Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008./II.22./rendelete a 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 21/2007./XII.3./ rendelettel, a 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban „R”/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az „R” 3,4,5,7,10,21 § helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.407.635 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: 357.074 eFt - felújítások összege: 66.857 eFt - intézményi felhalmozási kiadások összege: 29.050 eFt - működési kiadások összege 3.050.561 eFt =ebből = személyi jellegű kiadás 1.415.823 eFt = munkaadókat terhelő járulék 459.801 eFt = dologi jellegű kiadás 709.337 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 134.020 eFt = működési célú pénzeszköz átadás 42.559 eFt = működési célú támogatésért.kiad. 113.117 eFt = működési célú hiteltörl. és kamata 175.904 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.407.635 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1.072.540 eFt 218.992 eFt 853.548 eFt eFt 331.000 eFt 515.368 eFt 7.180 eFt 760.003 eFt 551.533 eFt 124.514 eFt eFt

2

1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

39.497 eFt 41.199 eFt

1.7. Egyéb központi támogatás 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám.

1.260 eFt 2.000 eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele

131.677 eFt 24.459 eFt 82.095 eFt 355 eFt 24.768 eFt

IV.Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

980.565 eFt 128.184 eFt 845.259 eFt 7.122 eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

18.142 eFt 11.387 eFt 6.755 eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

7.498 eFt 388.874 eFt 276.194 eFt 112.680 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

48.336 eFt 48.336 eFt - eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 388. 874 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 60.709 e Ft./

3

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 276.194 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselőtestület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 112.680 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.” 21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.

4

/4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

finanszírozott

/10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 2.§ Ez a rendelet 2008. február 25-én lép hatályba. Pásztó, 2008. február 10. Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék : A rendelt kihirdetésének napja : 2008. február 22.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2007.IV.negyedévi előirányzat

Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

Gyermekek Átmeneti Otthona

Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 12455,0 4 133 4 190

13113,0 4 282 4 079

300

300

21 078

21 774

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás

720 720

720 720

20358

189 20865

Bevételek összesen:

21078

21774

Átfutó kiadás Pénz maradvány

Módosítási javaslat

Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 13 177,0 64,0 4 302 20 4 079 0 300 0 0 0

saját hatáskörű

0

0

Teljesítés

%

13107 4219 3172

99,47% 98,07% 77,76%

136

45,33%

21 858

20634

94,40%

720 720

689 689

95,69% 95,69%

84

189 20949

189 20949

100,00% 100,00%

84

20858

21827 1193

99,86%

84

0 189

Védőnői Szolgálat


Megnevezés

Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév

Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

8691,0 2 827 2 214

13 732

17 238

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:

72 72 13 660 13 660

72 72 13 660 13 660

13732

3176 330 17238



Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 10 896,0 43,0 3 586 12 2 509 0 0 302 0

saját hatáskörű

10853,0 3 574 2 509

302

0

0

Teljesítés

%

9462 3049 1736

86,84% 85,03% 68,19%

295

97,68%

55

17 293

14542

84,09%

90 90 15405 15405

125,00% 125,00% 112,77% 112,77%

55 55

72 72 13 660 13 660 0 0 0 0 0 0 0 3176 385 17293

3176 385 19056 4514

100,00% 100,00% 110,19%

Idősek Átmeneti Otthona


Megnevezés Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:


Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 51504,0 17 329 26 468

52806,0 17 726 25 098

Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 53 013,0 -243,0 17 465 -261 23 636 -1 462

170

95 301

95 800

22 039 22 039

22 539 22 539 450 150 300

73262 95301


10 72801 95800

saját hatáskörű

0

-1 480

-1480 -1480

Teljesítés

%

53013 17465 23628

99,93% 100,00% 99,97%

170

170

100,00%

94 320

94276

99,95%

22 539 22 539 450 150 300

23114 23114 450 150 300

102,55% 102,55% 100,00% 100,00% 100,00%

10 71321 94320

10 71321 94895 619

100,00% 100,00% 100,61%

Területi Gondozási Központ


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat III. negyedév

Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Felh.célú pénzeszk.átadás Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

32176 10 680 18 169

33377 11 058 18 439

61 025

62 874

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről államháztartáson kívülről EU-tól Felhalmozási és tőke bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevételek összesen:

