a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 – 000 ; 531- 031 ; Fax: 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám:635-9/2013.

10. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez–

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II.)

Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavez. Katonáné Hodosi Erika pü. referens

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. FEBRUÁR 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. Az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó jogszabályi háttér 2012-től jelentősen megváltozott. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. E jogszabályok is már számos ponton módosultak. Az Áht. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig (február 15.) nyújtja be a képviselő-testületnek. 2012-től külön-külön elemi költségvetést és önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) részére. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek elkülönült tervezése és beszámolása feltételezi az elkülönült könyvvezetést is. Az elkülönült gazdálkodás biztosítása érdekében megnyitottuk az önálló bankszámlákat, önálló adószámokat igényeltünk az elmúlt évben. Megtörtént az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal gazdálkodásának szétválasztása is. Ismételten felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a gazdálkodásra vonatkozó szabályok rendkívül megszigorodtak. Adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény 10.§-a alapján - bizonyos kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, likvid hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás, valamint helyi önkormányzatok esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.) Az önkormányzat – az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségéből eredő fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lép fokozatosan az eddigi önkormányzati törvény helyébe. 2013. január 1-jétől az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban változik meg, az un. feladat alapú támogatási

1

rendszer lép életbe. Az alábbiak szerint fogalmazza meg a törvény a feladatfinanszírozási rendszer lényegét: „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti figyelembevételével történik:

támogatás

biztosítása

a

következő

szempontok

a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.” Nagyon fontos változás, hogy 2013-tól az új önkormányzati törvény értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek gyakorlati megvalósítása komoly problémát jelent számunkra, tekintettel a munkaanyag szerinti 52 millió Ft működési hiányra. Az önkormányzat címrendje – a 2012. decemberben elfogadott alapító okirat-módosításoknak megfelelően - változott az előző évihez képest. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központból a köznevelési feladatok – törvény erejénél fogva – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek, az intézmény jogutódja a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az iskola konyhája az önkormányzathoz került. Jogszabályi előírás szerint két intézményünk nevét kellett megváltoztatni. A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. január 1-jétől Földesi Polgármesteri Hivatal lett, míg a Szociális Szolgáltató Központ új elnevezése Földesi

2

Szociális Szolgáltató Központ.

A bizottságok január végén már megtárgyalták az önkormányzat 2013. évi költségvetési munkaanyagát, a Képviselő-testület a 2013. január 30-i ülésén első körben szintén megtárgyalta azt. A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külön véleményezte a költségvetési anyagot. A bizottságok határozatát az előterjesztéshez csatoltuk. A tárgyalások során a költségvetési munkaanyagban szereplő tételek nem módosultak, a fő számokat a munkaanyaghoz képest mégis módosítottuk, mert a társulásban ellátott feladatokhoz – az idő közben megtörtént egyeztetések eredményeképpen – kevesebb pénzzel kell hozzájárulnunk (a munkaanyagban 15.000 eFt szerepelt, jelen anyagban pedig 10.600 eFt).

Az önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele 326.774 eFt, tervezett kiadásai 459.810 eFt, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint -133.036 eFt. Ebből a hiányból 52.270 eFt a működési forráshiány, 80.766 eFt a felhalmozási forráshiány összege. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118.§ (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételei 2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az un. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. Az ellátandó feladatok is megváltoztak, állami fenntartásba kerültek az iskolák, kialakították a járási rendszert, ezzel bizonyos feladatok átkerültek a járási kormányhivatalokhoz. E változások miatt igazából nem lehet összehasonlítani a költségvetési támogatásokat az előző évek támogatásaival. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások zömének jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 179.665 eFt támogatásban részesül. Az önkormányzati hivatal működéséhez 44.884 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 19.047 eFt-ot, egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz 11.348 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Ezek a számok már eleve nagyon alacsonyak, de még csökkentő tételként veszi figyelembe a költségvetési törvény az önkormányzat un. elvárt bevételét. Ez a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a, így esetünkben 14.218 eFt-tal csökkennek az előbbi támogatási összegek. Egyedül az óvodai ellátás esetében közelítik meg a támogatások a várható, tervezett kiadásokat, összességében 82 %-os szinten fedi le a támogatás a tervezett bevételekkel csökkentett kiadásokat. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatására összesen 4.791 eFt támogatást kapunk. A két intézmény költségvetését 14.790 eFt-tal kell saját forrásból kiegészítenünk. A személyi jövedelemadó visszaosztása teljes mértékben megszűnt, az elmúlt években 135, 124, majd 2012-ben 120 millió Ft-ot kaptunk ebből a forrásból.

3

Ugyan az iparűzési adó-bevételeket az önkormányzatok használhatják fel, de a beszámítás gyakorlatilag ezt nyírbálta meg. Közel az iparűzési adóbevételünk 30 %-át ily módon elvonja az állam. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési források a tavalyi szint 54 %ára zsugorodtak, 149 millió Ft-tal kapunk kevesebbet, mint 2012-ben. Megjegyzendő, hogy tavaly közoktatási jellegű támogatást közel 100 millió Ft-ot kaptunk, tehát a korrekció után is látható, hogy jóval a tavalyi szint alatt vannak a központi bevételeink. 2013-ban alig éri el a 70 millió Ft-ot a tervezett adóbevételünk, ebből a gépjárműadó mindössze 10 millió Ft (a többit tovább kell utalnunk). 51 millió Ft a tervezett iparűzési adónk, magánszemélyek kommunális adójából 7,8 m Ft-ot várunk. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ bevétele kizárólag a Támogató Szolgálat fenntartásához pályázott 8.400 eFt támogatásból áll. Az intézmény egyéb szociális feladatot nem lát el.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér 93.000.- Ft-ról 98.000.-Ft-ra, valamint a szakmunkás minimálbér 108.000.-Ft-ról 114.000.-Ft-ra emelkedett 2013. január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a 2012. évihez képest nem változott, a köztisztviselői illetményalap 2008. év óta változatlan. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével terveztük meg. A polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a 2012. évi szinten tartalmazza a költségvetés-tervezet. A közfoglalkoztatási programok – a tavalyi évhez hasonlóan – március 1-jétől indulnak be. A Start mezőgazdasági közmunka keretében 52 fő, a Start belvizes közmunka keretében 32 fő, egyéb közmunka keretében 6 fő foglalkoztatását tervezzük. Ezek döntő része 100 %-ban támogatott, így csak a nem teljes egészében finanszírozott foglalkoztatás önerejét tartalmazza költségvetés-tervezet, a megtervezett önerő járulékkal együtt 2.263 eFt. A természetben adható juttatások közül a költségvetési munkaanyag 8.000.-Ft/hó/fő, meleg étkezésre fordítható juttatást és annak a munkáltatót terhelő járulékai 2856 Ft/hó/fő, tartalmaz a konyhán dolgozó közalkalmazottak (régi un. „kötelező benn étkezők”) részére, mely kizárólag az étkező helyen használható fel. A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. 2013-ben – az előző évivel azonos szinten - bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban.

