A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
2006. évi közhasznú jelentése
---------------------------Marschall Miklós /A NIOK kuratóriumának elnöke /
18063710-7320-569-01
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45.
Budapest, 2007. február 18.
…………………………… képviselő
2
NIOK Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) 2006. december 31. Ssz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
5.
20.
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék
21. 22. 23. 23. 24. 25.
F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Előző év 2005.
Előző év helyesbítése
Tárgyév 2006.12.31.
3.438 1.251 2.187
1.978 755 1.223
0 0
0 0
60.978 0 2.346 5.710 52.922 7.045 71.461 58.650 2.000 51.205 0 0 3.451
78.191 0 5.218 7.906 65.067 6.802 86.971 68.646 2.000 56.650 0 0 2.305
1.994
7.691
0 1.657 0 0 1.657 11.154 71.461
0 1.556 0 0 1.556 16.769 86.971
Budapest, 2007. február 18.
………………………… Képviselő
3
NIOK Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 2006. december 31. Ssz.
Megnevezés 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
2005. év
Előző évek helyesbítése
Tárgyév 2006.12.31. 77.441
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb
78.750 47.662 0 37.662 10.000
53.977 0 41.177 10.000 2.800
2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
19.487 9.167
20.022 2.556
0 2.434 1.994 80.744 75.299 37.869 32.093 2.450 2.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.299 5.445 0 1.994 3.451
0 886 7.762 85.203 75.136 39.626 27.971 2.598 4.941 0 0 0 0 0 0 71 0 0 75.207 9.996 0 7.691 2.305
Budapest, 2007. február 18. ………………………… Képviselő
4
NIOK Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok 2005. (ezer forintban) 2006. december 31. Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Összeg E Ft
27.971 17.214 1.408 0 3.516 5.833 3.436
Budapest, 2007. február 18.
……………………………… Képviselő
5
Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény , a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.tv.) és a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2006-ban vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből és rendezvényszervezésből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
6
A mérleg tételeinek részletezése 1. Befektetett eszközök összesen Megnevezés Digitális kamera Könyvtárpolc Íróasztal Számítógép Nyomtató Monitorok+szgép Számítógép Számítógép hálózat Notebook Mosogatógép Tervező tábla Spirálgép Fénymásoló Biztonsági rácsok Egér 2006-os besz. Fénymásoló+adagoló Tárgyi eszk. Össz. Projektor Számítógép Adomány összesen Szoftver fefo Pesti civil Önarckép szoft. Pesti civil Saját szoftver Szoftver össz. 100eFt alatti eszközök Asus alkatrész Mikrofon Polclapok Gépasztal Lézernyomtató HP nyomtató Számtech. Alk.rész Bútorlap Összesen 2006 összesen:
Nettó 2006.01.01. és beszerzések Elszámolt écs. 2006 Nettó érték 2006.12.31 82 952 65 996 16 956 194 086 38 976 155 110 38 487 7 578 30 909 30 616 30 616 0 10 469 10 469 0 207 975 152 790 55 185 10 513 10 513 0 147 211 132 000 15 211 165 455 65 997 99 458 47 110 7 669 39 441 74 823 12 180 62 643 63 439 10 911 52 528 89 581 80 314 9 267 107 987 21 696 86 291 -12 100 0 -12 100 0 0 0 520 320 3 720 516 600 1 778 924 651 425 1 127 499 196 352 731 803 928 155
176 310 657 129 833 439
20 042 74 674 94 716
10 418 157 590 99 412 689 241 294 219 1 250 880
10 418 132 000 49 500 231 000 72 500 495 418
0 25 590 49 912 458 241 221 719 755 462
24 528 8 320 59 955 30 960 71 988 28 799 342 393 51 252 618 195
24 528 8 320 59 955 30 960 71 988 28 799 342 393 51 252 618 195
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 576 154
2 598 477
1 977 677
7
Immateriális javak mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó 2.712 0 0 2.712 Értékcsökkenés 1.461 496 0 1.957 Nettó érték 1.251 496 0 755
Egyéb eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyitó Bruttó érték Értékcsökk Nettó
