Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség üzleti terve 2013.
1
I. Vezetői összefoglaló Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. működését biztosító Intelligent Energy Europe program keretében megnyert pályázat 36 hónapos támogatási időszaka 2012.július 31-én lejárt. A projekt elszámolása megtörtént, a támogató szervezet az utolsó elszámolási időszakra eső támogatást Ügynökségünk részére átutalta. A Magyarországon egyedüliként alapított és működtetett energia ügynökség tevékenységének első három évében küzdött a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság elismeréséért és fontosságának a köztudatba való beépüléséért. A feladat újszerűsége miatt nem volt könnyű, hiszen a megújulók és az energiahatékonyság társadalmi ismertsége kihívást jelentett az Ügynökség dolgozói számára. Az Ügynökség tevékenységének célcsoportjai közül az önkormányzati és állami intézmények teljes mértékben elfogadták a megújuló energiaforrások növelésének jelentőségét és tisztában vannak az Ügynökség feladataival, célkitűzésével. Az utóbbi időszakban Ügynökségünk az állami szervezetek mellett a vállalkozói szféra a magánszemélyek körében is egyre ismertebbé vált. A 2013. év feladata, hogy - bár a projekt lezárult – folytassuk mindazt a munkát, amelyet az IEE pályázat keretében elkezdtünk. További feladatunk nemzetközi pályázatokban való partnerség biztosítása, a hazai és nemzetközi partnerség bővítése, a nemzetközi programok megvalósítása, a hazai és külföldi jó gyakorlatok terjesztése. Fontos szempont, hogy az Ügynökségnek olyan vállalkozási szerződéseket kell kötnie, illetve olyan hazai és nemzetközi pályázatokban kell részt vennie, amely hozzájárul a debreceni és nyíregyházi irodák fenntartásához, a munkavállalók bérének biztosításához. Az üzleti terv ezen célok elérésének jegyében került összeállításra.
2
II.Helyzetelemzés Az ENEREA Nonprofit Kft. 2009 óta működési tevékenységéből fakadóan jelentős piaci előnyre tett szert, hiszen sem a régióban, sem pedig Magyarországon nincs olyan szervezet, amely hasonló komplex munkát végez. Az Ügynökség gyakorlatilag versenytársak nélkül folytatja munkáját az Észak-Alföldi régióban. Az ENEREA Nonprofit Kft piaci előnye származik az energetikai programok, a hazai önkormányzati pályázatok, a nemzetközi pályázatok és különféle társadalmi népszerűsítő programok során szerzett tapasztalatoból, ill. az energetikai piac erősségeinek és gyengeségeinek ismeretéből. A továbbiakban is a programokat és a prioritásokat a cég fejlődési irányait és munkáit tekintve a fentiekre alapozva kívánja összeállítani, mely további piaci térnyerést és ismertséget, elismertséget hozhat az Ügynökségnek. A hazai pályázatok célcsoportja elsősorban a vállalkozások és az állami és önkormányzati intézmények lesznek, melyek részére végzett projektgeneráló, tanácsadói, kommunikációs feladatokat ellátó tevékenységek várhatóan folyamatos munkákhoz, bevételhez és piaci pozíció erősödéséhez fogja segíteni az Ügynökséget.
3
III. Vállalkozás leírása
III.1. Működés helye: Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség székhelye a Nyíregyházi Főiskola ahol mind operatív, mind ügyfélkapcsolati munka zajlik. 2011 decemberében az Ügynökség az Új Széchenyi Info Pont hálózat tagja lett. A nyíregyházi székhely mellett Debrecenben is működtetünk irodát, ahol az operatív munkát végzik munkatársaink, de egyre nagyobb számban vannak érdeklődők, tanácsadást kérők a vállalkozói szférából és a magánszférából egyaránt. III.2. Humánerőforrás terv: A nyíregyházi és a debreceni iroda jelenleg 4-4 fővel működik. A munka elvégzéséhez az alábbi munkakörű munkavállalókat alkalmazza az Ügynökség: -
1 fő ügyvezető igazgató,
-
1 fő irodavezető,
-
2 fő hazai fejlesztésekért felelős projekt menedzser,
-
1 fő nemzetközi projekt menedzser,
-
3 fő projekt asszisztens (melyből egy részmunkaidőben dolgozik)
A nemzetközi pályázatokban való partnerség, ill. az ott vállalt munkacsomagok hiánytalan elvégzése érdekében a meglévő humánerőforrás mellett további 1 fő nemzetközi projekt menedzser felvételét teszik szükségessé. III.3. Munkavégzéshez szükséges technikai feltételek: A
munkavégzéshez
szükséges
minimális
irodai
és
információtechnikai
eszközök
rendelkezésre állnak.
