 1014 652 362
223538 223538 122680 39956 58852
2 710
2050
169 405 169 405 101 718 33 074 32 160
181534 181534 109827 35570 33934
2 453
2203
2050
797 797 485 274 38
182331 182331 110312 35844 33972
2203
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
7. 10
- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
43 868 43 868 31 218 10 070 2 580
27436 27436 19510 6227 1637 62
27436 27436 19510 6227 1637 62
252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869
196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075
196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075
2610 107 1073
2610 107 1073
1430 6022
1430 6022
1 492 7 000
7 000
839 029
798187
5877
1014
803050
Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat elő-
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.
cso- iránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.
Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.
Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkáltatót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások
7.
10. III. F E J E Z E T
Mód. javaslat
+
Közművelődési intézmények 1.
Mód.ei.
ÖSSZESEN:
Új mód. ei.
-
48 556
55162
160
55322
48 556
55162
160
48 556
55162
160
55322 55322 55322
27 624
28143
121
28264
9 095
9244
39
9283
11 530
16276
16276
307 307
1499 400 1099
1499 400 1099
48 556
55162
160
55322
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre 7. Célelőirányzat 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra
Mód. Javaslat 2007. évi előir.
Mód.ei.
+
-
Új mód. ei.
5 300 5 300 5 300
5300 5300 5300
5300 5300 5300
4 500 4 500
5760 5760
5760 5760
4 500
5760
5760
75775 75775 2000
76602 76602 3000
76602 76602 3000
73375 400
65497 400 7705 700 700 700
65497 400 7705 700 700 700
500 500 500
33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327
54540 54540 17246 5897 15820 14827 750
9407 9407 5880 2060 1467
1600 1600
1600
62347 62347 23126 7957 17287 13227 750
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1. 11.
Köztemető fenntartás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés 3. Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468
5 200 5 200 5 200
7935 7935 7935
450 450 450
8385 8385 8385
21 850 21 850 21 000
22550 22550 21700
22550 22550 21700
850 400
850 600
850 600
400
600
600
14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600
14205 14205 8287 2818 3100 480 480 480
3750 3750 3750
162 257
188672
13607
1500 1500 1500
3100
16455 16455 12037 1318 3100 480 480 480
199179
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.
port zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.
2.
3. 1
2 3 4 5 6
Módosítási jav. +
Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.
Mód. ei.
Dologi kiadás
Új mód.ei.
-
446 129 *315975 315 975 207 133 62 761 42 196
581 715 322 760 322 760 212 630 64 520 42 175
5413 3277 3277 2446 779
2988 135 135 102 33
350 3 085 1 900 1 175
52
3 885 2 710 1 175
39 237 30 022 8 485 730
39 077 29 898 8 449 730
90 917 1 200 1 200
219 878 1 400 1 400
1 200 1 200
1 025 1 025 1 200 1 200 2 241
2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341
2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341
2 241
2 341
2 341
584 140 325 902 325 902 214 974 65 266 42 175 402 3 085 1 900 1 175
39 077 29 898 8 449 730 2136
2853
219 161 1 400 1 400
Ebből
Felhaszn.
zárolás
ei.
7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3. 17 4.
18
Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás )
500 300 87 113
800 677 123
10 000 10 000
15 000 15 000
1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000
1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 005
1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200
1 005 1 005 28 582 1 982 26 600 5 200
5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000
5 200 5 200 1 295 1 295 1 295 9 000 9 000 9 000 627
800 677 123
1500 1500
265 265
627 265 265
265
265
306
306 306
130 130 130
30
30
900 900
15 600 14 100 1 500 1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 311
1 311 1 311 28 582 1 982 26 600 5 200 5 200 5 200 1 425 1 425 1 425 9 000 9 000 9 000 657
657 265 265 265
3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 3 29 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3
Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás 600 éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás
3 000 3 000
1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650
22 359 22 359 690 690
22 359 22 359 690 690
43 15 5 23
43 15 5 23
6 340 6 040 300 300 440 440 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650
170 170
360 360
6 510 6 210 300 300 80 80 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650
36 3 37 4 38 3 39
4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2.
3
4
5 6
Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás
1 000 1 000
36 546 36 546 8 200
1 400
1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 4 980 4 980 100 100 348 348 13 13 997 997 997 121 465 121 465 51 578 1 613
2 200
1593 1593
1593 1593
1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 3 387 3 387 100 100 348 348 13 13 997 997 997 123 058 123 058 51 578 1 613
2 200
7
Sziget út csapadékvíz elvez.
