A kötet

I/A kötet 1. oldal

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó ..........................................................................................................................2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás.................................................................................3 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója .............................................................4 A 2013. évi költségvetés I.III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató.............................32 az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével ....................................................................................................................................59 Szolidaritási nyilatkozat a székelyek nagy menetelésével kapcsolatban..................................63 Döntés kamatmentes kölcsön nyújtásáról a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére............................................................67

I/A kötet 2. oldal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: 131-769-60/2013. MEGHÍVÓ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02. 08.) Önkormányzati rendelet 10. § (2) bek. a./pontja értelmében rendkívüli közgyűlést 2013. október 25-én, pénteken, reggel 800 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: 1./

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója /Előterjeszti: Dr. Végh Ibolya aljegyző asszony/

2./

Egyebek

Indoklás: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a következő évi költségvetési koncepciót október 31-ig nyújtja be a képviselőtestültnek. Ennek megfelelően a fenti időpontra rendkívüli közgyűlést hívok össze. Hódmezővásárhely, 2013. október 16. Tisztelettel: Almási István polgármester

I/A kötet 3. oldal

Iktatószám: 131-648-25/2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a 2013. október 25-én tartandó rendkívüli közgyűlés anyagait 2013. október 24-én (csütörtökön) 1000 órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (Em. 6.). Hódmezővásárhely, 2013. október 16. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

I/A kötet 4. oldal

Iktatószám:

22- 5182-3/ 2013.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tárgy: Az Önkormányzat koncepciója

Az anyagot készítette:

2014.

évi

költségvetési

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta: Előadók:

…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

dr. Végh Ibolya

Címzetes főjegyző

dr. Korsós Ágnes

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2013. október 22.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés * a megfelelő rész aláhúzandó

NYÍLT

ZÁRT

ülésen tárgyalandó*

I/A kötet 5. oldal

Száma: 22-/2013. Tárgy : 2014. évi költségvetési koncepció Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. Az önkormányzati költségvetés elkészítésének szabályait az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza. Az önkormányzat éves költségvetése elkészítésének alapjául a Közgyűlés által elfogadott gazdasági program szolgál, melynek alapján a helyi önkormányzat elkészíti éves költségvetési javaslatát, a költségvetési koncepciót. A koncepciót a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Összeállítása előtt a jegyző áttekinti az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a költségvetés koncepcióját, amelyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé. Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításánál a Kormány előterjesztéseire és annak szöveges indokolására, az Állami Számvevőszéknek a tervezet kapcsán kiadott jelentésére, az önkormányzati érdekszövetségek és érdekegyeztető fórumok véleményére, javaslataira támaszkodtunk. A Koncepció elkészítésével irányt szabunk következő évi terveinknek, számba vesszük az ehhez elérhető pénzeszközeinket, próbáljuk meghatározni legfontosabb feladatainkat, és rendező elveket állítunk fel, amelyek megteremtik a lehetőséget a Város működéséhez és további fejlődéséhez. I. A költségvetési törvényjavaslat 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

I/A kötet 6. oldal

Szeptember végén a kormány benyújtotta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A költségvetés 15 958,373 milliárd forint bevételi főösszeggel, 16 883,127 milliárd forint kiadási főösszeggel és 924,753 milliárd forint hiánnyal számol. A kabinet kiegyensúlyozott, stabil növekedési pályával, 2 százalék körüli GDP-növekedéssel, fegyelmezett gazdálkodású államháztartással, 2,9 százalékos GDParányos államháztartási hiánnyal és 2,4 százalékos inflációval számol. A fogyasztás 1,9 százalékos bővülésével és 2 százalékos reálkereset emelkedéssel számoltak a 2014-es költségvetés tervezésekor. Az államadósság a GDP 76,9 százalékára csökken jövő év végére az idén év végén várható 77,4 százalékról. A nyugdíjakat 2,4 százalékkal - az infláció mértékével - emelik az idei 5,2 százalékos növekedés után. A gyed extra január elsején indul, és az újonnan gyedet igénylők vehetik majd igénybe, azért csak ők, mert a 2,9 százalékos hiánycélt tartani kell. Magyarország nem akar visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. A rezsicsökkentés 2014-ben is folytatódik; az idei ezzel kapcsolatos intézkedéseknek beleértve az év végi, további, 11,1 százalékos rezsicsökkentést - köszönhetően 2014-ben átlagosan mintegy 100 ezer forintot tudnak megspórolni a magyar családok. A családi adókedvezmény kiterjesztésével az ideihez képest 53 milliárddal marad több a családoknál, ez 260 ezer családnak jelent segítséget. A diákhitelt érintő változtatások pedig 4 milliárd forint tehercsökkentést jelentenek. Jövőre nagyobb összeget terveznek a költségvetésben a gyermekétkeztetésre és a nyári szociális étkeztetésre is. Korábban ki kellett egészíteni ennek a feladatnak a finanszírozását, mivel az önkormányzatok számára nem volt elegendő a központi forrás. A közmunkaprogram felpörgetésére közel 184 milliárd forintot költenek. A korábbi évekhez képest jóval többen dolgozhatnak télen is a közfoglalkoztatásban. A terv szerint a reálkeresetek 2 százalékkal növekednek 2014-ben, ami közel azonos mértékű fogyasztásnövekedést eredményez. Az emelt kiadási előirányzatok forrása egyrészt a gazdasági növekedés, másrészt a biztosabban befolyó adóbevétel lehet. A kormány 1,5 százalékkal nagyobb áfa bevételre számit az ideinél, személyi jövedelemadóból pedig 3 százalékkal többet várnak. Jövedéki adóból viszont várhatóan kevesebb folyik majd be. Az EU-s források felhasználása sokkal célzottabb lesz. A támogatások egy része visszakerül a költségvetésbe. Az uniós fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek jövőre közel 1550 milliárd forintot tesznek ki az idei 1285,7 milliárd után. A tárca számításai szerint a jövő évi költségvetésben nincs olyan terület, amely kisebb összegből gazdálkodhatna jövőre, mint az idén, az esetleg kieső bevételeket pedig jelentős tartalék fedezheti. 2014-ben is lesz Országvédelmi Alap, 100 milliárd forintos nagyságrendben, mellette egy 120 milliárd forintos további biztonsági tartalék szolgálja a rendkívüli kiadások fedezetét. Az Alap előirányzatát a törvényjavaslatban foglaltak alapján szeptember 30-ig nem lehet felhasználni. Azt követően akkor használható fel, ha a 2014. évre tervezett hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével - nem haladja meg a GDP 2,9%-át.

I/A kötet 7. oldal

2. Az államháztartás céljai és keretei A költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan növekedjen. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek 1. A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás 2. Népesedéspolitikai program 3. Devizahitelesek megsegítése 4. Köznevelés, pedagógus-életpályamodell 5. Kultúra támogatása 6. Sport támogatása 7. Beruházási Alap biztosítása 3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak. A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak: A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. A javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó bevételeket nem érinti, hanem a személyi jövedelemadóból adóalaphiány miatt érvényesíteni nem tudott kedvezményt csökkenti. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi állami bevételeket jelentősen befolyásolják az online pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. 4. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hét éves programozási időszak 2013ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A 2012. és 2013. évi kötelezettségvállalási keretekre meghirdetett pályázatok, megkötött támogatási szerződések sikere jelentősen befolyásolja a 2014. évi kifizetéseket. Az elmúlt évek kormányzati döntései az uniós források mind hatékonyabb, és mind gyorsabb felhasználását támogatták úgy, hogy az egyszerűsítés kritériuma mellett az ágazati célkitűzések növekvő hangsúlyt kaptak, például az operatív programok módosításában.

I/A kötet 8. oldal

A kifizetések gyorsítása a 2014. évi költségvetésben egyértelműen nyomon követhető, a jelenleg futó programok mellett pedig már az új programozási periódus 2014. évben megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. A Kormány döntésével túlléphető (ún. felülről nyitott) uniós előirányzatok továbbra is garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós források felhasználásának, az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás összege pedig biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. A 2014-2020-as programidőszak forrásainak felhasználási keretei a 2007-2013-as időszakhoz képest jóval szigorúbbak, és a fejlesztési területek az EU 2020 Stratégiához igazodnak. A feltételek megszegése az eddigiekhez képest jóval nagyobb mértékű, szélesebb körű és automatikus költségvetési szankciókat von maga után. A tervezhető - kisebb függő tételek miatt még nem végleges - teljes európai uniós keret 6477,6 milliárd forint. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is több jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás Magyarországra, melyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor. II. Önkormányzatok a 2014. évi költségvetés tervezetében Az önkormányzati forrásszabályozás és finanszírozási rendszer 2014. évben - az előző évihez képest - jelentős változást nem mutat. Az idei évtől kezdődően az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozása átláthatóvá tette a rendszert, s erre épülve a finanszírozást is át kellett alakítani, mellyel párhuzamosan megvalósult az önkormányzatok adósságkonszolidációja is. A helyi önkormányzatok 2014. évi finanszírozása a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodóan történik. Az átalakult finanszírozási struktúra további „finomhangolására" kerül sor. A tervezés vonatkozásában a feladatfinanszírozásra való átállás a jövő évtől várható. A helyi önkormányzatok a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat szerint - hitelforrások nélkül - mintegy 2355,8 Mrd Ft-tal gazdálkodhatnak, amelyhez a központi költségvetés 703,6 Mrd Ft támogatást biztosít. Ez a 2013-ban elfogadott előirányzathoz képest (643,3 Mrd Ft) 9,4%-os növekedést jelent, de a 2013. évi várható teljesítésnek (708,8 Mrd Ft) – az ÁSZ számításai szerint - 99,3%-át jelenti. Az önkormányzatok több jogcímen 17 milliárd 441 millió Ft többletforráshoz jutottak 2013ban az eredeti költségvetéshez képest. A helyi adóbevételeik figyelembevételével egyebek mellett a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására, a szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására voltak jogosultak. Az öt jogcímen járó juttatás most beépül a 2014-es költségvetésbe. A jövő évi büdzsé tervezetében 67 milliárd forinttal magasabb főösszeg szerepel a helyi önkormányzatok fejezetében, mint 2013-ban. Ha ebből leszámítjuk a pedagógus életpályamodell óvodapedagógusokra vonatkozó mintegy 30 milliárd forintos többletfinanszírozását, akkor is 38,6 milliárd forint plusz jut működésre. Mivel az a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják az elektronikus útdíj egy részét, ezért újdonság, hogy az állam kompenzálja az érintett önkormányzatokat. Ennek mértéke ugyancsak tízmilliárd forint lesz. Emellett a tartalékokat további tízmilliárddal

I/A kötet 9. oldal

emelik, vagyis azokban 40,1 milliárd forint áll majd rendelkezésre, miközben az idei 17 milliárd beépül az eredeti működési támogatásba. Jelentős mértékben érintheti az önkormányzatok jövő évi költségvetését az adósságkonszolidáció után még fennmaradt hitelállományuk Állam általi átvállalása, melynek lehetőségéről a következő hetekben várható döntés. III. Önkormányzatunkat megillető központi források A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat a tavalyi évhez képest 63 %-kal több állami támogatásban részesül, amely összességében 607.898.814 Ft-ot jelent. 2014. évet érintő számítások alapját lakosságszám, létszámadatok, központilag kiszámított paraméterek képezik. Központilag kerülnek kiszámításra az önkormányzatot megillető működési támogatások, amelyek címükben, rendjükben, szerkezetükben eltérő módszerekkel határozzák meg az állami támogatások mértékeit. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást megillető normatív támogatásokat 2013. július 01-től a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat igényli, amelyek a következők: • • •

egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, tartós szociális szakosított ellátási feladatok, gyermekétkeztetés támogatásával kapcsolatos (bölcsődében és fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése)

Jogcímenként: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, illetve a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege (a korrekciós tényezők egységszámának nagysága nagyban befolyásolja a realizálható állami támogatás mértékét). A korrekciós tényezők egységszámának nagysága a tavalyi évhez képest emelkedett, melynek következtében idén 145.689.800 Ft-tal több támogatást lehet igénybe venni. Központi költségvetés által, közös hivatal esetében megállapított fajlagos összeg 4.580.000 Ft/fő, amely a korrekciós tényezők figyelembevételével 631.673.600 Ft-ot jelent. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban: 1.ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: Fajlagos összeg 22.300 Ft/hektár.

