Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció Számla XML. Koltai Szilvia Lokalizációs vezető Termékfejlesztés 2015 október 7

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció Számla XML

Koltai Szilvia Lokalizációs vezető Termékfejlesztés 2015 október 7

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.


3

Az új törvényi követelmény • Adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. §-a a következő ponttal egészül ki: • „5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.” • 2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

• A számlázó programmal szemben követelmény, hogy • „c) rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval.” • 3. § A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki: • „11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” • elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető • a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve • b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.”

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Hatálya • Az új törvényi követelmény 2016 január elsejével lép hatályba • Részletesen itt található a törvény leírása : http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15010.pdf

• Érinti az Oracle EBS Kinnlevőség (AR) moduljából futtatott számlákat • Egyéb termék (JDE, Micros), melyek szintén érintettek nem képezik jelen prezentáció részét


Megoldás az EBS-ben

• Jelenleg a megoldás kidolgozás alatt van R12.1 és 12.2-re, előreláthatólag október végére készül el • Terv új adatforrás, adatsablon kialakítása, mely elsősörban a Kinnlevőség modulban lévő számla-beállításokból veszi az adatokat • Új XML sablon kialakítása a törvény által meghatározott XSD sémával • Konkurrens program létrehozása


Megoldás az EBS-ben

• Mivel az EBS-ből a NAV által kért összes adat nem nyerhető ki, és elég sok egészen ágazat specifikus, a felhasználónak kell majd az adatforrást és az XML sablont kiegészítenie. Úgy nevezett helykitöltőket teszünk a sablomba, ahova majd Önöknek kell a hiányzó adatokat felvinni.

*Támogatás kizárólag az általunk megadott mezőkre vonatkozik majd


Az XML minta • A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatározott egyes kötelezettségek teljesítéséhez a hivatkozott rendelet 3. számú mellékletének sémafájlja: https://www.nav.gov.hu/data/cms381114/23_2014_szamlasema.xsd


Kérdések



10

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció Számla XML. Koltai Szilvia Lokalizációs vezető Termékfejlesztés 2015 október 7

Recommend Documents