Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

Meghívó Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október 27-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartja soron következő nyilvános ülését, amelyre tisztelettel meghívom a község polgárait. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirend: 1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Horváth László polgármester

2.

Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

3.

Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat kintlévőségeiről Előadó: Horváth László polgármester

4.

Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról, a Községi Strand működéséről Előadó: Osvald János GAMESZ vezető

5.

Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai Előadó: Schenk István jegyző

6.

7.

Törvényességi észrevétel Balatonberény Község Önkormányzata önkormányzati rendeletére Előadó: Horváth László polgármester

16/2011.(IX01.)

Marcali Város kilépése a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulásból Előadó: Horváth László polgármester 8. Nagybajom

Város kilépése a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulásból Előadó: Horváth László polgármester

Főnyed község csatlakozási kérelme a fogászati társuláshoz Előadó: Horváth László polgármester 10. Egyebek 9.

Balatonberény, 2011. október 20.

Horváth László sk. polgármester

ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. október 26-án megtartandó ülésére

Tárgy: A Balatonberényi Önkormányzat 2011. III. negyed éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartási törvény 79.§-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának III. negyed éves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Felhalmozási kiadásaink részletezése a 3. sz. mellékletben látható.

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása a III. negyed évben: 2011. szeptember 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 9.371 eFt-tal nőttek Mivel a III. negyed évben nem volt előirányzat módosítás, a növekedést nem kívánom táblázatban részletezni, mert az megegyezik a féléves beszámolóban leírtakkal.

4612 eFt normatív kötött felhasználású támogatást igényelhettünk le a szociális feladatainkhoz. Ez a közcélú foglalkoztatás 2010. évi áthúzódó része, ápolási díj (75%), időskorúak járadéka (90%), rendszeres szociális segély (90%), bérpótló jövedelem (80%) támogatás címén kifizetett összegek alapján, meghatározott százalékos arányban visszatérített rész.

2376 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak önkormányzatunknak, ebből, 100 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 6 gyermek részére 45 napig tudtunk meleg ebédet biztosítani. 7 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak. Könyvtári könyvállomány gyarapításához 192 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 2084 eFt –ot vehettünk igénybe.

Egyéb központi támogatásként 197 eFt-ot utaltak át , a közszférában dolgozók nettó bér csökkenésének kompenzálására. Átvett pénzeszközként adták át a közalkalmazottak 2010. december havi kereset kiegészítését, 30 eFt-ot. A sajáthatáskörű előirányzat módosítása következtében az első félévben 8710 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (18710 eFt) még 8710 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk.

