A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2012. évi Üzleti Terve

2012. július 3.

1

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ ..................................................................................................................................... 4 Szakmai célok .......................................................................................................................................................6 Pénzügyi rész ........................................................................................................................................................7 Kapacitások ...........................................................................................................................................................8 Általános szervezeti feladatok ....................................................................................................................... 10 Informatika ......................................................................................................................................................... 10 Humánpolitika ................................................................................................................................................... 11 Belső Ellenőrzés ................................................................................................................................................ 12 PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG ............................................................................................ 13 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet ............................................................ 13 Hazai programvégrehajtás .............................................................................................................................. 16 KSZ Ügyfélszolgálat ........................................................................................................................................ 18 KSZ Marketing és kommunikáció................................................................................................................. 19 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG............................................................................................................. 20 Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció .............................................................. 21 Nemzetközi Csoport....................................................................................................................................... 24 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ................................................................................................................... 26 Gazdasági terület .............................................................................................................................................. 26 PÉNZÜGYI TERV ..................................................................................................................................... 28 Eredménykimutatás (adatok eFt-ban) .............................................................................................................. 29 Bevételek elemzése ............................................................................................................................................ 30 Költségek, ráfordítások elemzése...................................................................................................................... 31 A költségek tervezésének menete ............................................................................................................... 31 Anyagjellegű ráfordítások elemzése: ................................................................................................................. 31 Személyi jellegű ráfordítások elemzése: ........................................................................................................... 32 Likviditás elemzése: ............................................................................................................................................ 35 Műszaki kötelezettségek ................................................................................................................................... 36 Humán kötelezettségek ..................................................................................................................................... 36 Mérlegen kívüli kötelezettségek ........................................................................................................................ 36 Folyamatban lévő bírósági ügyek....................................................................................................................... 36 Rövidítések jegyzéke ............................................................................................................................. 37

2

Mellékletek: I. II. III. IV. V. VI.

sz. melléklet 2012. NYDRFÜ Részletes pénzügyi táblák sz. melléklet 2012. NYDRFÜ KSZ képzési terv sz. melléklet 2012. NYDRFÜ Hazai decentralizált feladatokhoz kapcsolódó feladat, humán és pénzügyi terv sz. melléklet A 2012. évi a hazai decentralizált pályázatkezelést érintő jogszabályváltozás miatt a projektek záró ellenőrzéseinek átütemezéséről kimutatás sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektjeinek rövid bemutatása sz. melléklet NYDRFÜ 2012 évi Szervezeti ábra

3

ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonos célkitűzéseire, a Kft. Alapító Okiratában rögzítettekre és a jelenleg folyamatban lévő szerződéses tevékenységekre épül. Az üzleti terv részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyek a Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előír, illetve amelyeket a Nyugat-dunántúli Operatív Program végrehajtása és a projektállomány menedzsmentje jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az Ügynökség, tevékenységeinek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet.

Az üzleti terv az alábbi tulajdonosi szempontok figyelembe vételével készült: 





Gazdaságosság: A korábbi években megszokott és a továbbiakban is elvárt minőség fenntartása az elérhető legkisebb ráfordítással. Hatékonyság: Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások értéke és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó ráfordítás egyensúlyban legyen. Eredményesség: A kitűzött szakmai célok valósuljanak meg a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között.

2008-ban alakult ki – a közreműködő szervezeti státusz hatására – a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely 2011. elején átalakításra került. 2012. január 1-től az új tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően, a hatékony programvégrehajtás és a gördülékeny pénzügyi elszámolás érdekében az SZMSZ módosításával egy időben újabb változás történt a szervezet felépítésében. Az új struktúra is 3 igazgatóval működik, akik munkáját 6 csoportvezető és 3 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, KSZ Ügyfélszolgálat, KSZ Marketing, Informatika - újra az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 2011 februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2012-ben is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítését a VI. sz melléklet tartalmazza. A 2012-es év a szakmai és pénzügyi kihívások miatt a szervezet történetének talán a legnehezebb évének ígérkezik. Az Ügynökség a KSZ feladatok végrehajtása terén ebben az évben a NYDOP 1-4 prioritásai vonatkozásában összesen 90% feletti teljesítményt céloz meg, különösen szem előtt tartva a kifizetések tervszerű teljesítését. A Területfejlesztési törvény 2012. január 1-i változásai értelmében a korábban a regionális fejlesztési tanácsok által az úgynevezett „hazai” (decentralizált) források terhére meghozott támogató döntések és az azok nyomán megkötött támogatási szerződések vonatkozásában jogutódként a megyei közgyűlések kerültek nevesítésre, azonban a kihelyezett források utóellenőrzése, szerződések 4

menedzsmentje a regionális fejlesztési ügynökségek feladata maradt. Az NYDRFT által megkötött több mint 1000 db-os szerződésállomány tekintetében ez a feladat évi 750 db ellenőrzést jelent. A szervezet a nemzetközi projektek tekintetében az új tulajdonosi struktúra elvárásainak megfelelően, főleg a pénzügyi lehetőségek miatt nem vagy csak alacsony szinten tud aktivitást kifejteni ebben az évben. Főként a 2009-től elindított projektek végrehajtása esetében a pénzügyi önerő és az előfinanszírozási igény saját erőforrásból történő kezelésének problémaköre tulajdonosi hozzájárulást igényel. A korábbi programtervezési feladatok tapasztalatai, a Területfejlesztési törvény 2011. évi változásai, az európai unió szabályozása, a szakpolitikai irányrendszer célkitűzései alapján kiemelt cél annak a tervezői és potenciális tervezői kapacitásnak a meg- és fenntartása, amely a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklus hazai sikerének legjelentősebb záloga lehet. A 2011-ben bevezetett új SLA finanszírozás kockázatokat jelent a folyamatos és hatékony programvégrehajtás háttérfeltételeinek biztosítása szempontjából, és a korábbi évek pénzügyi eredményének jelen formában történő felhasználási kötelezettsége nem nyújt megfelelő biztonságot a számviteli követelmények Tulajdonos által elvárt alkalmazására. A pénzügyi tervezés során figyelembe vételre került minden olyan kormányzati elvárás, amely a szakmai feladatok még magasabb szintű végrehajtása mellett a költséghatékonyságot, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást ösztönzi. Ugyanakkor a 2011. évben végrehajtott jelentős létszám- és működési költség-csökkentést 2012-ben már nem lehet a szakmai munka színvonalának hanyatlása nélkül folytatni, tekintettel arra, hogy a feladatok számossága és a jogszabályi határidők változásai a kapacitások mind fokozottabb kihasználását igénylik. Ennek következményeként a szakmai célok és tulajdonosi elvárások teljesítése tekintetében 2010-hez képest 28%-kal csökkentett dolgozó létszám anyagi és szakmai megbecsülése elengedhetetlen. Ezért szükséges a korábbi évek gyakorlata szerint megmaradt cafeteria rendszer megtartása a 2011-es szinten, különösen annak okán, hogy a premizálási lehetőség terv szinten mintegy 40%-kal csökken ebben az évben. Az Ügynökség az esetleges és már jól tervezhető munkacsúcsok tekintetében a korábbi évektől eltérően a túlmunka intézményi lehetőségének bevezetését tervezi, amelyet kizárólag a törzsállományú munkatársak jelentős létszámcsökkentése és az új SLA elszámolási metodika kényszerít ki. A már említett, feszített szakmai kihívások miatt a tervek tartalmazzák a korábbi években bevezetett cafeteria elemeket, amelyek költséghatékonyan támogatják a magas szintű elvárások elismerését. Az általános törvényi szabályozásból eredően minden munkatárs havi 30.000 Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, a társaság tervezi továbbá június hónapban munkavállalónként 70.000 Ft értékű Széchenyi pihenő kártya, valamint augusztusban iskolakezdési utalvány kifizetését. A pénzügyi tervbe beépítésre került a 2012. évi teljesítményértékelés és díjazás lehetőségét is, melynek forrása az Uniós támogatások esetében biztosított. A tervben megjelölt bevételek – KSZ munkatársak esetében az SLA szerződés, a nemzetközi feladatokat ellátó munkatársak esetében pedig az adott program támogatási szerződése – biztosítják a bónusz fedezetét, azonban a korábban már említett vállalati általános költségek elszámolási nehézségei miatt az egységesség, valamint a munkajogi szabályok maradéktalan betartása érdekében a további vállalati általános költségek fedezetére a kapott tulajdonosi támogatást használjuk fel. 5

Szakmai célok A társaság 2012. évi szakmai feladatai a következő célok jegyében fogalmazhatók meg: 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-én hatályba lépett módosítása következtében a regionális fejlesztési tanácsok megszűntek, így a korábban az Ügynökség első számú feladataként értelmezett tevékenység, az RFT döntéseinek szakmai támogatása, a 2012. évben természetszerűleg módosul. Az alapvető cél azonban mégis egyfajta folytonosság biztosítása a régió területfejlesztési szereplőinek szakmai támogatása és információval történő ellátása terén. Elsődleges szakmai partnerként így a szervezet a törvénymódosításból fakadóan egyrészt – tulajdonosként – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, másrészt a – regionális fejlesztési tanács jogutódjaként – a megyei önkormányzatokat tekinteti.



A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása a társaság legjelentősebb feladata. Az ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a döntés-előkészítés, megvalósítás és kommunikáció révén elengedhetetlen a régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Tárgyévben jelentős feladatként jelentkezik az NYDOP-hoz kötődően 2011-2012-ben megjelenő több mint 15 új pályázati felhívás kidolgozásában, és a beérkező, várhatóan 250-300 pályázat döntés-előkészítési folyamataiban történő részvétel, és az NYDOP 14. prioritásában a 2007-13-as időszakban rendelkezésre álló források 90% feletti lekötési arányának elérése. A támogatásban részesült projektek esetében kiemelkedő feladat a sikeres végrehajtás, az év végén várhatóan több mint 650 projekt (támogatási döntéssel rendelkező, megvalósítási- és, fenntartási időszakban lévő) menedzsmentjét kell ellátni.