Növekedés Csökkenés 7.010 5.752 1.258
1.138 1.269 131
Egyenleg 0 0 0
8.148 7.021 1.127
Adományba kapott eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyító Növekedés Csökk Bruttó 2.646 0 Értékcsökkenés 1.717 833 Nettó 929 833
0 0 0
Egyenleg 2.646 2.550 96
Eszközök összesen mozgástábla Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó 12.368 1.138 0 13.506 Értékcsökk 8.930 2.598 0 11.528 Nettó 3.438 -1.460 0 1.978
8
Pénzeszközök összesen:
Ft 3711 3811 3821 3822 3841 3842 3843 3851 38611 38613
e Ft
Értékpapirhoz Ft- számla Pénztár-számla Valutapénztár-számla euro Valutapénztár-számla usd MKB forgalmazó 00003285 70073285 Trust szla Ofa számla Kamatozó betészámlák Euro számla Mkb Lekötött euro számla Összesen
230 20 022 0 0 3 042 829 391 756 1 047 300 0 7 613 962 52 951 460 65 067 559
65 067
Követelések összesen: Ft 311 3658
e Ft
Belföldi követelések forintban Óvadék irodabérlet Követelés összesen
4 257 760 959 800 5 217 560
5 218
Vevők részletezése (Ft) Ft Humana Neo TIT Életfa Egy Szoc. Eü.M OTP Marschall M Visegrád Adnetwork Mindschare Összesen
e Ft 8 695 300000 18 000 112 000 688 200 1 200 000 13 441 336 000 381 424 1 200 000 4 257 760
4 258
Aktív időbeli elhatárolások részletezése:
Ft 3911 3913 3923
Diszkont értékpap.időar.kamata Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e Költségek, egyéb fiz.kamat, rá Aktiv időbeli elh. összesen
e Ft 68520 5226745 1506514 6801779
6802
9
Elhatárolt bevételek részletesen (Ft) (2006-ra járó, de csak 2007-ben befolyt bevételek) Meh Ciszok 4.rész Bankkamatok Fmk bértámogatás Bevételek,kamatok össz.
4 999 705 111 684 115 356 5 226 745
Elhatárolt költségek részletesen (2007 évet terheli, 2006-ben előre fizetve, Ft) Folyóiratok rendelés Bérleti dij 2007.1.név Rezsi 2007 1.név Költségek összesen
51040 1325874 129600 1506514
Értékpapírok részletezése: 371
Diszkont kincstárjegy
7 905 836
azaz 7.906 e Ft.
Eszközök összesen:
86 971 eFt
10
Saját tőke elemek részletezése Megnevezés Összes kh bevétel Összes váll. Bevétel Bevétel összesen Ktg és ráford. Összesen Tárgyévi eredmény Ebből váll. Eredmény Ebből kh eredmény Előző évek halm tőkev. Induló tőke Tárgyévi eredmény össz Saját tőke összesen
Ft
e Ft 77 44 1538 7 761839 85 203 377 75 20 7513 9 995864 7 690 514 2 305 350 56 650456 2 000000 9 995 864 68 646 320
85 203 9 996 7 691 2 305 56 650 2 000 9 996 68 646
Kötelezettségek részletezése: 4621 46301 46305 46306 46310 468 4731 4732 47341 47342 47344 47345 47346 47347
Megnevezés Ft Szja munkáltatói Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Kulturális járulék Áfa elszámolási számla Apeh egészségbizt alapot terhe Apeh nyugdíjbizt. alapot terh Aranykor Magánnyugdij Hungária Bizt Magánny Otp Magánnyugdij Ing NN Magánnyugdij Évgyűrűk Magány AB Aegon Összesen
e Ft 370 000 16 000 18 000 23 000 71 000 382 295 261 000 299 000 26 055 27 794 6 802 11 697 17 704 24 964 1 555 311
1 556
Passzív időbeli elhatárolások részletezése
Ft 4812 4821 4833
Ktgek ellentét.kapott támog.el Fordulónap elő.idősz.terh.ktge Tér.nélk.átvett eszköz értékén Passzív időbeli. Elh összesen
e Ft 15 312 451,00 1 361 613,00 94 716,00 16 768 780,00
16769
Bevételek részletezése (2006-ban el nem költött összeg, Ft)
11
Megnevezés NCA 01241 Nca 04893 Nca 0523 Nca 01150 Nca 958 Active Citizen Soros Alapítvány Sasakawa F Összesen
Ft 530 343 700 000 89 200 2 735 374 654414 5 805 575 1 758 215 3 039 330 15 312 451
2006. évet terhelő költségek elszámolása (Ft) Megnevezés 13. Havi könyvelés Könyvvizsgálat Bankköltségek Telefon Milan A. egyéb szolg Áramdíj Web lap Tagdíj Nyomdai munka Irodaszer kp-s szla Költségek összesen
Ft 110 000 300 000 16 676 93 492 100 920 13 850 392 400 10 000 302 400 21 875 1 361 613
Térítés nélküli eszközök értéke 94.716.-Ft, amely érték a Soros Alapítvány által 2004ben adományozott eszközök időarányos értéke.
