A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
2008. évi közhasznú jelentése
---------------------------Marschall Miklós A NIOK kuratóriumának elnöke
18063710-7320-569-01
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2008. év
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45.
Budapest, 2009. március 17. ………………………………………… …. Képviselő 2
3
NIOK Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) 2008. december 31. Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25.
Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év 2007 2 182 1 392 790 0
Előző év helyesbítése
Tárgyév 2008.12.31. 3 484 1 579 805 1 100
0 72 434 0 1 879 8 004 62 551 13 904 88 520 74 789 2 000 66 646 0 0
0 98 562 0 4 599 0 93 963 18 145 120 191 94 504 2 000 72 789 0 0
631 5 512
12 688 7 027
0 370 0 0 370 13 361 88 520
0 4 029 0 0 4 029 21 658 120 191
Budapest, 2009. március 17.
……………………………………… Képviselő
4
NIOK Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 2008. december 31. Ssz. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Megnevezés A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Előző év 2007
Előző év helyesbítése
Tárgyév 2008.12.31.
106 602
140 421
39 204 0 32 184 3 820 3 200 63 602
56 727 0 49 227 6 000 1 500 59 909
1 416 0 1 780
14 197 0 9 588
5 512 111 514
7 027 147 448
105 371 44 074 38 532 2 707 20 058 0 0
127 733 60 519 48 485 2 300 16 429 0 0
0 0 0 0 0 0 0 105 371 6 143 0 5 512 631
0 0 0 0 0 0 0 733 715 0 027 688
127 19 7 12
Budapest, 2009. március 17. …………………………
5
Képviselő
6
NIOK Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok 2008 (ezer forintban) 2008. december 31. Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. Szervezet által nyújtott támogatások
Összeg e Ft 48 485 31 512 342 0 6 482 10 149 15 579
Budapest, 2009. március 17.
……………………………… Képviselő
Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2008-ban vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A mérlegkészítés időpontja 2009. május 22.
7
A mérleg tételeinek részletezése Befektetett eszközök összesen Megnevezés
Nettó 2008.01.01. 116 134 23 331 33 461 31 772 50 463 41 617 64 595 428 154 789 527 275 880 275 880 1 065 407
Elszámolt écs 2008 38 976 7 578 33 461 7 669 12 180 10 911 21 696 62 446 194 917 65 100 65 100 260 017
Nettó 2008.12.31. 77 158 15 753 0 24 103 38 283 30 706 42 899 365 708 594 610 210 780 210 780 805 390
Összefogás szoftver Eramcisza szoftver Pesti civil Pesti civil Saját szoftver Szoftver összesen Párbeszéd Adhat.hu Új beszerzés összesen Szoftverek összesen
468 000 234 000 313 560 227 241 149 219 1 392 020 206 400 1 080 000 1 286 400 2 678 420
198 000 99 000 132 660 227 241 72 500 729 401 44 040 326 130 370 170 1 099 571
270 000 135 000 180 900 0 76 719 662 619 162 360 753 870 916 230 1 578 849
2008. év összesen
3 743 827
1 359 588
2 384 239
Könyvtárpolc Íróasztal Notebook Mosogatógép Tervező tábla Spirálgép Biztonsági rácsok Fénymásoló + adagoló Eszközök összesen UP szerver Új beszerzés Eszközök összesen
100 e alatti (5114-es szla) 2008. évi écs Összesen
940 892 2 300 480
8
Immateriális javak mozgástáblája Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
Nyitó 4 014 2 622 1 392
Növekedés 1 286 1 099 187
Csökkenés 0 0 0
Egyenleg 5 300 3 721 1 579
Növekedés 276 261 15
Csökkenés 0 0 0
Egyenleg 8 424 7 619 805
Növekedés 1 562 940 2 300 202
Csökkenés 0 0 0 0
