a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 – 000 ; 531 - 031, Fax: 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám:

/2013.

7. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez–

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (I.)

Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavez. Katonáné Hodosi Erika pü. referens

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

1 Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. Az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó jogszabályi háttér 2012-től jelentősen megváltozott. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. E jogszabályok is már számos ponton módosultak. Az Áht. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig (február 15.) nyújtja be a képviselő-testületnek. 2012-től külön-külön elemi költségvetést és önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) részére. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek elkülönült tervezése és beszámolása feltételezi az elkülönült könyvvezetést is. Az elkülönült gazdálkodás biztosítása érdekében megnyitottuk az önálló bankszámlákat, önálló adószámokat igényeltünk az elmúlt évben. Megtörtént az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal gazdálkodásának szétválasztása is. Ismételten felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a gazdálkodásra vonatkozó szabályok rendkívül megszigorodtak. Adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény 10.§-a alapján - bizonyos kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, likvid hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás, valamint helyi önkormányzatok esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.) Az önkormányzat – az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségéből eredő fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

2 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lép fokozatosan az eddigi önkormányzati törvény helyébe. 2013. január 1-jétől az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban változik meg, az un. feladat alapú támogatási rendszer lép életbe. Az alábbiak szerint fogalmazza meg a törvény a feladatfinanszírozási rendszer lényegét: „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.”

helyi

önkormányzat

Nagyon fontos változás, hogy 2013-tól az új önkormányzati törvény értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek gyakorlati megvalósítása komoly problémát jelent számunkra, tekintettel a munkaanyag szerinti 56 millió Ft forráshiányra. Az önkormányzat címrendje – a 2012. decemberben elfogadott alapító okirat-módosításoknak megfelelően - változott az előző évihez képest. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központból a köznevelési feladatok – törvény erejénél fogva – a Klebelsberg Intézményfenntartó

3 Központhoz kerültek, az intézmény jogutódja a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az iskola konyhája az önkormányzathoz került. Jogszabályi előírás szerint két intézményünk nevét kellett megváltoztatni. A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. január 1-jétől Földesi Polgármesteri Hivatal lett, míg a Szociális Szolgáltató Központ új elnevezése Földesi Szociális Szolgáltató Központ.

A testület ülését megelőzően – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezi a költségvetési anyagot.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele 326.814 eFt, tervezett kiadásai 464.190 eFt, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint -137.376 eFt. Ebből a hiányból 55.980 eFt a működési forráshiány, 81.396 eFt a felhalmozási forráshiány összege. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118.§ (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételei 2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az un. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. Az ellátandó feladatok is megváltoztak, állami fenntartásba kerültek az iskolák, kialakították a járási rendszert, ezzel bizonyos feladatok átkerültek a járási kormányhivatalokhoz. E változások miatt igazából nem lehet összehasonlítani a költségvetési támogatásokat az előző évek támogatásaival. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások zömének jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 179.665 eFt támogatásban részesül. Az önkormányzati hivatal működéséhez 44.884 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 19.047 eFt-ot, egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz 11.348 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Ezek a számok már eleve nagyon alacsonyak, de még csökkentő tételként veszi figyelembe a költségvetési törvény az önkormányzat un. elvárt bevételét. Ez a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a, így esetünkben 14.218 eFt-tal csökkennek az előbbi támogatási összegek. Egyedül az óvodai ellátás esetében közelítik meg a támogatások a várható, tervezett kiadásokat, összességében 82 %-os szinten fedi le a támogatás a tervezett bevételekkel csökkentett kiadásokat. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatására összesen 4.791 eFt támogatást kapunk. A két intézmény költségvetését 14.790 eFt-tal kell saját forrásból kiegészítenünk. A személyi jövedelemadó visszaosztása teljes mértékben megszűnt, az elmúlt években 135, 124,