A hazai decentralizált források ellenőrzése terén 2012-ben a korábbi években támogatott, de még le nem zárt közel 1070 projekt sikeres menedzsmentje és a jogszabályok módosulásából adódó előrehozott projektzárások sikeres lebonyolítása lesz a legfontosabb feladat. 2011-ben 64 projekt estében került sor záró ellenőrzésre, 2012-ben 40 db záró ellenőrzés került betervezésre az év elején, mely a jogszabályváltozás miatt 282 darabra emelkedett (részletes kimutatás az Üzleti terv IV. számú mellékletében található).



Kiemelt cél az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel és eredményeivel kapcsolatos ismeretek helyi szereplőkhöz történő eljuttatása, annak érdekében, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezeteket minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába. 2012-ben már kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatásban részesült projektek nyomonkövetésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A korábban a társaság keretein belül működő Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) 2010. december 31-i megszűnését követően az Ügynökség a térségi szereplőkkel történő kapcsolattartásban kiemelt partnerként tekint a Széchenyi Programirodára. Ezen szervezettel stratégiai szintű együttműködési megállapodás keretében kívánja elérni a régió pályázóival, kedvezményezettjeivel fennálló kapcsolatainak elmélyítését, kölcsönös információátadás útján. A szervezet a régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a 2007-2013-as ETE programok segítségével tervezi elérni. A nemzetközi együttműködések célja olyan projekt-állomány kialakítása és fenntartása, mely képes reagálni a régió jelentős 6

szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani. Az üzleti terv készítésének időpontjában az Ügynökség 12 projektben vesz részt, melyek keretében összesen 84 partnerszervezet hálózati együttműködése valósul meg. Ezek a projektek sok esetben a következő periódus projekt kezdeményezéseinek alapjai, a bővülő bilaterális, és transznacionális források nemzetgazdaságilag is fontos és mérhető megalapozói. Az Ügynökség nemzetközi partnerségekben a régió legelismertebb és legelfogadottabb állami érdekeket képviselő szereplője, ezen feladatok elhagyása esetén nincs állami, önkormányzati szereplő, aki a helyébe léphet, ezért szerepvállalása gazdaságilag és szakmapolitikailag is nemzeti érdek.

Pénzügyi rész 2012-ben 781.054 eFt költség és 781.054 eFt bevétel került megtervezésre. 2012. évre nem terveztünk eredményt, a tervezett bevételek teljes egészében fedezik a felmerülő költségeket. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is.

NYDRFÜ likviditási terv a 2012. évre (millió Ft)

250 200 150 100 50 0

Az utófinanszírozás a KSZ esetében 2-9 hónap, míg a nemzetközi projektjeink esetében akár 1 év is lehet. A probléma a korábbi években az előlegfizetéssel (KSZ) nagyrészt áthidalható volt, ez a továbbiakban – tekintettel a külső tőke bevonásának korlátaira is – tulajdonosi finanszírozást igényel. A likviditás folyamatos fenntartása különös jelentőséget kap az Ügynökség működésében, mivel egyrészt a költségeink túlnyomó részét a bérek teszik ki, amely kifizetésének elmaradása munkajogi következményekkel járna. Másrészt pedig a támogatási típusú szerződések esetén a költség elszámolása csak a beszámolási időszakban kifizetett számlák esetén lehetséges, tehát az esetleges fizetőképességi problémák miatti csúszás nemcsak késedelmi kamat fizetését, hanem a teljes költség el nem számolhatóságát vonná maga után. A likviditási diagramból látható, hogy a 2012. év során szigorú pénzgazdálkodásra és likviditás menedzsmentre lesz szükség a fizetőképesség fenntartásához.

7

A táblában a költségeket várható felmerülésük időpontjában, a bevételeket pedig a jelenleg ismert információk szerinti ütemezésben vettük figyelembe. Így júliusi bevételként számoltunk a hazai program-végrehajtási feladatok ellátására előzetesen jelzett 19.000 eFt-tal, a területfejlesztési törvényből adódó feladatok végrehajtására 12.000 eFt-tal valamint a nemzetközi programok 2012. évi költségeinek önrészére tervezett 14.000 eFt-tal. Szintén a fizetőképesség fenntartása érdekében augusztusra terveztük be a támogatási szerződéssel rendelkező programok teljes költségvetésének 30%-át, új induló projekt esetében 40%-át, amelyet előzetes információink szerint a 160/2009. (VIII.3.) Kormányrendelet módosításával - előlegként igényelhetnénk a költségvetésből 209.584 eFt összegben. Projekt megnevezése

EURIS PIMMS Capital C2CN CEBBIS NTP_Crash* (nincs önerő, költés előtt beérkezik az előleg) CENTROPE_TT ICT-VN NATUR Kulinarium SETA IRIS EDUCORB ESPAN RECOM 2014 Összesen futó Tervezett 30% (ill. 40%)-os előleg

Teljes költségvetése EUR

Teljes költségvetés Ft

277 567,00 € 92 541,55 € 127 044,00 € 112 170,50 €

82 992 533 Ft 27 669 923 Ft 37 986 156 Ft 33 538 980 Ft 22 355 000 Ft

48 390,00 € 166 594,40 € 98 080,00 € 189 765,00 € 144 576,00 € 182 080,00 € 280 010,00 € 407 189,00 € 2 126 007,45 €

14 468 610 Ft 49 811 726 Ft 29 325 920,00 Ft 56 739 735 Ft 43 228 224,00 Ft 54 441 920,00 Ft 83 722 990,00 Ft 121 749 511,00 Ft 658 031 228 Ft 209 584 319 Ft

A terv alapján az októberi időszak lesz különösen kritikus, az SLA 2. negyedéves bevételeinek novemberi beérkezésével számolva. A májusban kezdődő, 2007-2010. időszakra vonatkozó visszamenőleges könyvvizsgálat eredménye módosíthatja a korábbi időszakban felhalmozott KSZ eredmény összegét, amelynek hátralevő részét 2012-ben felhasználnunk. Amennyiben a könyvvizsgálat az eredmény jelentős módosulását állapítja meg, akkor az befolyásolja az SLA szerződés keretében 2012-ben kiszámlázható és befolyó összeg nagyságát és időpontját is.

Kapacitások A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2011. évi munkáját 75 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 6 fő inaktív dolgozóval kezdte meg. 2012-ben ezek a számok a következőképpen alakulnak: 68 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 9 fő 8

inaktív dolgozó. A tavalyi évhez képest jelentős létszámbeli eltérés már nem történt, mivel a bevezetőben említett szervezeti átalakítás 2011. év végére lezajlott, és kialakult a 2010. év végén belépő új menedzsment által megfogalmazott feladatok végrehajtásához minimálisan szükséges létszám és erőforrás kapacitás. Ebből következően az Ügynökség 2012. folyamán nem tervez jelentős létszámváltozást, alapvetően a közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatok menedzselése, illetve – a szükséges egyéb feltételek rendelkezésre állása esetén – új nemzetközi projektek végrehajtása esetén a meglévő állománnyal kívánunk számolni.

A NYDRFÜ foglalkoztatotti létszámának alakulása (fő, év elején, inaktívakkal együtt)

63

60

2006

2007

81

2008

98

2009

110

2010

NYDRFÜ 2012 létszámterv* Megnevezés Átlagos létszám Nem teljes munkaidős átlagos létszám Teljes munkaidős átlagos létszám Ebből: KSZ közvetlen átlagos létszám KSZ közvetett átlagos létszám Nemzetközi átlagos létszám Hazai decentralizált feladatok ellenőrzése átlagos létszám *inaktívak nélkül

82

78

2011

2012

2011 tény (fő) 73 1 72

2012 terv (fő) 69 5 64

46,5 14 11,5 1

46,24 12 9 1,76

9

Általános szervezeti feladatok Informatika Célkitűzések Alapvető fontosságú a meglévő informatikai erőforrások gazdaságosabb kihasználása, optimalizálása, az aktuális ügynökségi feladatoknak megfelelően. Ennek érdekében a szervezet egyrészt a meglévő ügyviteli alkalmazások és szerverek további összevonását vagy virtualizációját, másrészt a különböző IT alkalmazások között új adatkapcsolatok kialakítását, külső IT szervezetek szolgáltatásainak racionalizálását, valamint meglévő informatikai eszközök állagmegőrző karbantartását tűzte ki célul. A társaságnál folyamatosan növekvő adatmennyiség mentési és archiválási rendszerének felülvizsgálata, továbbá a belső informatikai biztonsági audit elvégzése célként jelentkezik az informatikai csoport számára. A társaság célul tűzi ki egy új, integrált pénzügyi rendszer bevezetését, amely hatékonyabban szolgálja az ügynökség számviteli munkáját és a vezetői információs rendszert. A fentiek mellett a társaság meglévő iktatási rendszere esetleges kiváltásának előkészítése és egy helpdesk rendszer bevezetése is célként jelentkezik a 2012-es év folyamán. Feladatok 1.



Kezdet program westpa szerverre telepítése, elérhetőségének biztosítása, DocuShare szerver adatmentése, belső hálózatra történő áttelepítése, Kontroller és Novitax programok soproni SBS szerverre telepítése.  Elektronikus munkaidő nyilvántartás belső felületen történő bevezetése, majd összekapcsolása a KSZ elszámolással, a munkaügyi programmal, és az új pénzügyi program költségfelosztásával.  Kezdet és DocuShare szerver hostingjának megszüntetése, BMD /könyvelés/ és Kontroller /RFT iktatás/ support megszüntetése.  A több éve használatban lévő eszközök egyszeri alapos karbantartása, a szükséges javítások, alkatrész cserék elvégzése. 2. Felhasználói gépeken új automatikus archiváló program telepítése, irodai archívumok kialakítása a fájl szervereken. Mentési eljárások kidolgozása, dokumentálás, korábbi évek mentett adatainak katalogizálása. 3. Védelmi célok meghatározása, adatok kárérték vizsgálata, alapfenyegetettségek meghatározása, kockázatkezelés, és megoldási javaslatok kidolgozása. 4.  Migrációs adatok előkészítése,  helyi oktatás megszervezése  programtelepítések, felhasználói hozzáférések, távoli elérések biztosítása  felhasználók kiemelt támogatása, tesztek, eredmények hibák dokumentálása, kapcsolattartás a szállítóval. 5.  meglévő hiányosságok és problémák összegyűjtése  fejlesztésre ajánlatkérés  alternatív dokumentumkezelő és CRM rendszerek áttekintése, bemutatók szervezése 6. Megoldási alternatívák mérlegelése, saját fejlesztés, Linux freeware szoftver, vagy a belső felületre történő külsős fejlesztés. Kiválasztás után, a szoftver telepítése, betanítása, és beüzemelése.

