ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND

UITKERINGSKALENDER

GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

iSHARES ETF’s

RISICOFACTOREN

iShares Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de UCITS-richtlijn* en die genoteerd zijn aan de grote wereldwijde effectenbeurzen. ETF’s geven u toegang tot een portefeuille van ondernemingen (aandelen), obligaties of andere beleggingstypen (zoals grondstoffen of vastgoed). Net als aandelen worden ETF’s op de beurs gekocht en verkocht. Hierdoor bieden ETF’s het beste van twee werelden: de spreiding van een beleggingsfonds en de goede verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de performance van een bepaalde index (zoals de AEX) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en u hetzelfde rendement als de index te bieden, na aftrek van kosten.

De koers van een belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde geld niet terugkrijgt. Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen schommelen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare richtlijn voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met een hoger beleggingsrisico. De waarde van beleggingen die blootstaan aan buitenlandse valuta’s kan worden beïnvloed door schommelingen van de valutakoersen. Beleggingen in de hier genoemde producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt en gaan gepaard met een hoog risiconiveau. Beleggers dienen het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zorgvuldig te lezen en zich ervan te verzekeren dat zij deze begrijpen.

Ze bieden beleggers op een flexibele, transparante en kostenefficiënte manier toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, zoals onder meer aandelen uit ontwikkelde, opkomende en regionale markten, bedrijfsobligaties en inflatiegekoppelde obligaties. De ETF’s van iShares worden op beurzen over de hele wereld verhandeld. Het is mogelijk dat bepaalde fondsen die in dit document genoemd worden, niet voor alle beleggers in Nederland beschikbaar zijn. iShares ETF’s zijn subfondsen van iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, of iShares VII plc; dit zijn alle open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal, gevestigd in Ierland, met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, vallend onder de Ierse wet en goedgekeurd door de Ierse Financiële Toezichthouder.

* Een UCITS is een collectief beleggingsfonds dat gevestigd is in de Europese Unie. De UCITS-richtlijn (“Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”) is een richtlijn van de Europese Unie, waarin is vastgelegd waaraan instellingen voor collectieve beleggingen dienen te voldoen om in de hele EU te worden toegelaten.

U I T K E R I N G S K A L E N D E R – A P R I L 2 015

iShares ETF’s streven ernaar een benchmark te volgen. De beleggingen in de portefeuille worden niet aangepast bij het stijgen of dalen van de markt. Sommige iShares ETF’s zijn geoptimaliseerd en houden daarom niet alle effecten van de index in portefeuille. De performance kan afwijken van de onderliggende index. iShares ETF’s worden gedurende de handelsdag op de beurs verhandeld tegen de geldende marktkoers, die kan afwijken van de nettovermogenswaarde. Er worden transactieen brokerkosten in rekening gebracht. De liquiditeit is niet gegarandeerd.

Uitkeringskalender Onder ‘uitkering’ wordt de periodieke uitkering van een deel van de inkomsten aan de aandeelhouders bedoeld. Deze kalender toont de data die van belang zijn voor alle uitkerende iShares ETF’s, zoals de aankondigingsdatum, de ex-dividenddatum1, de boekdatum en de uitkeringsdatum. Kijk voor de huidige rendementscijfers van alle in dit document genoemde fondsen op www.iShares.nl.

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

AANDELEN EUROPA – LANDENFONDSEN iShares AEX UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IAEX

IE00B0M62Y33

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

ISFA

IE0005042456

ü

IMIB

IE00B1XNH568

ü

EUEA

IE0008471009

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)

ü

2

AANDELEN EUROPA – BLUE CHIP iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)2

ü

ü

ü

iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF

ü

ü

IEUR

IE0004855221

iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF1

ü

ü

IETA

IE0030974079

EUNA

IE0008470928

1

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

ü

2

ü

ü

ü

AANDELEN EUROPA – BREDE MARKTEN iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)2