Bevételeink alakulása Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2011. szeptember 30-án 268.039 eFt, a pénzügyi teljesítés 228.141 eFt, 85%, ami időarányos teljesítést mutat, de ez az előirányzatok módosításakor fog reálisabb értéket mutatni. Intézményi működési bevételeinknek 86%-a, 30.838 eFt folyt be. A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink teljesítése eltér a tervezettől. Területbérleti díjjal egy cég, a Yach Club tartozik, a 2011. évi 1250 eFt területbérletet a mai napig nem fizették meg, már kétszer küldött az ügyintéző felszólítást, amire nem reagáltak, így lehet, hogy bírósághoz kell folyamodni a bérleti díj beszedése miatt. A többi bérlő befizette az éves bérleti díjat. Szolgáltatási bevételeink közül a legnagyobb volumenű a községi strand bevétel, a szeptemberi adat már véglegesnek mondható, a tervezett (ÁFA nélkül) 12.000 eFt-tal szemben 8.467 eFt a tényleges bevétel, ez 3.533 eFt bevétel kiesést jelent. Nagy szükségünk lett volna legalább a tervezett bevételre, de sajnos az időjárást nem tudjuk befolyásolni. A GAMESZ esetében az áru és készlet értékesítésből, bérmunkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás )1550 eFt bevételt terveztünk, jelenlegi adatok szerint szeptember 30-ig 1984 eFt folyt be, fenti bevételek közül a szakmunka 559 eFt, a kaszálás 151 eFt-tal haladták meg a tervezettet. Eszközök és lakások bérbeadásából 680 eFt bevételre számítunk, eddig befizetett bérleti díj összege 550 eFt, ebből lakbér 370 eFt, eszköz bérlet 180 eFt. Az ingatlanok bérbeadásához kapcsolódik a volt iskola épületének hasznosítása. A meglévő valamint ajándékba kapott berendezésekkel és nem kevés munkával, a lehető legkisebb ráfordítással sikerült kulturált, tiszta, táborozásra alkalmas körülményeket kialakítani, a visszajelzések is ezt igazolják. A nehéz kezdet ellenére nettó 884 eFt bevételt sikerült elérni. Az idén későn tudták a szervezést elkezdeni, most már a honlapunkon kívül több internetes oldalon olvasható a hirdetésünk, s mivel az iskolák már a téli időszakban szervezik a túrákat, reméljük jövőre több vendég érkezik, ezt erősíti meg a szeptember hónapban érkezett levél, amelyben már 2012. évre foglaltak szállást. Egyéb intézményi bevételünk az előző választási ciklus idejére kötött megtakarítási célú biztosítás lejártakor visszautalt összeg 1604 eFt, amely fedezte a polgármester részére kifizetett járandóságokat. A jelenlegi ciklusra is újra megkötöttük ezt a típusú biztosítást. Helyi adóinknál 81%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható. A helyi adó esetében kettő nagy adózóval, a félévkor jelzett probléma változatlanul fenn áll. Telekadónk 2011. évre tervezett összegét 10000 eFt-tal emeltük meg az előző évihez képest, a Fishermen’s Village Kft miatt (Kócsag Kemping). A teljes adótartozás összege 16915 eFt. A költségvetési hiány ebben az esetben 10000 eFt. A másik problémás cégünk a Q.L.H. Kft (régi OKISZ üdölő). 14000 eFt az éves építmény és telekadó összege. A március 15-ig fizetendő 7000 eFt-ra részletfizetési kérelmet nyújtottak be, 4 havi részletfizetést kaptak amit szeptember 15-ig kell megfizetni, a határidőket nem tartják be, már egy havi részlettel hátralékban vannak, jelenleg 9616 eFt-al tartoznak. A volt Zala megyei Nevelőotthon jelenlegi tulajdonosa 3000 eFt telekadóval tartozik. Az eddig (IX.30.) befolyt idegenforgalmi adó 7249 eFt. Ebből a Naturista Kempingben beszedett adó 4546 eFt. Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami

költségvetés. Az adóerőképesség ( iparűzési adóval kapcsolatos) elszámolása félévkor megtörtént, ami 1134 e Ft állami támogatás csökkenést von maga után, és amit még ebben az évben korrigálni fognak az önkormányzat 2011. évi állami támogatásából. Felhalmozási bevételeink pontosan a terv szerint teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételünket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben, illetve korábban állami tulajdonban lévő visszaadott ingatlan vételárának 30 eFt /év törlesztő részletét. Működési célú pénzeszköz átvétel teljesítés 15785 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze: a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (2866 eFt ), nyári rendezvényekre nyert előző évi pályázati támogatás (91 eFt ), népszámlálásra átvett pénzeszköz (711 eFt), mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatásához (35 eFt), közmunkaprogram bér és járulékai (75%, 80%, 95%), dologi kiadásaihoz 10050 eFt. Az értékteremtő közmunkaprogram keretében 2.032 eFt –ot költhettünk gépek, szerszámok, munkaruhák beszerzésére. Az államháztartáson kívülről fejlesztési célra 2836 eFt-ot kaptunk, a Nemzeti Horizont Alapítványtól 2.791 eFt a községi strand játszótéri beruházásához, ami az önkormányzat által fizetendő saját részt fedezte. A lakosság 45 eFt közműfejlesztési hátralékot fizetett be. Államháztartáson belülről fejlesztési célra 14.530 eFt érkezett be. Ebből 11.161 eFt a játszótér beruházáshoz elnyert MVH támogatás, melynek kiutalása megtörtént. További idetartozó fejlesztési bevétel a Balatonszentgyörgyi iskola által visszautalt 3.369 eFt, ami az előző évben az iskola felújítására átadott előleget volt. Államháztartáson belüli átvételként terveztük a „Csomóponti utak építése” beruházáshoz nyert pályázati támogatást, 14.831 eFt-ot és a Balatonszentgyörgyi Iskola felújításához átadott önerő megelőlegezésének visszautalását. A Csomóponti utak pályázat nem nyert, de az előirányzatot nem módosítjuk, mert a játszótér pályázati támogatása viszont most kerül kiutalásra. Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 1789 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ami a ténylegesen befizetett és tervezett idegenforgalmi adó különbsége után járó állami támogatás összege. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani. A lakosság 116 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben. Előző évi pénzmaradványunkat 2011. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel.