Egyenleg 16 370 2 550 16 536 2 384
Egyéb eszközök mozgástáblája Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
Nyitó 8 148 7 358 790
Eszközök összesen mozgástábla Megnevezés Bruttó érték 100 e alatti eszközök Értékcsökkenés Nettó érték
Nyitó 14 808 1 610 14 236 2 182
Pénzeszközök összesen Ft 3811 3821 3822 3841 38611 38612 38613 38614
Pénztár számla Valutapénztár számla EUR Valutapénztár számla USD MKB forgalmazó 00003285 EUR számla MKB USD számla MKB Lekötött EUR számla Lekötött USD számla Pénzeszközök összesen
140 915 26 187 105 230 3 542 225 2 202 861 6 726 941 47 178 368 34 039 897 93 962 624
e Ft
93 963
Követelések összesen 311
Belföldi követelések forintban Követelés összesen
Ft 4 599 065 4 599 065
e Ft 4 599
9
Aktív időbeli elhatárolások részletezése Ft 3913
3923
2008-ra jutó kamatok Guidestar (13) projekt MEH Netrekész (11) projekt CISZOK (97) projekt 2008-ra CISZOK (98) projekt 2008-ra RECE (18) projekt FMK 12. havi támogatás 2008-ra járó bevételek Tagdíjak Előfizetések, újság, szakkönyv Telefon előfizetés január havi 2009-re előre fizetett költségek
41 191 3 849 828 3 160 869 5 748 177 362 505 4 800 433 60 088 18 023 091 51 000 47 200 23 433 121 633
Aktív időbeli elhatárolás összesen
18 144 724
e Ft
18 023
122 18 145
Eszközök összesen: 120 191 e Ft
10
Saját tőke elemek részletezése Ft 140 421 451 126 883 595 850 358 12 687 498 7 026 821 19 714 319 72 789 838 2 000 000 94 504 157
Éves összes bevétel 5. számlaosztály összesen 8. számlaosztály összesen Tárgyévi közhasznú eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi összes eredmény Előző évek halmozott eredmény Alapító vagyon Saját tőke összesen
e Ft
12 7 19 72 2 94
688 027 715 789 000 504
Kötelezettségek részletezése Ft 4541 4621 4622 46301 46303 46305 46306 46310 46311 468 4711 4731 4732 47341 47342 47343 47344 47345 47347 3711
Belföldi anyag- és áruszállító Szja munkáltatói Különadó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz 1/3 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Kulturális járulék Start járulék ÁFA elszámolási számla Kereset-elszámolási számla APEH egészségbizt. alapot terh. APEH nyugdíjbizt. alapot terh. Aranykor Magánnyugdíj Hungária Bizt. Magánny. MKB Magánnyugdíj OTP Magánnyugdíj ING Magánnyugdíj AB Aegon Értékpapír Ft számla Kötelezettség összesen
Ft
0 0 1 000 0 15 556 0 0 0 0 0 0
799 372 985 000 0 20 000 0 81 000 45 000 33 000 21 600 547 000 10 495
0
375 945
0 0 0 0 0 0 0 0 16 556
889 462 400 008 361 080 574 531 4 045 717
Ft
e Ft
852 75 31 52 46 16 52
4 029 161
4 029
11
Passzív időbeli elhatárolások részletezése 4811
4821
Adományportál, Trust (12 pr) NCA működés (31 pr) NCA önszerveződés (181 pr) NCA kistérség (182 pr) NCA nemzetközi (132 pr) NCTA Norvég Alap (21 pr) E-civil (10 pr) Guidestar (131 pr) 2009-re átvitt bevétel Bankköltségek Techsoup jutalék MEOSZ támogatás Futárposta költség 13. havi könyvelés 2008. évi könyvvizsgálat 2008. évi költségek összesen Passzív időbeli elhatárolások összesen
Ft 2 118 970 2 241 674 1 461 991 126 569 385 890 7 063 741 1 019 448 6 173 855 20 592 138 32 698 659 038 50 000 18 660 125 000 180 000 1 065 396 21 657 534
e Ft
20 592
1 065 21 658
Források összesen: 120 191 e Ft
12
Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek 2008. évben Ft 9679 931 932 9112 933 9675 9121 9122 9123 9127 922 923 924 9633 9711 9712 9713 9714
921