IMEU

IE00B1YZSC51

ü

ü

ü

ü

IEUX

IE00B14X4N27

ü

ü

ü

ü

DJMC

IE00B02KXL92

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

DJSC

IE00B02KXM00

iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IDJV

IE00B0M62T89

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

IDJG

IE00B0M62V02

iShares FTSE 250 UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

MIDD

IE00B00FV128

ü

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF1

ü

ü

ü

AANDELEN GROOTTE/STIJL iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF1 1

1

1

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[3]

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

ISFE

IE00B2QWDR12

AANDELEN GROOTTE/STIJL (VERVOIG) iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF2

ü

ü

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)3

ü

ü

ISJP

IE00B2QWDY88

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

ü

ü

ISP6

IE00B2QWCY14

ü

ü

IJPN

IE00B02KXH56

INAA

IE00B14X4M10

3

AANDELEN INTERNATIONAAL iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)1 iShares MSCI North America UCITS ETF

ü

1

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

ü

ü

ü

IPXJ

IE00B4WXJD03

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)1

ü

ü

ü

ü

IWRD

IE00B0M62Q58

iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

ü

ü

ü

ü

IUSA

IE0031442068

BRIC

IE00B1W57M07

ü

3

1

ü

ü

ü

AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN iShares BRIC 50 UCITS ETF2

ü

ü

iShares China Large Cap UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

FXC

IE00B02KXK85

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IFFF

IE00B0M63730

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

ü

ü

ü

ü

IBZL

IE00B0M63516

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IEER

IE00B0M63953

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)

ü

ü

ü

ü

IEMM

IE00B0M63177

IEMS

IE00B3F81G20

LTAM

IE00B27YCK28

IGCC

IE00B3F81623

IKRA

IE00B0M63391

ITWN

IE00B0M63623

ITKY

IE00B1FZS574

1

1

1

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF3

ü

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

ü

2

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF3 ü

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

ü

1

iShares MSCI Turkey UCITS ETF2

ü ü

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

1

ü

ü ü ü

ü

ü

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[4]

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

AANDELEN DIVIDEND iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IAPD

IE00B14X4T88

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

SEDY

IE00B652H904

iShares EURO Dividend UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

IDVY

IE00B0M62S72

QDIQ

IE00BKM4H312

ü

ü

IUKD

IE00B0M63060

IASP

IE00B1FZS244

IWDP

IE00B1FZS350

IPRP

IE00B0M63284

IUKP

IE00B1TXLS18

5

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF

ü

1

iShares UK Dividend UCITS ETF1

ü

ü ü

AANDELEN ONROEREND GOED iShares Asia Property Yield UCITS ETF2

ü

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

2

ü

iShares European Property Yield UCITS ETF1 iShares UK Property UCITS ETF

ü ü ü

ü

2

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF3 iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF3

ü

ü

ü

ü ü

ü

ü ü

ü ü

ü

ü ü

ü

ü

2

ü

ü

IUSP

IE00B1FZSF77

ü

UKRE

IE00BRHZ0398

ü

USPR

IE00BRHZ0620

ü ü ü

AANDELEN ALTERNATIVES iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF2

ü

ü

IEMI

IE00B2NPL135

iShares Global Clean Energy UCITS ETF2

ü

ü

INRG

IE00B1XNHC34

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

ü

INFR

IE00B1FZS467

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF2

ü

ü

WOOD

IE00B27YCF74

iShares Global Water UCITS ETF

ü

ü

IH2O

IE00B1TXK627

iShares Listed Private Equity UCITS ETF2

ü

ü

IPRV

IE00B1TXHL60

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF2

ü

ü

ISEM

IE00B27YCP72

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF2

ü

ü

ISUS

IE00B296QM64

ü

ü

ISWD

IE00B27YCN58

2

2

ü

ü

ü

AANDELEN SHARI’AH CONFORM

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

2

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[5]

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

IEAG

IE00B3DKXQ41

SUAG

IE00B44CGS96

SAUT

IE00B7RRK356

AGGREGATE BONDS iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF3

ü

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF2

ü

ü

ü

STAATSOBLIGATIES iShares Austria Government Bond UCITS ETF5

ü

iShares Belgium Government Bond UCITS ETF

ü

ü

5

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF3 iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

