A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona Dunaföldvár 2005 évi költségvetési beszámolója Pénzügyi helyzetünk: Működésünkben, a pénzgazdálkodás ütemezése az év első három hónapjában okoz nehézségeket évek óta. Az év első negyedében jelentkező szolgáltatási kiadások, gáz, villany megnehezíti az egyéb működési kiadások teljesítését, amely ebben az időszakban a támogatási keretből működésre többet igényel intézményünk, mint ami időarányosan rendelkezésünkre állna. Tájékoztató jelleggel a december havi gázszámla díja a két részlegben: 634.172 + 461.554 Ft= 1.095.726 Ft, a következő hónapok díjai ettől magasabb összegűek. A saját bevételek éves szinten havonta rendszeresen beérkeznek. A dunaföldvári részleg térítési díjainak nagy részét egy összegben minden hó 20-án a helyi O.T.P. fiók a gondozottak által adott megbízás alapján folyószámláikról utalja át intézményünk bankszámlájára. A bölcskei részleg gondozottai közül 31 főnek ugyanaz a hivatásos gondnoka. Így a havi térítési díj nagy részét szintén egy időpontban tudjuk átvenni a gondnoktól. A többi gondnok havi rendszerességgel csekken fizeti a térítési díjat, többnyire a tárgyhóban , ami egy havi túlfizetést eredményez. 2005 évben 3 fő bölcskei gondozott térítési díj hátraléka ügyében kezdeményeztünk elszámoltatást a gyámhivatalnál, amely gondnokváltást eredményezett. A december 31-én meglévő térítési díj hátralék: Nyitó érték Növekedés Előző évek 2004 év 2005 év Záró
640.444 639.338 1.279.782
2.013.271 2.013.271
Csökkenés 231.502 984.392 1.215.894
Záró Ft 640.444 407.836 1.028.879 2.077.159
1 fő gondozottunk Illés Gyuláné ½ tulajdoni ingatlanára bejegyzett jelzálog egy részét volt férje megfizette, melyet a megyei Önkormányzati Hivatal számlájára fizettek be. Intézményünkbe ezen ügyről semmiféle adat, hivatalos levél nem érkezett.
Bevételeink alakulása: Intézményi ellátási díjak Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Dunaföldvár
23.973.000
22.665.036
Bölcske Összesen:
25.496.000 49.469.000
25.233.217 47.898.253
47.898.000
A 2005 évi gondozási és élelmezési napok alakulása: Gondozási napok 21683 25644
Dunaföldvár Bölcske
Élelmezési napok 20997 24883
Ellátottak száma 59.41 57.53 70.26 68.17
A térítési díj bevétel elmaradás oka: A bölcskei részlegben 2 fő gondozott lett elhelyezve év közben akik részére térítési díjat nem lehetetett megállapítani. Egyik gondozottunk szociális segélyt kapott beutalásáig a helyi Önkormányzattól, másik gondozottunk aki rendelkezik családi pótlékkal, de fiatalkorú és részére nem lehetett megállapítani térítési díjat. További ok a dunaföldvári részlegben a kórházi ápolási időtartam miatti kiesés. Alkalmazottak élelmezése: Er. előirányzat 1.375.000
Ebéd
Mód.előirányzat 1.301.000
Teljesítés 1.301.000
A dolgozók csak az ebéd étkezést veszik igénybe. Szolgáltatási bevételek: Ebéd szolgáltatás: mindkét részlegünkben a kapacitás megfelelőbb kihasználása érdekében szolgáltatunk ebédet, a környéken lakók, illetve idős emberek részére. A Honvédség dunaföldvári kirendeltsége átlagosan napi négy adag ebédet fizetett elő. A kirendeltség megszűnt, szeptember hónapban, így bevételi lehetőségünk csökkent. Er.Előirányza Mód.előirányzat Teljesítés t Ebéd
3.370.000
2.836.000
2.836.000
Bérleti díj bevételünk: A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005 évi fejlesztése „ modellezése” NCSSZI által kiírt pályázaton intézményünk 7.000.000 Ft támogatást nyert. A pályázat keretében bőrvarrást tanulnak gondozottaink. Az oktatási helyre a képzést bonyolító Pécsi Regionális Képző Központ bérleti díjat fizet, 244.000 Ft bérleti díj bevétel keletkezett 2005 évben. Kötbér bírság, kártérítés bevételek között villámcsapás kártérítés 118.063 Ft Egyéb különféle bevételek: a bankszámla kamat, összege 62.165 Ft 2004 évi alulfinanszírozás kiutalása 184.000 Ft 2005 évi pénzmaradványunk 324.000 Ft. Mely összeget 2005 évben nem használtuk fel, tartalékként számoltuk el.