Munkaügyi kp bér és járulék Állami költségvetésből bevétel 1/b Költségvetési támogatás Önkormányzattól bevétel 1/c Önkormányzati támogatás Adományok cégektől 1/d Egyéb közhasznú célra támogatás Egyéb szervezettől pályázati bevétel Külföldi támogatás 2. Pályázati támogatás Könyvértékesítés Tanácsadás Oktatás Költségtérítések Rendezvényszervezés Online adomány Számítástechnikai szolgáltatás 3. Közhasznú működés bevétele Egyéb bevétel Ft kamat Devizakamat Árfolyam nyereség DK hozam 5. Egyéb bevételek A. Közhasznú bevételek összesen Hirdetés B. Vállalkozási bevétel összesen
592 296 48 634 221 49 226 517 6 000 000 6 000 000 1 500 000 1 500 000 4 649 855 55 259 159 59 909 014 53 818 6 732 989 95 833 428 294 3 215 583 2 884 330 786 983 14 197 830 166 100 637 315 1 343 142 6 788 766 652 767 9 588 090 140 421 451 7 026 821 7 026 821
Bevételek mindösszesen
147 448 272
e Ft
49 227 6 000 1 500
59 909
14 198
9 588 140 421 7 027 147 448
13
Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2008. évi felhasználásával Ft 5112 5113 5115 5118 5211 5212 5214 5215 5221 5223 5241 5242 5243 5244 525 5252 5261 5262 5263 5264 5271 5272 5273 5275 5291 5292 5293 5294 5295 5297 5298 5299 5312 5321 533 5341 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5398 5411 5412
Villamosenergia és vízfelhasználás Nyomtatvány, irodaszer Fogyóanyag, tisztítószer Egyéb vegyes irodai anyag Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Szemétszállítás Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Eszközök bérleti díja Posta, fax költség Vezetékes telefon Mobiltelefon Internet, web díjak Szakkönyv, folyóirat, on-line Film, video, fotó Javítás, karbantartás Szoftver frissítés költsége Számítógép karbantartás költsége Más váll. ált. végzett gar. jav. Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perköltség Szakértői, pályázati díj Könyvvizsgálat Fénymásolás költségei Programszervezés, koordinálás Irodai szolgáltatás Hirdetés, kiállítás, bemutató, vásár Takarítási díj, távfűtés Nyomdai, tipográfiai szolgáltatás Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolgáltatás Tagdíjak Bakköltség *kivéve bankkamat* Biztosítási díjak PR, marketing Fordítás, tolmácsolás, lektorálás Tanulmány, újságcikkírás Nyomdai szolgáltatások Rendezvényszervezés Kutatás Egyéb tanácsadás Szállás Anyagjellegű szolgáltatás Főfoglalkozásúak bére Megbízási díjak
941 710 3 187 349 104 457 71 070 257 506 1 112 514 48 600 170 320 8 918 081 37 920 673 667 383 396 1 173 711 4 393 985 483 753 37 320 159 525 1 074 684 336 000 82 320 1 625 001 354 300 3 918 392 60 000 114 092 3 702 000 1 460 280 422 349 519 440 5 429 736 6 107 800 972 628 108 542 482 396 124 006 959 607 1 992 331 1 291 124 1 156 800 2 723 045 861 600 1 167 055 1 318 571 60 518 983 31 511 772 342 000
e Ft
60 519
14
5417 55131 55141 55142 5516 5522 5523 554 5611 5612 562 563 566
571 572 581 862 8632 8721 892
Bér és bérjellegű kiadás Iskolakezdési támogatás Reprezentációs költség Saját gépkocsi költségtérítés Munkába járás bérlettérítés Étkezési hozzájárulás Kis értékű ajándék Kultúra szolg/utalvány 1/3-os táppénz Egyéb személyi jellegű kiadások Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék APEH start járulék Járulékok Személyi jellegű ráfordítások Tervszerinti értékcsökkenési leírás Azonnali értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás Szervezetnek támogatás Visszafizetett pályázat Kerekítési különbözetek Késedelmi pótlék Egyéb nyereséget terhelő adó Egyéb ráfordítások Költségek és ráfordítások összesen