Kiadásaink alakulása Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése 202.768 eFt, 76 %. Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú mellékletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni. A kiemelt kiadási előirányzatok időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél. A személyi juttatásokon belül a közcélú dolgozók bér és támogatásának előirányzatát a IV. negyedévben, előirányzat módosítás keretében a tényleges adatok alapján fogjuk rendezni

az érintett intézményeknél, hiszen nem az eredetileg benyújtott tervezet szerint alakult a foglalkoztatás. A Polgármesteri Hivatalnál a jubileumi jutalom kiadása több a tervezettnél, mert a hűségjutalomra vonatkozó szabályzatot év közben módosították, így a tervezéskor még nem állt rendelkezésünkre adat, egy dolgozó 20 éves hűségjutalmát fizettük ki, ami nem volt betervezve. Azonban a személyi juttatások kiemelt előirányzatának főösszegét ezzel nem fogjuk túllépni. Államháztartáson kívülre működési célra kimutatott pénzügyi teljesítés a non-profit szervezeteknek, szerződés, megállapodás alapján jóváhagyott támogatások átadásának, összegét takarja, a helyi szervezetek a részükre biztosított támogatásnak, átlagosan 69%-át vették igénybe, van olyan szervezet aki még nem vett igénybe semmit a támogatási keretéből. Államháztartáson belülre, működési célra a társulási megállapodások szerinti átadott pénzeszközök, illetve a siófoki közmunka miatt átutalt önrész, 1278 eFt látható. Az Erdei Iskola kiadásai az önkormányzat költségvetésébe szakfeladaton került megtervezésre. Tájékoztatás céljából külön táblázatban kimutattuk a tervezett és tényleges kiadásokat. A bevételről az ingatlan bérbeadásoknál tettem említést. A kiadása meghaladja a tervezettet, előre nem tudtuk pontosan kiszámítani a várható költségeket, de a többletköltséget fedezi a nyári bevétel ami nem volt tervezve. Tartalékunk összege szeptember 30-án 11162 eFt volt, ebből fejlesztési tartalék10.982 eFt, általános tartalék 180 eFt. Fejlesztési tartalékunk terhére jelenleg nem tudunk kötelezettséget vállalni, mert a bevételeinknél mutatkozó elmaradást csak ebből tudjuk pótolni, és elsődlegesen a működést kell biztosítanunk. Felhalmozásra csak a legfontosabb, mindenképpen pótolni szükséges eszközökre költöttünk a betervezett kereten belül. A szoftver és a medencetakaró ponyva, valamint a játszótér nem volt tervezve, de miután a Csomóponti utak kialakítása elmaradt egyenlőre nem kell költségvetésünk beruházási kiadásainak előirányzatát módosítani. Egyébként a játszótér kiadási és bevételi adatainak kimutatása a költségvetésben technikai jellegű, mert 100%-ban finanszírozott, így a bevétel és kiadás megegyezik. Felhalmozási kiadásaink részletesen: Az első félévben összesen 16.626 eFt-ot költöttünk fejlesztésre, ennek részletezése a 3. sz. mellékletben található.

Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya Pénzkészletünk 2011. 09.30-án 20.328 eFt. Tájékoztatásul közlöm a 2011.10.21.-i pénzkészletünket, ez 12.257 eFt, ebből 4.917 eFt az elkülönített számlák összege, helyi védettségű épületek felújítására, környezetvédelmi alapszámla , valamint az egyéb, a testület által meghatározott célokra fordítható pénzkészlet. Szeptember végéig 518 eFt kamatot fizettünk ki folyószámlahitel igénybevételére. Hosszúlejáratú hitelállományunk 09.30-án 50.896 eFt, ebből devizahitel 38.896 eFt. Kempinghitelünk után 1053 eFt, devizahitelünk után 1864 eFt kamatot fizettünk ki ebben az

időszakban. Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét külön nem szükséges elemezni, a beszámoló alapján számított 27.000 eFt bevételkiesés ( helyi adó, strand, bérleti díj, állami tám. csökk.) esetén további szigorításokat kell bevezetni a működésünk során. Minden intézménynek végig kell gondolni, hogy a költségvetésbe tervezett dologi kiadásoknál melyek azok aminek elhagyása nem veszélyezteti az intézmény működését, de ezzel megtakarítás érhető el ebben az évben. Lehetőség van arra is, hogy a non-profit szervezetek támogatását %-os arányban mérsékeljük. A feladatokat a lehető leg szervezettebb módon kell ellátni ezzel is csökkentve a költségeket, hiszen a vitorláskikötővel kapcsolatos területértékesítésre a mai ingatlanértékesítéseket figyelembe véve csekély esélyünk van. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2011. III. negyed évi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen.

Balatonberény, 2011. szeptember 21.

Horváth László polgármester

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ Megnevezés

Eredeti ei.

2011. III.ÉVI FÉLÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ

Módosított ei.

Megnevezés

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

2011. III. NEGYEDÉVI

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés

Teljesítés


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Eredeti ei.

Megnevezés

Teljesítés

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA Megnevezés

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Igazgatási szolgáltatási dij

1


1

42

42

18


1


1

42

42

18


1

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

37

37

83

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

37

37

83

Bírság bevétele

2

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2)

3


3


3

79

79

101


3


3

79

79

101


3

Áru és készlet értékesítés


4


4


4



4

Módosított ei.

Teljesítés

4

100

100

57

4

148

148

57

Szolgáltatások ellenértéke

5

13250

13250

10295


5

16


5

69

69


5

999


5

13344

13344

11310


5

6

200

200

149

Egyéb sajátos bevételek

6

20

20

189


6

213

213


6

427


6

918


6

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

7

130

130

61


7

1000

1000

545


7


7

217

217

152


7

1347

1347

758


7

Bérleti és lízingdij bevételek

8

680

680

550


8

130

130

86


8


8

10490

10490

9445


8

11300

11300

10081


8

Egyéb intézményi bevétel

9


9


9


9

1532

1532

1604


9

1532

1532

1604


9

Egyéb saját bevételek (4+..+9)

10

14360

14360

11112


10

1150

1150

836


10

282

282


10

12606

12606

12627


10

28398

28398

24728


10

884

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

11

3590

3590

2778


11

287

287

210


11

22

22


11

3281

3281

2948


11

7180

7180

5936


11

159

Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja

12


12


12


12


12


12

ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12)

13

3590

3590

2778


13

287

287

210


13

22

22


13

3281

3281

2948


13

7180

7180

5936


13

Működési célú kamatbevétel ÁHT kívűlről

14


14


14


14

140

140

73


14

140

140

73


14

Működési célú kamatbevétel ÁHT belűlről

15


15


15


15


15


15

Hozam és kamatbevételek (14+15)

16


16


16


16

140

140

73


16

140

140

73


16

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16)

17


17


17


17

16027

16027

15648


17

35797

35797

30838


17

Osztalék és hozambevétel

18


18


18


18


18


18

Pénzügyi befektetések bevételei (18. sor)

19


19


19


19


19


19

Építményadó

20

Építményadó

20

Építményadó

20

Építményadó

20

39000

39000

30014

Építményadó

20

39000

39000

30014

Építményadó

20

17950

17950

13890

1437

1437

1046

383

383

153

254

25 294

48

Eredeti ei.