Források összesen: 86 971 eFt
12
Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek 2006. évben Ft 931 9 679
932
9 112
933 9 675
9 9 9 9 9
121 128 122 127 123
952 9 633 9 711 9 712 9 714
921 922
e Ft
Állami ktgvetésből bevétel Munkaügyi kp bér és járulék 1/b Központi ktgvetés támogat
40 158 833 1 018 573 41 177 406
41 177
Önkormányzattól bevétel 1/c Önkormányzati támogatás
10 000 000 10 000 000
10 000
Adományok cégektől 1/d. Egyéb tám./adomány
2 800 000 2 800 000
2 800
Egyéb szervezettől pályázati b Külföldi támogatás 2.Pályázati támogatás
8 038 333 11 983 822 20 022 155
20 022
211 935 1 278 882 379 521 546 163 139 458 2 555 959
2 556
327 24 000 316 898 100 071 444 722 886 018
886
7 132 506 629 333 7 761 839
7 762
Könyv értékesités Saját szakmai program bevétele Tanácsadás Költségtérítések Oktatás 3.Kh működés bevétele Kerekítési különbözet Egyéb bevétel Ft kamat Deviza kamat DK hozam 5. Egyéb bevétel Hirdetés Rendezvényszervezés B. Vállalkozási bevétel öss Közhasznú bevétel összesen Vállalkozási bevétel összesen Bevétel összesen
77 441 538 7 761 839 85 203 377
Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2006. évi felhasználásával: 5 5 5 5 5
112 113 114 115 118
Megnevezés Villamos energia és víz felhaszn. Nyomtatvány irodaszer Kis értékű irodai eszköz Fogyóanyag, tisztítószer Egyéb vegyes irodai anyag
Ft
e Ft 1 155 148 1 017 878 165 500 65 666 40 036
13
513 5 211 5 212 5 215 5 221 5 223 5 231 5 241 5 242 5 243 5 244 525 5 252 5 261 5 262 5 263 5 271 5 272 5 273 5 275 5 291 5 292 5 293 5 294 5 295 5 296 5 297 5 298 5 299 5 312 5 321 533 5 341 5 391 5 393 5 395 5 397 5 398
Egyéb anyagköltség Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Eszközök bérleti díja Kamarai tagsági díj Posta, fax kts. Vezetékes telefon Mobiltelefon kts. Internet,web díjak Szakkönyv, folyóirat, on-line, Film, video, foto Javítás, karbantartás Szoftver frissítés kts-e Számítógép karb kts. Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Könyvvizsgálat Fénymásolás kts-i Programszervezés,koordinálás Irodai szolgáltatás Hirdetés, kiáll., bemutató, vás Takarítási díj, távfűtés Számítástechnikai szolgáltatás Nyomdai,tipográfia szolg Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg. Tagdíjak Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztosítási dijak PR, marketing Fordítás, tolmácsolás, lektorálás Nyomdai szolgáltatások Kutatás Konf, rendezv, részvételi díjak Szállás
5 411 5 412 5 415 5 511 55 131 55 142 55 143 5 516 5 522 554 5 591 5 592
