ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 SKPD : INSPEKTORAT BERTAMBAH

NO

URAIAN

REKLASIFIKASI

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2014

VOL

VOL

BELANJA

VOL

KOREKSI

VOL VOL

1

3

2

4

ASET LAINNYA

5

VOL

HIBAH

MUTASI MASUK

VOL

ASET TETAP

6

7

8

VOL

9

10

1

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

-

2

Aset Tak Berwujud

-

3

Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan

A

B

161

96,343,547.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TANAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanah

-

-

PERALATAN DAN MESIN

159

96,223,547.00

Alat-alat Besar

2

7,050,000.00

-

Alat-alat Angkutan

-

-

-

Alat-alat Bengkel

-

-

-

Alat-alat Pertanian / Peternakan

-

-

-

144

88,063,547.00

-

13

1,110,000.00

-

Alat-alat Kedokteran

-

-

-

Alat-alat Laboratorium

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur Alat-alat Keamanan

C

D

E

-

GEDUNG DAN BANGUNAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bangunan Monumen

-

-

-

-

-

-

-

-

Bangunan Air / Irigasi

-

-

-

Instalasi

-

-

-

Jaringan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jalan dan Jembatan

ASET TATAP LAINNYA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bangunan Gedung

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

120,000

Buku Perpustakaan

-

-

-

Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

2

120,000.00

-

Hewan Ternak dan Tumbuhan

-

-

-

Konstruksi Dalam Pengerjaan

-

-


-

-

161

96,343,547.00

Alat Olah Raga

F

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SET LAINNYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

BERKURANG REKLASIFIKASI

JUMLAH TAMBAH

VOL

KOREKSI

ASET LAINNYA

VOL 10

VOL

11

VOL

PENGHAPUSAN

VOL

MUTASI KELUAR

JUMLAH KURANG

VOL

SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2014

VOL

ASET TETAP

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

96,343,547.00

-

-

161

96,343,547.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

96,223,547.00

-

-

2

7,050,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159

96,223,547.00

2

7,050,000

-

-

-

144

88,063,547

144

88,063,547

-

-

-

13

1,110,000

13

1,110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

120,000

-

-

-

-

-

-

2

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

96,343,547.00

-

-

120,000

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

96,343,547.00

-

-

KETERANGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014 INSPEKTORAT TAMBAH

KURANG REKLASIFIKASI

NO

URAIAN

1

2

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2014

VOL

VOL

BELANJA BARANG/JASA

VOL BELANJA MODAL

1 TANAH

3

-

Tanah

-

-

Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan

-

-

6

-

-

VOL ASET TETAP

7

-

-

REKLASIFIKASI

MUTASI MASUK VOL

-

#REF!

1,731

5,265,584,969

6

169,042,000.00

16

#REF! 103

#REF! #REF! 1,080,045,000

-

#REF! #REF! ##### ##### -

-

-

-

#REF! #REF! -

3

-

-

1,571,235,401.00

4

#REF! 5,455,000

11

-

-

-

#REF! -

#REF! #REF! -

-

-

-

-

#REF! -

103

-

-

418,700,000.00 -

Alat-alat Pertanian / Peternakan

-

-

-

Alat-alat Studio dan Komunikasi

33

66,261,165.00

Alat-alat Kedokteran

-

Alat-alat Laboratorium

2

Alat-alat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur

-

-

Alat-alat Keamanan

-

Alat-alat Olahraga

-

3 GEDUNG DAN BANGUNAN

99 -

661,345,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,066,207,200

-

1,451,041,500

-

1,451,041,500.00

Bangunan Monumen

1

14,310,000.00

-

-

Jalan dan Jembatan

-

-

Bangunan Air / Irigasi

-

-

Instalasi

-

-

Jaringan

-

-

Buku Perpustakaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF!

#REF!

#REF! #REF!

-

-

-

-

1,451,041,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF! #REF!

-

-

-

-

-

#REF!

#REF!

