2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi üzleti terve
2011. május 5.
TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások ...................................................................................................................................... 4 Szakmai célok................................................................................................................................... 5 Pénzügyi rész ................................................................................................................................... 6 Általános szervezeti feladatok ......................................................................................................... 7 Informatika ...................................................................................................................................... 8 Humánpolitika ............................................................................................................................... 10 StratégiAI IGAZGATÓSÁG .................................................................................................................. 12 Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció ...................................................... 12 Nemzetközi Csoport ...................................................................................................................... 15 A Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli jelenléte ........................................................................ 17 PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG ..................................................................................... 18 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet ..................................................... 18 Hazai programvégrehajtás ............................................................................................................. 21 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG............................................................................................................ 23 Gazdasági terület ........................................................................................................................... 23 PÉNZÜGYI TERV.................................................................................................................................. 25 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes pénzügyi terve I. ......................... 28 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes pénzügyi terve II. ........................ 29 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökég részletes likviditási terve ........................... 30 Rövidítések jegyzéke ............................................................................................................................. 32
Mellékletek: I. sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektek rövid bemutatása
2
ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint alapító célkitűzéseire, a Kft. alapító okiratában és közhasznúsági szerződésében foglaltakra alapozva, a jelenleg folyamatban lévő tevékenységekre épül. Az üzleti terv szakmai terv fejezete részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyeket a jelenleg futó projektjeink jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az egyes projektek, tevékenységek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet. 2008. szeptember 1-től az új – főleg közreműködő szervezeti - feladatok ellátásának hatására alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely 2011. elején a két éves tapasztalatok alapján átalakításra került. Az új struktúra is alapvetően 3 igazgatóval (stratégiai, programvégrehajtási, gazdasági) működik, akik munkáját 7 csoportvezető és 4 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, Ügyfélszolgálat és titkárság, Marketing, Informatika - újra az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 2011. februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2011-ben is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítése: Felügyelő Bizottság
Könyvvizsgáló
Alapító
Ügyvezető igazgató HR, vezető asszisztens
Gazdasági igazgató
Gazdasági csoport
Stratégiai igazgató Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport
RFÜ titkárság és ügyfélszolgálat
Informatika
Program-végrehajtási igazgató
Döntés-előkészítő csoport
Beszerzés
Marketing
Belső ellenőrzés Szabálytalanság -felelős
Hazai programvégrehajtás csoport
Nemzetközi csoport Megvalósító csoport
Kifizetési csoport
Nyugat-Dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet
3
A 2011-es év különleges kihívásokat tartogat a szervezet számára. Tovább kívánjuk folytatni a szakmai fejlődést, emellett előtérbe helyezve továbbra is a kiszámíthatóságot és a biztonságot, mellyel tovább szeretnénk növelni az elvégzett munka minőségét. Ugyanakkor számolni kell szakpolitikai irányváltásokkal, amelyek hatással lehetnek a szervezet működésére, felépítésére, így az alkalmazkodóképesség a korábbinál még hangsúlyosabb elemmé válik. A vállalat-irányítási eszközrendszer továbbfejlesztésével, működésének korrekciójával (eljárások, informatikai megoldások) még hatékonyabbá szeretnénk tenni a társaság működését, és amellett, hogy felesleges adminisztrációval nem terheljük a munkatársakat, szeretnénk a feladatok belső kommunikációját, nyomon követését biztosítani. Ezáltal a működés még átláthatóbb, a munkatársak számára a feladatok még inkább egyértelműek lesznek. Igyekszünk megtartani a korábbi években bevezetett cafeteria elemeket, minden munkatárs havi 30.000 Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, továbbá tervezzük áprilisban 70.000 Ft értékű üdülési csekk kifizetését munkavállalónként. A pénzügyi tervben megteremtettük a 2011. évi teljesítmény értékelés és díjazás lehetőségét is.
KAPACITÁSOK A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2011. évi munkáját 78 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 6 fő inaktív dolgozóval kezdte meg. A tavalyi évhez képest jelentős létszámbeli eltérés oka, hogy a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) országos rendszerének felszámolása következtében a regionális hálózat közel 30 fős létszáma kikerült az Ügynökség állományából. 2011 folyamán nem tervezünk jelentős létszámbővítést, alapvetően a Közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatokhoz, illetve az új nyertes nemzetközi projektekhez válhat szükségessé új munkaerő-felvétel, ami növelheti az adminisztratív/támogató kapacitást is. 2010. elején elértük a TB kifizetőhellyé nyilvánításhoz szükséges létszámot, így a gazdasági terület ezt követően a kifizetőhelyi feladatokat is ellátja.
4
SZAKMAI CÉLOK 2011. évi szakmai feladatainkat a következő célok jegyében fogalmaztuk meg:
Alapvető célunk a folytonosság biztosítása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete munkájában, valamint alaposan, szakszerűen előkészített javaslatokkal segíteni a Regionális Fejlesztési Tanácsot és szervezetét a feladatok gyors és hatékony ellátására.
Tovább kívánjuk erősíteni a hatékonyságot és az összhangot a stratégiai tervezés – projektfejlesztés – döntéselőkészítés – végrehajtás – folyamatában. Az elmúlt időszakban kialakult az egyes szervezeti egységek feladatainak összehangolása, (a Közreműködő Szervezet és a tervezési feladatok vonatkozásában), ami jelentős segítséget jelentett a pályázati felhívások kidolgozásához.
Jóllehet 2011-ben nem lesznek tisztán hazai finanszírozású, önkormányzati fejlesztéseket célzó pályázatok, de úgy véljük, hogy folytatni kell a felkészülést a program-alapú hazai támogatási rendszerre, ezért tervezzük a Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP) megújítását, előkészítését is a 2012-es évre. A hazai decentralizált források terén 2011-ben – új kiírások híján – a korábbi években támogatott, de még le nem zárt projektek sikeres menedzsmentje lesz a fő feladat.
A kistérségekhez közvetlenül juttatjuk el az Új Széchenyi Terv célrendszerével kapcsolatos ismereteket, a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket segítjük abban, hogy minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába. 2011-ben már kiemelt figyelmet kell fordítsunk a támogatásban részesült projektek nyomonkövetésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A kistérségi koordinációs Hálózat (KKH) 2010.december 31.-ei megszűnését követően hangsúlyt szeretnénk fektetni a kistérségekkel való kapcsolattartás fenntartására és időközönkénti konzultációk, egyeztetések lefolytatásra.
A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása az egyik legjelentősebb alapfeladatunk. A ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a NYDOP forrásainak pályáztatásával, értékelésével, megvalósításával és kommunikációjával elengedhetetlen a Régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Idei évben jelentős feladatunk lesz az Új Széchenyi Terv keretében az NYDOP-hoz kötődően megjelenő közel 20 új pályázati felhívás kidolgozásában, és a beérkező, várhatóan 300-350 pályázat döntés-előkészítési folyamataiban. Ide kapcsolódó feladatunk továbbá a potenciális pályázók értesítése a lehetőségekről, és az eredmények kommunikálása szélesebb nagyközönség irányába. A támogatásban részesült projektek esetében fő feladatunk a sikeres végrehajtás, év végére több mint 450-500 projekt menedzsmentjét kell ellátni. 2011-ben kb. 22 Mrd Ft kifizetését is végre kell hajtani a projektgazdák felé annak érdekében, hogy az n+2/n+3-as szabályokat tartani tudjuk.
A régió versenyképességének javítása érdekében a térségben tevékenykedő gazdasági szereplők, az oktatás és kutatásban résztvevők közötti együttműködés elősegítése érdekében tájékoztatatási, tanácsadási és koordinációs tevékenységünket erősítjük.
A régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a 2007-13-as ETE programok segítségével tervezzük. Célunk a nemzetközi együttműködésben az ügynökség intézményesített, hosszú távú szerepvállalásának megteremtése, ezzel összefüggésben olyam projekt-állomány kialakítása, mely képes reagálni a régió jelentős szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ezen célok elérését a szakmai területenként meghatározott fő feladatok és tevékenységek végrehajtásával tervezi megvalósítani. 5
PÉNZÜGYI RÉSZ 2011-ben 777 millió Ft költséget és 777 millió Ft bevételt tervezünk. 2011. évre nem terveztünk eredményt, a tervezett bevételek teljes egészében fedezik a felmerülő költségeket. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is.
Az utófinanszírozás a KSZ esetében jelenleg 2-6 hónap, a finanszírozási rendszer átalakítása következtében ez 4-10 hónapra nőhet, míg a nemzetközi projektjeink esetében akár 1 év is lehet. A probléma a korábbi években az előlegfizetéssel (KSZ) nagyrészt áthidalható volt, ez a továbbiakban is a működőképesség feltétele. A KSZ tevékenység finanszírozásának teljes átalakítása folyamatban van, egyes rendelkezéseit 2011. január 1-től alkalmaznunk kell, ennek következtében az év során fel kell használnunk a korábbi évek megtakarításait. Az egyéb programok finanszírozását várhatóan szigorúan el kell választanunk a KSZ tevékenységtől, ami egyes esetekben külső finanszírozási igényt is felvet. A fenti okok miatti likviditási problémák elkerülése érdekében jelenlegi információink szerint 40 millió forint, a megnyugtató működéshez, illetve a nemzetközi programok előfinanszírozásához pedig további 27 millió forint bevonására van szükség a közhasznúsági jelentésben részletezettek szerint.
