A Kist6rs6gekFejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 2011. 6vi egyszerfisftett6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szAmozott oldalttartalmaz
Schwertner Jdnos kepvisel6
Szolnok, 2012.mSrcius 14.
5000Szolnok, Gutenberg ter 1. 3. emelet4. ajto 1
I. ALTALANoSISMERTTTO 1. Az EgyesUlet r6vidbemutat6sa Alapszab6ly kelte: A bejegyz6skelte: A tev6kenys6g megkezd6s6nek id6pontja: A cegjegyzeksz6ma'. AdoszAm: A banksz6mlSt vezet6lbankneve: A banksz6mla sz6ma: A c6gforma: Kdzhasznfbejegyz6sszama,ideje: Sz6khelye: Mfikodesi id6tartama. Az EgyesUlet kepvisel6je:
1919,1. m6rcius28. 1997.Sprilis 15. 199',7 . 6prilis15. Pk.621 1997sorsz6m1390 321 188128674-2-16 Ol'F,Bank Nyrt. 11'702036-20697930 K):zltasznu szervezet Pk.t0i21 1390 3211997 sorsz6m 50Cr0 Szolnok,Gutenbergter 1. 314.
Hatdrrozatlan Sclrwertner J6nos (tOt;+Budapest, Holdutca9.2t4.)
Az EgyesUlet eln6ke:
Sclrwertner J5nos (tOS+Budapest, Holdutca9.214.)
Az EgyesUlet aleln6ke:
Szoboszlai Zsolt (50Cr0 Szolnok, GdborAndorutca8.)
Az Elndks6g titk6ra:
RetterBertalan (Eszrlergom, Vdgydnyki'z2.)
Az Elnokseg tagjai:
Vinrcze Ferenc6s Rohonczi S6ndor
A klzz5tett adatokat konyvvizsg6Io nem ellen6riz:t,e.
politikar6vidismertet6se 2. A sz6mviteli A Szt. 8. S (1) bekezd6s6benfoglalt el6ir6sok figyelembev6tel6vel k6szlt,ugyancsak 6ves bersz6molot EgyesUletunk ,,A"tipusf egyszerfisitett 6ves besz6moloj6t elkeszitiaz egy6b szevezetekk6zhaszn0egys;zer0sitett Ebben az is, melynek r6szei ia m6rleg 6s az erednr6nykimutat6s. 6s a v6llalkoz6si mutatjuk ki a kOzhrarsznu eredm6nykimutat6sban A m6rlegeta Szt.szerintitagol6sontfl tov'6bb eredm6nyet. tev6kenys6gUnk nem r6szletezz}k. kettSs kdnyvvezet6s A beszdmoloformijAhoz igazodoanEgyesUletUnk a vagyoni,p6nziigyi, sorSnel6fonclulo, keret6benr6gziti a tev6kenys6ge j6vedelmihelyzet6rekihatogazdas1gi esem6nye,ket. javak 6s targyi vett immateri6lis az 6v kozben6llom6nyba EgyesUletUnkn6l eszkozdk 6rt6kcsdkken6s6nekelsz6molSsa az Uzembe helyez6st, haszn6latbav6tel hdnapjdtoltdrtenik. Az 6rt6kcsdkken6s6s annak megelozoen,6vente a m6rlegelke:szlltes6t t6rt6n6elsz6mol5s6rt koltsegkent kerUl6 6rtekcs6kkeln6s egy alkalommalsz6moljukel. Az elsz6moldrsra meg. hat6rozzuk a brutto6rtekalapjiln,line6rism6dszerrerl Osszeg6t 6r16kalatti un. kis ertekU A 100 ezerforint egyedi beszerz6si,el66llitdrs;i efteket eszkdzdkbekerUlesi valamintt6rrgyii vagyonijogok,szellemiterm6kek, a haszn6latbav6telkor egy dsszegbenszdrrnoljukel 6rt6kcsokken6si lei16sk6nt. A sz6mvitelipolitikameghat6rozoelemein nem v6ltoztattunkaz elm0lt gyallorolthat6snulla. igy azuzleti6vUnkeredm6ny6re id6szakban, december31. A m6rlegzArhsid6pontja februAr25. A m6rlegfordulonapja