Kockázatok 10



A programok összevonása egy nagyteljesítményű alkalmazásszerverre, annak meghibásodása esetén jelentősebb kieső időt eredményezhet. A külső fejlesztés nem kellő előkészítése növelheti ennek időigényét és a bevezetést hátráltatja. A szerver hosting leépíthető, de ügynökségi irodában történő elhelyezéskor a biztonságos üzemeltetés körülményeit meg kell teremteni. A használaton kívüli eszközök alkatrészként is hasznosíthatóak, de meghibásodásuk veszélye nagyobb. A mobil telefonok állapota szintén rossz, meghibásodásuk egyre gyakoribb, pótlásuk nem megoldott. Az adatok mennyisége a munkaállomásokon és az alkalmazás szervereken rohamosan nő, ez növeli a mentések idő- és kapacitásszükségletét, a hálózati forgalmat.. Az ügyviteli alkalmazások növekvő száma, a jelszavak, jogosultságok egyre összetettebb rendszerét teremti meg. Az audit során kidolgozott javaslatok gyakorlati alkalmazása ellenőrzés hiányában elmaradhat. Az új rendszer bevezetése párhuzamosan történik a meglévővel, ez jelentős többletmunkát igényel a felhasználóktól, és munkaszervezési zavarokat okozhat. Egyedi fejlesztést is tartalmaz az új program, ennek esetleges rejtett hibái a használatba vétel után is jelentkezhetnek. A jelenlegi dokumentumkezelő és CRM rendszer hiányosságai, kihasználatlansága, a support támogatás gyengesége, egyaránt kockázatokat rejtenek.

Kapacitások A jelenlegi IT szervezet egy belső munkatárssal és egy külső megbízottal ellátja az informatikai operatív feladatokat és egyéb funkciókat. Külső fejlesztésű rendszerek külsős support támogatást is kapnak. Eszközök tekintetében a szervezet elegendő munkaállomással, notebookkal, szerverrel rendelkezik, állapotuk megfelelő. A társaság Internet szolgáltatói jó sávszélességet biztosítanak a belső VPN és a WEB használatához.

Humánpolitika Az Ügynökség aktuális és távlati törekvéseinek megvalósításához alapvető követelmény az emberi erőforrás menedzsment megfelelő (HR tevékenység) működése. A célok megvalósításához időben biztosítani kell mennyiségben és minőségben a személyi feltételeket, melyek közvetlenül az ügyvezető igazgató hatásköréhez tartoznak. Célkitűzések Az idei év célkitűzései között szerepel a munkatársak körében egy belső felmérés készítése, mely a kohézió, a teljesítményorientáció aspektusát vizsgálja. Idei évi, jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy azok hatékonyan és egyben zökkenőmentesen történjenek. Az Ügynökség keretein belül működő gyakornoki program céljai 2012-ben is, hogy a társaságnál eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Feladatok A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása, a munkavállalók és az oktatók körében (II. sz. melléklet: képzési terv). 2012ben a társaság a belső képzésekre helyezi a hangsúlyt, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső vezető munkatárs legyen. 11

A gyakornoki program esetében fontos feladat, hogy a gyakornoki munka rendszeres értékelésre kerüljön, a gyakornokok beszámolót készítsenek az eltöltött időszakról. Kockázatok A munkáltató részéről feladat a felmerülő kockázatok megszüntetése vagy mérséklése, melyben a HR terület átfogó munkája is segítségül szolgálhat. A tanfolyam jellegű képzések esetében a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordulhat elő. Gyakornokok esetében kockázatot jelent a mentorok leterheltség és az elhelyezés fizikai korlátai. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködést tart fent a munkaügyi és az ügyfélszolgálati munkatárssal, mely elengedhetetlen feltétele a teljes körű információáramlásnak és a pontos, megbízható munkának.

Belső Ellenőrzés A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerint a közreműködő szervezetek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A Belső ellenőrzés létszáma 2012. január 1-jétől 1 fő - teljes munkaidős, munkaviszony keretében foglalkoztatott - belső ellenőrzési vezető. A Belső ellenőrzés 2012. évben a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által közzétett útmutatók és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és utóellenőrzéseket végez. A Belső ellenőrzés 2012. évben 10 vizsgálat elvégzését tervezi, ezen túlmenően tanácsadási tevékenységet végez, valamint soron kívüli vizsgálatokat folytatathat le.

A belső ellenőrzési vezető - regisztrált belső ellenőr - továbbképzése biztosított, a külső és belső képzések mellett önképzés segíti a fejlődését. ÁBPE I. vizsgával rendelkezik, 2012-ben ÁBPE II. képzésen – Az Uniós támogatások ellenőrzéséről – fog részt venni.

12

PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Program-végrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Program-végrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit:  Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet  Hazai programvégrehajtás csoport Szervezeti szempontból nem, de feladat végrehajtás tekintetében hozzákapcsolódik  KSZ Ügyfélszolgálat  KSZ Marketing Az Igazgatóság legfőbb célja az Ügynökség közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntés-előkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével.

Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának 14. prioritása keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját:  



a Döntés-előkészítő csoport látja el a kiválasztással összefüggő feladatokat a pályázati kiírások elkészítésétől kezdődően a döntéssel kapcsolatos feladatokig bezárólag. a Megvalósító csoport feladata a támogatott projektek teljes körű menedzsmentje a támogatási szerződések megkötésétől kezdődően, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követéséig. a Kifizetési csoport a programvégrehatás pénzügyi feladatait, többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el.

Fő feladatok Az NYDOP 2007-13. közötti hét éves időszakában több mint 140 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata az Új Széchenyi Terv keretében 2011-2012-ben megjelenő pályázati kiírások (összesen várhatóan több, mint 15 db) megjelentetése, valamint a várható több száz beérkező projekt esetében a minél gyorsabb támogatási döntések meghozatalában való közreműködés. Továbbá alapvető cél a 2007-2011 között 13

támogatásban részesült közel 560 db nyertes pályázat és a 2012-ben várható 80-100 támogatott projekt megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések. 2012-től már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek, melyek esetében fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése (projekt fenntartási jelentések ellenőrzése: 151 db), monitoringja (fenntartási időszaki helyszíni szemlék: kocázatelemzés alapján 59 db kijelölve a 2012. évi helyszíni ellenőrzési tervben). Projektzárások 2008. év tény

2009. év tény

2010. év tény

2011. év tény

2012. év terv

1

12

29

109

221

A fenti feladatokkal kapcsolatban a Közreműködős Szervezet az alábbi tervszámok teljesítését vállalta a 2012. évben: Kötelezettségvállalás (Millió Ft) Negyedévek

Szerződéskötések (Millió Ft)

Kifizetések (Millió Ft)

I. negyedév

2011 tény 489,4

2012 terv 3 092,0

2011 tény 5 978,3

2012 terv 6 047,7

2011 tény 5 384,8

2012 terv 3 626,9

II. negyedév

1 758,1

6 000,0

5 251,5

6 144,5

5 145,8

7 504,0

III. negyedév

6 859,9

1 305,0

3 322,5

1 681,0

4 161,8

5 417,7

IV. negyedév

8 353,4

6 891,0

3 995,1

6 119,8

5 558,6

4 706,9

Összesen

17 460,8

17 288,0

18 547,4

19 993,0

20 251,0

21 255,5

Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 2012. év folyamán 6-8 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható, valamint a 2011ben megjelent 8 pályázati felhívás esetében 2012-ben is pályázatok kerülnek benyújtásra. Tevékenységek:     

Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés Kiírt pályázatokkal kapcsolatos hirdetések megjelentetése Információs napok megrendezése A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan 300-350 pályázat)

2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2012. évben legalább 14 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek: 14

    

Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek projektfejlesztésében Döntés-előkészítési Bizottságokban való részvétel, titkársági feladatainak ellátása Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok,

3. Támogatási Szerződések nyomon követése Tevékenységek:        

Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 190db), módosítása (800900 db) Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása (2800-3200 db számla alapú kifizetés) Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 21,5 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb. 320-350 db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja (150 db)

4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek:  

Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis megbízhatóságának biztosítása Az EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása az NFÜ felé

5. Az ÚSZT/NYDOP kommunikációs feladatainak végrehajtása a kommunikációs terv alapján A Közreműködő Szervezet fontos feladata a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése. A 2012-es év során az NFÜ által elfogadott kommunikációs terv végrehajtása kapcsán az idei évben megjelenő pályázati lehetőségek megismertetése és meghirdetése mellett a már befejezett projektek kommunikációja, valamint a projektgazdák kommunikációs kötelezettségeinek nyomon követése is a feladatok részét képezi. Tevékenységek:  

éves kommunikációs terv elkészítése szakmai fórumok, tájékoztató rendezvények szervezése 15



pályázatok meghirdetése sajtóban, sajtótájékoztatók szervezése

6. A Megyei Közgyűlések tájékoztatása a meghirdetett pályázatok döntés-előkészítési folyamatáról, valamint a megvalósításról Tevékenységek: 

tájékoztató előterjesztések készítése a programvégrehajtás állásáról

Kockázatok A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő munkatársak betanítása, a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése szükséges oly módon, hogy a munkatársak megfeleljenek a munkaköri követelményeknek és kompetenciáknak. Az idei év tavaszán változó szabályozási környezet megfelelő és naprakész alkalmazásának megteremtése az operatív munkában. Az EMIR megfelelő működése, a technikai háttér folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a feladatok ellátása során. A program megvalósításának sikeréhez elengedhetetlen a kedvezményezettek együttműködése, szakmai felkészültsége a projekt végrehajtás folyamatában. Kapacitás A felsorolt feladatok végrehajtásához legalább 45-49 fő közvetetten KSZ feladatokat ellátó főállású munkatárs szükséges. Az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal (stratégiai tervezés, kommunikáció, gazdasági terület) együtt a KSZ feladatokat teljes körűen 53-58 fő látja el. 2012. évben a megvalósítási feladatok a korábbi évhez képest megnövekedett mértékben kerülnek végrehajtásra, melyre a Közreműködő Szervezet a múlt év során felkészült.

