Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 3/1.,....3/3/an. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1)A kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése és a központosított ei. illetve a normatív állami hozzájárulás előirányzat változások miatt az R 3. § -ában megállapított. Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Tervezett pénzmaradvány összegét
eredeti 4/2010 ÖR 1,366.274.- E Ft-ban 1.366.274.- E Ft-ban 250.010.- E Ft-ban
előző módosított ei. 12/2010 ÖR 1.485.168.-E Ft-ban 1.485.168.-E Ft-ban 329.786.-E Ft-ban
Új módosított ei. 5/2011 ÖR 1.521.145.-E Ft-ban 1.521.145.-E Ft-ban 329.786.-E Ft-ban
állapítja meg (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális juttatások Működési célú pe. átadás Beruházási, felhalmozási kiadás Felújítás Általános tartalék Hitel visszafizetés Speciális célú támogatás (lakáskorszerűsítésre)
eredeti 4/2010 ÖR 374.722.- E Ft-ban 101.663- E Ft-ban 265.953.- E Ft-ban 104.546.- E Ft-ban 8.180.- E Ft-ban 162.400.- E Ft-ban 69.689- E Ft-ban 217.121.- E Ft-ban
előző módosított ei. 12/2010 ÖR 381.983.-E Ft-ban 94.757.-E Ft-ban 289.605.-E Ft-ban 109.147.-E Ft-ban 16.960.-E Ft-ban 222.631.-E Ft-ban 85.603.-Eft-ban 202.242.-E Ft-ban
új módosított ei. 5/2010 ÖR 399.877.-E Ft-ban 99.591.-E Ft-ban 273.732.-E Ft-ban 113.851.-E Ft-ban 19.810.-E Ft-ban 232.002.-E Ft-ban 81.638.-Eft-ban 209.094.-E Ft-ban
57.000.- E Ft-ban
82.240.-E Ft-ban
91.550.-E Ft-ban
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
1
Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1, 3.1, 3.2., 3.2/a, 3/2/b, 3/2/c, 3/2/d, 3.3, 3/3/a., 4/a, 4/b., 5, 6, 7.1, 7.2, 9., 10. számú, míg a módosítások nyilvántartását a 20. számú. mellékletek tartalmazzák. (módosította a 10/2010.(09.06.) ÖR) (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4/a. és 4/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3/1.-..3/3 számú mellékletei tartalmazzák. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 10. sz. számú mellékleten szerint. (6) Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 11. sz. számú mellékleten szerint. (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7.1. számú melléklet szerint. (8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7.2. számú melléklet szerint. (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3/1., 3/1.a.,.....3/3. számú mellékletek szerint.
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
2
Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11 Az önkormányzat a kiadások között 217.121.-E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (12) A képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7.2. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (13) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves átlaglétszám előirányzatát 45 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 5 millió Ft-ot eléri azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 8.§ (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére történő – esetenkénti – kötelezettségvállalás rendjét az alábbiak szerint szabályozza: - 1.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester - 1.000.001.-Ft összeg fölött a képviselő testület jogosult kötelezettséget vállalni.
(2) A képviselő testület a polgármester részére az azonnali intézkedést igénylő költségkihatással járó feladatokra 2.000.000.-Ft- ot biztosít, melynek felhasználásáról a következő testületi ülésen a képviselőket tájékoztatni kell. (3) A képviselő testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 151 főben határozza meg, melynek intézményenkénti részletezését a szakfeladatos mellékletek tartalmazzák 9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
3
Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő február 28.-ig – december 31.-i hatállyal - dönt. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, úgy annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után. 11. § (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 18. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 12.§ (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal a kistérségi társulás bevonásával köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró és vegyes rendelkezések 13.§ (1) A képviselő-testület az 1992. XXIII. tv. 44/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján figyelemmel az (5) bekezdésre - valamennyi közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg. (2) A képviselő-testület a 2003. évi XLV. tv. 129. § (6) és (7) bekezdései alapján megállapítja, hogy a 9/2000.(II.24.) ÖR 8. §-ában elfogadott köztisztviselői illetményalap - melynek összege 40.000.- Ft – 2010. évben is érvényes és a 2003. évi XLV. tv. 129. § (7) és (8) bekezdéseiben szabályozott korlátozásokkal alkalmazandó. (3) Az e rendeletben jóváhagyott költségkeret terhére nyújtandó támogatások csak együttműködési megállapodás alapján folyósíthatóak, eseti testületi döntést követően, az előző C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
4
Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