#REF!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF!

-

-

-

-

-

2,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF!

21,141,050.00

-

-

-

1,451,041,500.00

-

-

#REF!

-

-

-

#REF!

-

-

2,638 1

-

-

-

23,141,050.00

Hewan Ternak dan Tumbuhan

-

#REF! #REF!

-

2,639

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

-

#REF! #REF! ##### #####

-

HIBAH

VOL

MUTASI KELUAR

VOL

ASET LAINNYA 15

16

17

-

-

-

-

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5,455,000

3

5,455,000.00

-

-

18

-

#REF! #REF!

-

#REF! #REF!

661,345,000.00

-

9,051,897,200.00

VOL

418,700,000.00

-

3

#REF!

1,080,045,000.00

5,455,000.00

51,222,000.00

ASET TETAP 14

-

99

-

4

5 ASET TETAP LAINNYA

3

Bangunan Gedung

4 JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN

-

VOL

4

-

3,407,824,403.00

EKSTRACOMTABLE

13

-

-

1,674

VOL

12

Alat-alat Bengkel

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

JUMLAH TAMBAH

VOL

9

-

VOL

ASET LAINNYA

8

-

KOREKSI/PENILAIAN

-

#REF! 2 PERALATAN DAN MESIN

-

VOL

VOL

5

4

HIBAH

VOL

-

-

#REF!

-

#REF!

-

#REF!

-

#REF!

-

#REF!

-

#REF!

-

#REF! #REF!

-

-

#REF! #REF!

-

-

-

Alat-alat Olahraga #REF! 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

-


-

JUMLAH

4,374

#REF! -

#REF! -

#REF! #REF! -

-

#REF! #REF! ##### ##### -

-

-

-

#REF! #REF! -

-

#REF!

#REF!

-

-

#REF! #REF! -

-

#REF! -

-

14,354,933,219.00

103

2,531,086,500.00

-

-

-

-

-

-

3

5,455,000.00

-

-

-

-

103

2,531,086,500.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5,455,000.00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

AH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014 KURANG

KOREKSI

VOL

NILAI ASET PER 31 DESEMBER 2013

JUMLAH KURANG VOL

18

19

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF! -

3

-

1,834

6,345,629,969.00

-

6

169,042,000.00

-

-

20

1,989,935,401.00

-

-

-

-

-

-

3

-

5,455,000.00

-

5,455,000.00

-

1,770

4,063,714,403.00

36

71,716,165.00

2

51,222,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10,517,248,700.00

-

-

3

10,502,938,700.00

-

-

1

14,310,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF! -

2,639

23,141,050.00

-

-

-

2,638

21,141,050.00

-

-

1

2,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF! -

-

3

5,455,000.00

4,477

16,886,019,719.00

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP No.