Hazai programvégrehajtás A csoport célja a 2003-2009. között támogatási szerződésekkel lekötött hazai források eredményes felhasználásának elősegítése. Fő feladatok: A csoport feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra vonatkozó menedzsment-feladatok ellátása. A kezelt előirányzatok köre az alábbi:    

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) 2005-2009 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása (TEHU) 2005-2006 Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI, LEKI) 2007-2009 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004-2008 16

 

Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) 2003 Helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása (Vis maior) 2007-2009

A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát felölelik a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig. Az Ügynökség 2012. évben 1077 db hazai decentralizált pályázatot kezel. A legfőbb feladat a fenntartási időszakokban az évenként lefolytatandó helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzések, továbbá a támogatási-szerződés módosításokkal összefüggő feladatok. Utóbbiakat az idei évtől jelentősen bonyolítja, hogy a megyei önkormányzatok kérése alapján a közgyűléseken az Ügynökség 3 havonta fog beszámolni a decentralizált pályázatok állásáról és az esetlegesen felmerülő módosítási igényekről, mely 2012-ben 12 alkalmat fog jelenteni. Az előző feladatokon túl jelentős feladatokat jelent a több mint ezer pályázattal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek is (iktatás, levelezés, kapcsolattartás, estleges jelentések, beszámolók készítése). A fenti feladatok közül a legjelentősebb a helyszíni ellenőrzések lebonyolítása, mely a korábbi évek gyakorlata alapján egyik évben a helyszínen, a következőben pedig dokumentumbekéréssel történik. A 2012. év vonatkozásában ez a feladat kb 750 ellenőrzést jelent. Olyan kiírások esetében, ahol a jogszabály nem írt elő évenkénti ellenőrzést, ott csak záró ellenőrzés történik a fenntartási időszak végén. A 2012. év elején módosult jogszabályok alapján a kötelezettségvállalási időszak 5 évre mérséklésre került. Ez a változás nagyban megnöveli az idei helyszíni ellenőrzések arányát, melyek mind időráfordításban, mind költségben nagyobb terheket fognak róni az Ügynökségre a 2011. évihez képest. Itt kell megjegyezni, hogy több mint 200 olyan záró ellenőrzést is el kell végeznünk (2003. évi TTFC, 2004-2006 TEHU, 2007. évi TEÚT, TEKI, LEKI, CÉDE), ahol a Magyar Államkincstár nem közreműködő, így az Ügynökségnek minden ellenőrzéshez 2 munkatársat és jelentősebb időráfordítást kell biztosítania, a részletes adatok megtalálhatóak az Üzleti terv III. számú mellékletében. A csoport látja el még továbbá támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készít a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tart a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel. Kockázatok 2012. évre vonatkozóan egyelőre bizonytalan a hazai pályázati rendszerek menedzsmentjére jutó finanszírozási forrás nagyságrendje, mely veszélyeztetheti a fenti jelentős mennyiségű feladat hatékony ellátását. Kapacitások Az előzőekben ismertetett feladatok részletes időráfordításait az Üzleti terv III. számú mellékletében csatolt táblázat tartalmazza, melyből látható, hogy a felmerülő szakmai feladatok munkaerőigénye kb. 1,76 emberév, továbbá 0,3 emberévnyi időráfordítás szükséges a kiszolgáló ún. back office feladatok (pénzügy, HR, informatika) ellátásához, tehát összesen a hazai decentralizált feladatokkal kapcsolatos humánkapacitás 2012. évben 2,06 emberév.

17

KSZ Ügyfélszolgálat

Célkitűzések A KSZ ügyfélszolgálati csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében a Közreműködő Szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan, a potenciális pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelése, valamint a Közreműködő Szervezettel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása, és a hatékony belső információáramlás a többi szervezeti egység vonatkozásában, vezetői tájékoztatás biztosítása. A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer előnyei továbbra is hatékonyan kihasználhatóak legyenek. Bevezetésre kerültek a hatékony csoportmunkát segítő folyamatok, biztonsági rendszerek, melyek biztosítják a gördülékeny és biztonságos munkát. A belső adatkezelés szabályozása kiemelkedően fontos ezen a területen. Feladatok A KSZ ügyfélszolgálat folyamatos tevékenységei:            

Nyilvántartások kezelése Pályázatok regisztrálása, feldolgozása, EMIR-ben történő rögzítése Általános és döntés előkészítéshez kapcsolódó kérdések és a beérkező megjegyzések kezelése KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi (iktatási, postázási, beszerzési) tevékenységek Pályázatok benyújtási kritériumainak ellenőrzése. Részvétel a formai értékelésekben. BIR töltése, képzéseken való részvétel, annak megismertetése a szükséges munkatársakkal. Részvétel KSZ előterjesztések elkészítésében. Adatszolgáltatás a szükséges KSZ jelentésekhez Közreműködés pályázati információs napok, kedvezményezetti képzések szervezésében. Havi ügyfélszolgálati beszámoló elkészítése. A KSZ szakmai értékelőivel megkötött szerződések előkészítése, teljesítés igazolása, pénzügyi teljesítések nyomonkövetése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése.

Kockázatok A titkársági munkatársak között a megfelelő feladatelosztás biztosításának hiánya, illetve az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása komoly kockázatot jelenthet. Kapacitások Az általános szolgáltatási egység 5 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés, megfelelő, naprakész tájékoztatás.

18

KSZ Marketing és kommunikáció Célkitűzések A szervezet a marketing és kommunikációs tevékenységek keretében továbbra is tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Tervet támogató hatékony kommunikáció megvalósulásában. Ennek keretében kiemelt cél az ÚSZT lehetőségeinek és céljainak, valamint az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, egységes, tárgyilagos és pontos kommunikálása a lehető legszélesebb körben. Új Széchenyi Terv Tájékoztatási Pontként a társaság a megfelelő technikai és szakmai háttér biztosításával tovább folytatja az információnyújtást a pályázatok iránt érdeklődők számára, így az NFM és az NFÜ elvárásainak megfelelően, a központi kommunikációt hatékonyan támogatja, és abban az elvárásoknak megfelelően részt vesz. Feladatok Saját hírlevélben a partnerek értesítése minden aktuális, elsődlegesen az ÚSZT-hez kapcsolódó információkról. A társaság a hírlevelet saját erőforrással szerkeszti. A szervezet az ÚSZT pályázatokhoz kapcsolódóan 2012-ben is Információs napokat, Kedvezményezetti képzéseket, workshopokat tart. Ezeken a rendezvényeken, mind az érdeklődők, mind pedig a projektgazdák széles körű felvilágosítást kapnak a pályázataikhoz kapcsolódó aktuális kérdéseikről. A társaság a rendezvények lebonyolítása során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt rendezvényszervező céggel. A társaság az ÚSZT régióban megjelenő pályázatairól, lehetőség szerint hirdetéseket jelentet meg a megyei napilapokban. A hirdetések megrendelése során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt médiavásárló céggel. A társaság az ÚSZT kommunikációhoz kapcsolódóan folytatja a sajtó-háttérbeszélgetéseket, ahol az igazgatókkal és a régió politikusaival találkozhatnak az érdeklődők. Ezzel nemcsak a regionális szerep erősíthető, hanem a jelenlét megfelelően összekapcsolható a megfogalmazott központi elvárásokkal. A szervezet az ÚSZT NYDOP pályázati eredményeihez és sajtóközleményeket ad ki, konzultálva és együttműködve az NFÜ-vel.

eseményeihez

kapcsolódó

Az aktualizált www.westpa.hu honlapot folyamatosan friss információkkal tölti fel, ha szükséges, átalakításokat végez a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban kihasználhatók az Ügynökség kommunikációs csatornái, növelhető a társaság információgazdálkodásának hatékonysága. Hatékony input – outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. A társaság folytatja a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok kidolgozását, a BIR, EMIR, BMD rendszerek használatához kapcsolódóan. Az Ügynökség munkatársaiban tovább erősíti az ÚSZT-ről és az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. A kommunikációnkban fontos szerepet kap, hogy mind a munkatársak, mind pedig a kedvezményezettek tudatosítsák az ÚSZT arculati elemek használatának fontosságát. Kapacitások 19

A marketing és kommunikációs egység 1 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés. Mivel a marketing és kommunikáció során az ÚSZT pályázataihoz, projektjeihez és eseményeihez kapcsolódó feladatok kerülnek előtérbe, ezért a munka során a csoport az Ügynökség összes igazgatóságával munkakapcsolatba kerül. Kockázatok A marketing és kommunikációs feladatok elvégzésénél kockázatot jelenthet, ha a kedvezményezettek nem a szerződésben rögzítetteknek megfelelő időben jelzik a tájékoztatáshoz és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kötelezettségeiket.

STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve az Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 15 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva:  Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport  Nemzetközi Csoport. A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a térség stratégiai érdekeinek érvényesítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése – melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának –, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Az NYDOP végrehajtásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátása keretében törekszik a régióban megvalósuló fejlesztési folyamatok stratégiai irányainak befolyásolására, koordinálására. Feladatainak végrehajtása során inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, megyei igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása.