4

Az önkormányzat létszámkerete a tavalyi évhez képest jelentősen megváltozott. Az oktatás állami fenntartásba vétele miatt, valamint a járási kormányhivatalok felállítása kapcsán csökkent a foglalkoztatotti létszámunk. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint alatt terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak után a - már megemelt mértékű - ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. A polgármesteri hivatal fűtési kiadásainál - a kazánprogram miatt - csökkentett gázfogyasztással terveztünk, valamint számoltunk tüzelőanyag-kiadással. A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokat szét kellett választanunk annak alapján, hogy képviselő-testületi vagy jegyzői hatáskörbe tartozik-e az adott ellátás. A képviselő-testületi hatáskörbe tartozó juttatásokat az önkormányzat költségvetése, míg a jegyzői hatáskörbe tartozó juttatásokat a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. A rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó (10% - 25%) önrészt tartalmazza. Az ápolási díj és az időskorúak járadéka folyósítása átkerült a járási kormányhivatalokhoz. Az ápolási díjban részesülők létszáma rendkívül magas volt önkormányzatunknál, a fizetendő önrész 25 %, így ez jelentős terhet vett le vállunkról. A 2012. december havi kifizetések még nálunk jelennek meg, ezért ezt tartalmazza a költségvetés-tervezet. A lakásfenntartási támogatást, a különféle jogcímeken járó szociális segélyeket a Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. Általában 10 % az önrész, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében azonban 20 %. A méltányossági alapon adható lakásfenntartási támogatást a képviselő-testület 2011-ben megszüntette, ezért csak normatív lakásfenntartási támogatással számolunk. 2011. július 1-jétől a szociális alapszolgáltatási feladatokat a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Társulás látja el. A feladatok ellátásához 2012. évben az önkormányzatnak 15.549 eFt-tal kellett hozzájárulnia. A költségvetési egyeztetések lezárultak, az elfogadott tervezet szerint 10.600 eFt-tal kell hozzájárulnunk a szociális alapfeladatok ellátásához 2013-ban. A társadalmi szervezetek támogatására összesen 3.850 eFt-ot tartalmaz a költségvetéstervezet. Ez az összeg három szervezet támogatására nyújt fedezetet. A szűkös lehetőségek miatt nem látjuk értelmét a pályázati rendszer fenntartásának. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a tervezet. Megterveztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, az iskola működtetése miatt átutalandó hozzájárulás összegét, 30.600 eFt-ot. Felhalmozási kiadásként összesen 86.887 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Ez mind beruházási kiadás. Első lakáshoz jutás támogatása jogcím nem szerepel az anyagban. A beruházásaink között a Községi piaccsarnok építése (13.168 eFt), a Földes csapadék vízelvezető rendszer kialakítása (6.413 eFt), szennyvíztelep bővítése, korszerűsítése (651 eFt), épületenergetikai pályázat óvoda és hivatal vonatkozásában (22.500 eFt), könyvtári riasztó kiépítése (200 eFt) szerepel. Megterveztük a jelenleg tartaléklistán szereplő Északi sor-Fő utca útberuházás önköltségét is arra az esetre, ha mégis támogatnák pályázatunkat (43.955 eFt).

5

A stabilitási törvény adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szigorú szabálya miatt felül kell vizsgálnunk az adott költségvetési évben megvalósítható fejlesztéseket.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési tartalékai A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Sajnos szűkös forrásaink miatt csak 1.000 eFt-ot tudtunk elkülöníteni erre a célra. Komoly dilemmát jelent a működési forráshiány tervezésének jogszabályi tiltása, hiszen a legtakarékosabb tervezés mellett is 52 millió Ft a működési hiányunk. Költségvetési anyagunkat többször áttekintve sem találtunk megoldást a működési hiány csökkentésére, megszüntetésére. Tekintettel arra, hogy a 2012. évben szabad, felhasználható pénzmaradványunk nem keletkezett, így az a lehetőség sem áll rendelkezésünkre, hogy pénzmaradvány segítségével hozzuk egyensúlyba költségvetésünket. Reményeink szerint pályázhatunk a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét!

Földes, 2013. február 20.

Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2013. évi költségvetést b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A 2013. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának keretei. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza. Földes, 2013. február 20. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

1

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2013. (II….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET -TERVEZETE Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1.§

A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ (1)

Földes Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Földesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

(2)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: Földesi Szociális Szolgáltató Központ. Karácsony Sándor Közösségi Ház, Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, Földes Községi Könyvtár. Gazdálkodással összefüggő feladataikat a Földesi Polgármesteri Hivatal látja el. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő) költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot továbbá az Önkormányzat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában.

(3)

(4)

A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét - az (1) – (3) bekezdések figyelembe vételével - az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege

2

3.§ (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 664.442 eFt-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 459.810 eFt-ban állapítja meg.