153

48

Módosított ei.

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Eredeti ei.


25 294

727

727

Telekadó

21

Telekadó

21

Telekadó

21

Telekadó

21

30000

30000

18414

Telekadó

21

30000

30000

18414

Telekadó

21

Vállalkozók kommunális adója

22


22


22


22


22


22

Magánszemélyek kommunális adója

23


23


23


23

6200

6200

6237


23

6200

6200

6237


23

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

24


24


24


24

6000

6000

7249


24

6000

6000

7249


24

Iparűzési adó

25

Iparűzési adó

25

Iparűzési adó

25

Iparűzési adó

25

5000

5000

7518

Iparűzési adó

25

5000

5000

7518

Iparűzési adó

25

HELYI ADÓK ÖSSZESEN (20+..+25)

26


26


26


26

86200

86200

69475


26

86200

86200

69475


26

PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK

27


27


27


27

1400

1400

1127


27

1400

1400

1127


27

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

28


28


28


28

9040

9040

6843


28

9040

9040

6843


28

Jövedelemkülömbség mérséklése

29


29


29


29

30210

30210

22869


29

30210

30210

22869


29

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

6400

6400

6136

Gépjárműadó

30

6400

6400

6136

Gépjárműadó

30

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

31


31


31


31


31


31

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK (28+..+31)

32


32


32


32


32


32

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33


34


34


34


34

43

32 45650

45650

35880 149

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34)

35


35


35


35

133250

133250

106631

Önkormányzati lakások értékesítése

36


36


36


36

30

30

20

Önkormányzati lakótelkek értékesítése

37


37


37


37

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele

38


38


38


38

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

39


39


39


39

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (36+..39)

40


40


40


40

2324

2324

Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött

41


41


41


41

3600

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

42


42


42


42

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

44

KÖZPONTOSÍTOTT

44

KÖZPONTOSÍTOTT

44

KÖZPONTOSÍTOTT

HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42)

KÖZPONTOSÍTOTT

ELŐIRÁNYZATOK

HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42) ELŐIRÁNYZATOK

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ Megnevezés

Eredeti ei.


2011. III.ÉVI FÉLÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Módosított ei.

Megnevezés

Teljesítés

Eredeti ei.

ELŐIRÁNYZATOK


Módosított ei.

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés

Teljesítés


Eredeti ei.

Módosított ei.

ELŐIRÁNYZATOK

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45


45


45

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

46


46


46


45650

35880 149

35

133250

133250

106631

36

30

30

20


37


38


39

1167


40

2324

2324

3600

2725


41

3600

15575

15574

11790


42

19175

19174

14515

NORMATÍV

43

2376

3043

KÖZPONTOSÍTOTT

2294

Eredeti ei.


45650


2294

1147


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Teljesítés

33 34

32


44


Talajterhelési dij Egyéb sajátos bevételek

43

ELŐIRÁNYZATOK

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38


39

1167


40

3600

2725


41

15575

15574

11790


42

19175

19174

14515

NORMATÍV

43

2376

3043

KÖZPONTOSÍTOTT

2294

44

2294

1147

Megnevezés

Teljesítés

Eredeti ei.


45

Módosított ei.

ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti ei.