III.4. Kapcsolati rendszer: Az Ügynökség működése során eddig is törekedett a szakmai szervezetekkel, döntéshozó és végrehajtó szervekkel jó kapcsolatot kiépíteni. A kapcsolat rendszer kiépítésének szintje:
4
- tulajdonosok, - regionális, - országos, - nemzetközi. III.4.1. Az Ügynökség számára a tulajdonosokkal való kapcsolattartás kiemelten fontos. A kapcsolattartás az ENEREA Nonprofit Kft. működésével összefüggő folyamatos tájékoztatáson túl a közös pályázatok benyújtásáig, kétirányú szakmai támogató munka együttműködés is megvalósul. 2013. évben célunk a tulajdonosokkal történő kapcsolattartás élénkítése, minél több terv, koncepció kidolgozása és pályázatok benyújtása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal történő kapcsolattartás élénkítése és fenntartása. III.4.2. Az egyes szakmai rendezvényeinken és pályázatainkon keresztül sikeresen építettünk ki jó kapcsolatot regionális és országos szervezetekkel. A szakmai munka keretén belül pályázatokhoz kapcsolódtunk, közösen készítettünk el szakmai anyagokat, egymás rendezvényein képviseltük magunkat, ahol szakmai előadásokat tartottunk. Ilyen példaértékű kapcsolatokat ápol az ENEREA a PRIMOM Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Mérnöki Kamarával, a Regionális Fejlesztési Holdinggal, az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központtal, az Energiaklubbal, NORDÁ-val, REKKkel. III.4.3. Az Ügynökség kiemelt feladatának tekintette - és a jövőben ezt a feladatot kiemelten kezeli - a döntéshozókkal történő jó kapcsolat kialakítása. A kapcsolatépítés során tapasztalatokat cseréltünk, és azon dolgoztunk, hogy a napi munkánk során tapasztalt hiányosságok, megoldandó problémák a döntéshozók elé kerüljenek és azokra mihamarabb megoldást keressünk. Az ENEREA ezek megoldására mintaprojekteket dolgoz ki, a megvalósult mintaprojekteket széles körben terjeszti Szakmai együttműködő kapcsolat alakult ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, Nemzetgazdasági Minisztériummal, Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal.
5
A kapcsolatok célja: -
mintaprojektek megvalósításához szükséges támogatás elnyerése,
-
országos és regionális programok kidolgozásához szükséges háttér információ biztosítása,
-
a döntéshozók felé problémák jelzése
III.4.4. A nemzetközi kapcsolatépítés stratégiai jelentőségű az Ügynökség életében: -
nemzetközi projektekben, pályázatokban való részvételt biztosítanak ezek a kapcsolatok, mely az Ügynökség működését biztosítják,
-
nemzetközi jó gyakorlatok átvételét és azok magyar környezetbe való átültetését segítik.
A jelenlegi nemzetközi kapcsolatok az alábbi szervezetekkel és témában állnak fenn: - EACI, amely szervezet ellenőrzi az Ügynökséget létrehozó IEE pályázatot. A szervezettel az Ügynökség jó kapcsolatot tart fenn, célunk, a fenntartási időszakban is megtartsuk és ápoljuk a jó kapcsolatot. - Az EnerGlobe nemzetközi hírlevélen keresztül több, mint 400 európai energia ügynökséggel történik kapcsolattartás, mely célja egymás munkájának nyomon követése, partnerkeresés elősegítése. Ezt a hírlevelet az ENEREA szerkeszti, és biztosítja a kapcsolattartást. - Renewable Energy Agency North - REA-North együttműködési megállapodást írt alá az ENEREA, melynek továbbiakban a célja egymás szakmai munkájának támogatása nemzetközi szinten, ill. nemzetközi projektgenerálás. -
Az
Osztrák
Nagykövetséggel
élénk
kapcsolatot
ápol
az
ENEREA,
partnerkeresésben kölcsönös segítségnyújtás történik, ill. emellett szerződés alapján az ENEREA osztrák energetikai cégek prospektusainak terjesztését, ezen cégek népszerűsítését biztosítja. - Champagne-Ardenne Régióval Tanácsával az Ügynökség alapítását követően elkezdte a kapcsolatkiépítést, melynek eredményeként tapasztalatcsere céljából több alkalommal tanulmányútra került sor Champagne-Ardenne és Észak-Alföldi
6
régióban. Az együttműködés fő területei: kutatás-fejlesztés az energetikában, energetikai oktatási projektek, jó gyakorlatok feltárása, átültetése. - Veneto Régió és Szász-Anhalt Régió brüsszeli képviseletével tapasztalatcsere és partnerkeresés céljából tart az Ügynökség kapcsolatot, az Ügynökség 1-1 projektmenedzsere e célból 1-1 hónapot töltött a képviseleteken. Ezen tapasztalatok projektekbe történő átültetése a következő üzleti év célja. - Padovai Egyetemmel 2009 óta a Leonardo Program keretében tart az ENEREA kapcsolatot. Ennek célja: külföldi diákok gyakorlati idejének eltöltése az Ügynökségen.
