Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

2013. január 31. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4–14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

HAVI JELENTÉS

CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása

Portfólió-összetétel – Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

hosszú kötvény alapok

részvényalapok

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten

2013. január 31.

1 év

2012

2011

2010

2009

Indulástól

5,57%

16,00%

–17,49%

16,99%

67,36%

0,94%

Az alap árfolyama és nettó eszközértéke

Az alap fôbb adatai

2008. március–2013. január 31.

2013. január 31.

Nettó eszközérték (milliárd forint)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0488

1,20

4,0

Vétel: jutalékmentes

1,10

3,5 3,0 2,5

1,00

Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000

0,90

Pénzügyi elszámolás (nap): T+2

0,80

2,0

Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva

0,70

1,0

0,60

Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index

0,5

0,50

Indulás dátuma: 2008. 03. 25.

0,0

0,40

Saját tôke (Ft): 2 437 647 470

20 08 . 20 03. 08 25 . . 20 07. 08 2 . 1 5. 20 1 09 . 25 . . 20 03. 09 2 . 0 5. 20 7 09 . 25 . . 20 11. 10 2 . 0 5. 20 3 10 . 25 . . 20 07. 10 2 . 1 5. 20 1 11 . 25 . . 20 03. 11 2 . 0 5. 20 7 11 . 25 . . 20 11. 12 2 . 0 5. 20 3 12 . 25 . . 20 07. 12 2 . 1 5. 20 1 13 . 25 .0 . 1. 25 .

1,5

Befektetési jegyek 91,17%

Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) Származékos ügyletek (határidôs – forward) Befektetési eszközök összesen

126 305 440

5,16%

2 232 890 549

91,17%

90 022 000

3,68%

2 449 217 989

100,00%

Egyéb követelés

2 100 000

Kötelezettségek

-13 670 519

Nettó eszközérték

2 437 647 470

Származékos ügyletek 3,68% Likvid eszköz 5,16%

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

91,60%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 99,45% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).


HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP

Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása

Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen.

Portfólió-összetétel – Befektetési politika



részvényalapok

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten

2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

–1,14%

–6,28%

2,97%

–22,21%

–1,85%

68,75%

–53,58%

3,60%



2004. december–2013. január 31.

2013. január 31.



7


2,0


4

1,5


3

1,0


0,5

Benchmark: BUX

0,0


6 5

2 1

.

.

30

.

1.

31

5.

Saját tôke (Ft): 1 228 781 782

20

12

.1

.

30

1. 20

12

.0

.

31

5. 11

.1

.

30

1.

.0

11

20

.

31

5.

.1

10

20

20

.

30

1. 20

10

.0

.

31

5. 20

09

.1

.

30

1. 20

09

.0

.

31

5. 08

.1

.

30

1.

.0

08

20

.

31

5.

.1

07

20

20

.

30

1. 20

07

.0

.

31

5. 20

06

.1

.

30

20

06

.0

1.

31 .1

5. 05

.0 20

05

20

04

.1

1.

30

.

0

20


2,5

Az alap befektetéseinek megoszlása:

Egyéb tőzsdei részvények 1,09%

1 848 944

0,15%

Tôzsdére bevezetett részvények

1 230 407 104

99,85%

Befektetések összesen

1 232 256 048

100,00%

Likvid eszköz

Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték

CIG PANNONIA 0,59% Egis 4,13% Magyar Telekom 10,92%

Likvid eszköz 0,15% OTP 32,19%

490 450 -3 964 716 1 228 781 782

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MOL RT. részvény

32,74%

OTP BANK RT. részvény

32,29%

RICHTER GEDEON RT. részvény

18,33%

MAGYAR TELEKOM részvény

10,95%

Richter 18,27%

MOL 32,65%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP


Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év



részvényalapok


2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

17,52%

5,94%

21,67%

–0,14%

5,36%

7,36%

–3,06%

8,24%



2005. január–2013. január 31.

2013. január 31.