évi támogatással történő elszámolást követően. Az együttműködési megállapodásban, a támogatott kötelezettséget kell, hogy vállaljon a támogatás elszámolására, a tárgyévet követő március 31.-ig és a jogosulatlanul felhasznált (nem a kért célra fordított) támogatás visszafizetésére. (4) Az önkormányzati dolgozók részére nyújtható éven belüli illetmény előleg keret összege a havi intézményi bérkeret 5 %-a. A folyósítás részletes szabályait az önálló költségvetési szerv belső szabályzata tartalmazza. (5) A lakáscélú munkáltató kölcsönkeret intézményenként felhasználható összegét a 7.2. számú melléklet tartalmazza. A kölcsön kérelmek elbírálása a PH Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, az intézményvezető hatásköre. (6) A közalkalmazotti illetmények tekintetében – a jóváhagyott bérkeret terhére, a testület egyedi határozataiban foglalt eltérésekkel – csak a Kjt szerinti illetmények és pótlékok alkalmazhatóak. 14. § (1) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (közalkalmazottak, köztisztviselők és fizikai dolgozók) részére adható választható béren kívüli juttatások (VBKJ) fedezetére a rendelet 3/1, 3/2, 3/3…3/8 mellékletében meghatározott költségkeretet biztosítja. (2) A VBKJ keretében nyújtható természetbeni juttatásokat és azok igénybevételének szabályait az önkormányzat – hatályos SZJA törvény előírásai alapján készült - VBKJ Szabályzata és a PH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. (3) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 24/2006.(XI.13.) ÖR 8. §-ában foglalt 2010. évi feladatok ellátására a 3/1 és a 7/1. számú mellékletek szerinti összegben hagyja jóvá. (4) A képviselők munkájához szükséges – részükre használatra átadott - eszközök beszerzésére a testület a 3/1. és az 5. számú mellékletekben szereplő összeget hagyja jóvá.. (5) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.Tv 125.§ (4.) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az irányító szerv 2010-2011 évben eltekint.
Záró és vegyes rendelkezések 15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
Juhász József polgármester
Fortuna János jegyző
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
5
Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435
Mellékletek 1.számú 2. számú 3/1.,…..3/3. számú 3/1.,.....3/3. számú 4/a. és 4/b. számú 5. számú 6. számú 7/1, 7/2. számú 8. számú 9. számú 10. számú 11. számú 12. számú
13. számú 14. számú 16. számú 20. számú
bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlása a normatív állami hozzájárulások alakulása jogcímenként címrend bevételek és kiadások címenkénti megoszlása és a statisztikai átlagos állományi létszám működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen beruházási kiadások célonkénti részletezése felújítási kiadások feladatonkénti ütemezése Polgármesteri Hivatal költségvetésének támogatásonkénti megoszlása több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatai, éves bontásban az önkormányzat által adott közvetett támogatások az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állománya, lejárat és eszközök szerint az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátási terve az önkormányzat 2010. évi előirányzati ütemterve, havi bontásban az önkormányzati intézményekben dolgozók kimutatása módosítások nyilvántartása
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2010\4_2010kv_20110228mód.doc
6
Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. sz. melléklet
BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 11. 12. 13.
Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás EU támogatás Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) Cél- címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Fejezettől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi kgvetési visszatérülés Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)
2009. évi terv 5 667 522 78 980 588 542 636 341 -52 499 4 700 6 120 6 000 120 158 917 158 337 580
2009.évi tény 4 735 858 67 622 668 236 717 642 -52 366 2 960 100 375 36 690 49 63 636 208 944 177 162 31 782
2010. évi terv 5 845 069 89 741 755 328 806 379 -51 051 8 519 3 519 5 000 198 286 142 834
55 452
14 711 14 711 2 300
12 411
12 000 12 000
38 680 38 090 2 539 11 200 10 063 14 288
25 200 25 200 2 000 21 000 2 200
590 23 682 4 000 19 682 39 200 39 200
859 270 350 010 200 010 150 000
1 107 539 529 592 379 592 150 000 639
1 116 274 250 000 250 000
1 209 280
1 637 770
1 366 274
2010. évi kgvetés Berente_1.sz.mell.
Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. sz. melléklet
KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások előző évi maradány visszafiz. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.6) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) Általános tartalék Céltartalék kötelezettségre Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
2009. évi terv 2009évi tény 2010. évi terv 5
1 580 4 500
4 810 470 347 483 94 436 199 684 8 807 2 908 5 409 5 477
70 836
76 714
40 000 79 562 75 562
69 552 151 601 10 373 136 369
4 000
4 859
768 760 324 986 97 333 220 029 9 496
5 855 064 374 722 101 663 228 463 9 106 1 480 6 700 104 546 28 384
30 958 30 958
232 089 69 689 162 400
217 121 217 121
5 000 330 000 330 000
345 886 345 886
57 000 57 000
1 209 280
1 307 957
1 366 274
2010. évi kgvetés Berente_1.sz.mell.
3/1. számú melléklet Cím neve, számaPolgármesteri hivatal Alcím neve, száma
01
………...…………
-------Ezer forintban !