17 128 17 128

15 328 15 328 310 310


43897 61025

70 47166 62874


Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 33 564 187 11 118 60 18 439

saját hatáskörű

0

0

Teljesítés

%

33508 11010 18306

99,83% 99,03% 99,28%

247

63 121

62824

99,53%

-1 800 -1 800

13 528 13 528 310 310

13533 13533 312 312

100,04% 100,04% 100,65% 100,65%

70 49213 63121

70 49213 63128 304

100,00% 100,00% 100,01%

2047 247

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete



Átfutó kiadás Pénz maradvány Átfutó bevétel

Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév 11509 3 845 1 800

12567 4 153 1 940 32 230

17 154

18 922

Módosítási javaslat saját hatáskörű

Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 12 627 0 60 4 173 20 1 940 32 0 230 0 0 19 002 0 80

212 212 349 349

17154 17154

94 18267 18922

0

80 80

212 212 349 349 0 0 0 0 0 0 0 94 18347 19002

Teljesítés

%

12534 3871 1818 31

99,26% 92,76% 93,71% 96,88

220

95,65%

18474

97,22%

249 249 349 349

117,45% 117,45% 100,00% 100,00%

94 18346 19038 564

100,00% 99,99% 100,19%

9875 94 3




Módosított Eredeti előirányzat III. előirányzat negyedév

Teleki L.V.Könyvtár és Műv.Kp. Módosítási javaslat

27624 9 095 11 530

28143 9 244 16 276

Módosított felügyeleti előirányzat hatáskörű 28 264 121 9 283 39 16 276

307

1 499

48 556

55 162

7 461 7 461 1 534 1 534

7 161 7 161 2 744 2 594 150

39561 48556

447 44810 55162

saját hatáskörű

0

0

Teljesítés

%

27688 9103 16100

97,96% 98,06% 98,92%

1 499

1485

99,07%

160

55 322

54376

98,29%

-1 014 -1 014

6 147 6 147 2 744 2 594 150

6032 6032 2024 1760 190

98,13% 98,13% 73,76% 67,85% 126,67%

447 45984 55322

447 46074 54577 201

100,00% 100,20% 98,65%

1174 160

1/A MELLÉKLET

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eFt-ban S. sz.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2007. évi előir.

Mód. ei.

235 089

222 737

307 000

331 000

150 395

150 040

692 484

Mód.javaslat +

Új mód.ei. -

6697

3262

226 172

9868

28586

131 322

704 132

16565

31848

688 849

136 905

146 054

9603

16086

139 571

135 905

134 931

9339

16086

128 184

1 000

11 123

264

847 140

872 580

14388

41709

845 259

7 000

10 718

3159

5 214

1908

7 122

5 504

1251

6 755

331 000

355

7 000

355

11 387 13 877

5 305

7 498

996 350

1 036 850

27150

57795

1 006 205

7 498

412 518

442 945

13423

0

456 368

59 000

59 000

471 518

501 945

13423

0

515 368

554 054

555 478

3945

551 533

7 320

33 342

6175

20

39 497

561 374

588 820

6175

3965

591 030

9 745

116 177

50796

166 973

50796

168 973

59 000

2 000

2 000

9 745

118 177

11 687

48 336

273 500

298 784

40 938

90 090

22590

314 438

388 874

3 057 596

48 336

22590

276 194

22596

22590

388 874

3 387 134

136699

116198

3 407 635

2 093 172

2 091 322

24329

58782

2 056 869

315 725 407 737

319 325 640 379

3225 42288

135 12066

322 415 670 601

640

676

2 817 274

3 051 702

69842

7 307

13 241

15809

25 316

66 857

207 699

255 334

5953

120

261 167

3 057 596

3 387 134

91604

71103

3 407 635

112 680

676

70983

3 050 561 29 050 66 857

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

1/B MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. sz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

1. 2. 3. 4. 5. 6.

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK g intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

2007. évi előir.

Mód.ei.

Mód.jav.

Új mód.ei.