(3)

A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

4.§ (1)

A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi – finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli – összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 133.036 eFt-ban állapítja meg.

(2)

A hiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező működési hiány összege: 52.270 eFt

(3)

A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező felhalmozási hiány összege: 80.766 eFt.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5.§ (1) (2) (3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 452.646 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 452.646 eFt-ban, konszolidált kiadási főösszegét 248.014 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

A Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6.§ (1) (2) (3)

A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 97.493 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 150 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 97.493 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7.§ (1)

A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 9.608 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0

3

(2) (3)

eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 9.608 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8.§ (1)

(2) (3)

A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 14.077 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.064 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 14.077 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 9.§ (1)

(2) (3)

A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 82.000 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.900 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 82.000 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

A Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 10.§ (1) (2) (3)

A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 8.618 eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 50 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 8.618 eFt-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege 11.§ (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok,

4

kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. ezen belül

(2)

- működési célú bevételeit ebből = közhatalmi bevételek = intézményi működési bevételek = átengedett központi adók = támogatások, kiegészítések = támogatásértékű működési bevétel = átvett pénzeszközök = támogatási kölcsönök visszatérülése = finanszírozási célú bevétel: ebből intézményi támogatás

577.555 eFt-ban

- működési célú kiadásait ebből = személyi jellegű kiadások = munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjár. adó = dologi jellegű kiadások = egyéb működési kiadások = ellátottak pénzbeli juttatásai = általános tartalék = céltartalék = finanszírozási célú kiadás: ebből intézményi támogatás

577.555 eFt-ban

59.755 eFt-ban 52.603 eFt-ban 10.000 eFt-ban 183.395 eFt-ban 14.900 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 256.902 eFt-ban 204.632 eFt-ban

139.739 eFt-ban 36.145 eFt-ban 129.711 eFt-ban 66.328 eFt-ban 0 eFt-ban 1.000 eFt-ban 0 eFt-ban 204.632 eFt-ban 204.632 eFt-ban

- felhalmozási célú bevételeit ebből = felhalmozási célú saját bevétel = felhalmozási támogatások = felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: = felhalmozási célú hitel

86.887 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait ebből = felújítási kiadásait = beruházási kiadásait = egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás = felhalmozási célú kamat kiadás Finanszírozási célú kiadás: = felhalmozási célú hiteltörlesztés állapítja meg.

86.887 eFt-ban

520 eFt-ban 5.491 eFt-ban 110 eFt-ban 80.766 eFt-ban

0 eFt-ban 86.887 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret 12.§ (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 3. és 7. számú melléklete szerint 59,5 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma 90 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik. Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. A Képviselő-testület az étkező hellyel rendelkező önállóan működő költségvetési szerveinél, az intézményvezetők által – munkakörükre való tekintettel – az ún. ”kötelező étkezőknek” minősített dolgozók részére, a tényleges munkában töltött étkezési napok támogatásával, havi 8.000 Ft nettó béren kívüli juttatást állapít meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) ba.) pontja alapján. A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik.

13.§ (1)

Külön részletezve a 5. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be.

(2)

A rendelet 4. számú melléklete a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében

6

jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja. Felhalmozási kiadások 14.§ (1)

(2) (3)

Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait. Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a rendelet 19. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a 16. és a 17.számú melléklet szerint hagyja jóvá. Tartalék

15.§ (1)

(2) (3)

A rendelet 3. és 8. számú mellékletében szereplő általános tartalék összege: 1.000 e Ft, mely az előre nem tervezhető feladatok megoldására nyújt fedezetet. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

Költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja 16.§ (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének e rendelet 4§ (2) bekezdés szerinti működési hiányát a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénybevételével kívánja finanszírozni. Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja. Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

7

17.§ (1) (2)

Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.§ (1)

(2)

(3)

(4)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 18. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal.

(5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.

(6)

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(7)

A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézményei tekintetében is köteles betartani, illetve betarttatni. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után. (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (10) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé. (11) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első

8

negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (12) Amennyiben az Országgyűlés - az önkormányzatot érintő módon - előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (13) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a rendelet 7. számú melléklete szerint elfogadott önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn. 19.§

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

20.§

Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait - a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatai szerinti bontásban - a 15. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzati biztos

21.§ (1)

(2)

(3)

(4)

Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot. Amennyiben a költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti tartozás állománya meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 50 millió Ft-ot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki. Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is. A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. Vegyes és záró rendelkezések

22.§ (1)

(2) (3)

E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Földes, 2013. február …...

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

A kiadmány hiteléül:

9

1. számú melléklet Mellékletek

1. számú melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata címrendje


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak részletezése


Földes Nagyközség Önkormányzata előirányzatainak részletezése


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzata


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Földes Nagyközség Önkormányzata mérlegszerű bemutatása


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetési mérlege


Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése

összesített

2013.

2013.

évi

évi

kiadási

költségvetésének

10

1. számú melléklet 17. számú melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez az Áht. 23.§ (2) g.) pontjához


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


Földes Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó döntései


Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól


A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési határozata

11


Földes Nagyközség Önkormányzata CÍMRENDJE

Cím száma 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cím neve Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár

12

2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak részletezése Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földes Községi Karácsony Sándor Napközi Otthonos Közösségi Ház Óvoda

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

I. A.

Közhatalmi bevételek (1+….4) 1. Helyi adók

59705

50

0

0

0

0

58855

600 250

50

600 300

45489

100

28288 6910

100

2. Illetékek

B.

C.

3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Itézményi működési bevételek (1+….8) 1. Áru- és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8. Egyéb működési célú bevétel Átengedett központi adók

D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E.

