az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578–510 Fax: 63 / 578-517,

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől, Hivatalvezetőjétől  6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.  63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; [email protected]

e-mail: [email protected]

66/2014.

E l ő te r j e s z t é s az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptemberi ülésére

Tárgy: Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Társulási Tanács! Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 8/2014. (II. 28.) Atmöt határozattal fogadta el a Társulás 2014. évi költségvetése eredeti előirányzatait. A Társulás Társulási Tanácsa 19/2014 (V. 30.) Atmöt határozatával elfogadta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének módosítását. Vezetői hatáskörű előirányzat belső átcsoportosításokra a tárgyévre vonatkozó költségvetési határozatban foglaltak szerint, két tagintézménynél (Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) került sor. Ezen módosítások a tagintézmények fő keretszámait nem változtatták meg. Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda gazdálkodása: 1.) 2014. I. félévben az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye

9.999.940,- Ft (100%-os támogatási intenzitású) vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a TAMOP-6.1.2-11/1-2012. projekt keretében az „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok” megvalósítására. A projekt megvalósítása érdekében az eredeti előirányzat dologi kiadás részéből kis értékű beruházásra átcsoportosításra került 516 E Ft. Kis-értékű tárgyi eszközre 599 E Ft összegben, míg 184 E Ft összegben szakmai anyagok kerültek beszerzésre, 4.029 E Ft összegben szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre. 42 E Ft összegű bankköltség merült fel ebben az időszakban. 2.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda esetén a 2014. I. félévben csökkenő gyereklétszám

miatt a normatíva összege csökkenni fog, ezért normatíva lemondás valósult meg a 2014. júniusi felmérés során, melynek hatása 2014. szeptemberétől érvényesül.

3.) A pénzmaradvány felhasználása az eredetileg meghatározott céloknak megfelelően

folyamatosan valósul meg. 4.) Az intézményre vonatkozó bevételi és kiadási források terv szerint alakultak.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ gazdálkodása: 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2014. év elején történő intézményiüzemeltetési támogatásra vonatkozó ellenőrzése következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított igénylést nyújtott be, mely az intézmény részére plusz bevételi forrást jelentett, melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott, ez a többletforrás 2014. II. félévében fog teljesülni. 2.) Az intézményre vonatkozó bevételi és kiadási források terv szerint alakultak a 2014. I. félévben. Szervezeti változás nem volt. 3.) Az előző évnek megfelelően az intézmény is bekapcsolódott a Közmunka Programba, I. félévben 2 fő 90% támogatásra került sor az intézménynél. 4.) A pénzmaradvány felhasználása az eredetileg meghatározott céloknak megfelelően folyamatosan valósul meg. 5.) A végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges kiegészítő elvárások várhatóan 2014. év végéig megvalósulnak. 6.) A tárgyév júniusi normatíva felmérés (lemondás, pótigénylés) hatásaként az intézmény költségvetése a II. félévben kisebb összegű támogatási összeg várható. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon gazdálkodása: 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2014. év elején történő intézményiüzemeltetési támogatásra vonatkozó ellenőrzése következtében a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított igénylést nyújtott be, mely az intézmény részére plusz bevételi forrást jelentett, melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott, ez a többletforrás 2014. II. félévében fog teljesülni. 2.) Az intézmény vezetője 2014.05.14. napjától felmentési idejét 15/2014. (IV. 25.) Atmöt határozatával a Társulási Tanács - a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona intézményvezetője kérésének eleget téve, - 2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó időszakra Magonyné Gál Ilonát felmentette az intézményvezetői feladatainak ellátása alól és a felmentés teljes időszakára mentesítette a munkavégzési kötelezettsége alól, mellyel lehetővé válik, hogy Magonyné Gál Ilona 2014. augusztus 14. napjától 40 éves letöltött szolgálati idő után nyugdíjba vonuljon. A Társulás Társulási Tanácsa 17/2014. (V. 13.) Atmöt határozatával Mucsiné Mészáros Tímeát ideiglenesen megbízta a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon vezetésével 2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó időszakra. A Társulási Tanács megbízást adott Baranyainé Posta Mária számára intézményvezető feladatok ellátására 2014. augusztus 14. napjától 5 éves időtartamra, aki a fenntartó társulás által számára adott gazdálkodási feladatok végrehajtását folyamatosan végzi. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás gazdálkodása: 1.) A belső intézményi tagozódáson belül a Társulás, mint elkülönülő gazdálkodó egység továbbra is integrációs szerepet tölt be az önkormányzat és a tagintézmények között. A tagintézményi feladatellátáshoz kapcsolódó közös költségek, azok forrásai, önkormányzati kiegészítő támogatások és a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó állami támogatások képezik a szervezeti egység főbb bevételi forrásait. A közvetlen állami támogatásokat a