Az RFT 2010. évi működési támogatása, valamint a 2009-es működési támogatás második részlete is csak 2011 januárjában került átutalásra. A tisztán hazai támogatású fejlesztések menedzsment-forrásai tekintetében sem az innovációs forrásoknak, sem a korábbi HÖF CÉDE, TEUT, TEKI kapcsán végzendő feladatok további finanszírozása nem biztosított, így a korábbi évekről megmaradó bevételek biztosítják a monitoring feladatok ellátását az első három hónapban. Az év további részében a feladat ellátása a további finanszírozás függvénye.
6
ÁLTALÁNOS SZERVEZETI FELADATOK A szervezet átalakítását követően a korábbi Gazdasági területhez kapcsolt HR, informatika és az Igazgatási csoporthoz tartozó területek, a titkárság és ügyfélszolgálat, marketing és kommunikáció, közvetlen ügyvezetői irányítás alá került. Célkitűzések A titkársági munka tekintetében célunk az előző években kialakított kiszolgáló funkció fejlesztése, az egységes szervezeti megjelenés, az adminisztrációs tevékenység fenntartása, valamint a 2010. február 28-án bevezetésre került, új rendszerben történő hatékony iktatás és dokumentációkezelés folytatása, fenntartása, esetleges fejlesztése. A titkársági munkának kiemelkedő szerepe van a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyviteli, ügyfélszolgálati, titkársági feladatainak ellátásában, valamint a Közreműködő Szervezet tevékenységhez kapcsolódóan, a potenciális és tényleges pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelésében. Az Ügynökség működésével összefüggő napi irodai és titkársági feladatok ellátásban, koordinálásában is kardinális szerepet tölt be. A marketing és kommunikációs tevékenységek keretében a szervezet tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Terv regionális megjelenését elősegítő hatékony kommunikáció megvalósulásában. A titkárság célja ÚSZT tájékoztatási pontként megfelelő technikai és szakmai háttér biztosítása információadáshoz a pályázatok iránt érdeklődők számára (telefon, honlap, hírlevél, e-mail, személyes találkozó). Terveink között szerepel saját hírlevél szerkesztése (havonta 1-2 alkalommal), melyben az Ügynökséggel kapcsolatban álló partnereinket értesítjük minden aktuális, de elsődlegesen ÚSZT-hez kapcsolódó információról. Az aktualizált www.westpa.hu honlapot folyamatosan friss információkkal töltjük fel, ha szükséges, átalakításokat végzünk a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. 2011-ben elsődleges feladat alportáljaink frissítése, ill. a nemzetközi projektekhez kapcsolódó aloldalak frissítése, ahol még nincs, ott azok létrehozása. Ahol a projekt megköveteli, önálló weboldal létrehozása. A belső kommunikáció legfontosabb feladata 2011-ben, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer a továbbiakban is hatékonyan és teljes körűen szolgálja ki az Ügynökség vezetőit és munkatárasait. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban tudjuk kihasználni az Ügynökség kommunikációs csatornáit, növeljük a Társaság információgazdálkodásának hatékonyságát. Hatékony input – outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. Feladatok Folytatjuk az egységes irodai arculat kialakítását az Ügynökség telephelyein. A pontos, precíz adminisztratív munkavégzés valamint iktatás, dokumentációkezelés kialakítása is fontos feladat a csoporton belül. A honlapunk folyamatos aktualizálása a felelős kollégák és informatikus munkatársak, valamint külső szakemberek segítségével látható el. Fontos feladat az ÚSZT lehetőségeinek és céljainak, valamint az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, közérthető kommunikálása a lehető legszélesebb körben, valamint a regionális identitástudat további erősítése. Egységes, tárgyilagos, pontos, szakmailag fedhetetlen kommunikáció kialakítása (mind a sajtóanyagainkban, mind a nyilatkozatainkban), együttműködve a központi irányítással. (NFÜ és NFM kontroll és konzultáció mellett) A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer számukra megfogható előnyeit továbbra is hatékonyan kihasználjuk. A vezetők számára a 7
folyamatok gyors, könnyű lekövetését kell biztosítani (input – outputkövetés). Bevezetésre kerültek a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok. A munkatársakkal tudatosítani kell az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. Fontos az Ügynökség és a Tanács összefüggő feladatainak koordinálása, csoportmunkával történő hatékony feladatkezelése, tájékoztatása. Kockázatok A titkársági munkatársak között a nem megfelelő feladatelosztás biztosítása komoly kockázatot jelenthet. Kockázatot jelenthet az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása. A marketing és kommunikációs feladatok elvégzésénél kockázatot jelenthet a nem megfelelő közbeszerzés lefolytatása, problémát okozhatnak az Irányító Hatósággal való közbeszerzési értelmezési különbségek. A honlap folyamatos tartalmi frissítésénél a kijelölt kollégák felelőssége nagy, fontos, hogy a megfelelő időközönkénti ellenőrzés ne maradjon el. Mind a tanácsi, mind az ügynökségi kommunikáció tekintetében meg kell találni a megfelelő hangot: a megfelelő módon és helyszíneken történő kommunikáció megvalósításához. Kockázatot jelenthet a kommunikációs tevékenységek során a központi (NFÜ, NFM) kommunikációval való eltérések kezelése. A nemzetközi csoport megnövekedett rendezvényekkel, valamint PR megjelenésekkel kapcsolatos feladatai végrehajtása során kockázatot jelenthet a nem megfelelő információáramlás. Törekedni kell a nemzetközi csoportban és a kommunikációban dolgozó kollégákkal való megfelelő együttműködésre. A belső kommunikációt illetően súlyos kockázatot jelenthet a vállalatirányítási rendszer bevezetésének nem megfelelő megalapozása, a rendszer előnyeinek rossz kommunikálása, az esetleges belső félreértelmezések. Kapacitások Az általános szolgáltatási egység 6 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik az irodák és vezetők operatív feladatellátásában szorosan közreműködnek. A vezetők megfelelő tájékoztatása tekintetében fontos a velük kialakított gördülékeny együttműködés. A beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása során együttműködünk a közbeszerzési tanácsadóval ill. koordinátorral. A rendezvények lebonyolítása során együttműködünk a rendezvényszervező kollégával. Mivel a marketing és kommunikációs feladatok ellátása során az Ügynökség és a Tanács tevékenységei kerülnek népszerűsítésre, valamint növelni kívánjuk a régió identitástudatát, ezért a munka során az Ügynökség összes igazgatóságával munkakapcsolatba kerülünk.
INFORMATIKA Célkitűzések A tavalyi évben beszerzett, és az iktatásban már bevezetett, integrált ügyviteli, informatikai rendszer több moduljának bevezetése, a 2010-es év jelentős szervezeti és személyzeti változásai miatt, az idei évre tolódott át. Az ügynökségi dokumentummenedzsment, és az ehhez szorosan kapcsolódó információs rendszer hatékony működtetése érdekében a vezetői és információs folyamatokat a rendelkezésre álló komplex ügyviteli szoftver segítségével kívánjuk megoldani. Egyéb, kisebb ügyviteli rendszereinket közös alkalmazás szerverre készülünk összevonni. 8
A lejáró külsős szoftvertámogatási szerződéseket meghosszabbítjuk, új ügyviteli szoftverek beszerzését nem tervezzük, a meglévő rendszereink fejlesztését, hatékonyságnövelését, racionalizálását tűztük ki célul. Westpa web portálunkra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, információ és hírközlő funkcióját naprakészen tartjuk, a közreműködésünk révén megvalósult eredményeket folyamatosan közzétesszük. Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hírek, pályázati információk, és pályázatkezelési anyagok és egyéb szükséges változtatások elsőrendű prioritást kapnak. A honlap tartalomszolgáltatását, valamint az ügynökségi munkatársak belső munkafolyamatait támogató ügyviteli rendszer továbbfejlesztésének tervezését elkezdjük. A rendszer régi szoftver környezetre és struktúrára, valamint ügyviteli folyamatokra épül, amit aktualizálni szükséges a jelen kor követelményeinek megfelelően. Ezen kívül új funkciók és modulok terveit is előkészítjük, de a rendszer megvalósítása és bevezetése a pénzügyi, finanszírozási lehetőségeket is figyelembe véve, a következő évben lesz aktuális. 2011 során megkezdjük egy új központosított ügynökségi adattár terveinek a kialakítását, és bevezetését. Hardver tekintetében, meglévő szervereinknél összevonásokra, a kapacitások és erőforrások jobb kihasználására, a munkaállomásoknál és egyéb IT eszközöknél állagmegóvásra és megelőző karbantartásra törekszünk. Hálózatfejlesztés terén az ügynökségi irodák között megvalósult belső VPN hálózat üzemeltetését, magasabb sávszélességet biztosító internet szolgáltatással kívánjuk jobban kihasználni. Adatvédelmi, archiválási és biztonságtechnikai téren is új tervezési és ellenőrzési folyamatokat kívánunk elindítani. Feladatok: A komplex ügyviteli rendszer testre szabására, biztonsági és jogosultsági rendszerének kialakítására, a folyamatok összehangolására, a felhasználói kör kiválasztására és betanítására lesz szükség az év első hónapjaiban. A felhasználók számának bővülésével új szerver beüzemelésére is szükség lesz, ahova az egyéb ügyviteli alkalmazások is összevonásra és áttelepítésére kerülnek. A westpa web portálnál és a belső munkafelület megújításánál szükséges lesz az ötletek, módosítási, fejlesztési igények összegyűjtésére, és egyszerűsített előzetes rendszerterv elkészítésére. További fontos megvalósítandó tervezési feladataink közé tartozik az üzletmenet-folytonossági, az archiválási és katasztrófa védelmi terv elkészítése. Biztonsági vizsgálatot tervezünk végrehajtani az év során, informatikai kockázatelemzéssel megvalósítva, amely a bizonysági hiányosságok, gyenge pontok feltárását, védelmi intézkedések, javaslatok kidolgozását és bevezetését eredményezi terveink szerint. A nyilvántartásokban az informatikai és adatvédelmi szabályzatot aktualizáljuk, elkészítjük az irodák hálózati dokumentációit. A helpdesk szolgáltatást, és az IT eszközök analitikus nyilvántartását a belső felületen új modulként, komplexebb szolgáltatásként kívánjuk a későbbiekben megvalósítani, ennek előkészületeit megkezdjük. Rendszeres és véletlenszerű ellenőrzéseket tartunk az Informatikai Szabályzat előírásai szerint. 9
Az év során lejáró üzemeltetési és szoftver támogatási szerződéseinket megújítjuk, az új szerződéseket előkészítjük. Kockázatok: Az integrált rendszer bevezetése, mint minden új rendszer, a felhasználók ellenállását válthatja ki. Az ügyviteli rendszer fejlesztői-szakmai támogatásának nem kellő színvonala és hatékonysága, jelentős kockázat a bevezetés során. Ha belső felület fejlesztésének előkészítő tervezése nem kellően előkészített, a megvalósítás jelentősen késhet. Ha a biztonsági tervezést, és a tervekből született megoldások elkészültét megelőzi valamilyen nem várt, előre nem látható esemény. Az új szerver beállítása, és a korábbi valamint az új alkalmazások telepítése, és a különféle alkalmazási és kiszolgáló funkciók összehangolása is jelentős időveszteséget és üzemeltetési problémákat okozhat. Kapacitások: Az ügynökségi IT szervezet továbbra is két fővel látja el feladatait. A jelenlegi létszám elegendő az operatív, irányítási és tervezési, ellenőrzési funkciók ellátására. Az IT eszközök tekintetében elegendő és megfelelő állapotú és kapacitású munkaállomással és szerverrel rendelkezünk. Az egyéb informatikai eszközök is jól karbantartott állapotban, hatékonyan szolgálják ki az ügynökség dolgozóit.