Előir Kiem ányza elt t- előirá Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése csopo nyrt zat száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel
11 530
4 547
11 000
11 530
-2 511
11 000
1
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek
2 3
1 2 3 4 5 2
1 000 6 058 588 542
668 205
755 328
Helyi adók
636 341
717 642
806 379
Átengedett központi adók
-52 499
-52 366
-51 051
4
Bírságok, egyéb bevételek
4 700
2 929
1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
6 120 6 000
36 739 36 690
8 519 3 519
120
49
5 000
14 537 13 957
78 966 36 162
89 930 13 478
580
31 604
3 2
1
Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás
2
Központosított előirányzat
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
6
Címzett támogatás
7
EU TÁMOP
8
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.
3 4
55 452
11 200
21 000
13 445 2 539
4 200 2 000
4 380
2 200
9
Céljellegű decentralizált támogatás
10
Egyéb központi támogatás
1
Támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszközök
2
Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.
3
Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.
4
Pe. Átvétel önk.kgvet.szervétől
12 411
6 526
1
Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei
12 000 12 000
81 258 23 681
2
Értékpapírok bevételei
1
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
350 010 350 010
530 231 529 592
2
Előző évi kgvetési visszatérülés 997 450
1 413 391
5
6
7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
14 711 2 300
39 200 39 200
57 577 250 000 250 000
639 1 158 177
3/1. számú melléklet Cím neve, számaPolgármesteri hivatal Alcím neve, száma
01
………...…………
-------Ezer forintban !
Előir Kiem ányza elt t- előirá Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése csopo nyrt zat száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Kiadások 9
Működési kiadások
356 983
435 490
445 544
1
Személyi juttatások
115 613
137 666
154 113
2
Munkaadókat terhelő járulékok
39 018
35 761
44 070
3
Dologi kiadások
116 650
90 491
97 440
4
Egyéb folyó kiadások
8 786
80 020
8 811
5
Pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
1 580
7
Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre
4 500
5 477
6 700
8
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
70 836
76 714
104 546
9
10
# ## ## #
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9 361
Működ.célú pé.átad. Állházt. Belülre
28 384
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások
77 000
135 460
1
Felújítás
38 000
5 122
69 689
2
Intézményi beruházási kiadások
35 000
126 044
162 400
3
4 000
4 000
5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai
6
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
4
11
232 089
294
Tartalékok
30 958
217 121
1
Általános tartalék
30 958
217 121
2
Céltartalék
3
Államháztartási céltartalék 40 000
5 000
12
Hitelek kamatai
13
Egyéb kiadások
14
15
1 480
Finanszírozási kiadások
330 000
341 886
57 000
1
Hitelek, kölcsönök kiadásai
330 000
341 886
57 000
2
Értékpapírok kiadásai 1 158 177
Költségvetési szervek támogatása
162 509
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
997 450
912 836
59
59
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
201 423
95
3/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK
02/2
Alcím neve, száma Óvoda
------------------------Ezer forintban !
Kiemel Előirá t nyzatelőirán csoport y-zat száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2
3
2009 évi terv 2009évi tény 2010 évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
13 959
13 190
9 923
1 2 3 4
normatív bevételek
13 959
13 000 157 33
9 923
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
Önkormányzati támogatás
13 071
13 839
17 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
27 030
27 029
27 831
27 030 18 797 6 203 2 030
26 481 19 433 5 308 1 728
27 831 19 039 4 950 3 842
3 5
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2
8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Kiadások 9
Működési kiadások 1 2 3
Személyi juttatások
4 5 6 7
Egyéb folyó kiadások
8 9 10 11 12
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
10
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
12
Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2 3
Intézményi beruházási kiadások
548 548
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
27 030
8
27 029
8
27 831
8
3/2/a. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
3/2/b. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK
02/3
Alcím neve, számaMűvelődési ház
6 Ezer forintban !
Előirá Kiemel nyzatt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopor előirán megnevezése t y-zat száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1
Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
3
400
927
400
767 160
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
7
Pénzforgalom nélküli bevételek
8
Önkormányzati támogatás
22 482
29 474
36 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
22 882
30 401
36 128
22 882 8 428
29 824 7 142
36 128 9 613
Kiadások 9
Működési kiadások 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
5
Pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre
8
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Kamatkiadások
1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
10
2 788
2 010
2 527
11 666
20 509
23 825
163
163
Felhalmozási célú kiadások
577 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
22 882
4
30 401
4
36 128
4
3/3/a. számú melléklet Cím neve, számaGondozási központ
03
Alcím neve, száma ----------------------------------------------------------
------------------------Ezer forintban !