Társulás az önkormányzaton keresztül kapja meg és időarányosan, éves finanszírozási ütemtervnek megfelelően utalja tovább a tagintézményeknek. Az I. félévben 98.825 E Ft realizálódott a Társulásnál, melyből 93.323.-E Ft állami támogatás kerül tovább utalásra a tagintézményekhez. A különbözet a közös költségekkel kapcsolatos bevételi forrásokat jelenti. 2.) A 98.790 E Ft összkiadásból az I. félévben személyi juttatásokra 72 E Ft, munkaadót terhelő járulékra 17 E Ft, dologi kiadásokra 1.300 E Ft került felhasználásra. Működési célú támogatásként (Csanytelek Község Önkormányzata, normatíva elszámoláshoz kapcsolódó tagintézményi kiegészítő támogatások) 3.934 E Ft került felhasználásra. 3.) A DAOP 4.1.3 fejlesztési programmal összefüggésben (Baross Gábor u. 2. szám alatti épület felújítása), mint saját forrás maradvány 144 E Ft került visszautalásra Csanytelek Község Önkormányzatának. 4.) A tagintézmények finanszírozása az I. félévben az alábbiak szerint alakult: -

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda: 34.522 E Ft

-

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: 32.505 E Ft

-

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: 26.296 E Ft

A Társulás Társulási Tanácsa 2014. I. félévében önállóan fejlesztési célú nagyobb pályázatot nem kezdeményezett. Tisztelt Társulási Tanács! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. C s a n y t e l e k, 2014. szeptember 08.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke

Kató Pálné jegyző feladatellátó

………/2014. (IX. 15. ) Atmöt határozat

Tárgy: Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Határozati javaslat Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta a Társulás és általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének határidőben eleget téve – ezen határozathoz csatolt 1.)- 8.) melléklet szerint Bevételi oldalon: 309.505 E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett 170.901 E Ft teljesítéssel, Kiadási oldalon: 309.505 E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett 161.450 E Ft teljesítéssel elfogadja azt. Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó - Tagintézmények vezetői (Székhelyén) - Irattár

1.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

A Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás 1. Államháztartáson belülről Működési célú támogatás 1.1. Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel 1.2. tagönkormányzatoktól (közös költségekre és belső ellenőri díjra) Csanytelek önkormányzatától átvett 1.2.1. forrás Sorszám

B Előirányzat rovatrend

C Eredeti előirányzat

D Módosított előirányzat

E Teljesítés I . félév

09/1

174.842.680.-

177.269.680.-

97.214.429.-

09/161.6

171.970.680.-

171.620.680.-

94.597.041.-

09/161.6

2.872.000.-

2.872.000.-

---

09/161.6

1.268.000.-

1.268.000.-

909.072.-

09/161.6

1.245.000.-

1.245.000.-

441.612.-

1.2.3. Felgyő önkormányzatától átvett forrás Önkormányzattól átvett támogatás 1.3. (normatíva elszámolási többlet) Tagóvodáktól pénzeszköz átvétel 1.4. (normatíva visszafizetés kötelezettség fedezete)

09/161.6

359.000.-

359.000.-

293.704.-

09/161.6

---

1.804.000.-

---

09/161.6

---

973.000.-

973.000.-

2.

Működési célú bevételek

09/402-407

---

350.000.-

350.178.-

2.1.

Közvetítés szolgáltatás ellenértéke

09/403.11

---

350.000.-

350.071.-

2.2.

