BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2014. évi költségvetés főösszege 4.216.489 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 8.185.676 eFt. A tartalék összességében 22.883 eFt-tal nőtt, ebből az általános tartalék 18.917 eFt-tal, a céltartalék pedig 3.966 eFt-tal nőtt, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: 71/2014. (III.27.) sz. határozat traktor értékesítés bevétele 72/2014.(III.27.) sz. határozat magánút vásárlás 66/2014.(III.27.) sz. határozat Probió telekcsere különbözet 40/2014. (II.27.) sz. hat. Hulladékgazd. Nonprofit Kft. részesedés ért. 101/2012.(IV.26.) sz. határozat telekcserék különbözete 121/2014. (V.22.) sz. határozat Gyermekbolygó Nonprofit KFt. tám. Szociális ágazati pótlék I-II. negyedév e-útdíj miatti támogatás Előző évi állami támogatás pótigény Többcélú Társulás támogatás csökkenése előző évi maradvány bevonása Változások összesen: Általános tartalék módosított előirányzat: Céltartalék eredeti előirányzat • Közfoglalkoztatás önrész intézmények • Pécsely tagóvoda támogatás • Bérkompenzáció előleg • Pénzmaradványból intézményi elkülönített keret • 97/2014. (IV.30.) sz. határozat helyi védett épület támogatás • 96/2014. (IV.30.) sz. határozat helyi védett épület támogatás • Változások összesen: Céltartalék módosított előirányzat:
46.023 eFt 551 eFt 187 eFt 17 eFt 3.000 eFt 62 eFt - 354 eFt 2.444 eFt 768 eFt 8.129 eFt 4.645 eFt 18.917 eFt 64.940 eFt -
-
33.476 eFt 172 eFt 260 eFt 781 eFt 4.857 eFt 500 eFt 740 eFt 3.966 eFt 37.442 eFt
A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen 553.378 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatása 135.872 eFt Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: Jövedelempótló támogatások várható éves 43.900 eFt Központosított előirányzatok Bérkompenzáció XII. havi 1.392 eFt E-útdíj miatti támogatás 768 eFt Lakossági víz és csatornadíj támogatás 77.107 eFt Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 958 eFt Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 469 eFt Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Bérkompenzáció I-V. havi 8.335 eFt Szociális ágazati pótlék I-II. negyedév 2.444 eFt nyári gyerekétkeztetés támogatása 499 eFt Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 417.506 eFt Adósságkonszolidáció 117.506 eFt Balatonfüredi sétányrendszer felújítása 300.000 eFt • A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a közfoglalkoztatásra kapott támogatással, az előző évi állami támogatás pótigény összegével, valamint az intézmények előző évi maradvány elszámolás miatti visszafizetés összegével. • A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételekhez beépítettük a folyamatban lévő támogatott projektekhez - a kerékpárút, az autóbusz pályaudvar, az Arácsi út, a látogatóközpont és a közvilágítás építése - kapcsolódó támogatás összegét a kiadási oldallal párhuzamosan. • A felhalmozási bevételeken belül az ingatlan értékesítés sort növeltük a 66/2014.(III.27.) sz. határozat alapján a Probió telekcsere bevételével , a 101/2012.(IV.26.) sz. határozat alapján telekcserék bevételi oldalával, a 140/2014. (V.22.) határozat alapján a 2757 hrsz-ú (Ady E. u.) ingatlan földhasználati jog ellenértékének bevételével, valamint a 109/2014. (V.09.) határozat alapján a Balatonfüred Kemping megvásárlásához kapcsolódó földhasználati jog értékesítés bevételével. • Az egyéb tárgyi eszköz értékesítés soron a 71/2014.(III.27.) határozat alapján a traktor értékesítés bevételét terveztük. • A részesedések értékesítése soron a 40/2014. (II.27.) sz. határozat alapján a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részesedés értékesítése jelenik meg. • A működési bevételeknél a kiszámlázott áfa soron a fenti tételek felszámított áfája jelenik meg. • A működési célú átvett pénzeszközöket megemeltük a 74/2014.(III.27.) határozat alapján a Vagyonvédelmi Közalapítvány támogatásával a Rendőrnapi jutalmazásra a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával párhuzamosan, valamint a Balatonfüred Városért Közalapítvány programra nyújtott támogatásával, melyet tovább adunk a megvalósító Füredkult részére. • Pénzforgalom nélküli bevételként bevontuk a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások összegét, valamint a képviselő-testületi döntések alapján fedezetként megjelölt maradványt. • Hitelfelvételként beállítottuk a 109/2014. (V.09.) határozat alapján a Balatonfüred Kemping megvásárlásához terveztt hitel összegét. • Az intézményi bevételek összességében 11.136 eFt-tal, az Önkormányzati Hivatal bevételei pedig 10.036 eFt-tal nőttek, melynek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők:
A pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. Beépítettük a bér kompenzáció hat havi összegét. Beépítettük az eredeti előirányzatból kimaradt tételeket (átsorolás, korrekció) 2.373 eFt összegben. A céltartalékból átcsoportosítottuk a közfoglalkoztatás önrészét. Az önkormányzati támogatás összességében 1.590 eFt-tal nőtt.
Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében 56.629 eFt-tal nőttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció hat havi összegével. A kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével 1.559 eFt-tal. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük az országgyűlési választásokra és az európai unós választásokra kapott támogatás összegével. Az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként megemeltük a jövedelempótló támogatás éves várható összegével. A saját hatáskörű fejlesztések sort megemeltük a jóváhagyott maradvány összegével, valamint a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatának átcsoportosításával a dologi kiadásokból. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 395.549 eFt-tal nőttek. A 73/2014. (III.27.) sz. határozat alapján személyi juttatásról az „év rendőre” kitüntetés pénzjutalmát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatását megnövelve. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az XII-IV. havi támogatás összegét 10.666 eFt-ot. A szakfeladatok kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások 27.847 eFt összegben. A közművelődés szakfeladatot megemeltük a polgármesteri keretből, képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé. Városüzemeltetési szakfeladatról átcsoportosítottunk 2.674 eFt-ot a Probió Zrt és a Balatonfüred Városért Közalapítvány részére a Virágos Füredhez kapcsolódó feladatok kiadásaira. Az áfa befizetés sorra átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül a fordított áfás beruházások áfa tartalmát, valamint beállítottuk az értékesítésekhez kapcsolódó fizetendő áfát, összesen 244.084 eFt összegben A fejlesztési célú hitel kamat kiadást megemeltük az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó kamatfizetés összegével A kiadási oldalon is beépítettük a folyamatban lévő támogatott projektekhez kapcsolódó dologi kiadásokat. Az 59/2014. (III.27.) sz. határozat alapján átcsoportosítottuk a fejlesztési támogatások közé a sportegyesületek tulajdonát képező ingatlanok infrastruktúra fenntartási támogatását. Az új számviteli előírások miatt a dologi kiadások között tervezünk keretösszeget a beruházáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére. Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül beépítettük a nyári szociális gyermekétkeztetésre kapott támogatás összegét. A támogatásokat összességében 90.981 eFt-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint, ebből 77.107 eFt a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának átadása a szolgáltató részére. A Többcélú Társulás támogatását csökkentettük a BSZAK jóváhagyott
maradványából az intézményfinanszírozásba bevont összeggel, melyet korrigáltunk az éves ágazati pótlék, a hat havi bérkompenzáció összegével, a közfoglalkoztatás önrészével, valamint a többlet létszám miatt megjelenő személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék igénnyel. A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatását növeltük a hat havi bérkompenzáció összegével, az előző évi kiutalatlan támogatás átadásával, valamint a Pécsely tagintézményben balatonfüredi autista kisgyermek nevelése érdekében megjelenő többletlétszám fedezetével. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyből átcsoportosítottuk a fejlesztési célú támogatások közé a Konferencia Központ Kft-nél végzendő felújítások összegét. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 3.610.904 eFt növekménnyel. Ezek a következők: A beruházás előkészítő kiadások sorról 1.997 eFt-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. A 358/2014. (XI.23.) sz. határozat alapján beépítettük a 0125/6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás fedezetét. A 90/2014. (IV.30.) sz. határozat alapján beépítettük a többletfedezetet a látogatóközpont eszközbeszerzésére. Az 56/2014. (III.27.) sz. határozat alapján beépítettünk az útépítések többlet fedezetét. Az 52/2014. (III.17.) sz. határozat alapján beépítettünk 10.000 eFt-ot a Balatonfüred, Horváth M. u. 23. ingatlan megvásárlásának ez évben fizetendő részletére. A 43/2014. (II.27.) sz. határozat alapján beépítettünk 14.000 eFt-ot a Zsinagóga épületének megvásárlásának ez évben fizetendő részletére. A4 53/2014. (III.17.) sz. határozat alapján beépítettük a 2757 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának fedezetét 19.000 eFt összegben. A 72/2014. (III.27.) sz. határozat alapján beépítettük a 3911/1 hrsz-ú magánút megvásárlásának a fedezetét 187 eFt összegben. A 662014. (III.27.) sz. határozat alapján beépítettük az 1249 hrsz-ú ingatlan vásárlásának (Probió telekcsere) fedezetét. A 91/2014. (IV.30.) sz. határozat alapján beépítettünk nettó 4.800 eFt-ot borhetes közművek átalakítására. A 109/2014. (V.09.) sz. határozat alapján beépítettük a Füred Kemping megvásárlásának fedezetét. A 110/2014. (V.09.) sz. határozat alapján beépítettük a Helka ingatlan 2014. évi részletének fedezetét. A 101/2012. ( IV.26.) sz. határozat alapján beépítettük a telekcserék előirányzatát. A 145/2014. (V.30.) sz. határozat alapján beépítettük a Füredkult Kft. tőkeemelését. Az 51/2014. (III.17.) sz. határozat alapján beépítettük a Probió Zrt. tagi kölcsönének az összegét. Beépítettük a Balatonfüredi sétányrendszer felújítását az állami támogatással párhuzamosan. A fejlesztések közé is beépítettük a folyamatban lévő támogatott projektek - a kerékpárút, az autóbusz pályaudvar, az Arácsi út, a látogatóközpont és a közvilágítás építése - teljes fejlesztési kiadásának összegét. A finanszírozási kiadásokat megemeltük a február 28-án meglévő hitelállománynak az adósságkonszolidáció során támogatással történő kiegyenlítésével. A költségvetés módosítása során a többletforrások, a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Képviselő-testület a 150/2013. (IV.29.) sz. határozatával döntött a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Széchényi Ferenc Balatonfüredi Tagintézményében a tornacsarnok beruházás megvalósításáról és 41.583 eFt önrészt biztosított két év alatt, az önrész felét a 2014. évi költségvetésben biztosítottuk. Javaslom, hogy ennek terhére előzetesen 7 millió forintot biztosítsunk a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány részére az eddig felmerült költségek
fedezetére. A következő testületi ülésig pedig előkészítjük a beruházással kapcsolatos teljes körű megállapodást. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2014. június 12. Dr. Bóka István Polgármester
Határozati javaslat …………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat képviselő-testülete a 28/2014. (II.27.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: A Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át. Az Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: további évek
megnevezés
2014.
2015.
2016.
2017.
1. Helyi adó bevétel
1269000
1269000
1269000
1269000
85162 3000
3000
3000
3000
12000
12000
12000
12000
1369162
1284000
1284000
1284000
0
684581
642000
642000
642000
0
2014.
2015.
2016.
2017.
további évek
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel, 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló Futamidő kötelezettségek kezdete Bérlakésépítés beruházás megvalósítására felvett hitel 2007. Szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására 2006. felvett hitel Útépítés, intézményi felúj. beruházás megvalósítására felvett hitel 2007. Zákonyi utca átépítése beruházás megvalósítására felvett hitel 2008. DRV környezetvédelmi beruházások 2006.
1750
100
100
megvalósítása Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Konferencia Központ üzletrész megvásárlása 3580 hrsz ingatlan megvásárlása Panelprogram támogatás
2008. 2005. 2011. 2005-2009.