III.5. Alvállalkozói rendszer: A kapcsolatrendszeren kívül külön említést érdemel az alvállalkozói rendszer. Az Ügynökség alvállalkozói rendszere kétirányú: a pályázatok megvalósítása során a vállalt teljesítésekhez szakértőket, vállalkozókat bíz meg, illetve az ENEREA alvállalkozóként végez tevékenységet más szervezetek részére. Szerződésekben az Energia Ügynökség az alábbi tevékenységek ellátására kötött és várhatóan a továbbiakban is köt szerződést alvállalkozókkal: -
szakértői tevékenység,
-
megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
-
kommunikációs anyagok kidolgozása.
Az ENEREÁ-t az alábbi tevékenységek ellátására bízták meg alvállalkozóként: -
pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása,
-
tanácsadás,
-
energia stratégia elkészítése,
-
tanulmányok elkészítése,
-
önkormányzati energetikusi feladatok ellátása
Az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatban megfogalmazható, hogy a célravezető a szerződésekben foglalt feladatok saját humánerőforrással történő ellátása, minél kevesebb
7
alvállalkozói szerződés kötése, a szerződésekben vállalt tevékenységekért járó díjazás minél nagyobb arányban történő megtartása. Célunk, hogy az ENEREa Nonprofit Kft-t minél szélesebb körben és minél többféle tevékenység elvégzésével bízzák meg egy-egy projekt keretében.
8
IV. Megkötött szerződések 2012. és 2013. évben a 2013. évi tevékenységünk finanszírozása érdekében olyan szerződések megkötésére került sor, melyek teljesítése teljes egészében vagy részben átnyúlik a 2013. évbe. Ezek a szerződések nagymértékben megalapozzák az ENEREA Nonprofit Kft. 2013. évi finanszírozását. A fent említett szerződések hazai és nemzetközi tevékenységhez kapcsolódnak. IV.1. Hazai szerződések: 1. ROP vállalati tanácsadás: A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2012. december 28-án regisztrálta az ENEREA Nonprofit Kft-t Regionális Operatív Program keretében Vállalati Tanácsadás programban szakértőként mely keretében Ügynökségünk tanácsadói munkát folytat vállalkozások részére. Ügynökségünk jelenleg nyolc szerződéssel rendelkezik ezen pályázaton belül, melynek teljesítése a Tanulmányok készítésével 2013. novemberében zárul. Az Ügynökség további szerződések megkötését célozza meg a program keretében.
2. Regions4GreenGrowth „A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés támogatása a regionális politika eszközeivel” című projekthez vállalkozói szerződéssel rendelkezik Ügynökségünk, a feladatokkal az ÉÁRFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség bízta meg szervezetünket: peer rewiev-kon való részvétellel mind haza, mind nemzetközi szinten, megvalósíthatósági terv készítésével, kommunikációs, fordítási és rendezvényszervezői feladatokkal. 3. Fenntartható Energia Akció Tervek készítése
9
Ügynökségnek az Észak-magyarországi Régióban 13 település részére Fenntartható Energia Akció terv elkészítésére kapott megbízást a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől, mely szerződés teljesítése 2012-ben kezdődött és 2013. március 8-án zárult. A pénzügyi teljesítés 2013. áprilisában várható. 4. Rendőrkapitányságok
KEOP
pályázatainak
megvalósításához
kapcsolódó
tevékenységek Az ENEREA beszerzési eljárás keretében elnyerte három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
rendőrkapitányság
KEOP
4.4.0.
pályázataihoz
kapcsolódó
alábbi
tevékenységek elvégzését: - projektmenedzsment feladatok, - közbeszerzés lebonyolítása, - mérnöki feladatok, - tájékoztatási és nyilvánossági feladatok. A projekt zárása 2013. március 31-én történik, a záró beszámoló elkészítésére 2013. április 30-ig van lehetőség. 5. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződések: 2013-ban az ENEREA által generált önkormányzati nyertes KEOP pályázatok tájékoztatás és nyilvánossági feladatainak elvégzése. IV.2. Nemzetközi szerződések: 1. IERWATER ENEREA
Nonprofit
Kft.
vissza
nem
térítendő
támogatást
nyert
a
HURO/1101/167/1.3.2 pályázati konstrukción belül. A nyertes pályázat címe: Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului Regions (Rövid név: IERWATER) A pályázat célja, a hosszútávon fenntartható vízellátás stratégiájának kidolgozása az Érmelléki régió területén. A jelenlegi vízellátás a nem megfelelő vízminőség, az elavult struktúra, megfelelő műszerek hiánya, és kiépítetlen csatornahálózat hiányosságaitól szenved. Határokon átnyúló közös monitoring rendszert kell kidolgozni, amely segít megvédeni a vízkészleteket. A monitoring rendszer hozzájárul a meglévő kutak hasznosíthatóságának fokozáshoz, előremozdítja a rehabilitációjukat, ahol szükséges és kijelöli a védelmi övezeteket az érintett vízkészletek tekintetében. A projekt keretében
10
az Ügynökség a vezető partner szerepét tölti be, partner szervezetként a romániai Bihor-Megyei Tanács vesz részt a megvalósításban. A projekt 2013. január 2-től 2014. december 31-ig tart. 2. M2RES M2RES - Felhagyott marginális területektől a megújuló energiaforrás hasznosításig A South-East Europe Programme keretében elnyert három éves projekt célja, mely 2011. március 1-jével indult, azon területek hasznosítása megújuló energia termelésére, melyek ún. marginális területeknek számítanak, mint pl. a lezárt hulladéklerakók, felhagyott bányaterületek és kőfejtők, barnamezős és szennyezett területek, korábbi katonai területek. ENEREA feladata: WP6 teljesítése Program zárása: 2014. febr. 28. 3.