HUMÁNPOLITIKA Célkitűzések A 2009. évben felmértük a dolgozók karriertervét, közel és távoli jövőbe nyúló szakmai irányvonalait, továbblépési szándékait. A karriertervek eredményei jelentős szerepet játszanak a 2011-es évi képzési tervek összeállításánál. Az idei év célkitűzése a dolgozói elégedettség mérése is, melynek célja, hogy lássuk, munkatársaink mennyire érzik jól magukat, elégedettek-e munkájukkal, munkakörnyezetükkel. Ki az, aki esetleg más munkakörben, más feladatokkal elégedettebb lenne, hatékonyabban tudna dolgozni, esetleg szükségét érzi valamilyen továbbképzésnek, amely segítségével sikeresebb lehetne munkájában. Idei évi, jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy a különböző oktatások, tréningek, tanfolyamok zökkenőmentesen megtörténjenek annak érdekében, hogy a munkatársak szakmai és egyéni készségeit illetően fejlődjenek, gyarapodjanak. Régóta működő gyakornoki programunkon belül azt a célt tűztük ki, hogy a nálunk eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Új dimenziót ad ennek a programnak, hogy 2011. január 25-én Együttműködési Megállapodás aláírására került sor a NyME SEK TTK Földrajz- és Környezettudományi Intézetével a gyakornokok fogadásának intézményesítéséről. Feladatok 10
A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása a munkavállalók és az oktatók, cégek körében. Az év első felében a nyelvi oktatások, szakmai konferenciák megszervezésére kerül sor. Az év második felében, a belső képzések fognak megtörténni, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső munkatárs. Ugyancsak 2011. második félévében nyernek aktualitást az egyéni készségfejlesztő tréningek. Ez esetben külsős cégekkel kell egyeztetni, több szempontot is figyelembe véve az oktatót vagy a céget illetően. A gyakornoki program esetében fontos feladat, hogy a korábban bevezetett folyamatok hatékonyan működjenek. Heti értékelések készüljenek el a gyakornokokkal, majd programzárójukon egy beszámoló készüljön az itt eltöltött időszakról. Az idei évben még nagyobb szerepet szánunk arra, hogy csak az a gyakornok jöjjön hozzánk, akinek tanulmányai, szakmai céljai, elkötelezettsége az Ügynökséghez köthetők. Kockázatok A képzéseknél elsődleges szempont, hogy jó helyben és időben történjen, mindenki azt a képzést kapja, ami a szakmai továbblépéséhez, fejlődéséhez szükséges. Mivel több képzést is tervezünk, ami nagyobb dolgozói létszámra vonatkozik, ezért kockázatot jelent, hogy egyszerre sokan esnek ki a munkafolyamatból, ami átgondolt tervezést igényel a munkatársaktól. A tanfolyam jellegű képzéseknél a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordul elő. Terveink szerint úgy igyekszünk majd szervezni a képzéseket, hogy azok lehetőleg minél kevesebb munkaórából való kiesést eredményezzenek. Gyakornokok esetében nagy kockázatot jelent a mentorok leterheltsége. Ahhoz, hogy önálló, hatékony segítséget tudjanak nyújtani gyakornokaink, ahhoz szükséges a szakmai felkészültségük a mentorok által. Kockázat lehet még az is, hogy nem minden gyakornokot tudunk fogadni, aki Ügynökségünk iránt érdeklődik, mivel a mentorok földrajzi elhelyezkedése nem minden esetben teszi ezt lehetővé. Ezért igyekszünk úgy kiválasztani a gyakornokokat, hogy lakóhelyük szerinti ügynökségi irodában fogadjuk őket. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködés folyik a munkaügyi munkatárssal. E kapcsolat részévé fog válni a szombathelyi és az egyik soproni titkársági munkatárs is. A képzéseket illetően, leginkább a belső oktatók, azaz azok közreműködése válik kulcsfontosságúvá, akik adott szakterület tudói és oktatni fogják az Ügynökség munkatársait a hozzájuk tartozó témakört illetően. Gyakornokainknál leginkább mentoraik közreműködésére van szükség illetve a HR vezető koordinációjára. A bevezető gyakornoki napok alkalmával, az Ügynökség vezetői is nagy segítséget nyújtanak, hogy segítsék a gyakornokok eligazodását.
11
STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a Régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve a Regionális Fejlesztési Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 15 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva: Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi Csoport A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a stratégiai érdekek közös megfogalmazásának elősegítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése – melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának –, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Feladatainak végrehajtása során erős inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába, annak érdekében, hogy a régió érdekei megfelelő hangsúllyal kerüljenek figyelembe vételre. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, régiós igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása.