Működési kiadások alakulása Személyi kiadások:
Rendsz.és nem r.szem jutt. Külső szem.jutt. Szem.jutt.összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 113.332 112.616 111.480 877 114.209
1.296 113.912
1.093 112.573
Az intézmény alkalmazotti létszáma: 69 fő A küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen pályázat keretében 4 fő/ 2 fő ápoló Pszichiátriai részleg, 2 fő ápoló idős otthoni részleg/ dolgozó növelte alkalmazotti létszámunkat, a munka törvénykönyv hatálya alatt, 2005 december 31-ig. A részükre kifizetett illetmény: 4.195.995 Ft Összesen: 73 fővel látjuk el feladatainkat Bérmaradványunk 1.136.000 Ft, mely a jelentős számú betegség miatti megtakarítás. Egy fő dolgozónk, közel fél éve tartós betegállományban van, helyettesítését külső helyettessel nem tudtuk megoldani. A betegszabadsággal összefüggésben a munkáltatói kifizetés: 836.000 Ft Jutalmat dolgozóink részére évente 3 alkalommal tárgyjutalom 5700 Ft/fő, továbbá nyugdíjba vonuláskor egyszeri tárgyjutalom címén fizettünk 2 fő dolgozónak. Továbbá szakmai továbbképzést 2004 évben teljesített dolgozók összesen 10 fő részére fizettünk egy havi nettó összegnek megfelelő jutalmat összesen: 1.133.200 Ft összegben Jubileumi jutalmat 3 fő részére fizettünk 2005 évben, 1 fő részére 2004 év december havi a kifizetés időpontja: 1 fő 40 éves jubileumi jutalom, 1 fő 1 fő 30-éves 2 fő 25 éves közalkalmazotti jogviszony. A béremelést végrehajtottuk. A teljesítményösztönző potlék mint ösztönző a munkavégzés színvonalának emelésére, a minőségileg jobb munkavégzésre nem tudja betölteni szerepét, mert ennek figyelembe vétele bérhiányt okozna. Szeptemberben 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult. Belső átcsoportosítással a egy pályázatos dolgozóval töltöttük be. Így december 31-ével részben megoldódott a továbbfoglalkoztatás, hisz a pályázatos dolgozók munkaszerződése lejárt. Dologi kiadások: Készletbeszerzések Szolgáltatások Kisértékű t.eszköz Egyéb dologi . Tej ára nem emelkedett
Eredeti ei 31.097.000 12.874.000 480.000 10.210.000
Módosított ei. Teljesítés 29.102.000 29.004.000 14.425.000 13.852.000 785.000 1.237.000 10.167.000 10.168.000
Hus árú 7 %-os emelkedés átlagár 740.69 Ft Liszt 3,6 Kristálycukor az év nagy részében olcsóbban szereztük be a nyitó átlagárnál nyitó ár 174.13 záró átlagár 157.65 Ft Péksütemény 8 % Baromfi ára nem emelkedett Kenyér ára nem változott. Burgonya nyitó 30.27 záró 32.26 Margarin nyitó 324.03 záró 370.21 Ezen termékek a főbb élelmezési anyagok. Az áremelkedéseknek nincs jelentős hatása az élelmiszer beszerzésre. Szállítóink a közbeszerzési törvény életbe lépése előtt is szállítottak részünkre. Áraik jelentős mértékben nem változtak. A hús árút egy helyi vállalkozótól szerezzük be, aki megközelítőleg ugyanolyan áron szállítja a termékeket, mint bármely más kereskedelmi egység. Közbeszerzési eljárást még nem folytattunk. A gyógyszer beszerzés meghaladta a tervezettet. Az alaplistás gyógyszereken felül a gondozottak megtérítették a részükre felírt gyógyszerek értékét. Az ebből származó bevétel: 2.210.569 Ft. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseink értéke 5000 Ft feletti: 694.702 Ft „ „ „ 5000 Ft alatti: 500.833 Ft Beszerzésre kerültek, szerszámok, konyhai eszközök. Karbantartási anyag beszerzés: 1.879.371 Ft Melyben felújításra került a személyzeti öltöző, a gondozotti nagy fűrdő Dunaföldváron, elkezdődött a kapu bejáró felujítása. Az elvégzett munkákat saját rezsis tevékenységként, dolgozóink készítették. Épület bővítést hajtottunk a dunaföldvári részlegben végre 2004 évben részben alapítványi pályázati pénzből 2.000.000 Ft,részben alapítványi hozzájárulásból és intézményi forrásból. Beruházást 2005 évben vettük használatba. A beruházás értéke 5.253.283 Ft. Továbbá a személyzeti fűrdő és a nagy gondozotti fűrdő felújítása: 1.261.510 Ft A kapu bejáró folyamatban levő felújítás, december 31-ig a ráfordítás: 132.420 Ft Beruházásaink 2005 évben: Számítógépeink kora , egy áramkimaradás hibát okozott programjainkban, ez indokolttá tette új számítógép beszerzésre fenntartói támogatással vásároltunk Mindkét intézményben az elkészített új részekbe a tűzjelző bővítésre került. Ülőgarnitúra a bölcskei részleg új igazgatói irodájába. A dunaföldvári részleg mosógépe tönkrement, javítási költsége olyan nagy lett volna, hogy célszerű volt egy új mosógép beszerzése. A dunaföldvári részleg új társalgójához tartozó teakonyhára tűzhelyet vásároltunk, idős lakóink részére.
Beruházás megnevezése
Besz.ár Áfa
1 db számítógépet Valamint 1 db szünetmentes tápegységet: Tűzjelző Bővítés Bölcskén orvosi szoba Tűzjelző telepítés Dunaföldvár új társalgó Tűzhely teakonyhára Ülőgarnitúra Ipari mosógép dunaföldvári részleghez
Érték összesen
92.432 + 23.108 =115.540 Ft 58.792 + 14.698 = 73.490 Ft 151.291 + 37.823 =189.114 Ft 249.700 + 62.425 = 312.125 Ft 71.999 + 18.000 = 89.999 Ft 61.200 + 15.300 = 76.500 Ft 200.000 + 50.000 = 250.000 Ft
Vagyoni helyzet alakulása
Mérlegtételek értékelése Tárgyi eszközök Megnevezés Bruttó é Szellemi termékek 0 0-s számlacsoport 152.160 Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt. Immateriális javak Nyitó Földterületek forgalomképtelen Kert Dunaföldvár 1995/2 Korlátozottan forgalomképes földterület Törzsvagyonba nem tartozó Bölcske 0314,0317,0316/1 236. vitás vagyon Ingatlanok forgalom képtelen Bölcske 0316/2 hrsz Dunaföldvár 3555 hrsz Forgalomképtelen építmény Teljesen leírt építmény Ingatlannal kapcs.v.ért.jog Nyitó összesen: 2005 évi változások Beszerzés létesítés Társalgó létesítés Fürdő,szem ölt.felújítás Összes növekedés Értékcsökkenés növekedés Ingatlan és vagyoni értékű Jog záró záró érték összesen:
Elsz.é.cs. 152.160
Nettó é.