57
57
8 9 10 11 12
Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép.
3 600 50
3 600 50
13 14 15 16
Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése
1 800 500 200
500 200
500 200
17
Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)
200
200
200
500
*Sporttelep felújítási terv
18
Hasznos városrész fedett buszváró kial.
19
Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj)
20
Házasságkötő terem előtt térburkolat építés
21
Kórház pályázatírás
22
Kórház építési eng. Terv
23
Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv
24
Kollégium konyha ivóvíz leválasztás
2.
Felújítási kiadások 1. 2. 3.
4
Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás
3 600
500
500
25 702
25 702
360
360
6 038
6 038
8 868
8 868
1 100
1 100
24 916
590 66 457
590 66 457
2 856 12 098
2 866 15 098
2 866 15 098
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2
3 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.
-Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
* Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély
7 266
14 599
14 599
120 2 576
120 276 14 600 17 484 454 500
120 276 14 600 17 484 454 500
3 430 1 585
460 3 430 1 585
460 5 023 1 585 1 593 1 593
1593 1593 1593
1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967
1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 948 347 948 347 948 347 1 917 366
900 900 900 900
22990 22990 22990 30896
2494 2494 2494 5482
1 845 266 739 86 595 86 595 70 934 15 661 180 144 175 904 4 240 968 843 968 843 968 843 1 942 780
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1.
2. 1.
3. 1.
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN
Mód. Javaslat 2007. évi előir.
Mód.ei.
+
-
Új mód. ei.
3 859 3 859 2 934 925
3997 3997 3046 951
3997 3997 3046 951
701 701 48 15 608 30
762 762 48 15 669 30
762 762 48 15 669 30
4 560
4759
4759
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat csoirányzat portszám név
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat 2007. évi előir.
Mód.ei.
+
-
Új mód. ei.
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
10.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:
17 154 17 154 11 509 3 845 1 800
18922 18922 12567 4153 1940 32 230 230
80 80 60 20
400 400
16 868 16 868 11 752 3 616 1 500
18069 18069 11985 3691 2123
213 213 62 19
132 132 100 32
270 270
132
280
36991
293
18150 18150 11947 3678 2123 402 270 132
132 34 022
18602 18602 12627 3893 1820 32 230 230
532
36752
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
1
Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat
1
Működési költségvetés
Mód. javaslat 2007. évi előir.
Mód.ei.
+
-
Új mód. ei.
640
676
676
640
676
676
60
250
250
7
25
25
1
Személyi kiadás
2
Munkáltatót terhelő járulék
3
Dologi kiadás
300
334
334
4
Műk.célú pe. átadás
273 273 640
67 67 676
67 67 676
-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)
Mód. javaslat 2oo7. évi előirányzat
Módosított előirányzat
+
Új módosított ei.
-
987 736 953 417 73 003 73 003
1016537 980073 73003 73003
36619 36357 2524 2524
57803 57655
995353 958775 75527 75527
862 344 52 542
864482 27102
15377
57655 15946
822204 11156
809 802
835242 2138
41709
793533 3389
2138
18 070
3348 39240
34 319 150 150 29 152 5 474 23 678
36464 150 150 29152 5474 23678
5 017 191 136 61 025 61 025 17 128
1950 5212 197686 62874 62874 15328
310 310
15377 1251 14126 1068
3389 14126 1068 3348 56628
17388 262
148 148 148
162 262
2186 2047 2047
4430 1800 1800
36578 2 2 29414 5474 23940 1950 5212 195442 63121 63121 13528
310 310
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
2. 3. 3. 4. 5. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1.
4. 5. 4. 1. 1 2. 1. 4. 5. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 3.
OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
43 897 13 732 72 72
70 47166 17238 72 72
13 660
13660
13660
13 660
13660
13660
95 301 22 039 22 039
73 262 21 078 720 720
20 358 2 026 650 650 1 376
1 376 1 180 898
3176 330 95800 22539 22539 450 450 150 300 10 72801 21774 720 720
189 20865 8581 1300 1300 7281 1141 4764 1376 1222804
70 49213 17293 72 72
2047 55
55 1480
84
84 1908
1480 1150
1150
1908 1908 40713
62233
3176 385 94320 22539 22539 450 450 150 300 10 71321 20708 720 720
189 19799 10489 1300 1300 9189 1141 6672 1376 1201284
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám
zat szám
1. 1. 1. 1. 2. 1.
3. 4. 5.
2. 3. 4. 5.
2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.
portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
2007. évi előir.
586 896 164 310 18 116 18 116
mód.ei.
