Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2014. március 24. napjával módosítja: - Üzleti Díjjegyzékét - Netbroker – Internetes Díjjegyzékét - Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében - Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről - EMP Hirdetményét A módosítások az alábbiakra terjednek ki: A. Üzleti Díjjegyzék 1.
Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben:
Alap régi név
Alap új név
ISIN
Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
HU0000704499
Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
HU0000709993
Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja
HU0000709985
2.
Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékben: Alap név
Új elszámolás
ISIN
Espa Stock Europe-Emerging EUR
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
AT0000673181
Espa Stock Europe-Emerging HUF
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
AT0000A00G88
Espa Bond Emerging Markets Corporate
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon
AT0000A05HS1
Espa Bond Emerging-Markets HUF
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon
AT0000A00GC8
3.
A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 1. (BÉT bizományosi díj – azonnali ügyletek) pontja kiegészült egy „C” ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 2. (BÉTa Piacon kötött ügyletek bizományosi díja) pontja kiegészült egy „C” ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 3. (BÉT-en kívüli bizományosi, megbízási díj, kivéve román és bolgár tőzsdék) pontja kiegészült egy „C” ponttal.
1/6
B. Netbroker-Internetes, Hozampláza Díjjegyzékek 1.
Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékekben Alap régi név
Alap új név
ISIN
BGF European Growth E2 EUR
BGF European Special Situations Fund E2 EUR
LU0154235443
BGF European Growth E2 USD
BGF European Special Situations Fund E2 USD
LU0171277139
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja
HU0000707831
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap
HU0000703970
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Generali Infrastrukturális Részvény Alap
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
HU0000706817
Generali IPO Részvény Alap
Generali IPO Abszolút Hozam Alap
HU0000706791
Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
HU0000704499
Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
HU0000709993
Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja
HU0000709985
AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap
2.
HU0000703145 HU0000702741 LU0505662188 LU0505783562 LU0115711235 HU0000708805 HU0000706825
Az alapok vételi díja megváltozott a Díjjegyzékekben: Alap név
Vétel
Visszaváltás
ISIN
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
0.50%
Díjmentes
HU0000704499
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
1.00%
Díjmentes
HU0000709993
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja
1.50%
Díjmentes
HU0000709985
Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap
0.75%
Díjmentes
HU0000705702
2/6
3.
Kikerült a Díjjegyzékekből: Alap neve
ISIN
ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF
LU0509951868
ING (L) Invest Middle East & North Africa
LU0396249665
JPM Global Agriculture A (Acc) - USD
LU0699448766
JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR
LU0451102064
JPM Global Mining D (Acc) - EUR
LU0362758558
JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) – USD
LU0578697988
4. Bekerült a Hozampláza Díjjegyzékbe: Alap neve
ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 5.
HU0000701933
Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név
Új elszámolás
ISIN
Espa Stock Europe-Emerging EUR
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
Espa Stock Europe-Emerging HUF
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
AT0000A00G88
Espa Bond Emerging Markets Corporate
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon
AT0000A05HS1
Espa Bond Emerging-Markets HUF
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
AT0000A00GC8
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja
AT0000673181
HU0000704549
3/6
C. Private Banking Díjjegyzék
1.
Alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben: Alap régi név
Alap új név
ISIN
BGF European Growth E2 EUR
BGF European Special Situations Fund E2 EUR
LU0154235443
BGF European Growth E2 USD
BGF European Special Situations Fund E2 USD
LU0171277139
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja
HU0000707831
AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap
HU0000703970
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Generali Infrastrukturális Részvény Alap
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
HU0000706817
Generali IPO Részvény Alap
Generali IPO Abszolút Hozam Alap
HU0000706791
Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
HU0000704499
Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
HU0000709993
Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja
HU0000709985
AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap
2.
HU0000703145 HU0000702741 LU0505662188 LU0505783562 LU0115711235 HU0000708805 HU0000706825
Az alap díja megváltozott a Díjjegyzékben Alap név
Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap
Vétel
Visszaváltás
ISIN
0.75%
Díjmentes
HU0000705702
4/6
3.
Kikerült a Díjjegyzékből: Alap neve
ISIN
ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF
LU0509951868
ING (L) Invest Middle East & North Africa
LU0396249665
JPM Global Agriculture A (Acc) - USD
LU0699448766
JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR
LU0451102064
JPM Global Mining D (Acc) - EUR
LU0362758558
JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) – USD
LU0578697988
4. Bekerült a Díjjegyzékbe: Alap neve
ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
HU0000701933
5.
Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név
Új elszámolás
ISIN
Espa Stock Europe-Emerging EUR
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
AT0000673181
Espa Stock Europe-Emerging HUF
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
AT0000A00G88
Espa Bond Emerging Markets Corporate
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon
AT0000A05HS1
Espa Bond Emerging-Markets HUF
T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon
AT0000A00GC8
Espa Stock Europe-Emerging HUF
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
AT0000A00G88
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja
HU0000704549
5/6
D. EMP Hirdetmény
1.
Az alapok neve megváltozott a Hirdetményben:
Alap régi név
Alap új név
ISIN
Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
HU0000704499
Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
HU0000709993
Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja
HU0000709985
E Díjjegyzékek 2014. március 20-tól megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában. Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át.
2014.03.21
Erste Befektetési Zrt.
6/6
