Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban:

ALPOK VÁLOGATOTT ALAP

2013. féléves jelentése

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja 2013. féléves jelentése _______________________________________________________________________________________________

1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-IIII-40/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal Alpok Válogatott Alapra változott, majd 2013. augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve:

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja. Az Alap rövidített elnevezése Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. június 12-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa

2013.02.28-ig

Tárgynapi eszközérték Tárgy –1 napon készül Tárgynap – 1 napi eszközállomány Tárgynap – 1 napi árfolyam adatok Tárgynap – 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Nettó eszközérték számítás típusa

2013.03.01-től

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt.

1


2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés ÖSSZES ESZKÖZ Banki egyenlegek Pénzforgalmi számla egyenleg Lekötött bankbetét Átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Diszkontkincstárjegyek MNB kötvények Államkötvények Állami garanciával rendelkező kötvények Hitelintézeti kötvények Vállalati kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kötvények Részvények Hazai tőzsdei részvények Hazai OTC részvények Külföldi részvények Kollektív befektetési értékpapírok Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi Zártvégű alap befektetési jegye Származtatott ügyletek Futures ügyletek Forward ügyletek Opciók Egyéb származtatott ügyletek Egyéb eszközök Befektetési számla egyenleg Egyéb követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány Költségek Alapkezelői díj Forgalmazói díj Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj PSZÁF díj Közzétételi költség Egyéb kötelezettség NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Erste Alapkezelő Zrt.

Nyitó eszközérték Az eszközök Tárgynap: teljes portf. 2012.12.28 arányában (Ft) (%) 320 309 918 100.25% 3 322 932 1.04% 0 1.04% 3 322 932 100.79% 322 054 746 232 095 947 72.64% 0 14 988 030 4.69% 194 092 419 60.75% 18 342 862 5.74% 0 0 0 4 672 636 1.46% 0 8.60% 27 471 012 27 471 012 8.60% 0 0 19.56% 62 487 787 62 487 787 19.56% 0 0 -1.59% -5 068 567 0 -5 068 567 -1.59% 0 0 807 0.00% 0 807 -0.25% -794 014 0 0.00% -0.23% -749 166 -0.02% -63 637 -0.11% -360 608 -0.01% -42 425 -0.08% -262 328 -0.01% -20 168 0 0.00% -0.01% -44 848 100.00% 319 515 904 250 055 947 1.2778

2

Záró eszközérték Az eszközök Tárgynap: teljes portf. 2013.06.28 arányában (Ft) (%) 323 631 150 100.87% 7 175 612 2.24% 0.14% 438 313 2.10% 6 737 299 316 351 628 98.60% 232 023 910 72.32% 0.00% 0 39 951 300 12.45% 166 722 776 51.97% 25 349 834 7.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 412 700 8.54% 27 412 700 8.54% 0 0.00% 0 0.00% 56 915 018 17.74% 56 915 018 17.74% 0 0.00% 0 0.00% 100 123 0.03% 0 0.00% 100 123 0.03% 0.00% 0 0 0.00% 3 787 0.00% 0 0.00% 3 787 0.00% -2 772 721 -0.87% 0 0.00% -735 197 -0.23% -0.02% -61 973 -0.11% -351 178 -0.01% -41 315 -0.08% -261 585 -0.01% -19 146 0 0.00% -0.64% -2 037 524 100.00% 320 858 429 244 002 766 1.3150


3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án* * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

244 002 766

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

1.3150

5. A befektetési alap összetétele

Érték a

Megnevezés

Tétel neve

Piaci portfolió érték (Ft) eszközeinek arányában

A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Részvény

Egis törzsrészvény

Részvény

FHB A törzsrészvény

Részvény

Magyar Telekom törzsrészvény

Részvény

MOL törzsrészvény

Részvény

OTP törzsrészvény

Részvény Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok

Richter Gedeon törzsrészvény

A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Befektetési jegy

Erste Euro Ingatlan Alap

Befektetési jegy

Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

27 412 700 1 446 060 811 440 4 420 000 7 627 500 7 132 500 5 975 200

8.54% 0.45% 0.25% 1.38% 2.38% 2.22% 1.86%

0

0.00%

0

0.00%

56 915 018 28 346 042 28 568 976 232 023 910 10 841 360 12 998 592 6 736 776 5 185 210 13 113 132 16 643 125 15 777 150 11 413 590 5 308 405 10 272 030 1 602 009

17.74% 8.83% 8.90% 72.31% 3.38% 4.05% 2.10% 1.62% 4.09% 5.19% 4.92% 3.56% 1.65% 3.20% 0.50%

Államkötvény

2014/D MÁK

Államkötvény

2015/A MÁK

Államkötvény

2016/C MÁK

Államkötvény

2016/D MÁK

Államkötvény

2017/A MÁK

Államkötvény

2017/B MÁK

Államkötvény

2019/A MÁK

Államkötvény

2020/A MÁK

Államkötvény

2022/A MÁK

Államkötvény

2023/A MÁK

Államkötvény

2028/A MÁK

EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja

MFB 2013/10/30

15 242 594

4.75%

Államkötvény

REPHUN 2014/01/29

Államkötvény

REPHUN 2014/07/28

Államkötvény

REPHUN 2015/02/03

22 886 184 16 360 601 2 816 163

7.13% 5.10% 0.88%


3

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja 2013. féléves jelentése _______________________________________________________________________________________________ Érték a Piaci portfolió Megnevezés Tétel neve érték (Ft) eszközeinek arányában Államkötvény

Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X

14 768 449

4.60%

Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

MNB130703

9 993 750

3.11%

Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

MNB130710

29 957 550

9,34%

EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja

DK 2015/01

10 107 240

3.15%

Nettó eszközérték

320 858 429

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26. _____________________________________



4

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Recommend Documents