A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

Berente Község Önkormányzata  3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 3/1.,....3/3/an. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1)A kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése és a központosított ei. illetve a normatív állami hozzájárulás előirányzat változások miatt az R 3. § -ában megállapított. Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Tervezett pénzmaradvány összegét

eredeti 4/2010 ÖR 1,366.274.- E Ft-ban 1.366.274.- E Ft-ban 250.010.- E Ft-ban

előző módosított ei. 12/2010 ÖR 1.485.168.-E Ft-ban 1.485.168.-E Ft-ban 329.786.-E Ft-ban

Új módosított ei. 5/2011 ÖR 1.521.145.-E Ft-ban 1.521.145.-E Ft-ban 329.786.-E Ft-ban

állapítja meg (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális juttatások Működési célú pe. átadás Beruházási, felhalmozási kiadás Felújítás Általános tartalék Hitel visszafizetés Speciális célú támogatás (lakáskorszerűsítésre)

eredeti 4/2010 ÖR 374.722.- E Ft-ban 101.663- E Ft-ban 265.953.- E Ft-ban 104.546.- E Ft-ban 8.180.- E Ft-ban 162.400.- E Ft-ban 69.689- E Ft-ban 217.121.- E Ft-ban

előző módosított ei. 12/2010 ÖR 381.983.-E Ft-ban 94.757.-E Ft-ban 289.605.-E Ft-ban 109.147.-E Ft-ban 16.960.-E Ft-ban 222.631.-E Ft-ban 85.603.-Eft-ban 202.242.-E Ft-ban

új módosított ei. 5/2010 ÖR 399.877.-E Ft-ban 99.591.-E Ft-ban 273.732.-E Ft-ban 113.851.-E Ft-ban 19.810.-E Ft-ban 232.002.-E Ft-ban 81.638.-Eft-ban 209.094.-E Ft-ban

57.000.- E Ft-ban

82.240.-E Ft-ban

91.550.-E Ft-ban

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc

1


A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1, 3.1, 3.2., 3.2/a, 3/2/b, 3/2/c, 3/2/d, 3.3, 3/3/a., 4/a, 4/b., 5, 6, 7.1, 7.2, 9., 10. számú, míg a módosítások nyilvántartását a 20. számú. mellékletek tartalmazzák. (módosította a 10/2010.(09.06.) ÖR) (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4/a. és 4/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3/1.-..3/3 számú mellékletei tartalmazzák. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 10. sz. számú mellékleten szerint. (6) Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 11. sz. számú mellékleten szerint. (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7.1. számú melléklet szerint. (8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7.2. számú melléklet szerint. (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3/1., 3/1.a.,.....3/3. számú mellékletek szerint.


2


(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11 Az önkormányzat a kiadások között 217.121.-E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (12) A képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7.2. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (13) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves átlaglétszám előirányzatát 45 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 5 millió Ft-ot eléri azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 8.§ (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére történő – esetenkénti – kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint szabályozza: - 1.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester - 1.000.001.-Ft összeg fölött a képviselő testület jogosult kötelezettséget vállalni.

(2) A képviselő testület a polgármester részére az azonnali intézkedést igénylő költségkihatással járó feladatokra 2.000.000.-Ft- ot biztosít, melynek felhasználásáról a következő testületi ülésen a képviselőket tájékoztatni kell. (3) A képviselő testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 151 főben határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését a szakfeladatos mellékletek tartalmazzák 9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


3


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő február 28.-ig – december 31.-i hatállyal - dönt. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után. 11. § (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 18. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 12.§ (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal a kistérségi társulás bevonásával köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró és vegyes rendelkezések 13.§ (1) A képviselő-testület az 1992. XXIII. tv. 44/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján figyelemmel az (5) bekezdésre - valamennyi közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg. (2) A képviselő-testület a 2003. évi XLV. tv. 129. § (6) és (7) bekezdései alapján megállapítja, hogy a 9/2000.(II.24.) ÖR 8. §-ában elfogadott köztisztviselői illetményalap - melynek összege 40.000.- Ft – 2010. évben is érvényes és a 2003. évi XLV. tv. 129. § (7) és (8) bekezdéseiben szabályozott korlátozásokkal alkalmazandó. (3) Az e rendeletben jóváhagyott költségkeret terhére nyújtandó támogatások csak együttműködési megállapodás alapján folyósíthatóak, eseti testületi döntést követően, az előző C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc

4


évi támogatással történő elszámolást követően. Az együttműködési megállapodásban, a támogatott kötelezettséget kell, hogy vállaljon a támogatás elszámolására, a tárgyévet követő március 31.-ig és a jogosulatlanul felhasznált (nem a kért célra fordított) támogatás visszafizetésére. (4) Az önkormányzati dolgozók részére nyújtható éven belüli illetmény előleg keret összege a havi intézményi bérkeret 5 %-a. A folyósítás részletes szabályait az önálló költségvetési szerv belső szabályzata tartalmazza. (5) A lakáscélú munkáltató kölcsönkeret intézményenként felhasználható összegét a 7.2. számú melléklet tartalmazza. A kölcsön kérelmek elbírálása a PH Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, az intézményvezető hatásköre. (6) A közalkalmazotti illetmények tekintetében – a jóváhagyott bérkeret terhére, a testület egyedi határozataiban foglalt eltérésekkel – csak a Kjt szerinti illetmények és pótlékok alkalmazhatóak. 14. § (1) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (közalkalmazottak, köztisztviselők és fizikai dolgozók) részére adható választható béren kívüli juttatások (VBKJ) fedezetére a rendelet 3/1, 3/2, 3/3…3/8 mellékletében meghatározott költségkeretet biztosítja. (2) A VBKJ keretében nyújtható természetbeni juttatásokat és azok igénybevételének szabályait az önkormányzat – hatályos SZJA törvény előírásai alapján készült - VBKJ Szabályzata és a PH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. (3) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 24/2006.(XI.13.) ÖR 8. §-ában foglalt 2010. évi feladatok ellátására a 3/1 és a 7/1. számú mellékletek szerinti összegben hagyja jóvá. (4) A képviselők munkájához szükséges – részükre használatra átadott - eszközök beszerzésére a testület a 3/1. és az 5. számú mellékletekben szereplő összeget hagyja jóvá.. (5) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.Tv 125.§ (4.) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az irányító szerv 2010-2011 évben eltekint.

Záró és vegyes rendelkezések 15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Juhász József polgármester

Fortuna János jegyző


5


Mellékletek 1.számú 2. számú 3/1.,…..3/3. számú 3/1.,.....3/3. számú 4/a. és 4/b. számú 5. számú 6. számú 7/1, 7/2. számú 8. számú 9. számú 10. számú 11. számú 12. számú

13. számú 14. számú 16. számú 20. számú

bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása a normatív állami hozzájárulások alakulása jogcímenként címrend bevételek és kiadások címenkénti megoszlása és a statisztikai átlagos állományi létszám működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen beruházási kiadások célonkénti részletezése felújítási kiadások feladatonkénti ütemezése Polgármesteri Hivatal költségvetésének támogatásonkénti megoszlása több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatai, éves bontásban az önkormányzat által adott közvetett támogatások az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állománya, lejárat és eszközök szerint az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terve az önkormányzat 2010. évi előirányzati ütemterve, havi bontásban az önkormányzati intézményekben dolgozók kimutatása módosítások nyilvántartása


6

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 11. 12. 13.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás EU támogatás Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) Cél- címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Fejezettől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi kgvetési visszatérülés Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)

2009. évi terv 5 667 522 78 980 588 542 636 341 -52 499 4 700 6 120 6 000 120 158 917 158 337 580

2009.évi tény 4 735 858 67 622 668 236 717 642 -52 366 2 960 100 375 36 690 49 63 636 208 944 177 162 31 782

2010. évi terv 5 845 069 89 741 755 328 806 379 -51 051 8 519 3 519 5 000 198 286 142 834

55 452

14 711 14 711 2 300

12 411

12 000 12 000

38 680 38 090 2 539 11 200 10 063 14 288

25 200 25 200 2 000 21 000 2 200

590 23 682 4 000 19 682 39 200 39 200

859 270 350 010 200 010 150 000

1 107 539 529 592 379 592 150 000 639

1 116 274 250 000 250 000

1 209 280

1 637 770

1 366 274

2010. évi kgvetés Berente_1.sz.mell.

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.

Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások előző évi maradány visszafiz. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.6) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) Általános tartalék Céltartalék kötelezettségre Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

2009. évi terv 2009évi tény 2010. évi terv 5

1 580 4 500

4 810 470 347 483 94 436 199 684 8 807 2 908 5 409 5 477

70 836

76 714

40 000 79 562 75 562

69 552 151 601 10 373 136 369

4 000

4 859

768 760 324 986 97 333 220 029 9 496

5 855 064 374 722 101 663 228 463 9 106 1 480 6 700 104 546 28 384

30 958 30 958

232 089 69 689 162 400

217 121 217 121

5 000 330 000 330 000

345 886 345 886

57 000 57 000

1 209 280

1 307 957

1 366 274

2010. évi kgvetés Berente_1.sz.mell.

3/1. számú melléklet Cím neve, számaPolgármesteri hivatal Alcím neve, száma

01

………...…………

-------Ezer forintban !

Előir Kiem ányza elt t- előirá Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése csopo nyrt zat száma 1

2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel

11 530

4 547

11 000

11 530

-2 511

11 000

1

Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek

2 3

1 2 3 4 5 2

1 000 6 058 588 542

668 205

755 328

Helyi adók

636 341

717 642

806 379

Átengedett központi adók

-52 499

-52 366

-51 051

4

Bírságok, egyéb bevételek

4 700

2 929

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

6 120 6 000

36 739 36 690

8 519 3 519

120

49

5 000

14 537 13 957

78 966 36 162

89 930 13 478

580

31 604

3 2

1

Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás

2

Központosított előirányzat

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

EU TÁMOP

8

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.

3 4

55 452

11 200

21 000

13 445 2 539

4 200 2 000

4 380

2 200

9

Céljellegű decentralizált támogatás

10

Egyéb központi támogatás

1

Támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszközök

2

Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.

3

Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.

4

Pe. Átvétel önk.kgvet.szervétől

12 411

6 526

1

Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei

12 000 12 000

81 258 23 681

2

Értékpapírok bevételei

1

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

350 010 350 010

530 231 529 592

2

Előző évi kgvetési visszatérülés 997 450

1 413 391

5

6

7

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 711 2 300

39 200 39 200

57 577 250 000 250 000

639 1 158 177

3/1. számú melléklet Cím neve, számaPolgármesteri hivatal Alcím neve, száma

01

………...…………

-------Ezer forintban !

Előir Kiem ányza elt t- előirá Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése csopo nyrt zat száma 1

2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Kiadások 9

Működési kiadások

356 983

435 490

445 544

1

Személyi juttatások

115 613

137 666

154 113

2

Munkaadókat terhelő járulékok

39 018

35 761

44 070

3

Dologi kiadások

116 650

90 491

97 440

4

Egyéb folyó kiadások

8 786

80 020

8 811

5

Pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékű működési kiadás

1 580

7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

4 500

5 477

6 700

8

Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés

70 836

76 714

104 546

9

10

# ## ## #

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9 361

Működ.célú pé.átad. Állházt. Belülre

28 384

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kamatkiadások

Felhalmozási célú kiadások

77 000

135 460

1

Felújítás

38 000

5 122

69 689

2

Intézményi beruházási kiadások

35 000

126 044

162 400

3

4 000

4 000

5

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai

6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

4

11

232 089

294

Tartalékok

30 958

217 121

1

Általános tartalék

30 958

217 121

2

Céltartalék

3

Államháztartási céltartalék 40 000

5 000

12

Hitelek kamatai

13

Egyéb kiadások

14

15

1 480

Finanszírozási kiadások

330 000

341 886

57 000

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

330 000

341 886

57 000

2

Értékpapírok kiadásai 1 158 177

Költségvetési szervek támogatása

162 509

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

997 450

912 836

59

59

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

201 423

95

3/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK

02/2

Alcím neve, száma Óvoda

------------------------Ezer forintban !

Kiemel Előirá t nyzatelőirán csoport y-zat száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2

3

2009 évi terv 2009évi tény 2010 évi terv

7

7

7

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

13 959

13 190

9 923

1 2 3 4

normatív bevételek

13 959

13 000 157 33

9 923

5

Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről

Önkormányzati támogatás

13 071

13 839

17 908


27 030

27 029

27 831

27 030 18 797 6 203 2 030

26 481 19 433 5 308 1 728

27 831 19 039 4 950 3 842

3 5

Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek 1

Működési célú támogatásértékű bevétel

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 9

Működési kiadások 1 2 3


4 5 6 7


8 9 10 11 12


10

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

12

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2 3


548 548

Egyéb fejlesztési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

27 030

8

27 029

8

27 831

8

3/2/a. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

3/2/b. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK

02/3

Alcím neve, számaMűvelődési ház

6 Ezer forintban !

Előirá Kiemel nyzatt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopor előirán megnevezése t y-zat száma 1

