1
Polgármester
Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: A 2012. évi költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési koncepció alapvető célja, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítsuk Kispest önkormányzat költségvetésének egyensúlyát, minimális működési hiány és folyószámlahitel felvétele mellett a feladataink ellátását. Ebben az évben a Koncepció elkészítésekor még jelent ős jogszabályi változások előtt állunk, amelyek várhatóan megváltoztatják az Önkormányzat feladatellátását és annak finanszírozását. A
költségvetés végleges összeállításánál olyan javaslatot teszünk, mely lehet őséget
biztosít a hatékony gazdálkodásra, a polgármesteri programban meghatározott célkit űzések elérésére, a kerület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. A 2011. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetési előirányzatok időarányos teljesítése folyószámlahitelfelvétele mellett biztosított volt, ami az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetési adatai alapján látható és év végéig is valószínűsíthető.
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a hatályos törvényekből és rendeletekből adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket. A költségvetés szerkezetét 2012-ben is Működés és Fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani. A fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatonként meghatározni. Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket, a saját bevételeket és az átvett pénzeszközöket a polgármesteri hivatalra, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre megbontva megjelölni. Működési kiadásoknál javasoljuk a polgármesteri hivatal, az önállóan működő és
gazdálkodó
intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni. Fejlesztési bevételeknél pedig a polgármesteri hivatal fejlesztési bevételeit. Fejlesztési kiadások esetén
a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek
meghatározásra. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail:
[email protected] www.kispest.hu
2
A működési hiányt 2012.évben az önkormányzat összes bevételének max. 3,5 %-ában határozzuk meg, melyet folyószámlahitel felvételével finanszírozunk. Ennek megfelelően a szumma működési forráshiányt – figyelemmel az általános tartalékképzési kötelezettségre, valamint az előző évi áthúzódó fizetési kötelezettségekre – a lehetőségek szerint minimális szintre kell csökkentenünk.
A 2012. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni: A bevételek esetén a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és fajlagos összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként tervezzük.
A bevételek tervezésénél Kispest költségvetésében jelentős részt képvisel a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben foglaltak, mely alapján a forrásmegosztási arányok változatlanok maradnak, a 47-53%-os megosztási arány szerint. Kerületünk forrásmegosztási részesedése a törvény előírása szerint a 2010. gazdasági év adataira épül. Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kinnlévőségek további fokozott behajtására.
A saját bevételek vonatkozásában átlagosan az infláció mértékével való növeléssel
tervezünk. (pl. bérleti díj) Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (továbbiakban : intézmények)működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.
Meg kell vizsgálni, hogy az önként vállalt feladatok a meglévő szabad kapacitás kihasználását jelentik-e, és ha igen, azok „fizetővé” tételével rentábilisan végezhetők-e és felül kell vizsgálni azokat, hiszen hosszútávon a jogszabályi előirások alapján ezen kiadások várhatóan csak a saját bevételek terhére finanszírozhatóak. Ezért új feladat vállalására vagy fealadok bővítésére kizárólag akkor kerüljön sor, ha annak pénzügyi fedezete teljes mértékben biztosított. Ha a központilag előírt feladat ellátásához, az ezzel járó felhalmozási és működési kiadások fedezetének biztosításához, a források nem biztosítottak át kellene gondolni a feladat ellátását és annak finanszírozását.
3
Az Intézmények vonatkozásában javasoljuk, hogy az önkormányzati finanszírozásra az alábbi irányszámot biztosítsuk a tervezés során. Az Egészségügyi Intézetnél az önkormányzati működési támogatás a gyermekfogászat és a védőnői szolgálat veszteségrendezésére,
a 24 órás ügyelet
működésére és a gyermek háziorvosok közüzemi költség támogatására, a „ Nauticom” rendszer üzembehelyezésére és működtetésére
irányul. A Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozása
tartalmazza az év közben működését megkezdő Forrásháza üzemeltetési kiadásait is. A KMO finanszírozása az önkormányzati rendezvények költségeit is tartalmazza. A VAMÜSZ támogatása elsősorban a társasházak felé történő tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére vonatkozik. A jövőben a VAMÜSZ költségvetésén keresztül finanszírozzuk a hátralékkezelést forrásátcsoportosítással. Ezek figyelembevételével a GESZ 4 050 MFt, a Kispesti Egészségügyi Intézet 40 MFt, a Gondozó Szolgálat 475 M Ft, a KMO 142 MFt, a Kispesti Uszoda 68 MFt, a VAMÜSZ 20 MFt önkormányzati támogatásban részesülhet. Az Önkormányzat létszámgazdálkodása: a Polgármesteri Hivatal esetében 230 fő, a VAMÜSZ-nél 30 fő, a GESZ-nél 1191 fő, a Kispesti Egészségügyi Intézet esetében 297 fő, a Gondozó Szolgálatnál 172 fő, a KMO tekintetében 25 fő, a Kispesti Uszodánál 30 fő. A személyi juttatások esetén a 2012. évi tervezés jelenlegi munkaszakaszában változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, a személyi juttatás előirányzata illetményfejlesztéssel nem növekszik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.
