Allianz Életprogramok - Euró Június

Allianz Életprogramok - Euró 2016. Június

Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az „Allianz Életprogramok - Euró” keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat (www.allianz.hu), vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: 06-40-421-421).

Allianz Életprogramok – Euró 2016. Június

Biztonságos Kötvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. kötvényalapba fektető eszközalap BKE 95% REX-P 2Y Index, 5% DBDCONIA Index EUR

Befektetési politika:

A BKE eszközalap múltbeli teljesítménye:

Alapkezelő: Letétkezelő:

Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.

Kockázati és hozambesorolás:

Naptári éves hozamadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

BKE

3,56%

0,003%

2,17%

-0,11%

Benchmark

0,79%

0,13%

0,72%

0,23%

Naptári éves évesített szórásadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

BKE

0,79%

0,85%

0,61%

0,67%

Visszatekintő hozamadatok

Eszközalap 1 hó

3 hó

1 év

2 év

Évesített hozam az indulástól

BKE

0,02%

-0,03%

0,37%

0,42%

1,33%

Benchmark

0,20%

0,18%

0,44%

0,39%

0,93%


Portfólió összetétele:

Az elmúlt hónap eseményei: A brit népszavazás meghökkentő végeredménye hatására a devizapiacokon komoly átrendeződés zajlott le. A veszteségekben a font járt az élen, 31 éves mélypontra zuhant. David Cameron brit kormányfő a népszavazás eredményeként bejelentette lemondását, októberig vezetné a kabinetet, azonban az EU-bal való kilépést és az ún. 50. cikkely érvényesítését már utódjára hagyná. Emellett erősödtek a skót és észak-ír kiválási törekvések is, valamint. mind az S&P, mind a Fitch leminősítette a brit adósság besorolását. Mark Carney, angol jegybankelnök bejelentette, hogy nyáron monetáris lazításra lesz szükség a szigetországban az érdemben romló gazdasági kilátások miatt. A 0,50%-os alapkamat csökkentése mellett növelhetik a 375 milliárd fontnyi eszközvásárlási program méretét. Az EKB a vártnál kisebb mértékben emelte az idei inflációs prognózisát, míg változatlanul hagyta a következő két évre szóló előrejelzését az olajárak emelkedése ellenére. Az EKB továbbá lazíthat a kötvényvásárlási program feltételein, amire azért van szükség, mert jelenleg nem vásárolhat 0,4%-os betéti kamatláb alatti hozamú papírokat, így egyre több kötvény esik ki a vásárlási programból.



Európai Kötvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. kötvényalapba fektető eszközalap EKE 95% Barclays Euro Aggregate Index, 5% DBDCONIA Index EUR


Az EKE eszközalap múltbeli teljesítménye:





2012

2013

2014

2015

EKE

13,31%

2,21%

12,72%

1,44%

Benchmark

11,91%

2,88%

11,28%

0,95%

Naptári éves évesített szórásadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

EKE

2,87%

2,94%

2,52%

5,19%


Eszközalap 1 hó

3 hó

1 év

2 év


EKE

1,90%

1,71%

8,53%

6,09%

5,76%

Benchmark

1,66%

1,77%

6,83%

5,31%

5,54%



Az elmúlt hónap eseményei: A brit népszavazás meghökkentő végeredménye hatására a devizapiacokon komoly átrendeződés zajlott le. A veszteségekben a font járt az élen, 31 éves mélypontra zuhant. David Cameron brit kormányfő a népszavazás eredményeként bejelentette lemondását, októberig vezetné a kabinetet, azonban az EU-bal való kilépést és az ún. 50. cikkely érvényesítését már utódjára hagyná. Emellett erősödtek a skót és észak-ír kiválási törekvések is, valamint. mind az S&P, mind a Fitch leminősítette a brit adósság besorolását. Mark Carney, angol jegybankelnök bejelentette, hogy nyáron monetáris lazításra lesz szükség a szigetországban az érdemben romló gazdasági kilátások miatt. A 0,50%-os alapkamat csökkentése mellett növelhetik a 375 milliárd fontnyi eszközvásárlási program méretét. Az EKB a vártnál kisebb mértékben emelte az idei inflációs prognózisát, míg változatlanul hagyta a következő két évre szóló előrejelzését az olajárak emelkedése ellenére. Az EKB továbbá lazíthat a kötvényvásárlási program feltételein, amire azért van szükség, mert jelenleg nem vásárolhat -0,4%-os betéti kamatláb alatti hozamú papírokat, így egyre több kötvény esik ki a vásárlási programból.