2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

5


3

400

927

400

767 160

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevételek 1


2


1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

8

Önkormányzati támogatás

22 482

29 474

36 128


22 882

30 401

36 128

22 882 8 428

29 824 7 142

36 128 9 613

Kiadások 9

Működési kiadások 1


2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8


9


10

Ellátottak pénzbeli juttatása

11

Pénzforgalom nélküli kiadások

12

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


10

2 788

2 010

2 527

11 666

20 509

23 825

163

163


577 577


22 882

4

30 401

4

36 128

4

3/3/a. számú melléklet Cím neve, számaGondozási központ

03

Alcím neve, száma ----------------------------------------------------------

------------------------Ezer forintban !

Előir Kiem ányza elt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2009. évi telőirá megnevezése terv csopo ny-zat rt száma 1

2

3

2009. évi tény

2010. évi terv

7

7

10 218

10 492

11 037

7 788 2 430

7 000 2 887 605

7 418 3 619

7

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3

Normatív bevételek

4 5


3

Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről


5

Támogatásértékű bevételek 1 2


1 2


7



8


Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 703 12 921

10 492

5 929 16 966

Kiadások 9

Működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1 2

Felújítás

3


10

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

12 921 8 447 2 112 2 362


7 931 5 570 1 713 638 10

16 966 12 284 3 192 1 490

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások


217 217



12 921

5

8 148

5

16 966

6

3/3/a. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

3/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK

02/1

Alcím neve, száma Általános Iskola Alacska

------------------------Ezer forintban !

Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2009.évi csopo megnevezése terv zat rt száma 1

2

3

2009.évi várható

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1


12 308

12 000

11 064

1 2 3 4


12 308

12 000

11 064

5


3 5




2


7


8



566

1 197

3 103

12 874

13 197

14 167

12 574 8 897 2 785 892

13 197 9 098 2 746 1 353

14 167 9 926 2 528 1 713

300

275

300

275

12 874

13 472

14 167

3

3

3

Kiadások 9



4 5 6 7


8 9 10 11 12


10

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások


Felújítás

2 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások


3/2/c. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

3/2/d. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK

02/1

Alcím neve, száma Óvoda Alacska

------------------------Ezer forintban !

Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopo megnevezése zat rt száma 1

2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1


12 193

12 000

8 701

1 2 3 4


12 193

12 000

8 701

5


3 5




2


7


8



-598

-879

2 720

11 595

11 121

11 421

11 445 7 906 2 554 985

10 971 8 005 2 482 484

11 421 8 186 2 046 1 189

150

150

150

150

11 595

11 121

Kiadások 9



4 5 6 7


8 9 10 11 12


10

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások


Felújítás

2 3

Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások


4

4

11 421

3/2/d. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

3/3. számú melléklet Cím neve, száma Szociális Otthon

02/1

Alcím neve, száma

------------------------Ezer forintban !


2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1

113 137

112 059

119 853

1



48 437

48 000

44 731

2

Egyéb saját bevétel

64 700

63 716

75 122

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4


5


3


5

Támogatásértékű bevételek 1


2


1


2


7

343


8


71 603

88 041

82 373

184 740

200 100

202 226

184 740 91 786

196 937 98 073

202 226 95 897

Kiadások 9

Működési kiadások 1


2


20 452

26 951

25 673

3

Dologi kiadások

71 912

71 195

80 656

4


590

718

5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8


9


10


11

Pénzforgalom nélküli kiadások

12

Kamatkiadások

13 031

3 163

1

Felújítás

2


13 031

2 825

3


197 771

200 100

202 226

47

46

10



338

47

3/3. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

3/2. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK

02/1

Alcím neve, száma Általános iskola

------------------------Ezer forintban !


2

3

2009.évi terv

2009.évi tény

2010.évi terv

7

7

7

Bevételek 1


49 618

49 496

47 519

1 2 3 4

Normatív bevétel

49 118 500

49 000 407 89

47 519

5


3 5




2


7

12 741 12 741


8



52 679

36 905

53 262

102 297

99 142

100 781

100 185 65 112 21 421 13 532

93 180 62 496 17 464 12 828

100 781 65 664 16 677 18 308

120

344

132

Kiadások 9



4 5 6 7


8 9 10 11 12


10

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás

48

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások


Felújítás

2 3


2 112

5 962

2 112

5 735 227

102 297

99 142



25

25

100 781

26

3/2. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !

4/a. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi terv

2009. évi várható

2010. évi terv

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Int. működési bevételek

26.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Megnevezés

2009. évi terv


2010. évi terv

6

7

8

9

324 986

347 483

374 722

97 333

94 436

101 663

220 029

199 684

228 463

9 496

8 807

9 106

6 080

10 886

8 180

70 836

76 714

104 546

78 980

67 622

89 741

Önkorm. sajátos működési bevételei

588 542

668 236

755 328

Munkaadókat terhelő járulék

Támogatások, kiegészítések

158 917

208 944

198 286

Dologi kiadások

14 711

26 890

4 200

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.


Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás

EU támogatás

11 200

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

21 000

4 000

Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

Előző évi kgvetési visszatér.

639

Ellátottak pénzbeli juttatása EU-s támog. kiadásai

28 384

Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen:

841 150

987 531

1 068 555

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

200 010

379 592

250 000

30 958

Költségvetési kiadások összesen:

759 718

217 121 738 010

1 072 185

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Előző évi váll. eredm. igénybev.

Likvid hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

előző évi maradvány visszafiz.

2 908

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

2 908

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24) 1 041 160

1 367 123

1 318 555

----

----

3 630

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

759 718

740 918

1 072 185

81 432

249 521

----

4/b. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi terv


2010. évi terv

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

168 120

270 647

47 719

24.

Költségvetési hiány:

101 442

100 506

189 370

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

6 000

36 690

120

49

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Hitelek kölcsönök bevételei

12 000

3 519

Megnevezés

2009. évi terv


2010. évi terv

6

7

8

9

Felújítás

10 373

69 689

75 562

136 369

162 400

4 000

4 859

40 000

69 552

5 000

119 562

221 153

237 089

330 000

345 886

57 000

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

330 000

345 886

57 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

449 562

567 039

294 089

----

----

----

Intézményi beruházás

63 636

5 000

19 682

39 200

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás

Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

Közp. előirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

590

Felhalmozási célú kamatkiadások

EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Egyéb kiadások 18 120

120 647

150 000

150 000

47 719

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Költségvetéso többlet:

BERENTE

8.sz.mell (3)

Többéves kihatással járó döntésekből származó kiadások célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettség

Köt. váll.

2007 elötti

Sorszám

jogcíme

éve

kifizetés

2007.

2008.

2 009

2 010

2010 után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

Összesen (4+5+6+7+8+9)

10

5.

6.

7.

Beruházás célonként

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

............................

15.

Összesen (1+4+7+9) 2010. évi kgvetés Berente_8.sz.mell (3)

9. sz. mell

Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

bevétel

Kedvezménye k összege

2

3

4

5

1.

Szemétszállítási díj

11 000

11 000

2.

Kábel tv. Díj átváll.

3 000

3 000

3.

víz, csatornadíj támogatás

10 500

10 500

4.

iskolakezdési támogatás

5 000

5 000

5.

étkeztetési támogatás

10 000

10 000

7.

villamos energia támogatás

22 000

22 000

Összesen:

61 500

61 500

8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2010. évi kgvetés Berente_9. sz. mell

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

BERENTE

10.számú melléklet Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

1

2

3

1.

Rövid lejáratú

2.

Illetményelőleg (Iskola)

3.

Illetményelőleg (Óvoda)

4.

Illetményelőleg (Idősklub)

5.

Illetményelőleg (Hivatal)

6.

Hosszú lejáratú

7.

Illetményelőleg (Hivatal)

8.

Gázbevezetéshez, lakosság részére*

9.

Gázbevezetéshez, lakosság részére*

10.

Munkáltatói kölcsön

11.

Lejárat éve 4

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2 007

2 008

2 009

2 010

Visszatérülés összesen 2010ben

6

7

7

8

9

86

20

44 548

95 933

119 032

20 000

1 080

11 100

25 507

31 015

6 000

20 750 2000-2001

830

Szoc. Kölcsön

2003

218

543

Lakáskorszerűsítési kölcsön

2004

18 622

32 605

70 426

88 017

14 000

20 750

44 548

96 019

119 052

20 000

Összesen (1+6) Megjegyzés: * Lakáskassza, OTP LTP fedezettel!

terv2002/2010. évi kgvetés Berente_10.sz.mell

vett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.sz.mell

Ezer forintban !

Sorszám

Hitel jellege

1

2

1.

