A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2006 évi beszámolója Intézményünk székhelye: 7020 Dunaföldvár Paksi u 70 Időseket ellátó részleg, 60 férőhellyel Telephely 7025 Bölcske Szentandrás puszta 1 Pszichiátriai betegeket ellátó részleg, 70 férőhellyel Az intézmény alaptevékenysége körében végezhető feladatai: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 853100 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 853277 Szociális foglalkoztatás 751757 Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 552411Munkahelyi vendéglátás Számlavezető pénzintézet OTP RT. Dunaföldvári Fiók Bankszámla szám : 11746050 -15414715 Adószám
: 15414715-1-17
Működési engedély Bölcske Az intézmény 3 / 68-4 / 2003 számú működési engedélye ideiglenes ,érvényességi ideje 2008. December 31. Az 1 /2000 SZCSM rendelet alapján nincs az intézményekben -elkülönített dohányzóhely a lakók és a dolgozók számár -nincs elkülönítő betegszoba -vallásgyakorlásra alkalmas helyiség, imaszoba -látogatók fogadására alkalmas helyiség nem megfelelő -az akadály mentesítést sem lehet anyagi erőforrás biztosítása nélkül kialakítani, mert az intézményben járdákat és utakat kellene megépíteni -A lakószobákban a 6 m2 egy főre nem biztosított, de a nagy ágyszámú szobák sem ( 6- 5 ágy) igazán komfortosak.
Dunaföldvár:
A Közigazgatási Hivatal: 3 / 16 -3 /2000 számú határozatával az intézmény működési engedélyét határozatlan időre adta ki, amelynek felülvizsgálata
A felülvizsgálat 2003 november 5.én kelt , 3 / 2640- 1 / 2003 számú feljegyzéssel zárult, amely szerint határidő 2008 december 31.-e a feltételek teljesítésére A dunaföldvári intézmény működési engedélye határozatlan idejű, de a Közigazgatási Hivatal az 1/ 2000 SZCSM rendelet előírásait számon kéri ellenőrzései során: -Az akadálymentesítést saját erőből csak részben tudtuk megoldani, az udvari bejáróval, de az épülethez az udvari utak javításra szorulnak, nincs kiépített parkolóhely a gépkocsik számára Az épületen belül fokozatosan megszüntettük a küszöböket, van fürdőszoba és wc. is ami tolókocsival könnyen használható. -A lakószobákban a 6 m2 egy főre nem biztosított, de a nagy ágyszámú szobák sem ( 6- 5 ágy) igazán komfortosak. A látogatók fogadására , a vallásgyakorlásra, ill. a dohányzásra nincs külön helyiség. Feladataink értékelése: Intézményünk két részlegének az idősek és pszichiátriai betegek ellátására 2006 évben 231.936.000 Ft keret állt rendelkezésére. A feladatok ellátásának pénzügyi feltételei a korábbi éveknek megfelelően alakult. Az év első negyedévében amely a téli hónapok, a magas villamos energia és gázenergia felhasználás és fizetési kötelezettség esetenként háttérbe szorítja egyéb beszerzések és szolgáltatások időben történő kifizetését. Ez többnyire nem jelent késedelmi kamat fizetést, ill. minimális. A rendelkezésünkre álló eredeti pénzügyi feltételek teljes mértékig nem biztosították működési feltételeinket. A kódos bejárati ajtóink védelme nagy biztonságot jelent a demens lakóink elkóborlása ellen. Dunaföldváron új bejárót készítettek és elektromos kaput szereltetek az udvari bejárathoz karbantartóink, a vagyonvédelem és a lakóink védelme érdekében , a villanyszerelőnk a vásárolt eszközt házilag szerelte fel, így a költsége az árajánlatot adó cégek költségeinek felébe sem került Kb.:200 ezer Ft. Fontos lenne Bölcskén is a kapurendszer , ill. a portaszolgálat kialakítása amely szabályozná részben a lakók eltávozását , ill. illetéktelenek közlekedését az intézet területén belül ,valamint az ápolók és lakók biztonságát is szolgálhatná. A bölcskei intézményben azonban az épület nagyon messze van a kaputól ezért először portásfülkét kellene építeni ahhoz hogy a portaszolgálat működhessen. A karbantartási tevékenységre 2006-ban felhasznált anyagköltség a két intézetben 6.536.000 Ft Ez az összeg a bölcskei intézmény új foglalkoztatójának költségeit is magába foglalja , amely összeget pályázaton nyertük.