4 majd 2012-ben 120 millió Ft-ot kaptunk ebből a forrásból. Ugyan az iparűzési adó-bevételeket az önkormányzatok használhatják fel, de a beszámítás gyakorlatilag ezt nyírbálta meg. Közel az iparűzési adóbevételünk 30 %-át ily módon elvonja az állam. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési források a tavalyi szint 54 %-ára zsugorodtak, 149 millió Ft-tal kapunk kevesebbet, mint 2012-ben. Megjegyzendő, hogy tavaly közoktatási jellegű támogatást közel 100 millió Ft-ot kaptunk, tehát a korrekció után is látható, hogy jóval a tavalyi szint alatt vannak a központi bevételeink. 2013-ban alig éri el a 70 millió Ft-ot a tervezett adóbevételünk, ebből a gépjárműadó mindössze 10 millió Ft (a többit tovább kell utalnunk). 51 millió Ft a tervezett iparűzési adónk, magánszemélyek kommunális adójából 7,8 m Ft-ot várunk. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ bevétele kizárólag a Támogató Szolgálat fenntartásához pályázott 8.400 eFt támogatásból áll. Az intézmény egyéb szociális feladatot nem lát el.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér 93.000.- Ft-ról 98.000.-Ft-ra, valamint a szakmunkás minimálbér 108.000.-Ft-ról 114.000.-Ft-ra emelkedett 2013. január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a 2012. évihez képest nem változott, a köztisztviselői illetményalap 2008. év óta változatlan. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével terveztük meg. A polgármester illetményét és költségátalányát szabályozó jogszabályok változtak, külön előterjesztés készül azok elfogadására. Az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a 2012. évi szinten tartalmazza a költségvetés-tervezet. A közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatandók létszámánál csak azt a létszámot vettük figyelembe, akik foglalkoztatása önerőt igényel az önkormányzattól, így 13 főt tartalmaz a költségvetés-tervezet, a megtervezett önerő járulékkal együtt 2.263 eFt. Tekintettel arra, hogy a start munkaprogram önerőt nem igényel, az ennek keretében foglalkoztatottak kiadásai majd pótelőirányzatként fognak megjelenni a költségvetésben. A természetben adható juttatások közül a költségvetési munkaanyag 8.000.-Ft/hó/fő, meleg étkezésre fordítható juttatást és annak a munkáltatót terhelő járulékai 2856 Ft/hó/fő, tartalmaz a konyhán dolgozó közalkalmazottak (régi un. „kötelező benn étkezők”) részére, mely kizárólag az étkező helyen használható fel. A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A

5 cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. 2013-ben – az előző évivel azonos szinten - bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban. Az önkormányzat létszámkerete a tavalyi évhez képest jelentősen megváltozott. Az oktatás állami fenntartásba vétele miatt, valamint a járási kormányhivatalok felállítása kapcsán csökkent a foglalkoztatotti létszámunk. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint alatt terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak után a - már megemelt mértékű - ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. A polgármesteri hivatal fűtési kiadásainál - a kazánprogram miatt - csökkentett gázfogyasztással terveztünk, valamint számoltunk tüzelőanyag-kiadással. A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokat szét kellett választanunk annak alapján, hogy képviselő-testületi vagy jegyzői hatáskörbe tartozik-e az adott ellátás. A képviselő-testületi hatáskörbe tartozó juttatásokat az önkormányzat költségvetése, míg a jegyzői hatáskörbe tartozó juttatásokat a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. A rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó (10% - 25%) önrészt tartalmazza. Az ápolási díj és az időskorúak járadéka folyósítása átkerült a járási kormányhivatalokhoz. Az ápolási díjban részesülők létszáma rendkívül magas volt önkormányzatunknál, a fizetendő önrész 25 %, így ez jelentős terhet vett le vállunkról. A 2012. december havi kifizetések még nálunk jelennek meg, ezért ezt tartalmazza a költségvetéstervezet. A lakásfenntartási támogatást, a különféle jogcímeken járó szociális segélyeket a Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. Általában 10 % az önrész, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében azonban 20 %. A méltányossági alapon adható lakásfenntartási támogatást a képviselő-testület 2011-ben megszüntette, ezért csak normatív lakásfenntartási támogatással számolunk. 2011. július 1-jétől a szociális alapszolgáltatási feladatokat a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Társulás látja el. A feladatok ellátásához 2012. évben az önkormányzatnak 15.549 eFt-tal kellett hozzájárulnia. Reményeink szerint z 2013-ban kevesebb lesz, 15.000 eFt-ot terveztünk erre a célra. A társadalmi szervezetek támogatására összesen 3.850 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. Ez az összeg három szervezet támogatására nyújt fedezetet. A szűkös lehetőségek miatt nem látjuk értelmét a pályázati rendszer fenntartásának. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a tervezet. Megterveztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, az iskola működtetése miatt átutalandó hozzájárulás összegét, 30.600 eFt-ot. Felhalmozási kiadásként összesen 86.887 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Ez mind beruházási kiadás. Első lakáshoz jutás támogatása jogcím nem szerepel az anyagban.

