afncel donorbank Europdonor Niimesen
RAPPORT Uitgebracht aan het Bestuur van
Stichting
Sta
mceldonorbank Europdonor Nij megen
inzake JAARREKENING 201 4
samengesteld door: Radboudumc
Servicebedrijf - Productgroep Financiën Nijmegen, 9 maart2Ol5
2011 Stamcel donorbank Nljmogon Europdonor
INHOUDSOPGAVE
Bl¡d
Financiêle positie Analyse van het rcsulttet
2
Algemene informafie
4
J
Jaarrckcning Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten
5 6 7 8
9en l0 11 en 12
Overige gegevens Deskundigenonderzoek Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatbestemming 201 4 Ondertekening bestuurders Beoordelingsverklaring EY Accountants LLP
13
l3 l3 l3 14
Bijlagen Toelichting op de bedijfsopbrengsten
Bijlage
1
2011 Stamcel donorbank Eurcpdonor NUmogen
FINANCIÉLE POSITIE FINANCIERING Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per
3l
december 2014 in duizenden
euro's met de vergelijkende cijfers over 2013
3t-12-2013
\r'
3t-12-2013
€ x 1.000
ACTIVA Vlottende activa
325 325
100,0
272
83,7
100,0
PASSIVA Eigen vermogen
Koflopende schulden
53
16,3 100,0
LIQUIDITEITSPOSITIE
}VERKKAPITAAL Het werkkapitaal is gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa (vorderingen en liquide middelen), en de kortlopende schulden.
€
2013
vefschil
x 1.000
€ x 1.000
Vlottende activa Kortlopende schulden
325
57
53
30
TOENAME WERKKAPITAAL
272
2
28
2011
Europdonor Nljmsgon
ANALYSE VAI|I HET RESULTAAT Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2014 en 2013 geven de resultaten, in duidezenden euro's het volgende beeld. Daarbij zijn de posten tevens uitgedrukt in een percentage van de baten.
(/ Bedriifsoobrenqsten Opbrengsten uil tarieven Doorbelaste uren patiëntsearches Overige opbrengsten
2013
2013
€ x 1.000
o/o
166
4s,9 26,8
97 99
Som der bed rijfsopbrcngsten
362
-1-p_0,_0_
Bedriißl¡sten
197 100 55
Personele lasten
Donorkosten Overige bedrij fskosten Som der bedrijfslasten
54,5
27,6 15,2
_ __ .. ...__ -_?J_?, _-,.,_",..-...,__...21,?-.
10
Bedrijfsresultaat
2,7 -0,3
Finmciële baten en lasten
1l
RESULTAAT
3
3,0
2011 Stamcel donorbank Europdonor Nijmegen
ALGEMENE INFORMATIE Juridische structuur: De Stichting Stamceldonorbank Europdonor Nümegen (voorheen: Stichting Beenmergdonorbank Europdonor Nijmegen) te Nijmegen is op 20 december 1990 opgericht en statutaír gevestigd te Nijmegen. Op l2 november 1998 en op 25 september 2009 zijn de statuten van de stichting notarieel gewijzigd Bij de laatstgenoemde wijziging is in artikel 4 van de statuten opgenomen dat het bestuur van de Stichting wordt benoemd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc De sticht¡ng stelt
zichvanaî24 aagustus 1998 ten doel:
vrijwillige stamceldonors, conform de intemationaal geaccepteerde standaard, ten behoeve van patiënten zowel in Nederland als daarbuiten; b Het zoeken naar geschikte stamceldonors in het wereldwijde bestand voor patienten van het Radboudumc tot en met het transport van de stamcellen naar Nederland; c Het bevorderen van samenwerking op nationaal en internationaal gebied, m.b t. stamceldonatie en stamceltransplantatie in de ruimste zin des woords; d. Alles dat met het bovenstaande rechtstreeks ofzijdelings verband houdt ofdaartoe bevorderlijk is ofkan zijn. a. Het oprichten en instandbouden van een stamceldonorbank, een bestand van
Samenstelling bestuur per 31 december 2014: Mw. Prof Dr N.M A Blijlevens Voorzitter Mw Dr M G J van Kraaij Lid Dhr M J J. van den Broek Lid
Mw
Prof.