Kamatbevételek

09/408

---

----

107.-

09/2

144.828.-

144.828.-

144.828.-

09/25131

144.828.-

144.828.-

144.828.-

---

105.000.-

90.000.-

---

105.000.-

90.000.-

---

---

1.026.025,-

174.987.508.-

177.869.508.-

98.825.460.-

Tömörkény 1.2.2. forrás

önkormányzatától

átvett

3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről DAOP.-4.1.3. program támogatása

4.

Finanszírozási bevételek

3.

4.1. 5. 1.-5.

Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett) Kötelezettség jellegű elszámolások

09/8 maradvány sajátos

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

09/813.11 09/ 09/1-8


A Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok





1.

Személyi juttatások

05/1

---

72.000.

72.000.-

1.1. 1.2.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások

05/11 05/123

-----

71.000.---

72.000.-

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

05/2

---

17.000.-

17.496.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja

05/211 05/213 05/214 05/217

---------

17.000.-------

17.496.-------

3.

Dologi kiadások

05/3

1.272.000.-

1.300.000.-

1.299.276.-

3.1. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4.

05/31 05/32 05/32112 05/33 05/33719 05/33712 05/33719 05/33513 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355 05/5

--82.000.82.000.1.190.000.60.000.1.000.000.130.000.----------1.600.000.-

--32.000.32.000.1.236.000.60.000.326.000.520.000.330.000.32.000.32.000.------4.365.000.-

--32.000.32.000.1.235.494.10.860.374.774.520.000.329.860.31.782.31.782.------3.933.507-

05/50616

300.000.-

300.000.-

408.000.-

05/50616

1.300.000.-

1.300.000.-

700.000.-

05/506616

---

973.000.-

973.000.-

05/506617

---

1.804.000.-

1.804.439.-

05/8

144.828.-

144.828.-

144.828.-

05/84116

144.828.-

144.828.-

144.828.-

171.970.680.-

171.970.680.-

93.323.205.-

6.1. 6.2. 6.3.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Iktató program használati díj Szolgáltatási kiadások Fénymásoló használat éves díja Bankköltség Belső ellenőri díj Közvetített szolgáltatás ÁH belül Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Működési célú támogatások egyéb kiadások Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára Működési célú támogatás önkormányzatnak ( két óvoda normatíva visszafizetési kötelezettség) Működési célú támogatás társulási tagintézményeknek (szociális intézmények normatíva elszámolási többlete) Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program Csanytelek Község Önkormányzatának ( Baross Gábor utcai felújítás) Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

67.324.790.57.218.940.47.426.950.-

67.324.790.57.218.940.47.426.950.-

34.522.290.32.504.539.26.296.376.-

1.-6.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

05/1-9

174.987.508.-

177.869.508.-

98.790.312.-

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 6.

05/9 05/91512 05/91512 05/91512


Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

1.4.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának Működési célú támogatás a Felgyői Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának Előző évi alulfinanszírozás elszámolása Felgyői- tagóvodának (pénzforgalom nélküli elszámolás) TÁMOPpályázati támogatás Csanyteleki- tagóvodához Normatíva visszautalás

4.

Működési bevételek

09/402-407

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre Intézményi ellátási díjak

09/403.11

4.3

ÁFA bevétel

09/406.11

245.000.-

333.000.-

259.478..

4.4

ÁFA visszatérítés adóhatóságtól

09/407.1

349.000.-

349.000.-

344.000.-

4.5.

Kamat

09/408

---

3.000.-

5.


09/8

69.848.790.-

72.689.790.-

39.887.290.-

2.524.0000.-

5.365.000.-

5.365.000.-

67.324.790.---

67.324.790.---

34.522.290.2.694.371.-

76.912.000.-

90.600.940.-

49.338.579.-

Sorszám 1. 1.1. 1.1 1.2. 1.3.

4.1. 4.2.



5.562.920.-

16.254.860.-

5.188.985.-

09/161.6

3.193.920.-

3.087.920.-

1.600.000.-

09/161.6

2.369.000.-

2.319.000.-

987.000.-

09/161.7

---

848.000.-

848.000.-

09.161.3

---

9.999.940.-

2.499.985.-

---

---

102.000.-

1.500.290.-

1.656.290.-

1.567.933.-

20.290.-

20.290.-

10.028.-

886.000.-

951.000.-

951.005.-

09/405.11

6. 1-6.