6 A beruházásaink között a Községi piaccsarnok építése (13.168 eFt), a Földes csapadék vízelvezető rendszer kialakítása (6.413 eFt), szennyvíztelep bővítése, korszerűsítése (651 eFt), épületenergetikai pályázat óvoda és hivatal vonatkozásában (22.500 eFt), könyvtári riasztó kiépítése (200 eFt) szerepel. Megterveztük a jelenleg tartaléklistán szereplő Északi sor-Fő utca útberuházás önköltségét is arra az esetre, ha mégis támogatnák pályázatunkat (43.955 eFt). A stabilitási törvény adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szigorú szabálya miatt felül kell vizsgálnunk az adott költségvetési évben megvalósítható fejlesztéseket.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési tartalékai A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Sajnos szűkös forrásaink miatt csak 1.000 eFt-ot tudtunk elkülöníteni erre a célra. Komoly dilemmát jelent a működési forráshiány tervezésének jogszabályi tiltása, hiszen a legtakarékosabb tervezés mellett is 56 millió Ft körüli a működési hiányunk. Információink szerint más önkormányzatok is ezzel a problémával küzdenek, az ellentmondás feloldására egyelőre nem látunk megoldást. Felhívjuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az elkészített költségvetési anyagunk MUNKAANYAG, ennek alapján még nem fogadható el az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek intézményi és szakfeladati szinten, azon belül bevételi és kiadási jogcímeken részletesen mutatják be a megtervezett tételeket, ezzel is elősegítve az anyag mélyebb megismerését. A költségvetés készítéséről rendelkező jogszabályok nem ebben a szerkezetben írják elő a bevételek és kiadások bemutatását, sokkal összevontabban kell kimutatni azokat. Természetesen a költségvetés tárgyalásának második fordulójára abban a szerkezetben készítjük el a mellékleteket. A rendelet-tervezetben ezért egyelőre kipontoztuk a hivatkozott mellékletek sorszámát.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságokat, hogy vitassák meg az önkormányzat 2013. évi költségvetési munkaanyagát és tegyenek javaslatot annak módosításaira!

Földes, 2013. január 24.

Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

7 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2013. (… …) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET –TERVEZETE Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 464.190 ezer forintban állapítja meg. 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.500 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 5.491 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

bevételei kiemelt 0 e Ft 20.391 e Ft,

50 e Ft 45.605 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

8 g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 150 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 76.703 e Ft jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 520 e Ft jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 183.395 e Ft k) egyéb bevételek 0 e Ft l) finanszírozási bevételek 137.376 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 455.790 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.400 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 321.323 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 5.491 e Ft. 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 376.303 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 139.739 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.145 e Ft 129.691 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 70.728 e Ft b) felhalmozási költségvetés 86.887 e Ft ba) beruházások, 86.887 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai .445.720 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18.470 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Községi piaccsarnok építése ab) Földesi csapadék vízelvezető rendszer(S1-S2) ac) Szennyvíztelep bővítése

13168 e Ft 641 e Ft 651 e Ft

9 ad) Épületenergetikai pályázat (Óvoda,Polg.Hiv.épület): ae) Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése af) Északi sor , útberuházás :

22500 e Ft 200 e Ft 44705 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: nem tartalmaz a költségvetés felújítási kiadást 4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Átmeneti segély b) Temetési segély c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás d) Köztemetés e) Természetben nyújtott átmeneti segély f) Rendszeres szoc.segély 55 felettiek g) Foglakoztatást helyt. Támog. h) Rendszeres szoc.seg. egészsk. i) Rendszeres szoc.seg helyi rend. j) Lakásfennt.támogatás (alanyi) k) Ápolási díj ( 2012 decemberi) l) Közgyógyellátás

1000 e Ft 320 e Ft 300 e Ft 800 e Ft 500 e Ft 560 e Ft 9000 e Ft 70 e Ft 100 e Ft 2800 e Ft 4828 e Ft 600 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé aa) Községi piaccsarnok építése ab) Épületenergetikai pályázat (Óvoda,Polg.Hiv.épület): ac) Északi sor , útberuházás :

13168 e Ft 22500 e Ft 44705 e Ft

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 80.373 e Ft. 5. § (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 55.980. e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 81.396 e Ft hiány. (2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft aa) működési célú .......... e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft ba) működési célú 0 e Ft bb) felhalmozási célú 0 e Ft c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 e Ft ca) működési célú 0.e Ft cb) felhalmozási célú 0 e Ft

10 (3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0 e Ft b) külső finanszírozással .137.376. e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele aa) működési célú 0 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése ba) működési célú 0 e Ft bb) felhalmozási célú ........ e Ft c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása ca) működési célú 0 e Ft cb) felhalmozási célú 0 e Ft (5) A külső finanszírozáson belül a) értékpapír kibocsátása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön felvétele ba) működési célú bb) felhalmozási célú

0 e Ft,

0 e Ft,

0 e Ft,

0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 137.376 e Ft 55.980 e Ft 81.396 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő. 7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az …... számú melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetése 9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 97.493 ezer forintban állapítja meg. 10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 97.343 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ 0 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

11 c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ j) egyéb bevételek k) finanszírozási bevételek

50 e Ft 100 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 97.343 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: .0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .0 e Ft. (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 97.343 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 97.493 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 51.456 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.088 e Ft 14.991 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 17.958 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 91.603 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.890 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata .0 fő.