Támogatások, kiegészítések (1+…7) Feladatalapú állami támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. F.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkült.állami pénzalap.támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

59755

58855

0

0

3064

3900

1831 992

10291

50 38

1500 2400

12

241

10000 183395 179665 3730

14900 8400 6500

52603 0 30257 7902 1512 2400 10532 0 0 10000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

183395 179665 3730 0 0 0 0 0 14900 8400 6500 0 0 0 0 0 0

313489

150

0

3064

3900

50

320653

13

2. számú melléklet Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

II. A. 1. 2. 3. B.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU támogatás

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520

520 0 520 0

5491

5491

5491

5491 0

C. D.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről Központosított támogatások

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

III.

0 0 110

110

6121

6121

Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

A.

0 52270

97343

9608

11013

78100

8568

256902

1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

4.

Értékpapír értékesítése

0

5. B.

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)

52270

Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

80766

80766

80766

80766

97343

9608

11013

78100

8568

256902

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

4.

Értékpapírok kibocsátása

0

5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

IV.

Finanszírozási bevételek összsen (A+B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

0 133036

97343

9608

11013

78100

8568

337668

452646

97493

9608

14077

82000

8618

664442

97343

9608

11013

78100

8568

204632

150

0

3064

3900

50

459810

0

Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált bevételek összesen:

452646

14

3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak részletezése Adatok e Ft-ban Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ebből működési célú kamat kiadás 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatás érték.műk.kiadás 4.2. Működési célú pe.átadás 4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám 4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. 4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás 5. Működési célú tartalék

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) 1. Felújítások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 2. Beruházások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 3. Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás - Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre - Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése - Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4. Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) Kiadások összesen (I+II): 1.

Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

Földes Nagyközség Önkormányzata


Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Földes Községi Karácsony Sándor Napközi Otthonos Közösségi Ház Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

24218 6110 81429

51456 13088 14991

6355 1586 1667

6094 1629 6354

47159 12529 22312

4457 1203 2958

48370 41600 3850 2920

17958

0

0

0

0

17958

1000 161127

97493

9608

14077

82000

8618

86887 86687

139739 36145 129711 0 66328 41600 3850 20878 0 0 1000 372923 0 86887 86687 0 0 0 0

86887

0

0

0

0

0

86887

248014 204632

97493 0

9608 0

14077 0

82000 0

8618 0

459810 204632 0 0 0 0 0 0

204632

0 204632

15

3. számú melléklet 2.

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszf. Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 204632 452646

0 97493

0 9608

0 14077

0 82000

0 8618

452646 204632 248014

97493

9608

14077

82000

8618

97493

9608

14077

82000

8618

12,5 90

15

4

3

22,5

2,5

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen:

Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

204632 664442 0 664442 204632 459810

59,5 90

16

4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzata

Földes Nagyközség Önkormányzata Megnevezés

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Természetben nyújtott átmeneti segély Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek (10% önrész) Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész) Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére ( 10 % önr.) Rendszeres szoc.seg.helyi rend.( 10% önr) Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.) Ápolási díj (decemberi ) Közgyógyellátás ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882122

882123

882124


Köztemetés

Rendszeres szociális segély

Lakásfennt tám.norm. alapon

882203

882111

882113

Összesen Ápolásí díj Közgyógyellát alanyi jogon ás

882115

882202

1000 320 60 240 800 500 560 9000 70 100 2800 4828 1500

320 2920

300

800

9730

2800 17958

4828

600 600

1000 320 60 240 800 500 560 9000 70 100 2800 4828 600 20878 20878

17

5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak előirányzatai Adatok e Ft-ban Eredeti Előirányzat

MEGNEVEZÉS

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Községi Sportegyesület Földes

Állami feladat

Összesen

3400

3400

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

Földesi Polgárőrség

150

150

Működési célú pénzeszközátadás összesen: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.

Támogatásértékű működési kiadások összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

0

3850

0

10600 0

10600 400

400

30600

41200 41200

3850

30600

400 4250

0 0

41600 45450

18

6. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban Megnevezés Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Községi piaccsarnok építés 2. Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) 3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése 4. Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) 5. Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel) 6. Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

Eredeti előirányzat

Európai Uniós forrás

Szakfeladat

0 13168 EMVA/MVH 6413 ÉÁOP-5.1.2/D2-11 651 KEOP-7.1.0/11-2011-0114 22500 KEOP-5.5.0/A/12 43955 ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034 200 86887 86887

841403 360000 370000 680002 421100 680002

19

7. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete Fő száma

Cím neve

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

Engedélyezett létszám összesen - ebből közfoglalkoztatottak

1. Földes Nagyközség Önkormányzata

Üdülői szálláshelyszolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Város és község gazd.m.n.s.tevk. Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. Egyéb közfoglalkoztatás Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

102,5 90 552001 563913 841403 862101 869041 890442 890443 932911

Engedélyezett létszám összesen

2. Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Engedélyezett létszám összesen Szolgáltató Központ - ebből közfoglalkoztatottak Támogató szolgálat Karácsony Sándor Engedélyezett létszám összesen 4. Közösségi Ház - ebből közfoglalkoztatottak Közművelődési tevékenység és tám. 5. Engedélyezett létszám összesen Földes Községi - ebből közfoglalkoztatottak Napközi Otthonos Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Földes Községi Engedélyezett létszám összesen 6. Könyvtár - ebből közfoglalkoztatottak Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. Önkormányzat mindösszesen létszáma: -ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

15

- ebből közfoglalkoztatottak Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazg.tevékenys. Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

Létszám

841112 841126 841133

0 1 13 1

889925

4 0 4

3.

