A AccountView Vi Samenstel-assistent & Werkprogramma
AccountView Business Software 25 maart 2008
WWW.ACCOUNTVIEW.COM
Beho oefte
‘Juistheid’ Zekerheid dat data tbv rapportage klopt
‘Volledigheid’ Is de actuele administratie volledig?
Tussentijdse rapp. Signalering / KPI
Aansluiting controles
Volledigheid controles
‘Beschikbaarheid’ Over de cl.admin cl admin beschikken
Ingelezen afschriften, facturen, lonen, afschrijving
XBRL/SBR
Klant
Softw ware
‘Actualiteit & Efficiency’ y Snel over laatste data beschikken
Adviesdienst Horizontaal Toez.
Systeem
nt Assistentt Accountan Clientbeh h. acc.
Hogere g kantoormarge
‘Stof tot spreken’ Tussent Rapp. Tussent. Rapp Dossier
AccountReporter CaseWare kopp. Budgettering g g Verslaglegging Uitw.kol.balans
SamenstelAssistent
SamenstelAssistent
Werkprogramma
Werkprogramma
Ingevoerde mutaties
Financiële modules Acc. modules BRI Afschriften .Net Net Server Mutatie import Digitaal boekhouden
YOB Client import/export
Een nieuwe automatiseringsronde… Samenstel-assistent – Initiële Cijferbeoordeling – Werkprogramma Voor de Samenstelpraktijk Ondersteunt (invoering van) Horizontaal Toezicht en XBRL/SBR
Van administratieve dienstverlening naar adviespraktijk AccountView, dé oplossing voor de (HT) samenstelpraktijk • AccountView stuurt het werk • AccountView biedt meer efficiency • AccountView borgt de kwaliteit • Producten: Samenstel-assistent, Initiële Cijferbeoordeling, W k Werkprogramma
Dé oplossing: onderdeel 1 – Samenstel Samenstel-assistent assistent Geautomatiseerde controle op juistheid en volledigheid van de administratie • Continue beoordeling gedurende het jaar • Geautomatiseerd oordeel • Tijdbesparend en sturend richting onvolkomenheden
Dé oplossing: onderdeel 2 – Initiële cijferbeoordeling Stuurt Werkprogramma • Geautomatiseerde initiële en afsluitende cijferbeoordeling • Handmatige cijferbeoordeling met notities en risicobepaling • Aansturing van items in het werkprogramma
Dé oplossing: onderdeel 3 – Werkprogramma Flexibel werkprogramma • Hogere efficiency door sturing vanuit ICB • Wordt (deels) geautomatiseerd uitgevoerd door controles uit Samenstel-assistent • Automatische dossiervorming • Vastlegging statussen, notities en vragen per rol
Demonstratie Samenstel-assistent
Traditioneel proces jaarrekening Cijfermatige onderdelen (juistheid en volledigheid administratie)
Werkprogramma
Administratie
C Concept t jaarrekening
checklist
B d li Beoordelingsonderdelen & Controle externe informatie
Oordeel
Legenda: Werkterrein Assistent Accountant
Werkterrein Accountant
Jaarrekening
Nieuw AccountView proces jaarrekening
Vaststellen juistheid en volledigheid (vh. Cijfermatige onderdelen werkprogramma – nu geaut. Controles)
Administratie
Sturing op basis van materialiteit Werkprogramma “Todo list”
Oordeel
Legenda: Werkterrein Assistent Accountant
Werkterrein Accountant
BeoordelingsBeoordelings onderdelen & Controle externe informatie
Jaarrekening
Wat is er nieuw? Heroriëntatie op werkproces samenstelpraktijk • Doelen samenstelproces en HT staan niet ter discussie. De praktische uitwerking kan echter anders. • Data wordt ‘continue’ en ‘bij de bron’ getoetst, jaarlijkse uitwerking verloopt efficiënter • Werkprogramma focust zich op beoordeling door medewerker en ‘controleren op basis van externe informatie’ • Cijfermatige items in het Werkprogramma teruggebracht naar 1 item
Demonstratie Samenstel-assistent & Werkprogramma Branchemodel (NOAB, NOVAK, SRA)
Wat betekent dit? De combinatie Samenstel-assistent, Initiële Cijferbeoordeling en Werkprogramma: • Bereikt hetzelfde doel als oude werkwijze • Maar met een hogere efficiency • En met een constant geborgde kwaliteit • Basis voor Horizontaal Toezicht • Basis voor XBRL/SBR
Model Werkprogramma model + bijbehorende controlesets
Bij aanschaf van Samenstel Samenstel-assistent assistent I, II & Werkprogramma voor 1/1/2011 20% korting. Gratis ROI calculatie • Scenario’s • Rapport per e-mail e mail
Vragen?