12

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 457.026 ezer forintban állapítja meg. 14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20.391 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.500 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 5.491 e Ft származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft 38.491 e Ft d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 150 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 0 e Ft ellátására történő igénybevétele/ j) önkormányzatok sajátos bevételei ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 76.703 e Ft jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 520 e Ft jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 183.395 e Ft k) egyéb bevételek 0 e Ft l) finanszírozási bevételek 137.376 e Ft (2) Az önkormányzat bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 311.250 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.400 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat bevételeiből

13 a) működési bevételek: 314.009 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 5.491 e Ft. 15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 369.139 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 24.218 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.110 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 81.429 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 257.382 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 86.887 e Ft ba) beruházások, 86.887 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 1.000 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) Az önkormányzat kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 444.446 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 12.580 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

5. Az önkormányzat Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9.588 ezer forintban állapítja meg. 18. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 9.588 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

14 g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ k) egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek

0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 9.588 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: 9.588 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 19. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 9.588 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 6.355 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.586 e Ft 1.647 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ. költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 9.588 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 20. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

15 6. Az önkormányzat Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 14.077 ezer forintban állapítja meg. 22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 11.013 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 3.064 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft k) egyéb bevételek 0 e Ft l) finanszírozási bevételek 0 e Ft (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 14.077 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: 14.077 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 14.077 e Ft 6.094 e Ft, aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.629 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 6.354 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft

16

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház. költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 14.077 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 82.000 ezer forintban állapítja meg. 26. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 78.100 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft 3.900 e Ft d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft k) egyéb bevételek 0 e Ft l) finanszírozási bevételek 0 e Ft (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 82.000 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: 82.000 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

17 27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 82.000 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 47.159 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.529 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 22.312 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 82.000 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 28. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. Az önkormányzat Földes Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 8.618 ezer forintban állapítja meg. 30. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 8.568 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 50 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 e Ft (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 0 e Ft

18 i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft k) egyéb bevételek 0 e Ft l) finanszírozási bevételek 0 e Ft (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 8.618 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: 8.618 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 31. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 8.618 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 4.457 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.203 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 2.958 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft d) egyéb kiadások 0 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft f) finanszírozás 0 e Ft (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 8.618 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 32. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2,5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 9. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet …. számú melléklete szerint 59,5 főben határozza meg. (2) A közfoglalkoztatottak létszáma 13 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.

19 (3) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (4) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (5) A Képviselő-testület az étkező hellyel rendelkező önállóan működő költségvetési szerveinél, az intézményvezetők által – munkakörükre való tekintettel – az ún. ”kötelező étkezőknek” minősített dolgozók részére, a tényleges munkában töltött étkezési napok támogatásával, havi 8.000 Ft nettó béren kívüli juttatást állapít meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) ba.) pontja alapján (6) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik. 10. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

34. § A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a …... számú melléklet tartalmazza. 11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 35. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. (5) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (6) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézményei tekintetében is köteles betartani, illetve betarttatni. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

20 (8) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (9) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé. (11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (12) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn. (14) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a ….. számú melléklet tartalmazza. 12. A költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja 36.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése. (2) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé. (3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 13. Egyéb rendelkezések

37. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az ….. számú mellékletben határozza meg.

21 14. Záró rendelkezések

38. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Földes, 2013. január 30.

Jeneiné dr. Egri Izabella sk polgármester

Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk jegyző

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, 2013.…………. hó … nap

Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

1. számú melléklet

Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és SZJA bevételek 2010-2012. év KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2010. évi költségvetési törvény alapján

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társd. És infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. súlyos foglk.gond. Támog. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

232 657 644 8282538 7836 17956134 70000 44888208 5970820

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Otthonközeli ellátások Óvodai nevelés I-VIII. hó Óvodai nevelés IX.- XII. hó Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam I -VIII. hó Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam IX. - XII. hó Kül. gond.,sajátos nev. igényű gyerm. tanulók nev.,oktatása Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészeti oktatás többi művészeti ágon Általános iskolai napközi foglalkozás, tanulószoba Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés Kieg.hjár felmenő rendszerben ingyenes étkeztetéshez

37724008 19270000 9556667 39950000 18173333 896000 1410000 2585000 1645000 16380000 1100000



235 791 944 11 782 095 7 836 17 960 355 75 000 34 584 640 5 966 080 12 456 000 28 897 920 7 883 620

187 537 977 17 318 574 7 836

18 800 000 9 556 667 37 443 332 18 643 333 1 202 134 1 958 333 3 603 333 1 723 333 16 864 000

17 546 667 8 538 333 36 816 667 18 016 666 2 912 000 2 350 000 5 640 000 1 645 000

75 000 76 671 234

637 000

Szakmai, informatikai feladatok

351000 2800000 3641100 225 600

Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Minősített alapfokú műv. okt. tám. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Tám. egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki, gyógypedagógiai)

3 360 000 2 386 933 1 118 300 430 500 481 000

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Személyi jövedelemadó átengedett rész A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése MINDÖSSZESEN