Eco Regions
A projekt az ún. Regionális kezdeményezések beavatkozási típusba tartozik, azon belül az 1. prioritásba (Innováció és a tudásgazdaság), melynek altémája az Innováció, kutatás és technológia fejlesztés. A projekt célja, hogy fejlessze a helyi és regionális fejlesztési politikák hatékonyságát az öko-innovációt, a zöld technológiákat jó gyakorlatok és tapasztaltok megosztásával, átvételével. A projektben 8 ország vesz részt, a vezető partner Picardie Régió (Franciaország), további partenrek: Limousin Régió (Franciaország), Jämtland megye (Svédország), Kainuu megye (Finnország), Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (Magyarország), Landreis Bamberg (Németország), Thüringiai Állami Fejlesztési Vállalat (Németország), Cremonai Kereskedelmi Kamara (Olaszország), Máltai Intelligens Energia Menedzsment Ügynökség (Málta), Hordaland megye (Norvégia) és az ERRIN (Európai Régiók Kutatási és Innovációs Hálózata). A projekt kezdetén 27 jó gyakorlat került elemzésre. Ebből 11-et választottak ki átvételre, melyek közül minden partnernek 2-3 jó gyakorlatot kell átvennie. A projekt az INTERREG IV.C programon belül valósul meg, mely 2012. január 1-jén indult, és 2014. szeptember 30-ig tart, a futamidő 33 hónap.
11
V. Az ENEREA fejlődési irányai, tervek a 2013. üzlet i évre V.1. Fejlődés lehetséges irányai: Az ENEREA Nonprofit
Kft.
működésének
megkezdése óta
több irányban tett
kezdeményezéseket a fejlődésének fő irányainak feltérképezésére. A 2013. évre az összegyűjtött tapasztalatok alapján a fejlődés lehetséges irányait az alábbiakban tudja az Ügynökség meghatározni: Nemzetközi pályázatokon való részvétel: A nemzetközi pályázatokon való részvétel nemcsak régiónkban, országunkban még nem ismert tapasztalatokhoz, módszerekhez és jó gyakorlatokhoz jut, melyek kiváló projektötleteket generálhatnak, illetve az Ügynökség ismertségét és elismertségét megalapozhatják. Emellett olyan forrást biztosít az Ügynökség számára, mellyel nemcsak a projektben foglalt tevékenységek elvégzését, hanem a jelenlegi humánerőforrás bértömegét is biztosítani képes. A fejlődés egyik kulcspontja a nemzetközi pályázatokon projektpartnerként, majd főpályázóként való részvétel. Intézményi projektgenerálás, megvalósítás feladataiba történő bekapcsolódás: Az energetikai pályázatokon való részvétel az önkormányzatok és állami intézmények számára a leginkább előnyös, hiszen ezeknél a pályázóknál a legmagasabb a támogatási arány (85-100 %). Ezen intézményeket az energiaköltségek dinamikus növekedése, mely a költségvetésükre súlyos terheket ró, olyan helyzetet teremthet, mely az intézményvezetőket energiahatékonyságra, megújuló energiaforrások felé fordulásra sarkallja. Ezzel párhuzamosan a KEOP pályázatok forrás átcsoportosítása történik, mely segíti ezen intézmények megújulók felé történő fordulását. Ebben a helyzetben a már széles körben szerzett referenciáival az ENEREA komplex szolgáltatásaival az a szereplő lehet, mely segíthet az intézményeknek az energetikai lehetőségek útvesztőjében eligazodni, tanácsadással segítheti az intézményt az energiaracionalizálásban. Egy-egy generált projekt több alvállalkozói szerződést is generálhat, mely megalapozhatja az ENEREA működését.
12
Mintaprojektek: Az ENEREA a helyi energetikai problémák és orvosolandó helyzetek megoldására olyan mintaprojekteket dolgoz ki, mely valamennyi szereplő számára előnyös lehet. Az Ügynökség a döntéshozóknál kialakított kapcsolatrendszerre alapozva olyan lobbi tevékenységeket kíván erősíteni, mellyel a mintaprojektek megvalósítására célzott támogatásokat tud a régióba hozni és ezen projektek projektgazdája tud lenni.