20

Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű és szakterületi fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és megvalósításuk monitoringja, értékelése. Fő feladatok Jóllehet a NYDOP, 2011-2013 közötti akciótervi időszaka keretében 2012 során már csak kisszámú új pályázati felhívás meghirdetése várható, a tervezési csoport egyik legfontosabb feladata a tárgyévben is az NYDOP pályázati kiírásainak kidolgozása lesz. A pályázatok megjelentetése során a tervezés célja a felhívások szakmai feltételeinek kialakítása, biztosítva azok koherenciáját mind az akciótervekkel, mind az operatív programmal, törekedve mindemellett a térség speciális érdekeinek érvényesítésére is. A kiírások kidolgozása mellett egyre hangsúlyosabbá váló feladat az operatív program pénzügyi és szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése. A 2012. év során várható az előrehaladás elemzési és értékelési folyamatainak előtérbe kerülése, ennek keretében a csoport közreműködik a különböző tematikus és programszintű értékelések elkészítésében. Kiemelt feladat a monitoring mutatók átfogó vizsgálata, azok rendszerének és értékeinek módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A jelenlegi programperiódus értékelő folyamatai fontos inputokat szolgáltatnak a következő uniós finanszírozási ciklus irányába is. Az erre történő felkészülés, a 2013 utáni pénzügyi periódus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb feladatot jelentenek 2012 folyamán. Kiemelt feladatként jelentkezik a térségi szereplők programértékelési, programozási munkájának támogatása és koordinálása, közreműködés a tervezési folyamatok felépítésében, az operatív programok előkészítésében, illetve a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai dokumentumok megalapozásában. A tervezői kapacitás több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret

biztosít. Eseti jellegű feladatokat jelent a fentiek mellett különböző támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések előkészítése a Tulajdonos, és a régió területfejlesztési szereplőinek munkájához kapcsolódóan. Egyes szakterületeken a csoport munkatársai látják el az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja és az új programidőszak tervezési folyamatai során a régiók szakmai véleményének kihagyása a folyamatból, az értékelés és tervezés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Kapacitások 21

A felsorolt feladatok végrehajtására másfél fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal. Amennyiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentős szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a 2007-2013. évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb külső források (pl. ÁROP) biztosíthatják.

Projektfejlesztés Az Ügynökség projektfejlesztési tevékenysége az NYDOP megvalósítási folyamatainak előtérbe kerülésével párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorult 2008-2009-től kezdődően. A 2014-2020 közötti új programciklus indulásával összefüggésben ez a szerepkör ismét jelentős hangsúlyt kaphat a 2012. évtől. Ennek oka leginkább az, hogy – az EU célkitűzéseivel összhangban – 2014-től várhatóan jelentősen megnövekszik a térségi alapú, integrált, komplex fejlesztések és projektek jelentősége. Ezen programok és projektek megfelelő minőségű előkészítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen a térségben jelentős beágyazottsággal rendelkező, komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervezet jelenléte. Az Ügynökség a területi középszint olyan szereplőjeként említhető, amely területi szinten is decentralizált jelenlétéből, tervezési, program-végrehajtási és nemzetközi tapasztalataiból fakadóan alkalmas lehet ezen feladat ellátására. Fő feladatok A 2014-2020-as programidőszakhoz kapcsolódó, lehetséges projektötletek beazonosítása, a lehetséges projektgazdák felkészítése komplex programozási és projektmenedzsment feladatok ellátására, interaktív projektfejlesztési, moderációs, koordinációs és szakértői tevékenység. A feladat hatékony ellátása érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése, továbbá az új programperiódussal összefüggő információk naprakész ismerete, az azokon alapuló nemzeti szintű programozási, felkészülési folyamatok aktív támogatása. Kockázatok A régió gazdaságának állapota nem biztosít elegendő erőforrást a fejlesztésekhez, így annak volumene stagnálhat, csökkenhet. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként a potenciális projektgazdák fejlesztési aktivitása továbbra is alacsony szinten marad, a finanszírozási nehézségek, a hitelek hozzáférhetősége veszélyezteti a projektek indítását és végrehajtását. A tárgyidőszakban a 2007 és 2013 közötti programok hozzáférhető forrásai beszűkülnek, ugyanakkor az új időszak forrásai még nem elérhetőek. A stratégia alapú nemzeti fejlesztéspolitika elégtelenül működik (hiányzó belső koherencia, ad-hoc döntések, rapszodikusan változó támogatáspolitika, a fejlesztéspolitika szereplői közötti koordináció elégtelensége, hiányzó vagy rövidtávú szakmapolitikák, forráshiány a magán- és közszférában). Amennyiben a hazai területpolitika nem hoz döntést egy, a regionális fejlesztési ügynökségekhez telepített, információszolgáltatási és projektfejlesztési célú, térségi alapon szerveződő tanácsadó hálózat kialakításáról, úgy az ügynökség projektfejlesztési tevékenységének ellátása a humán kapacitás szempontjából hosszú távon továbbra sem látszik biztosítottnak. 22

Kapacitások Dedikált módon a projektfejlesztési tevékenység végzésére jelenleg nem áll rendelkezésre humán kapacitás az Ügynökségnél. Minden munkatárs és szervezeti egység, de kiemelten a Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport, valamint a Közreműködő Szervezet feladata a projektfejlesztési tevékenység közvetlen és közvetett támogatása. Amennyiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentős szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a 2007-2013. évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb EU források (pl. ÁROP) biztosíthatják.

Regionális koordináció A területfejlesztési törvény 2011. decemberi módosításából következően a regionális fejlesztési ügynökségek kiemelt feladata lesz a megyei és regionális területfejlesztési szereplők munkájában történő részvétel, azok döntéseinek szakmai támogatása. A régió szereplői felé irányuló információszolgáltatási tevékenység az új programperiódus indulásával összefüggésben egyre hangsúlyosabb szerepet kap az Ügynökség munkájában. Fő feladatok A térségi szereplők, kiemelten a regionális, megyei, konzultációs fórumok és elsődlegesen a megyei közgyűlések esetében egyrészt az NYDOP pénzügyi és szakmai előrehaladásáról történő rendszeres beszámolók, a program megvalósításához kötődő eseti tájékoztatási feladatok, a hazai decentralizált források menedzsmentjével kapcsolatos tájékoztatási, szerződésmódosítási feladatok terén, másrészt a 2014-2020-as programidőszakkal összefüggő előkészítős programozási, tervezési, projektfejlesztési feladatok terén várható rendszeres együttműködés. Az Ügynökségnek a fenti szereplők mellett a régióban aktív egyéb szervezetek, intézmények, vállalkozások irányában is kiterjedt koordinációs szerepe van, részben eseti együttműködések, részben formalizált, rendszeres kapcsolattartás útján. Ez utóbbira példa a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-vel történő együttműködés, melyet a két fél között megkötött keretmegállapodás intézményes keretek közé emel. Ennek részeként az RFÜ szakmai információkat, tanácsadási tevékenységet biztosít a Programiroda számára. A régióban működő közigazgatási szervezetekre, intézményekre, illetve a gazdasági, a civil és a tudományos szféra szereplőire is kiterjedő kapcsolattartás lehetséges feladatai az alábbiak: tájékoztatás, prezentációk, képzések, workshopokon történő részvétel, szakmai moderációs tevékenység; a területfejlesztéssel összefüggő jogszabályok, programdokumentumok, projekttervek véleményezése országos és térségi szinten, stb. A Regionális Fejlesztési Tanács 2011. december 31-i megszűnését követően is feladatként jelentkezik a Tanácshoz kötődő dokumentumok irattározása, a programvégrehajtással összefüggő határozatok nyomon követése, elérhetőségének biztosítása. A csoport ellátja továbbá a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet (RHTI) működtetésével összefüggő általános feladatokat, úgymint az RHTI szakmai működtetése, tagjainak 23

aktuális információkkal való folyamatos ellátása, bevonása a tervezési és monitoring-folyamatokba, mely az esetenkénti műhelynapok szervezésén túl 2012-ben is várhatóan döntően az RHTI honlapfelület naprakész információkkal való feltöltésén, karbantartásán keresztül történik. Az új programperiódusra történő felkészüléssel összefüggésben az év során a kezdeményezés jelentős megújítása, dinamizálása várható. Kapacitások A regionális koordinációs tevékenység elvégzését jelenleg a tervezési csoport munkatársai biztosítják. Amennyiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentős szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a 2007-2013. évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb EU források (pl. ÁROP) biztosíthatják.

Nemzetközi Csoport A csoport fő célja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség korábban vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, a futó projektek megvalósítása, a korábban lezárt projektek eredményeinek fenntartása; ezzel összefüggésben az ügynökség nemzetközi tevékenységeinek tervezése, koordinációja és végrehajtása. Fő feladatok A csoport egyik legfontosabb feladata az RFÜ nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatos vezetői döntések előkészítése, az ügynökség ilyen jellegű tevékenységeinek koordinációja, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása. A nemzetközi projektek megvalósítása, és azokkal kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése fontos prioritást élvez a tevékenységek sorában. A lenti táblázat tartalmazza azokat a projekteket, amelyekben a NYDRFÜ partnerként vesz részt 2012-ben, és amelyek megvalósítása a csoport feladatkörébe esik (a projektek rövid leírását és az Ügynökség szerepét a projektekben az V. számú melléklet tartalmazza.): Projekt neve