225600 134 547 437 23754560 110792877 367 430 681

206 800 124 031 860 23 675 760 100 356 100 360 942 104

21 385 566 270 900 481 000 16 660 000 3 360 000 613 666 119 571 738 20 503 600 99 068 138 328 495 281

Az Önkormányzatot megillető központi bevételek 2013. KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (1+2+3+4) 1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 4. Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (az önkormányzat elvárt bevétele = a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodai étkeztetés támogatása Iskolai étkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint Üdülőhelyi feladatok támogatása A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN


44 884 000 19 047 203 7 744 602 8 826 501 575 300 1 900 800 -14 218 045 11 348 100 34 928 000 12 784 000 7 362 000 8 670 000 17 136 000 32 931 862 4 791 420 179 664 540 88 200 20 708 108908 179 773 448


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi bevételei e Ft

Megnevezés

Üdölői Szennyvizgy szálláshe űtése lytiszt.elh. szolgálta tás 370000

552001

3500

Szolgáltatások ellenértéke

Adó,illeté Nem Éttermi Iskolai Lakóingatlan k Munkahe lakóing. Önkormány.els mozgó int.étkezt bérbeadás, kiszabása lyi vend. bérbeadás,ü z. vendl. etés üzemt. ,beszedés zemt. e,adóell. 561000

14000

562913

1100

562917

682001

682002

600 300

Tovább számlázott belföldi szolgáltatás Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl.

1744

630

3780

297

60

INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK

1744

4130

17780

1397

660

300

841133

Támogató szolgálat

869041

889925

300 4200 2646 7146

Szabadidős Köztemető park,fürdő és fenntartás és strandszolgált müködtetés atás 932911

0

0

0

Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után Idegenforgalmi adÓ tartózkodás után Pótlékok, birságok Gépjárműadó Szabálysértési birság Talajterhelési díj

23600

1107

100 27

10291

5207

127

38491 7800 55 600 10000 200 50 1300

3810 1800

Egyéb hely.bérbead.bev. Egyéb sajátos bevételek 0

0

0

0

0

1300

5610

3810 69705

0

0

0

88

1888

88

76703

500 20

Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel Üzem.szárm.bevétel

500 20

Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV.

0 0

0

0

0

0

0

520

0

Állami támogatás Norm.módon elosztott kötött felhaszn.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520

179665

179665

3621

3621

109

Központositott előírányzat KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.

4600

51000

1300

Önkorm.lak.lakbérbevétele

Összesen

960302

4100

7800 51000 55 600 10000 200 50

Magánszem.komm.adója

SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.

841901

Család és nővédelmi gondozás

183395

109 0

6500

Támogatásért.műk.bev.

0

0

8400

183395 14900

Fejlesztési célú támogert.bev

5491

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5491

0

0

0

0

0

0

0

0

6500

8400

0

0

20391

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7235

4130

17780

1397

660

1600

13276

69705

183395

6500

8400

5207

215

319500

5491 0


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi Személyi juttatások és a munkadókat terhelő járulékok e Ft Megnevezés

Alapilletmény

Iskolai intézményi étkeztetés

Üdölői szálláshelyszolgáltatás

562913

552001

Város és Háziorvosi közs.gaz.m.n.s alapellátás .tevk. 841403

6566

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

684

Részmunkaidőben foglalk.egyébbérrend. jutt.

521

Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás

120

862101

3310 1172

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Hosszú időtartamú közhasz.mun ka vég.

Szabadidős park,fürdő és strandszolg.

869041

890442

932911

Szakf. összesen

4702 1171

14578 1858

456

136

243

500 7207

684

4482

1171

150

Jubileumi jutalom

5325

1994

456

208

358 610 0

440

Egyéb költségtér. és hozzájárulás

0

440

441

441

441

50 1899

Szociális jellegű juttatás Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt. Nem rendsz. szem. juttatások

0 50 640

0

Állományba nem tart. Juttatásai Külső szem. juttatások

500 21319

610

Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás

5341 657

123

Egyéb feltételtől függő illetm.kiegészités Rendszeres szem. juttat össz.


0

818

0

550

0 450

0

0

450

1000 1000

1171

6143

1994

906

24218

316

1659

269

245

6003

0

0

550

0

Személyi juttatások összesen

7847

684

5473

Szociális hozzájárulási adó

1986

185

1343

Egészségügyi hozzájárulás

82

25

107

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok

2068

185

1368

316

1659

269

245

0 6110

Személyi jutt. és Munkad.jutt.összesen :

9915

869

6841

1487

7802

2263

1151

30328

5,5

0,5

3

1

2

13

0,5

25,5

Létszámkeret - Közhasznú foglalkoztatott

13

13


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi dologi kiadások Megnevezés

Élelmiszerbeszerzés

Éttermi mozgó vendéglátás

Iskolai intézményi étketzetés

Munkahelyi vendéglátás

561000

562913

562917

8500

8500

Települési hulladék vegyes begyt.száll. 381103

Közutak hidak üzem.