2006-ban a bölcskei részleg rehabilitációs tevékenységéhez 7 millió Ft.-ot nyertünk pályázaton , ebből alakítottuk ki a foglalkoztatás feltételeit. Új rehabilitációs műhelyt és kiszolgáló helyiségeket építettünk házilag, traktort és talajmarót vásároltunk.
A lakóink tanfolyamokon vettek részt „Bőrtárgy készítő „ szakmunkás bizonyítványt valamint, „betanított parkgondozói és szárazvirág-kötő” tanfolyamon vettek részt. A karbantartó szakmunkások a két intézmény javítási ,felújítási tevékenységét teljes körűen ellátták, amely tevékenységgel a működőképességet biztosítjuk. Az idős gépjárműveknek a javítása elég sokba kerül , a tehergépkocsival oldjuk meg az élelmiszer és egyéb szállításokat a bölcskei telephelyre. A mikrobusz a pszichiátriai részleg betegeinek szállítását oldja meg, amely a szakrendelésekre, különböző vizsgálatokra , tárgyalásokra szállítja a betegeket. Gazdaságossági és szakmai szempontból is indokolt az előgondozáshoz, a vezetők és egyéb ügyintézők két intézet közti közlekedéséhez a személygépkocsi üzemeltetése.. Az Bölcskén épület teraszának felújítását is befejeződött, a korlátok , burkolatok felújítása , valamint a falak lefestése megvalósult saját kivitelben , mert balesetveszélyes volt a korlátot rögzítő műkő oszlopok állaga, valamint az aljzat. Fontos teendőink ,amelyet a fenntartó és pályázatok, és az alapítványunk segítségével szeretnénk megvalósítani: A lakószobák átrendezése, külön bejáratok létesítése ,az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve Bútorzat fokozatos cseréje a 2007-es évben részben megvalósul Az „átjáró”és új bejárat előtti tér burkolatának elkészítése Pályázni portaszolgálat megvalósításáért (portásfülke ) Az udvar és park folyamatos szépítése-belső udvarok kialakítása, műsorokhoz tér kialakítása Virágház rendbetétele ,felújítása Az állattartás folyamatos végzése ,évszakoknak megfelelő mezőgazdasági munka Helyi munkalehetőség biztosítása , szárazvirág-kötés, bőrdíszműves termékek készítése A juhok gondozását szinte önállóan az ellátottak végzik, ez főként terápiás célzattal történik, az új szaporulat 20 bárány, állományunk így 50re szaporodott . A 2006es évben sem léptük túl az élelmezési normánkat , sok zöldséget megtermelünk a kertben ,amit frissen ,és feldolgozva egyaránt fogyasztottuk. 2007-ben tervezzük nagyobb volumenű zöldségtermesztést, pl.:burgonyából, hagymából ,stb .egész évre valót. Szakmai munka:
Havonta jár ki pszichiáter az intézménybe ill. a neurológiai gyógyszerek felíratása havonta két alkalommal a paksi szakrendelőben történik. A pszichiáter szakorvosok magánpraxisuk által rendelnek az intézményben, így a vizitdíj a háziorvosi tevékenység egy részére, valamint a szakrendeléseken realizálódik. A lehetőségekhez mérten próbáljuk a lakóinkra áthárítani ezeket a költségeket, mert az intézménynek ez jelentős kiadást jelent, nem is beszélve a pszichiátriai gyógyszerek egy részét érintő dobozdíj ( esetenként 2-3 ezer Ft /fő /hó) Az ketten végeztek a szoc.ápoló és gondozó tanfolyamon, egy dolgozó fizikoterápiás képesítést szerzett