SZAKMAI TERVEZÉS, PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓ Regionális koordináció A Regionális Koordináció fő célkitűzése a folytonosság biztosítása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete munkájában, a hatékony és gyors tanácsi döntéshozatali mechanizmusok elősegítése. Fő feladatok A Csoport legfőbb feladata a Regionális Fejlesztési Tanács és szervezete működésének biztosítása, ezen belül a tervezett ülések pontos és időben jól meghatározott előkészítése, valamint a tagok folyamatos tájékoztatása. Tekintve az Új Széchenyi Terv meghirdetését, a beérkező és döntésre előterjesztett pályázatok várhatóan jelentős számát, az idén is nagyszámú döntéshozatal várható. A tanácsi döntés-előkészítésben szerepet játszó Regionális Koordinációs Bizottság a tanácsülések időpontjaival összhangban működik. A Bizottság munkájának előkészítése, valamint az ülések lebonyolítása is fontos feladatként jelentkezik. A Regionális Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése során a Csoport követi nyomon a Tanács által hozott határozatok teljesülését, melyről a Tanácsnak beszámol. Az egyes Operatív Programokhoz tartozó Monitoring Bizottságok regionális tagjaival, valamint a Tanács által más bizottságokba és testületekbe delegáltakkal való kapcsolattartáson (részvételi koordináció) túlmenően további feladataink közé tartozik a tanácstagokkal való kapcsolattartás mellett a különböző regionális szakmai fórumok, és az RFT közötti információáramlás és koordináció biztosítása, és a közös munka, valamint a Tanács üléseinek, anyagainak frissítése a www.westpa.hu honlap felületén. 12
Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű (megyei, regionális, határon átnyúló stb.), és szakterületi (területfejlesztési, innovációs, stb.) fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és a megvalósítás monitoringja. Fő feladatok A tervezési csoport egyik legfontosabb feladata 2011-ben a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) 2011-2013. évi akciótervén alapuló pályázati kiírások kidolgozása, részvétel a kiírások elkészítéséhez kapcsolódó egyeztetéseken. A pályázatok megjelentetése során feladatunk a felhívások alapvető szakmai feltételeinek kialakítása, biztosítva azok koherenciáját mind az akciótervekkel, mind az operatív programmal, törekedve mindemellett a régió speciális érdekeinek érvényesítésére is. A kiírások kidolgozása mellett az NYDOP monitoringjával összefüggő feladatok, a program 2010-ben elvégzett félidei értékelése illetve az ágazati szintű programok értékelés alapján levonható tapasztalatok felhasználása jelentkezik jelentős tervezői feladatként. Ezen értékelő, elemző folyamatok hivatottak tervezői inputokat szolgáltatni egyrészt az Új Széchenyi Terv kiírásainak kidolgozásához, másrészt a következő uniós finanszírozási periódus irányába is. Ez utóbbira történő felkészülés, a 2013 utáni pénzügyi ciklus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb, regionális szinten is érzékelhető, de még kevésbé formalizált feladatot jelentenek 2011 folyamán. Folyamatos tervezői támogatást kívánnak továbbá az NYDOP pénzügyi kereteinek menedzsmentjével kapcsolatos feladatok. A kiírások megjelentetése, illetve a Döntéselőkészítő Bizottsági előterjesztések, valamint az esetleges forrásátcsoportosítással kapcsolatos RFT előterjesztések olyan integrált megközelítést igénylő feladatok, melyek szakmai hátterét, illetve a rendelkezésre álló források kontrollját a tervezői kapacitás biztosítja. A régió közvetlen hatáskörébe utalt fejlesztési programokon túl a tervezési csoport feladataként jelentkezik a határ-menti fejlesztési programok, illetve az országos, valamint a nemzetközi fejlesztéspolitikai dokumentumok kidolgozásában, értékelésében való közreműködés. Kiemelt fontosságú ebből a szempontból hazai viszonylatban az Új Széchenyi Tervhez kötődő fejlesztéspolitikai dokumentumok, nemzetközi szinten pedig az Európai Duna Régió Stratégia kidolgozásának nyomon követése, véleményezése. A „Duna Régió”, mint közös európai fejlesztési makrotérség, a 2014-től induló uniós költségvetési periódusban különös hangsúlyt kaphat, így a Nyugat-dunántúli Régió érdekeinek képviselete ezen a területen kiemelkedő fontosságú lehet. Kiváltképp így van ez a 2011. első félévében esedékes magyar uniós elnökség tükrében, melynek egyik fontos prioritása éppen a Duna Stratégiára vonatkozó fejlesztési irányok meghatározása, és a dokumentum jóváhagyása. 2011-ben előreláthatólag több, a régiót érintő, témaspecifikus stratégia kidolgozására kerül sor, melyekben az ügynökség munkatársai az aktuális kapacitásoktól, és az adott folyamatoktól függően vesznek részt, többnyire koordinációs feladatokkal. Ezek közé tartozhat pl. a Regionális Energetikai Stratégia és a Regionális Innovációs Stratégia. A tervezői kapacitás több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret biztosít. Ellátja továbbá a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet (RHTI) működtetésével összefüggő általános feladatokat, úgymint az RHTI szakmai működtetése, tagjainak aktuális információkkal való folyamatos ellátása, bevonása a monitoring-folyamatokba, mely az esetenkénti műhelynapok szervezésén túl 2011-ben is várhatóan döntően az RHTI honlapfelület naprakész információkkal való feltöltésén, karbantartásán keresztül történik.
13
Alapfeladatként jelentkezik a regionális területfejlesztési dokumentumrendszer nyilvántartása, regionális elektronikus dokumentumtár működtetése, illetve a monitoring-folyamatok térinformatikai támogatása, döntés-előkészítéshez, monitoringhoz és publikáláshoz térképek készítése. Eseti jellegű feladatokat jelent továbbá különböző támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések előkészítése a Tanács munkájához kapcsolódóan, a tervezett fejlesztések regionális célkitűzésekhez való illeszkedésének vizsgálata, az ágazati programok esetében a releváns projektek döntéselőkészítési folyamata részeként az RFT véleményének szakmai előkészítése. Egyes szakterületeken, illetve eseti jelleggel a csoport munkatársai látják el az RFT, illetve az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja során a régiók szakmai véleményének kihagyása a folyamatból, az értékelés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Külső, tőlünk független döntések, melyek ellentétesek a szubszidiaritás, a decentralizáció erősítésének folyamatával. Kapacitások A felsorolt feladatok végrehajtására másfél fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársak (pl. nemzetközi kapcsolatok, Közreműködő Szervezet Döntés-előkészítő csoport prioritásfelelősök) bevonása mellett. Projektfejlesztés Projektfejlesztési tevékenységünk fő célja a Régió stratégiai fejlesztési irányainak gyakorlati megvalósítása érdekében folytatott, elsősorban a lehetséges projektgazdákat, és a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőit támogató tevékenység a Nyugat-dunántúli Régió fejlődésének elősegítése érdekében. E munka során kiemelt szerepe van az ügyfélközpontú megközelítésnek, a területfejlesztés helyi, térségi és regionális szereplői felé történő szolgáltatásnyújtásnak. Fő feladatok A projektcsatorna folyamatos és következetes működtetése, a Kezdet projektfejlesztő eszköz integrációja a fejlesztési programok végrehajtásához. A hatékony projektfejlesztés érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése képezi ezen tevékenységünk központi részét. Kockázatok A régió gazdaságának állapota nem biztosít elegendő erőforrást a fejlesztésekhez, így annak volumene stagnálhat, vagy csökkenhet. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként a potenciális projektgazdák fejlesztési aktivitása továbbra is alacsony szinten marad, a finanszírozási nehézségek, a hitelek hozzáférhetősége veszélyezteti a projektek végrehajtását. Az NYDOP és fejlesztési programok forrásai csökkennek (illetve egyes jogcímek tekintetében kimerülnek). A stratégia alapú nemzeti fejlesztéspolitika elégtelenül működik (ad-hoc döntések, rapszodikusan változó támogatáspolitika, hiányzó vagy csak rövidtávú szakmapolitikák, az említett hitel hiány a gazdaságban). Amennyiben a hazai területpolitika nem hoz döntést egy, a regionális fejlesztési ügynökségekhez telepített, információszolgáltatási és projektfejlesztési célú, térségi alapon szerveződő tanácsadó hálózat kialakításáról, úgy az ügynökség projektfejlesztési tevékenységének ellátása a humán kapacitás szempontjából hosszú távon továbbra sem látszik biztosítottnak. Kapacitások
14
Dedikált módon a projektfejlesztési tevékenység végzésére nem áll rendelkezésre humán kapacitás az Ügynökségnél. Minden munkatárs és szervezeti egység, de kiemelten a Közreműködő Szervezet és a Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport feladata a projektfejlesztési tevékenység közvetlen és közvetett támogatása.
NEMZETKÖZI CSOPORT A csoport fő célja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, illetve az ügynökség nemzetközi tevékenységeinek tervezése, koordinációja és végrehajtása. Fő feladatok A csoport egyik legfontosabb feladata az RFÜ nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatos vezetői döntések előkészítése, az ügynökség ilyen jellegű tevékenységeinek koordinációja, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása, illetve a Tanács nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Az ügynökség számos nemzetközi projekt partnerségben vesz részt. A projektek megvalósítása, és azokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mindenkor prioritást élvez a tevékenységek sorában. A lenti táblázat tartalmazza azokat a projekteket, amelyekben a NYDRFÜ partnerként vesz részt 2011-ben, és amelyek megvalósítása mind a csoport feladatkörébe esik (a projektek rövid leírását és az Ügynökség szerepét a projektekben az 1. számú melléklet tartalmazza.): Projekt neve
Pénznem
CENTRIS ESPAN EDUCORB
EUR EUR EUR
RECOM
EUR
IRIS
EUR
HUSKI
Teljes költségvetés
Ebből NYDRFÜ
1 914 166 3 290 490 833 460 2 892 640
48 390 280 010 182 081 480 640
2 478 466
144 576
EUR
199 277
SCINNOPOLI
EUR
1 742 295
97 218 141 380
EURIS
EUR
4 130 511
C2CN
EUR
2 479 234
ICT-VN NTP-CRASH CEBBIS
EUR HUF EUR
2 227 594 960 418 000 2 342 378
727 567 142 735 166 594 22 355 000 104 020
Önerő
Támogató program
5% 5% 5%
CENTRAL EUROPE Osztrák-Magyar ETE Osztrák-Magyar ETE
5%
Osztrák-Magyar ETE
5%
Osztrák-Magyar ETE
5%
Magyar-Szlovák ETE
5%
INTERREG IV C
5%
INTERREG IV C
5%
INTERREG IV C
5%
INTERREG IV C
nincs 5%
NKTH NTP CENTRAL EUROPE
Folyamatosan vizsgáljuk, hogy az Ügynökség milyen lehetséges további kapacitásokkal (pénzügyi és humán) rendelkezik újabb projektek megvalósításához. A projektgenerálás során alapvető szempontként jelentkezik, hogy azokat a projekteket próbáljuk projektpartnerként a régióba „vonzani”, melyek a régiós szereplők számára is egyértelmű előnyt hordoznak, akár a tudástranszfer, akár más szempontok vonatkozásában. 2011-ben is kiemelt feladatunk a projekteredmények bemutatása, megismertetése és hasznosítása, a megismert elméleti és gyakorlati jellegű know-how-ok és jó gyakorlatok meghonosítása.