+

-

6697

3262

226 172

433

328 927

235 089

222 737

305 360

329 360

540 449

552 097

6697

3695

555 099

136 905

146 054

9603

16086

139 571

135 905

134 931

9339

16086

128 184

1 000

11 123

264

847 140

872 580

262

41709

831 133

11 387

1 376

3 569

985 421

1 022 203

9865

57795

974 273

3 569

396 890

427 317

13423

0

440 740

59 000

59 000

455 890

486 317

13423

0

499 740

554 054

555 478

3945

551 533

7 320

33 342

6175

20

39 497

561 374

588 820

6175

3965

591 030

640

65 389

50744

116 133

640

67 389

50744

118 133

59 000

2 000

2 000

36 092 273 500

298 784

2 817 274

3 051 702

2 093 172 315 725

36 092 22590

276 194

86904

88045

3 050 561

2 091 322

24329

58782

2 056 869

319 325

3225

135

322 415

407 737

640 379

42288

12066

670 601

640

676

2 817 274

3 051 702

69842

70983

3 050 561

1 422 574

1 420 869

27604

32650

1 415 823

463 247

462 780

8204

11183

459 801

666 724

720 301

9913

20877

709 337

6 768

113 117

39 229

43 623

536

1600

42 559

180 144

180 144

4240

175 904

38 588

110 868

313

134 020

676

113 117

23465

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

1/C MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. sz. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13

1. 2. 3.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

2007. évi előir.

Mód. ei.

Mód. javaslat + -

Új mód. ei.

1068

1068

150 395

150 395

8800

28586

7 000

10 718

3159

5 214

1908

7 122

7 000

5 504

1251

6 755

3 929

3 929

9 105

50 788

52

1 640

1 640

433

15 628

15 628

40 938

90 090

11 687

12 244

13 877

3 929

50 840 2 073 15 628

22590

112 680 12 244

14126 240 322

130 609

335 432

50228

15809

14 126 28586

357 074

7 307

13 241

25 316

66 857

29 050

207 699

255 334

5953

120

261 167

240 322

335 432

21762

120

357 074

66 857

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

1/D MELLÉKLET

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

2007. évi eredeti ei.

640

Módosított előirányzat

+

-

Új mód ei.

640

640

36

36

640

676

676

60 7 300 273 640

250 25 334 67 676

250 25 334 67 676

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

Mód. javaslat 2007. évi előir.

987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473

Mód.ei.

1016537 980073 980073 521726 169388 286821

2138

+

-

33179 33065 33065 13173 4215

54363 54363 54363 31796 7032 15535

Új mód. ei.

300 7657

995353 958775 958775 503103 166571 271286 300 7657

7720

9858

36578 36578 13986 4498 18094

2138 34 319 34 319 13 838 4 451 16 030

36464 36464 13986 4498 17980

114 114

191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169

197686 62874 62874 33377 11058 18439

629 247 247 187 60

13 732 13 732 8 691

17238 17238 10853

55 55 43

114

2873

195442 63121 63121 33564 11118 18439 17293 17293 10896

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

2. 3. 7.

3. 1. 1. 2. 3. 7. 7. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 3. 1. 2. 3. 3. 4.

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

2 827 2 214

3574 2509 302

I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai ÖSSZESEN:

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

3586 2509 302

95 301 95 301 51 504 17 329 26 468

302 95800 95800 52806 17726 25098 170

21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300

21774 21774 13113 4282 4079 300

84 84 64 20

1150 1150

41 146 41 146 4 673 2 340

119445 119445 6071 2340

25473 25473

1753 1753 1600

2 500

4719

2008

6727

2 500

4719

31 633 1 220 018

106315 1333668

1908 100 23465 59281

6627 100 129627 1333960

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5.

12

243 243 243

1723 1723 261 1462

83 907 160

153 58989

302 94320 94320 53049 17465 23636 170 20708 20708 13177 4219 3172 140 143165 143165 4471 2340

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások


Mód.ei.

+

-

Új mód. ei.

586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244

602158 172045 172045 102992 33855 35198

5877 1671 1671 496 515 660

1014

607021 173716 173716 103488 34370 35858

209 313 209 313 116 589 38 190 51 824

221143 221143 122738 40127 56228

3409 3409 594 191 2624

1014 1014 652 362

223538 223538 122680 39956 58852

2 710

2050

169 405 169 405 101 718 33 074 32 160

181534 181534 109827 35570 33934

2 453

2203

2050

797 797 485 274 38

182331 182331 110312 35844 33972

2203

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

7. 10

- taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

43 868 43 868 31 218 10 070 2 580

27436 27436 19510 6227 1637 62

27436 27436 19510 6227 1637 62

252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869

196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075

196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075

2610 107 1073

2610 107 1073

1430 6022

1430 6022

1 492 7 000

7 000

839 029

798187

5877

1014

803050

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat elő-

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

cso- iránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások

7.