602158 172045 16276 16276 2341 1370 971
+
-
6017 1811 1016 1016 140
új mód ei.
1154 140
140 140
140
607021 173716 17292 17292 2341 1230 1111
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
146 194 209 313 21 144 21 144
367 153061 221143 21464 21464 1048 351 697
655 3409 3409 2500 124
1014 1014
124
367 153716 223538 223538 23964 1172 351 821
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés
188 169 169 405 11 581 11 581
157 824 43 868 3 395
645 197986 181534 11581 11581 1947 1144 803 759 167247 27436 1557
785 797 81 81 75 75
641
1014
645 197757 182331 11662 11662 2022 1219 803 759 167888 27436 1557
ebből zárolás
felhaszn. ei.
1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.
2.
3. 4. 5.
Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
3 395
1557
1557
40 473 252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000
681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366
681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366
7 000
3366
3366
215 606 839 029
9027 22583 138888 798187
9027 22583 138888 803050
6017
1154
Cím Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
1. 1. 1. 1. 2. 1.
2. 3. 1. 4. 5.
Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
mód. jav. 2007. évi előir.
48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534
39 561 48 556
mód ei.
55162 55162 7161 7161 2744 2744 2594 150
447 44810 55162
+
1174 1174
1174 1174
-
1014 1014 1014 1014
1014
új mód.ei.
55322 55322 6147 6147 2744 2744 2594 150
447 45984 55322
ebből zárolás
felhaszn. ei.
Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám
1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
mód. jav. 2007. évi előir.
19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000
19 537
mód.ei.
+
új mód ei.
-
34770 4180 4180 4180 30590 15357 1530 1500 7727 2400 1200 1000
7857
300
7857 300
300 300 300
15233 15233
7557 7557
34770
7857
300
42327 4180 4180 4180 38147 15357 1230 1800 7727 2400 1200 1000 22790 22790
300
42327
ebből zárolás
felhaszn. ei.
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám
zat szám
1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.
portnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)
2007. évi előir.
14 421 14 421 14 421 2 100
10 321 2 000
Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel )
Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT )
24 600 24 600 24 600 24 600 1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667 59 000 129 724 3 929 3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000 40 000
mód.ei
18393 18393 18393 2500 100 210 10321 3000 1560 702 26793 24600 24600 24600 2193 1751698 331000 331000 296000 32000 3000 501945 442945 251321 76017 115607 59000 129724 3929 3430 48 118 333 125795 74095 8000 3000 39645 355
+
-
új mód ei.
276 276 276
18669 18669 18669 2500 100
170 106
80901
32551
13423 13423 13423
0 0 0
8800
28586
8800
28586 8800
8800 19786
210 10321 3000 1730 808 26793 24600 24600 24600 2193 1800048 331000 331000 296000 32000 3000 515368 456368 264744 76017 115607 59000 109938 3929 3430 48 118 333 106009 65295 16800 3000 19859 355
ebből zárolás
felhaszn. ei.
6. 7. 8. 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.
7. 8. 12. 13.
14. 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 1 2 2. 1.
OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)
Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Területi választás ( CKÖ ) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Mátrakeresztes Alapítványi számláról átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )
700 571 119 561 374 554 054 7 320 640
700 706997 588820 555478 7956 25386 640 73078
56971 6175
6175 50796
3965 3965 3945 20 0
700 760003 591030 551533 7936 31561 640 123874
6 249
26104
26104
6 249
6249 19855
6249 19855
2000 1260 2856
2000 1260 2856
2856 12239 77835 77385 76318 9310 12840 35231 14310
2856 12239 79542 79092 78025 9310 12840 35231 14310
2 856 2 856 71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310
1707 1707 1707
50
50
22
22
301 0
4254 1067 970 97 450 450 450
1707
301 0
5961 1067 970 97 450 450 450
2.
3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 6.
7. 8. 4 1. 2. 3.
KAC támogatás Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Központosított előirányzat : könyvtári és közművelődési érd. Növ. Tám. : közműfejlesztési hozzájárulás Tám. : L leépítési pályázat ( I. - II. - III. ütem ) : 13 havi illetményrészlet kieg. : prémium évek program tám. : szakmai és informatikai fejl. Fa. Tám. : vizitdíj visszatérítés : alapfokú művészetoktatás támogatása : szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának tám. (TEUT): ÖSSZESEN :
11 687
4197
1 601 760
1796884 1 763 350 19051 38679 194 4980 14 897 7150 73078
4197
81177
52 41658 7315 1757 14
50796
32551
1845510 1763 402 60709 45994 1951 4980 28 897 7150 123874
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN
2007. évi előirányzat
Módosított előirányzat
Mód. Javaslat
+
-
Új módosított ei.