Anyagjellegű ráfordítások Főfoglalkozásúak bére Megbízási díjak Külföldi megb. díjak Üzemorvosi szolgálat Reprezentációs kts. Munkába járás bérlettérítés Iskolakezdési támogatás Étkezési hozzájárulás Kis értékű ajándék 1/3-os táppénz Személyi jellegű kif. szja Szem jellegű kif egyéb adó
1 6
1 1
2 7 3
1 1
6 238 366 169 695 100 55 890 561 959 620 766 18 63 45 125 528 321 613 319 236 235 050 286 273 795 831 913 638 97 304 129 145 972 128 100 5 571
250 178 985 285 580 238 000 456 053 606 880 359 000 368 870 988 866 000 050 200 052 405 197 394 729 232 832 835 426 500 922 748 000 586 400 000 000 924
39 625 622 17 213 523 690 003 718 212 120 000 2 028 032 270 000 38 000 692 160 19 600 117 651 70 382 35 960
39 626
14
5 593 5 611 5 612 562 563
571
581 852 8 711
8 673
Adóköteles juttatás Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Személyi jell. ráfordítások
124 000 3 207 111 1 959 899 151 450 514 680 27 970 663
27 971
Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés
2 598 477 2 598 477
2 598
Szervezetnek támogatás Kerekítési különbözet Árfolyamveszteség Egyéb ráfordítás összesen
3 436 061 62 595 1 442 770 4 941 426
4 941
71 325 71 325
71
75 207 513
75 207
Elkül. alapokkal elszámolt adó Váll. Tevékenység ráfordítása Költségek és ráf mindösszesen
A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A – előjelű átvitel a 2006. évre járó, de csak 2007-ban befolyt bevételt jelenti.
15
Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2006-ban összevontan 2005-ről Szám Megnevezés áthozat Közh.tevékenys.bev 7 NCA 958 0 4 NCA 523 0 72 Sasakawa F 4 961 914 8 NCA 01241 0 21 NCA 257 215 784 1 NCA működés 0 6 Active citizen 0 9 Sasakawa F 0 74 SZMM Ciszok -4 999 950 78 Soros Alapítvány 2 680 145 78 Vodafone 273 750 83 NCA 1513 1 487 500 74 1 Fővárosi Önkorm 0 85 MEH 0 NCA 489 0 Program összesen 4 619 143
2006. évi bevétel 763 339 039 900 750 990 839 736 999
200 200 1 675 000 000 6 000 7 296 7 418 14 850 0 0 1 500 000 10 000 000 6 983 500 700 000 60 541 139
2006. évi költés 108 250 001 369 965 254 033 697 999 921 273 987 000 983
786 000 6 589 657 784 4 626 2 721 4 088 19 800 930 750 2 500 10 000 6 500 0 59 847 731
Átvitel 2007-re 654 414 89 200 0 530 343 0 2 735 374 5 805 575 3 039 330 -4 999 950 1 758 215 0 0 0 0 700 000 10 312 501
A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2006. évben 8.573.613.-Ft volt.
A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma: 117575.
Budapest, 2007. február 18.
16
A NONPROFIT INFORMÁCIÓS
ÉS
OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2006.