15
Nemzetközi kapcsolataink a 2010.-ben a Tanács által elfogadott Külkapcsolati Stratégiára épülnek, melyek aktualizálása szintén feladatként jelentkezik. A nemzetközi feladatok és projektek tervezése, megvalósítása számos eltérő szakismeret és tudás felhasználásával történik, amelyek nem csak a csoport munkatársaitól származnak, hanem – tartósan vagy alkalmi jelleggel – más szervezeti egységek munkatársait, illetve külső szakértőket is bevonunk a feladatok végrehajtásába. Ez egy folyamatos egyeztetéseket és állandósult koordinációt igénylő feladat, amelynek haszna az, hogy a tudásmenedzsment, mint vezetői feladat erősödik és állandósul az ügynökségen belül, az integrált szakmai megközelítés gyakorlata teljesül, a belső (és régiós) humán kapacitások kihasználásának mértéke emelkedik. A projektek által, de nem feltétlenül azok eredményeképpen az ügynökség számos szakmai együttműködés és hálózat tagja. Kiemelten kezelendő terület a gazdaság- és területfejlesztés nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatainak fenntartása és bővítése, ezekből eredő szakmai és szervezési feladatok ellátása, valamint más regionális szereplők hasonló nemzetközi tevékenységeinek támogatása. Ennek keretében általános és specifikus információkat biztosítunk és szolgáltatunk mind a régióról, mind annak szereplőiről a külföldi partnerszervezetek és érdeklődők részére. A gazdaságfejlesztési szakterületen összhangot igyekszünk biztosítani az egyes szervezetek tevékenysége között, illetve közös akciók elindításával támogatjuk a régió gazdaságának versenyképességét. Gazdaságfejlesztési kérdésekben a csoport adja az ügynökség szakmai hátterének egy jelentős részét. A Pannon Gazdasági Kezdeményezés (PGK) honlapjának fenntartása és fejlesztése, illetve a PGK Hírlevél folyamatos szerkesztése is folytatódik 2011-ben. Szándékunk szerint tevékenységeink egyik eddigieknél hangsúlyosabb eleme – a bilaterális és interregionális programok irányító testületeiben betöltött képviseleten keresztül – a régiós érdekek hatékonyabb érvényesítése a határmenti programokban; ezzel kapcsolatban a régió más szavazati taggal rendelkező szervezeteinek összefogása, az egységes régiós érdekképviselet biztosítása érdekében. E feladathoz kapcsolódóan szoros kapcsolat kiépítése a nemzeti szintű szereplőkkel (NFÜ NEP IH, VÁTI Nonprofit Kft.) és más tagállamok döntéshozóival. A csoport közvetlenül közreműködik az Ügynökség más szakterületi feladatainak ellátásában (így a tervezési és stratégiaalkotási tevékenységekben, pályázati kiírások lebonyolításában, szakmai fórumokon, ad-hoc jellegű szakmai és szervezési feladatokban, stb.). Kockázatok Tevékenységünk legjelentősebb kockázata, hogy a pályázatok elszámolást követően a kifizetések jelentős késéssel realizálódnak, ami likviditási problémákat okozhat az Ügynökségnek. Ezért a meglevő és az esetleges új projektek vonatkozásában kritikus tényező az Ügynökség előfinanszírozási kapacitásának alakulása, amit számos belső és külső tényező befolyásol. Az Ügynökségnél rendelkezésre álló pályázati önerő szűkössége, illetve esetlegesen annak hiánya negatív módon determinálja az új projektkezdeményezésekhez való csatlakozási lehetőségeinket és a futó projektek előfinanszírozását. Ugyanakkor a 2011-es pénzügyi tervünk jelenlegi formájában biztosítja ennek kivédését. A projektekben nem elszámolható eszközök beszerzésének forrása 2011-ben nem teljes mértékben biztosítható egyéb forrásokból (a munkatársak számítógépei, bútor, egyéb eszközök). Esetleges hirtelen és jelentős feladatnövekedés esetén a szükséges szakmai kapacitások gyors növelése nem biztosítható, aminek kiküszöbölésére igyekszünk külső szakértői kapacitásokat bevonni. Kapacitások Összesen 7 fő projektmenedzser, illetve 2 fő pénzügyi munkatárs. További szakmai humánkapacitás bővítés az Ügynökség által beadott projektek kapacitás-szükségletének függvényében válhat szükségessé.
16
A Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli jelenléte A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete fenntartása vonatkozásában a 2010. december 31-ig élő, a régió megyei jogú városaival kötött szindikátusi szerződés a korábbi formában nem került meghosszabbításra. Figyelembe véve ugyanakkor az elmúlt évek során a brüsszeli jelenlét által felhalmozott kapcsolati- és tudás-tőkét, az Ügynökség továbbra is fontos feladatának tekinti a régió, a megyék és a települések brüsszeli érdekképviseletét. Az új – szándékaink szerint rugalmasabb és az eddigieknél költséghatékonyabb - szervezeti-működési forma kidolgozása a 2011-es év egyik fontos feladata, melyet a Tanács tagjainak aktív részvételével kívánunk elvégezni.
17
PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Programvégrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz, valamint a decentralizált innovációs támogatásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Programvégrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit:
Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport
Az Igazgatóság legfőbb célja a Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntéselőkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével.
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának négy prioritása (Regionális gazdaságfejlesztés, Turizmusfejlesztés – Pannon örökség megújítása, Városfejlesztés, Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet a vonatkozó jogszabályokban és eljárásrendekben meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját:
a Döntés-előkészítő csoport közreműködik a pályázati kiírások tervezetének elkészítésében; ellátja a pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetését, az ügyfélszolgálat működtetését, a pályázatok és projektjavaslatok formai ellenőrzését, a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi értékelését, a külső értékelők munkájának felügyeletét, a projektek kiválasztásának koordinációját, a Döntés-előkészítő Bizottságok munkájának szervezését, a döntéssel kapcsolatos feladatokat. a Megvalósító csoport feladata a támogatási szerződések megkötése, módosítása, az előrehaladási/ fenntartási jelentésekkel és szakmai beszámolókkal, projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása, a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása, helyszíni ellenőrzések végrehajtása, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követése. a Kifizetési csoport többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el.
18
Fő feladatok A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-13. közötti hét éves időszakában több mint 140 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére a tervezett projektjeik megvalósítására. Ezen időszakában a pályázati források felhasználása három ún. akcióterv keretében valósul meg. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő közel 20 pályázati kiírásnak a korábbi évek tapasztalatainak beépítése utáni gyors és jól ütemezett megjelentetése, valamint a várható több száz beérkező projekt esetében a minél gyorsabb támogatási döntések meghozatalában való közreműködés. Továbbá alapvető célunk a 2007-08. évi és a 2009-10. évi Akcióterv keretében támogatásban részesült közel 400 db egy-, kétfordulós, illetve kiemelt konstrukcióban nyertes pályázat megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések. 2011-től már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek, melyeknél fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése, monitoringja. Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 2011. év folyamán 19 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható. Tevékenységek:
Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés Kiírt pályázatokkal kapcsolatos hirdetések megjelentetése Információs napok megrendezése A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan 300-350 pályázat)
2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2011. évben legalább 20 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek:
Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek és a kétfordulós pályázatok projektfejlesztésében Döntés-előkészítési Bizottságokban való részvétel, titkársági feladatainak ellátása Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok, Kiemelt projektek mérföldkövei teljesítésének igazolása
3. Támogatási Szerződések nyomon követése A közreműködő szervezet feladatát képezi a nyertes pályázókkal való szerződéskötés, valamint a projektek megvalósításának nyomon követése, a folyamatba épített ellenőrzések végzése. Tevékenységek:
Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 130 db), módosítása Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása (kb. 460 db) 19
Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 22 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb. 500 db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja
4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer integrált modulokból áll a teljes projektciklus támogatása érdekében. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek:
Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása NFÜ felé
5. A NYDOP kommunikációs feladatainak végrehajtása a kommunikációs terv alapján A Nyugat-dunántúli Operatív Program megvalósítása kapcsán fontos feladatunk a pályázati lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése. A 2011-es év során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott kommunikációs tervünk végrehajtása kapcsán az idei évben megjelenő pályázati lehetőségek társadalmi vitára bocsátása valamint megismertetése és meghirdetése mellett a már befejezett projektek kommunikációja, valamint a projektgazdák kommunikációs kötelezettségeinek nyomon követése is munkánk részét képezi. Tevékenységek:
éves kommunikációs terv elkészítése szakmai fórumok, tájékoztató rendezvények szervezése pályázati kiírások társadalmi egyeztetése pályázatok meghirdetése sajtóban, sajtótájékoztatók szervezése
6. A NYDRFT tájékoztatása a meghirdetett pályázatok döntés-előkészítési folyamatáról, valamint a megvalósításról Tevékenységek:
tájékoztató előterjesztések készítése a programvégrehajtás állásáról akciótervekkel kapcsolatos döntések előkészítése pályázatok RFT általi véleményezésének adminisztratív támogatása RFT által a Bíráló Bizottságba delegált személyekre vonatkozó döntések adminisztratív támogatása
Kockázatok A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő 20
munkatársak betanítása, a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése szükséges oly módon, hogy a munkatársak megfeleljenek a munkaköri követelményeknek és kompetenciáknak. Az idei év elején változó szabályozási környezet megfelelő és naprakész alkalmazásának megteremtése az operatív munkában. Az Egységes Monitoring és Információs Rendszer megfelelő működése, a technikai háttér folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a feladatok ellátása során. A program megvalósításának sikeréhez elengedhetetlen a kedvezményezettek együttműködése, szakmai felkészültsége a projekt végrehajtás folyamatában.