5.2.


09/1

Előző évi költségvetési maradvány 09/813.11 igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások Egyéb elszámolások (függők, átfutók) 05/366

5.1.


09/1-8

3.422.-

3/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . … ) határozatához

Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

09/1

3.193.920.-

3.935.920.-

1.600.000.-

09/161.6

3.193.920.-

3.087.920.-

1.600.000.-

1.2.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának Előző évi alulfinanszírozás elszámolása

09/161.7

---

848.000.-

848.000.-

5.


09/8

17.254.080.-

16.455.080.-

8.797.093.-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások

09/813.11

800.000.-

1.000.-

1.000.-

16.454.080.-

16.454.080.-

8.796.093.-


09/1-8

20.448.000.-

20.391.000.-

10.397.093.-

Sorszám 1. 1.1.

5.1. 5.2. 1.-5.


09/816.12




3/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

1.3.

A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól Normatíva visszafizetési kötelezettségből visszautalás Atmöt-től

4.


09/402-407 09/403.11

4.2.

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre Intézményi ellátási díjak

4.3

Sorszám 1. 1.1. 1.2.





09/1

2.369.000.-

12.318.940.-

3.588.985.-

09/161.6

2.369.000.-

2.319.000.-

987.000.-

09/161.3

---

9.999.940.-

2.499.985.-

05/506

---

---

102.000.-

1.500.290.-

1.656.290.-

1.567.933.-

20.290.-

20.290.-

10.028.-

09/405.11

886.000.-

951.000.-

951.005.-

ÁFA bevétel

09/406.11

245.000.-

333.000.-

259.478.-

4.4

ÁFA visszatérítés adóhatóságtól

09/407.1

349.000.-

349.000.-

344.000.-

4.5.

Kamat

09/408

---

3.000.-

3.422.-

5.


09/8

52.594.710.-

56.234.710.-

31.090.197.-

09/813.11

1.724.000.-

5.364.000.-

5.364.000

50.870.710.-

50.870.710.-

25.726.197.-

6.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások Egyéb elszámolások (átfutó kiadások)

05/36

---

---

2.694.371.-

1.-6.


09/1-8

56.464.000.-

70.209.940.-

38.941.486.-

4.1.

5.1. 5.2.

09/816.12


Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám






1.


05/1

49.878.000.-

51.829.488.-

26.284.782.-

1.1. 1.2.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai

05/11 05/1107

49.878.000.---

50.669.488.1.160.000.-

26.052.782.232.000.-

2.


05/2

13.275.000.-

13.903.352.-

7.004.879.-

2.1.

Szociális hozzájárulási adó

05/211

13.488.352.-

7.004.879.-

2.2. 2.3. 2.4.

Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja

05/213 05/214 05/217

13.275.000.-------

----415.000.-

-------

3.

Dologi kiadások

05/3

11.390.000.-

20.028.100.-

10.559.379.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások

05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355

835.000.95.000.8.391.000.55.000.2.014.000.475.000.1.464.000.--75.000.-

1.620.512.95.000.14.302.000.55.000.3.955.588.2.416.588.1.464.000.--75.000.-

547.826.45.680.7.985.688.--1.980.185.1.980.185.-------

4.

Egyéb működési célú kiadások

05/5

.369.000.-

4.197.000.-

1.132.000.-

2.319.000.-

---

---

848.000.-

848.000.-

---

973.000.-

1.075.0000

4.1. 4.2. 4.3.

Csanyteleki tagóvodának támogatás Felgyőtől (óvodavezetői és dolgozói bérköltség 05/506.17 hozzájárulás) Előző évi túlfinanszírozás beutalás Társulásnak (Csanyteleki óvoda túlfinanszírozás rendezése) 05/506.17 (pénzforgalom nélküli elszámolás) Normatíva visszafizetés rendezés Atmöt-nek (Csanyteleki és Felgyői tagóvodáktól) 05/506 (1.075.000.- befizetve és visszautalva 102.000.-)

2.369.000.-

4.4.

Elvonások és befizetések

05/502

---

57.000.-

57.000.-

5.

