Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének első féléves módosítása Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette:
dr. Horváth Mónika aljegyző Pupkay Éva pénzügyi ügyintéző
A törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Horváth Mónika aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság: Fejlesztési Bizottság: SZOKS Bizottság: .
2013. 08. 26. 2013. 08. 27. 2013. 08. 27.
1
SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. Jelen tervezet szerint Decs Nagyközség Önkormányzata a 2/2013 (III. 05.) rendeletben jóváhagyott, 2013. évi költségvetését 374.733.000,- Ft-ról 398.272.772.000,- Ft-ra módosítja. A változásokat figyelembe véve összességében az önkormányzat költségvetésének előirányzata 22.039.000,- Ft-tal, a Polgármesteri Hivatalé pedig 1.500.000,- Ft-tal nő. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint módosítják: Költségek: A Tájház és Kézművesház működtetése érdekében egy külsős vállalkozóval szerződést kötött az Önkormányzat, amely idei évben 210.000,- Ft többlet kiadást jelent. Az Önkormányzat térítés nélküli támogatásban részesített egy magánszemélyt valamint a Sárköz-Dunavölgye-Siómente LEADER Egyesületet összességében 572.000,- Ft értékben.
A Colas Alterra Zrt-től kapott kártérítés terhére az augusztus 20-i Szent István Napi Vigadalom megvalósítására tervezett költségek 2.730.000,- Ft értékben növelték az előirányzatainkat.
A Képviselő-Testület számos fejlesztés megvalósításáról döntött az első félévben a Colas Alterra Zrt-től kapott kártérítés terhére. Ezek a következők: Hangosító berendezés vásárlása:
270 000,-Ft
Ady E. u. felújításának Önkormányzatra eső része: 8 000 000,- Ft Körzeti megbízottak számára biztosított helyiségben klíma felszerelése:
200 000,-Ft
Decs Tesz-Vesz Óvodában klíma felszerelés:
634 000,-Ft
A Decsi Konyha aljzat felújítása:
649 000,-Ft
Faluházban melegítő konyha kialakítása: Posta parkolójának felújítása: Az
előirányzatot
növelte
az
Őcsény-Decs
1 200 000,-Ft 425 000,-Ft.
Önkormányzati
Szennyvíztársulás
Szennyvíztelep felújításához kapcsolódó projektjének első kifizetési kérelméhez kapcsolódó ÁFA és önerő hozzájárulás (összesen: 1.525.000,-Ft) kifizetése a SárközVíz Kft-ből származó részesedés terhére. 2
A 2013. félévi költségvetés módosítás előirányzatai tartalmazzák az Önkormányzat által megvásárlásra kerülő tanya értékét 5 079 000,- Ft összegben. A
Decsi
Konyhán
az
adminisztrátor
foglalkoztatását
három
hónappal
meghosszabbította a Képviselő-Testület, amely járulékaival együtt 435 000,-Ft. Bevételek: Az Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalékból 5 894 300,- Ft többlettámogatásban részesült. 2013. I. féléves teljesítések során a Magyar Államkincstártól érkeztek olyan támogatások, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők, és a bevétel teljes összege különböző jogcímeken kifizetésre is került. Ezek a következők: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:
60.000,-Ft,
Lakossági közmű támogatás :
50 000,- Ft,
A Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása a Dél-Tolna AQUA Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulástól az ügyviteli feladatok ellátására kapott 1.500.000,- Ft összegű támogatással került módosításra a tervezett felhasználás arányában.
D e c s, 2013. augusztus 22.