10. III. F E J E Z E T

Mód. javaslat

+

Közművelődési intézmények 1.

Mód.ei.

ÖSSZESEN:

Új mód. ei.

-

48 556

55162

160

55322

48 556

55162

160

48 556

55162

160

55322 55322 55322

27 624

28143

121

28264

9 095

9244

39

9283

11 530

16276

16276

307 307

1499 400 1099

1499 400 1099

48 556

55162

160

55322

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1.

2. 1.

3. 1.

4. 1.

5. 1.

Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre 7. Célelőirányzat 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

Mód. Javaslat 2007. évi előir.

Mód.ei.

+

-

Új mód. ei.

5 300 5 300 5 300

5300 5300 5300

5300 5300 5300

4 500 4 500

5760 5760

5760 5760

4 500

5760

5760

75775 75775 2000

76602 76602 3000

76602 76602 3000

73375 400

65497 400 7705 700 700 700

65497 400 7705 700 700 700

500 500 500

33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327

54540 54540 17246 5897 15820 14827 750

9407 9407 5880 2060 1467

1600 1600

1600

62347 62347 23126 7957 17287 13227 750

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

6. 1.

7. 1.

8. 1.

9. 1.

10. 1. 11.

Köztemető fenntartás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés 3. Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

5 200 5 200 5 200

7935 7935 7935

450 450 450

8385 8385 8385

21 850 21 850 21 000

22550 22550 21700

22550 22550 21700

850 400

850 600

850 600

400

600

600

14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600

14205 14205 8287 2818 3100 480 480 480

3750 3750 3750

162 257

188672

13607

1500 1500 1500

3100

16455 16455 12037 1318 3100 480 480 480

199179

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

port zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3. 1

2 3 4 5 6

Módosítási jav. +

Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.

Mód. ei.

Dologi kiadás

Új mód.ei.

-

446 129 *315975 315 975 207 133 62 761 42 196

581 715 322 760 322 760 212 630 64 520 42 175

5413 3277 3277 2446 779

2988 135 135 102 33

350 3 085 1 900 1 175

52

3 885 2 710 1 175

39 237 30 022 8 485 730

39 077 29 898 8 449 730

90 917 1 200 1 200

219 878 1 400 1 400

1 200 1 200

1 025 1 025 1 200 1 200 2 241

2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341

2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341

2 241

2 341

2 341

584 140 325 902 325 902 214 974 65 266 42 175 402 3 085 1 900 1 175

39 077 29 898 8 449 730 2136

2853

219 161 1 400 1 400

Ebből

Felhaszn.

zárolás

ei.

7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3. 17 4.

18

Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás )

500 300 87 113

800 677 123

10 000 10 000

15 000 15 000

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 005

1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200

1 005 1 005 28 582 1 982 26 600 5 200

5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000

5 200 5 200 1 295 1 295 1 295 9 000 9 000 9 000 627

800 677 123

1500 1500

265 265

627 265 265

265

265

306

306 306

130 130 130

30

30

900 900

15 600 14 100 1 500 1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 311

1 311 1 311 28 582 1 982 26 600 5 200 5 200 5 200 1 425 1 425 1 425 9 000 9 000 9 000 657

657 265 265 265

3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 3 29 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3

Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás 600 éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás

3 000 3 000

1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650

22 359 22 359 690 690

22 359 22 359 690 690

43 15 5 23

43 15 5 23

6 340 6 040 300 300 440 440 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650

170 170

360 360

6 510 6 210 300 300 80 80 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650

36 3 37 4 38 3 39

4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2.

3

4

5 6

Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás

1 000 1 000

36 546 36 546 8 200

1 400

1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 4 980 4 980 100 100 348 348 13 13 997 997 997 121 465 121 465 51 578 1 613

2 200

1593 1593

1593 1593

1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 3 387 3 387 100 100 348 348 13 13 997 997 997 123 058 123 058 51 578 1 613

2 200

7

Sziget út csapadékvíz elvez.