Kapacitás A felsorolt feladatok végrehajtásához legalább 43-49 fő közvetetten KSZ feladatokat ellátó főállású munkatárs szükséges. Az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal (stratégiai tervezés, kommunikáció, titkárság, gazdasági terület) együtt a KSZ feladatokat teljes körűen 57-62 fő látja el. A fent ismertetett feladatok alapján látható, hogy 2011. évben a megvalósítási feladatok a korábbi évhez képest megnövekedett mértékben kerülnek végrehajtásra, melyre a Közreműködő Szervezet a múlt év során felkészült, de az idei évben további kapacitásbővítés válhat szükségessé.
HAZAI PROGRAMVÉGREHAJTÁS A csoport célja a 2009. évi hazai decentralizált források (TEUT, CÉDE, TEKI, Vis maior, Innovációs támogatások) menedzsment feladatainak hatékony ellátása mellett a korábbi évek (2003-2008) támogatási szerződésekkel lekötött hazai források eredményes felhasználásának elősegítése, valamint a decentralizált innovációs forrásokkal (Baross Gábor Program, Innocsekk, Innocsekk+, 2005-2010.) kapcsolatos pályáztatási feladatok. Fő feladatok: A csoport feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra, valamint a hazai innovációs támogatási programokra vonatkozó menedzsment ellátása. A kezelt előirányzatok köre az alábbi:
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI) Új induló beruházások céltámogatása Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok (TRFC) Hazai innováció támogatása (Baross Gábor Program, Innocsekk, Innocsekk+)
A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig felölelnek.
2011-ben a legfontosabb feladat a korábbi évek támogatási szerződéseivel kapcsolatos menedzsment feladatok, a támogatási szerződések módosításával, a beruházások utóellenőrzésével, és az általában 5 21
és 10 év között változó időtartamú kötelezettségvállalási határidők utókövetésével kapcsolatos eljárások elvégzése. A fenti feladatokkal érintett projektek száma meghaladja az 1250 darabot. A csoport látja el a támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készít a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tart a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), Belügyminisztérium (BM), Magyar Államkincstár (MÁK), Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)).
Részletes feladatok: 1. Beszámolók, adatszolgáltatások:
2011. január 31-ig adatszolgáltatás a 2010. évi NFGM támogatási szerződés szerint (2010. december 31-i állapotnak megfelelő adatszolgáltatás az RFT élő szerződésállományáról) egyéb feladatok (beszámolók, adatszolgáltatások, tervek, értékelések, véleményezések, rendezvények, külső ellenőrzések, stb.)
2. Pályázati menedzsment feladatok (TEÚT, CÉDE, TEKI, TRFC, TTFC, vis maior):
2003-2009. évek közötti mintegy 1100 élő támogatási szerződéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok (iktatás, postázás, iratkezelés) szerződésmódosítási kérelmek kezelése RFT előterjesztések készítése támogatási szerződések módosítása (engedélyek, adatlapok előkészítése, RFT elnökkel történő aláíratása, postázása,) elszámolások, beszámolók kezelése, ellenőrzése több, mint 700 db helyszíni és irodai ellenőrzések (utóellenőrzés, kötelezettségvállalási ellenőrzés, záróellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés) az öt és tíz év időtartamú kötelezettségvállalási határidők utánkövetése, egyéb feladatok (beszámolók, adatszolgáltatások, tervek, értékelések, véleményezések, rendezvények, külső ellenőrzések, stb.) kapcsolattartás (MÁK, minisztériumok, pályázók)
Kockázatok 2011. évre jelentősen csökken a pályázati rendszerek menedzsmentjére jutó finanszírozási forrás, valamint jelentős a bizonytalanság a hazai innovációs források menedzsment feladatainak további folytatásával kapcsolatban, mely veszélyeztetheti a fenti jelentős mennyiségű feladat hatékony ellátását. Kapacitások A felsorolt feladatok végrehajtásához minimálisan 2 fő főállású munkatárs szükséges, esetenkénti feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársak (stratégiai tervezés, kommunikáció, titkárság, gazdasági terület) bevonása mellett.
22
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóság feladata az Ügynökség hatékony, eredményes és gazdaságos működtetése, a pénzügyi, számviteli rend betartása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. A Gazdasági Igazgatóság látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, beszerzési feladatokat. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a 2011-es év legfontosabb célkitűzése a Gazdasági Igazgatóság számára a racionalizálás és a hatékonyság jegyében, hogy a folytassa a kiszolgálási tevékenységek optimalizálását, a párhuzamos tevékenységeket megszüntesse, valamint átgondolt és egymásra épülő menedzsment-támogató folyamatokat alakítson ki a források folyamatos szűkülésére is tekintettel. A Gazdasági Igazgatóság egységes célkitűzései a 2011-es évre: Az átgondolt menedzsment-támogató folyamatok kialakítását tűztük ki célul, amelynek elengedhetetlen eszköze az integrált pénzügyi rendszer, valamint egy egységes dokumentumkezelő és folyamatmenedzsment szoftver működtetése és fejlesztése. Ezáltal megvalósíthatóvá válik a kiszolgálási tevékenység optimalizálása, a folyamatok nyomon követhetősége, ellenőrizhetősége, a párhuzamos tevékenységek kiszűrése. A létszám 2010. év végén 106 fő aktív és 6 fő inaktív munkavállaló volt. 2010. március 1-től TB kifizetőhelyi feladatokat látunk el, célunk ebben az évben, az átállás nehézségeit követően, a TB kifizetőhelyi feladatok zökkenőmentes ellátása. A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységbe foglalja az Ügynökség működéséhez szükséges lényeges kiszolgáló funkciók közül a beszerzést, valamint a gazdasági területet.
GAZDASÁGI TERÜLET A Gazdasági terület legfontosabb célkitűzése az operatív feladatok megvalósításán túl projektkoordinációhoz kapcsolódó feladatok hatékonyságát javítsa az integrált rendszerek szakmai kiterjesztése révén. A Gazdasági terület látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat, amelyek az alábbiak szerint csoportosíthatók: Vállalkozási, szabályozási feladatok
Az Ügynökség működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat beszerzi.
A közbeszerzési eljárások lebonyolításában részt vesz.
Végzi az Ügynökség működtetéséből adódó feladatokat, megköti és gondozza a működéshez kapcsolódó átalánydíjas szerződéseket.
Az ingó vagyon védelmének és állagmegóvásának biztosítása, illetve a tűzrendészeti, a munka- és a balesetvédelmi feladatok ellátása.
Az Ügynökség gazdálkodását érintő belső szabályokat elkészíti, karbantartja és gondoskodik a belső szabályzatok jogszabályoknak való megfelelősségéről. A gazdálkodást érintő jogszabályok folyamatos változása, és azok betartatása. Kiemelten felelős az Ügynökség Számviteli politikájának kialakításáért és annak évenkénti felülvizsgálatáért.
Ellátja a leltározási és selejtezési feladatokat.
Operatív gazdasági feladatok 23
Az Ügynökség tervének, éves beszámolójának elkészítése, az Ügynökség jóváhagyott éves pénzügyi tervének nyilvántartása, a gazdasági események főkönyvi könyvelése; kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése.
Működteti a kötelezettségvállalási rendszert.
A személyijövedelemadó-köteles kifizetésekről nyilvántartást vezet, az szja, az áfa és a tbbevallást elkészíti.
Statisztikai adatszolgáltatást végez, a jelentési kötelezettségeket az illetékes szervek felé teljesíti.
Házipénztárt működtet, a pénz- és értékkezelést a pénztári szabályzatban foglaltak szerint végzi. A szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartja és vezeti.
Az Ügynökség működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat beszerzi, a számviteli szabályok szerint leltározza, a vagyontárgyakat nyilvántartja, selejtezi, hasznosítását ellenőrzi.
Tájékoztatást nyújt a gazdálkodás helyzetéről, adatot az ügyvezető igazgató és az igazgatók részére.
A munkaügyi nyilvántartást a törvényi előírásoknak megfelelően kialakítja, folyamatosan kezeli. Az Ügynökség dolgozói illetményének és egyéb járandóságainak számfejtését, utalását elvégzi.
A személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket teljesíti (éves szjaelszámolás, bevallás) a dolgozók és az adóhatóság felé.
A megfelelő statisztikai adatszolgáltatást, jelentési kötelezettségeket az illetékes államháztartási szervek felé is teljesíti.
Projektkoordinációs feladatok
Kiépíti és működteti a szakmai feladatok megvalósításához szükséges gazdasági folyamatokat.
Segíti a szakmai feladatok költségvetésének tervezését, a feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi beszámolási kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a projektek elszámolásának jogszabályi és belső szabályzatoknak való megfelelőségét.
Tájékoztatást nyújt a programok gazdálkodásának helyzetéről, adatot szolgáltat az ügyvezető igazgató, a szervezeti egységek vezetői, a projektmenedzserek részére.
A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, segítséget nyújt a projektek pénzügyi tervezésében, időközi és végső elszámolásában, munkafolyamatba építetten ellenőrzi azokat.