Előir Kiem ányza elt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2009. évi telőirá megnevezése terv csopo ny-zat rt száma 1
2
3
2009. évi tény
2010. évi terv
7
7
10 218
10 492
11 037
7 788 2 430
7 000 2 887 605
7 418 3 619
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1 2 3
Normatív bevételek
4 5
Hozam- és kamatbevételek
3
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Támogatásértékű bevételek 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel
1 2
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Pénzforgalom nélküli bevételek
8
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 703 12 921
10 492
5 929 16 966
Kiadások 9
Működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Személyi juttatások
1 2
Felújítás
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
10
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
12 921 8 447 2 112 2 362
Egyéb folyó kiadások
7 931 5 570 1 713 638 10
16 966 12 284 3 192 1 490
Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások
217 217
Intézményi beruházási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
12 921
5
8 148
5
16 966
6
3/3/a. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
3/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK
02/1
Alcím neve, száma Általános Iskola Alacska
------------------------Ezer forintban !
Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 2009.évi csopo megnevezése terv zat rt száma 1
2
3
2009.évi várható
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
12 308
12 000
11 064
1 2 3 4
Normatív bevételek
12 308
12 000
11 064
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
3 5
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2
8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
566
1 197
3 103
12 874
13 197
14 167
12 574 8 897 2 785 892
13 197 9 098 2 746 1 353
14 167 9 926 2 528 1 713
300
275
300
275
12 874
13 472
14 167
3
3
3
Kiadások 9
Működési kiadások 1 2 3
Személyi juttatások
4 5 6 7
Egyéb folyó kiadások
8 9 10 11 12
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
10
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2 3
Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
3/2/c. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
3/2/d. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK
02/1
Alcím neve, száma Óvoda Alacska
------------------------Ezer forintban !
Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopo megnevezése zat rt száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
12 193
12 000
8 701
1 2 3 4
Normatív bevételek
12 193
12 000
8 701
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
3 5
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2
8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
-598
-879
2 720
11 595
11 121
11 421
11 445 7 906 2 554 985
10 971 8 005 2 482 484
11 421 8 186 2 046 1 189
150
150
150
150
11 595
11 121
Kiadások 9
Működési kiadások 1 2 3
Személyi juttatások
4 5 6 7
Egyéb folyó kiadások
8 9 10 11 12
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
10
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2 3
Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
4
4
11 421
3/2/d. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
3/3. számú melléklet Cím neve, száma Szociális Otthon
02/1
Alcím neve, száma
------------------------Ezer forintban !
Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopo megnevezése zat rt száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
113 137
112 059
119 853
1
Normatív bevételek
Intézményi működési bevételek
48 437
48 000
44 731
2
Egyéb saját bevétel
64 700
63 716
75 122
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
7
343
Pénzforgalom nélküli bevételek
8
Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
71 603
88 041
82 373
184 740
200 100
202 226
184 740 91 786
196 937 98 073
202 226 95 897
Kiadások 9
Működési kiadások 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
20 452
26 951
25 673
3
Dologi kiadások
71 912
71 195
80 656
4
Egyéb folyó kiadások
590
718
5
Pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre
8
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Kamatkiadások
13 031
3 163
1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
13 031
2 825
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
197 771
200 100
202 226
47
46
10
Felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
338
47
3/3. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
3/2. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK
02/1
Alcím neve, száma Általános iskola
------------------------Ezer forintban !
Előirá Kiemelt nyzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csopo megnevezése zat rt száma 1
2
3
2009.évi terv
2009.évi tény
2010.évi terv
7
7
7
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
49 618
49 496
47 519
1 2 3 4
Normatív bevétel
49 118 500
49 000 407 89
47 519
5
Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről
3 5
Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek 1
Működési célú támogatásértékű bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7
12 741 12 741
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2
8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
52 679
36 905
53 262
102 297
99 142
100 781
100 185 65 112 21 421 13 532
93 180 62 496 17 464 12 828
100 781 65 664 16 677 18 308
120
344
132
Kiadások 9
Működési kiadások 1 2 3
Személyi juttatások
4 5 6 7
Egyéb folyó kiadások
8 9 10 11 12
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
10
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás
48
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2 3
Intézményi beruházási kiadások
2 112
5 962
2 112
5 735 227
102 297
99 142
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
25
25
100 781
26
3/2. számú melléklet ------------------------Ezer forintban !
4/a. számú melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2009. évi terv
2009. évi várható
2010. évi terv
2
3
4
5
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Int. működési bevételek
26.
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)
27.
Költségvetési hiány:
Megnevezés
2009. évi terv
2009. évi várható
2010. évi terv
6
7
8
9
324 986
347 483
374 722
97 333
94 436
101 663
220 029
199 684
228 463
9 496
8 807
9 106
6 080
10 886
8 180
70 836
76 714
104 546
78 980
67 622
89 741
Önkorm. sajátos működési bevételei
588 542
668 236
755 328
Munkaadókat terhelő járulék
Támogatások, kiegészítések
158 917
208 944
198 286
Dologi kiadások
14 711
26 890
4 200
Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
Személyi juttatások
Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás
EU támogatás
11 200
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.