Pupkay Éva pénzügyi ügyintéző
3
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete -tervezetDecs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a nagyközség önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1.§ A nagyközség önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit b) költségvetési kiadásait c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
359.272.000,- Ft 398.272.000,- Ft -39.000.000,- Ft
d) bevételi főösszegét: e) kiadási főösszegét:
398.272.000,- Ft 398.272.000,- Ft
állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány:
24.485.000,- Ft 14.515.000,- Ft 2.§
A Kvr. 3. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: 398.272.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 396.587.000,- Ft 1.1. Önkormányzat működési bevételei 97.145.000,- Ft 1.1.1. Helyi adók 27.000.000,- Ft 1.1.2. Illetékek 1.1.3. Átengedett központi adók 6.800.000,- Ft 1.1.4. Bírságok, pótlékok 600.000,- Ft 4
1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 949.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 58.696.000,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek 200.000,- Ft 1.3. Támogatások 243.434.000,- Ft 1.3.1. Normatív hozzájárulás 167.194.000,- Ft 1.3.2. Központosított támogatás 11.860.000,- Ft 1.3.3. Kötött felhasználású támogatás 58.486.000,- Ft 1.3.4. Kiegészítő támogatás 1.3.5. Szerkezetátalakítási tartalék 5.894.000,- Ft 1.4. Működési célú támogatás értékű bevételek 16.798.000,- Ft 1.5. Átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 2. Pénzmaradvány
39.000.000,- Ft
3. Felhalmozási bevételek 600.000,- Ft 3.1. Felhalmozási célú bevételek 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 600.000,- Ft 3.2.1. EU támogatás 3.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 1.085.000,- Ft 2.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
-
(2) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai - kötelező feladatok 259.463.000,- Ft - önként vállalt feladatok 67.119.000,- Ft - állami feladatok 71.690.000,- Ft szerinti bontásban. (3) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: 398.272.000,- Ft 1. Működési költségvetés 366.700.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 125.451.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 32.273.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 115.038.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások 93.938.000,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés 28.942.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök
-
4. Tartalékok
2.400.000,- Ft 5
28.942.000,- Ft
4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék
100.000,- Ft 2.300.000,- Ft
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 330.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése
330.000,- Ft
(4) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai - kötelező feladatok 273.024.000,- Ft - önként vállalt feladatok 55.286.000,- Ft - állami feladatok 69.962.000,- Ft szerinti bontásban.
3.§ A Kvr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4.§ (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának bevételi előirányzatai összesen: 396.572.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 355.337.000,- Ft 1.1. Önkormányzat működési bevételei 97.145.000,- Ft 1.1.1 Helyi adók 27.000.000,- Ft 1.1.2. Illetékek 1.1.3. Átengedett központi adók 6.800.000,- Ft 1.1.4. Bírságok, pótlékok 600.000,- Ft 1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 949.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 58.696.000,- Ft 1.2. Támogatások 1.2.1. Normatív hozzájárulás 1.2.2. Központosított támogatás 1.2.3. Kötött felhasználású támogatás 1.2.4. Kiegészítő támogatás 1.2.5. Szerkezetátalakítási tartalék 1.3. Működési célú támogatás értékű bevételek 1.4. Átvett pénzeszközök 2. Pénzmaradvány
243.434.000,- Ft 167.194.000,- Ft 11.810.000,- Ft 58.486.000,- Ft 5.894.000,- Ft 14.758.000,- Ft 600.000,- Ft
39.000.000,- Ft
3. Felhalmozási bevételek 2.235.000,- Ft 3.1. Felhalmozási célú bevételek 1.035.000,- Ft 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 600.000,- Ft 3.2.1. EU támogatás 3.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 3.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 6
3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
-
4.§ A Kvr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4.§ (4) Decs Nagyközség Önkormányzatának kiadási előirányzatai összesen: 396.572.000,- Ft 1. Működési költségvetés 227.869.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások
32.433.000,- Ft 8.686.000,- Ft 94.437.000,- Ft 92.313.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 30.467.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 12.485.000,- Ft 3. Kölcsönök
-
4. Tartalékok 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék
2.400.000,- Ft 100.000,- Ft 2.300.000,- Ft
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 330.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése
330.000,- Ft
6. Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül 135.506.000,- Ft
5.§ A Kvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen: 70.535.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 1.700.000,- Ft 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 200.000,- Ft 1.3. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft 7
2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány 5. Önkormányzati támogatás
68.835.000,- Ft
6.§ A Kvr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. § (4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen: 70.535.000- Ft melyből: 1. Működési költségvetés 70.535.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 48.273.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.632.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 10.630.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök
-
7.§ (1)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kvr. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 14. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 14. mellékletei lépnek. (2) E rendelet 2013. szeptember 5. napján lép hatályba.
Decs, 2013. augusztus 22. Biczó Ernő polgármester
dr. Horváth Mónika aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 2-án. dr. Horváth Mónika aljegyző
8