ü

3

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF1

ü

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

ü

ü

IEGE

IE00B3FH7618

IBGS

IE00B14X4Q57

IBGX

IE00B1FZS681

IEGY

IE00B4WXJG34

IBGM

IE00B1FZS806

IEGZ

IE00B4WXJH41

IBGL

IE00B1FZS913

ü

ü

ü

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

ü

3

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF2

IE00B4WXJJ64

ü

3

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF2

IE00B7RRKB38

IEGA

ü ü

2

IBEL ü

ü ü

ü

ü

ü

iShares Finland Government Bond UCITS ETF

ü

ü

SFIN

IE00B5SH2232

iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF4

ü

ü

E20Y

IE00BSKRJX20

iShares France Government Bond UCITS ETF5

ü

ü

IFRB

IE00B7LGZ558

SDEU

IE00B5V94313

IGLO

IE00B3F81K65

5

iShares Germany Government Bond UCITS ETF

ü

5

iShares Global Government Bond UCITS ETF3

ü ü

ü

iShares Italy Government Bond UCITS ETF

ü

ü

SITB

IE00B7LW6Y90

iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF5

ü

ü

INLD

IE00B7L7Z140

IBTS

IE00B14X4S71

BTMA

IE00B1FZS798

IDTL

IE00BSKRJZ44

5

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

1

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF2 iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

4

ü

ü ü

ü ü

ü

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[6]

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

SAAA

IE00B87G8S03

SESP

IE00B428Z604

STAATSOBLIGATIES (VERVOIG) iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF6

ü

ü

iShares Spain Government Bond UCITS ETF5

ü

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

2

ü

ü

ü

IGLT

IE00B1FZSB30

ü

ü

INXG

IE00B1FZSD53

INFLATION-LINKED OBLIGATIES iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF2 BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF3

ü

ü

IEAC

IE00B3F81R35

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF3

ü

ü

SE15

IE00B4L60045

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ü

ü

EEXF

IE00B4L5ZG21

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF3

ü

ü

EEX5

IE00B4L5ZY03

IBXLQ

IE0032523478

3

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF5

ü

ü

IRCP

IE00B6X2VY59

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF3

ü

ü

ISBB

IE00BSKRK281

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF3

ü

ü

ICOV

IE00B3B8Q275

ü

ERNE

IE00BCRY6557

ü

UI18

IE00BVC3VM20

CORP

IE00B7J7TB45

CRPH

IE00B9M6SJ31

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF

ü

4

iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF4  

ü

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

ü

1

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF5

ü

ü ü

ü

ü

iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF

ü

ü

ü

ü

SLXX

IE00B00FV011

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

LQDA

IE0032895942

iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF1

ü

ü

ü

ü

LQDH

IE00BCLWRB83

1

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[7]

FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q1 2015

Q2 2015

Q3 2015

Q4 2015

Q1 2016

DATUM AANKONDIGING

19-jan-15

16-feb-15 16-maar-15

20-apr-15

18-mei-15

15-jun-15

20-jul-15

17-aug-15

14-sep-15

19-okt-15

16-nov-15

21-dec-15

EX-DIVIDEND DATUM

29-jan-15

26-feb-15 26-maar-15

30-apr-15

28-mei-15

25-jun-15

30-jul-15

27-aug-15

24-sep-15

29-okt-15

26-nov-15

31-dec-15

BOEKDATUM

30-jan-15

27-feb-15 27-maar-15 01-mei-15

29-mei-15

26-jun-15

31-jul-15

28-aug-15

25-sep-15

30-okt-15

27-nov-15

04-jan-16

UITKERINGSDATUM

19-feb-15 19-maar-15

18-jun-15

16-jul-15

20-aug-15

17-sep-15

15-okt-15

19-nov-15

17-dec-15

21-jan-16

PRODUCTNAAM

16-apr-15 21-mei-15

BEURSCODE

ISIN

ü

SDIG

IE00BCRY5Y77

ü

ERND

IE00BCRY6227

BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS (VERGOIG) iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF4