2006-ban ketten végeztek a diplomás ápoló szakon főiskolán, egy fő szociális munkás szakon, így a szakdolgozóink végzettsége megfelelő Mindezek mellet az összes szakdolgozó eleget tett a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségének. Feladatmutatók és teljesítménymutatók: Beszerzéseink nagy részét forgalmazó és nagykereskedelmi cégektől szerezzük be ez elsősorban élelmiszer és egyéb tisztítószer beszerzéseinkre vonatkozik ,amelyek beszerzéseink között a legnagyobb volumenű. Szolgáltatási kiadásainkat, mintegy 2.397.000 Ft összeggel léptük túl a tervezettől melyből a gáz többletkiadás 744.000 Ft, a villamos energia többletkiadás 434.000 Ft Intézményi ellátási díjak: Eredeti előirányzat: 62.976.000 Ft Teljesítés: 61.639.000 Ft Jelentős az egyéb alaptevékenységi bevételeinkből, az ellátottak által a gyógyszer kiadás térítése, mintegy 3.300.000 Ft. Megnevezés
Dunaföldvár Bölcske Kihaszn Kihaszn. Dfvár Bölcske
Férőhelyek száma
60
70
99.03
21688
25552
Élelmezési napok száma:
21150
25237
96.58
Fő Bölcske
59,42
70.01
100.01
Ellátottak száma Gondozási napok száma
Fő Dfvár
98.77
Saját tervezett bevételeink teljesülése, a kamatbevételekkel az átvett pénzeszközökkel együtt az eredeti előirányzathoz 100,54 %-re teljesült. Módosított támogatási keretünk 5.43 % többlettámogatást jelent,melynek nagy része az év közbeni feladatbővülés és egy fő dolgozó munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos többletkiadás fedezete. Összefoglalva 2006 évi működésünket nem akadályozta a pénzügyi feltételek hiánya.
megnevezés
Eredet ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Er.e.i.h oz%
Intézményi ellátási díj
62.976.000
61.639.000
61.729.977
98.02
Szolgáltatás ebéd
2.370.000
2.370.000
1.783.928
75,27
Alkalmazottak étk.tér.
1.450.000
1.450.000
1.236.666
85.31
234.000
375.359
160.1
at. körében végzett eladás árú
Egyéb sajátos bevétel Gyógyszer, telefon tér.díj
2.310.000
Bérleti díj bevétel Saját bevételek összesen Átvett pénzeszköz Saját bevétel összesen
3.002.000
3.379.213
300.000
300.000
69.106.000
68.995.000
68.805.143
419.000
814.000
814.000
69.525.000
69.809.000
69.901.000
112.56 100 99.56 194 100.54
Dunaföldváron rendelkezünk még belterületi ingatlanokkal amelyeket szeretném ha a fenntartó értékesítene ,mert a rendbetartásuk nagy gondot és költséget jelent az intézménynek. Az mindkét intézmény főépületének külső homlokzata sürgős javításra szorul, a valamint nyílászárók rossz állapota is jelentősen megemeli a fűtési költségünket. 2006-ban megvásároltuk a két intézménybe a beépített szekrényekhez az anyagot, karbantartóink megkezdték a szerelését. Erre a fedezetet a fenntartó biztosított: 757.000 Ft összegben. Az egy havi jutalom kifizetése 2007évben realizálódik, 8 fő részére 817 000 Ft + a járulékok. Saját bevételeink alakulása: Intézményi ellátási díjak bevétel teljesítése 98.02 %. Ellátottaink közül a tervezett 40 fő teljes térítési díjat fizetett, a halálozást és az új beutalást is figyelembe véve. A kórházi időtartam és a szabadság miatti kiesés a bevételi elmaradás indoka, összesen 315 + 547 = 862 nap = 2.36 fő teljes térítési díja a két intézményben. Alkalmazottak étkezési térítése. Az étkezés nem kötelező, azon dolgozók akik igénybe veszik az étkezést, az ebéd normát fizetik meg, 203 Ft-ot/ ebéd . Azon dolgozók semmiféle juttatást nem kapnak akik nem veszik igénybe a természetbeni étkezési lehetőséget. Szolgáltatási bevételünk, ebéd szolgáltatás. A környékben lakó idős emberek veszik igénybe nagyrészt az ebéd szolgáltatást, az utóbbi két évben egyre inkább csökkenő mennyiségben. Egyéb sajátos bevételeink: a gyógyszer és telefondíj térítés bevétele.