12

3,60


10

3,40

Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500*

3,20

8

3,00


6

2,80 2,60


4

2,40

2

2,20

0

20 04 20 . 12 05 . 3 20 . 06 1. 05 . 3 20 . 12 0. 06 . 3 20 . 06 1. 06 . 3 20 . 12 0. 07 . 3 20 . 06 1. 07 . 3 20 . 12 0. 08 . 3 20 . 06 1. 08 . 3 20 . 12 0. 09 . 3 20 . 06 1. 09 . 3 20 . 12 0. 10 . 3 20 . 06 1. 10 . 3 20 . 12 0. 11 . 3 20 . 06 1. 11 . 3 20 . 12 0. 12 . 3 20 . 06 1. 12 . 3 20 . 08 0. 12 . 3 . 1 1. 2. 31 .

2,00


Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 2 781 502 244 * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad

Likvid eszköz

213 935 788

7,51%

Változó kamatozású vállalati kötvények 8,03%

Lekötött betét

250 870 833

8,81%

Államkötvények 69,96%

1 992 730 254

69,96%

Változó kamatozású vállalati kötvények

228 776 400

8,03%

Jelzáloglevelek

162 302 205

5,70%

–322 000

–0,01%

2 848 293 480

100,00%

Államkötvények

Származékos (határidôs forward) ügyletek Befektetési eszközök összesen Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték

6 079 994 –72 871 230 2 781 502 244

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2022/A

15,30%

MÁK 2023/A

15,02%

MÁK 2017/A

14,07%

Lekötött betét 8,81% Likvid eszköz 7,51% Jelzáloglevelek 5,70%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR: 99,11% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk.



HAVI JELENTÉS CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP


Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap



részvényalapok

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2013. január 31.

3 hónap

6 hónap

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

1,41%

2,99%

6,49%

6,51%

6,62%

5,27%

4,71%

8,42%

7,70%

6,28%



2005. március–2013. január 31.

2013. január 31.


Egy jegyre jutó eszközérték


120

1,7


100

1,6


1,5

80

1,4

60 40

Pénzügyi elszámolás (nap): T

1,3


1,2


1,1

0

1,0

20 05 . 20 02. 28 05 . . 20 08. 3 06 . 0 1. 2 20 06 . 28 . .0 8 20 07 . 31 . .0 2 20 07 . 28 . .0 8 20 08 . 31 . .0 2 20 08 . 29 . . 20 08. 31 09 . . 20 02. 28 09 . . 20 08. 3 10 . 0 1. 2 20 10 . 28 . . 20 08. 3 11 . 0 1. 2 20 11 . 28 . .0 8 20 12 . 31 . . 20 02. 2 12 . 0 9. 8 20 13 . 31 . .1 1. 30 .

20

Saját tôke (Ft): 81 977 038 622

Lekötött bankbetétek 91,62%

Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz

4 149 960 720

Vállalati kötvények

1 406 991 779

1,71%

Diszkont kincstárjegyek

1 142 817 700

1,39%

182 420 132

0,22%

Államkötvények

5,06%

Lekötött bankbetétek

75 211 312 500

91,62%

Befektetési eszközök összesen

82 093 502 831

100,0%

Kötelezettségek Nettó eszközérték


–116 464 209

Diszkont kincstárjegyek 1,39% Likvid eszközök 5,06% Vállalati kötvények 1,71%

81 977 038 622

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/01/09-23/01/09 Lekötött betét

26,95%

11/01/03-21/01/04 Lekötött betét

19,62%


14,65%


13,42%




HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA


Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges



részvényalapok


2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

–1,54%

–4,51%

–3,21%

–5,06%

1,73%

–14,81%

–0,08%

1,37%



2003. október–2013. január 31.

2013. január 31.