Dr I
Joosten AA
Dtu. R.P A. Mengedé
Lid Lid
Act¡v¡te¡ten: Algemeen De activiteiten van Stichting Stamceldonorbank Europdonorbank Nijmegen -het opbouwen en onderhouden van een donorenbestand; -het werven, oproepen en laten keuren van donoren; -het ter beschikking stellen van donoren voor stamceldonatie; -het ter beschikking stellen van stamcellen voor onderzoek na loestemming van de donor; -het zoeken naar geschikle MUD donors voor patienten van het Radboudumc te Nümegen; -het bemiddelen en coördineren met registraties in binnen en buitenland om stamcellen naar Nederland te halen voor patienten van het Radboudumc te Nijmegen; -het onderhouden van samenwerking met Europdonor Leiden, Stichting Sanquin Bloedvoorziening, het Radboudumc te Nijmegen en stamceldonorbanken in binnen- en buitenland
Financieel
Hetresullaatoverhetjaarbedraagtpositief€27403 Hetresultaat2014isgestegentenopzíchtevan2Ol3, door een grotere stijging van de opbrengsten uit patiëntensearches en van aanwagen voor stamceldonors dan de stijging van de personele kosten en donorkosten in 2014 De kosten zijn gestegen in verhouding met 201 3 door hogere personeelskosten i.v m. veel aanmeldingen, meer kantoorbenodigdheden en hogere laboratoriun/donorkosten. De sponsorgelden zijn dit jaar gedaald door een verminderde sponsorbijdrage van de Vrienden van de
stamceldonorbankin20l4 Dezesponsorgeldenenhetovergeblevenbedngvan2Ol4zulleningezetworden voor het werven en registreren van nieuwe stamceldonors.
ANBI-status: Met ingang van I januari 2008 is Stíchting Stamceldonorbank Ewopdonor Nijmegen aangemerkf als een algemeen nut beoogde instelling in de zin van artikel ó.33 wet inkomstenbelasting 2001.
4
mcel
donorbank
UfOpdOnOf
FIN^ÀNCIEEL JAARVERSLAG 2OI4 Jaarrekening
Overige gegevens
ni¡mesen
2011 Europdonor Nljmegon
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel winstbestemming)
ACTTVA
Ref.
3t-12-2013
I
87.320 2.330 344
VLOITENDE ACTIVA Vorderinsen Debiteuren Rekening-courant Radboudumc Overige vorderingen en overlopende activa
2
,
89.994
Liouide middelen
4
.,_....._...-_.?3ilqgl..
325 0ss
PASSIVA
3l-12-2013
Ref.
e,
Eieen vermoeen Algemene reserve
271.577
5
Koflooende schulden Crediteuren Rekening
l9
6
8s8
)
0
7
33.620 --.,--..."-
.-:?lz-8",
325 05s
5
2011 Europdonor Nijmegon
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Resl¡stt¡e 2013
Ref. Bedriifsoobrenesten
liliì. t ¡',
Opbrengsten uit tarieven stamceldonoren Doorbelaste uren patientsearches Overige opbrengsten
165 72s ,,,.
,r , ,il ll
(rirr;
Som der bedrijfsopbrengsten
i-'
96.s27 98.991
361.243
Bedriißlasten Personele lasten
8
Donorkosten
9
, i l.
l0
.,
Overi ge bedrij fskosten
,r(t
Som der bedrijfslasten
r,l
'
'il i,r;.:' '"'tl) '! 'l:)
ì:i, ,):
,,lfi1
RESULTAAT
99.9M s4.s13 ."..,....-..._-.i_:.-1_-{2-s".
9 748
Bedr[ifsresultoat Financiële baten en lasten
197.038
-l
l1
500
11 248
I
2013
Resultaatbestemming
€ Toevoeging/onttrekking aan: - algemene reserve
11.248
6
2011 Stamcel donorbank
Europdonor Nljmogon
KASSTROOMOVERZICHT
(.
l:
2013
Kosst¡oom all ooe¡otionele aclìvíteílen
Exploitatiercsultaat
11.248
Aattpøsslngen voor: Afschrijvingen materiële vaste activa
0
CASH FLO}V
11.248
Veranderlngen ln vloltende mlddelen : Vorderingen
-19.1 85
Koflopende schulden Totøal køsslruom u¡l operu¡ìonele ac't¡v¡le¡len
41.576
MUTATItr LIQUIDE MIDDELEN
-49.s13
-60.761
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN :li
3l december Per I januari Per
235.061
284.s74
49
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
7
513
2011 Europdonor Nijmêgen
TOELICIITING ALGEMEEN Activiteiten De bedrijfsactiviteiten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit het instandhouden van het stamceldonorbestand, de stamceldonorbank en het zoeken en coördineren van de onverwante donorsearches voor patiënten van het Radboudumc te Nijmegen.
Groepshoofd Stichting Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen maakt deel uit van een groep, met als groepshoofd het Radboudumc t€ Nijmegen, zelfstandige entiteit binnen de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen. De jaanekening van de Stichting Stamceldonorbank Europdonor Nümegen is opgenomen in de geconsolideerde jaanekening van het Radboudumc te Nijmegen. Älgemeen
Dejaanekening is opgesteld conform de Richtlíjnen voor de Jaawerslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven' (RJ ó40). De jaarrekening is opgesteld in euro's, dit is zowel de functionele als de presenlatievaluta
Grondslagen van wrardering Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt aangegeven. Vorderinsen De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liouide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Tenzij anders vermeld, slaan deze wij ter beschikking
Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Baten \ilorden verantwoord in de periode dat de prestaties zijn geleverd, verliezen worden in aanmerking genomen in hetjaar, waarin deze voorzienbaar zijn.