31 853 772 124 200 3 587 107 330 198 815 250 1 426 680 34 500 127 600 36 694 6 482 229 7 300 395 1 520 924 219 213 901 826 207 000 10 149 358 48 485 359 1 359 588 940 892 2 300 480 15 578 773 742 079 12 826 2 953 92 500 16 429 131
31 854
127 733 953
127 733
6 482
10 150 48 486
2 300
16 429
A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A közvetlen cél szerinti kiadásokat a könyvelésben programokra bontva számolta el az alapítvány. Az alapítvány 2008-ban más civil szervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást 15 578 733 Ft értékben. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből, helyi önkormányzattól kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének a bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alapítvány a szöveges beszámolóban bemutatott tételeken kívül elkülönített állami pénzalapból, állami költségvetésből, helyi és kisebbségi önkormányzattól valamint mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
15
Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A negatív „-” előjelű átvitel a 2008. évre járó, de csak 2009-ben befolyt bevételt jelenti.
Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2008-ban összevontan Pr. szám
Megnevezés
Áthozat 2007-ről
12
Adományportál
92 90 17 16 30 13 99 43 94 31 11 95 181 182 132 96
2008ban befolyt
2008ban elszámolt
Egyenleg
Átvitel 2009-re
2410964
4655100
4947094
2118970
2118970
CISZOK
-5010000
5010000
0
0
0
CISZOK NCA EU Iroda NCA TEEN2 NCA működés 2007/2008
-6680000 2000000 3000000
6680000 0 0
0 2000000 3000000
0 0 0
0 0 0
5408802
0
5408802
0
0
Guidestar Sasakawa ’07 NCA 1% CISZOK NCA működés 2008/2009
516548 801936 0 0
5973271 3072925 2660000 5010000
10339647 3874861 2660000 5010000
-3849828 0 0 0
-3849828 0 0 0
0
5100000
2858326
2241674
2241674
Netrekész CISZOK NCA önszerveződés
0 0
5499750 5730273
8660619 5730273
-3160869 0
-3160869 0
0
2490000
1028009
1461991
1461991
NCA kistérség NCA nemzetközi CISZOK
0
1500000
1373431
126569
126569
0 0
910000 4269969
524110 4269969
385890 0
385890 0
97
CISZOK
0
0
5748177
-5748177
-5748177
98
CISZOK
0
0
362505
-362505
-362505
21
Civil portál
0
9177466
2113725
7063741
7063741
18
RECE EB
0
14629989
19430422
-4800433
-4800433
10
E-civil
0
20814000
19794552
1019448
1019448
Guidestar Fővárosi
0 0
7152300 6000000
978445 6000000
6173855 0
6173855 0
131 88
Megjegyzés
passzív elhatárolás
aktív elhatárolás /várt bevétel
passzív elhatárolás aktív elhatárolás /várt bevétel passzív elhatárolás passzív elhatárolás passzív elhatárolás aktív elhatárolás /várt bevétel aktív elhatárolás /várt bevétel passzív elhatárolás aktív elhatárolás /várt bevétel passzív elhatárolás passzív elhatárolás
16
Önkormányzat
A közvetlen cél szerinti bevételek és kiadások az elszámolási kötelezettség alá eső és a következő évre is áthúzódó pályázati programok bemutatását jelentik. A Kuratórium és a Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2008. évben 8 978 e Ft volt. A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma:117575. Budapest, 2009. március 17.
17
A NONPROFIT INFORMÁCIÓS
ÉS
OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2008.
ÉVI
BESZÁMOLÓJA
A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú működését elősegíti.