V.2. Tervek: A tervek kialakításánál a megkezdődött – vagy most is folyamatban lévő - egyeztetéseket, az Ügynökség küldetésével összhangban megvalósítani kívánt programokat, és nem utolsó sorban ezen tervek finanszírozásának megalapozottságát tartotta Ügynökségünk szem előtt. Legfontosabb tervek röviden: Szolnoki iroda nyitása: A régió 2 megyéjének székhelyén – Nyíregyházán és Debrecenben – található az ENEREÁ-nak irodája, azonban a régióban mindhárom megyében biztosítani kell a tájékoztatást, így Szolnokra a debreceni ügyfélszolgálati és információs pont nyitása van tervbe véve. Energiagazdász/energiatanúsító program: A Pályázó által elnyert pályázati forrásból energetikai és oktatási szakemberek és akkreditált felnőttképző intézmény bevonásával, igényfelmérést követően középfokú végzettséggel rendelkezők számára kidolgoz egy Energiagazdász/energiatanúsító képzési programot. A régió (kiterjeszthető országosan valamennyi régióra) mindhárom megyéjéből tartós álláskeresők képzése valósul meg a pályázat keretében. A
képzés
lezárását
követően
a
képzésen
résztvevők
alkalmasak
lesznek
energiatanúsítványok elvégzésére, és kiadására. Az ENEREA Nonprofit Kft. a TÁMOP-1.4.3-12/1 programra pályázatot nyújtott be, melynek célja a fent részletezett program megvalósítása. A pályázat szakmailag és formailag megfelelt, de támogatásban forráshiány miatt nem részesült. Amennyiben forrás szabadul fel a programon belül az ENEREA meg fogja valósítani a projektet.
13
Energetikai K+F Innova együttműködésével: A nemzetközi kapcsolataink során szerzett információk és tapasztalatok alapján az ENEREA egyik fontos témája energetikai K+F program kidolgozása és megvalósítása. Ehhez partnerként az INNOVA együttműködésére számít. IEE feladatok továbbvitele: Az IEE projekt 2012. július 31-ig tartott, a pályázatban meghatározott feladatokat tovább kívánjuk folytatni a tájékoztatás, tanácsadás jegyében. Ilyenek például: önkormányzati tanácsadás, Energia Café, önkormányzati energia nap, Energetikai Hírlevél. Megyei Területfejlesztési Koncepciók energetikai fejezetének kidolgozásában való aktív részvétel: A területfejlesztési dokumentumok közül a koncepció által belátni kívánt időtáv a leghosszabb, akár 15-20 éves távlatos előretekintést is megkíván. Mivel napjainkban az energetika, a megújuló energiaforrások lehetőségeinek minél magasabb szintű kihasználása a cél, ezért az ENEREA Nonprofit Kft. több alkalommal részt vett és a jövőben meghívás alapján részt fog venni a témában szervezett szakmai fórumokon.
14
VI. Egyeztetés projektek
alatt,
szerződéskötés
előtt
álló
Ebben a pontban azokat az egyeztetés alatt álló projektek kerültek felsorolásra, melyek még szerződéskötés előtt állnak. HURO – SEAP készítés A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül a támogatott tevékenységek köre igen széles lehet, így az Ügynökség tervezi az önkormányzatok fejlesztését célzó tanulmányok elkészítését, SEAP-ok formájában. Az energiahatékonyság, az energetikai beruházások arányának növelése érdekében az Európai Unió folyamatosan bővíti a pályázati lehetőségeket az önkormányzatok részére, melyek alapja a nemzetközi összefogás. A pályázati kiírásokban igen nagy hangsúlyt kap az a törekvés, hogy az önkormányzatok, ne csupán hazai, „egyedül” megvalósított projektekben vegyenek részt, hanem határon átnyúló, komplex programokban is, melyek menedzsmentjében számíthatnak az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökségre. A pályázatok nemzetközi szintű sikerességéhez szükség van arra, hogy a településük rendelkezzen Fenntartható Energetikai Akciótervvel (SEAP) és így a település első embere tagja legyen a Polgármesterek Szövetségének. A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás, illetve a SEAP elkészítése számos előnnyel jár, melyekből egy energetikai szempontokra épülő fejlődési iránymutatást kap az önkormányzat: Az elkészítendő SEAP olyan dokumentum, megvizsgálja a település adottságait és lehetőségeit a környezetvédelem és a megújuló energia hasznosításának szempontjából, így a település önmagát készteti környezettudatos gondolkodásra, Szakmai, technikai támogatást kap a településen végrehajtható alternatív energiát hasznosító cselekvési terv kidolgozásában és megvalósításában, A Polgármesterek Szövetsége támogatja a mintaprojektek kialakítását,
„Jó
gyakorlatok” átvételét,
illetve
A Szövetségnek Európa-szerte 4121 tagja van. Az ENEREA Nonprofit Kft. határon túli összefogással ezt a számot kívánja növelni mind Magyarország, mind Románia területén. Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című, KEOP – 7.9.0/12 azonosító számú pályázat két fő területre koncentrál: „A” komponens - projekt előkészítés – országos jelentőséggel bíró, jelentős forrásigényű energetikai programok/projektek előkészítése
15
„B” komponens - Stratégiai tervezés – energetikai szakpolitikai stratégiák kidolgozása Az
Ügynökség
a
2009.