910501

562912 851011

910121

3 0 3 22,5 0 3,5 19 2,5 0 2,5 149,5 90

20

8. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások, kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. állház. Kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek(1+2) 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapír értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozűási célra

EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK Önként Kötelező Állami vállalt Összesen feladat feladat feladat 212221 38677 69755 320653 I. Működési kiadások 0 59755 59755 1.Személyi juttatások 22326 30277 52603 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 183395 183395 4. Egyéb működési kiadások 6500 8400 14900 5. Működési célú tartalék 0 0 6011 110 0 6121 II.Felhalmozási kiadások 520 520 1. Felújítások 5491 5491 2. Beruházások 0 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 0 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 110 110 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás 218232 38787 69755 326774 Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete -70148 -2461 20339 -52270 Költségvetés fejlesztési többlete -80876 110 0 -80766 285621 2681 49366 337668 III. Finanszírozási kiadások 204855 2681 49366 256902 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

Adatok e Ft-ban EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként Kötelező Állami vállalt Összesen feladat feladat feladat 282369 41138 49416 372923 114348 5281 20110 139739 29867 1095 5183 36145 93594 29352 6765 129711 43560 5410 17358 66328 1000 1000

86887

0

0

86887 86887

86887

369256

41138

49416

459810

142977 142977

12289 12289

49366 49366

204632 204632

142977

122

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. 204855

2681

49366

256902

204855

2681

49366

256902

49366

204632

2.2. Hitelek törlesztése 2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

21

8. számú melléklet 2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

80766

0

0

80766

0

0

80766 204855 80766 503853 152585 351268

2681 0 41468 2681 38787

49366 0 119121 49366 69755

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) : Intézményi finanszírozás (-) Konszolidált bevételek összsen:

80766

2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80766 0 80766 256902 Működési finanszírozási kiadások össz: 80766 Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 664442 Önkormányzati kiadások összesen : 204632 Intézményi finanszírozás (-) 459810 Konszolidált kiadások összesen:

142977 0 512233 142977 369256

12289 0 53427 12289 41138

49366 0 98782 49366 49416

204632 0 664442 204632 459810

22

9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat. Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra

EREDETI ELŐIR. KIADÁSOK Önként Kötelező Állami vállalt Összesen feladat feladat feladat 207607 36177 69705 313489 I. Működési kiadások 59705 59705 1.Személyi juttatások 17712 27777 45489 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 10000 3.Dologi kiadások 183395 183395 4. Egyéb működési kiadások 6500 8400 14900 5. Működési célú tartalék 0 6011 520 5491

110

0

110 213618

36287

69705

-80876 133036 52260 0

110 0 0

0 0 0

0

6121 II.Felhalmozási kiadások 520 1. Felújítások 5491 2. Beruházások 0 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 0 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 110 5. Felhalmozási célú tartalék 0 6. Felhalmozási célú kamat kiadás 319610 Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete 0 Költségvetés fejlesztési többlete -80766 III. Finanszírozási kiadások 133036 52260 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

EREDETI ELŐIR. Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

125170 20917 5345 54348 43560 1000

35957 3301 765 27081 4810

0

86887

0

0

212057 82437

35957 220

0 69705

248014 152362

142977 142977

12289 12289

49366 49366

204632 204632

12289

49366

86887

161127 24218 6110 81429 48370 1000 0 0 86887 0 86887

0


1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

0

52260 52260

0

0

52260 52260

142977

204632


23

9. számú melléklet 2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III) :

80776

0

0

80776

0

0

80776 52260 80776 346654

0 0 36287

0 0 69705

0

80776

2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80776 0 80776 52260 Működési finanszírozási kiadások össz: 80776 Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: 452646 Önkormányzati kiadások összesen :

142977 0 355034

12289 0 48246

49366 0 49366

204632 0 452646

24

10. számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként.vállalt Kötelező feladat Állami feladat feladat 0 100 50

1. Közhatalmi bevételek

50

2. Intézményi működési bevétel

100

Kötelező feladat 47477 31346

EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami feladat feladat 600 49416 20110

7905

5183

13088

8226

6765

14991

600

17358

17958

47477

600

49416

97493

0

0

0

0

47477

600

49416

97493

KIADÁSOK Összesen 150 I. Működési kiadások 50 1.Személyi juttatások 100 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

Összesen 97493 51456

6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

II.Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

2. Beruházások

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen ( I+II): III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

0

100

50

47477 47477 0

500 500 0

49366 49366 0

150 Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 97343 III. Finanszírozási kiadások 97343 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 0

1.1.1 Működési célra

1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

0

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. 1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

0


2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra

47477

500

49366

97343

47477

500

49366

97343


1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei


1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

47477

600

49416

97493 Kiadások összesen (I+II+III) :

25

11. számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt feladat

Kötelező feladat I. Működési bevételek

0

Állami feladat 0

Kötelező feladat

Összesen 0


EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

0 I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások


9608 6355

0

Állami feladat 0

Összesen 9608 6355


2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1586

1586


3.Dologi kiadások

1667

1667



0

5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.


0


0

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről 7 Működési célú tám./kölcs.visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0


1. Felújítások

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről



4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.

5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összes (I+II):

0 Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

0

0

0

III. Finanszírozási bevételek

9608

0

0

9608 III. Finanszírozási kiadások

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9608

0

0

9608 1. Működési célú finanszírozási kiadások

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb. 1.1.2. Felhalmozási célra

9608

0

0

9608

0

0

9608

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



1.2.2. Felhalmozási célra

1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás


2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.

1.3.2. Felhalmozási célra 9608

0

0

9608

9608

2.2. Hitelek törlesztése

9608

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

0

0


1.2. Betét visszavon. származó bevétel

1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

0

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás


1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)

9608

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.) 0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib. 2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib. Bevételek összesen(I+II+III) :

9608

0

0


26

12. számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK Önként Kötelező Állami vállalt Összesen feladat feladat feladat 3064 0 0 3064 I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások 3064

3064 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.


3.Dologi kiadások





EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként Kötelező Állami vállalt Összesen feladat feladat feladat 14077 0 0 14077 6094 6094 1629

1629

6354

6354



0


1. Felújítások


2. Beruházások

0

0

0

0



4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.



Költségvetési bevételek összesen (I+II):

3064 Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

3064

0

0


11013

0

0



11013

0

0

11013 1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

1.2. Likviditási hitelek törlesztése


1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése


0

14077

0

0

14077



1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás




0

0

11013

11013


11013

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.