128.400 499.260
128.400 499.260
1.716.795 101.601.177 2.125.733 579.000 17.200.000 123.850.365
1.716.795 13.612.566 1.002.169 579.000 208.624 15.402.259
87.988.611 1123.564 0 16.991.376 108.448.000
5.253.283 Ft 1.261.510 Ft 6.514.793 Ft 2.525.276 130.365.158 Ft
17.927.635Ft 112.437.523 Ft
Gépek berendezések felszerelések 2005 évi nyitó állomány Ügyviteli szám.techn.eszközök 0-s ügyviteli gép Egyéb gép Egyéb gép 0-s Nyitó gép berendezés összesen: 2005 évi változás Ügyviteli, szám.techn.gép Számítógép beszerzés Szünetmentes tápegység Egyéb gép, berendezés Tűzhely teakonyhára Ülőgarnitúra Ipari mosógép Tűzjelző bővítés Tűzjelző telepítés Összes gép, berendezés növekedés Gépek berendezések összesen: Egyéb növekedések 0-s ba átvezetve szám.techn.eszköz 0-ba átvezetés egyéb gép Gépek berendezések összesen: Csökkenések 0-ásba átvezetés 0-ba átvezetés Selejt háztartási mosogatógép Értékcsökkenés növekedés Gépek berendezések záró érték összesen: Járművek: Nyitó állomány 0-s nyitó állomány Nyitó érték összesen Értékcsökkenés Járművek záró értéke
1.091.718 1.398.965 21.615.108 4.864.909 28.970.700
398.264 1.398.965 7.646.183 4.864.909 14.308.321
693.454 Ft 0 13.968.925 Ft 0 12.145.202 Ft
115.540 73.490 89.999 76.500 250.000 189.114 312.125 1.106.768 Ft 30.077.468 Ft 208.180 Ft 2.458.773 Ft 32.744.421 Ft - 208.180 - 2.458.773 Ft - 68.200 Ft 30.092.268 Ft
4.344.076 2.254.159 6.598.235 6.598.235 Ft
- 68.200 Ft 3.555.745 Ft 17.795.866 Ft
956.906 2.254.159 3.211.065 868.810 4.079.875 Ft
12.296.402 Ft
3.387.170 0 3.387.170 2.518.360 Ft
Változás a járművek állományában nem történt. Tenyészállatok Birkák nyitó állomány Tenyészállatba átminősítés Elszámolt értékcsökkenés Tenyészállatok záró értéke
Készletek:
57.678 146.850 204.528 Ft
Nyitó
Növekedés
24.198
33.480
55.537 79.735 Ft
124.793 Ft
Csökkenés
Záró Ft
Élelmiszerek Gyógyszer, gyógy.s.anyag Vegyszerek Szakmai anyag Karbantartási anyag Tisztítószerek Takarmány Állatok Készletek összesen:
837.387 634.655 1.937 21.276 280.657 370.438 282.612 201.923 2.630.885
16.790.838 4.132.848 50.765 53.272 2.678.921 3.421.140 292.937 668.970 28.089.691
16.353.492 1.274.733 3.873.876 893.627 47.899 4.803 56.866 17.682 2.775.073 184.505 3.404.657 386.921 287.857 287.692 9.381 861.512 26.809.101 3.911.475
Készleteink értékének változásában, a záró készlet értékében némi növekedés mutatkozik, Ebből a jelentősebb az állatok növekedése, ahol a birkák mennyiségében, van növekedés Anyajuh,/nagyértékű tárgyi eszköz/ Nyitó: 3 db növekedés + 3 db Bárány: nyitó 12 db szaporulat 10 db – 3 db átminősítve tenyészállattá = záró készlet 19 db. Vágás nem történt. Adósok: Előző évi adósok Előző évi adósok/2004/ Tárgyévi adósok Adósok összesen:
Nyitó 640.444 639.338
Növekedés 2.013.271 2.013.271
1.279.782
Csökkenés 231.502 984.392 1.215.894
Záró Ft 640.444 407.836 1.028.879 2.077.159
Indokolás a bevételi teljesítésnél. Vevők: Előző évi vevők. Előző évi /2004/ Tárgyévi Vevők összesen:
Nyitó 45.902 55.842 101.744
Növekedés
Csökkenés
648.181 648.181
55.842 640.181 696.023
Záró Ft 45.902 0 8.000 53.902
A Honvédség helyi egysége meg szűnt, így ezen bevételi forrás is megszünt. A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget. Várhatóan 2006-évben ezen bevétel törlésre kerül behajthatatlan követelésként. Pénztár számlának nem volt egyenlege Előleg elszámolási kiadások számla záró egyenlege 85.000 Ft, az üzemanyagelőlegek elszámolása nem történt meg december 31-én. Költségvetési elszámolási számla: Bankszámla Idegen pénzeszközök Gondozotti pénzeszköz
Nyitó
Záró
194.855 Nyitó 20.145.141
6.905.353 Növekedés 67.129.615
csökkenés 58.587.094
Záró 28.687.662
A gondozotti pénzeszköz növekedése, jelentős, gondozottaink jövedelme emelkedett, ami indokolttá teszi a térítési díjak jelentősebb mértékű változtatása lehetőségének vizsgálatát.