Üdülői szálláshely szolg.

Lakóingatlan bérbeadás, üzemt.

Nem lakóingatlan bérbeadás,üz emt.

Zöldterület kezelés

522110

552001

682001

682002

813000

Város és Közvilágít közs.gaz.m.n.s ás .tevk. 841402

841403

Háziorvosi ügyelet ellt.


ÁMK 2012. Szabadidős Köztemető évi áthúzódó park,fürdő és fenntartás és kiad. strandszolgáltatás müködtetés

862102

869041

932911

5

Könyv,folyóírat,egyéb információh.

17337

5

50

6 200 30

Készletbeszerzés összesen

770

780

28

12

100

200

1600

60

120

900

2664

54

1200

30

Kisértékü tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés

10

48

Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha beszerzés

960302

337

Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

50 430

600

12

8965

9141

349

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

0

20

120

50

20

120

50

40

50

200

50

450

50 250 0

60

1500

32 0

83

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.

100

118

0

1942

100

20

84

0

387 72

72

172 0

Bérleti és lizingdíj

50

50

Szállítási szolgáltatások

300

Gázenergia szolgáltatási díjak

850

850

50

280

Villamosenergia szolgáltatási díjak

420

420

11

1500

Víz és csatorna díjak

130

130

1

30

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

150

300

Egyéb üzemelt.kiadások

330

330

5

1600

50

1800

30

40

200

10

15

20

50

300

50

50

50

30

150

50

300

300 370

1500

30

120

450

1200

3

40

90

380

899

100

230

35

900

2165

60

2200

7600

Vásárolt közszolgáltatás

145

160

5750

200

4620

Pénzügyi szolgáltatások

12021

1865

2800

Tovább számlázott szolgáltatás

7225 400

3200

130

4950

1300

Szolgáltatások összesen

1880

2070

67

1600

2140

240

405

7100

210

7600

4246

Vásárolt term.és szolg.ÁFA

2750

2845

112

432

583

97

125

1931

178

2052

703

1300 2800

954

2220

4429

530

38491

251

600

1440

143

14242

Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése

0

Belföldi kiküldetés

2

Egyéb dologi kiadások

100 2750

2945

800 112

432

583

97

125

1931

178

2052

Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt.

1503

93

Kamatkiadások(működési)

2

12 0

1100

Munkáltató által fizetett Szja

265

75 600

25

1515

987 143

2500

3625 177

1200

1200

1000

1000

0

Tartalék -ebből működési

0

felhalmozási

Dologi kiadások összesen

15231

84

Kamatkiadások (fejlesztési)

Egyéb folyókiad.különf.elsz.össz.

22705

72

Vásárolt élelmezés

Különféle dologi kiadások összesen

Szakfeladatok összesen

0 0

0

93

0

0

0

0

0

0

0

3384

0

25

0

2500

0

6002

13595

14156

621

2032

2743

457

580

9081

838

9652

10633

2800

1362

2820

10386

673

82429


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Természetben nyújtott átmeneti segély ÖSSZESEN

Átmeneti segély

Temetési segély

882122 882123 1000 320

Rendkívüli gyermekvédel Köztemetés mi támogatás

882124

882203

60 240 800 500 1500

320

300

Összesen

800

1000 320 60 240 800 500 2920


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzata Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Községi Sport Egyesület Földes

Mindösszesen 3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

Földesi Polgárőrség

150

Nonprofit szervezetek támogatása

3850

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzj.Sociális feladat ellt.

15000

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

400

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat müködési hozzj.

30600

Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás

46000

PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

49850


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok e Ft-ban Ssz.

Cím

Gazd.jogkör.

Felhasználás jogcíme Községi piaccsarnok építés

1. Földes Nagyközség Önkormányzat

önállóan működő Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) és gazdálkodó Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése Északi sor , útberuhzás ( tartalék listán szerepel)

összesen

Összeg 13168

Szakfeladat 841403

6413

360000

651

370000

22500

680002

200

680002

43955

421100

86887


FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Kiadások Intézmények Személyi jutattások I. Földes Nagyközség Önkormányzata

1 Földesi Polgármesteri Hivatal 2 Földesi Szociális Szolgáltató Központ 3 Karácsony Sándor Közösségi Ház 4 Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 5 Földes Községi Könyvtár 6 Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÖSSZESEN:

Járulékok

Dologi kiadások

Társ.és szoc.pol.jutt.