KIEMELT SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK A program célja, hogy az országban működő civil szervezetek megfelelő információval rendelkezzenek, amely a működésük számára nélkülözhetetlen, mind adminisztrációs feladataik, mind szakmai tevékenységük ellátásában. Az országos információs szolgáltatás legfőbb két eszköze a www.nonprofit.hu működtetése és a NIOK Hírlevél kéthetente történő e-mail formátumú kiadása.
II. SZEMÉLYES
INFORMÁCIÓS,
SZERVEZETFEJLESZTÉSI,
TANÁCSADÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK,
OKTATÁS,
KÖNYVTÁR
A hazai civil szervezetek létrejöttének, működésének, hatékonyságának és átláthatóságának segítése és fejlesztése szakmai és infrastrukturális szolgáltatások nyújtásán keresztül. Kiemelt területünk a Közép-Magyarországi Régió valamint a Civil Szolgáltató Központok országos hálózata. A szolgáltatások nyújtása mellett a program célja együttműködések generálása a szektoron belül és a szektorok között, valamint nemzetközi tapasztalatok, tudások, jó gyakorlatok hazai meghonosítása. Főbb tevékenységek a programban 2008-ban: Civil Szolgáltató Központ ügyfélszolgálat: H-Cs 9-17 óráig személyesen, H-P 9-17 óráig telefonon és e-mailen állunk ügyfeleink rendelkezésére. A személyes ügyfélszolgálat keretében lehetőség van tanácsadásokra (általános, jogi, pénzügyi, könyvelési, pályázatírási, informatikai, adományszervezési, marketing és PR), információszolgáltatásra (gyakorlatilag bármilyen civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésben), könyvtárhasználatra (legnagyobb hazai civil szakkönyvtár), infrastruktúrahasználatra (termek, számítógépek, internet, fénymásoló, szkenner, nyomtatók). Rendezvények: Képzések, információs fórumok, csoportos tanácsadások, klubdélutánok, szakmai jelenlét mások által szervezett eseményeken. Ezeket a helyi igényeknek megfelelően alakítjuk, nemcsak a központban, hanem külső helyszíneken is. CISZOK hálózat módszertani feladatok: Az országos hálózat fejlesztése információszolgáltatással, konzultációkkal, közös (országos/regionális) programokkal, mentor-fejlesztési programmal, felkészítéssel közös pályázatokra, új forrásokra. Dobozos hálózat fejlesztése: Az informális hálózat bővítése, fejlesztése találkozókon és közös projekteken keresztül. Nemzeti Civil Alapprogram információszolgálat: Az NCA pályázatokkal kapcsolatban egész évben infrastrukturális és szakmai segítségnyújtás civil szervezetek számára a pályázatok megírásához. Kapcsolattartás a szektoron belül és a szektorok között. A szolgáltatások működtetésére a következő állami forrásokat használtuk fel: Fővárosi Önkormányzat: 6 000 000 Ft, amelyből 1 859 879 Ft személyi jellegű kiadás (bér, járulék, reprezentációs költség és bérlettérítés), 4 140 121 Ft anyagi jellegű
18
kiadás (rezsi, nyomdai szolgáltatások, utazási térítések, szakkönyvek, újságok, irodaszerek). EU civil szolgáltató iroda, NCA támogatás 2 000 000 Ft a 2007/2008-as támogatás, az egész összeget 2008-ban használtuk fel, 1 284 655 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, a maradék összeget rezsire, oktatásra, honlap-karbantartásra és irodaszerre költöttük. SzMM (áthozat a 2007-es elszámolásból, azaz a 2007-es szerződés 2007-re esedékes, de 2008-ban befolyt része): 11 690 000 Ft. SzMM (2007-es szerződés 2008-as része): 5 010 000 Ft, 1 934 764 Ft személyi jellegű, zömében bér és járulék, továbbá bérlet és étkezési hozzájárulás. A fennmaradó 3 075 236 Ft anyagi költség szinte lefedi a teljes költségpalettát, rezsi, előfizetések, oktatás, kiküldetési költségek, tárgyi eszközök. SzMM (2008-as szerződés 2008-as része) 17 242 312,5 Ft a korábbi SzMM elszámolásokhoz hasonlóan oszlik meg. Személyi jellegű költség 11 632 140 Ft (bér, járulék, bérlet és étkezési hozzájárulás), anyagi jellegű költség 5 610 172,5 Ft (mindenféle költség, főleg rezsi, oktatás, előfizetések, tárgyi eszközök). Ezekből a támogatásokból 6 110 682 Ft nem folyt be 2008-ban.