Összesen:
4 000 6000 3 250 22 381
10000
10000
0 10000
128160 0 24000
16 051
11952
11946
16599
37481
112151
21952
21946
168759
Felelős: Dr. Bóka István Határidő: azonnal …………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüred Városért Közalapítványtól kapott 1.000 eFt támogatást elfogadja és átadja a programot megvalósító Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft részére. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Bóka István Határidő: azonnal
…………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma – közfoglalkoztatottakon kívül – 23 fő. Felhatalmazza az intézményvezetőt a kinevezés aláírására. Felelős: Dr. Bóka István polgármester Fülöp Tibor igazgató Határidő: 2014. július 1. …………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Széchényi Ferenc Balatonfüredi Tagintézményében épülő tornacsarnok önrészére 7 millió forint támogatást biztosít a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány részére, a támogatás fedezete a költségvetésben a fejlesztések között biztosított. Felhatalmazza a Polgármestert a beruházással kapcsolatos teljes körű megállapodás előkészítésére. Felelős: Dr. Bóka István Határidő: azonnal
…………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat képviselő-testülete a 127/2014. (II.27.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2014. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2013. évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal - a Balaton Volán Személyszállítási Zrt részére – 15.000 eFt saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, melyből 7.500 eFt folyósítása 2013. december 31-ig, 7.500 e Ft pedig 2014. január hónapban történt meg . Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Balaton Volán Személyszállítási Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést. Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Bóka István polgármester
…………/2014.(VI.18.) sz. határozati javaslat:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának a 2014. évi Korok Fesztiválja rendezvénysorozat lebonyolításához 2 millió ft, azaz Kettőmillió forint támogatást biztosít az előző évi költségvetési maradvány terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 3. § (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. § (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 8.185.676 ezer forintban (továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata:
5.675.792 eFt, 2.509.884 eFt, 1.109.884 eFt, 1.400.000 eFt, 8.066.868 eFt, 118.808 eFt.
3.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 469.885 e Ft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 132.927 e Ft, 3. Dologi kiadások 1.393.742 e Ft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 86.649 e Ft, 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 417.377 e Ft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 547.501 e Ft, 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 e Ft, 5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 102.382 e Ft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 4.374.609 e Ft, 2. Felújítások 83.085 e Ft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 24.837 e Ft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 386.995 e Ft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 46.879 e Ft, III. Finanszírozási kiadások 1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
118.808 e Ft, 0 e Ft.
2. § A rendelet 4. § (2)-(7) és (15), (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§ (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 428.088 eFt összeggel. 4.§ (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 431.718 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 431.718 eFt főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. 4.§ (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.202.620 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 101.434 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 25.829 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.084.266 eFt főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 26.999 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 964.092 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. 4.§ (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 4.374.609 eFt-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 4.360.264 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 14.345 eFt összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 458.711 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés) az Önkormányzat 118.808 eFt-ot fordít, melyet a 7. melléklet tartalmaz. 4.§ (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 83.085 eFt-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz. 4.§ (7) A tartalékot a Képviselő-testület 102.382 eFt-ban határozza meg, melyből a célhoz kötött tartalék összege 37.442 eFt, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4.§ (15) Az önkormányzat összesített létszámkerete 216,33 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 61 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2014. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
3. § A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. § (2) A költségvetési rendelet 4.§(7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: • MÁK forgótőke 300 eFt • Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 910 eFt • Parkolóhely megváltás bevétele 0 eFt • Közfoglalkoztatás saját rész 3.828 eFt • Környezetvédelmi Alap 5.861 eFt • Polgármester általános keret 5.000 eFt • Radnóti M. Ált. Iskola maradványból elkülönített rész 892 eFt • Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1.362 eFt • Társulásoknak átadott intézmények maradványa 3.579 eFt • Bérkompenzáció előleg 781 eFt • Intézményi maradvány elvonásból elkülönített keret 4.857 eFt • Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 10.072 eFt 4.§ (1) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 5. mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A működési kiadások terhére történő kifizetések előirányzatát a tényleges felhasználásnak megfelelően a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. Az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni, utalványozni a Polgármester illetve az általa meghatalmazott hivatali dolgozó jogosult. 5.§ A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2014. évben a Balatonfüred Kemping megvásárlásához 1.400.000 eFt felhalmozási célú hitel felvételét tervezi. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. 6. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2014. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
Dr. Bóka István Polgármester
Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