Kapacitások A Gazdasági terület 6 fővel látja el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik projektkoordináció, valamint egyéb pénzügyi feladatellátásban szorosan közreműködnek. Operatív a kapcsolat a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel.
24
PÉNZÜGYI TERV A saját projektek finanszírozása támogatási szerződéssel valósul meg, általában önerőt igényel, melyet az általános működési támogatásból finanszírozunk. Az is nehezíti a helyzetet, hogy a projektjeinket majdnem minden esetben rövidebb- hosszabb időszakra előfinanszíroznunk kell, amelyet főként az általános működési támogatásból, valamint folyamatos operatív likviditásmenedzsmenttel tudunk megtenni. Az Ügynökség az európai uniós pályázatok hatékony elosztása érdekében közreműködő szervezetet hozott létre, melynek működtetésére szolgáltatói típusú szerződést kötött az Irányító Hatósággal. A hazai típusú programvégrehajtási feladatok ellátására az innovációs pályázatok tekintetében valamint a helyi önkormányzati decentralizált források elosztásának működtetésére 2010-ig biztosított volt a fedezet. A feladat finanszírozása 2011-től nem kalkulálható, azonban a hazai monitoring rendszert továbbra is működtetni kell. Az alapvető költségek betervezésre kerültek a 2011-es pénzügyi tervben, melyeknek forrása a korábbi támogatási bevételek, pályázati díjak megmaradó része, és ezeket egészíti ki az általános működési támogatás, azonban a feladat második féléves ellátása további finanszírozás függvénye. A fentiekből látható, hogy a szervezet közhasznú tevékenységét jórészt pályázatok menedzselésével látja le, ezért nem rendelkezik szokásos, tervezhető pénzügyi „vevő”körrel. Az Ügynökség fő bevételei elsősorban a különböző projektek költségeinek ellentételezésére kapott támogatás, valamint olyan szolgáltatási típusú bevételek, amelyek meghatározott feladatokra és költségekre lehet ellenőrzötten elkölteni. A Társaság vállalkozási bevétele elenyésző, ezért főként a közhasznú tevékenységéből eredő bevételekkel gazdálkodik. A tervezést 2011. évben tovább nehezíti, hogy a bevételek túlnyomó részét képező KSZ tevékenység bevételei esetében még nem került aláírásra az a szerződés, amely alapján akár előlegre, akár beszámoló benyújtására lennénk jogosultak. Az üzleti terv készítésének időpontjában nem áll rendelkezésünkre végleges információ a korábbi években képződött eredménytartalék felhasználási kötelezettsége tekintetében sem, ami alapvetően meg fogja határozni a 2011-ben leszámlázható árbevétel mértékét.
Saját projektek Saját projektjeink finanszírozása érdekében támogatási szerződést kötöttünk, amelynek finanszírozási módja költségek ellentételezésére kapott támogatás. Az Ügynökség a 2011-s évben a következő saját projektekkel indul, amelyeknek igényelt önerejét és előfinanszírozási igényét az alábbi táblázat mutatja: Projekt megnevezése CENTRIS ESPAN EDUCORB RECOM IRIS SCINNOPOLI EURIS C2CN
Projekt igényelt önereje 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Elő/Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott Utófinanszírozott 25
ICT-VN NTP-CRASH CEBBIS REKORD PIMMS CAPITAL
5% nincs 5% 10% 5%
Utófinanszírozott Előleg Utófinanszírozott Előleg Utófinanszírozott
A 2011-ben induló projektjeinket, annak ellenére, hogy az utófinanszírozott projektek esetében a hazai társfinanszírozás összegét (a költségvetés 10%-a) a támogató előre 100%-ban átutalja, majdnem minden esetben rövidebb-hosszabb időszakra előfinanszíroznunk kell, amelyet főként az általános működési támogatásból, valamint folyamatos pénzügyi menedzsmenttel tudunk megtenni.
Kistérségi Koordinációs Hálózat A Kistérségi Koordinációs Hálózat (továbbiakban KKH hálózat) működésére vonatkozó feltételeket a többszörösen módosított 344/2007(XIL19.) Korm. rendelet „a Kistérségi Koordinációs hálózatról", teremti meg, melynek értelmében költségek ellentételezésére támogatási szerződést kötöttünk. A projekt 2010.12.31-én lezárult, 2011-ben a záró beszámoló és kifizetési kérelem alapján várható kifizetés, melynek összegét a likviditási terv tartalmazza.
NYDOP Közreműködő Szervezet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1-4. prioritásai esetében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-re delegálta a közreműködő szervezeti feladatokat, amely kijelölés a 14/2007. (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelettel megtörtént. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2007-13-as programozási időszakra vonatkozóan határozott idejű megállapodás (SLA) került megkötésre a feladatdelegálás és finanszírozás feltételeiről. Az európai uniós források programvégrehajtással kapcsolatos Közreműködő Szervezeti feladatok 2010. évig szolgáltatási típusú szerződés keretében kerültek ellátásra, amely rögzítette, hogy az egyes elvégzett feladatok után mekkora összeg illeti meg az Ügynökséget. Ezen szerződés hátránya az Ügynökségre nézve, hogy kifizetése számla alapján történik, azaz áfa fizetési kötelezettség terheli. Mivel az Ügynökség ezen bevételeinek jelentős részét bérek fizetésére fordítja, ezért csak kis mértékben tud élni áfalevonási jogával. A feladat finanszírozása a szerződés értelmében 2010. évig két formában történt: 1. átalány formájában, a szervezet általános működtetésével, tervezéssel, marketinggel kapcsolatos feladatok finanszírozására 2. alapdíj formájában, a teljesített feladatokra eső embernapok és meghatározott embernapra eső forint szorzatában. Az alapdíj a közreműködő szervezeti feladatok közül a projektek megvalósításával, támogatások kifizetésével, valamint a döntéselőkészítési feladatok egy részét finanszírozza. A 2011-s évre a 2010-re megállapított nettó átalánydíj, 246 mFt, első részletét, nettó 80 mFt-ot előző év végén előleg formájában rendelkezésére bocsájtották. A fennmaradó rész a finanszírozás átalakításának függvénye, melyet a KSZ 2011. évi munkatervének elfogadását, valamint az új SLA szerződés aláírását követően, az új finanszírozási rendszerben megállapított módon és jogcímen kap meg a közreműködő szervezet. A tervezési bizonytalanság miatt az üzleti tervben a teljesítménydíj éves összege a KSZ költségeinek összegével egyezik meg, ami az alábbiakban részletezett okok miatt várhatóan árbevételként csak részben fog megjelenni. (Ezen összegek nettó értéken szerepelnek a likvid táblában az áfalevonási jog problémája miatt.) Az üzleti terv készítésének időpontjában nem áll 26
rendelkezésünkre végleges információ a korábbi években képződött eredménytartalék felhasználási kötelezettsége tekintetében sem, ami alapvetően meg fogja határozni a 2011-ben leszámlázható árbevétel, így a 2011-es eredmény mértékét is. Az eredmény éven belüli felhasználási kötelezettsége esetén a KSZ tevékenység finanszírozására tárgyévben a költségek legfeljebb 40%-át tudjuk lehívni, ami a 2011-ben veszteséget és likviditási nehézségeket is okoz. A jelenleg még alá nem írt szerződéstervezet szerint az eredmény-felhasználása 2011. évben, egy év alatt történik meg, olyan módon, hogy az igazolt teljesítményeket az Ügynökség nem számlázhatja ki az NFÜ felé, a felmerült költségeket a korábbi eredményből kell fedezni. A 2010 végéig terjedő időszak egyéb tevékenységeken elszámolt veszteségei következtében az új elszámolás kettős problémát okozhat. Egyrészt a 2011. évi eredmény terhére kell elszámolni a KSZen 2007-óta képződött nyereség teljes összegét, ami jelenlegi ismereteink szerint determinál 2011. évre 360 millió Ft feletti bevételkiesést, és ezzel akár a saját tőke negatívvá válását. A megvalósítás növekedése a kapacitások bővítését igényli, melyet a költségtervező táblában szerepeltettünk. Hazai források menedzsmentje A helyi önkormányzati decentralizált források elosztásának működtetésére az NFGM 2010. június 30ig támogatási szerződéssel biztosított fedezetet, az innovációs források menedzsmentjére az Ügynökség szolgáltatási típusú szerződést kötött az NKTH-val. A 2010. évről áthozott támogatási bevételekből, pályázati díjakból, valamint az általános működési támogatásból az első negyedévben biztosítható a működés, azonban a további tevékenység egy új finanszírozás függvénye. RFT munkaszervezeti feladatok Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2004. évi módosításának 16. § (2) bekezdése, illetve a Tanács és Ügynökség között létrejött közhasznúsági szerződés alapján az Ügynökség látja el a Tanács titkársági feladatait is. Következésképp a Tanács a 2011. évi állami támogatás jelentős részét átadja működési célú pénzeszközként a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére pénzeszközátadás formájában finanszírozza az Ügynökség működéséhez szükséges projektekhez lekötött önerőt, valamint az Ügynökségnek a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása érdekében felmerülő költségeit. A költségek tervezésének menete Első lépésben elkészítjük az Ügynökség kapacitásainak megfelelő létszámtervet. A létszámterv segítségével összeállítjuk 2011. évre a bértervet projektenként illetve tevékenységenként. Amennyiben a bérterv koherens az adott projekt költségvetésével, megtervezzük az egyéb költséget létszám alapján. A tervezésnél azért a létszámok a meghatározók, mert az Ügynökség költségeinek felosztásánál a legfontosabb felosztási kulcs a létszám. Az így elkészült alapköltségvetésekhez még hozzátesszük a projektek költségvetésébe betervezett egyéb rendezvény, marketingköltséget, illetve eszközök vagy immateriális javak beszerzését. Az egyes projektek, tevékenységek részletes pénzügyi tervét a következő táblázat mutatja be.