0

0

0

2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

14077

0



2.Hiány külső finanszírozási bevételei

0

0


1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel


0

0

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.


1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)

14077

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összsen (I+II+II):

14077

0

0


27

13. számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


1500

Önként vállalt feladat 2400

1500

2400


Állami feladat


3900 I. Működési kiadások 0 1.Személyi juttatások

77419 45179

Önként vállalt feladat 4581 1980

3900 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

12199

330

12529

20041

2271

22312

0

0

0

0

77419

4581

0

82000

0

0

0

0

Összesen 0



KIADÁSOK

Kötelező feladat


3.Dologi kiadások





Állami feladat

Összesen 0

82000 47159


0

0

0

0 II.Felhalmozási kiadások


1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás


4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.



Költségvetési bevételek összesen (I+II):

3900 Költségvetési kiadások összesen( I+II):

1500

2400

0


75919

2181

0



75919

2181

0








1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra






1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

75919

2181

75919

2181

0

78100 78100




2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0



2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

77419

4581

0


77419

4581

0

82000

28

14. számú melléklet Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft BEVÉTELEK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt feladat


50

Állami feladat 0

0

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

50

KIADÁSOK


Kötelező feladat

Összesen 50 I. Működési kiadások 0 1. Személyi juttatások 50 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.



3. Dologi kiadások





8618 4457

Állami feladat 0

0

Összesen 8618 4457

1203

1203

2958

2958



0


1. Felújítások


3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

0

0

0

0

2. Beruházások


4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék


6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

50 Költségvetési kiadások összesen( I+II):

50

0

0


8568

0

0



8568

0

0



1.2. Likviditási hitelek törlesztése


1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

8618

0

0

8618

0

0

8618


1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra







0

0

8568

8568


8568

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.



1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

0




0

0



1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

8618

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Bevételek összesen (I+II+II):

8618

0

0


29

15. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetési mérlege Adatok e Ft. A .) Költségvetési bevételek

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható Megelőző év tényadata tényadata

2013

I. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. F. G. II.

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei Közhatalmi bevételek (1+….4) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Itézményi működési bevételek (1+….8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (1+…7) Feladatalapú állami támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6) Működési célú támogatás központi kv.szervtől Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkült.állami pénzalap.támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

2012

2011

59755

65985

69801

58855

58281

59636

600

583

853

300

7121

9312

52603

57777

144472

30257

26455

29092

7902

1075

1718

1512

7781

12132

2400

2775

2764

10532

14424

94101

219 5048

4665

10000

144099

152300

183395

504361

414635

179665

187590

210745

3730

155101

156182

144730

22758

16940

24950

14900 8400

105873 21347

70518 19028

6500

6467

5733

539

811 7404 3511

77520

34031

7143

660

320653

885238

852386

520

3908

22556

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei A.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3)

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3. B.

C. D. E. III. A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről Központosított támogatások Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás) Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összsen (A+B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

250 520

3908

22306

5491

16397

0 1740

16108 13316

289466

9486

11908

110

179

118

6121

43286

325788

256902

542376

0

28599

256902

513777

80766

92542

86109

80766

13367

44906

79175 41203

337668 664442

634918

86109

-60

-66

1563382

1264217

Intézményfinanszírozás (-)

204632

513777

0

Konszolidált bevételek összesen:

459810

1049605

1264217

30


B.) Költségvetési kiadások

Vonatkozó év tervadata

Előző év várható Megelőző év tényadata tényadata

2013

2012

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó

139739 36145

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

129711

ebből működési célú kamat kiadás 4.

2011

286559

69790

293185 87287

216149

216777

4125

3972

183535

185973 10692

Egyéb működési kiadások

66328

4.1. Támogatás érték.műk.kiadás

41600

18421

3850

153579

6547

20878

11495

168731

4.2. Működési célú pe.átadás 4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám 4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.

40

4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás 1000

5.

Működési célú tartalék

1.

Felújítások

2.

Beruházások

86887

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

86887

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)

372923

756033

783222

787

- EU-s forrásból megvalósuló progarmok

3.

Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás

0

39430

430150 426331

489

550

289

- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre

150

- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése 200

- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4.

Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad.

5.

Felhalmozási célú tartalék

400

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) Kiadások összesen (I+II):

86887

40706

430700

459810

796739

1213922

1.

204632

587455

0

Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

79175

Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 204632

508280

0

107420

52594

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

41203

45276

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

66217

7318

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) 2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvisszaf. Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III)

204632

694875

52594

664442

1491614

1266516

-2307

-2371

664442

1489307

1264145

204632

508280

459810

981027

1264145

59,5 90

101 68

121 34

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen:

Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

31


Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése Ft Futamidő

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése*

ÉV Felvett hitel Tőketartozás állomány tárgyév törlesztése évente elején

Kamat fizetés negyedévenet

Felvett hitel Tőke+kamat Tőketartozás törlesztés Ft- állomány tárgyév törlesztése évente ban elején


Felvett hitel Tőke+kamat Tőketartozás törlesztés Ft- állomány tárgyév törlesztése évente ban elején


Adósságot Tőke+kamat keletkeztető törlesztés Ftügyletek összesen ban

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

* Az Önkormányzatnak a 2012. évi adósságkonszolidáció keretében nyújtott állami támogatásból a 2012. december 12-én fennálló teljes adósságállománya visszafizetésre került.