Gyógyszer térítés: 3.252.478 Ft Telefondíj térítés: 126.735 Ft Folyószámla kamat: 281.427 Ft Bérleti díj bevételünk. A 2006 évben a munkarehabilitációban részt vevők képzését a bölcskei intézményben tartotta a képző intézet. A helyiség bérleti díja ként 300.000 Ft -ot számláztunk részükre. Ehhez kapcsolódóan 2006 év augusztus 01-től beindult 20 fővel a munkarehabilitációs tevékenység melynek keretében bőrtárgy és száraz virág termesztési tevékenység is folyik, amelynek eredményeként a kész termékekből értékesítettünk. A befolyt bevétel 375.239 Ft Tervezett bevételünk a Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés elleni pályázat utolsó 2005 december havi kifizetésének elszámolása. Ennek keretében még 814.000 Ft
teljesült a DD. Regionális Forrásközpont elszámolása szerint. Pénzforgalom nélküli bevételünk a 2005 évi pénzmaradvány. A pénzmaradvány működési célú 2.070.000 Ft és felhalmozási célú 7.000.000 Ft. A teljesítés felhalmozási célú 3.600.000 Ft. Működési célú felhasználás 5.470.000 Ft. A pénzmaradvány felhasználása nagymértékben kapcsolódik az elvégzett beruházási és felújítási feladatokhoz. Működési kiadásaink: Személyi juttatások: Eredeti előirányzat: Munkarehabilitációs foglalk. 2 fő segítő ill. bérnövekménye Foglalkoztatottak munkadíja M.viszony megszűnése felmentési bér pótelőirányzat Végkielégítés pótelőirányzat Pénzmaradványból ei.növ. Béralap összesen: Csökkentés Béralap módosított: Teljesítés: Maradvány: Melyből kötelezettségvállalással terhelt:
118.558.000 Ft 1.059.000 Ft 2.763.000 Ft 859.000 Ft 49.000 Ft 1.020.000 Ft 124.338.000 Ft 3.894.000 Ft 120.414.000 Ft 118.428.000 Ft 1.986.000 Ft -1.427.000 Ft
A munkarehabilitációs foglalkoztatásra 20 főre 2006 augusztus hó 01-től 3.822.000 Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ez 20 fő a munkarehabilitációban foglalkoztatottak munkadíja és a 2 fő segítő munkabére és járulékai. A december havi munkadíj és a segítők december havi munkabére még ezen 3.822.000 Ft-ot illetve a maradványt terheli. Ezen kívül még felhasználatlan maradvány is képződött.
Alkalmazotti létszám alakulása: Nyitó létszám: engedélyezett Munkaviszonya megszűnt: Munkaviszonyt létesített: Betöltött álláshely: december 31-én
71 fő, Betöltött: 71 fő +
5 fő 2 fő 68 fő + 1 fő Gyes
Egy üres konyhai dolgozói álláshely üres december 31 -én, amely a 2007 évi létszámcsökkentés miatt megszűnik. 2006 augusztus 01-től a munkarehabilitációs foglalkoztatás beindulásával 2 fő segítő létszám növekedés történt. Az e munkakörben dolgozók a Mt..könyve hatálya alá tartozó dolgozók. Illetményemelés:
2006 évi automatikus illetményemelés és április 01-től az illetményemelés megtörtént. Összege 230.617 Ft /hó, amely az alapilletményhez viszonyítva: 3.55 %. Jubileumi jutalomra tervezett 720.000 Ft teljesítése: 194.000 Ft. A Közalkalmazotti adatlap felülvizsgálatát kell elvégezni, pontosan a jubileumi jutalom jogosultság felülvizsgálatát. A szakdolgozók kötelező továbbképzése: Előirányzat: Teljesítés: úti és továbbképzési díj: 3 fő szakképzési jutalom: Járulék: Összesen:
329.000 Ft 279.351 Ft 303.800 Ft 91.143 Ft 680.367 Ft
A továbbképzést 2006 évben befejező dolgozók, akik részére 2007 első negyedévében fizetjük ki a szakképzésért járó jutalmat: 8 fő Jutalmazásra és tárgyjutalmazásra fordított pénzösszeg: 2.824.158 Ft Munkaadói járulék: Eredeti előirányzat: Pótelőirányzat: Összesen: Csökkentés: Módosított előirányzat Teljesítés:
38.703.000 Ft 291.000 Ft 38.994.000 Ft 206.000 Ft 38.788.000 Ft 38.788.000 Ft
Dologi kiadásaink: Eredeti Előirányzat: Pótelőir. Gázártámogatás Átcsoportosításból Pénzmaradványból felhalm.ról Berend.felsz.tárgyra Pénzmaradványból saját h.kör.