Uraian

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014

6,345,629,969.00

Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal Bertambah

1,064,396,651.00

Berkurang

Akumulasi Penyusutan

3,891,478,734.30

623,381,991.70

4,514,860,726.00

PERALATAN DAN MESIN

1

ALAT BESAR

2

ALAT ANGKUT

3

ALAT BENGKEL

-

-

4

ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN

-

-

5

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

8

ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

6

ALAT KEDOKTERAN

7

ALAT LABORATORIUM

9

ALAT METEROLOGI DAN GEOFISIKA/ALAT UKUR

-

-

-

10

ALAT KEAMANAN

-

-

-

11

ALAT OLAHRAGA

-

-

-

B

GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN

1

BANGUNAN GEDUNG

2

MONUMEN

C

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

169,042,000.00

1

JALAN DAN JEMBATAN

2

BANGUNAN AIR/IRIGASI

3

INSTALASI

4

JARINGAN

Jumlah

-

Beban Penyusutan

A

1,989,935,401.00

2,827,082,083.30

Saldo Awal Stlh Koreksi Penyesuaian

160,741,000.00 1,064,396,651.00

160,741,000.00

2,767,000.00

163,508,000.00

1,064,396,651.00

136,065,625.00

1,200,462,276.00

-

-

4,063,714,403.00

2,572,878,551.30

2,572,878,551.30

471,020,133.70

3,043,898,685.00

71,716,165.00

42,240,532.00

42,240,532.00

13,529,233.00

55,769,765.00

51,222,000.00

51,222,000.00

-

51,222,000.00

10,517,248,700.00

3,578,709,766.62

-

-

-

-

51,222,000.00

3,578,709,766.62

245,736,033.33

3,824,445,799.95

10,502,938,700.00

3,578,137,366.62

3,578,137,366.62

245,449,833.33

3,823,587,199.95

14,310,000.00

572,400.00

572,400.00

286,200.00

858,600.00

-

16,862,878,669.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,643,106,417.62

2,827,082,083.30

-

7,470,188,500.92

869,118,025.03

8,339,306,525.95

I PENYUSUTAN ASET TETAP Nilai Buku Per 31 Desember 2014

1,830,769,243.00 5,534,000.00 789,473,125.00 1,019,815,718.00 15,946,400.00 -

6,692,802,900.05 6,679,351,500.05 13,451,400.00

-

8,523,572,143.05

NERACA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2014

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Setara Kas Deposito Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang Investasi Permanen Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31) ASET TETAP Tanah Tanah

PER 31 DES 2013 AUDITED

14,614,400.00 14,614,400.00 14,614,400.00

(Dalam Rupiah) PER 31 DES 2014 ANAUDITED

56,792,968.75 56,792,968.75 813,750.00 813,750.00 57,606,718.75

-

-

-

-

-

-

-

-

Peralatan dan Mesin Alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur Alat Keamanan Alat Olah Raga

5,265,584,969.00 169,042,000.00 1,571,235,401.00 3,407,824,403.00 66,261,165.00 51,222,000.00 -

6,345,629,969.00 169,042,000.00 1,989,935,401.00 4,063,714,403.00 71,716,165.00 51,222,000.00 -

Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen

9,066,207,200.00 9,051,897,200.00 14,310,000.00

10,517,248,700.00 10,502,938,700.00 14,310,000.00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

23,141,050.00 21,141,050.00 2,000,000.00

23,141,050.00 21,141,050.00 2,000,000.00

1

URAIAN Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71) DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN (75)

PER 31 DES 2013 AUDITED -

PER 31 DES 2014 ANAUDITED -

(4,643,106,417.62) (4,643,106,417.62)

(8,339,306,525.95) (8,339,306,525.95)

9,711,826,801.38

8,546,713,193.05

-

-

2

PER 31 DES 2013 AUDITED

URAIAN

PER 31 DES 2014 ANAUDITED

ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83)

96,343,547.00

-

96,343,547.00 96,343,547.00

-

JUMLAH ASET (21+32+72+76+84)

9,822,784,748.38

8,604,319,911.80

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diabayr Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96)

-

-

-

-

-

-

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

(25,527,395,232.00) (25,542,009,632.00) 14,614,400.00 -

(33,318,480,379.00) (33,319,294,129.00) 813,750.00 -

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

9,808,170,348.38 9,711,826,801.38 96,343,547.00 -

8,546,713,193.05 8,546,713,193.05 -

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

-

EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN Ekuitas Beban Dibayar Dimuka Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka Ekuitas Peruabahan SAL RK PPKD

25,542,009,632.00

EKUITAS TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98+101)

25,542,009,632.00

33,376,087,097.75 56,792,968.75 33,319,294,129.00

9,822,784,748.38

8,604,319,911.80

9,822,784,748.38 8,604,319,911.80 Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si NIP. 19580115 198503 1 014

3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah)

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO SURPLUS/DEFISIT LO RK PPKD KAS BENDAHARA DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA EKUITAS AKHIR

2014 9,822,784,748.38 1,608,617,246.72 (31,710,676,882.28) 33,319,294,129.00 (2,827,082,083.30)