I
2011 Stamcel donorbank Europdonor Nijmogen
TOELICHTING OP DE BAII\NS
ACTryA VLOT"TEìYDEACTWA VORDERINGEN
'¡
l. Debiteuren
.1
3t-12-2013 €
Nominale waarde Nog te factureren
76 714 12 753 89.467
-2 147
Voorziening dubieuze debiteuren
87.320 Toelichting debiteuren: In het debiteurensaldo is een vordering op het Radboudumc opgenomen ten bedrage van e 17 240
(2013:ê3
654\.
2013 e
2. Rekening-courant Radboudumc Het verloop van deze post is als volgt: Balanssaldo per I januari
Bij:
personele lasten
Af:
aflossing schuld in rekening
0
-2.423
4.753 0
2.f30 Rente rekening-courant boekjaar
0
BALANSSALDO PER 3I DECEMBER
2 310
3t-12-2013
3. Overise vorderineen en overlooende activa Deze bestaan uit:
e
344
Rente bankier
LIQUIDE MIDDELEN
3t-t2-20tt
4. Liouide middelen Deze bestaan uit:
€
ABN AMRO, rekening-courant
115.076
ABN AMRO, deposito
118783
Kas Kruisposten kas bank
I
iill,
1.202 0
235.061
Toelichting liquide middelen: De liouide middelen ziin vrii oDneembaar
I
2011 Stamcal donorbank Europdonor Nümegen
TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA EIGDN VERMOGEN 5. Algemene resewe
2013
Stand per I januarí Resultaat boekjaar
260.329 11.248 )))i:.
STAND PER 31 DECEMBER
271.s77
KORTLOPDNDE SCHULDEN 3l-12-2013
6. Crediteuren
e
Crediteuren
19.858
l9 8s8 Toelichting crediteuren: In het crediteurensaldo is een schuld aan het Radboudumc opgenomen ten bedrage van € 54 603 (2013: € 17 192],
't /!.
7. Overise schulden en overlooende oassiva
.
3t-12-2013 €
HlA-typeringen Radboudumc Huisvestingskosten Radboudumc Accountantskosten CT gesprekken Sanquin
0 0
3 030 I
ri;
HlA-typeringen Europdonor Personeelskosten Radboudumc
Extra typeringen Radboudumc Opnamekosten donoren UMC St Radboud Virologische bepalingen Rente rekening-courant UMC St Radboud Diversen
107 0
0 0
3.139
NIET IN DE BEI-ANS OPGENOMf,N REGELINGEN Huurovereenkomst Per I januari 2013 is er een huu¡overeenkomst met het Radboudumc voor de ruimte M608.
Dejaarlijksovereengekomenverplichtingmetonbepaaldetijdbedraagl
1.224
9 872 16.248
€.9627
l0
2011 Europdonor N¡jmegen
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEDRI.IFSOPBRENGSTEN Voor een nadere specificatie van de bedrijfsopbrengsten verwijzen wij u naar bijlage
1
BEDRIJFSLASTEN Realisatie 2013
8. Personele lasten
Lonen en salarissen Personeel níet in loondienst
192 767
Totaal salarissen
192 767
4 271
Andere personele lasten Totaal andere personele lasten
4.271 197 038
Totaal personele lasten
Toelichting personele lasten: In 2014 zijn er geen bezoldigingen uitgereikt aan bestuurders van de stichting De stichting heeft in 2014 evenals in 2013 geen personeel in dienst. Toelichting ingehuurde penoneelsbezetting Medisch
Coördinator
Stafmedewerker
Algemene ondersteunins
Dersoneel
Fte
Fte
X'fe
Fte
Totale bezetting 2014
1.4
o1
09
0.9
Totale bezetting 2013
1.0
ô'ì
0-9
0.9
Mutatie bezetting
0.4
0,0
0.0
0.0
nr en communicatie
Realisatie
9
2013
Donorkosten
€ 37 082 tl 202 22 775 2.553 2 760 4 236
Bijdrage Europdonor Laboratoriumkosten Extra HLA typeringen Reis- en verblijfkosten Donorverzekering Vewoerskosten Bijdrage Sanquin CT gesprekken Opnamekosten en DLI
2.650 1ó ó86
99.944
't1
2011 Europdonor Nljmogon
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN II\STEN BEDRIJFSLASTEN Reali¡atie 1
20t3
0. Overiee bedriifskosten
Administratie- en accountantskosten
l7 714
Representatiekosten
11.961
9.956 5.1 lE
Huisvesting Drukwerk en kopieerkosten Telefoon- en portikosten
1.417 1.970
Automatiseringskosten Contribulies en abonnementen Kantoorbenodigdheden Dotatie voorziening dubieuze debileuren Andere algemene kosten
461
3.201 2.147 s68
54.5lf
,:l
I
l. Financiële
Realisatie 2013
baten en lasten
e
ABN AMRO
-31
Rente rekening-courant Radboudumc Rente deposito AIIN AMRO
0 -1.469 -1.500
Rente rekening-courant
12
2011 Stamcel donorbank Europdonor N¡jmogen
OVERIGE GEGEVENS
DESKUNDICENONDERZOEK In artikel I 3 van de gewüzigde statuten heeft de stichting zich verplicht tot het toevo€gen van een verklaring van een accountant bij de financiële verantwoording, in casu een beoordelingsverklaring.