Működési célú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Szociális Otthon építése

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Hitel állomány január 1-jén

Felvétel

Lejárat

éve

éve

2 007

2 008

2 009

2 010

3

4

5

6

7

8

200 000

200 000

300 000

200 000

200 000

300 000

200 000

200 000

300 000

2007

2009

2010. évi kgvetés Berente_11.sz.mell

12. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0164 "Kompetencia alapú oktatás Ezer forintban!

Források

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

28 384

28 384

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

28 384

Kiadások, költségek

2010.

Személyi jellegű

0

2011.

0

2011. után

28 384

Összesen

10 008

10 008

16 578

16 578

1 650

1 650

148

148

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Tartalék

0 0

Összesen:

28 384

0

0

28 384

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

15. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2010. évre

2011. évre

2012. évre

1

2

3

4

5

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

806 379

807 000

807 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

02

89 741

90 000

92 000

03

147 235

147 000

147 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

Támogatásértékű működési bevétel

05

25 200

4 000

5 000

Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+7)

08

1 068 555

1 048 000

1 051 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

09

250 000

200 000

200 000

Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele

10

Működési célú likvid hitelek felvétele

11

Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12

Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+…+13)

14

250 000

200 000

200 000

13

Működési célú bevételek összesen (08+14)

15

1 318 555

1 248 000

1 251 000


16

374 722

375 000

376 000


17

101 663

101 250

101 520

18

237 569

247 000

257 000

19

6 700

6 700

6 700

1 500

1 550

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás

20

1 480

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

21

28 384


22

104 546

106 000

106 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

23

Tartalékok

24

217 121

242 250

232 730

Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+…+24)

25

1 072 185

1 079 700

1 081 500

Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése

26

Működési célú likvid hitelek törlesztése

27

Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése

28

Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

29

Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+…+29)

30

Működési célú kiadások összesen (25+30)

31

1 072 185

1 079 700

1 081 500

15. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2010. évre

2011. évre

2012. évre

1

2

3

4

5

Működési célú bevételek és és kiadások II.I.Felhalmozási célú bevételek kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

32

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33

Fejlesztési célú támogatások

34

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

35

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

36

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

37

Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

38

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

40

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+…+40)

41

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

42

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele

43

Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele

44

Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

45

Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+…+46)

47

8 519

3 000

2 000

8 519

3 000

2 000

39

39 200

46 39 200

Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)

48

47 719

3 000

2 000

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

49

167 400

100 000

100 000

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

50

69 689

70 000

70 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

52

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

53

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

54

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+…+55) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése

55

57 000

56

294 089

170 000

170 000

Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése

58

Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

59

1 300

1 500

Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+…+60)

61

1 300

1 500

51

57

60

Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)

62

294 089

171 300

171 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)

63

1 366 274

1 251 000

1 253 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)

64

1 366 274

1 251 000

1 253 000

65

-3 630

-31 700

-30 500

66

-285 570

-167 000

-168 000

67

289 200

198 700

198 500

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)

20. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2010. évre Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

4.

Sajátos működési bevételek

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

100 000

150 000

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.


15.

Járulékok

16.

Dologi jellegű kiadások

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

18.

Támogatások, elvonások

19.

Támogatásértékű kiadások

20.


21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

26.

7 479

7 479

7 479

7 479

Május

7 479

Június

7 478

Július

7 478

Ezer forintban !

Auguszt.

7 478

350 000

Szept.

7 478

Okt.

7 478

Nov.

7 478

350 000

Dec.

Összesen:

7 478

89 741

55 328

755 328

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

709

710

8 519

16 523

16 523

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

16 524

198 286

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

25 200

21 200

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

39 200 250 000

26 812

26 812

498 013

178 813

28 813

28 812

28 812

28 812

378 812

28 812

28 811

84 140

1 366 274

31 226

31 226

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

31 227

374 722

8 471

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

8 472

101 663

19 797

19 797

19 797

19 797

19 797

19 797

19 797

19 798

19 798

19 798

19 798

19 798

237 569

38 681

38 681

38 681

38 682

38 682

38 682

3 548

3 548

3 548

3 548

3 548

3 548

3 548

3 548

681

681

681

681

682

682

682

682

682

682

682

682

8 180

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 712

8 713

8 713

104 546

-50 373

-50 374

420 326

101 126

-87 556

-87 557

-87 557

-87 559

265 989

-84 011

-45 331

9 998

217 121

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5 000

232 089 28 384

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

57 000

26 812

26 812

498 013

178 813

28 813

28 812

28 812

28 812

378 812

28 812

28 811

84 140

1 366 274

Egyenleg

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

Pénzellátási terv 2010. évre Sorszám

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

13.sz. melléklet Ezer forintban ! Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1. ÁMK