Pénznem

Teljes költségvetés

Ebből NYDRFÜ

Önerő

Támogató program

CENTRIS

EUR

1 914 166

48 390

5%

CENTRAL EUROPE

ESPAN

EUR

3 290 490

280 010

5%

Osztrák-Magyar ETE

EDUCORB

EUR

833 460

182 081

5%

Osztrák-Magyar ETE

RECOM

EUR

2 094 247

407 189

5%

Osztrák-Magyar ETE

EDUCORB Extended

EUR

409 889

71 200

5%

Osztrák-Magyar ETE

IRIS

EUR

2 478 466

144 576

5%

Osztrák-Magyar ETE

HUSKI

EUR

199 277

97 218

5%

Magyar-Szlovák ETE

24

EURIS

EUR

4 130 511

727 567

5%

INTERREG IV C

C2CN

EUR

2 479 234

142 735

5%

INTERREG IV C

ICT-VN

EUR

2 227 594

166 594

5%

INTERREG IV C

NTP-CRASH

HUF

960 418 000

22 355 000

nincs

NKTH NTP

CEBBIS

EUR

2 342 378

104 020

5%

CENTRAL EUROPE

Fenti projektek generálása során alapvető szempont volt, hogy azokat a projekteket ”vonzzuk” projektpartnerként a régióba, melyek a régiós szereplők számára is egyértelmű előnyt hordoznak, akár a tudástranszfer, akár más szempontok vonatkozásában. 2012-ben is kiemelt, szerződéses kötelességünk a projekteredmények bemutatása, megismertetése és hasznosítása, a megismert elméleti és gyakorlati jellegű know-how-ok és jó gyakorlatok meghonosítása. A nemzetközi feladatok és projektek tervezése, megvalósítása számos eltérő szakismeret és tudás felhasználásával történik, amelyek nem csak a csoport munkatársaitól származnak, hanem más szervezeti egységek munkatársait, illetve külső szakértőket is bevonunk a feladatok végrehajtásába. Ez egy folyamatos egyeztetéseket és állandósult koordinációt igénylő feladat, amelynek haszna az, hogy a tudásmenedzsment, mint vezetői feladat erősödik és állandósul az ügynökségen belül, az integrált szakmai megközelítés gyakorlata teljesül, a belső (és régiós) humán kapacitások kihasználásának mértéke emelkedik. Fontos szempont, hogy a nemzetközi projektek eredményei minél inkább beépüljenek a futó operatív programok megvalósításába, a következő periódus tervezésébe – ennek érdekében 2012-ben is szoros együttműködésben a ROP IH-val (és más nemzeti szervezetekkel) valósulnak meg a projektek, törekedve az alkalmazhatóság konkrét kritériumainak kidolgozására is. A projektek által az ügynökség számos szakmai együttműködés és hálózat tagja. Kiemelten kezelendő terület a gazdaság- és területfejlesztés nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatainak fenntartása és bővítése, ezekből eredő szakmai és szervezési feladatok ellátása, valamint más regionális szereplők hasonló nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Ennek keretében általános és specifikus információkat biztosítunk és szolgáltatunk mind a régióról, mind annak szereplőiről a külföldi partnerszervezetek és érdeklődők részére. Tevékenységünk egyik sajátos, hangsúlyos eleme – a bilaterális és interregionális programok irányító testületeiben betöltött képviseleten keresztül – a régiós érdekek hatékony érvényesítése a határmenti programokban; összefogásban a régió más szavazati taggal rendelkező szervezeteivel, mindenekelőtt a megyékkel. A csoport közvetlenül közreműködik az Ügynökség más szakterületi feladatainak ellátásában (így a tervezési és stratégiaalkotási tevékenységekben, pályázati kiírások lebonyolításában, szakmai fórumokon, ad-hoc jellegű szakmai és szervezési feladatokban, stb.).

Kockázatok Tevékenységünk legjelentősebb kockázata a pályázati tevékenységek előfinanszírozásában rejlik, tekintettel arra is, hogy a kifizetések az elszámolást követően jelentős késéssel realizálódnak, ami likviditási problémákat okozhat az Ügynökségnek. Emellett az Ügynökségnél rendelkezésre álló 25

pályázati önerő szűkössége, illetve esetlegesen annak hiánya negatív módon determinálja az új projektkezdeményezésekhez való csatlakozási lehetőségeket. Az önerő és az előfinanszírozás biztosítása a 2012. év legfontosabb feladata és kihívása, mely probléma a tulajdonossal való szoros együttműködésben oldható meg. Kapacitások 2012. január 1-vel összesen 8 fő projektmenedzser és 3 fő pénzügyes munkatárs, mely 2012. április 1vel 6,5 fő projektmenedzserre, illetve 2 fő pénzügyi munkatársra csökkent; azaz, idomulva a megváltozott külső környezethez, a kapacitások karcsúsítása rugalmas módon megtörtént, a megfelelő szintű projektvégrehajtás biztosítása mellett.

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóság feladata az Ügynökség hatékony, eredményes és gazdaságos működtetése, a pénzügyi, számviteli rend betartása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. A Gazdasági Igazgatóság látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, beszerzési feladatokat. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a 2012-es év legfontosabb célkitűzése a Gazdasági Igazgatóság számára a racionalizálás és a hatékonyság jegyében, hogy a folytassa a kiszolgálási tevékenységek optimalizálását, a párhuzamos tevékenységeket megszüntesse, valamint a várható likviditási nehézségeket kezelő megoldásokat alakítson ki a források folyamatos szűkülésére is tekintettel. A források biztosítását nehezíti, hogy az Ügynökségnek az év során meg kell szüntetni a kereskedelmi banki kapcsolatait, a számláit a Magyar Államkincstárhoz kell átvinni. A Gazdasági Igazgatóság egységes célkitűzései a 2012-es évre: Az átgondolt menedzsment-támogató folyamatok kialakítását tűztük ki célul, amelynek elengedhetetlen eszköze egy jól működő, a 2011-ben felmerült új elvárásoknak is megfelelő pénzügyi rendszer. Ennek érdekében 2012-től új pénzügyi rendszert vezetünk be, ezáltal megvalósíthatóvá válik a kiszolgálási tevékenység optimalizálása, a folyamatok nyomon követhetősége, ellenőrizhetősége, a párhuzamos tevékenységek kiszűrése. A létszám 2011. év végén 69 fő aktív és 8 fő inaktív munkavállaló volt. 2010. március 1-től TB kifizetőhelyi feladatokat látunk el, célunk ebben az évben is a TB kifizetőhelyi feladatok zökkenőmentes ellátása. A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységbe foglalja az Ügynökség működéséhez szükséges lényeges kiszolgáló funkciók közül a beszerzést, valamint a gazdasági területet.

Gazdasági terület A Gazdasági terület legfontosabb célkitűzése az operatív feladatok megvalósításán túl projektkoordinációhoz kapcsolódó feladatok hatékonyságát javítsa a vállalatirányítási rendszer optimalizálása révén. A Gazdasági terület látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat, amelyek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 26

Vállalkozási, szabályozási feladatok     



Az Ügynökség működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat beszerzi. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában részt vesz. Végzi az Ügynökség működtetéséből adódó feladatokat, megköti és gondozza a működéshez kapcsolódó átalánydíjas szerződéseket. Az ingó vagyon védelmének és állagmegóvásának biztosítása. Az Ügynökség gazdálkodását érintő belső szabályokat elkészíti, karbantartja és gondoskodik a belső szabályzatok jogszabályoknak való megfelelősségéről. A gazdálkodást érintő jogszabályok folyamatos változása, és azok betartatása. Kiemelten felelős az Ügynökség Számviteli politikájának kialakításáért és annak évenkénti felülvizsgálatáért. Ellátja a leltározási és selejtezési feladatokat.

Operatív gazdasági feladatok 

    

   

Az Ügynökség pénzügyi tervének, éves számviteli beszámolójának elkészítése, az Ügynökség jóváhagyott éves pénzügyi tervének nyilvántartása, a gazdasági események főkönyvi könyvelése; kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. Működteti a kötelezettségvállalási rendszert. A személyijövedelemadó-köteles kifizetésekről nyilvántartást vezet, az szja, az áfa és a tb-bevallást elkészíti. Statisztikai adatszolgáltatást végez, a jelentési kötelezettségeket az illetékes szervek felé teljesíti. Házipénztárt működtet, a pénz- és értékkezelést a pénztári szabályzatban foglaltak szerint végzi. A szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartja és vezeti. Az Ügynökség működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat beszerzi, a számviteli szabályok szerint leltározza, a vagyontárgyakat nyilvántartja, selejtezi, hasznosítását ellenőrzi. Tájékoztatást nyújt a gazdálkodás helyzetéről, adatot szolgáltat az ügyvezető igazgató és az igazgatók részére. A munkaügyi nyilvántartást a törvényi előírásoknak megfelelően kialakítja, folyamatosan kezeli. Az Ügynökség dolgozói illetményének és egyéb járandóságainak számfejtését, utalását elvégzi. A személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket teljesíti (éves szja-elszámolás, bevallás) a dolgozók és az APEH felé. A megfelelő statisztikai adatszolgáltatást, jelentési kötelezettségeket az illetékes államháztartási szervek felé is teljesíti.

Projektkoordinációs feladatok  

 

Kiépíti és működteti a szakmai feladatok megvalósításához szükséges gazdasági folyamatokat. Segíti a szakmai feladatok költségvetésének tervezését, a feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi beszámolási kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a projektek elszámolásának jogszabályi és belső szabályzatoknak való megfelelőségét. Tájékoztatást nyújt a programok gazdálkodásának helyzetéről, adatot szolgáltat az ügyvezető igazgató, a szervezeti egységek vezetői, a projektmenedzserek részére. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, segítséget nyújt a projektek pénzügyi tervezésében, időközi és végső elszámolásában, munkafolyamatba építetten ellenőrzi azokat.

Kapacitások A Gazdasági terület 6 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik projektkoordináció, valamint egyéb pénzügyi feladatellátásban szorosan közreműködnek. Operatív a kapcsolat a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel. 27

PÉNZÜGYI TERV A Társaság 2012. évi üzleti terve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervezési köriratának munkaanyaga alapján készült, az abban megadott alábbi feltételek figyelembe vételével:     

A fogyasztói árindex (infláció) 2012. évi várható értéke: 4,2% GDP növekedés becsült mértéke: 0,5% Irányadó árfolyam: 299 Ft/EUR Jegybanki alapkamat: 7% Az adózás és járulékfizetés tekintetében a 2012. évre elfogadott jogszabályok alapján

A saját projektek finanszírozása támogatási szerződéssel valósul meg, általában önerőt igényel, melyet korábbi években az általános működési támogatásból finanszíroztunk, ezen – szerződéssel vállalt – feladatok forrása az üzleti terv készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk szerint a tulajdonos oldaláról biztosított. Az is nehezíti a helyzetet, hogy a projektjeinket majdnem minden esetben rövidebb- hosszabb időszakra előfinanszíroznunk kell, amelynek forrása 2012-től a vonatkozó Kormány rendelet módosításával áll rendelkezésre. Az Ügynökség az európai uniós pályázatok hatékony elosztása érdekében közreműködő szervezetet hozott létre, melynek működtetésére szolgáltatói típusú szerződést kötött az Irányító Hatósággal. A szerződés 2011-től hatályos módosítása értelmében a korábbi években képződött eredményt fel kell használnunk, a 2011. és 2012. évek költségeire, várhatóan 2011. II. félévében, valamint 2012. I. negyedévében bevételt nem realizálhatunk, így a felmerült költségek negatív eredményként jelennek meg, azt az eredménytartalékból kell kompenzálni. A hazai típusú program-végrehajtási feladatok ellátására az innovációs pályázatok tekintetében valamint a helyi önkormányzati decentralizált források elosztásának működtetésére 2010-ig biztosított volt a fedezet. A feladat finanszírozása 2011-től nem volt kalkulálható, azonban a monitoring rendszert továbbra is működtetni kell. Az alapvető költségek 2011-ben, a korábbi támogatási bevételekből, pályázati díjak megmaradó részéből, és ezeket kiegészítve az általános működési támogatásból finanszíroztuk, a feladat 2012-es ellátására pedig a tulajdonos biztosít fedezetet. A fentiekből látható, hogy a szervezet közhasznú tevékenységét jórészt pályázatok menedzselésével látja el, ezért nem rendelkezik szokásos, tervezhető pénzügyi „vevő”körrel. Az Ügynökség fő bevételei elsősorban a különböző projektek költségeinek ellentételezésére kapott támogatás, valamint olyan szolgáltatási típusú bevételek, amelyek meghatározott feladatokra és költségekre lehet ellenőrzötten elkölteni. A Társaság vállalkozási bevétele elenyésző, ezért főként a közhasznú tevékenységéből eredő bevételekkel gazdálkodik.