57.043.000 Ft 143.000 Ft 6.273.000 Ft 3.400.000 Ft 757.000 Ft 1 118.000 Ft
Összesen növekedés Dologi kiadás összesen:
11.691.000 68.734.000 Ft
Dologi kiadásaink, a működés biztosítása, az ellátottak szükségleteinek kielégítése. Élelmiszer beszerzésre fordított kiadásunknál jelentkezett megtakarítás, amelyben saját termelésű bevételeink nem jelennek meg. A nyári hónapokban a saját termelésű zöldségfélék jelentős megtakarítást eredményeztek. Gyógyszerbeszerzésünk jelentős. Az alaplistás gyógyszereken felül a gondozottak megtérítik a részükre felírt gyógyszereket. A gyógyszer kiadás: 5.388.411 Ft Az ebből befolyó bevétel 3.252.478 Ft A tényleges gyógyszer kiadásunk : 2.135.933 Ft Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzésünk: Eredeti előirányzatunk:
500.000 Ft
Módosított előirányzatunk: 2.795.000 Ft Teljesítés: 2.794.710 Ft jelentősebb beszerzéseink: Beszerzésre került 5 db számítógép monitor 283.470 Ft összegben 2 db számítógép 176.200 Ft „ számítógép programok 190.990 Ft „ Számítógép parkunk korszerűsítésére kis értékű tárgyi eszközként 650.660 Ft-ot fordítottunk. Munkarehabilitációs foglalkoztatáshoz beszerzett kis értékű tárgyi eszköz: 93.305 Ft Vásároltunk 1 db takarítógépet 47.796 Ft összegben Egyéb kis értékű tárgyi eszköz a mezőgazdasági tevékenységhez, a karbantartási tevékenységhez és a gondozási tevékenységhez vásárolt szükséges eszközök. Anyagbeszerzésünk. Eredeti előirányzat Teljesítés:
5.583.000 Ft 11.704.705 Ft,
Ebből: karbantartási anyagbeszerzésre Tisztítószer egyéb anyag Takarmány beszerzés Egyéb anyag Bőrárú,virágtermesztési és kötészeti anyag
6.536.420 Ft 4.114.328 Ft 15.168 Ft 737.567 Ft 301.222 Ft
Legjelentősebb a karbantartási anyagbeszerzés, melyben a 2005 évben elnyert munkarehabilitációs foglalkoztatás feltételinek megteremtésére kiírt pályázat megvalósulásának anyagai szerepelnek jelentős részben. A pályázat egy része a régi épületrész felújítását célozta meg, melyre 7.000.000 Ft -ot nyertünk. A megvalósítást saját rezsis felújításként végeztük, melynek anyagfelhasználása: 4.110.022 Ft, erre a pályázatból 3.400.000 Ft -ot fordítottunk.
Térítési díj hátralék befizetése címén 757.000 Ft összegű pótelőirányzatot kaptunk, szekrények beszerzésére. A szekrényeket is saját karbantartóinkkal félkész termékek vásárlásával / ajtólapok, polcok/ oldjuk meg, így mindkét részlegben megtörténik a szekrények cseréje, fejújítása. Ezzel lényegesen nagyobb tárolási felületet tudunk biztosítani gondozottainknak, mert a szekrények nagyobbak a kereskedelmi forgalomban beszerezhetőeknél. Szolgáltatási kiadásaink: Villamos energia szolgáltatás: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:
6.728.000 Ft 7.615.000 Ft 7.615.081 Ft
Áremelkedés: Januártól - szeptember01-ig 28 Ft Szeptember 01-től 31,40 Ft 12.4 % emelkedés Ez mintegy 153.000 Ft többletkiadást eredményezett. Gázenergia szolgáltatás:
Az áremelkedés a fogyasztás alapján nem mérhető, a havi számlákon az egységárak változóak. Januárban 1 m3 gáz 72,54 Ft, februárban 76,64 Ft, márciusban 74,72 Ft, szeptemberben 108,73, októberben 114,64 Ft, novemberben 90.89 Ft, decemberben 83,88 Ft. Az áfa emelkedés 5 % többletkiadása : 90.303 Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás: Eredeti előirányzat: 959.000 Ft Teljesítés: 2.035.967 Ft Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások között a legnagyobb volumenű kiadás a szemétdíj. 429.214 Ft Szakmai továbbképzések díja: 188.560 Ft Érintésvédelem 119.400 Ft Vagyonvédelem ,tűzjelző: 160.020 Ft Egyéb üzemeltetési kiadás számlavezetés, postaköltség autó műszaki vizsga. Vásárolt közszolgáltatások: orvosi munkadíj. Háziorvosok, pszichiáter szakorvosok munkadíja. Egyéb befizetési kötelezettség a rehabilitációs hozzájárulás, melyet augusztus 01-hó után intézményünknek nem kell fizetni, a munkarehabilitációban foglalkoztatott gondozottak meghaladják az 5 % -foglalkoztatási szintet. Beruházási kiadásaink: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:
7.400.000 Ft 4.000.000 Ft
Beszerzésre került: 1 db Bozótvágó 116.472 Ft 1 db Kazán 165.000 Ft 1 db Takarítógép 225.382 Ft 1 db Kapunyitó 123.990 Ft 1 db Számítógép 170.362 Ft Összesen: 801.206 Ft összegben A pályázati pénzből a munkarehabilitációs feltételekhez 1 db traktort vásároltunk 3.171.820 Ft összegben. A dunaföldvári részlegben a kapu felújítása történt meg. A felújítás összege: 260.905 Ft a kapunyitó szerkezet: 124.000 Ft Összesen: 384.905 Ft, a munka saját rezsis rezsis tevékenységben készült. Folyamatban levő felújítás a bölcskei részlegben a munkarehabilitációs foglalkoztató átalakítása. A felújításra történt ráfordítás 2006 december 31-ig: 10.242.593 Ft. Az aktiválás 2007 évben történik, a használatba vételi engedély folyamatban van. Eredeti költségvetésünkben 400.000 Ft beruházási előirányzatot kaptunk. Ebből vásároltunk 1 db számítógépet 170.000 Ft értékben. Vásároltunk még számítógépet 2 db -ot, kis értékű tárgyi eszközként. A fennmaradó 330.000 Ft-ból vásároltunk takarítógépet, kazánt.
Vagyoni helyzet alakulása Mérlegtételek értékelése Tárgyi eszközök Megnevezés Bruttó é Szellemi termékek 0 0-s számlacsoport 152.160 Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt.
Elsz.é.cs. 152.160
Immateriális javak Nyitó Földterületek forgalomképtelen Kert Dunaföldvár 1995/2 128.400 Korlátozottan forgalomképes földterület 499.260 Törzsvagyonba nem tartozó Bölcske 0314,0317,0316/1 236. vitás vagyon 1.716.795 Ingatlanok forgalom képtelen Bölcske 0316/2 hrsz Dunaföldvár 3555 hrsz Forgalomképtelen építmény Teljesen leírt építmény Ingatlannal kapcs.v.ért.jog Nyitó összesen: 2006 évi változások Kapu.felújítás Összes növekedés Értékcsökkenés növekedés Épület építmény Vagyoni ért.jog Értékcsökkenés 2006 évi Ingatlan és vagyoni értékű Jog záró érték összesen: Folyamatban levő felújítás Összesen
108115.970 2.125.733 579.000 17.200.000 130.365.158
Nettó é.