jovedelmihelyzetert6kelerst: 3. Vagyoni,p6nzUgyi, A vagyonihelyzetalakul6sa: = Saj6ttoke/ Merlegf66sszeg T6keer6ss6g x lOtl T6keer6ss6g8707 E FT 1E711E FT x 100=,gtgVo T6kefedezeti mutat6= M6rlegf66sszeg tsajdtt6ke x 100 = Tokefedezeti mutato 8 711EFT / 8 T0TEFT x'100= 100% = Kdtelezettsegek Kotelezetts6gek r6szar1nya x 100 / l/lerlegfoOsszeg o/o == K6telezetts6gek r6szarAny? 0 E FT I I 711 E F'Tx 10O= 0 - Rovidlejdrat0k6terezetts6gek Forgot6ke= Forgoeszk6z0k = 8 598 E FT- 0 E FT = 8 598 E FT Forgot6ke Forgot6ke arinya = Forg6tSke lsajat tokex 100 = =g8o/o Forgot6ke ar6nya 8 598E FT 18707E FT x 10C) PenzUgyi helyzetalakuldsa: Likvidit6si mutato= Forgoeszkdzok x 100 / Rdvidlej6ralldr kdtelezetts6gek = Likvidit6si mutat6 8 598 E F:T/ 0 E FT x 100= 0 % Adoss6g6llomSnyravonatkozo mutatok meghatdr rozAsilra nincs lehetosegUnk, mivelEgyesUletUnknek nincshoss:zri lej6rat0kotelezetts6gel. Jdvedelmez6s6g alakul6sa Bevetel-ar6nyos eredm6ny= T6rgyevieredmdny/ Osszes tev6kenys6g bev6telex 100 B e v 6 t e l - a r S n y o s e r e d m167n4y 3 =E F T / 8 7 4 3 1 = F_ T x 1 0 0= 1 g o / o = Tdrgy6vi Tokear6nyos eredm6ny k6zhaszn0 eredm 6ny,tlsajdttokex 100 = 1 721E FT/ I 707E FTx 100,=19% Tokear6nyos eredmSnv jovedelmez6seg = T5rgy6vieredm6ny BerarSnyos x 100 / Ei6rkoltseg jdvedelmez6s6g = B6rar6nyos 1743E FT/0 E FT x 100= 0 %
El6munkar6fordlt6s-a16nyos jovedelmez6s6g = T6rgyevi eredm6ny,t jellegfir6fordlt6sok Szemelyi x 100 = 1 743E FTl2 096E FT x 100= g3 % El6munkardfordit6s-ar6nyos jdvedelmez6seg
= T6rgy6vieredm6ny/ Eszkozokosszesen Eszklzaranyosj6vedelmez6s6g jovedelmez6s6g= 1743 E FT 18711 E FT =0,2 Eszkdzar6nyos
II.
SPECIALIS ISMERTETo
1. Merleghez kapcsol6do kieg6szit6sek Az EgyesUletm6rleg6nekadatain,t6teleinnem v6ltoztattunk, tehdt ztzok osszehasonllthatoak az el5z56vi adatokkal. A tretelekn6l sem 6trendez:6st, sem 5tmin6sit6st nem v6geztUnk, illetvea m6nlegformitumdtis az el6z6 6vekhezhasonl6an k6szitettUk el. A terv szerintiert6kcsokkenesi lefr6stszint6na:z elozo6vekbenalkalmetzott modszerrel, politik6nkban a sz6mviteli lelrtaknak nregfelel6en sz6moltuk erl. Az EgyesUlettev6kenyseget tartosanszolg6l6szellemiterm6kek,tdrrgyi eszkdz6k6s a befektetett p6nzUgyieszklzok k6nyvszerintiert6ke113E:Ft, ertekhelyesblt6s nem tdrtent. A t6rgyi eszk6z:o,k villtozilsfuta k6vetklez6 tAblAzatmutatja:
Meqnevez6s
lrodai, VEs;6rolt lmmateriSlis igazgat6si sz5mitEstechn. javak, berendez6sek, berend. 6s szoftverek felszerel6sek fels:zerel6sek
Osszeseru
Brutt6 6rt6k N y i t 62 0 1 1 . 0 1 . 0 1 . NOveked6s Csdkken6s Atvezet6s Zhr6 2011.12.31.
149485 0 0 0 149485
782 876 n 0 0 782 876
853659 0 0 0 853659
1 786 020
149485 0 0 0 149485
597854 119341 0 0 7',17195
717681 89 097 0 0 806778
1 465020 208438 0 0 806778
185 022 -119341 0 0 65 681
135978 -89097 0 0 46881
321000 -208438 0 0 112562
n
0 0 853659
Ert6kcs6kken6s N y i t 62 0 1 1 . 0 1 . 0 1 . NOveked6s Cs6kken6s Atvezet6s 26162011.12.31. Nett6 urrt6k N y i t 62 0 1 1 . 0 1 . 0 1 . NOveked6s Csokkends Atvezet6s 2.4162011.12.31.