Pénzeszk.átadás

Felhalm.kiad ások

Felújítás

Összesen

Bevételek

24218

6110

82429

2920

49850

0

0

165527

314159

51456

13088

14991

17958

0

0

0

97493

150

6355

1586

1647

6094

1629

6354

0

47159

12529

22312

0

4457

1203

2958 0

139739

36145

130691

20878

49850

0

Működési Költségvetési hiány

0

0

9588

0

14077

3064

82000

3900

8618 0

50

377303

321323

-55980

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Kiadások Intézmények

Felhalm.kiadás

1. Önkormányzat

86887

ÖSSZESEN:

86887

Felhalmozási költségvetési hiány

Felújítás

Összesen 86887 0

86887

Bevételek 5491 5491

-81396


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Fénymásolás egyéb irodai szolg. 821900

Igazgatási szolg.díj Szolgáltatások ellenértéke

Önkorm.igt.tev k. 841126 50

100

0

Kiszámlázott term.szolg. ÁFA BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50 100

Tovább számlázott belföldi szolgáltatás INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK

Összesen

0

100 100

50 50

150 150


2013. évi Személyi juttatások ésa munkaadókat terheló járulékok - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Ft Megnevezés

Alapilletmény

Önkorm. jogalkotás

Önkorm.igt.te vk.

Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell.

841112

841126

841233

5400

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Szakf. összesen

33367

2245

41012

1654

0

1654

35021

2245

0 42666

Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Rendszeres szem. juttat össz.

5400

Jubileumi jutalom

0

0

250

250

0

Egyéb sajátos juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtér. és hozzájárulás

980

3217

147

4344

Szociális jellegű juttatás

0

Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt.

0

Nem rendsz. szem. juttatások

980

Állományba nem tart. Juttatásai Külső szem. juttatások

3467

147

30

4594 30

0

30

0

30

4166 10546

0 38518

0 2392

4166 51456


2583

9491

646

12720


25

318

25

368

2608

9809

671

13088

13154

48327

3063

64544

1

13

1

15

Helyi önkormányzati képviselők juttatása Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt. És Munkad.jutt.összesen : Létszámkeret


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi dologi kiadások önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Megnevezés

Önkormányz Önkorm.igt.tevk. ati jogalkotás 841112

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóírat,egyéb információh. Tüzelő anyag Kisértékü tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lizingdíj Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt. Munkáltató által fizetett Szja Egyéb folyókiad.különf.elsz.össz. Dologi kiadások összesen

841126

Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. 841133

30 35 120

550 200 700

150 6 120

80 265 86 22 30 71 120 150 25

15 291 15 5

254

150 1600 800 95 980 600 800 690 90 600 1200 250 6105 2563 0 2284 4847

30 165

28 28 1251

364 364 12916

28 28 824

200 704 254


40 20 25 5 10 70 150 340 135

730 241 940 0 245 2156 901 122 1010 711 940 865 120 610 1470 400 7149 2952 0 2314 5266 0 420 420 14991


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai

Megnevezés

Rendsz.szoc.segély 55. felettiek (10% önrész) Foglalkoztatásthelyt.támog.(20 % önrész) Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére ( 10 % önr.) Rendszeres szoc.seg.helyirend.( 10% önr) Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.) Ápolási díj (decemberi ) Közgyógyellátás ÖSSZESEN

Adatok e Ft-ban Lakásfenntartási Ápolásí díj Rendszeres tám.normatív Közgyógyellátás Összesen alanyi jogon szociális segély alapon 882111 882113 882115 882202 560 560 9000 9000 70 70 100 100 2800 2800 4828 4828 600 600 9730 2800 4828 600 17958


Intézményi saját bevételek Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013 Önállóan működő költségvetési szerv eFt Megnevezés

Intézményellátási díjak Alkalmazottak téritése ÁFA Intm.műk.bevételek összesen: Műk. célú pénzeszk.átvétel társulástól Műk.célú pénz.átvétel önk.kv.szervt. Műk.célú pénz.átvétel közp.kv.szervt. Átvett pénzeszközök összesen: Bevételek összesen :

Támogató szolg. 889925

ÖSSZESEN

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0


Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2013. Földesi Szociális Szolgáltató Központ - önállóan működő költségvetési szerv -

Megnevezés

Támogató szolgáltatás


889925

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő illetménypótlék Részmunkaidőben foglalk. Munkabére Rendszeres szem.juttat. össz. Munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg.) Túlóra Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Napidíj Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés) Ruházati költségtérítés Közlekedési költs.térítés Nem rendsz. szem. juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.+ Munkaadókat terh.járulékok Létszámkeret

5875 480

6355

0

0 6355 1586

1586 7941 4

5875 480 0 0 6355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6355 1586 0 0 1586 7941 4


DOLOGI KIADÁSOK Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. - Ö nállóan működő költségvetési szerv adatok e Ft

Megnevezés

Támogató szolgáltatás


889925 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat informhord. Hajtó- és kenőanyagok Munkaruha, védőruha Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fiz.SZJA Különféle adók, díjak Egyéb folyókiad.különf.elsz. Dologi kiadások összesen

12 13 550

40 615 30 15 120 10 5 200 100 20 500 296 30 40 366 186 186 1667

12 13 550 0 0 40 615 30 15 120 10 5 200 100 20 480 296 30 40 366 0 186 186 1647


Intézményi saját bevételek Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. év Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Intézményi műk.bev. Összesen