I/A kötet 10. oldal

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. 1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása: az önkormányzatokat a közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás alapja a településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege megyei jogú városonként 423.700 Ft/km. 1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: Hódmezővásárhelyi Önkormányzat köztemetőt nem tart fent, ezért, ezen jogcímen támogatásra nem jogosult. 1.bd. Közutak fenntartásának támogatása: az önkormányzatokat a közutak fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás alapja a településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege megyei jogú városonként 470.000 Ft/km. Az 1.b pontban ismertetett jogcímek realizálható támogatásának mértéke függ a megyei jogú városok 1.ba) – 1.bd) jogcímein belül, az egyes szakfeladatokon elszámolt nettó működési kiadások mértékétől. A támogatás mértéke központilag kerül megállapításra. Ezért a tavalyi évben megállapított hozzájárulás került figyelembevételre, amelynek összege 88.271.543 Ft volt. 1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: Fajlagos összeg 2.700 Ft/fő. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására, kivéve azon jogcímeket (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása), amelyekre külön költségvetési támogatást biztosít. Megállapítás alapja (mutatószám): fő. Önkormányzatot megillető támogatás: 125.266.500 Ft. A központi költségvetésből biztosított állami támogatás az alábbi ellátandó feladatokra biztosít fedezetet (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.): 1. Településfejlesztés, településrendezés 2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 3. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás) 4. Óvodai ellátás (óvodaműködtetési támogatáson felül – II.2. pont). 5. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása; 6. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások 7. Lakás-és helyiséggazdálkodás 8. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása


9. Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 10. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 11. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 12. Kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is 13. Sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek 14. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 15. Helyi közösségi közlekedés biztosítása 16. Hulladékgazdálkodás 17. Távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül A törvény, az 1-17. pontokban felsorolt feladatokon felül, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat (!), amelyet az önkormányzatnak – jelenlegi törvényjavaslatot figyelembe véve – saját bevételből kell finanszírozni! Az 1.a) - 1.c.) pontokban megállapított támogatások mértékeit korrigálni kell az önkormányzat elvárt bevételével. Az elvárt bevétel a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely differenciálásra kerül a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességével, amelynek a mértéke a tavalyi évben 333.267.725 Ft volt. Különbség a tavalyi évhez képest, hogy az egyéb önkormányzati feladatok (1.c pont) támogatására kapott állami támogatást korrigálásoktól mentesen kaptuk meg, míg idén ezen jogcímen jutatott állami támogatás mértéke is korrigálásra kerül az egy lakosra jutó adóerő képességgel. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési törvény), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A keresetek meghatározásához a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) havonta a Központosított Illetmény számfejtési Rendszer keretében megállapítja (intézményi adatszolgáltatások alapján) a települési önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tényleges létszámát, tényleges keresetét és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót. A Központi költségvetés által csak a kötelezően megtérítendő bérek kerülnek finanszírozásra.


2. Óvodaműködtetési támogatás: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátására szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. A támogatás szolgál alapjául az óvodai fejlesztő program nem bérjellegű költségeinek forrásául is. Megállapítás alapja (mutatószám): fő (gyermeklétszám). Fajlagos összeg 54.000 Ft/fő/év. Önkormányzatot megillető támogatás: 42.894.000 Ft. A települési önkormányzatok feladatainak támogatása

szociális,

gyermekjóléti

és

gyermekétkeztetési

1. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz: Az előirányzat az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének, szociális ellátások önrészéhez, önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez és krízissegélyezéshez, közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80%-a segélyekhez biztosított önrész arányában, 20%-a lakosságszám arányában kerül megállapításra. A támogatás központilag kerül meghatározásra. Ezért a tavalyi évben megállapított hozzájárulás került figyelembevételre, amelynek összege 136.386.182 Ft volt. 2. Gyermekétkeztetés támogatása: Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása: A finanszírozás elve a tavalyi évhez képest nem változott: a feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén (!) lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban résztvevő gyermekek, tanulók után, akik számára a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak. Megállapítás alapja (mutatószám): fő. Fajlagos összeg 102.000 Ft/fő/év. Önkormányzatot megillető támogatás: 163.200.000 Ft. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mtöv.-ben, valamint a Kult.tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatinak ellátásához. A Hódmezővásárhelyi Önkormányzatot megillető támogatás: 52.890.300 Ft.


IV. Költségvetéssel szemben megfogalmazott célok, a 2013. évi költségvetés várható forrásai Célok:

Intézményhálózat zavartalan működtetése Folyamatos, fenntartható fejlesztés Minőségi közszolgáltatás Széleskörű közfoglalkoztatás

Források: 1./ Saját bevételek Működési bevételek: • áru-és készlet értékesítés ellenértéke • szolgáltatások ellenértéke • tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) • ellátási díjak • kamat bevételek • egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek: Helyi adók tekintetében, szerkezeti változtatást nem tervezünk 2014. évre. A vagyoni típusú adók esetében, az építményadónál maradna a hasznos alapterület szerint differenciált adó mérték, a körzethatárok, és az épületfajta elnevezések sem változnának. A telekadó tekintetében sem szerkezeti, sem adómérték változást nem tervezünk. Az iparűzési adó és idegenforgalmi adó adómértéke is változatlan maradna. Az építményadó vonatkozásában részletes számításokat végeztünk a mikro és kisvállalkozások érdekeit figyelembe véve, a kétszáz négyzetméter alatti műhelyek és üzletek építményadó mértékének lehetséges csökkentése érdekében. Indokolt lenne az adómérték újraszabályozása a jogszabályi keretek között úgy, hogy az 2014-ben adóbevétel kiesést Önkormányzatunknak ne okozzon.. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Forgalomképes épületek, építmények értékesítését tervezzük a következő évben is, az értékesítésből, valamint az önkormányzatot megillető osztalékból befolyt bevételeinket a tervezett beruházásaink önerejéhez kívánjuk felhasználni. 2./ Központi költségvetésből származó források Központi költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen a jövő évi támogatásaink összege várhatóan 63 %-kal magasabb lesz mint az idei évben volt. Átengedett, megosztott bevételek •

gépjármű adó az idei évhez képest változatlanul 40%-ban kerül átengedésre. Az adóalanyok számában várhatóan nem lesz érdemi növekedés.


• •

föld bérbeadásból származó jövedelem után fizetett adó mértéke nem változik, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság összege nem változik, mértéke a költségvetésünk szempontjából nem meghatározó jelentőségű

Fejlesztési célú bevételeink tekintetében: Jövőre Uniós és hazai fejlesztési források igénybevételére is lesz pályázati lehetőség. Uniós pályázatokhoz szükséges önerő megszerzésére is biztosít pályázati lehetőséget a Központi költségvetés. Plusz önerőként a lecsökkent hitelállomány törlesztéséből felszabaduló források valamint a helyi vagyon hasznosításából, és gazdasági társaságaink osztalékából származó bevételek szolgálhatnak. V. Az Önkormányzat költségvetését érintő legfontosabb jogszabályi változások Gazdasági stabilitásáról szóló törvény tervezett módosítása értelmében a kormányengedélyhez nem kötött ügyletek tekintetében adott kezességvállalás a jövőben nem lesz kormányengedélyhez kötött. 2014. január1. napjától azon 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletek is engedélykötelesek lesznek, amelyek az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében, mint adósságot keletkeztető ügylet nem kerültek feltüntetésre, vagy a rendeletben feltüntetettnél magasabb összeggel kerülnének megkötésre. A módosítás lehetővé teszi, hogy a bírósági határozatból eredő fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében hosszú lejáratú működési célú hitelt vegyenek fel az önkormányzatok, és lehetséges lesz a működési célú ügyletek tekintetében az önkormányzati kezességvállalás. Az Államháztartási Törvény tervezett módosítása értelmében jövő évtől a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint teljes körűen átkerülnek a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből az EMMI fejezetébe, amely számos technikai módosítást indukál az Áht.-ben. Tekintettel arra, hogy a vis maior támogatást utófinanszírozás formájában kapják meg a helyi önkormányzatok, így az Áht.-ben eszközölt módosítás értelmében a támogatás a folyósítást követő évben december 31-ig használható fel, ennek megfelelően az elszámolás határideje is egy évvel meghosszabbítható. A jövőben a kincstár betekinthet a gépjárműadóval összefüggésben a helyi önkormányzatok által kezelt dokumentumokba ellenőrzés céljából, az adatkezelés megkezdésétől számított öt évig. Az Áht. módosítása értelmében megszűnik az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerv fogalma, amelynek eredményeképpen a költségvetési szerv fogalma egységessé válik. Államháztartási számvitel és beszámolás változása 2014. január 1.-től hatályba lép 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről. Az eddigi egy nyilvántartási kötelezettség helyett két nyilvántartási kötelezettség lép be. A két nyilvántartástól elvárt információ nem minden ponton csatlakozik egymáshoz. A költségvetési számvitel előírásai megkövetelik, hogy a számviteli bizonylatok már beérkezésükkor a számlatükörben meghatározott főkönyvi számlára, szakfeladatra illetve rovatra és kapcsolódó kormányzati tevékenységre kerüljenek kijelölésre. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi, számlaellenőrzési csoportban ezzel foglalkozó kollégáknak legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy a feladatot el tudják látni.


A változás miatt már úgy kell az év végi leltározási tevékenységet megvalósítani, hogy az áttérést elősegítse. A mérlegben szereplő valamennyi tételt az új jogszabályi előírások figyelembe vételével kell leltározni, ami nem kis feladatot jelent, mert nem csak a munkahelyen lévő nagyértékű és kisértékű tárgyi eszközöket érinti, hanem az egyéb fel nem használt készleteket is. Az év végén felleltározott készleteket értékelni és nyilvántartásba kell venni. 2014. január 1.-től analitikus nyilvántartásba (raktárra) kell venni minden beszerzést mennyiségben és értékben (pl. karbantartási anyag, tisztítószer, irodaszer stb.) és a nyilvántartáson keresztül lehet csak kiadni. Ki kell alakítani raktári helyiséget, kijelölni raktárost, főkönyvben a raktári mozgásokat meghatározott időnként könyvelni, év végén leltározni. Ugyanez vonatkozik a készletekre, követelésekre, szállítókra, aktív- passzív pénzügyi elszámolásokra. A jelenleg fennálló követeléseinkről a nyilvántartást az előirt adattartalommal ki kell egészíteni és a bevételek vonatkozásában is a szerződéseket, megállapodásokat is nyilvántartásba kell venni. Az eddigi gyakorlathoz képest át kell szervezni a folyamatokat, hogy a Polgármesteri Hivatal bármelyik irodájáról indított pénzügyi természetű alapdokumentum pénzügyi ügyintézőhöz kerüljön, ide értve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal, szerződéssel, támogatások biztosításával kapcsolatos alapdokumentumokat, a pályázatokkal kapcsolatos költségvetéseket, hatósági, bírósági döntéseken alapuló dokumentumokat, bérbeadásokra vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat stb. 2014. január 1.-től megváltoznak a mérleg sorai, belső tartalmuk és besorolásuk. Nem maradhatnak függő rendezetlen tételek, értékcsökkenés elszámolására megszűnik az eddigi kötelező besorolás, ki kell alakítani erre külön rendszert. Az eddigi pénzmaradvány elszámolás megszűnik, helyette eredmény-kimutatás lesz. . VI. A költségvetés prioritásai, az Önkormányzat jövő évi feladatai A költségvetési évet jelenleg és várhatóan érintő feladat ellátási kötelezettségek és finanszírozási lehetőségek ismeretében, 2014. évi költségvetés tervezését az alábbi kiemelt prioritások mentén javasolom meghatározni: 1. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető 2. A Kötvény és hitel visszafizetések elsőbbséget élveznek 3. Főszabályként a jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátására tervezhető forrás 4. Kizárólag a jogszabályban kötelezően meghatározott bér, járulék és cafeteria adható 5. Dologi kiadások a 2012. évi szinten tervezhetőek 6. Főszabályként önerős beruházás nem indítható, beruházások, felújítások elsősorban pályázati források igénybevételével tervezhetőek 7. Önkormányzati cégek támogatására csak az általuk ellátott kötelező önkormányzati feladatok mértékéig, a jóváhagyott üzleti terveknek megfelelően kerülhet sor Feladat ellátás fő területei, a velük szemben támasztott követelmények: 1. Közös Önkormányzati Hivatal Mártéllyal közös Hivatalunk célja egy modern, költségtakarékos, feladatorientált közigazgatási rendszer keretében az ügyfélközpontú, hatékony területi közigazgatás megteremtése.