Európai Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. részvényalapba fektető eszközalap ERE 95% Dow Jones Euro Stoxx 50, 5% DBDCONIA Index EUR





Az ERE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

ERE

17,44%

20,92%

5,35%

7,41%

Benchmark

16,83%

20,81%

3,88%

6,24%

Naptári éves évesített szórásadatok Eszközalap ERE

2012

2013

2014

2015

19,31%

15,04%

16,19%

23,07%


Eszközalap 1 hó

3 hó

1 év

2 év


ERE

-5,71%

-2,05%

-12,56%

-2,13%

3,77%

Benchmark

-5,86%

-2,46%

-13,09%

-2,90%

4,19%



Az elmúlt hónap eseményei: A brit népszavazás meghökkentő végeredménye hatására a devizapiacokon komoly átrendeződés zajlott le. A veszteségekben a font járt az élen, 31 éves mélypontra zuhant. David Cameron brit kormányfő a népszavazás eredményeként bejelentette lemondását, októberig vezetné a kabinetet, azonban az EU-bal való kilépést és az ún. 50. cikkely érvényesítését már utódjára hagyná. Emellett erősödtek a skót és észak-ír kiválási törekvések is, valamint mind az S&P, mind a Fitch leminősítette a brit adósság besorolását. Mark Carney, angol jegybankelnök bejelentette, hogy nyáron monetáris lazításra lesz szükség a szigetországban az érdemben romló gazdasági kilátások miatt. A 0,50%-os alapkamat csökkentése mellett növelhetik a 375 milliárd fontnyi eszközvásárlási program méretét. A vezető tőzsdeindexek közül az Euro Stoxx 50 index 6,5%kal, a német DAX index 5,7%-kal (a Deutsche Bank történelmi mélypontra zuhant miután az amerikai leánybankja megbukott a Fed stressztesztjén) értékelődött le. Az S&P 500 index 0,09%-kal, az FTSE londoni részvényindex 4,4%-kal múlta felül az előző havi záróértéket, korrigálva a Brexit okozta veszteségeket.



Világgazdasági Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. részvényalapba fektető eszközalap VRE 95 % MSCI World Index, 5% DBDCONIA Index EUR





A VRE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

VRE

11,71%

20,12%

19,24%

10,69%

Benchmark

12,37%

22,99%

2,80%

-2,56%

Naptári éves évesített szórásadatok Eszközalap VRE

2012

2013

2014

2015

10,88%

11,01%

12,09%

21,45%


Eszközalap 1 hó

3 hó

1 év

2 év


VRE

-1,01%

2,88%

-2,18%

9,76%

11,27%

Benchmark

-1,20%

0,31%

-4,46%

-2,45%

5,86%



Az elmúlt hónap eseményei: A Világbank 2,9%-ról 2,4%-ra csökkentette az idei globális növekedési prognózisát, így tovább süllyedtek a FED kamatemelésével kapcsolatos várakozások. Jelentősen javult a hangulat Janet Yellen, FED elnök beszéde után, amelyben mérsékelte a kamatemelési várakozásokat, a Brexittel kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva, egyúttal utalt arra, hogy az amerikai jegybank fokozatosan fogja emelni a kamatokat. A brit népszavazás meghökkentő végeredménye hatására a deviza és pénzpiacokon komoly átrendeződés zajlott le. A veszteségekben a font járt az élen, 31 éves mélypontra zuhant. David Cameron brit kormányfő a népszavazás eredményeként bejelentette lemondását, októberig vezetné a kabinetet, azonban az EU-bal való kilépést és az ún. 50. cikkely érvényesítését már utódjára hagyná. Emellett erősödtek a skót és észak-ír kiválási törekvések is, valamint. mind az S&P, mind a Fitch leminősítette a brit adósság besorolását. Mark Carney, angol jegybankelnök bejelentette, hogy nyáron monetáris lazításra lesz szükség a szigetországban az érdemben romló gazdasági kilátások miatt. A 0,50%-os alapkamat csökkentése mellett növelhetik a 375 milliárd fontnyi eszközvásárlási program méretét.