0 0 0 0 0
A ,,P6nzeszkozdk" kdzdttszerepl6devizasz6ml6k 6v v6gi zAroegyenlegeit dsszehasonlltottuk a sz6mlavezet6bankunk (OTP Bank Nyrt.) altal Ennek megfelel6ern a meghirdetett fordulonapideviza k6z6p6rfolyanrnnal. el mivel az 6rfolyamok deviza sz6ml6k6v v6gi erteket nem 6rt6keltril< ertekkUlonbozete 6tlagosan nem erte el a sz6mviteli politik6nlrban meghat6rozott 10 7o-osm6rt6ket,lgy a sziimvitelipolitik6nkszerinta devizasz6mlSinkegyenlegeit k6nyv szerinti 6rt6ken szerepeltetjUka m6rlegben. : P6nzk6szletU nk merleg6rt6k6nek r6szletez6se Bank megnevez6s P6nztfir: 11702036-20697930 OTP HUF szdmla
222011494884 szdmUOTPlekot6ttbetet 235011798321sz6m[ OTPlek6t0ttbetet 242011005272 szdmUOTPlekotdttbet6t 11763024-30717888 OTP EURszAmla 11763024-30716887 OTP EUR sz6mla
Deviza nem
Deviza 6rt6k
HUF HUF
HUF HUF HUF EUR EUR
Forint(kon11v szerinti)6rtr5k 154 800 592 116
11 370.32 - 34.47
Mindosszesen:
1 425 433 800000 900000 3 3 7 86 1 3 - 1 04 9 5 7 240 467
A ,,K6vetel6sek" a december31.-6nfenn6llorendezetlen sorbanszerepelnek egyez6 adofolyosz1mlAval teteleka vev6kr6sz6r6l59 E Ft Osszegben 6s erz: alapjanfenn6llo adottilfizet6s 8 E Ft dsszegben,illetveaz AFA lbevall6sok 275 EFt. levonhat6 AFA 2OBE Ft dsszegben. igy sor oss:zesen " Az ,,Ert6kpapirok" sorban szerepelegy OTP B;ankNyrt. 6ltal kibocs6tott jegy, amelyneksz6ma 117020'05-40109598 6s az 6v vegi Palettabefektetesi piacizilroegyenlege1 083 E Ft. 4 E Ft a t6rgy6ltben A ,,Passzlvid6belielhat6rolasok" sorban szererpl6 befizetett2012.6vitagdil. Az EgyesUletUnkn6l nincsenek olyan nyilv'6ntartottk6telezetts6gek, amelyeknek a h6tral6v6futamidejet6bb mint 6t 6v, illetvenincsenekolyan vagy hasonlojogokkal kotelezetts6geink, amelyek osszeg6tzdrlogjoggal biztositottak volna. A Szt.-bennemszab6lyozott t6teleketnemtartunlinyilv5n.
szemben pert nem indftottilk, el6zo idoszakr6ls;incs EgyesUletUnkkel k. n ilthuzodoperesltettUgyUn semmilye kiegeszit6sek kapcsolod6 kimutat6shoz 2. Eredm6ny adatain,t6teleinnem v6ltoztettott, eredm6nykimutatdrs6nak Az EgyesUlet A tetelekn6lsem az el6zo 6vi iarjatokkal. teh6t azok osszehasonlithatoak az eredmenykimutatSs illeltve nemv6geztUnk, sem Stmin6sit6st 6trendez6st, el. k6szitettUk az elozo6vekhezhasonloan form6tumAtis 22 tev6kenysegk6nt 6vebenv6llalkoz6si a 2011.gazdas6gi Az EgyesUletnek d'tjavolt.T6rsas6gi telefonhasznSlat E Ft-otsz5moltel, amelya kisz6ml6zott nemterhelia szervezetet. adofizet6sikdtelezetts6g Az EgyesUletkdzhaszn0 celf mfik6d6sre atz NCA p1lyAzatrakapott t6mogat6sk6nt1 OO0 E Ft-ot sz6molt el 6s a Nemzeti Fejles:zt6si kapott kolts6gvetest6l 1 500 ti Ft-otsz5moltel, mintk0z:ponti Miniszt6riumtol igy a sor dsszesen2 500 E Ft. t6mogat6s. 1%-osfelajanl6sark6nt 16 E Ft-ota mag6nszenrdllyek Egyebt6mogat6sk6nt Alapitvdnytolkapott.A kapott 6s 1 600 E Ft-ot a JOv6 Munkahelydrt Ado- 6s V6mhi'rratal 6ltal felaj6nlottdsszegeta lt,lemzeti mag6nszem6lyek 1 616 E Ft. igy a sor ds;sizesen 6tutaltaa szervezetbankszfumlfiAra. sorbanszerepl63 384 E Ft az NFU-t6l fton elnyertt6mogat6s" A,,P6lyAzati 6rkezett. bev6telei szakmai EgyesUletUnkkdzhasznri tev6kenysegbolsz:.6rrmazo 992 E Ft Osszegben. sz1rmitztak r6szvetelid'tjakbefizeteseb6l konferencia dsszege152E Ft volt2011-ben. A tagdijbefizet6sek szerepelnek Az ,,Egy6bbev6telek"sorbanaz 6v sor6nkapottbankkamatok 77 E Ft ert6kben.