28

Eredménykimutatás (adatok eFt-ban)

1. 2. I. 3. 4. II. III. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B C X. XI. D E XII. F 22. 23. G

Tétel m egnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.) Egyéb bevételek Ebből: Visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: Értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.–VI.–VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) Pénzügyi m űveletek eredm énye (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.–XI.) ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (C+D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (E–XII.) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre Jóváhagyott osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.–23.)

2011. várható

2012. terv

293656

520 740

293 656 37 406

520 740

37 406 241 349

254 936

19 130 182 139

22 820 202 817

3 176

4020

6 488 210 933 369 011 56 598 104 702 530 311 30 095 13 569 0 -212 497

229 657 362 967 58 669 97 611 519 247 32 000 150 -5 378

0 0 0 0 0 0 7990 0 1503 9 493

5 378

0 0 0 0 0 629 629 8 864 -203 633

0 5 378 0

1 4 082 -4 081 -207 714

0 0

-207 714 0 0 -207 714

5378

0

0

29

Bevételek elemzése Értékesítés nettó árbevétele: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2007-13-as programozási időszakra vonatkozóan határozott idejű megállapodás (SLA) került megkötésre a feladatdelegálás és finanszírozás feltételeiről. Az európai uniós források programvégrehajtással kapcsolatos Közreműködő Szervezeti feladatok 2010. évig szolgáltatási típusú szerződés keretében kerültek ellátásra, amely rögzítette, hogy az egyes elvégzett feladatok után mekkora összeg illeti meg az Ügynökséget. Az SLA szerződés rendszerének átalakítása 2011-ben megkezdődött, ennek eredményeként már a 2011. évben és 2012-ben is veszteség keletkezik a tevékenységen, melynek fedezetére a korábbi években képződött eredménytartalékot kell felhasználni. A korábbi feladat alapú finanszírozás helyett az új rendszer költség alapon működik, elvárva egyúttal a költségek folyamatos, időszakról időszakra történő csökkenését, amely a jelen piaci környezetben és a feladatok volumenének folytonos változása mellett a gyakorlatban nehezen megvalósítható. A Társaság 2011. évben 48,57%-ban teljesítette árbevétel tervét, a tervezett 604.594 eFt-hoz képest 293.656 eFt árbevételt elérve. Az árbevétel elmaradásának oka, hogy az SLA szerződés 2011-től hatályos módosításának következményeként a 2011. és 2012. években a korábban képződött eredménytartalékot kell felhasználnunk. Ugyanezen ok miatt a 2012. évre tervezett 520.740 eFt árbevétel is csak részben fog realizálódni, azonban ennek mértéke nem ismert a 2012 májusától kezdődő, minden KSZ-t érintő központi könyvvizsgálat miatt. A fentiek miatt a bevételeket a ráfordításokkal egyezően terveztük, azonban teljesülésük – részben az említett SLA finanszírozási probléma, részben a tulajdonosi egyeztetések le nem zárulta miatt – az Ügynökségtől független. A jelzett könyvvizsgálat költségei nem terhelik az Ügynökséget, azt az NFÜ finanszírozza. Az árbevételek között az SLA-ból tervezett 513.780 eFt-on felül vállalkozói tevékenységból 6.960 eFt bevételt tervezünk. Egyéb bevételek: Saját projektjeink finanszírozása érdekében támogatási szerződést kötöttünk, amelynek finanszírozási módja költségek ellentételezésére kapott támogatás. A korábbi években indult és 2012-ben folytatódó projektjeinket, annak ellenére, hogy az utófinanszírozott projektek esetében a hazai társfinanszírozás összegét (a költségvetés 10%-a) a támogató előre 100%-ban átutalja, majdnem minden esetben rövidebb-hosszabb időszakra előfinanszíroznunk kell, valamint az önrész és az el nem számolható költségek az Ügynökséget terhelik, amelynek forrása 2012-re az üzleti terv készítésének időpontjában ismert információk szerint a tulajdonostól kapott 45 millió forint támogatás. Hazai források menedzsmentje A helyi önkormányzati decentralizált források elosztásának működtetésére az NFGM 2010. június 30ig támogatási szerződéssel biztosított fedezetet, az innovációs források menedzsmentjére az 30

Ügynökség szolgáltatási típusú szerződést kötött az NKTH-val. A tevékenység 2012-ben történő működtetését a tulajdonostól kapott 19 millió forint támogatás biztosítja. A Tftv-ből adódó feladatok ellátására szintén a tulajdonos biztosít támogatást, 12 millió forint összegben. A Társaság 2011. évben 111,53 %-ban teljesítette egyéb bevételi tervét, a tervezett 216.399 eFt-hoz képest 241.349 eFt egyéb bevételt elszámolva. A növekedés oka, hogy a korábbi években a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök passzív időbeli elhatárolásként kezelt részét rendkívüli bevételként számoltuk el, 2011-től azonban a számviteli politika módosításával egyéb bevételként kezeljük, ebből adódóan 2012-es üzleti tervben 23.000 eFt bevétel szerepel. A nemzetközi projektekhez kapcsolódóan kapott támogatások szintén az egyéb bevételek között szerepelnek 186.936 eFt összegben. Ez részben a 2012. év kiadásaihoz kapcsolódó, és év végéig befolyt összegeket jelenti, másrészt pedig a tárgyévi kiadások fedezetére, projektmenedzseri nyilatkozatok alapján év végén aktív időbeli elhatárolásként kezelt összegeket. A programok önrészét a tulajdonostól kapott 14 millió forint támogatásból kívánjuk fedezni. A 7. számú mellékletben pénzforgalmi szemléletben szerepeltetjük a várhatóan beérkező bevételeket, így az tartalmazza a korábbi évek elszámolásai alapján várhatóan befolyó bevételeket, viszont nem tartalmazza az év során pénzügyi bevételt nem jelentő árbevételt és elhatárolt bevételeket.

Költségek, ráfordítások elemzése A költségek tervezésének menete Első lépésben elkészítjük az Ügynökség kapacitásainak megfelelő létszámtervet. A létszámterv segítségével összeállítjuk 2012. évre a bértervet projektenként illetve tevékenységenként. Amennyiben a bérterv koherens az adott projekt költségvetésével, megtervezzük az egyéb költséget létszám alapján. A tervezésnél azért a létszámok a meghatározók, mert az Ügynökség költségeinek felosztásánál a legfontosabb felosztási kulcs a létszám. Az így elkészült alapköltségvetésekhez még hozzátesszük a projektek költségvetésébe betervezett egyéb rendezvény, marketingköltséget, illetve eszközök vagy immateriális javak beszerzését. A Társaság összes költségének 2011. év végi értéke 96,18%-a lesz a tervezett összköltségnek (820.993 eFt tervezetthez képest várhatóan 789.619 eFt). 2012. évre mint a 2011-es tervél, mind a tény adatnál alacsonyabb összes költséget, 781.054 eFt-ot tervezünk. A csökkenés oka, hogy a tulajdnosi és finanszírozási elvárások miatt a létszámot nem növeltük, a távozó kollégák helyére új embereket nem veszünk fel, valamint a meglevő szerződéseink újratárgyalásával hatékonyabb gazdálkodást értünk el.

Anyagjellegű ráfordítások elemzése: Az anyagjellegű ráfordítások esetében sem számoltunk növekedéssel, az infláció és a rezsi költségek növekedése ellenére takarékos gazdálkodással, a szolgáltatói szerződések újra tárgyalásával biztosítható a korábbi költség-szinten való működés. 31

Az anyagjellegű ráfordítások esetében a költségek növekedését egyrészt az infláció, valamint az áfa 2%-os növekedése okozza, nagyobb részben azonban az áfa törvény változása, melynek következtében a korábban nettó módon szereplő tételeket 2011. június 10-ét követően bruttó módon kell szerepeltetnünk. Ez átlagosan 15-18% közötti költség növekedést okoz az érintett tételeknél. Figyelembe kellett vennünk továbbá egyes adó, így a cégautó adó jelentős emelkedését is. Az átlagosnál nagyobb növekedést terveztük a telefon, valamint a karbantartási költségek esetében részben a nemzetközi használat, részben az elhasználódott eszközök gyakoribb karbantartási követelménye miatt. Az egyéb bérleti díjak, valamint a fordítás, tolmácsolás a tervezett nemzetközi rendezvények igényeihez igazodva kerültek betervezésre, ezen költségek a programok jellege miatt nem összehasonlíthatóak. A könyvvizsgálói szolgáltatások költsége a beszámoló könyvvizsgálatán kívül tartalmazza a nemzetközi programok, vezető partner, vagy támogató által – a támogatási összeg nagysága, vagy az Ügynökségnek a projektben betöltött vezető szerepe miatt – előírt könyvvizsgálatának szerződésben vállalt kötelezettségét.