57

57

8 9 10 11 12

Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép.

3 600 50

3 600 50

13 14 15 16

Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése

1 800 500 200

500 200

500 200

17

Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)

200

200

200

500

*Sporttelep felújítási terv

18

Hasznos városrész fedett buszváró kial.

19

Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj)

20

Házasságkötő terem előtt térburkolat építés

21

Kórház pályázatírás

22

Kórház építési eng. Terv

23

Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv

24

Kollégium konyha ivóvíz leválasztás

2.

Felújítási kiadások 1. 2. 3.

4

Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás

3 600

500

500

25 702

25 702

360

360

6 038

6 038

8 868

8 868

1 100

1 100

24 916

590 66 457

590 66 457

2 856 12 098

2 866 15 098

2 866 15 098

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2

3 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.

-Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

7 266

14 599

14 599

120 2 576

120 276 14 600 17 484 454 500

120 276 14 600 17 484 454 500

3 430 1 585

460 3 430 1 585

460 5 023 1 585 1 593 1 593

1593 1593 1593

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 948 347 948 347 948 347 1 917 366

900 900 900 900

22990 22990 22990 30896

2494 2494 2494 5482

1 845 266 739 86 595 86 595 70 934 15 661 180 144 175 904 4 240 968 843 968 843 968 843 1 942 780

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1.

2. 1.

3. 1.

Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

Mód. Javaslat 2007. évi előir.

Mód.ei.

+

-

Új mód. ei.

3 859 3 859 2 934 925

3997 3997 3046 951

3997 3997 3046 951

701 701 48 15 608 30

762 762 48 15 669 30

762 762 48 15 669 30

4 560

4759

4759

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- Előmelt név név irányelőzat csoirányzat portszám név

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat 2007. évi előir.

Mód.ei.

+

-

Új mód. ei.

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

17 154 17 154 11 509 3 845 1 800

18922 18922 12567 4153 1940 32 230 230

80 80 60 20

400 400

16 868 16 868 11 752 3 616 1 500

18069 18069 11985 3691 2123

213 213 62 19

132 132 100 32

270 270

132

280

36991

293

18150 18150 11947 3678 2123 402 270 132

132 34 022

18602 18602 12627 3893 1820 32 230 230

532

36752

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

1

Kie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1

Működési költségvetés


Mód.ei.

+

-

Új mód. ei.

640

676

676

640

676

676

60

250

250

7

25

25

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

300

334

334

4

Műk.célú pe. átadás

273 273 640

67 67 676

67 67 676

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)

Mód. javaslat 2oo7. évi előirányzat


+

Új módosított ei.

-

987 736 953 417 73 003 73 003

1016537 980073 73003 73003

36619 36357 2524 2524

57803 57655

995353 958775 75527 75527

862 344 52 542

864482 27102

15377

57655 15946

822204 11156

809 802

835242 2138

41709

793533 3389

2138

18 070

3348 39240

34 319 150 150 29 152 5 474 23 678

36464 150 150 29152 5474 23678

5 017 191 136 61 025 61 025 17 128

1950 5212 197686 62874 62874 15328

310 310

15377 1251 14126 1068

3389 14126 1068 3348 56628

17388 262

148 148 148

162 262

2186 2047 2047

4430 1800 1800

36578 2 2 29414 5474 23940 1950 5212 195442 63121 63121 13528

310 310

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

2. 3. 3. 4. 5. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 4. 1. 1 2. 1. 4. 5. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 3.

OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

43 897 13 732 72 72

70 47166 17238 72 72

13 660

13660

13660

13 660

13660

13660

95 301 22 039 22 039

73 262 21 078 720 720

20 358 2 026 650 650 1 376

1 376 1 180 898

3176 330 95800 22539 22539 450 450 150 300 10 72801 21774 720 720

189 20865 8581 1300 1300 7281 1141 4764 1376 1222804

70 49213 17293 72 72

2047 55

55 1480

84

84 1908

1480 1150

1150

1908 1908 40713

62233

3176 385 94320 22539 22539 450 450 150 300 10 71321 20708 720 720

189 19799 10489 1300 1300 9189 1141 6672 1376 1201284

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.

portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

2007. évi előir.