év
márciusi
megalapítása
óta
számos
olyan
energetikai/környezetvédelmi programot valósított meg, melynek eredményeképpen az Észak-Alföldi Régióban kiemelkedően magas a megújuló energiaforrások használata, legmagasabb az energiahatékonyságra irányuló beruházások száma. KEOP – 7.9.0/12 kódszámú pályázat kiváló lehetőséget teremtene ahhoz, hogy a Regionális Energia Ügynökség elkészíthesse az Észak-Alföldi Regionális Energia Akciótervet, illetve olyan
mintaprojekteket
dolgozhassunk
ki,
melyek
lehetővé
teszik
a
jelentős
munkahelyteremtéssel járó, pénzügyileg és gazdaságilag fenntartható energetikai beruházások előkészítését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat azzal a kéréssel fordult Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterhez, hogy az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget jelölje ki arra, hogy a pályázaton indulni tudjon és meg tudja valósítani a fentiekben bemutatott energetikai elképzeléseinket. Jelenleg Miniszter Asszony válaszlevelére várunk.
16
VII. Pénzügyi terv A pénzügyi tervben a tervezett kiadások és bevételek szerepelnek. A kiadási oldalon pontosan tervezhető költségek szerepelnek és az alvállalkozóknak kifizetni tervezett összegek szerepelnek, amelyek a hazai és nemzetközi projektek megvalósítása során, illetve a rendezvényeink szervezésével összefüggésben jelentkeznek. A bevételi oldalon az üzleti tervben részletezett már megkötött szerződésekben foglalt bevételek és a már tervezhető, szerződéskötés előtt álló feladatokból vélhetően származó bevételek szerepelnek. A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a következő üzleti évre az ENEREA tevékenysége pénzügyileg stabil, megalapozott. Az ENEREA Nonprofit Kft. részére a Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2012. májusában 20 000 000 Ft keretösszegig tagi kölcsönt biztosított a nemzetközi pályázatok finanszírozására. A keretből az ENEREA Nonprofit Kft 18 000 000 Ft-ot vett igénybe, melynek felét visszafizette, a másik fele pedig jelenleg kötelezettségként áll fenn. 2013-as üzleti évet terheli a fennmaradó 9 000 000 forint visszafizetése. A HURO IERWATER pályázat igen nagy költségvetési terhet jelent az Ügynökség számára, a projekt finanszírozása faktorcég közreműködésével valósul meg. Az előzetes tárgyalások alapján faktorcég éves díja a mindenkori kifizetett számlák után 12%-os értéket érheti el. A jelenlegi üzleti tervben nem számoltunk a faktoráltatás költségével (a számlák összegét a kiadási oldalra tettük), mivel arra vonatkozó szerződésünk még nincs, így a faktoráltatni kívánt költségek okozzák azt, hogy az utolsó negyedév és a zárás záróegyenleg záróegyenleg azt, hogy Az IERWATER pályázaton kívül tervezett programok megvalósításához szükséges fedezettel a tervezett bevételek mellett rendelkezni fog az Ügynökség.
17
1. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2013.: Nyitóegyenleg
I. negyedév 578 856 Ft
II. negyedév 2 748 066 Ft
III. negyedév 20 173 741 Ft
IV. negyedév 762 555 Ft
ÖSSZESEN: -33 798 920 Ft
Bevételek KEOP- nyilvánosságból származó bevételek Újszentmargita - KEOP-7.4.3.0 (Megvalósíthatósági tanulmány készítés) Leader rendezvények, kiállítások Leader energetikai képzések GeoPower pályázat M2RES pályázat Ecoregions pályázat R4GG NORDA SEAP
4 032 377 Ft 3 828 900 Ft 2 813 652 Ft 1 147 200 Ft
400 000 Ft
400 000 Ft
8 370 000 Ft
8 370 000 Ft
103 500 Ft 2 938 000 Ft
3 962 377 Ft
5 682 972 Ft 3 240 540 Ft 4 279 900 Ft 6 157 074 Ft
SZSZBM Rendőr-Kapitányság - KEOP-4.4.0 pályázathoz projektmenedzsment
1 879 600 Ft
5 765 960 Ft
5 765 960 Ft
ROP - Vállalati tanácsadás
HURO - IERWATER pályázat - előleg Bevételek összesen:
11 822 129 Ft
13 435 290 Ft 41 449 724 Ft
4 065 877 Ft 6 970 377 Ft 3 828 900 Ft 8 496 624 Ft 4 387 740 Ft 6 159 500 Ft 6 157 074 Ft
12 885 889 Ft
5 707 500 Ft
5 707 500 Ft
7 587 100 Ft
13 435 290 Ft 73 744 842 Ft
Kiadások Munkavállalók bére, járulékai
6 418 575 Ft
Újszentmargita - KEOP-7.4.3.0 (Megvalósíthatósági tanulmány készítés)
2 355 800 Ft
2 355 800 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft
0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 564 000 Ft
360 000 Ft
360 000 Ft 1 749 000 Ft
360 000 Ft
360 000 Ft 102 000 Ft
Leader rendezvények, kiállítások Leader energetikai képzések Könyvelés Telefonköltség Bérleti díj (Debreceni és nyíregyházi irodairoda) R4GG M2RES pályázat Ecoregions pályázat