45 46

46

4612

6018


46

4612

6018


NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor)47



4612

6018


4612

6018


Egyéb központi támogatás

48


48


48


48

198

772


48

198

772


48

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása

49


49


49


49


49


49

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ( 43+44+47+48+49)

50


50


50


50

26360

24348


50

26360

24348


50

Működési célu pe átvétel államháztartáson kívűlről

51


51


51


51


51


51

Működési célu pe átvétel államháztartáson belűlről

52


52


52


52

15785


52

15785


52

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson kívűlről

53


53


53


53

2836


53

2836


53

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson belűlről

54


54


54


54

18200

18200

14530


54

18200

18200

14530


54

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (51+..+54)

55


55


55


55

37174

30650

33151


55

37734

31210

33151


55

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

56


56


56


56

1789


56

1789


56

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (56.sor)

57


57


57


57

1789


57

1789


57

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól

58


58


58


58

388

388

116


58

388

388

116


58

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVűLRŐL (58.sor)

59


59


59


59

388

388

116


59

388

388

116


59

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

60


60


60


60

20000

20000

9333


60

20000

20000

9333


60

Rövid lejáratú hitel felvétel

61


61


61


61


61


61

BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (60+..+61)

62


62


62


62

20000

20000

9333


62

20000

20000

9333


62

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Működési célú)

63


63


63


63

3195

3195

3195


63

3195

3195

3195


63

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Felhalmozási célú)

64


64


64


64

6805

15515

15514


64

6805

15515

15514


64

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (63 + 64.sor)

65


65


65


65

10000

18710

18709


65

10000

18710

18709


65

Kiegyenlítő bevételek

66


66


66


66

2059


66

2059


66

KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 66.sor

67


67


67


67

2059


67

2059


67

17950 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68

17950

13890

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

21685

21784

20803


2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg

1437

1046

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2

Egyéb kötelező illetménypótlék

3

600

600

450

Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3)

5

22285

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

6

Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6)

7

Szöveg


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

3587

3733

2877

Nyelvpótlék

2

120

120


3

360

360


5


6


1

90

Nyelvpótlék

270

Egyéb kötelező illetménypótlék Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3)

5


6


22384

21253

4067

4213

3237

22285

22384

21253

7

4067

4213

3237

Jutalom

8

Jutalom

8

40

40

9

1500

1656

282

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

9

Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10)

10

1500

1656

282


10

Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

11


11

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12)

12

1500


12

Keresetkiegészítés fedezete

13

156


13

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Napidij

Biztosítási dijak

17

Egyéb sajátos juttatások

18

150

150

Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (14+..+19)

19

150

150

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

20

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20)

21

Ruházati költségtérítés

22

Közlekedési költségtérítés

23

60

60

Étkezési hozzájárulás

24

1296

1296

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

25

Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (22+..+25)

26

Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés

27

Személyhez kapcsolódó költségtérítés (26+27)

28

1356

1356

Állományba nem tartozók juttatásai

29

75

Külső személyi juttatások összesen ( 29. sor)

30

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ( 7+12+13+21+28+30 )

31

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

32

Élelmiszer beszerzés

33

Gyógyszerbeszerzés

34

560

943

560

560

943

254


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

20432

20513

15331

247709

212951

Módosított ei.

Teljesítés

5895

5895

4422

3

198

198

148

6093

6093

2

Nyelvpótlék

2

3


19534



Eredeti ei.