Beruházások Áfá-val

05/64

---

643.000.-

642.432.-

5.1.

Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés

05/64

---

502.000.-

505.851.-

5.2.

Beruházások Áfája

05/67

---

137.000.-

136.581.-

1.-5.


05/1-5

76.912.000.-

90.600.940.-

45.623.472.-

4/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám






1.


05/1

13.179.000.-

13.084.000.-

6.857.598.-

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

05/11

13.179.000.-

13.084.000.-

6.857.598.-

2.


05/2

3.532.000.-

3.401.000.-

1.577.884.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


05/211 05/213 05/214 05/217

3.532.000.-------

3.401.000.-------

1.577.884.-------

3.

Dologi kiadások

05/3

1.368.000.-

1.361.000.-

640.339.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4.


05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355

325.000.--906.000.10.000.127.000.107.000.----20.000.-

325.000.--899.000.10.000.127.000.107.000.----20.000.-

160.266.--430.982.--49.091.49.091.-------

4.


05/5

2.369.000.-

2.489.000.-

227.000.-

4.1.

Csanyteleki tagóvodának támogatás (vezetői és bérköltség hozzájárulás)

05/506.17

2.369.000.-

2.319.000.-

---

4.2.

Normatíva visszafizetési kötelezettség elszámolása Társulásnak

05/506.17

---

170.000.-

170.000.-

5.

Elvonások befizetések

56.0000.-

56.000.-

1-5.


20.391.000.-

9.301.821.-

05/1-5

20.448.000.-

4/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám






1.


05/1

36.699.000.-

38.745.488.-

19.427.184.-

1.1. 1.2.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása

05/11 05/1107

36.699.000.---

37.585.488.1.160.000.-

19.195.184.232.000.-

2.


05/2

9.743.000.-

10.502.352.-

5.426.995.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


05/211 05/213 05/214 05/217

9.743.000.-------

10.087.352.----415.000.-

5.426.995.--------

3.

Dologi kiadások

05/3

10.022.000.-

18.667.100.-

9.919.040.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4.


05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355

510.000.95.000.7.485.000.45.000.1.887.000.368.000.1.464.000.--55.000.-

1.295.512.95.000.13.403.000.45.000.3.828.588.2.309.588.1.464.000.--55.000.-

387.560.45.680.7.554.706.--1.931.094.1.931.094.-------

4.


05/5

---

1.651.000.-

905.000.-

05/50617

---

848.000.-

848.000.-

05/50617

---

803.000.-

905.000.-

1.000.-

1.000.-

4.1. 4.2. 4.3.

Előző évi túlfinanszírozás rendezése (átutalása Felgyői Óvodának) (pénzforgalom nélküli elszámolás) Normatíva elszámolási különbözet beutalás Atmöt-nek Elvonások és befizetések

05/502

Beruházások Áfá-val

05/64

---

643.000.-

642.432.-

5.1.

Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés

05/64

---

502.000.-

505.851.-

5.2.

Beruházások Áfá-ja

05/67

---

137.000.-

136.581.-


05/1-5

56.464.000.-

70.209.940.-

36.321.651.-

5.

1.-5.

5.)

melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . ...) határozatához

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1.

A B Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat előirányzatok rovatrend Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/161.7 2013. év)




---

1.269.000.-

1.269.292.-

---

1.269.000.-

1.269.292.-

2.

Közhatalmi bevételek

09/3

---

---

---

2.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

09/361

---

---

---

4.


09/4

27.907.000.-

27.798.000.-

13.234.649.-

4.1.

09/401.11

925.000.-

925.000.-

---

09/402.14

1.170.000.-

1.061.000.-

586.670.-

4.3. 4.4. 4.5.

Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Intézményi ellátási díj Áfa bevétel Áfa visszatérülés adóhatóságtól

09/405.11 09/406.11 09/407.1

23.512.000.2.050.000.250.000.-

23.512.000.2.050.000.250.000.-

11.412.862.985.117.250.000.-

5.


09/8

49.251.950.-

50.228.950.-

29.098.732.-

5.1.

Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)

09/813.11

1.825.000.-

2.802.000.-

2.802.356.-

5.2.

Központi irányító szervi működési célú támogatások

09/816.12

47.176.950.-

47.176.950.-

5.3.