ÉVI
BESZÁMOLÓJA
A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú működését elősegíti. INFORMÁCIÓ NONPROFITOKNAK/NONPROFITOKRÓL PROJECT Civil portál: www.nonprofit.hu A NIOK 2001 szeptemberében indította el a www.nonprofit.hu portált civil szervezetek számára, amely a leghasználtabb civil információs portál, tartalma és látogatottsága folyamatosan növekszik. (Évközben naponta 10-12 000 oldalunkat tekintették meg, ami az 1%-os kampány időszakában felemelkedett napi átlag 40 000 látogatott oldalszámra is.) A portál tartalmának már közel fele a civil szervezetek aktív közreműködéséből származik, amelyet közzététel céljából küldtek el hozzánk. A portál üzemeltetését 2006-2007-ben 1 500 000 Ft-tal támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram, ebből 750 000 Ft érkezett meg 2007-ben, és 215 784 Ft volt áthozat 2006-ról, így 2006-ban összesen 965 784 Ft került felhasználásra, a teljes összeg személyi jellegű kiadás. Hírlevél A www.nonprofit.hu elindítása óta annak kivonatává, ajánlójává vált a hírlevél. A NIOK Alapítványhoz beérkező hatalmas hírhalmazt szelektáljuk, rendszerezzük, majd kategorizált módon eljuttatjuk a levelezőlistán szereplő civil szervezetekhez és egyéb érdeklődőkhöz. Ingyenes „előfizetőink” számát a 2006-os év végére 7300 fölé sikerült vinni, és kidolgoztuk egy új, html alapú hírlevél sablonját. Ez utóbbiban, a fenntarthatóság figyelembe vételével képek, logók és bannerek is elhelyezhetővé válnak. Szinte minden számba sikerült hirdetést elhelyeznünk, amivel nagyot léptük előre a fenntarthatóság felé vezető úton. Továbbra is működött az egyéni hírlevél funkció, ami alapján az olvasót legjobban érdeklő hírekből tudtunk válogatást küldeni. Összefogás.nonprofit.hu A NIOK Alapítvány 2003-ban könnyen használható, demokratikus eszközt hozott létre a szervezett civil együttműködés intézményesített formában való működésének elősegítésére a www.osszefogas.nonprofit.hu oldal kialakításával. A program új lendületet kapott 2005-ben, amikor új együttműködési kezdeményezések alakultak a szektorban a Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetésével kapcsolatban, amelynek az oldal megjelenést tudott biztosítani. A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott - 2004-ről áthozott – 1256 e Ft-ból 742 e Ft személyi jellegű kiadás, a többit szolgáltatások igénybevételére költöttük. Civil képzési anyagok a neten Nemzetközi összefogás segítségével egy olyan internetes tankönyvet hozunk létre, amely minden résztvevő ország anyanyelvén szól a civil szervezetekhez a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Egy Internetes tankönyv készül 13 fejezettel magyar, szlovák, cseh, lengyel és angol nyelven. Üdvözlünk a szektorban A program célja a hazai nonprofit szektor új, illetve a már „civil” szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozóinak szakmai felkészítése, továbbképzése, és egy ehhez kapcsolódó oktatási modul kialakítása. 2005-2006-ban olyan tematika, tananyag, módszertan kialakítása, amely a későbbiekben is szabadon felhasználható. 2006-ban három háromnapos képzés tartása a célcsoportnak, kettő Budapesten, egy Zalaegerszegen a Landorhegy Alapítvány segítségével. A program finanszírozását a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatokból fedeztük, a 2005-2006os évekre megnyert 3 millió Ft-ból, 1 500 000 Ft támogatás érkezett 2006-ban, a 2005-ös évről való áthozattal együtt 2 987 500 Ft-ot költöttünk el 2006-ban, amelynek teljes egészét
17
dologi kiadásokra költöttük. További 2 250 000 Ft-ra szerződtünk a 2006-2007-es évekre, ebből befolyt 900 000 Ft, amelyből 2007-re átvittünk 530 343 Ft-ot, tehát 2006-ban költöttünk 369 657 Ft-ot dologi kiadásokra. Adatbázis – Nonprofit Önarckép A Nonprofit Önarckép frissítése 1996 óta folyik. Az évenkénti egyszeri adatlap-küldés mellett Interneten folyamatosan zajlott az adatbázis frissítése. Az adatbázisban szereplő szervezetek száma a 2006. januári 10 700-ról 11 200-ra nőtt, ennek harmada 2006-ban ill. 2005-ben frissített. Civil fórum határok nélkül A program célja, hogy intézményes segítséget adjon a magyarországi és a határon túli szervezetek kapcsolatépítésének. Programunk elsősorban az Erdélyben és Magyarországon működő szervezetekre összpontosít, de a szolgáltatást használhatják természetesen más határon túli területekről, ezen belül romániai, nem magyar szervezetek is. 2006-ban a program előkészítése, egyeztetések és a rendszer tervezése zajlott. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta, a teljes pályázati összeg 800 000 Ft, amelyből 2006-ban 339 200 Ft folyt be, ebből 250 000 Ft került elköltésre, dologi kiadásra. Vedd ki a részed! program Program célja az volt, hogy az érdeklődő civilek részére átfogó ismereteket nyújtson a civil ügyek működéséről, az uniós pályáztatási rendről, az európai civil hálózatok programjairól, illetve arról, hogy Magyarországon ezek milyen formában, mely intézményeken keresztül érhetők el. A projekt megvalósulása hét egynapos fórum keretében történt, a helyszínek Magyarország hét régiójának egy-egy megyeszékhelye vagy nagyvárosa. A rendezvénysorozat a központi régióban, Budapesten zárult, egy átfogó jellegű összegző fórum formájában. A program lebonyolítására 6 983 500 Ft támogatást biztosított a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya, ebből 34 eFt személyi jellegű költség volt. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS TÁMOGATÁSA Aktív állampolgárság – TEEN program A program célja, hogy növelje a civil szervezetek és közigazgatási intézmények közötti társadalmi egyeztetés hatékonyságát, azt átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye, ezáltal elősegítse a civil szervezetek részvételét a politikaalkotásban regionális és országos és ágazati szinten.2006-ban számos egyeztető megbeszélést tartottunk a program tanácsadó testületével, partnereinkkel, és a téma szakértőivel, lezajlott az országos és regionális munkacsoport első két ülése, illetve az ágazati munkacsoport első ülése, elkészültek az esetfeltáró interjúk. Tanulmányok készültek, melyekben összegeztük az aktuálisan elvégzett munkák eredményeit, tapasztalatait. Körte program Tapasztalatcserék szervezése és az ezeken való részvétel a különböző szinten működő civil fórumok, kerekasztalok önkéntesei közötti kommunikációs kapcsolatok kialakítása érdekében. Reaction program A program céljai voltak egyrészt a részvételi demokrácia, mint fogalom gyakorlati megfogalmazása az Európai Unión belüli változatos példák nyomán, másrészt a részvételi demokrácia különböző formáinak megismertetése, a helyi gyakorlatok alapján CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CISZOK Program célja, hogy a Központi Régió nonprofit-civil szervezetei szakszerű tanácsokat, információkat, képzéseket kapjanak. A civil szervezeteknek segítség nyújtása információs, infrastrukturális szolgáltatások formájában, valamint képzéseken, rendezvényeken keresztül. A program további célja, hogy a Civil Szolgáltató Központok hálózatának módszertani segítséget nyújtson, a hálózat szakmai fellépését koordinálja mint a támogató, mind külső
18
megkeresések esetén. Ezen kívül a hálózatnak teret biztosít a közös munkára is levelezőlista fenntartása és hálózati találkozók, képzések biztosításával. A Központ működtetésére a következő állami forrásokat költöttünk: SZMM 19 999 800 Ft (amelyből 7 398 eFt az emberi erőforrások költségei). A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 millió forintos támogatásból fedeztük a Központ helyiségeinek bérleti díját, illetve 824 eFt-ot bérköltségre költöttünk. Civil EU Szolgáltató Iroda Cél egy olyan tanácsadási szolgáltatás létrehozása és működtetése, mely a civil szervezetek uniós forrásokra pályázását segíti. 2006-ban a programot vezető munkatárs kiválasztása zajlott, illetve a program előkészítése mellett a civil szervezetek érintő EU információkról (hírek, pályázatok, kiadványok, operatív programok tervezése) adtunk számot a portálon keresztül. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja 2006-2007 évben. A teljes pályázati összeg 1 800 000 Ft, abból 2006-ban befolyt 763 200 Ft, melyből elköltöttünk 108 786 Ft-ot bérköltségre. Pesticivil.hu Budapesti és Pest megyei szervezetek számára régió specifikus információ szolgáltatás, valamint általános információk biztosítása a nonprofit szférával kapcsolatban. ADOMÁNYOZÁS ÉS FORRÁSTEREMTÉS SEGÍTÉSE 1 % kampány Célunk a program lebonyolításával évek óta változatlan: minél több szabályos 1 %-os nyilatkozat megszületése a nonprofit szervezetek számára. Továbbá, hogy minél több szervezetnek adjunk lehetőséget a részvételre, illetve az 1%-on keresztül az adományozás gyakorlatának népszerűsítése. 