ü

ü

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF4

ü

ü

OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF3

ü

ü

SGEA

IE00B6QGFW01

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF3

ü

ü

SEML

IE00B5M4WH52

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF2

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

SEMB

IE00B2NPKV68

iShares J. P. Morgan $ Emerging Markets Bond CHFHedged UCITS ETF6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

EMBC

IE00B9M04V95

iShares J. P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS ETF6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

EMBE

IE00B9M6RS56

EMCP

IE00B6TLBW47

iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF5

ü

ü

HIGH YIELD OBLIGATIES iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF1

ü

ü

IHYG

IE00B66F4759

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF1

ü

ü

HYLD

IE00B74DQ490

SHYU

IE00B4PY7Y77

SDHY

IE00BCRY6003

iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF

2

iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF4

ü

ü ü

ü

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[8]

FONDSEN GEVESTIGD IN DUITSLAND Q1 2015

Q2 2015 25 maarar-15

24 apr-15 26 mei-15

24 Jjn-15

27 jul-15 25 aug-15

Q4 2015

DATUM AANKONDIGING

29 dec-14

26 jan-15

EX-DIVIDEND DATUM

15 jan-15

16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

BOEKDATUM

15 jan-15 16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

UITKERINGSDATUM

15 jan-15 16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

PRODUCTNAAM

23 feb-15

Q3 2015 24 sep15

26 okt-15 24 nov-15

BEURSCODE

ISIN

AANDELEN EUROPA – BLUE CHIP iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)7,10

ü

EXW1

DE0005933956

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)7,10

ü

EXW3

DE0005933949

ü

EXS1

DE000A0D8Q07

EXSA

DE0002635307

AANDELEN EUROPA – BREDE MARKTEN iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)7,10 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)7,10 AANDELEN GROOTTE/STIJL iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)7,10

ü

EXSC

DE0005933980

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 7,10

ü

EXSD

DE0005933998

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 7,10

ü

EXSE

DE000A0D8QZ7

ü

EXXT

DE000A0F5UF5

ü

EXSJ

DE000A0D8Q15

EXSH

DE0002635299

ISPA

DE000A0F5UH1

EXX5

DE000A0D8Q49

EXXV

DE000A0F5UG3

AANDELEN INTERNATIONAAL iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 7,10 AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE) 7,10 AANDELEN DIVIDEND iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 7,9 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 7,12,13

ü ü

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) 7,9

ü

DUURZAAMHEID iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) 7,10

ü

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[9]

FONDSEN GEVESTIGD IN DUITSLAND Q1 2015

Q2 2015 25 maarar-15

24 apr-15 26 mei-15

24 Jjn-15

27 jul-15 25 aug-15

Q4 2015

DATUM AANKONDIGING

29 dec-14

26 jan-15

EX-DIVIDEND DATUM

15 jan-15

16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

BOEKDATUM

15 jan-15 16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

UITKERINGSDATUM

15 jan-15 16 feb-15 16 maar-15 15 apr-15 15 mei-15

15 jun-15

15 jul-15 17 aug-15 15 sep-15

15 okt-15 16 nov-15 15 dec-15

PRODUCTNAAM

23 feb-15

Q3 2015 24 sep15

26 okt-15 24 nov-15

BEURSCODE

ISIN

STAATSOBLIGATIES iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11

ü

EXHA

DE0006289465

iShares eb.rexx Government Germany 1.5 - 2.5 UCITS ETF (DE) 7,11

ü

EXHB

DE0006289473

iShares eb.rexx Government Germany 2.5 - 5.5 UCITS ETF (DE) 7,11

ü

EXHC

DE0006289481

iShares eb.rexx Government Germany 5.5 - 10.5 UCITS ETF (DE) 7,11

ü

EXHD

DE0006289499

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ UCITS ETF (DE) 7,11

ü

EXX6

DE000A0D8Q31

EXHE

DE0002635265

EXVM

DE000A0Q4RZ9

BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 7,10

ü

GELDMARKT iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) 7,11

ü

Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[1 0 ]