14 860

14 860

14 860

14 860

19 861

15 861

14 861

19 861

14 861

14 861

14 861

15 861

190 328

2. Szociális Otthon

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

18 266

219 192

33 126

33 126

33 126

33 126

38 127

34 127

33 127

38 127

33 127

33 127

33 127

34 127

409 520

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Összesen:

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. év

20.sz.mell

BEVÉTELEK Sorszám

Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma

Saját bevételek

Átvett pénzeszközök

Átengedett bevételek

Állami hozzjárulás

Előző évi pénzmaradvány

Hitel

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Eredeti előirányzat

2.

I. Módosítás (+,-)

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

4.

II. Módosítás (+,-)

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-)

7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-)

9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

/2010. (…...)sz. rendelet

904 639

25 200

-51 051

198 286

250 000

39 200

1 366 274

10. V. Módosítás (+,-) 11. V. Módosítás utáni előir. (9±10) 12. VI. Módosítás (+,-)

(.../2010. (……..)sz. rendelet

13. VI. Módosítás utáni előir. (11±12) 14. VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (……..)sz. rendelet 15. VII. Módosítás utáni előir. (13±14)

29. oldal

2010. évi kgvetés Berente - 20.sz.mell

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. év

20.sz.mell

KIADÁSOK Sor- Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma szám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások

2 Eredeti előirányzat (./2008. (…..)sz. rendelet I. Módosítás (+,-)

3

374 722

4

5

101 663 237 569

Műk. c. pe. Eus projekt átadás kiadásai 6A

6B

8 180

28 384

Ellátottak pénzb. juttatása

Felújítás

Felhalmozási kiadások

Működési tartalék

Hitel kiadásai

Összesen

7

8

9

10A

10B

11

104 546

69 689

162 400

217 121

62 000

1 366 274

I. Módosítás utáni előir. (1±2) II. Módosítás (+,-) II. Módosítás utáni előir. (3±4) III. Módosítás (+,-) III. Módosítás utáni előir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) IV. Módosítás utáni előir. (7±8) V. Módosítás (+,-) V. Módosítás utáni előir. (9±10) VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (……..)sz. rendelet

13. VI. Módosítás utáni előir. (11±12) VII. Módosítás (+,-)

14. (.../2010. (……..)sz. rendelet 15. VII. Módosítás utáni előir. (13±14)

30. oldal

2010. évi kgvetés Berente - 20.sz.mell

7.2.sz.mell

Az önkormányzat által adott szociális támogatások Ezer forintban! Sorszám

Támogatási forma

2009.évi terv

2009.évi várható.

2010.évi terv

1

2

5

6

5

6

Rendszeres szociális ellátások 853279

1 2

Köztemetés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

240 12 250

500 2 797 4 505

4 500

1 800

963

787

Ápolási díj méltányos

500

1 345

2 052

6

Egyéb rendszeres szociális segély

308

180

1000

7

Lakásfenntartási támogatás

1900

1 713

1 800

8 9

rendszeres Gyvt

1 246

1264

1300

11 mozgáskorlátozott támog.

300

161

182

12 Egyéb kieg. Gyermekvéd.

92

75

75

3688

6 000

527

900

18636

17218

19096

300

281

570

1500 300

2432 105 140

1500 300

7000

4090

5000

1600 10000

2000 7895

2080 11000

8500

9926

10500

3000

3519

3000

500 12000

209 16597

500 12000

7500

7245

13000

3

Rendelkezésreállási támogatás

4

Ápolási dj normatív

5

Tb járulék ápolási díj után 22%

10 Eü. Hozzájárulás 4500 Ft/fő/hó

13 Adósságcsökkentési 14 Adósságkez. Lakfennt. Támog. 15 Összesen: Eseti pénzbeni ellátások 853280

1

Üdülési utalvány

2

Lakossági bérlet

3 4 5

Átmeneti szoc. segély

6 7 8 9

Rendkívüli gyvt. támogatás vissza nem térit. Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás) Temetési segély Természetben nyujtott egyéb ellát.szemétszáll. Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás

10 kábel tv. előfizetés támogatás 11 Közgyógyellátás 12 Karácsonyi támogatás 13 Fűtéstámogatás 14 15 16 17 18 19

128 3866 875

kártérítés Iskolai tankönyv, füzet Szociális földprogram támogatás ÉMÁSZ támogatás

2500 1500 22000

Összesen:

52200

59308

85450

0

Mindösszesen:

70 836

76 526

104 546

0

2010. évi kgvetés Berente_7.2.sz.mell

7.1.sz.mell Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sorszám

Támogatási forma

Szakfeladat

2009. évi terv

2009.évi várható

2010. évi terv

1

2

3

6

5

6

7

Működési célú pénzeszköz átadás 1.