Személyi jellegű ráfordítások elemzése: A bérek tervezésénél a 2011-es adatokból, illetve a munkaszerződésekben szereplő alapbérből és pótlékból indultunk ki, általános béremelést nem tervezünk, kollektív szerződés nincs. A bérköltség része továbbá a KSZ tevékenység tekintetében elvárt szakmai teljesítmény növekedés, határidő rövidülések miatti túlmunka finanszírozásának fedezete. A tervezett bérköltség a fentiekkel együtt sem éri el a 2011-es szintet részben a 2011-ben végrehajtott létszám racionalizálás, részben a költségekkel való takarékos gazdálkodás következtében. A bérköltséghez kapcsolódóan betervezésre kerülő jutalom összegénél szintén figyelembe vettük azt a tulajdonosi elvárást, hogy annak tervezett mértéke nem haladhatja meg a bérköltség 12%-át, kifizetésére pedig tulajdonosi bejelentés után kerülhet sor. A cafeteria összege az elmúlt években nem változott, emelését most sem tervezzük, egyúttal figyelemmel a tulajdonosi elvárásokra tudomásul vesszük a 2013. évre megállapított cafeteria keretet, a következő évi tervezési, beszerzési előkészületeket erre figyelemmel készítjük elő. A személyi jellegű költségek tervezésénél torzító tényező a KSZ tekintetében a szakmai értékelőknek, a nemzetközi programok tekintetében pedig a tolmácsoknak, előadóknak, tanulmányok elkészítőinek, szakértőknek fizetendő megbízási díjak szerepeltetése. Nehezen kalkulálható, hogy a szakértők között mekkora arányban van számlaképes, és mennyi lesz az az összeg, amit számfejtéssel, megbízási díjként kell kifizetnünk, így a korábbi évek tapasztalatát, valamint a jelenlegi információkat alapul véve terveztük a megbízási díjként, illetve vállalkozói díjként fizetendő összegeket. Ezen összegek (megbízási díjak esetében a 2010-es 6 millió forint helyett 2012-ben 36 millió forint szerepel) torzítják az egy főre jutó bér összegét is, így – bár általános béremelés 2011-ben sem volt és 2012-ben sem tervezünk – az egy főre jutó személyi költség összegében emelkedés látszik. A pénzügyi műveletek eredménye: Tervezetten 5.378,- eFt, ami a Társaság ideiglenesen szabad pénzeszközeinek bankszámlán való lekötésének kamataiból származik. 32

Rendkívüli eredmény: A társaság 2012-ben rendkívüli eredménnyel nem tervez. Adófizetési kötelezettség: A Társaság közel 100%-ban közhasznú tevékenységet végez, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban eredménye nem keletkezik. A Társaság nonprofit jellege miatt társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Az üzleti tervben nem terveztünk eredményt, mivel a finanszírozás sajátos jellegéből adódóan egyik tevékenységen sem keletkezhet nyereség. Az SLA szerződés 2011-től hatályos módosításának következményeként a 2011. és 2012. években a korábban képződött eredménytartalékot kell felhasználnunk, így 2012-ben is veszteség várható, azonban ennek mértéke nem ismert a 2012 májusától kezdődő, minden KSZ-t érintő központi könyvvizsgálat miatt. A fentiek miatt a bevételeket a ráfordításokkal egyezően terveztük, azonban teljesülésük az említett SLA finanszírozási probléma, valamint a tulajdonosi támogatás megérkezésének függvénye.

33

Mérleg (adatok eFt-ban) Megnevezés

2011. várható

2012. terv

Befektetett eszközök összesen

32 392

I. Immateriális javak

12 625

153

II. Tárgyi eszközök

19 767

2 239

3 127

38

Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok Ebből: Beruházások

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

Ebből: Részesedések

0

Forgóeszközök I. Készletek

2 392

442 449

473 705

37 406

II. Követelések

112 170

403 780

Ebből: Vevőkövetelések

104 118

403 780

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke I. Jegyzett tőke

0 292 873

69 925

135109

170 739

609 950

646 836

138 222 3 000

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

III. Tőketartalék

0

IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

243 453

97 100 3000

94 100

99 483 0 -207 714

0

Céltartalékok Kötelezettségek

337 960

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0

Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben

0

Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek

0

Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: Szállítók

0 337 960

440 370

13 093

20 000

Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

440 370

0 133768

109 366

609 950

646 836

A mérleg tekintetében a legjelentősebb változást szintén az SLA finanszírozás módosulása okozza. A korábbi években rendelkezésre állt a teljes Ügynökség likviditását biztosító lekötött betét, az eredménytartalék csökkenésével párhuzamosan a tervben eszköz oldalon a pénzeszközök csökkenése szerepel. A befektetett eszközök soron a növekedést a tervezett számítógép beszerzés jelenti 2000 eFt értékben, a csökkenést pedig a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás jelenti. A mérleg tervből látható, hogy a korábbi években beszerzett eszközök nagyrészt 0-ra íródtak, azaz elhasználódtak, 34

cseréjükre a következő években egyre nagyobb mértékben lesz szükség. Beszerzést a források szűkössége miatt csak a legszükségesebb esetekben terveztünk, azonban a javítási költségek növekedésével a fentiek miatt számolni kell. A követelések tervezett értékét a vevőkövetelések jelentik, amelynél a számítás alapja az SLA szerződés kifizetési ütemezése volt. Azzal számoltunk, hogy a II. negyedév teljesítményét az NFÜ november hónapban átutalja, azonban az I. negyedév teljesítményét korábbi évek eredményfelhasználási kötelezettsége miatt, a III. és IV. negyedév teljesítményét pedig az elszámolási, ellenőrzési és teljesítés igazolási folyamat időigénye miatt 2012-ben várhatóan nem kapjuk meg, így azt vevőkövetelésként szerepeltetjük a tervben.

Likviditás elemzése: Megnevezés (A) felhasználható szabad pénzeszközök elején (*) 1. Költségvetéstőlhó bruttó működési 2. Egyéb bruttó működési bevételek 3. Nettó bérfizetés és személyi

Január Február Március Április Május Június Július Augusz Szepte Október Novem b Decem b tus955 191 m ber er389 er135 292 873 248 351 180 057 140 617 109 344 143 121 90 048 54 258 76 337 33 98 3 571 31 969

8 665 31 969

17 421 31 969

16 123 -44 522

44 990 -68 294

24 891 -39 440

19 446 103 892 34 517 40 985

808 34 517

46 892 188 444 42 867 35 253

2 779 94 048

13 960 125 820 34 517 34 517

33 245 34 517

4. ÁFA cash flow (**) 5. Egyéb adó cash flow (***) 6. Egyéb bruttó működési kiadások I. Működési cash flow 1.+2.3.±Eszközértékesítés 4.-5.-6. 7. bruttó bevétele 8. Beruházási bruttó támogatások (költségvetési és EU források) 9. Befektetett eszközök bruttó 10. Egyéb befektetési CF II. Befektetési cash flow 7.+8.9.± Hitelfelvétel 10. 11. 12. Kamatfizetés, hiteltörlesztés 13. Egyéb finanszírozása cash III. Finanszírozási cash flow 11.12. felhasználható ± 13. (B) szabad pénzeszközök változása I.+II.+III. (C) felhasználható szabad

16 202 -31 273

29 131 33 776

19 364 -53 073

39 119 16 888 21 652 -35 093 136 303 -112 921

22 391 -42 948

26 557 64 746

26 938 -28 210

-2000

0

0

0

0 0 0 -35 093 136 303 -114 921

0 -42 948

0 64 746

0 -28 210

33 389

98 135

69 925

2000 0

0

0

0

0

0

0 -44 522

0 -68 294

0 -39 440

0 -31 273

0 33 776

0 -53 073

248 351 180 057 140 617 109 344 143 121

90 048

0

0

54 955 191 258

76 337

pénzeszközök hó végén (A)+(B)

A likviditási tervet a jelenleg ismert információknak megfelelően állítottuk össze, a költségeket az eredménytervben szereplő mértékben és ütemezésben, a bevételeket pedig a várható beérkezésük idejére ütemezve terveztük. A bevételeknél az előzetes információk alapján terveztünk a nemzetközi projektek költségvetésének további 30%-át rendelkezésünkre bocsátandó összeggel, 209.584 eFt értékben. Emiatt feltétlenül szükség van – a korábban személyesen és írásban is jelzettek szerint – a tulajdonos beavatkozására, a KSZ-en kívüli tevékenységek önrészének biztosítására, valamint előfinanszírozására. A korábban fennálló lehetőségek – kereskedelmi banki előfinanszírozás, külső tőke bevonása – a tulajdonos változás következtében a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, ezért a zökkenőmentes és jó minőségű feladatellátás feltétlen, és gyors tulajdonosi intézkedést igényel.

A részletes pénzügyi tervet az I. sz. mellékletben mutatjuk be.

35

Műszaki kötelezettségek A tervben 2012-re jelentősebb beruházást nem szerepeltetünk, a munkaterv NFÜ általi jóváhagyása esetén az elhasználódott számítógépek cseréjére kerülhet sor.

Humán kötelezettségek A személyi jellegű ráfordítások alakulását az eredménytervnél bemutattuk, további munkaügyi jogvitája a társaságnak nincs. A terv készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján két kolléganő inaktív állományból történő visszatérése várható, azonban ez plusz létszámot nem jelent, mivel a távozó kollégák helyét tudják betölteni.

Mérlegen kívüli kötelezettségek Az üzleti terv készítésének időpontjában a Társaság nem rendelkezik információval mérlegen kívüli kötelezettségről.

Folyamatban lévő bírósági ügyek Folyamatban levő bírósági ügye a társaságnak nincs.

36

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE BGP

Baross Gábor Program

EMIR

Egységes Monitoring Információs Rendszer

ETE

Európai Területi Együttműködés

HR

Humán erőforrás

IH

Irányító Hatóság

HÖF CÉDE

Önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélkül

HÖF TEKI

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések

KEZDET

Kezdeményezések Tára – projektfejlesztési adatbázis

KSZ

Közreműködő Szervezet

KKH

Kistérségi Koordinációs Hálózat

MÁK

Magyar Államkincstár

MEH

Miniszterelnöki Hivatal

NFGM

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

NFM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NKTH

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

NYDOP

Nyugat-dunántúli operatív program

NyDRFT

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NyDRFÜ

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

OP

Operatív Program

ÖM

Önkormányzati Minisztérium

PANAC

Pannon Autóipari Klaszter

PGK

Pannon Gazdasági Kezdeményezés

RHTI

Regionális Hálózati Tervező Intézet

RTOP

Regionális Területfejlesztési Operatív Program

TEHU

Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése

TEUT

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

TRFC

Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat

TTFC

Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat

ÚMFT

Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT

Új Széchenyi Terv

37