60

1,60


50

1,50

Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes

40

1,40

30

1,30

20

1,20

10

1,10

Benchmark: BIX index

0

1,00



20 03 20 . 0 04 9. 3 20 . 0 0. 04 3. 3 . 20 0 1. 05 9. 3 20 . 0 0. 05 3. 3 . 20 0 1. 06 9. 3 20 . 0 0. 06 3. 3 . 20 0 1. 07 9. 3 20 . 0 0. 07 3. 3 20 . 0 1. 08 9. 3 20 . 0 0. 08 3. 3 20 . 0 1. 09 9. 3 20 . 0 0. 09 3. 3 20 . 0 1. 10 9. 3 . 20 0 0. 10 3. 3 20 . 0 1. 11 9. 3 . 20 0 0. 11 3. 3 20 . 0 1. 12 9. 3 . 20 0 0. 12 3. . 0 31 9. . 30 .


Saját tôke (Ft): 1 070 192 762

CIB Hozamgarantált Betét Alap 90,60%

Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla

100 787 077

9,40%

CIB Hozamgarantált Betét Alap

971 021 122

90,60%

1 071 808 199

100,00%

Befektetési eszközök összesen Kötelezettségek Nettó eszközérték

–1 615 437 1 070 192 762

Folyószámla 9,40%

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap

90,73%




HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel – Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.




részvényalapok


Az alap teljesítménye hozamok éves szinten

2013. január 31. 1 év

2012

Indulástól

4,66%

6,35%

2,58%



2011. április–2013. január 31.

2013. január 31.



2,5

1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 12 08 10 06 04 12 02 10 08 04 06 . . . . . . . . . . . 12 12 12 12 12 11 12 11 11 11 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0490 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (Ft): 794 809 666

Részvény típusú 26,79%


Kötvény típusú 7,82% Likvidítási típusú 45,31%

88 884 677

11,15%

Befektetési jegyek

708 163 421

88,85%

Befektetési eszközök összesen:

797 048 098

100,00%

Likvid eszköz

Kötelezettségek Nettó eszközérték

–2 238 432 794 809 666

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap

27,62%

CIB Hozamgarantált Betét Alap

17,82%

Likvid eszköz (HUF)

11,18%

Likvid eszköz 11,15% Nyersanyag típusú 8,93%




HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP


Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges



részvényalapok

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2013. január 31.

3 hónap

6 hónap

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

0,58%

1,22%

2,66%

2,43%

2,71%

2,45%

1,50%

1,67%

3,98%

2,41%




2013. január 31.

Nettó eszközérték (ezer euró)

Egy jegyre jutó eszközérték (euró)

120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. . 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 3. 3 9. 3 2. 3 9 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 0 .0 0 .0 .0 .0 . . . 05 06 006 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 2 2


0,0120

Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5

0,0115


0,0110

Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva

0,0105

Benchmark: –

0,0100

Likvid eszközök

2 576 364,83

2,78%

Lekötött betétek

77 272 800,01

83,25%

6 729 803,92

7,25%

Államkötvények Befektetési eszközök összesen Kötelezettségek Nettó eszközérték

Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 92 743 006,04

Lekötött betétek 83,25%


Hitelintézeti kötvények

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01191658

0,0125

6 240 770,62

6,72%

92 819 739,38

100,00%

–76 733,34 92 743 006,04


10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR)

17,27%

11/04/04-21/04/05 Lekötött betét (EUR)

14,05%

12/08/24-22/08/24 Lekötött betét (EUR)

11,93%

Hitelintézeti kötvények 7,25% Likvid eszközök 2,78%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA


Portfólió-összetétel – Befektetési politika Globális – ETF*-ekbôl álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap




részvényalapok


2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

13,90%

2,88%

13,32%

–6,33%

9,62%

42,13%

–40,35%

1,47%



2003. december–2013. január 31.

2013. január 31.