A Hivatal működési költségeit illetően az elmúl években jelentős megtakarítások történtek. A jelenlegi Iroda rendszerben megszervezett feladatellátás a folyamatos szervezeti és létszám racionalizálási megoldásoknak köszönhetően jóval kisebb számú, ugyanakkor magasabb iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselővel látja el a hatósági és funkcionális feladatokat. Továbbra is célunk a folyamatos és zökkenőmentes működés biztosítása, a működési költségek minimális szinten tartása mellett. A Hivatal kötelező feladatainak ellátásához szükséges dologi kiadás mértékét a 2012. évi teljesítés szintjén kell meghatározni azzal, hogy a járási hivatalhoz és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi tankerülete használatába került ingatlanrészek vonatkozásában az arányos költségeket továbbra is át kell számlázni. Pályázati források felkutatásával folytatni kell a Városháza épületének energiahatékony felújítását. A 2012. évi bázison kell megtervezni a városüzemeltetésre, és a központi irányításra fordítandó jövő évi kiadásainkat is azzal, hogy nem kötelező feladatok ezen a területen is csak kivételesen vállalhatóak. 2. Oktatás Ez év január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik által fenntartott közoktatási intézmények az ott tanulókkal és ott foglalkoztatottakkal együtt átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeibe. Az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével az összes köznevelési feladat ellátása átkerült az államhoz és a fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. A Város közoktatással kapcsolatos feladata az oktatási célokat szolgáló épületek zavartalan működésének biztosítása, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Sporttámogatás nem kötelező önkormányzati feladat, melyhez saját forrásból Önkormányzatunk a Közgyűlés egyedi döntései alapján kíván hozzájárulni. Továbbra is élni szeretnénk azzal a Társasági adó megváltoztatása adta lehetőséggel, hogy a társasági adó maximum 70 %-a felajánlható 3 látványsportunk (kézilabda, kosárlabda és vízilabda) első és másodosztályú utánpótlásának támogatására, valamint a Városi Stadion fejlesztésére. Támogatásra a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítványon keresztül nyílik továbbra is lehetőség. 3. Szociális terület Szociális ellátó rendszerünket a már megszokott színvonalon szeretnénk továbbra is működtetni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint az alábbi pénzbeli ellátásokat állapíthatja meg: • ápolási díj, • átmeneti segély, • temetési segély 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak


legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásban az idei évhez hasonlóan startmunka mintaprogramok és hosszabb időtartamú értékteremtő program indul várhatóan. A közfoglalkoztatotti létszámot az ideihez hasonló nagyságrendben tervezzük. A jövő évi közfoglalkoztatás országos szinten a tervezés fázisában van jelenleg, pontos információk birtokába várhatóan jövő év elején jutunk, a programok valószínűleg májustól indulnak. A startmunka mintaprogramok keretén belül 2013-ban 325 főt foglalkoztattunk, melynek bérés járulékköltségeit az állam 100 %-ban finanszírozta. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 188 fő foglalkoztatására 80 %-os támogatást kaptunk, így 8,85 millió Ft önerőt igényelt ez a foglalkoztatási forma. 2013. november 1-től kezdődik a téli közfoglalkoztatás programja. Ennek keretében 430 fő vesz részt 2013. november 1-től 2014. április 30-ig képzésben és foglalkoztatásban, majd 2014. január 1-től 2014. április 30-ig további 328 főt vehetünk fel csak foglalkoztatásra. A téli közfoglalkoztatás az önkormányzattól saját erőt nem igényel, támogatottsága 100 %-os. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 2013. évi szabályokhoz hasonló módon, változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz. A gyermekszegénység elleni program keretében várhatóan 2014. évben is központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. A szociális törvényben meghatározott, alanyi jogon járó juttatásokat meghaladóan Önkormányzatunk előreláthatóan támogatást nyújtani nem tud. Várhatóan megmarad ugyanakkor a szociálisan rászorult 65 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye. Továbbra is lehetősége lesz a szociálisan rászorultaknak természetbeni támogatások igénybevételére (tüzelő, élelmiszer csomag, ingyen ebéd).” 4. Lakásügyek Lakáscélú támogatást évek óta a panel épületek szigeteléséhez, az épületek energiatakarékos átalakításához nyújtott a Közgyűlés. Az elmúlt években 21 db társasház felújítása valósult meg. A panel programra beadott pályázatok vonatkozásában az Önkormányzatra eső támogatási összeg 303.883.207 Ft, melyet hosszú lejáratú hitelként havonta törlesztünk. A fenti finanszírozásokat meghaladóan a Szabadság téri város rehabilitációs pályázatban érintett 4 vegyes tulajdonú társasház felújításához nyújt az Önkormányzat 57 millió Ft értékben támogatást. Ezek a munkálatok jelenleg is folynak, és várhatóan 2014-ben fejeződnek be.


A magánszemélyek tulajdonában lévő lakóingatlanok külső hőszigeteléséhez és nyílászáró cseréjéhez szeretne az Önkormányzat 2014-ben segítséget nyújtani egy 40 millió Ft összegű alapnak a biztosításával, mely alaphoz hosszúlejáratú, kamatmentes kölcsönre lehet pályázatot benyújtani. 5. Kultúra, közművelődés Az elmúlt évben befejeződött a városközpont teljes rehabilitációja a Tornyai és az Agora projekt keretében, amely a múzeum és a környező épületek valamint a BMFK és az Alföldi Galéria teljes felújítását eredményezte. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a megújult közművelődési intézmények élettel való megtöltését, a kulturális rendezvények széleskörű látottságának elősegítését, akár az egyes előadások költségének támogatásával is. Civilszervezetek, kisebbségek Önkormányzatunk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elkövetkező évben is pályázati források felkutatásával és a pályázatok megírásában való közreműködéssel tudja támogatni az öntevékeny civil szerveződéseket (nyugdíjas klubok, olvasókörök). Pénzbeli támogatásra csak a Közgyűlés egyedi döntése alapján lesz lehetőség. A történelmi egyházak támogatására a jövő évben is – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan- közhasznú munkavégzéssel tudunk hozzájárulni. Nem tudjuk azonban a jövőben átvállalni az egyházi oktatási intézményektől a vásárolt élelmezés rezsi költségét, azt maguknak kell megfizetniük a szolgáltatást nyújtó Hód-Menza részére. 6. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok Szociális feladatok: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás: feladatellátása érinti a Többcélú Kistérségi Társulás minden települését: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas. Gyermekjóléti központ: a Többcélú Kistérségi Társulás működteti a gyermekjóléti központot, mert a lakosságszám meghaladja a törvényben előírt 40 000 főt. Szociális étkeztetés: a szociálisan rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Házi segítségnyújtás célja gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásban segítséget igényelnek. Szociális Gondozási Központ feladata a szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi – pszichés – szociális állapota alapján határozza meg, úgy hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. A feladat ellátásban érintett település: Mindszent. Nappali ellátás, idősek klubja: Hódmezővásárhely területén élők részére, intézményi keretek között lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A feladat ellátásban érintett települések Mindszent. Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona: a feladat ellátásban közvetlenül érintett települések Hódmezővásárhely és Mindszent, és ellátási terület Mártély és Székkutas. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása: Hódmezővásárhelyen, és az egész kistérség ellátási terület. Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése: feladat ellátási területe Hódmezővásárhely.


Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés: keretében ellátandó feladatok Hódmezővásárhelyen a) fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása legalább 10 férőhelyen, b) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás: Hódmezővásárhelyen ellátott feladat. A központi támogatások, működési bevételek, és az átvett pénzeszközök a korábbi évekhez hasonlóan, várhatóan 2014-ben sem nyújtanak elegendő fedezetet a kistérségi feladatok ellátásához, így jövőre is szükség lesz a tag települések befizetéseire. Hódmezővásárhelynek is hozzá kell járulnia az érdekkörében felmerülő feladatok egyéb bevétellel nem fedezett részének finanszírozásához. 7. Önkormányzati gazdasági társaságok támogatása Az Önkormányzat tulajdonában lévő, korábban közhasznú társaságként működő és önkormányzati kötelező feladatot ellátó cégek támogatása évről-évre csökkent. • Hód-Menza Kft részére a következő évben támogatást nem nyújt az Önkormányzat. A szociális és a diákétkeztetés biztosítása érdekében az Önkormányzattól kapott díjon felül vállalkozási tevékenységének bevételeiből egészíti ki a közhasznú tevékenység ellátásához szükséges forrásokat. • Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft A cég a HÓDFÓ és a Városellátó Kft beolvadásából jött létre úgy, hogy mindkét cég korábbi tevékenységi köre megmaradt. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához pályázati önerőként nyújt támogatást az Önkormányzat, és a közhasznú megállapodásban vállalt feladatok ellátásához is támogatást adunk. Ezt meghaladóan közhasznú tevékenységét vállalkozási célú bevételeiből (piac működtetés, parkoló automaták üzemeltetése, szakipari munkák stb.) kell fedeznie. • Szerdahelyi József Kft új épületbe költözik. A digitális sugárzásra is tekintettel elengedhetetlen lesz eszköz parkjának fejlesztése. Működéséhez a következő költségvetési évben sem nyújt támogatást az Önkormányzat. Közhasznú tevékenységét vállalkozási célú bevételeiből (reklám, műsorkészítés, stb.) kell fedeznie. Likviditása megőrzése érdekében részére az Önkormányzat – költségvetésében – rövid lejáratú kölcsön előirányzatot biztosít. • Nyugdíjas Lakópark Kft működéséhez sem nyújt támogatást Önkormányzatunk. A Lakópark költségeit szolgáltatásai díjbevételeiből kell fedeznie. • HVSZ Zrt részére az Önkormányzat támogatást nem nyújt. Likviditása megőrzése érdekében részére az Önkormányzat – költségvetésében – rövid lejáratú kölcsön előirányzatot biztosít. • Hód-Fürdő Kft A fürdő beruházás project cégeként létrehozott társulás várhatóan csökkenő mértékű önkormányzati támogatással tud működni, melyet kiegészít a HVSZ Zrt-től kapott távhő, és termálvíz szolgáltatás. • Városfejlesztési Kft a Tornyai János Város rehabilitációs beruházás project cégeként létrehozott gazdasági társulás. Önkormányzati támogatását nem tervezzük. • Köztisztasági Kft működési költségeihez abban az esetben kell támogatást nyújtani, amennyiben a lakossági befizetések a szolgáltatás költségeit nem fedezik. Az egyes önkormányzati cégek támogatására vagy más módon történő finanszírozására a Közgyűlés által jóváhagyott üzleti tervekben foglaltaknak megfelelően fog sor kerülni.