21 000
4 000
Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás
…stb.
Társadalom- és szociálpol. jutt.
Előző évi kgvetési visszatér.
639
Ellátottak pénzbeli juttatása EU-s támog. kiadásai
28 384
Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen:
841 150
987 531
1 068 555
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
200 010
379 592
250 000
30 958
Költségvetési kiadások összesen:
759 718
217 121 738 010
1 072 185
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Előző évi váll. eredm. igénybev.
Likvid hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Likvid hitelek felvétele
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Bef. célú értékpapírok vásárlása
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
Bef. célú értékpapírok értékesítése
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása
előző évi maradvány visszafiz.
2 908
Finanszírozási kiadások (14+…+24)
2 908
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24) 1 041 160
1 367 123
1 318 555
----
----
3 630
ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:
759 718
740 918
1 072 185
81 432
249 521
----
4/b. számú melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2009. évi terv
2009. évi várható
2010. évi terv
2
3
4
5
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése
23.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)
168 120
270 647
47 719
24.
Költségvetési hiány:
101 442
100 506
189 370
Önkormányzatok sajátos felham. bevételei
6 000
36 690
120
49
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Hitelek kölcsönök bevételei
12 000
3 519
Megnevezés
2009. évi terv
2009. évi várható
2010. évi terv
6
7
8
9
Felújítás
10 373
69 689
75 562
136 369
162 400
4 000
4 859
40 000
69 552
5 000
119 562
221 153
237 089
330 000
345 886
57 000
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
330 000
345 886
57 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
449 562
567 039
294 089
----
----
----
Intézményi beruházás
63 636
5 000
19 682
39 200
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatás
Felhalm. célú pénzeszközátadás
Fejlesztési és vis maior támogatás
Tartalékok
Közp. előirányzatokból támogatás
EU-s támogatásból megvalósuló projekt
Támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről
590
Felhalmozási célú kamatkiadások
EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
Egyéb kiadások 18 120
120 647
150 000
150 000
47 719
Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek törlesztése
Likvid hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása
Bef. célú értékpapírok vásárlása
Bef. célú értékpapírok értékesítése
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)
Költségvetéso többlet:
BERENTE
8.sz.mell (3)
Többéves kihatással járó döntésekből származó kiadások célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettség
Köt. váll.
2007 elötti
Sorszám
jogcíme
éve
kifizetés
2007.
2008.
2 009
2 010
2010 után
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
Összesen (4+5+6+7+8+9)
10
5.
6.
7.
Beruházás célonként
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
............................
15.
Összesen (1+4+7+9) 2010. évi kgvetés Berente_8.sz.mell (3)
9. sz. mell
Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
bevétel
Kedvezménye k összege
2
3
4
5
1.
Szemétszállítási díj
11 000
11 000
2.
Kábel tv. Díj átváll.
3 000
3 000
3.
víz, csatornadíj támogatás
10 500
10 500
4.
iskolakezdési támogatás
5 000
5 000
5.
étkeztetési támogatás
10 000
10 000
7.
villamos energia támogatás
22 000
22 000
Összesen:
61 500
61 500
8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
2010. évi kgvetés Berente_9. sz. mell
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
BERENTE
10.számú melléklet Ezer forintban !
Sorszám
Hitel, kölcsön
Kölcsönnyújtás éve
1
2
3
1.
Rövid lejáratú
2.
Illetményelőleg (Iskola)
3.
Illetményelőleg (Óvoda)
4.
Illetményelőleg (Idősklub)
5.
Illetményelőleg (Hivatal)
6.
Hosszú lejáratú
7.
Illetményelőleg (Hivatal)
8.
Gázbevezetéshez, lakosság részére*
9.
Gázbevezetéshez, lakosság részére*
10.
Munkáltatói kölcsön
11.
Lejárat éve 4
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2 007
2 008
2 009
2 010
Visszatérülés összesen 2010ben
6
7
7
8
9
86
20
44 548
95 933
119 032
20 000
1 080
11 100
25 507
31 015
6 000
20 750 2000-2001
830
Szoc. Kölcsön
2003
218
543
Lakáskorszerűsítési kölcsön
2004
18 622
32 605
70 426
88 017
14 000
20 750
44 548
96 019
119 052
20 000
Összesen (1+6) Megjegyzés: * Lakáskassza, OTP LTP fedezettel!
terv2002/2010. évi kgvetés Berente_10.sz.mell
vett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11.sz.mell
Ezer forintban !
Sorszám
Hitel jellege
1
2
1.
Működési célú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
Felhalmozási célú
7.
Szociális Otthon építése
8.
............................
9.
............................
10.
............................
11.