FEJLESZTÉS KIEMELT TERÜLETEI III. ADOMÁNYOZÁS TÁMOGATÁSA A program célja az adományozás kultúrájának fejlesztése, a magánadományozás arányának és volumenének növelése. A tág, sok feladatot rejtő cél elérése érdekében 2008-ban a következő tevékenységeket végeztük: elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az adományozás folyamatához, adhat.hu adományportál létrehozása; figyelem felhívása az adományozási példákra a mindennapi életben, ezzel az adományozás ösztönzése; az 1%-os adományozás segítése; civil szervezetek felkészítése az 1% gyűjtésére; segítség nyújtása az 1%-ot bevezetni kívánó országoknak a döntés meghozatalában. A programra állami támogatást a Nemzeti Civil Alaptól kaptunk az 1%-os kampányra. A 2 660 000 Ft NCA támogatásban nem volt személyi jellegű kiadás, azt kommunikációs, nyomdai és egyéb szolgáltatásokra használtuk fel.
IV. IT
FEJLESZTÉS
A program célja, hogy a civil szervezetek egyre inkább meg tudjanak felelni az információs társadalom okozta kihívásoknak, szerepüket minél hatékonyabban tudják ellátni, kapcsolatuk elé az ügyfelekkel, társadalommal ne álljanak technikai akadályok. Átfogó (infrastrukturális, tudás- és képességfejlesztési) szolgáltatásokat nyújtunk a civil szervezetek számára országszerte ezen cél eléréséhez: Képzések és klubok, tanácsadás és infrastruktúra biztosítása civil szervezetek számára (E-civil projekt) azzal a céllal, hogy a szervezetek digitális írástudása növekedjen, az alapvető számítástechnikai alkalmazásokat megismerjék. Szoftveradományozás azzal a céllal, hogy a civil szervezetek legális szoftvereinek száma növekedjen, a magyar civil szervezetek is hozzáférhessenek a legnagyobb szoftver- és hardvergyártó cégek adományaihoz. Honlap-szolgáltatások: felület és internetes szolgáltatások biztosítása a civil szervezeteknek illetve szerveződéseknek munkájuk bemutatására a nagyközönség számára.
19
A program megvalósítására állami támogatást a Miniszterelnöki Hivatal Netrekész programjából nyertünk. A pályázati összegből 2008-ban 8 660 619 Ft-ot használtunk fel, melyből személyi jellegű kifizetés 1 504 395 Ft volt (bér és járulékai), irodaszerre 2 581 870 Ft-ot költöttünk, 4 574 354 Ft-ért vettünk igénybe kommunikációs, rendezvényszervezéshez és oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat.
V. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS TÁMOGATÁSA A program célja a civil szervezetek érdekképviseleti tevékenységének módszertani és gyakorlati támogatása. Ezen belül kiemelt terület az állami és a civil szektor közötti társadalmi egyeztetési folyamatok támogatása. 2008-ban korábbi projektjeink folytatásaként egyrészt az ágazati egyeztetési gyakorlat fejlesztése érdekében valósítottunk meg projekteket. Másrészt a Közép-Magyarországi Régióra, annak civil szervezeteire koncentrálva a regionális és kistérségi szintű társadalmi egyeztetéseket vizsgáltuk, modelleztük és rendezvényeket szerveztünk a civil szervezetek aktivizálása érdekében. A program elemeinek megvalósítása során a Nemzeti Civil Alap három pályázatából használtunk fel forrást 2008-ban. A NCA TEEN 2 ágazati pályázat 3 000 000 Ft támogatásából 1 124 740 Ft-ot használtunk fel személyi jellegű kifizetésekre (bér és reprezentációs költség), kommunikációs és szakértői költségekre, irodaszerre a maradék 1 875 260 Ft-ot számoltunk el. A 2008/2009-re elnyert önszerveződést és érdekképviseletet segítő NCA támogatásokból (teljes pályázati összeg 2 490 000 Ft illetve 1 500 000 Ft) 2008ban felhasználásra került 563 699 Ft bér, továbbá 403 898 Ft kommunikációs és rendezvényekhez kapcsolódó költség, illetve 1 433 844 Ft nyomdai és szakértői kiadás.