8. Közszolgáltatások Távfűtés: A jövő évben is várható, hogy a Magyar Kormány jogszabályban foglalt távhő-támogatási rendszere fennmarad. A korábbi kormányzati szisztéma a teljes költségalapú kompenzálást biztosította önkormányzati cégünk számára 51/2011. NFM rendelet keretei között. 2014-ben hasonló mértékű támogatásra számítunk. Víz- és szennyvízszolgáltatás: A Zsigmondy Béla Zrt. a MEKH hatósági eljárása alapján nem kapta meg a működési engedélyt, így szolgáltatási területét elvesztette. Az új szolgáltató az Alföldvíz Zrt., mely a megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésünk alapján nettó 307.000.000,-Ft bérleti díjat fog két részletben március és szeptember végéig kifizetni Önkormányzatunk számára. A Zsigmond Béla Zrt. felé fennálló tartozásait társaságunk egyeztetés alapján ütemszerűen kívánja a jövő év elejétől rendezni. A szolgáltatás biztonsága városunkban tehát garantált a jövő esztendőben is. Szemétszolgáltatás: A Közgyűlés 2013. július 15-én megalakította a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Kft.-t. E társaság megfelel a hulladékról szóló törvény azon kritériumainak, mely értelmében az Önkormányzat a kommunális hulladékszállítást nonprofit, többségi önkormányzati tulajdonú társaság keretében köteles ellátni. A társaság milliárdos értékű eszközállományát Önkormányzatunk pályázati eljárás keretében európai uniós forrásból kívánja biztosítani. Jelenleg a szolgáltatást a 38,2%-os közvetlen tulajdonunkban álló A.S.A Hódmezővásárhely Kft. látja el. A közszolgáltatások kapcsán általánosságban kijelenthető, hogy végrehajtásra került minden szektorban a jogszabály által előírt rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés végrehajtása a szolgáltatás minőségében nem okozott változást, a társaságok mindenben az előírásoknak megfelelően jártak el. Csökkenés mértéke távfűtésnél 2013. novemberétől 20%, víz- és csatornadíjaknál 10%, szemétszolgáltatásnál 19%. A forráskiesést a társaságok saját forrásokból és költség racionalizálás útján igyekeznek pótolni. A társaságokra ugyanakkor nagyon jelentős közműadó és lerakási járulékterhek rakódnak, mely 2014. évtől jelentősen fognak emelkedni. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadásokat felhalmozási célú bevételeink erejéig az alábbi kötelező sorrendiség betartása mellett javasolom végrehajtani: • • • •

Kötvény és a fejlesztési célú hitelek esedékes tőke és kamat visszafizetése, Kezességvállalásból, garanciavállalásból eredő kötelezettségek teljesítése, Megkezdett és áthúzódó beruházások, fejlesztések kifinanszírozása, Korábbi évekre vállalt kötelezettségek finanszírozása: - szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez fedezet biztosítása, - kiírt közbeszerzési pályázatokhoz fedezet biztosítása; - benyújtott pályázatokhoz önerő biztosítása, • Hosszú távú fejlesztési koncepcióban 2014. évre meghatározott feladatok megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok önerejének biztosítása. A jövőben is csak olyan pályázat nyújtható be, melyben az önkormányzati saját forrás (önerő) mértéke nem haladja meg a teljes bekerülési költség 25%-át.


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő beruházások: 1). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 2012-tõl igénybe vehető támogatásokra benyújtott pályázatok 2013-2014. évi forrás igénye (EMVA III. tengely) a. Kopáncsi tanyamúzeum felújítása, benyújtotta az Újkishomoki Olvasókör Egyesület. Célja a tanyamúzeum látogathatóságának biztosítása, infrastruktúrájának látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása. Tartalma az ingatlanon álló valamennyi épület műszaki felújítása, közösségi tér, és a szociális infrastruktúra kialakítása. b. Papi-féle szélmalom fejlesztése, benyújtotta a Visszhang Utcai Olvasókör. Célja az épületegyüttes infrastruktúrájának látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása. Tartalma a molnárház, az istálló és a volt hombár részleges felújítása valamint a közösségi tér és a rendezvénytér kialakítása. c. A Sóshalmi Olvasókör épületének felújítása, benyújtotta a Sóshalmi Olvasókör. Célja az olvasókör székhelyéül szolgáló volt sóshalmi tanyai iskola műemléképületének rehabilitációja. Az épület teljes felújítása biztosítja a kedvezőbb lehetőségeket az olvasókör hagyományos rendezvényeinek megtartásához, a kulturált működés feltételeinek megteremtéséhez. d. Bodzásparti Iskolaépület felújítása benyújtotta a Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány. Célja az épület használhatóvá tétele tanórákon kívüli foglalkozások megtartására. Tartalma az épület rehabilitációja, a melléképületek funkcióinak átalakítása. e. Csomorkányi templom rom fejlesztése, benyújtotta az Erzsébeti Olvasókör. Célja a Csomorkányi templom rom és környezetének látogatóbarát fejlesztése. Tartalma műemlék korrekt megközelítésének kialakítása, valamint „JEL” torony, kilátó, emlékfal, valamint padok asztalok és tűzrakóhely építése. f. Téglagyári tanösvény felújítása, benyújtotta a Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány. Célja a város közvetlen szomszédságában elhelyezkedő volt anyag nyerőhelyen kialakult természetes vegetációt bemutató, egyben hagyományőrző programok számára alkalmas helyszín kialakítása, felújítása. Tartalma új kilátó, esőbeállók, kemencék építése és a tanösvény felújítása. Valamennyi projekt kivitelezése megkezdődik 2013. októberében, a befejezések 2014. augusztus-szeptember hónapban várhatók. A támogatás intenzitás 100% 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN támogatás saját forrás 204.711

0

204.711

2.) A Kakaszéki-tó rehabilitációja (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0065) Cél: Kakasszéki-tó élőhely védelmének biztosítása, valamint új élőhelyek kialakítása. Ezek elérése érdekében szükséges a tó üledékrétegének csökkentése és szerves anyagainak feltárása a vízi ökoszisztéma más szereplői számára; a tó eutrofizációs folyamatainak visszaszorítása; a vízi növényzet mennyiségének és összetételének optimális kialakítása. A pályázatot benyújtottuk, elbírálás alatt van. Pozitív döntés esetén a műszaki értelemben vett megvalósítás 2014. évben, az elszámolás várhatóan 2015. első félévében megtörténik. A támogatás intenzitás 100% 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN támogatás saját forrás 206.503

0

206.503


3.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén (DAOP-3.1.2/A-11-2011-0031) A projekt célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sugárirányú kerékpárhálózatán az átjárhatóság biztosítása, a városrészek összekapcsolása. Az érintett városrészek: Kertváros, Tarján és Tabán, Béke-telep, Újváros, Ipartelep. A projekt eredményeként 3704 m új gyalog, kerékpárút épül, 924 m kisforgalmi utat kapcsolunk be a hálózatba,1228m kerékpárutat újítunk fel, 9 kerékpártárolót helyezünk el (478 férőhely). 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás

támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN

221 757

64 538

286 295

4.) Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtő utak felújítása Hódmezővásárhelyen (DAOP3.1.1/B-11-2012-0013) A projekt keretében a Kertvárosban a Hóvirág utca, a Hódtó városrészben a Hódtó utca valamint a belvárosban az Erzsébet Kórház tömbjébe torkolló Madách Imre utca útburkolatfelújítási, megerősítési munkálataira készült el. A felújítással érintett útszakaszok hossza összesen 1626 méter. Továbbá a Hódtó utcában az autóbusz - megállóhely és a szervizút csomópont közötti szakaszon a hiányzó járda szakasz kiépítése és a Hóvirág utcában az iskolák között meglévő járdalapos gyalogút felújítása is megvalósult. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás

2 777

0

támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN 2 777

5.) A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztéseHódmezővásárhelyen (DAOP-4.2.1-11-2012-0029) A projekt keretében a Nádor utca 23. szám alatti óvoda épület lebontásra kerül, illetve egy új, modern, egyszintes és négy csoportszobának, kiszolgáló helyiségeknek helyet adó óvoda épül felvonóval. A megrendelői igényeknek megfelelően és az MSZ 24203-1 szabvány szerint kialakításra kerül egy emeletes épület, amely földszintjén két csoportszoba, torna szoba, melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségek készülnek. Az emeleten szintén két csoportszoba, egyéni fejlesztő, igazgatási – óvodavezetői szoba, orvosi szoba egység, stúdió könyvtárszoba, felnőtt öltöző, nevelőtestületi szoba – szülői fogadóval közösen kap helyet. Épület összes hasznos alapterülete 722,59 m2. Az épület elhelyezése és a csoportszobák megközelítése a minél nagyobb játszóudvar biztosítására törekszik. A fő közlekedés továbbra is a Nádor utca felől lesz, a Vörösmarty utca a gazdasági bejáratot biztosítja. A beruházás 100-110 gyermek számára teremt kényelmes és modern óvodai férőhelyet. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


12.165

89.859

102.024


6.) Hódmezővásárhely – Mártély - Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Hódmezővásárhely - Mártély - Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/09-112011-0044) A 2010. február 19-én megalakult önkormányzati társulásban résztvevő valamennyi tagtelepülés rendelkezik a rendeletben meghatározott komponensek (arzén, ammónium) valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben, amely indokolttá teszi a projekt végrehajtását. Teljes költség (E Ft) 1 671 686 Önerő intenzitása (%) 19,6 Önerő összege (E Ft) 327 266 intenzitása19,6% Támogatás összege (E Ft) 1 344 209 intenzitása 80,42% Beruházás tervezett megvalósulása: 2015. május 31. A tervezés és kivitelezésre vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezői szerződés még nem került megkötésre anyagi fedezet hiányában. Többlettámogatási igénylés és támogatási szerződésmódosítás van folyamatban a projekt összköltség növekedés miatt. Az elfogadtatni kívánt projekt összköltség nettó 1. 971.125.678 Ft, így 299 439 884 Ft többletforrásra van szükség, amely összegből a hiányzó többlet saját forrást, 58 669 948 Ft-ot BM Önerő Alapból kívánjuk finanszírozni, többlet támogatási kérelem benyújtása szükséges a Belügyminisztériumhoz ez iránt. A beruházás nettó módon finanszírozott, az ÁFA összegét kell megelőlegezni az Önkormányzatnak, a többi költség szállítói finanszírozású, ahol az önrészt nem kell előre kifizetni. Az Önkormányzat költségvetését 2014 évben terhelő összeg 15.185,- e Ft. 7.) Dr. Imre József utca felújítása A fejlesztés a korábbi években elkészült Zrínyi utcai beruházással azonos színvonalon valósul meg. Az utcában új járda kerül kialakításra, kerékpártárolók épülnek, illetve a teljes zöldfelület is megújításra kerül. A beruházás teljes bekerülési költsége 107.795.000,- Ft. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


0

108. 560

108.560

8.) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) - Gyulai József Természettudományos műhely (TÁMOP3.1.3-11/2-2012-0026) A projekt keretében a Németh László Általános Iskola és Gimnázium területén egy európai színvonalú, a szakmai előírásoknak megfelelő természettudományi oktatási laboratóriumot alakít ki. A projekthez kapcsolódóan a laboratórium kialakítása mellett eszközbeszerzésre, tananyagfejlesztésre, továbbképzésekre stb. is sor kerül. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg az intézmény fenntartójával, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A projekt elszámolható összes költsége: 325 411 920 Ft,-, melyből az Önkormányzat beruházására eső rész 73.276.375,Az elfogadott támogatási intenzitás: 100% A 2014-re áthúzódó Önkormányzati kötelezettség: 52.543.875 Ft 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN támogatás saját forrás 52.544

0

52.544


9.) Szerb Ortodox Templom ikonosztázának restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával A projekt tartalmazza a rovarfertőzött szerkezet teljes fertőtlenítése mellett a fa-, illetve vászon hordozóra festett ikonok teljes restaurálását, a fémszínezett (aranyozott) faragványok eredeti állapotának helyreállítását, valamint a tartószerkezet eredeti, illetve helyreállítható periódusának díszítő festését (márványozás). A munkák jelenlegi készültsége 40%. A beruházás bruttó 19.050.000.- Ft, a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatás összesen 8.000.000.- Ft. 2014. évbe áthúzódó számlák összege: 6.667.500 Ft, a munkák legkésőbb 2014. februárjában befejeződnek. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


800

5.868

6.668

10.) Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése (DAOP-5.1.1/B-2013-0002) Hódmezővásárhely 2007-2013-as programozási időszakra elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (mely dokumentumnak része az Anti-szegregációs Terv) és a Város Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójának teljes körű felülvizsgálatát tartalmazza a projekt, melynek eredményeként a dokumentumok a következő programozási időszak új forrásallokációs mechanizmusai alapjaként szolgálnak majd. A felülvizsgálat célja továbbá az, hogy kijelölésre kerüljenek olyan komplex városfejlesztési projektek, amelyek a 20142020-as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra. A projekt összköltsége 40.000.000 Ft, az Európai Unió által nyújtott támogatás 100 %-os. A projekt befejezése 2014. szeptember 30. napja, a 2014. évre áthúzódó számlák értéke 30.662.625 Ft. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