Függő kiadások állománya Előző évi Tárgyévi Függő kiadás összesen: Munkavállalókkal kapcs.állomány Előző évi Előző évi/2004 Tárgyévi fizetési előleg Fizetési előleg összesen:
Nyitó 52.458 52.458 Nyitó 9.786 131.667 141.453
Növekedés
Csökkenés
162.594 162.594
137.194 137.194
Növekedés
Csökkenés
1.234.000 1.234.000
131.667 689.335 821.002
Záró 41.930 25.400 67.330 Záró 9.786 544.665 554.451
11 fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg. Átfutó kiadások Előző év Előző évi Tárgyévi forgalom Átfutó kiadások összesen:
Nyitó 29.757 744.263
Belföldi szállítók
Nyitó 878.754
774.020
Növekedés
Csökkenés
5.520.226 5.520.226
744.923 5.069.696 5.813.959
Záró 29.757 660 450.530 479.627
Csökkenés Záró 878.754 0 Tárgyévi beruh.szállítók 1.106.768 1.106.768 0 „ belföldi szállítók 44.121.434 42.505.053 1.616.381 Szállítók összesen: 878.754 45.228.202 44.490.575 1.616.381 Ebből 2005 évi teljesítésű: 634.172 Ft, gázszámla, melyre kiadási előirányzatunk nem nyújtott fedezetet. A bankszámlán mutatkozó egyenleg a 2005 évben pályázaton nyert 7.000.000 Ft maradványa. Egyéb rövid lejáratú köt. Nyitó Tér.díj túlfizetés 3.120.031 Tárgyévi növekedés Rövid.lejár köt.összesen: 3.120.031
Növekedés
Növekedés 50.778.991 50.778.991
Csökkenés 50.798.780 50.798.780
Záró -19.789 3.100.242
Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése a tárgyhóban teljesül. Függő bevételek állománya Nyitó 202.493 Előző évi visszatérítése Tárgyévi forgalom Függő bev.összesen: 202.493
Növekedés 1.656 1.656
Csökkenés
Záró
192.043 1.656 193.699
10.450
Átfutó bevételek áll.
Nyitó 1.021.792
Tárgyévi forgalom Átfutó bevételek összesen:1.021.792 Pénzmaradvány elszámolás
Növekedés
Csökkenés
12.787.288 12.787.288
13.407.301 13.407.301
2004
Pénzkészlet 194.855 Költségvetési passzív átfutó k 915.473 Költségvetési aktív átfutó k 1.021.792 Passzív függő elszám 253.800 Passzív függő elszám 202.493 Aktív passzív elszámolás 55.012 Előző évi maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 139.843 Kiutalatlan támogatás 184.000 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 Költségvetési pénzmaradvány 323.843 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2005 évi teljesítésű száll. 2005 évi pályázati pénz maradványa Összesen kötelezettség Szabad pénzmaradvány 323.843
2005 6.905.353 1.119.078 401.799 67.330 10.450 -774.159 323.842 7.355.670 1.714.000 0 9.069.670 - 634.172 - 7.000.000 - 7.634.172 1..435.498
Záró 401.799 401.799