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

562912

562917

1500 0 1500

0 2400 2400

Óvoda összesen

1500 2400 3900


Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. év - Önállóan működő költségvetési szerv -

e Ft Megnevezés

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótl.és juttatás Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat. Rendszeres szem.juttat. össz. Jubileumi jutalom Egyéb munkavégz. kapcs.jutt.(keresetkieg) Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés ) Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szemály jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret

Óvodai Óvodai intézményi nevelés,ellátás étkeztetés 562912 851011 4164 36665 921 240 24 681 5085 37610 1137 3 1344 308

1672

311

4153

5396 1374

41763 10825

52 1426 6822 3,5

278 11103 52866 19

Szakfeladat összesen 40829 921 264 681 42695 1137 1347 0 1980 0 4464 47159 12199 0 330 12529 59688 22,5


DOLOGI KIADÁSOK Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. év - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Élelmiszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóirat,egyéb információh. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú táközlési díjak Bérleti díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fietett SZJA Egyéb folyó kiad. Egyéb folyókiad.különf.elsz. Dologi kiadások összesen

Munkahelyi vendéglátás

Óvodai intézményi étkeztetés

562917

562912

1200 10

100 1310 0

100 40 17 38 195 390

Óvodai Szakfeladatok nevelés,ellátás összesen 851011

7000 60 6 50 360 7476 10 0 350 750 250 150 200 300 0 2010 2300

35

160 250

500 910 180 150 210 2400 1100 430 880 90 5440 1720

390 376

2335

150 210 1870

376 2271

0 11821

0 8220

8200 230 256 0 50 960 9696 190 150 210 350 3250 1390 597 200 1218 90 7645 4410 0 0 185 210 4595 376 0 376 22312


INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK Földes Községi Könyvtár 2013. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Könytári szolgáltatások

Szakfeladat összesen

910123 Szolgáltatások ellenértéke Intézm.ellt.díjak Intézményi műk.bevétel összesen

38 12 50

38 12 50


Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Könyvtár 2013. év - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása


910121 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Részm.foglalk.rendsz.szem.jutt. Rendszeres szem.juttat.össz. Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen Létszámkeret

1865 480 2112 4457 0

1203

1865 480 2112 4457 0 0 0 0 4457 1203 0 0 1203

5660 2,5

5660 2,5

0 4457 1203


DOLOGI KIADÁSOK FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 2013. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb informácios adathordozó Kisértékű tárgyi eszk. Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Pénzügyiszolgáltatás Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Egyéb külb.dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók díjak Egyéb folyó kidások összesen Dologi kiadások összesen

Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 910121 20 450 250

70 790 80 21 900 500 140 50 118 30 1839 224 85 309 20 20 2958


20 450 250 0 0 70 790 80 21 900 500 140 50 118 30 1839 224 85 309 33 20 20 2958


Intézményi saját bevételek Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. - Önállóan működő költségvetési szerv eFt

Megnevezés

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

ÁMK

ÖSSZESEN

910501

Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízing bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek Intézményi műk. bevételek összesen

1831 992

241 3064

1831 992 0 0 241 3064


Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés


ÁMK 2012. dcemberi áthúzódó kiadás

SZAKFEL. ÖSSZESEN

910501 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok

4829

4829

466

466

Egyéb feltételtől függő pótl. és juttatás

0

Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat.

0

Rendszeres szem.juttat.össz.

5295

0

5295

737

737

Túlóra készenlét, ügyelet,helyetesítés

0

Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttatás Jubileumi jutalom

0

Egyéb sajátos juttatások

0

Közlekedési költségtérítés

62

Étkezési hozzájárulás

0

Egyéb költségtér.és hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások

62 0

0

799

799

Személyi juttatások összesen

5295

799

6094


1430

199

1629

Külső személyi juttatások

Munkaadói járulék

0


0

Munkaadókat terhelő járulékok

1430

199

1629

Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: Létszámkeret

6725 3

998

7723 3


DOLOGI KIADÁSOK Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés



910501 Élelmiszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

500

500

50

50

Könyv,folyóírat,egyéb információh.

0

Munkaruha védőruha

0

Szakmai anyag és kisért.tárgyeszköz Egyéb készletbeszerzés

0 400

400

Készletbeszerzés összesen

950

950

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

108

108

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak

0 50

50

735 50

735 50

1090

1090

Villamosenergia szolgáltatási díjak

490

490

Víz és csatorna díjak

135

135

Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés

50

50

1700

1700

20

20

4428

4428

791

791

10

10

Reprezentáció

0

Egyéb dologi kiadások

0

Számlázott szellemi tevkenység Különféle dologi kiadások összesen

0 801

801

175

175

Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt. Egyéb folyókiad.különf.bef.összesen Dologi kiadások összesen

0 175

175

6354

6354

a Képviselő-testülethez

Recommend Documents