9 652 919 Ft 2 748 066 Ft
6 418 575 Ft
6 418 575 Ft
25 674 300 Ft
265 000 Ft
1 440 000 Ft 1 851 000 Ft 14 476 044 Ft 265 000 Ft
2 349 400 Ft 5 522 074 Ft 3 099 000 Ft
6 039 000 Ft
35 007 000 Ft
2 349 400 Ft 5 522 074 Ft 44 145 000 Ft
4 000 000 Ft 24 024 049 Ft 20 173 741 Ft
5 000 000 Ft 32 297 075 Ft 762 555 Ft
42 148 575 Ft -33 798 920 Ft
73 448 318 Ft -33 502 396 Ft
257 544 Ft
Rendőrség - projektmenedzsment alvállakozói díj SEAP NORDA HURO - IERWATER pályázat
Hitelvisszafizetés SzSzBMO Kiadások összesen: Záróegyenleg:
6 418 575 Ft
14 218 500 Ft
2. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2013.: Faktorcég bevonásával
Nyitóegyenleg
I. negyedév 578 856 Ft
II. negyedév 2 932 332 Ft
III. negyedév 23 462 342 Ft
IV. negyedév 23 035 381 Ft
ÖSSZESEN: 3 747 617 Ft
Bevételek KEOP- nyilvánosságból származó bevételek Újszentmargita - KEOP-7.4.3.0 (Megvalósíthatósági tanulmány készítés) Leader rendezvények, kiállítások Leader energetikai képzések GeoPower pályázat M2RES pályázat Ecoregions pályázat R4GG NORDA SEAP
4 032 377 Ft 3 828 900 Ft 2 813 652 Ft 1 147 200 Ft
400 000 Ft
400 000 Ft
8 370 000 Ft 103 500 Ft 2 938 000 Ft
8 370 000 Ft 4 065 877 Ft 6 970 377 Ft 3 828 900 Ft 8 496 624 Ft 4 387 740 Ft 6 159 500 Ft 6 157 074 Ft
3 962 377 Ft
5 682 972 Ft 3 240 540 Ft 4 279 900 Ft 6 157 074 Ft
SZSZBM Rendőr-Kapitányság - KEOP-4.4.0 pályázathoz projektmenedzsment
1 879 600 Ft
5 765 960 Ft
5 765 960 Ft
ROP - Vállalati tanácsadás HURO - IERWATER pályázat - előleg Bevételek összesen:
11 822 129 Ft
13 435 290 Ft 41 449 724 Ft
12 885 889 Ft
5 707 500 Ft
5 707 500 Ft
7 587 100 Ft
13 435 290 Ft 73 744 842 Ft
Kiadások Munkavállalók bére, járulékai Újszentmargita - KEOP-7.4.3.0 (Megvalósíthatósági tanulmány készítés) Leader rendezvények, kiállítások Leader energetikai képzések Könyvelés Telefonköltség Bérleti díj (Debreceni és nyíregyházi iroda) R4GG M2RES pályázat-Faktorcég bevonásával (kamatköltség)
6 476 400 Ft
6 476 400 Ft
6 476 400 Ft
25 905 600 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft 360 000 Ft 102 000 Ft
2 355 800 Ft 0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 564 000 Ft 1 440 000 Ft 1 851 000 Ft
2 355 800 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft 360 000 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft 360 000 Ft 1 749 000 Ft
15 453 Ft
Ecoregions pályázat - Faktorcég bevonásával (kamatköltség) Rendőrség - projektmenedzsment alvállakozói díj SEAP NORDA HURO - IERWATER pályázat- Faktorcég bevonásával (kamatköltség) Hitelvisszafizetés SzSzBMO Faktorcég költcsönvisszafizetés Kiadások összesen: Záróegyenleg:
6 476 400 Ft
853 110 Ft
868 563 Ft
15 900 Ft
15 900 Ft
2 349 400 Ft 5 522 074 Ft
2 349 400 Ft 5 522 074 Ft
185 940 Ft 4 000 000 Ft 9 468 653 Ft 2 932 332 Ft
120 000 Ft 141 000 Ft 360 000 Ft
20 919 714 Ft 23 462 342 Ft
362 340 Ft 5 000 000 Ft 13 312 850 Ft 23 035 381 Ft
2 100 420 Ft 17 575 044 Ft 26 874 864 Ft 3 747 617 Ft
2 648 700 Ft 9 000 000 Ft 17 575 044 Ft 70 576 081 Ft 6 916 379 Ft
Az ENEREA Nonprofit Kft. munkájának nagy részét a nemzetközi pályázatokban való részvétel adja, amelyek elszámolható költségei között megjelennek a : bérköltségek, Külföldi utazási és szállás költségek, rendezvényszervezés, hazai és külföldi rendezvényeken való aktív részvétel, tanulmányok, statisztikák szakértők általi elkészítése, egyéb költségek. A fent kiemelt tevékenységék finanszírozása az M2RES, az EcoRegions és a IERWATER projektekben likviditási problémákat okozhat az Ügynökség számára, így jelenleg előzetes tárgyalások folynak Faktorcég közreműködésével kapcsolatban. Az rendszer lényege, hogy az ENEREA Nonprofit Kft. részére kiállított számlát nem az Ügynökség, hanem a Faktorcég fizeti ki, így a teljesítés a Közreműködő szervezetek felé igazolható lesz. Amikor a számla elfogadásra kerül, az ENEREA Nonprofit Kft. megkapja a projektben elszámolt összeget, majd kiegyenlíti a Faktorcég felé fennálló kötelezettségét, valamint a szolgáltatás ellenértékét, a kamatot. Az előzetes tárgyalások alapján a Faktorcéggel kötendő szerződés minden a nemzetközi pályázatokban elszámolható szakértői számlát érinteni fog, a szolgáltatás ellenértéke 12 %-os éves kamat. Az üzleti tervben a számlák után 6% kamattal számoltunk, hiszen a Faktorcég és az ENEREA közötti szerződésben 6 hónapos időtartamok lesznek megállapítva.