2013

(2,827,082,083.30) 8,604,319,911.80 -

9,822,784,748.38

Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Uraian

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 5) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (10 s.d 13)

REF

REALISASI

49,277,700.00 49,277,700.00

-

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Dana Insentif Daerah Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17 s.d 18) Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 19)

-

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah dan Hibah Aset Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s.d 24)

-

JUMLAH PENDAPATAN (6+20+25) BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen Beban Hibah Aset Beban Penghapusan Aset Beban Lain-Lain Jumlah Beban Operasional (31 s.d 41)

49,277,700.00

14,330,685,224.00 1,150,861,270.00 712,971,216.25 1,527,489,202.00 12,773,293,392.00 869,118,025.03

96,343,547.00 299,192,706.00 31,759,954,582.28

BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer (45 s.d 50) JUMLAH BEBAN (42+51) SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (27-52) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31,759,954,582.28 (31,710,676,882.28)

SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Jumlah Surplus Non Operasi (58 s.d 60)

-

DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (64 s.d 66) JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (61+67) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54+68)

-

(31,710,676,882.28)

POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa

-

BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa JUMLAH POS LUAR BIASA (75-79)

-

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (70+80)

(31,710,676,882.28) Semarang, 31 Desember 2014 INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH


NO

URAIAN

1 2 1 PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DITERIMA DIMUKA

3

4

5

-

-

-

-

-

49,277,700 49,277,700 49,277,700

2 Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu TOTAL 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pendapatan dari BLUD Penerimaan Lain-Lain TOTAL GRAND TOTAL

PERHITUNGAN PENDAPATAN LO

MASA DITERIMA DIMUKA

NILAI DIBAYAR DIMUKA YANG MENJADI PENDAPATAN SAMPAI 31 DESEMBER

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

6

7

8 = 5-7

PIUTANG AWAL

REALISASI PEMBAYARAN DI THN 2014 ATAS PIUTANG AWAL

SALDO ATAS PIUTANG SEBELUM TAHUN 2014

9

10

11 = 9-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENDAPATAN SESUAI SKP/SKR YG DITERBITKAN

REALISASI PEMBAYARAN SESUAI SKP/SKR TAHUN 2014

SALDO ATAS PIUTANG SKP/SKR TAHUN 2014

PIUTANG PER 31 DESEMBER

12

13

14 = 12-13

15 = 11+14

-

-

49,277,700 49,277,700 49,277,700

-

-

-

-

-

-

49,277,700

-

-

-

-

49,277,700 49,277,700

PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PEGAWAI (TLS) Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH Insentif Pemungutan Pajak Insentif Pemungutan Retribusi TOTAL 2 HONORARIUM PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium TPHD Upah Piket Honorarium Visite Dokter Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 3 HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium TPHD Uang Pembinaan Upah Tenaga Kerja Uang Piket Honorarium Visite Dokter Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis Uang Harian Peserta Kegiatan Uang Transport Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 4 UANG LEMBUR Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELUM DIBAYARKAN SAMPAI 31 DESEMBER 5