1

13010

268039

228141

BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Szöveg


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

51599

51925

43433

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2

120

120


3

1158

1158

52877

53203


5

4570


5

44391


1619

1171


6

779

779

758


6

2398

2398

1929


22132

16502


7

6872

6872

5328


7

55275

55601

46320


1000

1000

921

Jutalom

8

200

200

50

218

243


9

137


10

1050

1218

1164


10


11

850

850


11


12

1900

2068

1164


12

200


13


13

48

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

1181

1610

Jubileumi jutalom

15

16

Napidij

16

Napidij

16

1

1

Biztosítási dijak

17

Biztosítási dijak

17

Biztosítási dijak

17

500

500

78


18

40

40


18


18

78


19

40

40


19


19


20


20


20


21


21


21


22


22


22


23


23

180

180

94


23

12

12

6


24


24

1344

1344

1040


24

312

312

250


25


25

150

150


25


26


26

1674

1674

1134


26


27


27

126

126

75


27

960


28

288

288

216


28

1800

1800

1209


28

324

324

75

234


29

480

480

45


29

2855

2855

2226


29

4239

75

75

234


30

480

480

45


30

2855

2855

2226


30

25522 6212

25621 6225

22807 4567


31

3635 851

31 32

30036 7510

22711 5699

31


29955 7500


32

5061 1210



4915 1190


32


33

10

10


33


33


34

5

5


34


34

150

1356

55

150

1356

55

78

960

960

46

40

137

40

288

288

288

288

216

1181

1181

1181

10

10

1610

1610

758

779

758

779 109

779 109

758 105

8

1240

1240

961

Jutalom

24


9

1550

1922

646


9

248

24


10

2790

3162

1607


10


11

850

850


11


12

3640

4012

1607


12


13


13

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

1181

1181

1610

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

1

1

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

500

500

375

Biztosítási dijak

17


18

190

190

78


18


19

1872

1872

2063


19


20


20


21


21


22


22


23

252

252

100


23


24

3240

3240

2466


24


25

150

150


25


26

3642

3642

2566


26


27

126

126

75


27

256


28

3768

3768

2641


28

4239

3271


29

7649

7649

5776


29

4239

4239

3271


30

7649

7649

5776


30

12184 3364

12184 3364

9254 2348


31

58407 13465

31

32

72902 18309



72576 18266


32

16


33

10

10

16


33

34

105

105

52


34

501

501

324

248

501

501

324

24

375

375

375

256

35

35

6


372

1872

1872

2063

8

Vegyszegyszerbeszerzés

35

410

410

698


35


35


35


35

415

415

698


35

36

400

400

319

Irodaszer, nyomtatvány

36

25

25

8


36

576

576

493


36

80

80

32


36

1081

1081

852


36

Könyv beszerzés

37

Könyv beszerzés

37

300

483

136

Könyv beszerzés

37

110

110

101

Könyv beszerzés

37

15

15

1

Könyv beszerzés

37

425

608

237

Könyv beszerzés

37

Folyóirat beszerzés

38


38

100

100

41


38

220

220

4


38


38

320

320

45


38

Egyéb információ beszerzés

39

4

4


39

40

40

13


39

340

340

193


39


39

384

384

206


39

Hajtó,-kenőanyag beszerzés

40

3880

3880


40


40

860

860

639


40

40

40

79


40

4780

4780

3532


40

Szakmai anyag beszerzés

41

270

270

46


41

180

180

49


41

65

65


41

582

582

66


41

1097

1097

161


41

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

42

380

380

10


42

400

400

9


42

205

205

41


42

40

40

43


42

1025

1025

103


42

Munkaruha, formaruha, egyenruha

43

690

690

600


43

60

60

7


43

24

24

11


43

15

15

14


43

789

789

632


43

Egyéb anyagbeszerzés

44

7610

7610

5312


44

380

380

148


44

226

226

180


44

255

255

2899


44

8471

8471

8539


44

Készletbeszerzés ( 33+..+44)

45

13699

13699

9845


45

1505

1688

411


45

2636

2636

1662


45

1062

1062

3155


45

18902

19085

15073


45

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg

Eredeti ei.

5

1181

779

779

Jutalom

48


2814

5

216

168

1181

779

7

5

15331

1619 22051

8

40

6

3

9

40

Teljesítés

2


7

282

Módosított ei.

Nyelvpótlék

Jutalom

1656

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ Szöveg

Eredeti ei.

2011. III. NEGYEDÉVI Szöveg


BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Szöveg

BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.

Módosított ei.

2011. III. NEGYEDÉVI Teljesítés

Szöveg

BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN Eredeti ei.

Módosított ei.

2011. III. NEGYEDÉVI Teljesítés

1043

Eredeti ei.

1

90 868


200

Teljesítés

BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Szöveg Alapilletmények

40

40

Módosított ei.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68

97 40

20513

12450

BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT


20432

18974


BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL



560

19175

1043

44

Megnevezés

Teljesítés


19175

159

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Módosított ei.


884

Szöveg

2

567

567

66 6

534 567

567

608

BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

Recommend Documents