Berentéért Egyesület Berente

751992

100

100

100

2.

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp.

3.

Sportegyesület, Sakk szakkör Berente

751992

400

400

400

300

607

600

4.

Római Katolikus Egyház Berente

751992 73/2006

123

5.

Református Egyház Berente

751992

500

589

500

6.

Tűzoltóság K.barcika

751992

200

200

200

7.

Rendőrség

751992

200

200

200

8.

Polgárőr Egyesület Berente

751992

800

800

1200

9

Bányaipari dolg.Szakszervezete

751992

0

50

50

10

Bursa Hungarica

751992

200

165

200

11

Berentei Nyugdíjas klubb

751992

0

70

0

12

Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.

751992

700

700

1000

13

Orvosi Ügyelet támogatása

751992

700

559

700

14

Alacska elszámolás

15

Horgászegyesület

751922

200

230

300

16

Avilai Szent Teréz alapítvány

17

Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

18

Irinyi Szakközép Isk.

19

ÁNTSZ támogatás

20

100 100

100 10

50

50

50

Kv.Kistérségi társ. Műk.költsg.hjár.

500

472

500

21

Mentő alapítvány

100

100

100

22

Polgármesteri keret

1000

944

2000

23

Jegyzők egyesülete

30

65

30

24

Ságvári Endre Gimnázium

0

30

25

Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.

26

Egressy társulási hozzájár.

27

Területalapú hozzjár. Visszaut.

1498

28

Vegyépszer kamat átut.

1842

29

Tartalék

30

Összesen:

50 80

200 6280

10084

8180

4000

5000

4000

5626

munkáltatói kölcsön PH munkáltatói kölcsön ÁMK munkáltatói kölcsön BIO

20000 2645 3058 4297

33000 2645 1000 4297

40000 5000 5000 7000

Összesen:

30000

40942

57000

Összesen:

40280

56652

65180

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. 2.

Első lakáshoz jutók támog.

751922

Egyéb ÉMÁSZ csatlakozási díj

Összesen: Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére

1. 2. 3. 4.

Lakáskorszerűsítési támogatás

751922

2010. évi kgvetés Berente

5.sz.mell

Beruházási kiadások előirányzata célonként 2010. Évre Beruházás megnevezése

Szakfeladat

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

1

2

3

4

5

2009.évi előző mód ei

2009. évi tervezet

20010. évi tervezet

6

7

8

9

Ingatlan vásárlás (lakásvásárlás)

30 000

Sajószentpéter-Berente összekötő út

60 000

Termálkút

30 000

Garázs kiváltás (Roza+1)

10 000

Szociális földprogram

10 000

Úrnafal építés

2 000

Kerékpárút 26. út mellett

15 000 5 000

Személyszállító jármű

Település üzem.

ÖSSZESEN:

400

0

0

0

felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)

ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS

10

162 400 69689

0

0

0

232 089

* már szrepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron

33. oldal

2010. évi kgvetés Berente_mell_5. sz. mell

6.sz.mell

2010. Évre

Felújítás megnevezése

Szakfeladat

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Teljes költség

1

2

3

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2008.évi terv

2008.évi előző mód. Ei

2009. évi terv

2010. évi terv

2008. Évi új mód. terv

4

5

6

7

8

9

10 000

Műfüves pálya felújítás

5 000

Tornaterem felújítás ÁMK

30 000

PH felújítás Harangláb

2 000

Járda felújítás

2 000

Lakótelepi lakásfelújítás

5 000

ÁMK galéria kialakítás

12 000

Önkormányzati bérlakásállomány felújítása

2 000

BIO

1 689

ÖSSZESEN:

10

0

0

0

0

69 689

0

* már szerepel az 1. sz. mellékletben a felújítás soron 34. oldal

2010. évi kgvetés Berente_mell_6.sz.mell

0

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

Recommend Documents