Notes 1 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares plc. 2 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares II plc. 3 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares III plc. 4 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares IV plc. 5 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares V plc. 6 Deze fondsen zijn sub-fondsen van iShares VI plc. 7 Fondsvermogen van BlackRock Asset Management Deutschland AG wordt beheerd in Duitsland. 8 Vermogensrendementsheffing op herbeleggende fondsen wordt op de eerste dag na het einde van het boekjaar doorberekend. 9 Optionele uitkeringsdata 15-01., 15-04., 15-10. 10 Optionele uitkeringsdata 16-03., 15-09., 15-12. 11 Optionele uitkeringsdata 16-02., 17-08., 16-11. 12 Optionele uitkeringsdata 15-01., 15-07., 15-10. 13 Een in Duitsland gevestigd subfonds van iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, een beleggingsmaatschappij met meerdere subfondsen naar Duits recht.

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

[11]

Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority (‘FCA’) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentvoor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de ‘vennootschappen’) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator.De iShares met domicilie in Duitsland (de ‘fondsen’) zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat van de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Voor beleggers in Nederland De fondsen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe’s met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming deelnemingen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De fondsen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. Uitsluiting van aansprakelijkheid Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC (‘Citigroup’). iShares Global Government Bond UCITS ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. eb.rexx® is een geregistreerd handelsmerk van Deutsche Börse AG. De EURO STOXX®, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX® Europe 50 , STOXX® Europe600, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200 en STOXX® Global Select Dividend 100 indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten. ‘Dow Jones’ en ‘Dow Jones U.S. Select Dividend’ zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG’s iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in een dergelijk product. ‘Dow Jones’ en ‘Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index’ zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De iShares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds.

De “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC (“CME Indexes”), en SAM Indexes GmbH (“SAM”), en is in licentie gegeven voor gebruik. “Dow Jones(r)”, “[DJSI Index]SM” and “Dow Jones Indexes” zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM”(de “Index”) en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index® (de ‘Index’). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de iShares AEX. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. ‘AEX®’ en ‘AEX-index®’ zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven. FTSE ’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 Index en FTSE UK Dividend + Index worden berekend door of namens FTSE International Limited (‘FTSE’). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares FTSE 250 UCITS ETF en iShares UK Dividend UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. ®

‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘MIB’ is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited (‘FTSE’) met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken. ‘’FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘NAREIT®’ is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts (‘NAREIT’) en ‘EPRA®’ is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association (‘EPRA’). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/ NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/ NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited (‘FTSE’). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF en iShares US Property Yield UCITS ETF of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. ‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’). ‘FTSEurofirst®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited (‘FTSE’) en Euronext N.V (‘Euronext’). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF en iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. ‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange (‘Exchange’) en de Financial Times Limited (‘FT’), ‘Macquarie™’ is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100. De Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large

Cap Index, Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index en Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF en iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited. “J.P. Morgan” og “J.P. Morgan EMBISM Global Core Index” er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (“BTC”). iShares® er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber. Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de “Index”) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade. Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited. ‘Nasdaq®’, ‘Nasdaq-100®’ en ‘Nasdaq-100 Index®’ zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de ‘Corporations’ wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares NASDAQ-100® (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. “Standard & Poor’s®” en “S&P®” zijn geregistreerde handelsmerken en ‘S&P Emerging Market Infrastructure’, ‘S&P Global Clean Energy’, ‘S&P Global Timber & Forestry’, ‘S&P Global Water’, ‘S&P Listed Private Equity’, ‘S&P 500’ en ‘S&P SmallCap 600’zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) en iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers. EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large en EURO STOXX® Total Market Value Large zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven.iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF en iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen. iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2015 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren . 001517e-R-Apr15-NL-19146-231215

U I T K E R I N G S K A L E N D A R – A P R I L 2 015

Meer weten? +31 (0) 800 0233 466. iShares.nl