32

17. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez az Áht. 23 § (2) g. pontjához Adatok e Ft-ban Önkormányzat saját bevételei 2013. évi előirányzat Sorszám 1. Helyi adóból származó bevétel 58855 Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 520 2. származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó 4. bevétel 5. Bírság-,pótlék-és díjbevétel 600 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összsesen:* 59975 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairől szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2 §.(1) bekezdése alapján

33

18. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Adatok e Ft-ban Hónapok Megnevezés A) BEVÉTELEK

Január

Február

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi bevételek 3. Átengedett központi adók 4. Támogatások,kiegészítések 5. Működési célú péneszk.átvétel állh.belülről

3 200 300 15 282 542

3 200 200 15 282 2081

Március

25 800 3 200 4 200 15 282 542

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

1 200 3 200

1 400 4 100

5 300

5 500

6 000

15 282 542

15 282 542

15 282 4042

15 282 542

15 284 541

25 200 5 100 5 100 15 284 541

12 26190 47 526

12 23636 48 272

12 20520 41 856

12 23636 45 473

12 44388 95 625

11645 3016 10200 5527 2440

11645 3016 9800 5527 6584

11645 3016 10350 5527

11645 3016 10220 5527 6584

11645 3016 9900 5527 24336

4 000 4 500 200 15 284 3900

November

December

4 500

2155 4803

15 284 542

15 285 543

13 61007 81 346

18 27035 49 839

11645 3016 10850 5527 43955

11645 3016 9971 5530

6. Átvett pénzeszközök állh.kivülről

5491

7. Felhalmozási bevételek 8. Kölcsön visszatérülés 9.Finanszírozási bevétel

Összes bevétel: B) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Egyéb müködési kiadások

10 37052 56 386 11051 2956 12350 5528

5. Felhalmozási kiadások

20040 46 294 12240 3029 11420 5527 2988

260 9 17052 66 085

17052 37 536

11644 3016 11900 5527

11644 3016 11900 5527

260 20060 48 204 11645 3016 10850 5527

1000

6.Tartalékok 7. Kölcsönök nyújtása 8.Finaszírozási kiadások

Összes kiadás: C) EGYENLEG:(A-B)

17052 48937 7 449

17052 52256 -5 962

17052 49139 16 946

17052 49139 -11 603

17052 49880 -2 354

17052 53624 -5 352

17052 47590 -5 734

17052 54044 -8 571

17054 71478 24 147

17054 48092 112

17054 92047 -10 701

17054 48216 1 623

2013 összesen 59 755 52 603 10 000 183 395 14 900 0 6 011 110 337 668 664 442 139739 36145 129711 66328 86887 1000 0 204632 664442 0

34

19. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Adatok e Ft-ban S. sz.

1.

2.

3.

4.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése előkészítő tervezések KEOP pályázat

Év Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg

Községi piactér kialakítása parkolóval

Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg

Északi-sor útépítés


S1-S2 csapadék vízelvető csatorna-rendszer rekonstrukciója


ÖSSZESEN


Előirányzatok éves bontásban 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2319

5491

8585

651

-6266

4840 46007

780

4003

0

688

56750

-780

-4003

0

-688

-10743

7105

43955

-7105

-43955

631

6413

-631 2319

-6413 51498

780

4003

0

17009

107769

-780

-4003

0

-14690

-56271

•

A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-0114 számú pályázat keretében elnyert támogatás összege 9.435 e Ft. A beruházás keretében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes hatásvizsgálatok költségei kerülnek elszámolásra, ezek a továbbiakban lehetőséget biztosítanak a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének a következő pályázati szakaszba történő lépéséhez. A pályázat 2013. február hónapban kerül befejezésre. • A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímen önkormányzatunk 46.012 eFt támogatást nyert községi piactér kialakítására. Az FVM támogatásról szóló határozata 2009 októberében érkezett meg. A projekt megvalósítása 2011-ben sikertelen közbeszerzés miatt nem kezdődött meg. 2012ben a költségvetés a terveknek megfelelően átdolgozásra került. A közbeszerzési eljárás 2013. februárban lezárult és a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. A beruházás befejezésének várható időpontja 2013.augusztus 31. • Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034 azonosító szám alatt, az Északi-sor útépítésére beadott pályázat forrás hiány miatt tartalék listára került 2012-ban. A pályázat formailag és tartamilag is megfelelt a pályázati kiírásnak. • Önkormányzatunk az S1-S2-es csapadék-vízelvezető rendszer korszerűsítésére az ÉÁOP5.1.2/D2-11-2011-0006 azonosítási számú pályázat keretében 304.610 e Ft támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lezárult és 2013. február 18-án a kivitelezői szerződés aláírásra került. A beruházás kezdete 2013. március 1., a várható befejezése 2013. október 31. A költségvetés csak a beruházások önerejét tartalmazza, a bevételi előirányzatok a támogatások lehívását követően pótelőirányzatként kerülnek beépítésre. 35

20. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól Adatok e.Ft-ban S.s z.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

I. 1.

Működési bevételek a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása lakbér,egyébbérlemény kedvezménye Helyi adók - Mg.szem.kom.adója - Iparűzési adó - Idegenforg. adó Átengedett közp. adók

2.

3.

4.

Ebből: - Gépjárműadó Támogatási kölcsön visszatérülése a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel összesen

Ténylegesen S. tervezett sz. bevétel

322192 1512

320653 1512

7923

7902

59919 8864 51000 55 10454

58855 7800 51000 55 10000

10454 0

10000 0

I. 1.

2.

3.

4.

Közvetett támogatás

Kedvezmények összesen

Működési bevételek a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása lakbér,egyébbérlemény kedvezménye Helyi adók -Mg.szem.kom.adója - Iparűzési adó - Idegenforg. adó Átengedett közp. adók

1539 -

21

1064 1064

454

Ebből: - Gépjárműadó Támogatási kölcsön visszatérülése a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

454 0

I.). A működési bevételek 0,5 %-a a közvetett támogatás a tényleges tervezett előirányzathoz képest. 1., - A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett. - Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása, lakbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,26 %- a közvetett támogatás mértéke a tervezett előirányzathoz képest. A kedvezmény egy lakás bérlő esetében 10 %-os mértékű. 2. A helyi adók 1,81 %-a közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzathoz képest. -

A magánszemélyek kommunális adójának 13,64 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest. 36

20. számú melléklet A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 380 fő: az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét. 3. Az átengedett központi adók 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest. - A gépjárműadónak 4,5 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest. Gépjárműadó fizetése alól mentesek: Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv. Társadalmi szervezet, alapítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet Önkormányzatunknál 12 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre. Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak: Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek Önkormányzatunknál 192 db gépjármű jogosult kedvezményre.