586 896 164 310 18 116 18 116

mód.ei.

602158 172045 16276 16276 2341 1370 971

+

-

6017 1811 1016 1016 140

új mód ei.

1154 140

140 140

140

607021 173716 17292 17292 2341 1230 1111

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

146 194 209 313 21 144 21 144

367 153061 221143 21464 21464 1048 351 697

655 3409 3409 2500 124

1014 1014

124

367 153716 223538 223538 23964 1172 351 821

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés

188 169 169 405 11 581 11 581

157 824 43 868 3 395

645 197986 181534 11581 11581 1947 1144 803 759 167247 27436 1557

785 797 81 81 75 75

641

1014

645 197757 182331 11662 11662 2022 1219 803 759 167888 27436 1557

ebből zárolás

felhaszn. ei.

1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

3 395

1557

1557

40 473 252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000

681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

681 25198 196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

7 000

3366

3366

215 606 839 029

9027 22583 138888 798187

9027 22583 138888 803050

6017

1154

Cím Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

mód. jav. 2007. évi előir.

48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534

39 561 48 556

mód ei.

55162 55162 7161 7161 2744 2744 2594 150

447 44810 55162

+

1174 1174

1174 1174

-

1014 1014 1014 1014

1014

új mód.ei.

55322 55322 6147 6147 2744 2744 2594 150

447 45984 55322

ebből zárolás

felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

mód. jav. 2007. évi előir.

19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000

19 537

mód.ei.

+

új mód ei.

-

34770 4180 4180 4180 30590 15357 1530 1500 7727 2400 1200 1000

7857

300

7857 300

300 300 300

15233 15233

7557 7557

34770

7857

300

42327 4180 4180 4180 38147 15357 1230 1800 7727 2400 1200 1000 22790 22790

300

42327

ebből zárolás

felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve mód. jav.

portnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)

2007. évi előir.

14 421 14 421 14 421 2 100

10 321 2 000

Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel )

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT )

24 600 24 600 24 600 24 600 1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667 59 000 129 724 3 929 3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000 40 000

mód.ei

18393 18393 18393 2500 100 210 10321 3000 1560 702 26793 24600 24600 24600 2193 1751698 331000 331000 296000 32000 3000 501945 442945 251321 76017 115607 59000 129724 3929 3430 48 118 333 125795 74095 8000 3000 39645 355

+

-

új mód ei.

276 276 276

18669 18669 18669 2500 100

170 106

80901

32551

13423 13423 13423

0 0 0

8800

28586

8800

28586 8800

8800 19786

210 10321 3000 1730 808 26793 24600 24600 24600 2193 1800048 331000 331000 296000 32000 3000 515368 456368 264744 76017 115607 59000 109938 3929 3430 48 118 333 106009 65295 16800 3000 19859 355

ebből zárolás

felhaszn. ei.

6. 7. 8. 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 12. 13.

14. 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 1 2 2. 1.

OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Területi választás ( CKÖ ) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Mátrakeresztes Alapítványi számláról átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )

700 571 119 561 374 554 054 7 320 640

700 706997 588820 555478 7956 25386 640 73078

56971 6175

6175 50796

3965 3965 3945 20 0

700 760003 591030 551533 7936 31561 640 123874

6 249

26104

26104

6 249

6249 19855

6249 19855

2000 1260 2856

2000 1260 2856

2856 12239 77835 77385 76318 9310 12840 35231 14310

2856 12239 79542 79092 78025 9310 12840 35231 14310

2 856 2 856 71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310

1707 1707 1707

50

50

22

22

301 0

4254 1067 970 97 450 450 450

1707

301 0

5961 1067 970 97 450 450 450

2.

3

4 5 6 7 8 1 2 3 4 6.

7. 8. 4 1. 2. 3.