2006-os kampányunkban internetes portálunk 1%-os oldalán és civil szervezeteket tartalmazó adatbázisunkban megközelítőleg 132 000 látogatót mértünk, 4000-en hívták telefonon az információs szolgálatunkat, 2 400 látogatás történt a wap szolgáltatáson. A programra (többek között) a Nemzeti Civil Alapprogramtól kaptunk 1 493 843 Ft-ot, amelyből 390 000 Ft bérköltséget számoltunk el. Díj A díj project adományozás-fejlesztési programjaink egyik igen fontos eleme, melynek célja a magyarországi adományozási kultúra fejlesztése, elősegítése három díj kiosztásával, ezek az Év Vállalati Adományozója, az Év Egyéni Adományozója és az Év Civil Szervezete. A díjak eszmei értékűek, kivéve az Év Civil Szervezete díjat. Ezen túl a Díj a következő célokat is szolgálja: az adományozás díjazása, civilek díjazása, hagyományteremtés, a NIOK saját marketingje, minősítés, a szektorok közötti kapcsolatteremtés. 2006. június 15-én tartottunk díjkiosztó ünnepséget, melyen közel 150 fő vett részt. A házigazda Katona Klári volt, a zenét az Illúzió zenekar adta. Százalékos adományozás - Percentage Philantropy A program célja, hogy összegyűjtse, és elérhetővé tegye a százalékos adományozási rendszerekről (itthon 1%) megtalálható információkat, és segítséget nyújtson azoknak a kelet-közép-európai szervezeteknek, amelyek érdeklődnek a rendszer kifejlesztése és országukban történő bevezetése iránt, illetve, hogy serkentse a tapasztalatcserét, a rendszert már bevezetett országok szakértői között. 2006-ban sor került a 2004 elejére elkészített tanulmánykötet aktualizálására is, a rendszert vezetett országok működési mechanizmusában bekövetkezett változások (és a változásokhoz vezető út) leírása szintén megtalálható a www.onepercent.hu oldalon angol nyelven. Adományozás konferencia – Phare partnerség A Magyar Természetvédők Szövetsége által elnyert Phare ACCESS „Zöldszervezetek kapacitásépítése az élelmiszerbiztonság növeléséért” című pályázatban, mint partnerek vettünk
19
részt. Az együttműködés két területre terjed ki: egyrészt szakértői együttműködés közvélemény kutatás előkészítésében és üzleti adományszerzés témában, másrészt szeminárium szervezése a program tapasztalatainak összegzése céljából. NIOK FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A NIOK fő fenntarthatósági célja következő években, hogy a nem pályázatokból, támogatásokból származó bevételeinket jelentősen növeljük, miközben a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is kihasználjuk. Feladataink: a NIOK fenntarthatóságának, azaz pénzügyi több lábon állásának kidolgozása, ill. megvalósíthatóságának megtervezése, a gyakorlati megvalósítás beindítása. Nemzeti Civil Alapprogram - Általános költségek A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. A Nemzeti Civil Alapprogram általános működési támogatásából 2006-ben a programra 6 990 000 Ft támogatást nyertünk, amelyből 4 254 626 Ft-ot használtunk fel, alapvetően személyi jellegű kiadások fedezésére.
A NIOK Alapítvány 2006-ban az alábbi költségvetési és önkormányzati támogatásokat kapta Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás
40 159 e Ft 10 000 e Ft
A költségvetési támogatást a fenti programokban használtuk fel. Pontosan a Civil portál, az Üdvözlünk a szektorban, a Civil fórum határok nélkül, a Vedd ki a részed!, a Civil Szolgáltató Központ, a Civil EU Szolgáltató Iroda, az 1%-os kampány és az általános költségek programjaink részesültek állami támogatásban, ezek pontos felhasználását a programok rövid ismertetése során fejtettük ki. (1 234 e Ft-ot kaptunk bértámogatásként az OFA-tól, és további 1 019 e Ft-os a Munkaügyi központtól.) A 10 millió Ft Önkormányzati támogatást a CISZOK programban használtuk fel. (Ennek részletezése szintén a programleírásban található.) A tárgyévben a NIOK Alapítvány 1 000 000 Ft cél szerinti juttatásban részesítette az Év Nonprofit Szervezete díj győzteseit.
Budapest, 2007. május 25. A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
_____________________________ Marschall Miklós kuratóriumi elnök
20