37

21. számú melléklet FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II.20.) RNÖ számú HATÁROZATA a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról A képviselő-testület A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg. Földes, 2013. február 20.

Mátravölgyi Kálmán s.k. Elnök

38

21. számú melléklet Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként

Sorszám

Adatok e Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

2013. évi eredeti előirányzat

0

0

0

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

222

5.1.

Normatív hozzájárulások

222

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

0

5.3.

Központosított előirányzatok

0

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

0

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

0

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

222

39

21. számú melléklet 11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

12.

222

222

40

21. számú melléklet Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím száma

Gazdálkodási jogkör

neve Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Működési kiadások

Kiadások összesen Működési kiadások 1. Személyi juttatások

Összesen

222 222

2. Munkaadó.terh.járulékok

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.1. Készlet beszerzés 3.2. Szolgáltatások 3.3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásért.műk.kiadás 4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám. 4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Létszám (fő) Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (fő) Közhasznú foglk.(fő)

222 222

222 0 0

41

21. számú melléklet Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Közhatalmi bevételek 2.Intézményi működési bevételek II. Átengedett központi adók III. Támogatások kiegészítése

EREDETI ELŐIR.

KIADÁSOK

0 I. Működési kiadások 0 1.Személyi juttatások 3.Dologi kiadások 5. Tartalékok 6. Kölcsön nyújtása 222 Működési célú költségvetési kiadások összesen:

VII.Felhalmozási bevételek


1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Beruházási kiadások Áfá-val

2. Felhalmozási támogatások

2. Felújítási kiadások Áfá-val

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (VII): Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV+VI+VII): Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3) 1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2 Felhalmozűási célra

222

222 0

3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 222 Költségvetési kiadások összsen ( I+II):

0 222

Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

2. Betét visszavonásából származó bevétel

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

3. Egyéb finanszirozási bevétel

2. Likviditású hitelek törlesztése

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3+4)

3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1. Működési célra rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

0

222 4. Egyéb működési kiadások

IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről

3. Egyéb felhalmozási bevételek

222

2. Munkaadókat terhelő járulékok

V. Átvett pénzesz. állházt.kivülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (müködési) Működési célú költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV+VI):

EREDETI ELŐIR.

0

4. Egyéb külsö finsz törl, kölcsön törlesztése

2. Likvidhitel felvétele 3. Hosszú lejáratú felhal.célú hitelek, kölcsönök 4. Egyéb külső finanszírozási bevételekFelhalmozási célú VIII.Finanszírozási bevételek összesen : Önkormányzati bevételek összesen : Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Bevétel Összesen: Kötségvetési hiány

0 Finanszírozási kiadások összese: 222 Önkormányzati kiadások összesen :

0 222

Függő átfutó, kiegyenlító kiadás 222 Kiadások össesen 0 Költségvetési többlet

222 0

42

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetése előkészítésének, megtárgyalásának a költségvetés előterjesztéséhez, a rendelet-tervezethez mellékelt dokumentumai:

1. Az önkormányzat költségvetési szervei vezetőivel történt egyeztetések emlékeztetői,

2. Az

önkormányzat

költségvetési

bizottságainak

rendelet-tervezetéről,

határozata kiemelten

az

önkormányzat a

Pénzügyi-,

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság határozata,

3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről készített független könyvvizsgálói jelentés

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának 1/2013.(I.30.) számú HATÁROZATA a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési munkaanyagát áttekintette. A feladatfinanszírozási rendszer jelenlegi rendszere, tételei alapján nem látja annak reális lehetőségét, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, működési hiány nélkül el tudja fogadni az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A 2013. február végén II. fordulóban történő megtárgyalásig remélhetőleg olyan újabb információkhoz jut az önkormányzat, amelyek megoldást jelentenek a működési forráshiány kezelésére. Balázsi Zoltán s.k. Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnöke

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 3/2013.(I.30.) számú HATÁROZATA a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló) A Szociális Bizottság a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési munkaanyagának ismeretében kijelenti, hogy a feladatfinanszírozási rendszer jelenlegi rendszere, tételei alapján nem látja annak reális lehetőségét, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, működési hiány nélkül el tudja fogadni az önkormányzat a 2013. évi költségvetését. A működési forráshiány csökkentésére javaslatot tenni nem tud.

Dr. Tamás Gábor s.k. Szociális Bizottság elnöke

58

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Földes Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztem a Földes Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2013. február 27.-i Képviselő-testület ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a konszolidált bevételek összege 326.774 E Ft, a konszolidált kiadások tervezett összege 459.810 E Ft. A különbözet pedig 52.270 e Ft működési és 80.766 e Ft fejlesztési hiány. A működési hiányt a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából pótolják melyre jogszabályi lehetőségük van. A fejlesztési hiányt uniós forrásból és hitelből pótolják. Jelenleg hitelük nem áll fenn, tehát törlesztési kötelezettségük sincs. A felveendő hitelnél a Magyarország Gazdasági Stabilizálásáról szóló 2011. évi CXCIV. Tv. Előírásait vegyék figyelembe. Az így felveendő hitel törlesztésére a fedezetet várhatóan az előírásoknak megfelelően biztosítani tudják. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelettervezetének elkészítése és előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas,melyet elfogadok és elfogadásra javaslok..

Földes, 2013. február 22.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Képviseletre jogosult neve: Dr Kalász Imre Könyvvizsgáló cég neve: Dr Kalász Imre Könyvvizsgáló cégszékhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 47 1/5 Nyilvántartási szám: 003632

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Dr. Kalász Imre Nyilvántartási szám: 002645 A Költségvetési minősítést tanúsító igazolás száma: KM000386

59

a Képviselő-testülethez

Recommend Documents