30.663

0

30.663

11.) Szent István város-rehabilitáció (DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002) A projekt infrastrukturális fejlesztései az alábbi ingatlanokat érintik: 6 Szabadság téri társasház, a Szabadság tér út és járda felületei, a Szent István Általános Iskola, a piac csarnoka, a Szent István Király plébánia, a Stadion öltözője. A pályázat un. szoft elemei az alábbiak: a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok megvalósítása, helyi, bejegyzett non-profit, civil szervezetek által készített mini projektek pályáztatása. A Projekt Támogatási Szerződésében tervezett összköltsége 896.041.905 Ft. A Projekt Támogatási Szerződésében szereplő tételek 2014. évre áthúzódó költsége: 203.087.431.- Ft. A Projekt megvalósításához ezen felüli elengedhetetlen költségek, továbbá a projektet kiegészítő beruházások 254 millió forint értékben a 2014-es költségvetést terhelnék. A projekt 2014. november 30-án fejeződik be 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás és saját forrás (e Ft) MINDÖSSZESEN támogatás saját forrás 159.748

297.339

457.088


12.) A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen (KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018) A pályázat lezárult, azonban a kötelező 5 éves fenntartási idő alatt a projekt keretében a Hunyadi u. 3. szám alatt megújított épületben kialakított Információs Központ (Szakemberek megbízási díjai, periodikus audit díj, internet díj, számítógép és lift karbantartás) üzemeltetési költségei az Önkormányzatot terhelik, melyek 2014. évben: 3.422.000.-Ft. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


0

3.422

3.422

13.) Közigazgatás közelebbről (ÁROP-1.A.6.-2013-2013-0066) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület konzorciuma olyan pályázatot kíván megvalósítani, amely a projektben résztvevő közigazgatási szervek, a projekt szakmai területén működő civil szervezetek és a projekt célcsoportjai, között együttműködéseket alakít ki, illetve a már meglévő együttműködéseket szorosabbra fűzi, intézményesíti, továbbá elősegíti az államigazgatás egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének megteremtését. Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft tám. intenzitása 100% Az Önkormányzatra eső összeg: 9 000 000 Ft, önerő 0 Ft A projekt 2013. júliusában lett beadva, befogadásra került, Támogatási Szerződés megkötésére még nem került sor. A projekt tervezett megvalósítása 2014. év végére várható. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


9.000

0

9.000

14.) „Tram Train” integrált nagyvasúti rendszer jogi - pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása, valamint tervezési és engedélyeztetési munkálatok elvégzésére vonatkozó pályázatok benyújtása A projekt célja a fejlesztés előkészítése a „Tram Train” rendszer hazai szabályozási környezetének megteremtésével. A „Tram Train” rendszerek elfogadásához szükséges jogi, pénzügyi szakértés (szabályozási háttér kialakítása, intézményi modell kidolgozása, pályahasználati díjrendszer módosítása) Projekt összköltsége: 229 321 360 Ft Igényelt támogatás (100 %/): 229 321 360 Ft Önkormányzati önerő: 0 Ft 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


229.321 0 229.321 A projekt tervezett megvalósítása 2014. év végére várható, amennyiben támogatásban részesül.


15.) „Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – Tervezés, engedélyeztetés” Ebben a fázisban szükséges a tervek, engedélyek elkészítse, megszerzése. Környezeti hatásvizsgálat elkészítése és környezetvédelmi engedélyeztetés lefolytatása a tanulmányterv szerinti fejlesztésre vonatkozóan. Engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása (az előbbiek figyelembe vételével), vasúthatósági engedélyeztetés. Jármű-specifikáció kidolgozása, előzetes típusengedélyeztetés. Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés aktualizálása. A megvalósításhoz szükséges támogatási kérelem, pályázati dokumentáció összeállítása. A projekt összköltsége az alábbi ütemekre bontható: 2014-ben 659 792 940 Ft 2015-ben 272 086 070 Ft Projekt összköltsége: 931 879 010 Ft Igényelt támogatás (100 %/): 931 879 010 Ft Önkormányzati önerő: 0 Ft 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


659.793

0

659.793

A projekt tervezett megvalósítása 2015. év második félévre várható, amennyiben támogatásban részesül. 16.) Orosháza – Kakasszék közötti kerékpárút építése (KÖZOP 3.2.0/C-08-2010-0011) A 474. sz. főút mentén a már meglévő kerékpárút összekötését biztosítja a tervezett új szakasz, amely Békés és Csongrád megye határát kapcsolja össze Orosháza és Kakasszék között. Az összesen 3.525 méter hosszú kerékpárút Békés megyét érintő szakasza 1.675 méter, míg a csongrádi szakasz 1.850 méter hosszú. Projekt összköltsége: 315 795 000 Ft Igényelt támogatás (100 %/): 315 795 000 Ft HTKT önerő: 0 Ft A 2014-es évben 5 millió forint elszámolása várható, melyet felhalmozási célú kölcsönként kéri a HTKT az Önkormányzattól, hogy biztosítsa a pályázathoz. Ezek a tételek a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr és a nyilvánosság számlái, amelyek a projektben elszámolhatóak. A projekt megvalósításának tervezett napja 2013. december 31., melyet a záró beszámoló benyújtása követ. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


5.000

0

5.000

17.) Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" A benyújtott és nyertes pályázat alapdokumentumát képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján Új- Kishomok területén a megvalósítani kívánt gerincvezeték hossza 12 223 m, a támogatható ingatlan bekötések száma 633 db, valamint a


hódmezővásárhelyi városi szennyvíztisztító telep technológiája kerül felújításra. A két terület fejlesztése, beruházása csak együtt kezelhető és valósítható meg jelen pályázati konstrukcióban. Tervezett beruházási összköltség: nettó 2.275.395.160,- Ft Ebből az önkormányzati saját forrás 5,940278 %: nettó 135.164.795,- Ft Az EU és hazai támogatás összesen: 94,059722 %: nettó 2.140.230.365,- Ft A pályázat nyert, jelenleg a Támogatói Szerződés megkötése, valamint a közbeszerzés előkészületei zajlanak. A kivitelezés tervezett kezdete 2014. március hó. A projekt tervezett befejezése 2015. június hónapban várható. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


1.625.090

102.626

1.727.716

18.) Hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási program (KEOP 1.1.1/C/13-2013-0008) Hódmezővásárhelyen a jogszabályoknak megfelelő Közszolgáltatás átszervezése következtében Nonprofit gazdasági társaság fogja ellátni a feladatokat. Mivel a leendő közszolgáltató eszközökkel nem rendelkezik szükséges a saját eszközpark létrehozása. A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez szükséges eszközök elegendő számban, így, ezek hiányában a szelektív gyűjtés fejlesztése a lakossági elkötelezettség ellenére is műszakilag kivitelezhetetlen, ezért a szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése is szükséges. A megvalósítandó projekt elemei: • A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele • A szelektív zöldhulladék gyűjtési rendszer kiterjesztése • A maradékhulladék gyűjtési rendszer eszközeinek fejlesztése: • A hulladékok előkezelése A program műszaki tartalma - 7 db Tömörítős gépjármű (8-22 m3) - 4 db platós gépjármű - 24 000 db 240 literes edényzet - Gyűjtési Optimalizáló informatikai és RFID rendszer - 1 db aprítógép - 1 db dobrosta A program költségvetése (nettó): 984.739.920 Ft, ebből támogatás: 935.502.924 Ft, szükséges önerő: 49.236.996 Ft. Az önerő 50%-ra az Önkormányzat pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap terhére. A pályázat beadásra került, jelenleg bírálata van folyamatba. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


960.114

24.618

984.732

19.) Élményfürdő A korábbi évek pályázatai és a környéken megépült élményfürdő üzemeltetési tapasztalatai alapján elkészült egy program terv, amely egy csökkentett műszaki tartalommal rendelkezik. A tervben egy gyermek élménymedence létesítése van 2-10 éves korosztálynak a megfelelő


csúszdákkal és élményelemekkel, és egy meleg vizes „nyugdíjas” ülőrésszel ellátott medence kialakítása szerepel, új kerti kijárattal, szélfogó megépítésével. A tervezett létesítmény csatlakozna a fedett uszoda épületéhez a tanmedence mellett, így kihasználva annak öltözőit, tusolóit a költségek hatékony felhasználása érdekében. A bővítés a programterv alapján 1000 m2 hasznos alapterülettel megvalósítható, így a beruházás becsült költsége nettó 300.000 - 350.000 e Ft. Mivel ilyen méretű élményfürdő létesítésnek támogatására irányuló pályázat kiírására nem került sor, ezért ezt csak saját forrásból tudja a Város megépíteni. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


0

350.000

350.000

20.) Vívócentrum kialakítása a Cukor utcába Az Önkormányzatnak 2009. évben került tulajdonába a Dr. Rapcsák András út és a Cukor utca sarkán található volt Tiszti Klub épülete. Az ingatlan hasznosítására célszerű olyan funkciót keresni, amely növeli a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, és illeszkedik a város sport fejlesztési programjához. Az egyeztetések alapján kiderült, hogy a vívóknak az elhelyezése Hódmezővásárhelyen nem megoldott, az épület adottságai erre a célra történő hasznosításra ideálisak. Tanulmány terv készült az épület beépítésére több változatban, ahol a tervező megvizsgálta hogy a víváshoz szükséges helyiségeken kívül a fennmaradó terület mire hasznosítható. A vívó centrum boksz klubbal, és fallabda pályával kerül kialakításra. A beruházás előzetesen kalkulált költsége 300.000,- e Ft. A terezés és a bontás elindult. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


100.000

200.000

300.000

21.) Intézmények energetikai korszerűsítése (KEOP-2012-5.5.0/A-B) Az „Épületenergetikai fejlesztések, épületek energiatakarékos átalakítása korszerűsítése” kiírás lehetőséget biztosít a pályázat az Önkormányzat számára az oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítési feladatainak megoldására. Támogatható tevékenységek: - Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése - Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése A kiírásra az önkormányzat az alábbi óvodai intézmények vonatkozásában adott be energiatakarékosságra vonatkozó pályázatot: - Szabadság tér 93. Óvodai tagintézmény - Szent István u. 75. Óvodai tagintézmény - Magvető u. 2., Óvodai tagintézmény - Észak u. 96. Óvodai tagintézmény - Pál u. 54. Óvodai tagintézmény - Malom u. 25. Óvodai tagintézmény - Pálffy u. 41. Óvodai tagintézmény - Oldalkosár u. 14. Óvodai tagintézmény - Oldalkosár u. 4. Óvodai tagintézmény - Tornyai J. u. 15. Óvodai tagintézmény


Egyéb Intézmények - Kertvárosi Bölcsőde Hóvirág u. 3. - Kovács- Küry Időskorúak Otthona Serház tér 6. Az előzetesen kalkulált bekerülési összeg a fent leírt intézmények energetikai fejlesztése esetében közel 735 Millió Ft európai Uniós támogatás elnyerésére pályázhat az Önkormányzat, teljes tervezett költség 865 Millió Ft, támogatás intenzitása 85%. A pályázatok benyújtása 2013. februárjában megtörtént, a pályázatok befogadásra kerültek, bírálat alatt vannak. 2014 –re eső rész (e Ft) támogatás

saját forrás


735.448

129.785

865.233

22.) Tanyafejlesztési program 2013 (TP-1-2013) pályázat kispiacok felújítása A Vidékfejlesztési Minisztérium kiírása alapján a Tabáni templom melletti, Metripond ABC melletti, HÓD ABC melletti, Fórum ABC melletti és a Szikáncsi kispiacok felújítására adott az Önkormányzat be pályázatot. Asztalok, térburkolat felújítása kerékpártároló és hulladék gyűjtő telepítése szerepel a tervekben. A pályázat teljes bekerülési költsége 21.541.423,- Ft, a támogatás intenzitása 90%. Teljes egészében a 2014. költségvetési évet terheli. Az önkormányzat feladatalapú finanszírozása mellett a központi források várhatóan csak a kötelezően ellátandó feladataink finanszírozásához lesznek elegendőek, ezért annak érdekében, hogy a Város lakossága részére minél szélesebb körben tudjunk jó minőségű szolgáltatást nyújtani, élhető várost építeni, fejlesztéseinket töretlenül folytatni, meg kell tenni mindent kiadásaink racionalizálása és saját bevételeink növelése érdekében is: Kiadásaink csökkentése érdekében 1./ A jogszabály szerint kötelezően előírt bér és bérjellegű juttatások kerüljenek megtervezésre minden intézmény típusnál. Intézmény típusonként vizsgálni kell a kihasználtságot, ahol lehet további összevonásokat, tagintézmény bezárásokat kell végrehajtani. 2./ Az Önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatai körébe nem tartozó (önként vállalt) feladat, kötelezettség csak a Közgyűlés egyedi döntésével vállalható, a költségvetésben csak a Közgyűlés eseti engedélyével tervezhető. 3./ Mindent meg kell tenni a PPP beruházásban épített Balogh Imsi Sportcsarnok önkormányzati használatba adása érdekében. 4./ Jelentős önkormányzati szerepvállalással megvalósult sportlétesítményeink hatékony működtetése érdekében keresni kell annak lehetőségét, hogy akár bérbeadás, akár közös működtetés révén fenntartásuk nyereségessé váljon. 5./ A személyi juttatások és járulékaik csökkentése érdekében átvilágítást kell végrehajtani a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzat gazdasági társaságai vonatkozásában.