Összesen (1+6)
Hitel állomány január 1-jén
Felvétel
Lejárat
éve
éve
2 007
2 008
2 009
2 010
3
4
5
6
7
8
200 000
200 000
300 000
200 000
200 000
300 000
200 000
200 000
300 000
2007
2009
2010. évi kgvetés Berente_11.sz.mell
12. sz. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0164 "Kompetencia alapú oktatás Ezer forintban!
Források
2010.
2011.
2011. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
28 384
28 384
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
28 384
Kiadások, költségek
2010.
Személyi jellegű
0
2011.
0
2011. után
28 384
Összesen
10 008
10 008
16 578
16 578
1 650
1 650
148
148
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Tartalék
0 0
Összesen:
28 384
0
0
28 384
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2010.
2011.
2011. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2010.
0
2011.
0
2011. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve
Összesen:
Hozzájárulás (E Ft)
0
15. sz. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés
Sorszám
2010. évre
2011. évre
2012. évre
1
2
3
4
5
I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
01
806 379
807 000
807 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
02
89 741
90 000
92 000
03
147 235
147 000
147 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
25 200
4 000
5 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+7)
08
1 068 555
1 048 000
1 051 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
09
250 000
200 000
200 000
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele
10
Működési célú likvid hitelek felvétele
11
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+…+13)
14
250 000
200 000
200 000
13
Működési célú bevételek összesen (08+14)
15
1 318 555
1 248 000
1 251 000
Személyi juttatások
16
374 722
375 000
376 000
Munkaadókat terhelő járulékok
17
101 663
101 250
101 520
18
237 569
247 000
257 000
19
6 700
6 700
6 700
1 500
1 550
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás
20
1 480
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21
28 384
Ellátottak pénzbeli juttatása
22
104 546
106 000
106 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
23
Tartalékok
24
217 121
242 250
232 730
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+…+24)
25
1 072 185
1 079 700
1 081 500
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése
26
Működési célú likvid hitelek törlesztése
27
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése
28
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
29
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+…+29)
30
Működési célú kiadások összesen (25+30)
31
1 072 185
1 079 700
1 081 500
15. sz. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban ! Megnevezés
Sorszám
2010. évre
2011. évre
2012. évre
1
2
3
4
5
Működési célú bevételek és és kiadások II.I.Felhalmozási célú bevételek kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
32
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
33
Fejlesztési célú támogatások
34
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
35
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
36
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
37
Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
38
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
40
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+…+40)
41
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
42
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele
43
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele
44
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
45
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+…+46)
47
8 519
3 000
2 000
8 519
3 000
2 000
39
39 200
46 39 200
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)
48
47 719
3 000
2 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
49
167 400
100 000
100 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés
50
69 689
70 000
70 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
52
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
53
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
54
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+…+55) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése
55
57 000
56
294 089
170 000
170 000
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése
58
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
59
1 300
1 500
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+…+60)
61
1 300
1 500
51
57
60
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)
62
294 089
171 300
171 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)
63
1 366 274
1 251 000
1 253 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)
64
1 366 274
1 251 000
1 253 000
65
-3 630
-31 700
-30 500
66
-285 570
-167 000
-168 000
67
289 200
198 700
198 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)
20. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2010. évre Sorszám
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
1.
Bevételek
2.
Pénzkészlet
3.
Működési bevételek
4.
Sajátos működési bevételek
5.
Felhalmozási és tőkejellegű bev.
6.
Támogatásértékű bevételek
7.
Átvett pénzeszközök
8.
Finanszírozási bevételek
9.
Előző évi pénzmaradvány
100 000
150 000
10.
Előző évi vállalkozási eredmény
11.
Egyéb bevételek
12.
Bevételek összesen:
13.
Kiadások
14.
Személyi juttatások
15.
Járulékok
16.
Dologi jellegű kiadások
17.
Felhalm. és tőkejell. kiadások
18.
Támogatások, elvonások
19.
Támogatásértékű kiadások
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
21.
Tartalékok
22.
Hitelek kamatai
23.
Finanszírozási kiadások
24.
Egyéb kiadások
25.
Kiadások összesen:
26.
7 479
7 479
7 479
7 479
Május
7 479
Június
7 478
Július
7 478
Ezer forintban !
Auguszt.
7 478
350 000
Szept.
7 478
Okt.
7 478
Nov.
7 478
350 000
Dec.