KAC támogatás Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Központosított előirányzat : könyvtári és közművelődési érd. Növ. Tám. : közműfejlesztési hozzájárulás Tám. : L leépítési pályázat ( I. - II. - III. ütem ) : 13 havi illetményrészlet kieg. : prémium évek program tám. : szakmai és informatikai fejl. Fa. Tám. : vizitdíj visszatérítés : alapfokú művészetoktatás támogatása : szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának tám. (TEUT): ÖSSZESEN :

11 687

4197

1 601 760

1796884 1 763 350 19051 38679 194 4980 14 897 7150 73078

4197

81177

52 41658 7315 1757 14

50796

32551

1845510 1763 402 60709 45994 1951 4980 28 897 7150 123874

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat


Mód. Javaslat

+

-


1 108 1 108 1 108 701

1108 1108 1108 701

1108 1108 1108 701

701 436 265

701 436 265

701 436 265

1 809

1 809

1 809

Ebből zárolás

Felhasználható előirányzat

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoMód. javaslat port zat port2007. évi Módosított előirányzat előirányzat + szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

17 154

17 154 16 868

18922 212 212 349 349 349 94 18267 18069

16 868 34 022

793 17276 36991


80

400

80 81

400

81 161

400

18602 212 212 349 349 349 94 17947 18150

793 17357 36752

Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

1.

Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) név név irány2007. évi előir.

zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Mód. javaslat

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

Mód.ei. +

-


Ebből zárolás

Felhaszn. ei.

T / 4. számú

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2007. ÉVRE Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat Támogatás

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*

TB

ezer Ft


Dologi Összesen Támogatás kiadás 1790 22451 93770

TB

Új mód. ei.

+

-

20661

1153

15988

4673

1400

283

100

1783

10285

3271

100

13656

4799

4390

311

9500

7039

2800

311

10150

ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN :

6199

4673

411

11283

17324

6071

411

23806

3945

Rendszeres szoc.segély *

4691

531

5222

53241

53772

Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka *

2160 2898 5058

600 238 838

2760 3136 5896

19952 2898 22850

13472 3244

67244 23796 3136

3244

26932

- helyi rendeleti

6071

Mód.javaslat

Dologi Összesen kiadás 1790 101631

531 600 238

20552 3136 23688

838

3945

121139 17601

1100

9050

1100

26651

40

10

50

355

10

365

10845

550

11395

14264

550

14814

100 3000

1141 2800

100 200

1241 3000

1241

2800

100 200

50

750 180

800 280

50

850 280

850

4265 3000

2065 1800 2045 3219

53

312

Rendszeres gyermekv. tám.* Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. **

700 180 4265 2800

Vizitdíj ** Alapítvány támoagatás ÖSSZESEN :

100 26833

70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN :

4800 2500 34133

* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás

200

4673

4673

2340

100 33846

2340

4800 2500 41146

200

2065 2000 2045 3219

4212

19026

3000

280 2065 2000 4335 5127

2290 1908

2340

14 100 116445

24873

1153

140165 1500 1500

2340

1500 1500 119445

24873

1153

143165

14 100

14

28 100

Zárolás

Városfenntartási kiadások 2007. Megnevezés Mezőgazdasági szolgáltatás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önkorm. lakás mellékvízmérő - bírósági végz. alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakásvásárlás - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - Strand üzemen kívüli fenntartása - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése - temető fenntartás eseti feladatai - Mátrakeresztes temető kerítés jav. Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

2007. évi terv 5300

Módosított előirányzat 5300

4000 500 500 300 4500 2000 1000 1000 500 75775 2000 400

4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200

73375 500 500

33927 10000 11327 500

54540 27233 11327 4000

400 4000 7500 200 5200 5000

400 4000 7380 200 7935 7935

200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 162257

22550 21000 1550 600 500 100 14205 2400 500 11105 200 480 480 188672

Módosítási javaslat + -

Új módosított 5300

Ebből zárolás

e Ft - ban Felhaszn. ei.

4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200 8 257 8 257

450

450

450 450

2 250

2 250

10 957

450

62347 35490 11327 4000 400 3550 7380 200 8385 8385

22550 21000 1550 600 500 100 16455 2400 500 13355 200 480 480 199179

* A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó.

4180 1095 73000 -2500 75775

eFt eFt eFt eFt eFt

lakbérbevétel (a módosított lakbér rendelettel számolva) önkorm-i lakásértékesítés résztörlesztés (korábbi értékesítések) Csohány úti 5 db önkorm-i lakás ért. ( nettó bev. feltételezett ért. esetén) Fiatalok lakástámogatás a T/4 sz. mellékleten szerepel Összesen

Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg

Recommend Documents