27
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKÉG RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERVE I. Megnevezés
1. Anyagköltség 2. Igénybevett szolgáltatások költségei 3. Egyéb szolgáltatások költségei 4. Bérköltség, megbízási díjak, egyéb személy jellegű kifizetések
RECOM
CENTRIS
ESPAN
EDUCORB
Pimms Capital
CEBBIS
IRIS
C2CN
ICT VN
SCINNOPO LI
EURIS
HUSKI
Rekord
213 eFt
50 eFt
23 eFt
106 eFt
81 eFt
54 eFt
110 eFt
113 eFt
92 eFt
173 eFt
159 eFt
44 eFt
1 718 eFt
406 eFt
188 eFt
858 eFt
654 eFt
433 eFt
887 eFt
917 eFt
744 eFt
1 402 eFt
1 285 eFt
359 eFt
8 320 eFt
1 712 eFt
3 731 eFt
4 364 eFt
4 209 eFt
1 668 eFt
5 736 eFt
9 888 eFt
4 826 eFt
4 539 eFt
5 781 eFt
3 010 eFt
1 773 eFt 479 eFt 6 194 eFt
5 190 eFt 1 401 eFt 11 919 eFt
7 943 eFt 2 145 eFt 15 032 eFt
3 728 eFt 1 007 eFt 6 890 eFt
5 854 eFt 1 581 eFt 14 168 eFt
11 156 eFt 3 012 eFt 25 088 eFt
8 785 eFt 2 372 eFt 16 818 eFt
16 258 eFt 4 390 eFt 26 762 eFt
11 208 eFt 3 026 eFt 21 459 eFt
2 978 eFt 804 eFt 7 194 eFt
5. Bérjárulékok Költségek összesen (1-6) Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Összesen
13 932 eFt 3 762 eFt 27 944 eFt
2 480 eFt 670 eFt 5 318 eFt
1 673 eFt 29 616 eFt
0 eFt 13 938 eFt 0 eFt 0 eFt 5 318 eFt 20 131 eFt 11 919 eFt 15 032 eFt
0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 6 890 eFt 14 168 eFt 25 088 eFt 16 818 eFt 26 762 eFt 21 459 eFt
0 eFt
0 eFt 7 194 eFt
Bevétele üzemviteli
26 067 eFt
4 673 eFt 18 853 eFt 10 577 eFt 13 771 eFt
6 135 eFt 12 662 eFt 22 849 eFt 15 106 eFt 23 954 eFt 18 969 eFt
6 018 eFt
6 475 eFt
Bevétele pénzforgalmi
25 557 eFt
3 209 eFt
9 054 eFt 15 349 eFt
Eredmény / önerő / beruházás
-3 549 eFt
4 399 eFt
9 681 eFt
3 773 eFt
2 421 eFt
3 893 eFt
1 046 eFt
6 379 eFt
4 375 eFt
0 eFt
-646 eFt -1 278 eFt
-1 343 eFt
-1 261 eFt
-754 eFt
-1 506 eFt
-2 239 eFt
-1 712 eFt
-2 808 eFt
-2 490 eFt
6 018 eFt
-719 eFt
28
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKÉG RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERVE II.
Megnevezés
1. Anyagköltség 2. Igénybevett szolgáltatások költségei 3. Egyéb szolgáltatások költségei 4. Bérköltség, megbízási díjak, egyéb személy jellegű kifizetések
Innováció RFT s források Munkaszer menedzs vezet mentje
RFÜ általános
Hazai források
NYDOP NYDOP Közreműködő Közreműködő SzervezetSzervezet Kommunikáci ós terve 5 259 eFt 0 eFt
26 eFt
89 eFt
51 eFt
100 eFt
209 eFt
717 eFt
412 eFt
807 eFt
42 512 eFt
307 eFt
1 054 eFt
754 eFt
1 185 eFt
NTP CRASH
Összesen
0 eFt
6 743 eFt
0 eFt
0 eFt
54 510 eFt
86 736 eFt
0 eFt
0 eFt 147 820 eFt
5. Bérjárulékok Költségek összesen (1-6) Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Összesen
1 183 eFt 319 eFt 2 045 eFt
5 926 eFt 1 600 eFt 9 385 eFt
5 104 eFt 1 378 eFt 7 699 eFt
8 182 eFt 2 209 eFt 12 483 eFt
323 310 eFt 87 294 eFt 545 111 eFt
0 eFt 0 eFt 0 eFt
0 eFt 434 989 eFt 0 eFt 117 447 eFt 0 eFt 761 509 eFt
0 eFt 2 045 eFt
0 eFt 9 385 eFt
0 eFt 0 eFt 7 699 eFt 12 483 eFt
0 eFt 545 111 eFt
0 eFt 0 eFt
0 eFt 15 610 eFt 0 eFt 777 119 eFt
Bevétele üzemviteli
3 200 eFt
9 385 eFt 33 315 eFt
0 eFt
545 111 eFt
0 eFt
0 eFt 777 119 eFt
Bevétele pénzforgalmi
3 200 eFt
9 385 eFt 33 315 eFt
0 eFt
465 111 eFt
0 eFt
0 eFt 600 146 eFt
Eredmény / önerő / beruházás
1 155 eFt
0 eFt 25 616 eFt -12 483 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
29
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKÉG RÉSZLETES LIKVIDITÁSI TERVE Bankszámlák összege előző év végén 121 139 103/009 112/009 110/007 111/007 111/007 111/124 101/100 111/124 135 136 140 141 142 145 144 146 147 148 149 151 150 102/010
2010. év Leonardo NTP Crash KKH NKTH KSZ KSZ kommunik. 2010 KSZ kommunik. 2011 TRFC kommunik. 2010 RFT működési támogatás Regionális identitásfejlesztés Recom Educorb Centris Espan Huski CEBBIS IRIS C2CN ICT VN SCINNOPOLI EURIS Pimms Capital Rekord Mid Term Tárgyhavi bevétel összesen Bevételek kummulálva Tárgyhavi költségek Költségek kummulálva Fedezet
194 003 134 január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
25 000 000 4 750 000
4 750 000 72 455 560
181 703 503
4 174 244
80 000 000
7 903 000
8 467 740 82 725 000 9 000 000
42 700 000
13 208 900
12 159 064 5 132 613
1 094 498
4 548 344 2 062 114
2 942 089
1 456 823
9 054 000 2 420 807 1 143 435 1 045 513
2 749 515
1 577 923
4 703 444 3 181 237
1 165 981 2 579 553
1 192 950 15 349 166 30 972 000
Év összesen 0 0 25 000 000 9 500 000 334 159 063 12 077 244 0 8 467 740 125 425 000 9 000 000 25 367 964 9 680 957 3 156 612 4 398 912 9 054 000 2 420 807 3 892 950 1 045 513 6 281 367 4 347 218 0 3 772 503 15 349 166 30 972 000
32 861 363 91 725 000 77 205 560 1 577 923 10 091 948 39 738 617 226 864 497 318 589 497 395 795 057 397 372 980 407 464 928 447 203 545
221 729 503 668 933 048
10 495 509 679 428 557
2 062 114 681 490 671
8 754 682 690 245 353
42 700 000 732 945 353
104 426 797 837 372 150
643 369 016
53 303 674 52 956 784 73 157 883 53 535 142 52 025 096 65 169 179 53 303 674 106 260 458 179 418 340 232 953 482 284 978 578 350 147 757
52 889 182 403 036 939
54 709 235 457 746 174
74 022 784 531 768 958
54 448 847 586 217 805
56 628 265 642 846 070
134 272 517 777 118 587
777 118 587
265 896 109
221 682 383
149 721 713
104 027 548
90 099 283
60 253 563
173 560 823 212 329 039 216 376 717 164 419 498 122 486 350
97 055 788
30
31
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE BGP
Baross Gábor Program
EMIR
Egységes Monitoring Információs Rendszer
ETE
Európai Területi Együttműködés
HR
Humán erőforrás
IH
Irányító Hatóság
HÖF CÉDE
Önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélkül
HÖF TEKI
Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
KEZDET
Kezdeményezések Tára – projektfejlesztési adatbázis
KSZ
Közreműködő Szervezet
KKH
Kistérségi Koordinációs Hálózat
MÁK
Magyar Államkincstár
MEH
Miniszterelnöki Hivatal
NFGM
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NFÜ
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NKTH
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
NYDOP
Nyugat-dunántúli operatív program
NyDRFT
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
NyDRFÜ
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
OP
Operatív Program
ÖM
Önkormányzati Minisztérium
PANAC
Pannon Autóipari Klaszter
PGK
Pannon Gazdasági Kezdeményezés
RHTI
Regionális Hálózati Tervező Intézet
RTOP
Regionális Területfejlesztési Operatív Program
TEHU
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése
TEUT
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
TRFC
Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat
TTFC
Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat
ÚMFT
Új Magyarország Fejlesztési Terv
ÚSZT
Új Széchenyi Terv
32