7

1,30

6

1,20

5

1,10


1,00


4

0,90

3

0,80

2

0,70

1

0,60

0 0. 1. 31. 30. 31. 31. 30. 31. 31. 30. 31. 31. 30. 31. 30. . . . .3 .3 . . . . . . . . . . 1 1 . 07 . 03 . 11 . 07 . 03 . 11 . 07 . 03 . 11 . 07 . 03 . 11 . 07 . 11 . 03 004 005 005 006 007 007 008 009 009 010 011 011 012 012 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,50

Befektetési jegyek Származékos (határidôs forward) ügyletek Befektetések összesen

129 391 696

10,83%

1 025 632 237

85,88%

39 288 800

3,29%

1 194 312 733

100,00%

Egyéb követelés

2 501 317

Kötelezettségek

–26 221 278


Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (Ft): 1 170 592 772




1 170 592 772

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban SPDR S&P 500 ETF TRUST

15,77%

ISHARES S&P 500 ETF

15,03%

ISHARES RUSSEL 1000 ETF

14,65%

ISHARES MSCI EMU ETF

10,87%

VANGUARD EUROPEAN VIPERS

10,34%

Likvid eszköz (HUF)

11,03%

Származékos ügyletek 3,29% Likvid eszköz 10,83%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 95,22% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk.



HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP


Portfólió-összetétel – Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.




részvényalapok


2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

6,33%

–1,91%

16,76%

–16,72%

15,92%

34,42%

–43,64%

5,04%




2013. január 31.



Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0622 Vétel: jutalékmentes

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

0 .3

3.

0 20

.

09

.

4.

09

0 20

0 .3

0 20

5.

09

0 .3

.

.

0 .3

6.

09

0 20

0 20

7.

09

0 .3

.

.

.

0 .3

8.

0 20

09

9.

0 20

09

0 .3

0 .3

0.

1 20

.

.

09

0 .3

1.

1 20

09

1 20

2.

03

1 .3

.

0. .3

2.

Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 08.

Külföldi tôzsdei részvények 70,59%

144 285 008

Belföldi tôzsdei részvények

176 056 803

12,79%

Külföldi tôzsdei részvények

971 862 151

70,59%

10,48%

84 630 000

6,15%

1 376 833 962

100,00%

Egyéb követelés

1 182 550

Kötelezettségek

-3 845 059



Saját tôke (Ft): 1 374 171 453

09

Likvid eszköz

Befektetési eszközök összesen


1 20


Vállalati kötvények


6,15% Vállalati kötvények

1 374 171 453

10,48% Likvid eszköz

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban ERSTE BANK STK

11,03%

Likvid eszköz

10,50%

12,79% Belföldi tôzsdei részvények

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%



HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA


Portfólió-összetétel – Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: • Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) • Nemesfémek (arany, ezüst) • Színesfémek (alumínium, réz, cink) • Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)



részvényalapok



2013. január 31.

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

3,74%

–1,73%

4,29%

–0,95%

10,93%

18,37%

–31,56%

0,24%



2006. július–2013. január 31.

2013. január 31.




8

1,60

7

1,40

6

1,20


5

1,00


4

0,80

3

0,60


2

0,40

1

0,20

Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index

0

0,00

0. 31. 30. 31. 30. 31. 30. 31. 30. 31. 30. 31. 30. 30. 31. . . . .3 . . . . . . . . . . . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 09 . 12 . 06 006 007 007 008 008 009 009 010 010 011 011 012 012 012 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) Származékos ügyletek (határidôs – forward) Befektetési eszközök összesen

218 365 047

5,44%

3 656 921 040

91,05%

141 063 600

3,51%

4 016 349 687

100,00%

Egyéb követelés

1 420 000

Kötelezettségek

–10 271 151


Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 4 007 498 536 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.


4 007 498 536

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF


Szármarékos ügyletek 3,51% Likvid eszköz 5,44%

91,25%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 95,16% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).


HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók.



Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap


részvényalapok

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap

1 év

5 év

2012

2011

2010

2009

2008

Indulástól

3,29%

7,20%

6,53%

7,40%

4,49%

4,57%

9,36%

6,81%

7,26%

Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2000. június–2013. január 31. Nettó eszközérték (milliárd forint)

Egy jegyre jutó eszközérték

60

2,6 2,4

50

2,2

40

2,0

30

1,8

20

1,6 1,4

10

1,2

0

2013. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,4491 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11.

.

. .1

1.

30

.

31 5.