sordnak osszegel rdfordlt'6sok" Az eredm6nykimutat6s,,Anyagjellegti 6ll: al6bbit6telekb6l bevett szo
Itat6sok sok k6lts6oei
fi rillordit6sokcisszesen r6sz6resemmilyenszem6lyijellegtl Az EgyesUletvezet6 tiszts6gvisel6i nemsz6moltel a t6rgy6vben. r6fordit6st l6tsz6ma0 f6 6tla13os statisztikai munkav6llalok foglalkoztatott A t6rgyevben volt. Az EgyesUlet szemelyi Ft-ban : 6llom6nycsoportonk6nt
jelleg0
F6allasfakmunkab6re Szem6lyijellegfiegyeb r6fordlt6sok
Berj6rulekok Szem6lviielleqfirdfordit6sokdsszesen
r6fordit6sainak r6szletez6se 0 2 0 9 59 1 1 0 2 0 9 59 1 1
100E Ft r5rtek beszerzett Az,,Ert6kcsdkken6si lelr6s"sor adataa t6rgy6vben alatti t6rgyi eszkdzdkk6ltsegkentelsz6moltcisszeg6tmutatja 67 l= Ft t6rgyevbenelszdtmolt 6rt6kben6s a 100 E Ft ertek felettitdrgyies:zliozok leir6s6ttartalmazza 209 E Ft rirt6kben.igy a sor dsszesen 6rt6kcsdkken6si 276 E Ft. sorban szerepelaz 6v sor6n elsz6moltadok Az ,,Egy6brdrfordlt6rsok" 1 E Ft Osszegben. kerekit6si kUl6nbozele jegy muiveletek r6fordit6sai" sorbanaz OTP Palettabefektetesi A ,,P6nzUgyi ertekpaplr 6v vegileert6kel6s dsszegeszerepel350 E Ft ertekben.
III. EGYEB KOZHASZNUSAGI KIEGESzirrsrir 1.Vagyoni helyzet alakul6sdnak vlltozlsa Megnevez6s
El5z5 6v EFt Indul6t6ke 0 T6kev6ltozAs 5 984 V6llalkoz6si eredm6ny 0 Kdzhasznutev6kenys6g 980 eredm6nye
Tdrgy6v EFt 0
Ert6kben EFt 0
6 964
980
22 1 721
22 741
o/o-ban 0 o/0,
116 o/o 100 o/o 175 cYo
2. Az EgyesUlet l6tsz6m6nak 6s a kifizetett b6rek0sszeg6nek alakul6sa: Megnevez6s
Atlagos 86rdsszeg Sllom6nyi E F t l6tsz6m (f6) Vezet6 alkalmazottak 0 0 berk6lts6ge Szelfemi alkalmazottak 0 0 bSrkOlts6qe Osszesen 0 0
Jutalom dsszege EFt
Jdvedelem
0
0
0
0
0
0
rt6kben EFt 0
o/o-ban
juttat6sok 3. Kimutat6s a c6lszerinti v6ltoz6sdrol: Megnevez6s
Kozhaszn0tev6kenys6g keret6ben ny0jtott nzbeliiuttat6s Kozhaszn0tev6kenys6g keret6benny0jtottt6rgyi eszk0z
l0
0%
0
0o/o
0
0o/o
4. KimutatSs a kapottt6mogat6sok v6ltoz6sArol: El6z5 6vi 1'6rgy6vi EFt KOzponti k6ltsegvet6st6l kapott ElkUl6nitett 6llami p6nzalaptol kapott tAmoqat6s
ormAnyzattol kapott t6moqat6s T5rsadalmi szervezetekt6l kapott t6mogatAs K6zhaszn0 szervezetekt6l kapott t6moqatds KUlfold16l kapott t6moqat6s V6llalkoz6sokt6l kapott
MUk6d6sre
Mag6nszem6lyekt6l t6moqat6s
Az Egyesiiletkiizhasznriegyszenisitett dvesbesz6mol6j6t a Valor Editor SzAmviteliBt. k6pviseletdben R6derErilka mdrlegkdpes kdnyvel6kdszitette(p6nziigyminisztdriumi engeddlyregisztrlLlii.si sz6ma17440j).
ll