6./ Vizsgálni kell az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok összeolvadásának lehetőségét. Meg kell találni azt a szervezeti, működési formát, amely feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni. 7./ Minden intézménynek növelnie kell saját bevételeit legalább a 2013. évi várható teljesítés 3%-ával. 8./ Csak a jogszabályban alanyi jogon megállapított cafeteria juttatás nyújtható, melynek mértéke nem haladhatja meg személyenként a törvényben meghatározott minimum mértéket. 9./ Intézményeknél és az oktatási célt szolgáló ingatlanokban felújításra, fejlesztésre csak pályázati források bevonásával kerülhet sor. 10./ Kizárólag önerős beruházás csak kivételesen indítható 11./ Csak olyan Uniós és hazai pályázatra nyújtható be támogatási igény, ahol a támogatás intenzitása eléri, vagy meghaladja a 75%-ot 12./ Beruházásra pályázat abban az esetben nyújtható be, ha annak megtérüléséről és fenntarthatóságáról előzetesen hatástanulmány készült, és azt a Közgyűlés jóváhagyta. Bevételeink növelése érdekében Meg kell tenni mindent, hogy követeléseinket beszedjük, a hátralékos összegeket behajtsuk, kintlévőségeinket minimalizáljuk. Folytatnunk kell mindazon, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanoknak az értékesítését, amelyek közösségi célokat nem szolgálnak, és amelyek önkormányzati rendeletünkben értékesítésre kijelöltek. Meg kell vizsgálni a megüresedett intézményi ingatlanok hasznosításának szükségességét, illetve értékesítésük lehetőségét, hogy ne eredményezzenek értékvesztést. Bevételeink növelése érdekében szükséges annak vizsgálata, hogy a helyi rendeletben meghatározott értékpapírjaink milyen kondíciókkal lennének értékesíthetőek, kedvező piaci viszonyok mellett élni kell ennek lehetőségével is. Tisztelt Közgyűlés! A Koncepció elkészítésével irányt szabunk következő évi terveinknek, számba vesszük az ehhez elérhető pénzeszközeinket, próbáljuk meghatározni legfontosabb feladatainkat és rendező elveket állítunk fel, amelyek segítenek olyan költségvetési rendelet megalkotásában, mely lehetőséget teremthet a Város zökkenőmentes működtetéséhez és fejlesztéséhez. Az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját azzal terjesztem Önök elé, hogy az abban foglalt jövő évi célok megvalósításához szükséges források a 2014. évi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően lesznek pontosan tervezhetőek. Kérem Önöket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Tisztelettel: Almási István polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a 2005. szeptember 15-én 564/2005.(09.15.) Kgy.h. számú határozatával elfogadott 7/2011.(02.07) Kgyh. számú határozatával felülvizsgált hosszú távú gazdaság fejlesztési stratégiai programjában foglaltakat megerősíti azzal, hogy annak végrehajtása során 2014. évben a költségvetési koncepcióban megfogalmazott prioritások végrehajtására kell törekedni. 2./ a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a beterjesztett javaslatnak megfelelően elfogadja. 3./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés összeállítása során a koncepcióban foglaltakat – a törvényi lehetőségek figyelembe vétele mellett - építse be a város költségvetési rendeletébe. 4./ A.) A Közgyűlés utasítja az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőit, hogy dologi kiadásaik tervezésénél a 2012. évi bázis adataival számoljanak, ennek megfelelően készítsék el intézményük 2014. évi költségvetési tervezetét! B.) Az általuk vezetett intézmények 2014. évi költségvetési tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb tervezési irányelvek és saját racionalizálási intézkedéseik alapján a jegyzővel együttműködve készítsék el, kiegészítve azt az időközben elfogadott központi irányelvekkel és útmutatásokkal, figyelembe véve a költségvetési törvényt megalapozó egyes jogszabályok tervezett módosításainak elfogadásával jelentkező feladatokkal. 5./ Az elkészített költségvetési tervezeteket írásban a Központi Költségvetésről szóló Törvény elfogadását követő 15 napon belül kell a jegyzőhöz benyújtani. 6./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti koncepcióban megtárgyalt és elfogadott elveknek megfelelően gondoskodjon a szükséges rendeletmódosítások előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről, a pályázatok benyújtásához szükséges tervek és szerződések elkészüléséről, a pályázatok határidőben történő benyújtásáról, a kapcsolódó közbeszerzések kiírásáról. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről folyamatosan adjon tájékoztatást. Határidő: folyamatos Felelős: 3-4-5.) pont vonatkozásában: Intézményvezetők, Jegyző, Aljegyző 6.) pont vonatkozásában: Polgármester Határozatot kapja: SZMSZ szerintiek Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Almási István polgármester

Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző


Iktatószám:

22-

/2013.

Címzett:


Tárgy: A 2013. évi költségvetés I.III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. október 22.




NYÍLT

ZÁRT



Száma: /2013. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése az 1/2013.(02.05). Kgy. rendeletében 14.449.709 e Ft 10.341.077 e Ft 4.108.632 e Ft 4.733.791 e Ft 625.159 e Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési többlettel, ebből működési többlettel, felhalmozási hiánnyal

került elfogadásra. Az eredeti előirányzatok módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett változások, az önkormányzat részére pótlólagosan megállapított központi előirányzatok, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati támogatások, valamint közgyűlési döntések következtében. Ennek megfelelően két alkalommal, a 13/2013.(06.18.) Kgy. számú, illetve a 19/2013. (09.11.) Kgy számú rendelettel került módosításra a költségvetés. A rendelet módosításai után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege 18.432.278 e Ft-ban került meghatározásra, 761.847 e Ft költségvetési többlet mellett, melyből működési többlet 1.619.196 e Ft, felhalmozási hiány 857.349 e Ft. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87 § (1) rendelkezései szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves teljesüléséről a koncepcióval együtt, október 31-ig tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (esetleges többlet) összegének, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni, így a 2013. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően készült el. BEVÉTELEK A csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a tájékoztatóban a bevételek 9.777.419 e Ft összegben folytak be, mely az éves előirányzat 53,05 %-os teljesítését jelenti. A befolyt bevételek legnagyobb hányadát, a helyi adó bevételek és az Önkormányzat költségvetési támogatása teszi ki, ezen belül a feladatalapú állami támogatások mértéke a legnagyobb, melyek a Kormány rendeletben meghatározott ütemben 71,76 %-ban teljesültek.


Bevételeink az III. negyedév során az alábbiak szerint alakultak: Önkormányzat 1.) Az intézményi működés bevételei (2. sz. melléklet) 198 513 e Ft-ra teljesültek, ami a módosított éves előirányzat 6,33 %-a. Ez a tétel tartalmazza a továbbszámlázott szolgáltatásokat, bérleti díjakat kamat- és ÁFA bevételeket, illetve a központi támogatásból várt forrásokat. Összességében megállapítható, hogy az időarányoshoz képest a teljesítés alatta marad az elvárhatónak. Ennek oka a kiszámlázott továbbszámlázott szolgáltatások, a bérleti díjak tervezettől való elmaradása, valamint az, hogy a Zsigmondy Béla Zrt-vel kötött 199/2013.(05.10) kgy. határozatban foglalt szennyvízcsatorna bérleti díj a IV. negyedévben esedékes. Az itt tervezett állami támogatások egy része a beszámolási időszakot követően számlánkra már megérkezett, további folyósítások az év hátralévő részében várhatóak. 2.) Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. sz. melléklet) a helyi és átengedett központi adókat és bírságokat, a befolyt helyiségbérleti díjakat, valamint lakbér bevételeket tartalmazzák. A befolyt bevételek összességében 2.636.387 eFt-ra teljesültek, amely eléri, sőt kismértékben meghaladja az éves előirányzat időarányos részét (75,44%). A helyi adó bevételeink is 74,95 %-ra teljesültek. Az adócsoport folyamatosan intézkedik, hogy a bevételi hátralékokat behajtsa. A bírságok, pótlékok és egyéb bevételek sajnos elmaradtak a tervezet időarányostól 47,55 %-ra teljesültek. 3.) Az Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A sz. melléklet) a vizsgált negyedévben befolyt összes bevétel 20,59 %-át teszi ki az előző év hasonló időszakában ez az összes bevétel 55,5 %-át tette ki. A folyósítás a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ez a tétel tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, egyéb kötelező önkormányzati támogatásokat. Az általános feladatok támogatása így 73,86 %-ra teljesült. Óvodák üzemeltetésére, működtetésére, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésre, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátására kapott támogatás 67,53 %-ra teljesült. Támogatás érkezett még a nyári gyermekétkeztetésre, üdülőhelyi feladatokra, lakott területi feladatok ellátásával kapcsolatban illetve EU önerő alap támogatás jogcímen. Egyéb központi támogatásként adósságkonszolidáció jogcímen 179 327 e Ft támogatás érkezett. Bérkompenzáció jogcímen 47.627 e Ft és gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 14.172 e Ft volt. 4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételei (2. sz. melléklet) jelentős mértékben alulmaradnak a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy az ingatlan piac a kormány gazdaságpolitikai intézkedései ellenére még mindig kedvezőtlenül alakul. A bevételek nagyobb hányada várhatóan a IV. negyedévben fog realizálódni. A nyugdíjas Lakóparkba beköltözők által fizetett egyszeri használatbavételi díj teljesült 86,92 %-ra. 5.) Támogatásértékű működési célú bevételek és átvett pénzeszközök összességében a vizsgált időszakban 823 344 eFt összegben teljesültek, mely az időarányosnak megfelelő (71,28%) a tervezetthez képest. Az itt megtervezett tétel tartalmazza a közfoglalkoztatásra kapott támogatást. Pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat a „Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése” TIOP támogatás. Egyéb bevételként KLIK által átvett intézmények pályázati, nyitó pénzkészleteit, tartásdíj megelőlegezést, kiegészítő gyermekvédelmi támogatást stb.


A „Gyulai József Természettudományos Műhely” TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0026 projekthez részben érkezett támogatás a Szabadság téri szociális célú város rehabilitáció DAOP támogatása még nem érkezett meg a III. negyedév végéig. Működési célra kaptunk még támogatást a GovernEE projekt működési költségeire, Alta Kft közérdekű kötelezettségvállalása, hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetésére jogcímen. 6.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: 37.794 eFt összegben teljesültek, az éves előirányzatot meghaladó mértékben teljesültek (376,06%). Felhalmozási célú garancia és kezességvállalás jogcímen megtérült a HVSZ Zrt-től és a Fontana lakossági lakáscélú hitelek valamint közérdekű kötelezettségvállalás. 7.) A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel címén 782.049 e Ft összegben érkeztek források, ez a várt támogatás 61,71%-ának felel meg. Ezen a soron találhatóak a megnyert pályázataink alapján betervezett támogatási összegek, amelyek szinte arányosnak mondhatóan érkeznek meg. Pl. Tornyai János Kulturális Város Rehabilitációs Program I. ütem DAOP támogatás. A Szabadság téri szociális célú város rehabilitáció DAOP támogatása még nem érkezett meg . A pályázatok utófinanszírozásúak, e miatt a támogatás megérkezése várhatóan még adott évben realizálódik. 8.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele működési célú kölcsön visszatérülése 191.107 e Ft, felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 25.178 eFt volt a tájékozató időpontjában. Működési kölcsönt a Szerdahelyi Nonprofit Kft 100 %.-ban visszatérítette, a Többcélú Kistérségi Társulás 81,9 %.-ban, a HVSZ 94,77-ban. Rövidlejáratra éven belüli visszatérülésre adott kölcsöneink visszafizetésére a IV. negyedévben kerül sor. Felhalmozási célra adott kölcsönök közül a Háziorvosok részére adott kölcsön visszafizetése időarányosan teljesült. Lakáscélú támogatás címen érkezett még vissza kölcsön. OrosházaKakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építéshez önrész utófinanszírozású. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 254.499 e Ft.-ban realizálódott. KIADÁSOK Az Önkormányzat kiadásai a III. negyedévben az éves előirányzathoz képest 9.489.995 eFtra, (51,49%) az időarányoshoz képest alul teljesültek. A bevételi előirányzatok is hasonló mértékben teljesültek. A kiadások teljesülési szintje az egyes kiemelt előirányzatoknál eltérést mutatnak az alábbiakban részletezetteknek megfelelően, a mellékletek alapján: Önkormányzat 1.) Személyi juttatások (2. sz. melléklet). Az Önkormányzat vonatkozásában személyi juttatásként és járulékaként a közcélú foglalkoztatás került megtervezésre. A bér az időarányoshoz képest túlteljesült 86,25 %-ra, járulékai időarányosan teljesültek a tájékoztató időszakában. A közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 66,6 %-ra teljesült. A túlteljesítés azért mutatkozik, mert az általános iskolák és középiskolák vonatkozásában még az önkormányzatot terhelő bér már 100 %-ra teljesült, mivel a hátralévő időszakban ezeken a jogcímeken nem kerül sor kifizetésre.