1 108 1 108 1 108 701
1108 1108 1108 701
1108 1108 1108 701
701 436 265
701 436 265
701 436 265
1 809
1 809
1 809
Ebből zárolás
Felhasználható előirányzat
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoMód. javaslat port zat port2007. évi Módosított előirányzat előirányzat + szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
1. 1.
1. 1. 2. 1. 4. 5.
2. 1.
1. 1. 3 4. 5.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:
17 154
17 154 16 868
18922 212 212 349 349 349 94 18267 18069
16 868 34 022
793 17276 36991
Új módosított ei.
80
400
80 81
400
81 161
400
18602 212 212 349 349 349 94 17947 18150
793 17357 36752
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám
1.
Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) név név irány2007. évi előir.
zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat
1.
Működési költségvetés 1.
Alaptevékenység bev.
2.
Egyéb bevételek
2.
Mód. javaslat
Átvett pénzeszközök 1.
Műk.c.tám.ért.bev.
2.
Felhalmozási célra átvett pe.
3.
Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Mód.ei. +
-
Új módosított ei.
Ebből zárolás
Felhaszn. ei.
T / 4. számú
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2007. ÉVRE Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat Támogatás
Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*
TB
ezer Ft
Módosított előirányzat
Dologi Összesen Támogatás kiadás 1790 22451 93770
TB
Új mód. ei.
+
-
20661
1153
15988
4673
1400
283
100
1783
10285
3271
100
13656
4799
4390
311
9500
7039
2800
311
10150
ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN :
6199
4673
411
11283
17324
6071
411
23806
3945
Rendszeres szoc.segély *
4691
531
5222
53241
53772
Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka *
2160 2898 5058
600 238 838
2760 3136 5896
19952 2898 22850
13472 3244
67244 23796 3136
3244
26932
- helyi rendeleti
6071
Mód.javaslat
Dologi Összesen kiadás 1790 101631
531 600 238
20552 3136 23688
838
3945
121139 17601
1100
9050
1100
26651
40
10
50
355
10
365
10845
550
11395
14264
550
14814
100 3000
1141 2800
100 200
1241 3000
1241
2800
100 200
50
750 180
800 280
50
850 280
850
4265 3000
2065 1800 2045 3219
53
312
Rendszeres gyermekv. tám.* Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. **
700 180 4265 2800
Vizitdíj ** Alapítvány támoagatás ÖSSZESEN :
100 26833
70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN :
4800 2500 34133
* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás
200
4673
4673
2340
100 33846
2340
4800 2500 41146
200
2065 2000 2045 3219
4212
19026
3000
280 2065 2000 4335 5127
2290 1908
2340
14 100 116445
24873
1153
140165 1500 1500
2340
1500 1500 119445
24873
1153
143165
14 100
14
28 100
Zárolás
Városfenntartási kiadások 2007. Megnevezés Mezőgazdasági szolgáltatás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önkorm. lakás mellékvízmérő - bírósági végz. alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakásvásárlás - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - Strand üzemen kívüli fenntartása - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése - temető fenntartás eseti feladatai - Mátrakeresztes temető kerítés jav. Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN
2007. évi terv 5300
Módosított előirányzat 5300
4000 500 500 300 4500 2000 1000 1000 500 75775 2000 400
4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200
73375 500 500
33927 10000 11327 500
54540 27233 11327 4000
400 4000 7500 200 5200 5000
400 4000 7380 200 7935 7935
200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 162257
22550 21000 1550 600 500 100 14205 2400 500 11105 200 480 480 188672
Módosítási javaslat + -
Új módosított 5300
Ebből zárolás
e Ft - ban Felhaszn. ei.
4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200 8 257 8 257
450
450
450 450
2 250
2 250
10 957
450
62347 35490 11327 4000 400 3550 7380 200 8385 8385
22550 21000 1550 600 500 100 16455 2400 500 13355 200 480 480 199179
* A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó.
4180 1095 73000 -2500 75775
eFt eFt eFt eFt eFt
lakbérbevétel (a módosított lakbér rendelettel számolva) önkorm-i lakásértékesítés résztörlesztés (korábbi értékesítések) Csohány úti 5 db önkorm-i lakás ért. ( nettó bev. feltételezett ért. esetén) Fiatalok lakástámogatás a T/4 sz. mellékleten szerepel Összesen