GEBEURTENISSEN
NA BALANSDATUM
Na 3l december 2014 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke hier vermeld zouden moeten worden.
RESULTAATBESTEMMING
20 14
In dezejaarrekening is het positieve resultaat over 201 4 ad € 27 403,- vooruitlopend op een besluit hiefoe van het bestuu¡, ten bate van de algemene resewe gebracht.
ONDERTEKENING BESTUURDERS
Mw
Prof. Dr. N M.A. Blijlevens
Mw. Prof Dr. I.
Joosten
Mw.Dr.MGJ
vanKmaü
Dhr. M.J.J. van den Broek
Dhr. R.P A. Mengedé AA
l3
amcel donorbank Europdonof niimesen
BIJLAGEN Toelichting op de bedrijßopbrengsten
Bijlage I
2014 Stemcol donorbank Europdonor Nûmeg6n
BIJLAGE
1
TOELICHTING OP DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Re¡lis¡tie 2014 Begroting 2014 TarielY Result¡at Aantal Tarief Resultaat A¡ntal
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
c
€
typing DRBI, 83, 84 and 85 high resolution typing DRB1, 83, B4 and B5 low resolution typing DQBI high resolution typing A,/B/C low resolution typing A"/B/C high resolution Handling Fee Typing Request (TR)
2ts
s 375
ts
135
135
1
125 60
I 000
8
480 3.04s
8 21
3 t50
Blood sample t.b v. MLC samples Donor laboratory test t b.v MLC
390 165
21 450 6 435
20
Re¡lis¡tie 2013
Realisatie 2012
Tarief Resulfaat Aont¡l
Ta¡ief Resultaat Aantal
€
€
2t0
4 410
2l
210
3 570
130
0
0
130
130
I
120 60
600
5
180
J
3 920
28
30
3 100
3I
100
600 120 2 380 2 s00
5 2
140 100
120 ó0 120
55
250
51
250 r60
14.710 2.787
59
t60
18275 8 160
It
0
39 0
20
0
0
290
l.160
4
I 008
4
3s0
I
4 J
5 150 s 360 r49.350
7.220
2 2 J
280
1.440
2 s00
2 407
I
4
280 350 2.500 1.300 14 500
s60
360 2 575
2.600
2
1.300
ló 000
8 0
14.500
6.s00 130.500 n
5 9 0
Opbrengs ten uil tarieven stamce ldonoren Dna Dna Dna Dna Dna
145 105
CMV bepalingen Donor information session Donor physical examination Workup cancellation Workup coordination
I
340 t4 935 4 500
All in tariffstem cells Leucapheresis eenmalig Vervoerskosten doorbelast
4 500
) IO I
3 100
700
I
0
3 100
155
2 500
0
2.113
2ru 5t0
165 725
170.480
18
20 25
l7
Doo rbe laste uren potiëntsearches
Search per patiënt
Activation per registry Activation per CB registry DR typing request CT sample request
338
t7 576
52
328
61
7 320 ó15 I 530 49 200
120
60
5 10
1'7.664
7.176
123 153
246 368 897 368
Stemcell request Stemcell request NMDP Cord blood request
Cancellation
61
Postponement DLI request
123 307 123
Mediation SC transport
328
l6
149
15.893 5 006 2 861 3 013
48 84 24 20
200
238
40 075
168
48
358
36
871
298
30s
8 0 5
12.917 7.841 0 477
60 120 149 238 3s8
845
l5
119
614 t2 300
2 100
298
I3ll
9 0 8 2 4
298
I
6 89s
68
t0l
7.454
0
r
t20
60
l0l
238
116.145
96 521
70 000
96 749
70 000
98.991
396.675
JÓI.Z4J
801
126
0
I 760
0 12
62306
261
19.092 0 0 0
53
0
308
Overige oobrengsten
Giften en sponsorgelden Overige opbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
*
Het tarief betreft het geldende tarief per
0 1 -0
1
-20 1 4
', )47
5l
7 496
92 695 0
4 74