8,808,925,000 6,905,628,000 -

7,155,345,924 6,441,713,300 -

15,714,553,000

13,597,059,224

378,600,000 2,400,000 135,600,000

371,290,000 1,800,000 129,000,000

516,600,000

502,090,000

71,199,000

70,780,000

-

-

144,000,000 21,000,000 -

143,856,000 16,900,000 -

236,199,000

231,536,000

-

16,467,352,000

BEBAN 6 = 4-5

-

7,155,345,924 6,441,713,300 13,597,059,224

-

371,290,000 1,800,000 129,000,000 502,090,000

-

70,780,000 143,856,000 16,900,000 231,536,000

-

-

-

14,330,685,224

-

14,330,685,224

5 BELANJA PEGAWAI BLUD Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit TOTAL GRAND TOTAL

PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN

NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PAKAI HABIS Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja Pengisian Gas Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology Belanja Pantry Belanja Bahan dan Alat Sanitasi Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien Belanja Pakan Belanja Laundry Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu Belanja Dekorasi/Dokumentasi Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan Belanja Souvenir/Cendera Mata Belanja Perlengkapan Jalan TOTAL 2 BELANJA BAHAN/MATERIAL Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan) Belanja Bahan Peralatan Kerja Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran Belanja Bahan Alat-alat Ukur/Timbang Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Pustaka Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Belanja Benih/Induk Ikan Belanja Bahan/Material Bencana Alam TOTAL 3 BELANJA CETAK Belanja cetak Belanja Penggandaan TOTAL 4 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) TOTAL 5 BELANJA PAKAIAN KERJA Belanja pakaian kerja lapangan TOTAL 6 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial TOTAL 7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman Pasien Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan TOTAL 8 BELANJA HIBAH Belanja Hibah Barang Atau Jasa Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

ANGGARAN

REALISASI

SALDO AWAL

BEBAN (DIGUNAKAN SELAMA TAHUN 2014)

5

6

3

4

413,380,000

407,247,900

19,360,000 18,150,000 42,109,000 3,059,000 1,275,000

19,360,000 18,103,890 42,108,000 3,059,000 1,237,000

10,110,000

7,483,000

-

-

507,443,000

498,598,790

7,215,900

7,215,900

-

-

-

-

-

-

-

-

208,050,000 52,429,000 260,479,000

208,024,000 52,277,950 260,301,950

7,398,500

94,708,000 94,708,000

414,288,050 19,360,000 18,103,890 42,108,000 3,059,000 1,237,000 7,483,000 505,638,940

-

7,398,500

214,784,500 52,277,950 267,062,450

81,043,000 81,043,000

-

81,043,000 81,043,000

-

-

-

-

-

-

49,776,000

29,925,000

49,776,000

29,925,000

-

29,925,000 29,925,000

257,725,000 20,500,000

235,447,025 20,494,855

11,250,000 289,475,000

11,250,000 267,191,880

-

235,447,025 20,494,855 11,250,000 267,191,880

-

Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TOTAL 9 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja ATK Belanja Bahan/Material Belanja Cetak Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Belanja Makanan dan Minuman Belanja Hibah TOTAL GRAND TOTAL

-

-

-

-

-

1,201,881,000

1,137,060,620

-

14,614,400

1,150,861,270

1,150,861,270

SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN 7 = 5+4-6 175,750

175,750

-

-

638,000 638,000

-

-

-

-

-

813,750

PERHITUNGAN BEBAN JASA NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA JASA KANTOR Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Hadiah Barang Belanja Jasa Tol/Parkir Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial/ Atlet Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Pelayanan Film Badge Belanja Pengelolaan Sampah Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Pengawalan Belanja Hadiah Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Keamanan Belanja Langganan TV Berbayar Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk TOTAL 2 BELANJA KONSULTANSI Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

BEBAN

3

4

5

24,000,000 386,944,000

23,999,606 386,292,894

8,920,000 -

8,920,000 -

-

-

-

-

-

-

58,150,000

39,445,500

-

-

478,014,000

458,658,000

23,999,606 386,292,894 8,920,000 39,445,500 458,658,000

-

120,900,000 120,900,000

119,325,000 119,325,000

119,325,000 119,325,000

-

598,914,000

577,983,000

577,983,000

-

3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Jasa kantor Belanja Konsultasi TOTAL GRAND TOTAL

UTANG JASA PER 31 DESEMBER 6 = 4-5

PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS TOTAL 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

MASA PREMI

3

4

5

86,992,000

81,763,185 10,099,375 61,082,000 10,581,810

720,000 87,712,000

81,763,185

87,712,000

81,763,185

15 Agustus 2014 - 15 Agustus 2015 17 November 2014 - 17 November 2015 7 Januari 2014 - 7 Januari 2015

SI BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

6

7 = 4-6

24,970,216.25 4,208,072.92 10,180,333.33 10,581,810.00

56,792,969

24,970,216.25

56,792,969

24,970,216.25

56,792,969

PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah kendr 2 unit kendr 16 unit gedung kendr 2 unit