2.) A dologi kiadásoknál (2/1. sz. melléklet) Megfigyelhető az a konszolidációs cél, amely a kötelezettség vállalások és a nem kötelező feladatok fokozatos csökkentésében nyilvánul meg. A III. negyedévben teljesített előirányzat felhasználás 39,79 % volt. A városüzemeltetésre az éves előirányzat 36,63 %-át, 361.883eFt-ot fordítottunk. Az előző év hasonló időszakához képest jóval nagyobb összeg került felhasználásra. Vis-maior feladatokra tervezett előirányzat 27,07 %-ra teljesült. Közművelődésre, városmarketingre tervezett kiadásaink teljesítése elmaradt az időarányoshoz képest. A Központi irányítás tervezett éves költségei 34,65 %-ban kerültek teljesítésre. Tankerülethez átkerült oktatási intézmények üzemeltetésére 137.577 e Ft-ot fordítottunk, melyet saját bevételből finanszíroztunk. Pályázatokhoz kapcsolódóan 151.340 e Ft került kifizetésre. 3.) Kamatkiadások a hitelszerződésekben meghatározott ütemben teljesültek. 4.) Beruházási kiadásaink (2/2. sz. melléklet) pénzügyi teljesítése a háromnegyedév során 42,5%-ban valósult meg, 969.265,-eFt összegben, melyből saját forrásként biztosítottunk 516.268,-eFt összeget, mely éves tervezett saját forrás előirányzatunk 52,55%-ának felelt meg. Beszámolónk mellékletében, ágazatonkénti bontásban szerepelnek fejlesztéseink – beruházásonként feltüntetve a beruházáshoz kapcsolódó pályázati forrásokat, illetve külön oszlopban a beruházások műszaki teljesítésének három negyedéves helyzetét. Jól láthatóan a beruházások egyes ágazatokban nagymértékben megvalósultak, kivételt képeznek pl.a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén, HISZ Eötvös József Székhelyintézmény külső homlokzati nyílászárók rekonstrukciója, Szent István város rehabilitációval összefüggő fejlesztések, a Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése, melyek átadási határideje áthúzódnak az utolsó negyedévre, illetve a következő évre. A pénzügyi teljesítések esedékessége – a közbeszerzéseknek köszönhetően meghaladják a műszaki átadást. Az elmúlt évről áthúzódó kifizetések teljesítése megtörtént. 5.) Felújítási kiadásaink (2/3. sz. melléklet) 78,41%-ban teljesültek, mely összesen 409.095 eFt kiadást jelentett. A felújítások ágazatonkénti megosztását és műszaki készültségi fokát a hivatkozott melléklet tartalmazza. A felújítások saját bevételi forrásból kerültek finanszírozásra. 6.) A gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) Jelen gazdasági évben az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek közül Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft részére és a Hód-Menza Nonprofit Kft részére terveztünk működési költségeihez támogatást nyújtani. Az első félév során a tervezett éves támogatás 142,48 %ban került folyósításra a Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft részére. A Hód-Menza Nonprofit Kft részére a tájékoztató időszakában nem került támogatás kiutalásra. A vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának kifizetése a tervezetthez képest 106,53 %ban történt meg. A kifizetés minden esetben a Közgyűlés döntésének megfelelően valósul meg. A VOLÁN Zrt. Támogatására, a közöttünk a tömegközlekedés ellátására vonatkozó megállapodás alapján kerül sor. 7.) Támogatásértékű működési kiadás és átadott pénzeszközök 160.191 e Ft-ban teljesült, mely az előirányzott összeg 23,03 %. A sor tartalmazza a non-profit szervek és társadalmi önszerveződések részére folyósított működési célú támogatásokat. A sport szervezetek és civil szervezetek részére történt pénzügyi kifizetés. Ide tartozik még a HTK részére nyújtott támogatás is, valamint a Városi Rendőrkapitányság részére a 48/2012.(03.01) Kgy


határozatban foglaltak szerinti támogatás. Pénzügyi teljesítés történt az árvízvédekezéshez, a KLIK részére 2012. évi maradvány átadása. 8.) Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 250.404 eFt összegben valósult meg. Ez az előirányzat tartalmazza az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, továbbá a panel programhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások, a saját cégek részére vállalt és beváltott kezességvállalások mértékét, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok törzstőke visszapótlását, valamint a Jókai és Kutasi utak keresztezésének jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, 537/2012. (12.14.) Kgy. hat. alapján támogatás a Római Katolikus Temető ravatalozója felújításához Szabadság téri szociális célú város rehabilitáció projekttel kapcsolatos önerő biztosítása (vegyes tulajdonú társasházaknak, plébániának, rendőrségnek, mini projektekhez). 9.) A társadalmi, szociálpolitikai támogatások soron találhatóak többek között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, LFT szemétdíj támogatás, szociális segélyek és járadékok, az otthonteremtési támogatás, temetési segély, stb. előirányzata és teljesítése. Ez a tétel 50.043 eFt-ra 38,13 %-ra teljesült. 10.) Önállóan működő és gazdálkodó intézményeink (3. sz. melléklet) az éves szinten tervezett 2.235.316 eFt összegű bevételeiket 1.484.512 eFt összegben beszedték, ez összességében az időarányos értéket megközelítően 66,41 %-ban teljesültek. Kiadásaik 1.336.483 eFt-ban kerültek kifizetésre, mely az éves előirányzat 59,79 %-a volt. Költségvetésük végrehajtása, intézményenként az alábbiak szerint alakult: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. január 1.-től a Mártélyi Polgármesteri Hivatal és a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaként gazdálkodik az átszervezés következtében. Bevételeit a tervezetthez képest 55,83%-ban, 975.724 eFt-ban teljesítette. Intézményi működési bevételei és támogatásértékű működési bevételei 27.084 eFt összegben folytak be. Ebből a legjelentősebb a továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyt bevétel. Támogatásértékű működési bevétele egyrészt pénzmaradvány 145.253 eFt, valamint Mártély Község Önkormányzat hozzájárulása a hivatala működéséhez 2.068 e Ft. Az Önkormányzatunktól kapott támogatás 735.416 eFt. A kiadások között a legjelentősebb tételt a személyi juttatások és járulékai képezték, melyre 571.817 eFt-ot fordítottunk. A személyi juttatás keretében a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselői és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, a megbízási díjak és tiszteletdíjak kerültek kifizetésre. A bérelőirányzatunk az időarányoshoz (75%) képest 70,33 %-os teljesítést mutat. A Hivatal működésének másik jelentős költsége a központi irányítás működtetése 160.739 eFt. Ez foglalja magában a készletbeszerzést, a kommunikációs szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatási kiadásokat (energiaszolgáltatás, távhőszolgáltatás, karbantartás, bérlet-, lízing-, és szállítási szolgáltatás, és a továbbszámlázott szolgáltatások). A felhasználás az éves előirányzathoz képest kissé alatta marad a tervezettnek, 61,31% volt. Dologi jellegű kiadásaink között szerepel ezt meghaladóan az informatikai eszközök, szoftverek fenntartási díja, tisztítószer beszerzés, irodaszer beszerzés és Mártélyi Polgármesteri Hivatal működési költségei.. A HMVJ Polgármesteri Hivatala dologi és egyéb folyó kiadásait összességében 171.296 eFt összegben teljesítette, amely a módosított előirányzatának 57,8 %-át jelentette.


Társadalmi-, szociálpolitikai támogatásokra 206.781 eFt-ot fordítottunk, ami az éves előirányzat 56,03%-a. Itt kerültek megtervezésre és kifizetésre Hódmezővásárhely és Mártély vonatkozásában az egyes segély jellegű kifizetések, melyek időarányosan kerültek folyósításra. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkozatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, ápolási díj. Felhalmozási céllal munkáltatói lakásépítési és felújítási kölcsönt folyósítottunk munkavállalók részére, az éves előirányzathoz képest 55,1%-os mértékben. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ A Tornyai János Múzeum, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, a Magyar Állam tulajdonában lévő, de a Tornyai Múzeum által működtetett Emlékpont és az Alföldi Galéria működése az év során zavartalan volt, a beruházási felújítási munkálatok befejeződtek. Bevételeik 430.952 eFt-ban teljesültek, mely módosított előirányzatuk 108,77%-a. Kiemelkedően magas az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás, mert a tájékoztató időpontjáig már 124,75 %-os a teljesítés. Az intézmény működési bevételeit 62,25 %-ban teljesültek. Kiadásaik között legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatása és járulékai jelentik, ez a tájékoztató időszakában 128.843 eFt volt, éves előirányzatuk 47,64 %a. Dologi és egyéb folyó kiadásaik 83,71 %-ra teljesültek. Az intézmény esetében a személyi juttatások túlteljesültek 8,71%-kal az időarányoshoz képest. A dologi kiadások vonatkozásában közel időarányos teljesítés valósult meg. A beruházási kiadások nagymértékű túlteljesítést mutatnak a tervezett 2.350 e Ft-tal szemben 78.920 e Ft a teljesítés. Az intézménynek az előirányzatát felül kell vizsgálni és kezdeményezni kell az előirányzat módosításokat. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Az intézmény a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ önállóan működő intézménye. Alaptevékenységként könyvtári, közművelődési feladatokat lát el, e mellett kapacitás kihasználásként fénymásolás, internet szolgáltatás, videó kölcsönzés és könyvkötészeti tevékenységet végez. Bevételi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 91.540 eFt összegű módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 77.836 eFt-ban realizálódott, 10,03 %-kal meghaladva az időarányos mértéket. Bevételei között legjelentősebb tételt az önkormányzati támogatás jelenti, melynek összege 50.578 eFt volt, ami 69,91 %-os teljesülés. Az intézmény működési bevételei jóval a tervezetthez képest teljesültek 684 e Ft-tal szemben 3.948 e Ft-ra teljesült. Kiadásaik 59.291 eFt-ra, a tervezett 64,77 %-ban teljesültek. A személyi kiadások és járulékai összességében 46.621 eFt-ban, a tervezett időarányoshoz képest 6,63 %-kal nagyobb mértékben kifizetésre kerültek. Dologi kiadásait 65,09 %-ban teljesítette. 12.) Önállóan működő intézményeink a tájékoztató időpontjában augusztus 31.-ig öt Óvodát üzemeltetett az Önkormányzat. Szeptember 1.-től összevonásra kerültek az intézmények. Az éves szinten tervezett 364.516 eFt összegű bevételeiket 270.163 eFt összegben teljesítették, ez összességében az időarányos értéknél 1,21 %-ban kisebb mértékű teljesítést jelent. Támogatásértékű működési bevételeik pályázatból befolyt bevételek 8.993 e Ft összegben teljesültek. Kiadásaik 268.984 eFt-ban kerültek kifizetésre, mely az éves előirányzat 73,79 %-a volt.