Az ez évihez hasonlóan a személyi juttatásokon belül az intézmények az étkezési költségtérítést és a közlekedési költségtérítést tervezhetik kizárólag jogszabályi előírás szerint. A személyi juttatások vonatkozásában a 3 hónapot meghaladó üres álláshely illetménye tartós bérfizetésre és jutalom kifizetésére nem használható fel. A Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a költségtérítéseket és egyéb juttatásokat a jogszabályi és az Egységes Közszolgálati Szabályzat előírásai alapján tervezzük. A munkaadókat terhelő járulékokat a jogszabályi előírásnak megfelelően kell tervezni. A dologi kiadásoknál az előirányzatokat elsősorban szintentartással tervezzük.
4
A „ Nemzeti közfoglalkoztatási program” keretében finanszírozzuk a közfoglalkoztatást. Továbbra is célunk, a kispesti aktív korú munkanélküliek átmeneti munkába állítása. Ezzel összefüggésben a köztisztasági és zöldterület kezelési feladatok ellátását a KÖZPARK Kft.-n belül is tervezzük. A „ Zöldprogramhoz” kapcsolódó feladatok - park-fasorfenntartás-karbantartás, parlagfű elleni közérdekű védelem, környezetvédelem, „Fogadj örökbe egy közteret” program működtetése keretében valósul meg. A Biztonságos Kispestért program keretében tervezzük az út, járda és egyéb forgalmi eszközök fenntartási és üzemeltetési, a csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartási és üzemeltetési kiadásait, mert kötelezően ellátandó feladat a balesetmentes biztonságos gépjármű-közlekedésre alkalmas útpálya, valamint a gyalogosközlekedésre alkalmas járda biztosítása. Biztosítjuk a térfigyel ő rendszer működtetését is, valamint a helyi közbiztonság javítását.
Támogatásoknál, pénzeszköz átadások esetében a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait elsősorban érvényes megállapodás birtokában lehet tervezni. Folytatjuk a testvérvárosi csereüdültetési programot és a Testvérvárosokkal megkötött szerződések alapján tervezett programokat. A helyi kisebbségi önkormányzatok
nagyságrendileg az eddigi szinten
biztosított kisebbségi
önkormányzati támogatással számolhatnak és programjaikra, kiemelve a testvérvárosi kapcsolatok ápolását az ez évi mértékű keretet biztosítjuk. Kispest Önkormányzata a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit. A központi támogatás jogszabályi előírás és feladatalapú támogatás igénylése keretében valósul meg.
A spotrlétesítmények támogatását hatékonyan elsősorban az önkormányzat által alapított társaság és intézmény keretein belül tervezzük megvalósítani az elfogadott Sportkoncepció alapján. A szociálpolitikai juttatásokat a szociális és gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletünkben meghatározott jogcímenként kell tervezni. A tervezés során a legkisebb öregségi nyugdíj mértékével számolunk, ami várhatóan az eddigi 28 500 Ft, hiszen a szociális el őirányzatoknál ez a vetítési alap. Az ápolási díj összegét várhatóan a költségvetésről szóló törvény fogja meghatározni.Egyes szociálpolitikai juttatások a központi költségvetésből 75 és 100 % közötti arányban visszatérítésre kerülnek. Várhatóan minimális emeléssel kell számolnunk a tervezés során, hiszen a különféle juttatásokra irányuló beadványok növekedést mutatnak.
5
A folyamatban lévő és működési oldalon jelentkező pályázatokat fenntartjuk és a költségvetésbe a bevételeket és kiadásokat betervezzük, az önerőt biztosítjuk. Ilyen feladataink : könyvtárfejlesztési és az egészségnevelési pályázat.
A fejlesztési kiadásokra kötelezettségvállalás továbbra is csak a fejlesztési bevételek pénzügyi teljesítését követően kezdhető meg. A fejlesztéseket ingatlan - telek, bérlakás- értékesítéséb ől és az előző években folyósított önkormányzati támogatások visszafizetéséből tervezzük. A saját fejlesztési forrásainkat külső források bevonásával tervezzük kiegészíteni: értékalapú település rendezési megállapodásokkal, közérdekű felajánlásokkal és pályázati támogatások felkutatásával. A fejlesztési bevételeknél pályázatokkal kapcsolatos bevételek várhatók, azonban az uniós pályázatoknál – ahol lehet -, finanszírozási módként a szállítói finanszírozást választjuk, így a támogatás összege nem az önkormányzathoz, hanem közvetlenül a szállítóhoz kerül átutalásra. A Fejlesztési kiadásoknál megjelennek a jelenleg lebonyolítás alatt álló pályázataink: Forrásház eszközbeszerzése,
I.
sz.