22
3. sz. táblázat: Rendezvényterv
Ssz.
Konferencia, szakmai
Időpontja
rendezvény megnevezése
Helyszíne
LEADER Helyi
LEADER térségek közötti 1.
együttműködés – Felkészítő
2013.április 3.
Újszentmargita
nap
2.
IX. Regionális Távhőkonferencia
Nap
nemzetközi energetikai
egyéb vidékfejlesztési
energetikai szakértők, 2013. április 26
Nyíregyháza
önkormányzatok képviselői önkormányzatok
2014. május
Nyíregyháza
képviselői
önkormányzatok
14. Energia Kávéház – 4.
Akciócsoportok és szereplők
IV. Önkormányzati Energia 3.
Célcsoport
2014. május 22.
Debrecen
képviselői
pályázatok
5.
15. Energia Kávéház – ELENA program bemutatása
vállalkozások, 2013. június 24.
Nyíregyháza
képviselői önkormányzatok
16. Energia Kávéház – 6.
elektromos fűtési rendszerek
önkormányzatok
2013. július 31.
Debrecen
képviselői
alkalmazásának lehetőségei 17. Energia Kávéház – Biogáz 7.
hasznosítás – külföldi példák bemutatásával
8.
Energo-Expo Debrecen
2013. szeptember 20.
2013.szeptember 24-26
vállalkozások, Szolnok
önkormányzatok képviselői, szakértők vállalkozások,
Debrecen
önkormányzatok képviselői, szakértők
23
vállalkozások,
Road-Show – határon átnyúló 9.
10.
– magyar –román/ magyar
2013. október 21.
Debrecen
ukrán projektgeneráló meeting
képviselői, szakértők
Road-Show – határon átnyúló
vállalkozások,
– magyar –román/ magyar
2013. október 22.
Nyíregyháza
18. Energia Kávéház –
2013. november
Innováció az energetikában
27.
Nyíregyháza/
vállalkozások,
Debrecen/
önkormányzatok
Szolnok
képviselői, szakértők Régióban működő
Vállalkozói konferencia: 12.
Energiaracionalizálás a vállalkozások működésében
önkormányzatok képviselői, szakértők
ukrán projektgeneráló meeting
11.
önkormányzatok
2013. december
Nyíregyháza
vállalkozások képviselői
24
4. sz. táblázat: Külföldi utak 2013.
Ssz.
1.
Konferencia, szakmai rendezvény megnevezése M2RES 5. Steering Committee
Időpontja
Helyszíne
2013.03.25-26.
Velenje, Szlovénia
2013.04.9-12
Nagybánya, Románia
2013.04.10-11.
Erfurt, Németország
2013.04.23-26.
Ploiesti, Románia
meeting 2. 3. 4. 5.
6.
7.
8. 9. 10.
11.
R4GG peer review Ecoregions study visit – Portaferm biogáz erőmű jó gyakorlat átvétele R4GG peer review M2RES study visit – egy M2RES jó gyakorlat meglátogatása Ecoregions – disszeminációs konferencia Ecoregions – jó gyakorlat átadása Ecoregions steering committee meeting R4GG peer review M2RES 6. steering committee meeting Ecoregions steering committee
2013. 05. hó
2013.05.28-29.
2013.05.30-31.
Hamburg, Németország Debrecen, Magyarország Debrecen, Magyarország
2013.06.18-19.
Cremona, Olaszország
2013.10.14-18.
Lulea, Svédország
2013. 10. hó
Szófia, Bulgária
2013. 12. hó
Ostersund, Svédország
meeting
Nyíregyháza, 2013. március 29.
…..…………………………… Vámosi Gábor ügyvezető
25