13.) Működési,- felhalmozási célú kölcsön folyósítására összességében 87.806 eFt összegben került sor. Működési célú kölcsön 23.395 e Ft, felhalmozási célú kölcsön 38.743 e Ft. Ennek nagy részét gazdasági társaságaink gépvásárlásához és a HVSZ részére belvárosi termál kör kiépítéséhez többletköltség fedezeteként utaltuk át (20.000 eFt) mely a tervezett éves előirányzat 0,1 %-ának felelt meg. 14.) Hitel visszafizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Folyószámla és munkabér hitelünket visszafizettük. Működési célú hitelfelvételre került sor 3.112.702 eFt értékben, működési célú hitel visszafizetése 2.149.778 eFt –ban realizálódott. Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk a 2013 III. negyedévben is jelentősen növelte befektetett eszközeinek értékét (nem csak a vízi közmű vagyon átvételével), a folyamatban lévő nagy beruházásaink kiemelt mértékben megterhelték a költségvetésünket. Működési költségvetésünk egyenlege pozitív 1.436.753 eFt többletbevétel keletkezett. Felhalmozási költségvetésünk egyenlege szintén pozitív 287.784 eFt többletbevétel keletkezett. Finanszírozási műveletek egyenlege negatív 24.834 e Ft-al, ami szintén pozitív eredmény, mivel azt jelenti, hogy többet törlesztettünk az adósságunkból, mint amennyi kölcsönt és hitelt vettünk igénybe. A félév folyamán kötelező feladatainkat, a Képviselő Testület által vállalt nem kötelező feladatainkat elláttuk. Tisztelt Közgyűlés! Költségvetésünk III. negyedéves végrehajtása kapcsán megállapítható, hogy előzetes várakozásainknak megfelelően nehéz gazdasági környezetben kellett feladatainknak eleget tennünk. Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2013. III. negyedévében bevételeit 9.777.419 eFt összegben teljesítette, míg kiadásai 9.489.995 eFt-ra teljesültek. Bevételi többletünk a III. negyedév végével 287.424 eFt. Önkormányzatunk 2013. III. negyedévében a gazdaságosság, eredményesség elvét érvényesítve kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott és legfontosabb feladatait teljesítette. A III negyedév folyamán kötelező és önként felvállalt feladatainkat elláttuk. Óvodáinkat teljes körűen, míg oktatási intézményeink vonatkozásában a működtetést, valamint szociális intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni és emellett jelentős beruházásokat valósítottunk meg. Megnövekedett terheinknek a kötelezettségvállalások tudatos visszaszorításával, a nem kötelezően ellátott feladatok fokozatos csökkentésével igyekeztünk eleget tenni. Likviditásunk folyamatosan biztosított volt. A pénzügyi helyzet feszített, de biztonságos keretek között tartható. Az év második felében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni, hogy kötelező feladataink ellátása folyamatosan megfelelő legyen. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tájékoztatómat megvitatni szíveskedjen és hozza meg döntését a mellékelt határozati javaslat szerint! Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Tisztelettel: Almási István polgármester


Tárgy: 2013. évi költségvetés I.III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I.III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Hódmezővásárhely, 2013. október 25.

Almási István polgármester Határozatot kapják: 1./ Almási István polgármester helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző helyben 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár





















Iktatószám:

22-327-2/2013.

Címzett:


Tárgy: az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével Közgazdasági Iroda

Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók:

…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. október 22.




NYÍLT

ZÁRT



Szám: 22-327-2/2013. Tárgy: az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban („kitekintő határozat”) kell megállapítani. Mint Önök előtt is ismeretes, a Magyar Állam Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város adósságállományának 70%-át konszolidálta. Technikai lebonyolítást tekintve, a konszolidáció jelentős része (közel 90 %-a), a fennálló tartozás állami átvállalásával került végrehajtásra, ezáltal az Önkormányzat adósságállománya, illetve a tárgyévre és a futamidő végéig terjedő időszakra vonatkozó adósságszolgálata jelentősen lecsökkent. Az adósságszolgálat csökkenésének figyelembe vételével szükséges egy új „kitekintő határozat” elfogadása, ezzel párhuzamosan az év elején a költségvetési rendelettel egy időben e tárgyban született határozat visszavonása. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Tisztelettel: Almási István polgármester


Szám: ………….…………./2013.(10.25.) Kgy. Határozat Tárgy: az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása, az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét – az Állami adósságkonszolidáció figyelembe vételével - a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja. 2.) Ezen határozat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés a 3/2013. (02.01.) Kgy Határozatát hatályon kívül helyezi. Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Almási István polgármester Határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők helyben 2./ PH Közgazdasági Iroda 3./ Irattár



1. számú melléklet megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

3 105 000

3 105 000

3 105 000

3 105 000

0

0

0

0

65 500

65 500

65 500

65 500

1 206 088

500 000

500 000

500 000

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

0

0

0

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

8.

Saját bevétel összesen

4 376 588

3 670 500

3 670 500

3 670 500

9.

Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)

2 188 294

1 835 250

1 835 250

1 835 250

2 647 353

392 856

951 283

451 955

216 697

208 827

200 957

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 10. kötelezettség4 (11+…+18) 11.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

672 422

12.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

461 671

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

1 495 700

158 599

160 365

240 749

14.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

15.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

17 560

17 560

17 560

10 249

16.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

17.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

18.

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

-459 059

1 442 394

883 967

1 383 295

Tárgyévben

keletkezett

illetve

keletkező,

tárgyévet

terhelő

19. fizetési kötelezettség (20+…+27) 20.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

21.

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

22.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

23.

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

24.

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

25.

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

26.

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

27.

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó 28. fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELT része

564 530


Iktatószám:

131-13072/2013.

Címzett:

Hódmezővásárhely Közgyűlése

Megyei

Jogú

Város

Tárgy: Szolidaritási nyilatkozat a menetelésével kapcsolatban Az anyagot készítette:

székelyek

nagy

Jogi Iroda


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes

Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett:

2013. október 22.


nincs


NYÍLT

ZÁRT



Száma: 131-13072/2013. Tárgy: Szolidaritási nyilatkozat a székelyek nagy menetelésével kapcsolatban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Dr. Grezsa István, mint a Tiszta Lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület Elnöke a mellékelt Szolidaritási nyilatkozatot juttatta el hozzám kérve, hogy Önkormányzatunk is csatlakozzon azon települések közzé, akik támogatják a székelyek önrendelkezési joguk érdekében 2013. október 27.-ére tervezett demonstrációját, a Berecktől-Kökösig tervezett élőláncot. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a mellékelt nyilatkozat elfogadásával támogassuk a Székelyek törekvését. Hódmezővásárhely, 2013. október 22. Tisztelettel: Almási István polgármester


Tárgy: Szolidaritási nyilatkozat a székelyek nagy menetelésével kapcsolatban Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával, kifejezi szolidaritását a Székely nép önrendelkezési jogának megszerzése érdekében szervezett demonstrációval. Hódmezővásárhely, 2013. október 25.

Almási István polgármester


A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. SZMSZ szerintiek 3. Dr. Grezsa István elnök, Tiszta Lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület 4. Irattár


Szolidaritási nyilatkozat a székelyek nagy menetelésével Háromszék nem alkuszik! 1848 óta büszkén vallják és vállalják a székelyek, hogy egész Erdélyben a reménytelen túlerő ellenében Sepsiszentgyörgyön hirdették meg önvédelmi harcukat és Gábor Áron ágyúinak dörgése visszhangot vetett a háromszékiek lelkében a magyar szabadság védelmében. A 2013. október 27-re hirdetett grandiózus élőlánc Berecktől-Kökösig 53 kilométer hosszan kívánja megújítani Háromszék fogadalmát az önrendelkezés vonatkozásában. A feladat ma sem kisebb, mint akkor! A román tengerbe ágyazott székelység ma nem honvédő, hanem jogait és jövőjét védelmező harcos kiállása nélkül, évtizedeken belül eltűnhet a magyar szó az elszakított Erdély földjéről. Trianon után gazdaságilag tették tönkre az erdélyi magyarságot, a kommunizmus nagyarányú betelepítésekkel változtatta meg az etnikai arányokat, a piacgazdaság pedig közigazgatási régiókkal kívánja szétszabdalni az oszthatatlannak remélt Székelyföldet. A háromszéki felhívásra megmozdult az egész székelység, de mára világossá vált, valamennyi magyar ügyét védelmezi a „székelyek nagy menetelése”. A Tiszta Lap Hódmezővásárhelyért polgári egyesület szolidaritási felhívást tesz közzé, a háromszéki eseményekkel párhuzamosan október 27-én (vasárnap) 14 órakor találkozzunk a Bethlen Gábor Gimnázium udvarán az erdélyi falnál, amelyet egykor a falurombolás elleni tiltakozás céljából emeltek az iskola tanárai és diákjai, majd innen vonuljunk át a székely kapu elé és jelképesen mi is vegyük azt körül hódmezővásárhelyi élőlánccal, így lélekben együtt vallhatjuk székely testvéreinkkel: Háromszék és a magyarság nem alkuszik! Hódmezővásárhely, 2013. október 21. Grezsa István dr. TLE elnöke


Iktatószám:

35-220-104/2013.

Címzett:


Tárgy: Döntés kamatmentes kölcsön nyújtásáról a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére Városfejlesztési és Építéshatósági Városfejlesztési Csoport Jogi Iroda

Az anyagot készítette:

Iroda,


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes

Véleményezésre megküldve: 2013. október 22.


Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy


NYÍLT

ZÁRT



Iktatószám: 35-220-104/2013. Tárgy: Döntés kamatmentes kölcsön nyújtásáról a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Vállalkozási szerződés keretében a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú „Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti ellátása és a kiviteli tervek elkészítése tárgyában közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, melyet a H SZ M Ivóvíz Konzorcium (Hidrofilt Zrt., Építészmester Zrt., Joma Kvent Kft.) nyújtott be. Az egyösszegű ajánlati ár nettó 1.775.512.000,- Ft, mely nettó 322.196.284,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló forrást az Építési munkák projektelem soron. Az egyösszegű ajánlati ár 5%-ára (88.775.600 Ft), ami a tartalékkeret, a projekt tartalék során rendelkezésre áll a fedezet. A Társulás 2013. augusztus 26. napján kelt levelével igényt nyújtott be a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez a projektelemek közötti felhasználható összegek átcsoportosítására, valamint a többlet költség uniós támogatásból történő finanszírozása érdekében. A kérelem elbírálása még folyamatban van, várhatóan még ebben a hónapban döntés születik a kérelemről. Ezt követően nyújthatja be a Társulás a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához a kérelmet a többlet saját forrásának BM Önerő Alapból történő finanszírozásához. Mivel az ajánlattevő ajánlati kötöttsége október 25-én lejár és a határidő nem hosszabbítható meg az eljárás eredményét ezen a napon mindenképpen ki kell hirdetni. Tekintettel arra, hogy a Támogató részéről a döntés még nem született meg a többletköltséget egyéb forrásból kell biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, az ajánlatkérő Önkormányzati Társulás kénytelen eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, és új közbeszerzési eljárás megindításáról dönteni. Ez azonban veszélyeztetné a projekt megvalósulását. Az eljárás eredményesen befejezhető, és nyertesként kihirdetésre kerülhet a fenti ajánlattevő, ha Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-es költségvetése terhére kamatmentes kölcsönt nyújt az Önkormányzati Társulás részére. A kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben kerülne sor, ha fenti többlettámogatási igények elutasításra kerülnének. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, 2013. október 25. Tisztelettel: Almási István polgármester


Tárgy: Döntés kamatmentes kölcsön nyújtásáról a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése nettó 322.196.284,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít a Hódmezővásárhely – Mártély – Székkutas Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás részére, a projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti ellátásának és a kiviteli tervek elkészítésének többletköltségére, az Önkormányzat 2014-es költségvetése terhére. 2./ A Közgyűlés felkéri Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy a kamatmentes kölcsön nyújtásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: folyamatos

Hódmezővásárhely, 2013. október 25.

Almási István sk. polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

Határozatot kapja: 1. 2. 3. 4. 5.

PH Tisztségviselők, helyben PH Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda, Városfejlesztési Csoport PH Jogi Iroda, Jogi Csoport PH Közgazdasági Iroda Irattár

A kötet

Recommend Documents