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS TOTAL 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

MASA PREMI

3

4

5

86,992,000

81,763,185 10,099,375 33,332,000 27,750,000 10,581,810

720,000 87,712,000

81,763,185

87,712,000

81,763,185

15 Agustus 2014 - 15 Agustus 2015 17 November 2014 - 17 November 2015 17 November 2014 - 17 November 2015 7 Januari 2014 - 7 Januari 2015

SI BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)


6

7 = 4-6

24,970,216.25 4,208,072.92 5,555,333.33 4,625,000.00 10,581,810.00

56,792,969

24,970,216.25

56,792,969

24,970,216.25

56,792,969

PERHITUNGAN BEBAN SEWA NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa kamar/akomodasi TOTAL 2 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

MASA SEWA

BEBAN (NILAI SEWA SAMPAI PER 31 DESEMBER)


3

4

5

6

7 = 4-6

110,018,000 110,018,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,018,000

-

-

110,018,000 110,018,000

3 BELANJA SEWA ALAT BERAT Belanja sewa Eskavator TOTAL 4 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja Sewa Partisi Belanja Sewa Peralatan Elektronik Belanja Sewa Tanaman Belanja Sewa Peralatan Praktek Belanja Sewa PO Box Belanja Sewa Alat-alat Kesenian TOTAL 5 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor TOTAL GRAND TOTAL

-

196,500,000 196,500,000

196,500,000

110,018,000

-

PERHITUNGAN BEBAN PEMELIHARAAN NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan TOTAL 2 BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Mebelair Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Ternak, Tanaman, Taman dan Kebun Belanja Pemeliharaan Benda Bercorak Kesenian Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel/Alat Berat TOTAL 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perawatan Belanja Pemeliharaan TOTAL GRAND TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

BEBAN

UTANG PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER

3

4

5

6 = 4-5

68,250,000 134,220,000 270,280,000 12,250,000 485,000,000

67,684,002 133,020,600 270,255,500 9,880,500 480,840,602

67,684,002 133,020,600 270,255,500 9,880,500 480,840,602

-

174,003,500 144,868,500 507,219,750 40,607,000 10,964,500 23,410,000 99,236,000 46,339,350

-

1,046,648,600

-

1,527,489,202

-

174,355,000 145,380,000 507,947,000 40,725,000 10,980,000 23,415,000 99,968,000

174,003,500 144,868,500 507,219,750 40,607,000 10,964,500 23,410,000 99,236,000

46,517,000

46,339,350

-

-

1,049,287,000

1,046,648,600

1,534,287,000

1,527,489,202

PERHITUNGAN BEBAN PERJALANAN DINAS NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

BEBAN

3

4

5

12,894,214,000 810,462,000 13,704,676,000

11,991,269,257 782,024,135 12,773,293,392

11,991,269,257 782,024,135 12,773,293,392

-

13,704,676,000

12,773,293,392

12,773,293,392

-

2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perjalanan Dinas TOTAL GRAND TOTAL

UTANG PERDIN PER 31 DESEMBER 6 = 4-5

PERHITUNGAN BEBAN LAIN-LAIN NO

URAIAN

1 2 1 BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja beasiswa tugas belajar S3 TOTAL 2 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja bimbingan teknis TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

BEBAN

3

4

5

UTANG BEBAN LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 6 = 4-5 -

-

-

257,750,000 55,000,000 312,750,000

244,409,906 54,782,800 299,192,706

244,409,906 54,782,800 299,192,706

-

-

-

-

-

312,750,000

299,192,706

299,192,706

-

3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Lain-Lain TOTAL 4 BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY Belanja Hadiah Uang TOTAL GRAND TOTAL

ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

Recommend Documents