VI. ÁTLÁTHATÓSÁG, MINŐSÍTÉS A program célja a civil szervezetek átláthatóságának, elérhetőségének és kapcsolatrendszerének fejlesztése. Egyrészt olyan adatbázisok, összehasonlító rendszerek, minősítések használata, működtetése és kialakítása, melyek a szervezetekről szóló hasznos információk segítségével növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők körében, illetve segítik, hogy a potenciális civil partnerek is megismerhessék egymás tevékenységét. Másrészt felhívjuk a figyelmet a meglévő jó példákra, lehetőségekre, a kiváló civil működésre. A program tevékenysége során állami forrásként a Nemzeti Civil Alapprogram 2008/2009 évekre elnyert 910 000 Ft-os támogatásából 2008-ban 524 110 Ft-ot használtunk fel, 191 198 Ft-ot bérre és járulékra, 332 912 Ft-ot irodaszerre, kommunikációs költségre, utazáshoz kapcsolódó költségekre, rendezvényszervezéssel kapcsolatos költségekre, irodaszerre és előadói díjjakra.
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. A Nemzeti Civil Alapprogram általános működési támogatásából 2007/2008-ban 6 975 000 Ft támogatást nyertünk, amelyből 2008-ban 5 408 802 Ft-ot használtunk fel. 3 526 211 Ft volt személyi kifizetés (javarészt bér és járulék, továbbá étkezési hozzájárulás). 3 448 789 Ft volt anyagi kiadás (rezsi, bankköltség, kommunikációs kiadások, könyvelés, tárgyi eszközök, nyomtatványok). A 2008/2009-es NCA működési pályázaton szerződött 5 100 000 Ft támogatásból 2008-ban 2 858 326 Ft került felhasználásra. Ebből személyi költség 1 282 740 Ft (bér, járulék, bérlettérítés, étkezési hozzájárulás és reprezentáció). A fennmaradó 1 575 586 Ft anyagi költség (rezsi, irodaszer, számítógép alkatrész, bankköltség, könyvelés és tagdíjak). Az általános költségek fedezésére további bértámogatást kaptunk a Munkaügyi Központtól, 592 296 Ft-ot.
20
A NIOK Alapítvány 2008-ban az alábbi költségvetési és önkormányzati támogatásokat kapta: Költségvetési támogatás 49 227 e Ft Önkormányzati támogatás 6 000 e Ft Költségvetési támogatásban a Civil Szolgáltató Központ (Személyes információs szolgáltatások program), 1%-os kampány (Adományozás támogatása program), az E-civil program (IT fejlesztés program), TEEN 2, Önszerveződés támogatása kiadvány és kistérségi érdekképviseleti rendezvények projektek (Társadalmi egyeztetés támogatása program), Nemzetközi adatbázis NCA (Átláthatóság támogatása program), továbbá az általános programunk részesültek. A pontos felhasználás a programok ismertetésénél található. A 6 millió Ft önkormányzati támogatást szintén a Civil Szolgáltató Központban használtuk fel. A tárgyévben a NIOK Alapítvány 1 000 000 Ft cél szerinti juttatásban részesítette az Év Nonprofit Szervezete díj győzteseit.
Budapest, 2009. május 29. A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
_____________________________ Marschall Miklós kuratóriumi elnök
21