BRIC Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. részvényalapba fektető eszközalap BRE 95% S&P BRIC40 Index, 5% DBDCONIA Index EUR



Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás:

A BRE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok Eszközalap

2012

2013

2014

2015

BRE

10,31%

-4,17%

5,69%

-2,61%

Benchmark

9,01%

-1,17%

-6,16%

-13,47%

Naptári éves évesített szórásadatok Eszközalap BRE

2012

2013

2014

2015

19,46%

18,00%

19,93%

27,57%


Eszközalap 1 hó

3 hó

1 év

2 év


BRE

2,34%

5,15%

-15,18%

1,66%

-0,24%

Benchmark

0,87%

1,28%

-17,47%

-9,70%

-5,53%



Az elmúlt hónap eseményei: A Világbank 2,9%-ról 2,4%-ra rontotta le a világgazdaságra vonatkozó idei növekedési előrejelzését, a kínai GDP növekedési üteme a tavalyi 6,9%-ról 6,7%-ra lassulhat idén. A brit népszavazás meghökkentő végeredménye hatására a deviza és pénzpiacokon komoly átrendeződés zajlott le. Kína és Oroszország a Brexitet látva stratégiai megállapodást kötött. Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben, több mint 30 együttműködési megállapodást írtak alá, a globális stratégiai stabilitás védelmezéséről és az információcserére és az űrkutatásra vonatkozó együttműködésről. Kína megnyitotta a gabonapiacát Oroszország előtt, illetve megerősítette, hogy 6,2 milliárd dollár hitellel kíván hozzájárulni a Moszkva és Kazany közötti 770 kilométer hosszú gyorsvasúti beruházás kivitelezéséhez. Peking és Moszkva egyaránt ellenzi az amerikai THAAD rakétavédelmi rendszer Dél-Koreába tervezett telepítését, ami a két fél további katonai együttműködésének szorosabbra fűzéséhez vezethet. Kína emellett számít az orosz támogató közreműködésre a délkínai-tengeri vitái és a kelet-kínai-tengeri vitája közepette előállt feszült helyzetben.



Fenntartható Növekedési Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: Típusa: Rövidített neve: Benchmark: Devizanem:

2010. október 1. részvényalapba fektető eszközalap FRE 95% DJ Sustainability World Index 5% DBDCONIA Index EUR


Kockázati és hozambesorolás: A FRE eszközalap múltbeli teljesítménye:





2012

2013

2014

2015

FRE

14,51%

20,45%

14,02%

14,03%

Benchmark

9,33%

14,25%

12,05%

3,87%

Naptári éves évesített szórásadatok 2012

2013

2014

2015

10,71%

9,47%

11,11%

19,11%

Eszközalap FRE


Eszközalap

1 hó

3 hó

1 év

2 év


FRE

-3,29%

1,76%

-0,95%

8,20%

10,65%

Benchmark

-1,75%

1,44%

-8,06%

2,20%

5,89%



Az elmúlt hónap eseményei: A szakértői előrejelzések szerint az úgynevezett zöld kötvények (green bonds) éve lehet 2016 a befektetési és tőkepiacokon, Az előrejelzések szerint akár 60%-kal is nőhet a zöld kötvények kibocsátásának száma a tavalyi évhez képest, 2016-ban eddig 16,9 milliárd dollár értékben bocsátottak ki zöld vállalati papírokat a cégek világszerte. Az idei év legaktívabb régiói várhatóan a tavalyi megújuló energetikai befektetésekben élen járó Kína, valamint India, az Egyesült Államok és Európa lesznek. Az alternatív- és megújuló energetikai technológiák fejlődése mentén zuhanó beruházási költségekről beszélhetünk, a létesítési és üzemeltetési költségek csökkenése miatt kevesebb ráfordítást igényel a létesítmények felépítése és működtetése. 2007 és 2016 között 65%-kal zuhant a napenergia alapú áramtermelés költsége. A kiaknázás olcsósága tovább növeli a befektetési kedvet, ami viszont kedvez a zöld értékpapírok kibocsátásának.



Fogalmak Benchmark

Fund of Funds (alapok eszközalapja) Lehman Euro Aggregate Index

Repo

Allianz Pimco Euro Bond Total Return alap

Allianz RCM Euro Equity alap

Allianz DEGI International

Jelzáloglevél

Erste Ingatlan Alap


Hedge Fund

Knock-out opció

Hozamok szórása



Tájékoztató

Allianz Életprogramok - Euró Június

Recommend Documents