Gondozási
Központ
eszközbeszerzése,
a
Polgármesteri
hivatal
ügyfélszolgálatának akadálymentesítése.
2012-ben kiemelt fejlesztési feladatként tervezzük a Zöldprogramhoz kapcsolódó munkákat , a játszótérépítéseket
és
környezetépítési-rendezési feladatokat a Polgármesteri Programban vállalt
közterületi fejlesztések tervezési és kivitelezési feladatait. A Kossuth téri piac területén elhelyezend ő parkoló kialakításának műszaki előkészítését megkezdjük. A Biztonságos Kispestért program keretében a Közterületi
sebességkijelzők beszerzését,
a programhoz kapcsolódó tervezések kiadásaival
számolunk és a forgalomtechnikai fejlesztéseket folytatjuk. A megkezdett óvoda és iskola felújításokat folytatjuk: az Ady E.u. Iskola három ütemben való teljes körű felújításának III. ütemét, az Arany Óvoda felújításának III. ütemét,az Erkel Iskola tornateremépítését, bölcsődei férőhelyek növelését és műszakilag szükséges felújításokat a nevelési-oktatási intézményekben. Előkészítjük a Puskás Iskola tornaterembővítését. Az Uszoda faszerkezetes és üvegbetétes oldalfalainak megerősítése, felújítása. Tervezzük a Városháza informatikai fejlesztését nagy teljesítményű, bővíthető blade serverek és un. vékonykliensek alkalmazásával, a Novell megújításával, a fejlesztést az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hitel igénybevételével tervezzük. Az életjáradéki rendszer meglév ő szerződésekből eredő kötelezettségeit fenntartjuk. Folytatjuk
a lakóközösségi felújítási pályázati alap és a Wekerlei
nyílászárócsere pályázat további finanszírozását és a panelprogram támogatását.
6
A piac és üzlethelyiség felújítási fealadatainkat a VAMÜSZ költségvetésén belül tervezzük és az Intézmény az elért többletbevételét vagyonszerzésre, saját intézményi beruházásra, vagyonállagnövel ő tervezetten felüli karbantartásra használhatja fel. Az ingatlanokkal (lakások, üzlethelyiségek) kapcsolatosan kizárólag az állagmegóvással kapcsolatos felújításokat tervezzük m űszaki szükségesség alapján. A szanálási tervünket felül kell vizsgálni, újragondolni, hogy mely területeken tudunk kis ráfordítással ingatlanokat kiüríteni és a kiürített területet értékesíteni. Az értékesítéseknek a munkahelyteremtést kell elsősorban szem előtt tartani. Ingatlan vagyonhasznosítás során elérendő cél, hogy az ingatlan vételárát további kijelölt szanálási területek felvásárlására fordítsuk, hiszen így tudjuk Kispest szlömös területeit megújítani.A vagyonvizsgálat, az önkormányzati vagyon számbavétele azért fontos, mert benne az önkormányzat hosszú távú lehetőségei, tartalékai mutatkozhatnak meg. Térinformatikai rendszer kialakításával egy egységes, naprakész, mindenki által hozzáférhet ő vagyonkataszter hozható létre. A lakásgazdálkodás területén az önkormányzati bérlakások rendkívüli terheket rónak a kerületre. A panel bérlakások létjogosultságát felül kell vizsgálni és az önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során gondoskodni kell a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról. A hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részletét szerepeltetjük a költségvetésben (bérlakás elidegenítésből származó bevételek, a Karton u. játszótér, az MFB hitel törleszt ő részlete, kamat és projektvizsgálati díj fizetése.) Továbbra is tartalékolni kell előirányzatot az előre nem látható élet és balesetveszélyes esetek elhárítására a lakások, nem lakás célú helyiségek és az intézmények vonatkozásában.
Az Államháztartásról szóló törvény előírása alapján a koncepció 1. sz. mellékletében bemutatjuk az Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak három-negyedéves teljesítéséről szóló kimutatását. A költségvetésről és a forrásmegosztásról szóló törvény előírása függvényében a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet a 2012. február havi rendes testületi ülésre beterjesztendő.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2012. évre megfogalmazott költségvetési koncepciót elfogadni szíveskedjenek. B u d a p e s t, 2011.11.28.
Tisztelettel:
7
Gajda Péter Polgármester
Melléklet: 1. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
8
HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012.évi költségvetési koncepcióban foglaltakat elfogadja.