Összesen:
7 478
89 741
55 328
755 328
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
709
710
8 519
16 523
16 523
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
16 524
198 286
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
25 200
21 200
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
39 200 250 000
26 812
26 812
498 013
178 813
28 813
28 812
28 812
28 812
378 812
28 812
28 811
84 140
1 366 274
31 226
31 226
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
31 227
374 722
8 471
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
8 472
101 663
19 797
19 797
19 797
19 797
19 797
19 797
19 797
19 798
19 798
19 798
19 798
19 798
237 569
38 681
38 681
38 681
38 682
38 682
38 682
3 548
3 548
3 548
3 548
3 548
3 548
3 548
3 548
681
681
681
681
682
682
682
682
682
682
682
682
8 180
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 712
8 713
8 713
104 546
-50 373
-50 374
420 326
101 126
-87 556
-87 557
-87 557
-87 559
265 989
-84 011
-45 331
9 998
217 121
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
5 000
232 089 28 384
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
4 750
57 000
26 812
26 812
498 013
178 813
28 813
28 812
28 812
28 812
378 812
28 812
28 811
84 140
1 366 274
Egyenleg
A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.
Pénzellátási terv 2010. évre Sorszám
Intézmény
Január
Február
Március
Április
Május
Június
13.sz. melléklet Ezer forintban ! Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1. ÁMK
14 860
14 860
14 860
14 860
19 861
15 861
14 861
19 861
14 861
14 861
14 861
15 861
190 328
2. Szociális Otthon
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
18 266
219 192
33 126
33 126
33 126
33 126
38 127
34 127
33 127
38 127
33 127
33 127
33 127
34 127
409 520
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Összesen:
BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. év
20.sz.mell
BEVÉTELEK Sorszám
Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma
Saját bevételek
Átvett pénzeszközök
Átengedett bevételek
Állami hozzjárulás
Előző évi pénzmaradvány
Hitel
Összesen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Eredeti előirányzat
2.
I. Módosítás (+,-)
3.
I. Módosítás utáni előir. (1±2)
4.
II. Módosítás (+,-)
5.
II. Módosítás utáni előir. (3±4)
6.
III. Módosítás (+,-)
7.
III. Módosítás utáni előir. (5±6)
8.
IV. Módosítás (+,-)
9.
IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
/2010. (…...)sz. rendelet
904 639
25 200
-51 051
198 286
250 000
39 200
1 366 274
10. V. Módosítás (+,-) 11. V. Módosítás utáni előir. (9±10) 12. VI. Módosítás (+,-)
(.../2010. (……..)sz. rendelet
13. VI. Módosítás utáni előir. (11±12) 14. VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (……..)sz. rendelet 15. VII. Módosítás utáni előir. (13±14)
29. oldal
2010. évi kgvetés Berente - 20.sz.mell
BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA 2010. év
20.sz.mell
KIADÁSOK Sor- Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma szám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások
2 Eredeti előirányzat (./2008. (…..)sz. rendelet I. Módosítás (+,-)
3
374 722
4
5
101 663 237 569
Műk. c. pe. Eus projekt átadás kiadásai 6A
6B
8 180
28 384
Ellátottak pénzb. juttatása
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Működési tartalék
Hitel kiadásai
Összesen
7
8
9
10A
10B
11
104 546
69 689
162 400
217 121
62 000
1 366 274
I. Módosítás utáni előir. (1±2) II. Módosítás (+,-) II. Módosítás utáni előir. (3±4) III. Módosítás (+,-) III. Módosítás utáni előir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) IV. Módosítás utáni előir. (7±8) V. Módosítás (+,-) V. Módosítás utáni előir. (9±10) VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (……..)sz. rendelet
13. VI. Módosítás utáni előir. (11±12) VII. Módosítás (+,-)
14. (.../2010. (……..)sz. rendelet 15. VII. Módosítás utáni előir. (13±14)
30. oldal
2010. évi kgvetés Berente - 20.sz.mell
7.2.sz.mell
Az önkormányzat által adott szociális támogatások Ezer forintban! Sorszám
Támogatási forma
2009.évi terv
2009.évi várható.
2010.évi terv
1
2
5
6
5
6
Rendszeres szociális ellátások 853279
1 2
Köztemetés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
240 12 250
500 2 797 4 505
4 500
1 800
963
787
Ápolási díj méltányos
500
1 345
2 052
6
Egyéb rendszeres szociális segély
308
180
1000
7
Lakásfenntartási támogatás
1900
1 713
1 800
8 9
rendszeres Gyvt
1 246
1264
1300
11 mozgáskorlátozott támog.