128.400 499.260 1.716.795
15.730.081 1.065.933 579.000 552.621 17.927.635
92.385.889 1.059.800 0 16.647.379 109.866.128
260.905 Ft 260.905 Ft 2.163.629 63.767 343.999 2.571.395 130.626.063 Ft 10.242.593 Ft 140.868.656 Ft
20.499.030 Ft 110.127.033 Ft 10.242.593 Ft 20.499.030 Ft 120.369.626 Ft
Gépek berendezések felszerelések 2006 évi nyitó állomány Ügyviteli szám.techn.eszközök 0-s ügyviteli gép Egyéb gép Egyéb gép 0-s Nyitó gép berendezés összesen: 2006 évi változás
1.072.568 1.607.145 20.005.873 7.323.682 30.009.268
560.126 512.442Ft 1.607.145 0 8.304.912 11.700.961 Ft 7.323.682 0 17.795.865 Ft 12.213.403
Ügyviteli, szám.techn.gép Számítógép beszerzés
170.362
Egyéb gép, berendezés Kazán beszerzés Bozótvágó Takarítógép,súrológép Kapunyitó
165.000 Ft 116.472 Ft 225.382 Ft 123.990 Ft
Összes gép, berendezés növekedés Gépek berendezések összesen: Egyéb növekedések 0-s ba átvezetve szám.techn.eszköz
801.206 30.810.474 Ft
0-ba átvezetés egyéb gép Gépek berendezések összesen: Csökkenések Selejt gép láncfűrész fagyasztóláda
59.875 Ft 30.234.537 Ft
378.063 Ft
28.400 32.800
sharp másoló burgonyakoptató összesen: 0-ból átvezetés
143.737 154.900 359.837Ft 378.063 Ft 59.875 Ft
Értékcsökkenés növekedés Gépek berendezések záró érték összesen: Járművek: Nyitó állomány 0-s nyitó állomány Nyitó érték összesen Növekedés traktor beszerzés Értékcsökkenés Járművek záró értéke
- 359.837
3.262.862 Ft 30.450.637 Ft 20.698.890 Ft
4.344.076 2.254.159 6.598.235 3.171.820 9.770.055 Ft
9.751.747 Ft
1.825.716 2.254.159 4.079.875
2.518.360 0 2.518.360
1.202.437 5.282.312 Ft
4.487.743 Ft
Beszerzés a munkarehabilitációs foglalkoztatáshoz l db traktor. Tenyészállatok Birkák nyitó állomány 0-ba átvezetés lszámolt értékcsökkenés Tenyészállatok záró értéke Készletek: Élelmiszerek
204.528
79.735
124.793
204.528 Ft
61.682 141.417
63.111
32.144
Nyitó
Növekedés
1.274.733
18.715.036
Csökkenés 18. 957.009
Záró Ft 1.032.760
Gyógyszer, gyógy.s.anyag Vegyszerek Szakmai anyag Karbantartási anyag Tisztítószerek Takarmány Állatok Bőráru Szárazvirág Készletek összesen:
893.627 4.803 17.682 184.505 386.921 287.692 861.512
5.498.968 77.640 342.898 6.397.376 4075.244 237.008 1.421.925 213.980 144.355 37.124.430
3911.475
5.611.096 781.499 69.265 13.178 344.391 16.189 5.440.365 1.141.516 3.207.815 1.254.350 312.905 211.795 869.719 1.413.718 213.980 144.355 35.170.900 5.865.005
Élelmiszerek gyógyszerek záró értéke lényegesen nem változott az előző évi záró készletekhez viszonyítva. A karbantartási anyag értéke nőtt jelentősen, amely záró készlet tartalmazza a gondozotti szekrények cseréjének anyagát, amelyből saját munkával készítjük el az új gondozotti szekrényeket. Adósok: Nyitó Előző évi adósok 2.077.159 Tárgyévi előírás és teljesítés Adósok összesen: 2.077.159
Növekedés 2.563.721 2.563.721
Csökkenés 1.771.451 1.825.819 3.597.270
Záró Ft 305.708 737.902 1.043.610
két fő gondozott jelzálog bejegyzésének megszüntetése, a hátralék befizetése Illésné 756.549 Menyhei Katalin t. 386.400 Ft , a fennmaradó hátralék több gondozott kisebb összegű hátraléka.
Vevők: Előző évi vevők. Tárgyévi forgalom Vevők összesen:
Nyitó 53.902
Növekedés 550.009 550.009
53.902
Csökkenés 8.000 550.009 550.009
Záró Ft 45.902 45.902
A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget. Pénztár számlának nem volt egyenlege Forgalom : 51.856.546 51.856.546 Rehab.foglalk.pénztár amelyet el kellett különíteni a felújítás idejére 2.650.703 2.650.703 Előleg elszámolási kiadások számla záró egyenlege 85.000 Ft, az üzemanyag előlegek elszámolása megtörtént. Költségvetési elszámolási számla: Bankszámla
Nyitó 6.905.353
Rehab.Fogl.bankszámla Idegen pénzeszközök Gondozotti pénzeszköz
Pénz.növ. Csökk.