.0 20


158 528 364

0,73%

Lekötött betét

6 022 875 000

27,87%

Államkötvények

4 034 434 074

18,67%

Kincstárjegyek

9 423 269 143

43,60%

Változó kamatozású vállalati kötvények Befektetési eszközök összesen Kötelezettségek Nettó eszközérték

Saját tôke (Ft): 21 579 464 976 *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében.

12

.

31 5.

.0 20

12

.

31 5.

.0 20

11

.

31 5.

.0 20

10

.

31 5.

.0 20

09

.

31 5.

.0 20

08

.

31 5.

.0 20

07

.

31 5.

.0 20

06

.

31 5.

.0 20

05

.

31 5.

.0 20

04

.

31 5.

.0 20

02 20

03

.

31

30

5.

5.

.0

.0

01

00


1,0

20

20

2013. január 31.

1 973 809 833

9,13%

21 612 916 414

100,00%

Lekötött betét 27,87%

-33 451 438 21 579 464 976

10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét

23,26%

D130918

15,45%

D131113

17,19%

D140108

11,03%

MÁK 2014/C

12,48%

Államkötvények 18,67% Likvid eszköz 0,73% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,13% Kincstárjegyek 43,60%

Tôkeáttétel mértéke: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.


Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Aranytartalék 2 Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:

Alap deviza: MAGYAR FORINT

2013.01.31 5,187,479,486 10,121.4372 512,524 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY 2 SZINTETIKUS BETÉT

17,970,441 17,970,441 5,205,449,927 178,890,727 2,401,068 4,858,055,968 4,858,055,968 166,102,164 166,102,164 166,102,164 5,205,449,927 0.00% 93.65%


CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 4,655,837,671 10,074.1690 462,156 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT

16,221,222 16,221,222 4,672,058,893 45,598,218 2,987,670 4,485,535,957 4,485,535,957 137,937,048 137,937,048 137,937,048 4,672,058,893 0.00% 96.34%


CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 2,933,205,733 10,765.2429 272,470 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT

5,826,251 5,826,251 2,939,031,984 56,524,775 2,498,902,729 2,498,902,729 383,604,480 383,604,480 383,604,480 2,939,031,984 0.00% 13.08% 85.19%


CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 7,194,825,014 10,239.1494 702,678 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT

8,553,874 8,553,874 7,203,378,888 23,390,163 6,357,545,363 6,357,545,363 822,443,362 822,443,362 822,443,362 7,203,378,888 0.00% 11.43% 88.36%


CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 3,884,879,291 11,135.6072 348,870 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT

10,276,649 10,276,649 3,895,155,940 72,559,167 3,259,230,818 3,259,230,818 563,365,955 563,365,955 563,365,955 3,895,155,940 0.00% 14.50% 83.90%


CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:

Alap deviza: EURO

2013.01.31 19,086,532 0.0100 1,912,984,856 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT

9,532 9,532 19,096,064 204,542 18,104,087 18,104,087 787,436 787,436 787,436 19,096,064 0.00% 93.84%


CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 1,854,101,291 10,664.7031 173,854 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT

5,164,354 5,164,354 1,859,265,645 55,756,616 1,585,799,173 1,585,799,173 217,709,856 217,709,856 217,709,856 1,859,265,645 0.00% 11.74% 84.62%


CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 2,208,678,990 10,169.2933 217,191 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT

2,621,874 2,621,874 2,211,300,864 32,112,121 2,028,596,374 2,028,596,374 150,592,369 150,592,369 150,592,369 2,211,300,864 0.00% 88.98%


CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:


2013.01.31 3,099,992,651 9,918.3261 312,552 100 %

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT

2,190,777 2,190,777 3,102,183,428 80,268,279 2,822,534,070 2,822,534,070 199,381,079 199,381,079 199,381,079 3,102,183,428 0.00% 91.05%


CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT

2013.01.31 6,419,086 0.0103 623,712,428 100 % 3,133 3,133 6,422,219 253,571 5,880,395 5,880,395 288,254 288,254 288,254 6,422,219 0.00% 91.61%

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Recommend Documents