300
161
182
12 Egyéb kieg. Gyermekvéd.
92
75
75
3688
6 000
527
900
18636
17218
19096
300
281
570
1500 300
2432 105 140
1500 300
7000
4090
5000
1600 10000
2000 7895
2080 11000
8500
9926
10500
3000
3519
3000
500 12000
209 16597
500 12000
7500
7245
13000
3
Rendelkezésreállási támogatás
4
Ápolási dj normatív
5
Tb járulék ápolási díj után 22%
10 Eü. Hozzájárulás 4500 Ft/fő/hó
13 Adósságcsökkentési 14 Adósságkez. Lakfennt. Támog. 15 Összesen: Eseti pénzbeni ellátások 853280
1
Üdülési utalvány
2
Lakossági bérlet
3 4 5
Átmeneti szoc. segély
6 7 8 9
Rendkívüli gyvt. támogatás vissza nem térit. Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás) Temetési segély Természetben nyujtott egyéb ellát.szemétszáll. Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás
10 kábel tv. előfizetés támogatás 11 Közgyógyellátás 12 Karácsonyi támogatás 13 Fűtéstámogatás 14 15 16 17 18 19
128 3866 875
kártérítés Iskolai tankönyv, füzet Szociális földprogram támogatás ÉMÁSZ támogatás
2500 1500 22000
Összesen:
52200
59308
85450
0
Mindösszesen:
70 836
76 526
104 546
0
2010. évi kgvetés Berente_7.2.sz.mell
7.1.sz.mell Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése
eFt-ban
Sorszám
Támogatási forma
Szakfeladat
2009. évi terv
2009.évi várható
2010. évi terv
1
2
3
6
5
6
7
Működési célú pénzeszköz átadás 1.
Berentéért Egyesület Berente
751992
100
100
100
2.
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp.
3.
Sportegyesület, Sakk szakkör Berente
751992
400
400
400
300
607
600
4.
Római Katolikus Egyház Berente
751992 73/2006
123
5.
Református Egyház Berente
751992
500
589
500
6.
Tűzoltóság K.barcika
751992
200
200
200
7.
Rendőrség
751992
200
200
200
8.
Polgárőr Egyesület Berente
751992
800
800
1200
9
Bányaipari dolg.Szakszervezete
751992
0
50
50
10
Bursa Hungarica
751992
200
165
200
11
Berentei Nyugdíjas klubb
751992
0
70
0
12
Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.
751992
700
700
1000
13
Orvosi Ügyelet támogatása
751992
700
559
700
14
Alacska elszámolás
15
Horgászegyesület
751922
200
230
300
16
Avilai Szent Teréz alapítvány
17
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
18
Irinyi Szakközép Isk.
19
ÁNTSZ támogatás
20
100 100
100 10
50
50
50
Kv.Kistérségi társ. Műk.költsg.hjár.
500
472
500
21
Mentő alapítvány
100
100
100
22
Polgármesteri keret
1000
944
2000
23
Jegyzők egyesülete
30
65
30
24
Ságvári Endre Gimnázium
0
30
25
Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.
26
Egressy társulási hozzájár.
27
Területalapú hozzjár. Visszaut.
1498
28
Vegyépszer kamat átut.
1842
29
Tartalék
30
Összesen:
50 80
200 6280
10084
8180
4000
5000
4000
5626
munkáltatói kölcsön PH munkáltatói kölcsön ÁMK munkáltatói kölcsön BIO
20000 2645 3058 4297
33000 2645 1000 4297
40000 5000 5000 7000
Összesen:
30000
40942
57000
Összesen:
40280
56652
65180
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. 2.
Első lakáshoz jutók támog.
751922
Egyéb ÉMÁSZ csatlakozási díj
Összesen: Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére
1. 2. 3. 4.
Lakáskorszerűsítési támogatás
751922
2010. évi kgvetés Berente
5.sz.mell
Beruházási kiadások előirányzata célonként 2010. Évre Beruházás megnevezése
Szakfeladat
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
4
5
2009.évi előző mód ei
2009. évi tervezet
20010. évi tervezet
6
7
8
9
Ingatlan vásárlás (lakásvásárlás)
30 000
Sajószentpéter-Berente összekötő út
60 000
Termálkút
30 000
Garázs kiváltás (Roza+1)
10 000
Szociális földprogram
10 000
Úrnafal építés
2 000
Kerékpárút 26. út mellett
15 000 5 000
Személyszállító jármű
Település üzem.
ÖSSZESEN:
400
0
0
0
felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)
ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS
10
162 400 69689
0
0
0
232 089
* már szrepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron
33. oldal
2010. évi kgvetés Berente_mell_5. sz. mell
6.sz.mell
2010. Évre
Felújítás megnevezése
Szakfeladat
Felújítási kiadások előirányzata célonként
Teljes költség
1
2
3
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2008.évi terv
2008.évi előző mód. Ei
2009. évi terv
2010. évi terv
2008. Évi új mód. terv
4
5
6
7
8
9
10 000
Műfüves pálya felújítás
5 000
Tornaterem felújítás ÁMK
30 000
PH felújítás Harangláb
2 000
Járda felújítás
2 000
Lakótelepi lakásfelújítás
5 000
ÁMK galéria kialakítás
12 000
Önkormányzati bérlakásállomány felújítása
2 000
BIO
1 689
ÖSSZESEN:
10
0
0
0
0
69 689
0
* már szerepel az 1. sz. mellékletben a felújítás soron 34. oldal
2010. évi kgvetés Berente_mell_6.sz.mell
0