Nyitó 28.687.662
80.410.782
80.167.875
7.000.100
7.000.100
Növekedés 73.598.024
Záró 242.907
csökkenés Záró 72.092.906 30.192.780
A gondozotti pénzeszköz növekedése, kisebb mint a korábbi években még így is növekedés mutatkozik, amellett, hogy kéréseiket és szükségleteiket igyekszünk kielégíteni. Függő kiadások állománya Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Előző évi 67.330 15.000 52.330 Tárgyévi 984.123 909.831 74.292 Függő kiadás összesen: 67.330 984.123 924.831 126.622 Edény téves kifizetés 47.592 Ft, jutalom téves kifizetés 26.400 Ft, ezen összegek január hónapban megtérültek. Munkavállallókkal kapcs.állomány Előző évi Előző évi/2005 Tárgyévi fizetési előleg Fizetési előleg összesen:
Nyitó
Növekedés
9.786 131.667 131.667
1.014.665 1.014.665
Csökkenés
Záró
131.665
9.786 -
661.332 661.332
353.333 363.119
7 fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg. Átfutó kiadások Nyitó Előző évek 29.757 Előző év 449.869 Tárgyévi forgalom Átfutó kiadások összesen: 479.626 Belföldi szállítók
Növekedés 8.315.389 8.315.389
Nyitó 1.616.381
Növekedés
Tárgyévi beruh.szállítók „ belföldi szállítók Szállítók összesen: 1.616.381 Ebből 2006 évi teljesítésű: 161.445 Ft.
3.972.486 54.068.299 58.040.785
Egyéb rövid lejáratú köt. Nyitó Tér.díj túlfizetés 3.100.042 Tárgyévi forgalom Rövid.lejár köt.összesen: 3.100.042
Növekedés 65.131.915 65.131.915
Csökkenés 449.869 6.630.826 7.080.695
Záró 29.757 1.684.563 1.714.320
Csökkenés Záró 1.616.381 0 3.972.486 0 53.178.428 889.871 58.767.295 889.871 Csökkenés Záró 3.100.042 61.690.189 64.790.231 3.441.726
Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése a tárgyhóban teljesül. Függő bevételek állománya Nyitó Növekedés Csökkenés 10.450 A korbábi évekbe keletkezett függő bevétel állománya nem változott Átfutó bevételek áll.
Nyitó 401.799 forgalom 13.169.151 Átfutó bevételek összesen: 401.799
Növekedés
Záró 10.450
Csökkenés Záró 212.661 189.138 Tárgyévi 13.109.790 59.361 13.169.151 13.322.451 248.499
Pénzmaradvány elszámolás Pénzkészlet Költségvetési passzív átfutó k Költségvetési aktív átfutó k Aktív függő elszám Passzív függő elszám Aktív passzív elszámolás Előző évi maradvány
2005
2006
6.905.353 1.119.078 401.799 67.330 10.450 -774.159 323.842
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.355.670 Kiutalatlan támogatás 1.714.000 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 Költségvetési pénzmaradvány 9.069.670 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2006 évi teljesítésű száll. 634.172 2006 évi munkarehab.2006 dec.havi m.díj és munkabér Összesen kötelezettség - 7.634.172 Szabad pénzmaradvány 1.759.341 Kötelezettségvállalás alakulása Módosítot előir. Beruházás, felújítás 3.933.000 Áfa 67.000 Maradvány: 4.000.000 Szem.juttatás 120.414.000 M.dói járulék 38.788.000 Dologi 6.734.000 Összes kiadás köt.vállalás 231.936.000
242.907 2.077.440 248.480 126.622 10.450 2.188.039 - 323.842 254.000 0 2.442.039 -
161.445 -1.427.000 - 1.588.445 853.594
Teljesítés Maradványa 3.313.000 620.000 660.000 -593.000 3.973.000 27.000 118.428 .000 1.986.000 38.788.000 68.720.000 14.000 229.909.000 2.027.000
2006 évi kötelezettségvállalás a munka rehabilitációs tevékenység keretében kifizetett segítők munkabére: 300.000 Ft Járulékok: 104.000 Ft Munkarehabilitációs munkadíj 394.000 Ft Összesen: 798.000 Ft Felhasználatlan maradvány 629.000 Ft Munkarehabilitációs foglalkoztatás előírányzata :
3.822.000 Ft
2006 évben a 853277 szakfeladaton elszámolt kiadás: 2.394.556 Átfutó kiadás december havi 798.000 Maradvány fel nem használt: 629.444 Összesen: 3.822.000 Ft Dunaföldvár 2007 február 27. Takács Istvánné igazgató