Központi irányító szervi fejlesztési célú támogatások

09/816.13

250.000.-

250.000.-

1.-5.


77.158.950.-

79.295.950.-

4.2.

maradvány

09/1-8

26.296.376.--43.602.673.-

6.)

melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . ...) határozatához

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám






1.


05/1

38.634.200.-

39.982.200.- 20.783.516.-

1.1. 1.2. 1.3.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Béren kívüli juttatás

05/11 05/123 05/1107

37.583.000.1.051.200.---

37.888.000.1.051.200.1.043.000.-

20.768.510.15.006.---

2.


05/2

10.431.000.-

10.904.000.-

5.638.119.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


05/211 05/213 05/214 05/217

10.431.000.-------

10.513.000.----391.000.-

5.590.285.3.372.42.464.1.998.-

3.

Dologi kiadások

05/3

27.843.750.-

28.992.750.- 13.488.037.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 6.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb működési kiadások Működési tartalék Beruházások Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás Beruházások Áfá-ja Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355 05/6 05/6 05/6 365/366

3.555.000.383.000.18.393.750.--5.512.000.5.492.000.----20.000.----250.000.197.000.53.000.---

3.555.000.316.000.18.563.750.--5.558.000.5.490.000.--2.000.66.000.----417.000.328.000.89.000.---

1.-6.


05/1-6

77.158.950.-

79.295.950.- 43.217.796.-

1.448.426.127.002.9.281.626.--2.630.983.2.628.960.----------417.124.328.445.88.679.2.891.000.-

7.)

melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa …/2014. (… . …) határozatához

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.1.

A B Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat előirányzatok rovatrend Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/161.7 2013. év)




---

644.000.-

1.223.867.-

---

644.000.-

1.223.867.-

2.

Közhatalmi bevételek

09/3

---

---

---

2.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

09/361

---

---

---

4.


09/4

68.231.000.-

68.231.000.-

32.037.247.-

4.1.

09/401.11 09/402.14

2.856.000.-

2.856.000.-

---

19.504.000.-

19.504.000.-

6.221.044.-

4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Árú és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Intézményi ellátási díj Áfa bevétel Kamatbevétel Működési célú átvett pénzeszközös

09/405.11 09/406.11 09/408 09/6

42.050.000.3.707.000.114.000.---

42.050.000.3.707.000.114.000.---

23.966.612.1.845.529.4.062.350.800.-

5.


09/8

57.218.940.-

64.833.940.-

40.119.539.-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások

09/813.11

---

7.615.000.-

7.615.000.-

57.218.940.-

57.218.940.-

32.504.539.-


09/1-8

125.449.940.-

133.708.940.-

73.731.453.-

4.2.

5.1. 5.2. 1.-5.

09/816.12


A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám






1.


05/1

50.206.000.-

51.706.000.-

27.594.997.-

1.1. 1.2. 1.3.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Béren kívüli juttatások Egyéb külső személyi juttatások

05/11 05/110.71 05/123

49.924.000.--282.000.-

51.424.000.1.500.000.282.000.-

27.477.497.612.418.117.500.-

2.


05/2

13.500.000.-

14.040.000.-

7.172.208.-

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja Rehabilitációs hozzájárulás

05/211 05/213 05/214 05/217 05/215

13.453.000.5.000.30.000.12.000.---

13.453.000.5.000.30.000.552.000.---

6.273.165.94.454.30.398.100.191.674.000.-

3.

Dologi kiadások

05/3

61.643.940.-

65.672.940.-

32.374.327.-

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4. 5. 5.1.

Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Működési tartalékok

05/31 05/32 05/33 05/34 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355 05/47 05/5 0/512.1

37.052.940.220.000.11.980.000.18.000.12.373.000.10.405.000.1.952.000.--16.000.100.000.-----

39.217.940.220.000.12.988.000.18.000.13.229.000.11.261.000.1.952.000.--16.000.100.000.2.190.000.2.190.000.-

19.165.165.328.083.6.345.251.--6.535.828.5.603.948.911.000.--20.880.-------

1.-5.


05/1-6

125.449.940.-

133.708.940.-

67.141.532.-

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

Recommend Documents