A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(IV.24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló, többször módositott 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik: 1.§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesitését 5.021.500 eFt költségvetési bevétellel, 3.260.067 eFt költségvetési kiadással, 1.761.433 eFt maradvánnyal, az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesitéssel jóváhagyja. 2.§. Az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 3.§. Az önkormányzat 2008. december 31-i mérlegét 15.037.975 eFt eszközök 15.037.975 eFt források főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja. 4.§. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. 5.§. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2009. április 24. Babák Mihály polgármester
Dr.Melis János jegyző
Kihirdetési záradék: A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(IV.24.) rendelete 2009. április 24-én kihirdetésre került. Szarvas, 2009. április 24. Dr.Melis János jegyző
1.sz. melléklet Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai
1. 1. I. 1. 2.
2. I. II. 1.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
adatok eFt-ban
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat Működési bevételek Intézm.működési bevétel Önkorm.sajátos műk.bevételei 2.2. Helyi adók 2.2.1. Épitményadó 2.2.2. Idegenforgalmi adó 2.2.3. Iparűzési adó 2.2.4. Kommunális adó 2.2. Összesen: 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA átengedett rész 2.3.2. Jövedelem diff.mérséklése 2.3.3. SZJA norm.mód.eloszt.rész 2.3.4. Gépjárműadó 2.3. Összesen: 2.4. Birságok,pótlékok és egyéb bevételek 2.4.1. Birság, pótlék 2.4.2. Környezetvédelmi birság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel 2.4.4. Talajterhelési dij 2.4. Összesen: Önk.sajátos bevételei összesen Működési bevételek összesen Támogatások Önkormányzatok kv.támogatása 1.1. Normativ támogatások 1.1.1. Lak.számhoz köt.támog. 1.1.2. Feladatmutatóhoz köt.tám. 1.1 Összesen: 1.2. Központositott előirányzatok 1.2.1. Lak.közműfejlesztés 1.2.2. Helyi kisebbs.tám. 1.2.3. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad. 1.2.4. Vizitdíj visszatérítés 1.2.5. Prémium évek program 1.2.6. 13. havi illetmény 1.2.7. Szakmai vizsgák lebonyol.támogatása 1.2.8. Hiv.tűzoltóságok támogatása 1.2.9. Érdekeltségnövelő támogatás 1.2.10. Szociális nyári gyermekétkezt.tám. 1.2.11. Alapfokú művészetoktatás tám. 1.2.12. Belterületi belvízelvezetés III. ütem 1.2.13. 2006 árvíz-, belvízkárok enyhít.tám. 1.2.14. 2007. évi létszámleépítés 1.2.15. Szakmai informatikai normatíva 1.2. Összesen: 1.3. Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz 1.5. Normativ kötött felhaszn.támog. 1.5.1. Kieg.tám.egyes közokt.fel. 1.5.2. Egyes jöv.pótló és közc.f. 1.5.3. Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám. 1.5. Összesen:
1. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
182 708 182 708
270 446 270 446
260 810 260 810
96 96
58 000 4 000 450 000 0 512 000
62 259 5 772 490 846 126 559 003
62 259 5 772 490 846 126 559 003
100 100 100 100 100
142 991 328 477 0 90 000 561 468
142 991 328 477 0 93 426 564 894
142 991 328 477 0 93 426 564 894
100 100
0 1 000 25 000 1 500 27 500 1 100 968 1 283 676
4 984 1 620 37 640 1 500 45 744 1 169 641 1 440 087
4 984 1 617 37 640 1 138 45 379 1 169 276 1 430 086
100 100 100 76 99 100 99
86 563 987 305 1 073 868
63 282 763 559 826 841
63 282 763 559 826 841
100 100 100
0 0 39 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 838 0
243 2 114 49 406 78 8 875 0 806 0 342 2 867 4 027 90 379 1 502 35 996 4 414 201 049 0
243 2 114 49 406 78 8 875 0 806 0 342 2 867 4 027 90 379 1 502 35 996 4 414 201 049
100 100 100 100 100
0 19 728 0 19 728
2 316 119 988 238 048 360 352
2 316 119 988 238 048 360 352
100 100 100 100
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.6.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai
Előir.név
Fejlesztési célú támogatások Cimzett tám. Céltámogatás TEKI tám CÉDE támogatás Egyéb központi támog. Nemzetiségi színházak támogatása Összesen: Támogatások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk.immateriális javak értékes. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét. Kölcsönök visszatérülése Értékpapir értékesités bevétele Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen Szarvasi Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Szarvasi Általános Művelődési Közp.összesen
1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6. 1.6. II. III. 1. 2. 3. III. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VI. 1. 2. VI. VIII. 1. VIII. 1. 2. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 2.
2. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
0 0 0 0 0 0 0 1 133 434
0 0 0 0 81 554 18 000 99 554 1 487 796
0 0 0 0 81 554 18 000 99 554 1 487 796
100 100 100 100
15 000 85 000 10 000 110 000
21 434 85 000 25 902 132 336
24 580 85 000 25 902 135 482
115 100 100 102
14 370 0 14 370
71 644 12 290 83 934
75 877 2 710 78 587
106 22 94
0 1 077 1 077
6 414 2 027 8 441
6 414 1 739 8 153
100 86 97
20 982 0 20 982
20 982 0 20 982
7 913 0 7 913
38
0 0 2 563 539
1 616 069 1 616 069 4 789 645
690 737 690 737 3 838 754
43 43 80
4 300 4 300
21 395 21 395
17 643 17 643
82 82
0 0 0
505 0 505
525 0 525
104
0 0 0
701 0 701
401 0 401
57
0 0 4 300
282 282 22 883
282 282 18 851
100 100 82
38
104
57
3. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 3. 4. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 4. 5. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 5.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai
Előir.név
Városi Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Városi Könyvtár összesen Vajda Péter Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Vajda Péter Művelődési Központ összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen
3. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
3 400 3 400
2 980 2 980
2 980 2 980
100 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 3 400
94 94 3 074
94 94 3 074
100 100 100
30 359 30 359
12 265 12 265
12 265 12 265
100 100
2 000 0 2 000
2 356 0 2 356
2 356 0 2 356
100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 32 359
32 32 14 653
32 32 14 653
100 100 100
1 900 1 900
923 923
923 923
100 100
500 0 500
338 0 338
338 0 338
100
0 0 0
2 0 2
2 0 2
100
0 0 2 400
64 64 1 327
64 64 1 327
100 100 100
100
100
100
6. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 6. 7. I. 1. I. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 7. 1. 2. I. 1. I. III. 1. III. IV. 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VIII. 1. VIII. 2.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai
Előir.név
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal összesen Városi Tűzoltóparancsnokság Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk.immateriális javak értékes. Összesen Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalm.bevétel Támogatás értékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Városi Tűzoltóparancsnokság összesen
4. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
600 600
800 800
789 789
99 99
0 0 0
270 0 270
270 0 270
100
0 0 0
421 0 421
421 0 421
100
0 0 600
304 304 1 795
304 304 1 784
100 100 99
100 100
100 100
66 66
66 66
0 0 0
245 0 245
236 0 236
96
0 0 0
20 0 20
20 0 20
100
0 0 100 2 606 698
501 501 866 4 834 243
501 501 823 3 879 266
100 100 95 80
2 086 2 086
2 482 2 482
2 482 2 482
100 100
0 0
1 450 1 450
1 450 1 450
100 100
0 0 0
0 0 0
2 381 0 2 381
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2 086
3 953 3 953 7 885
3 953 3 953 10 266
100
100
96
100
100 100 130
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai
Előir.név
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékes. III. Összesen IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatás értékű működési bevétel 2. Támogatás értékű felhalm.bevétel IV. Támogatás értékű bevétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel 2. Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Összesen 3. Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt.Intézm.összesen Tárgyévi költségvetési bevételek jogcimcsoportonként I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzat sajátos műk.bevétele I. Működési bevételek összesen II. Támogatások összesen III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen IV. Támogatás értékű bevételek 1. Tám.ért.működési célú pe. átvétel 2. Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel IV. Támogatás értékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel 2. Felhalmozási célú pe.átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Kölcs.visszatér,értékp.érték.bev.összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
3.
I.
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként VII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitelek 3. Kötvénykibocsátás VII. Finanszirozási bevételek összesen Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen
Tárgyévi bevételek mindösszesen
5. oldal
49 667 49 667
50 593 50 593
46 796 46 796
92 92
0 0
525 525
525 525
100 100
0 0 0
19 108 7 771 26 879
22 930 5 500 28 430
120 71 106
0 15 000 15 000
10 382 10 918 21 300
10 382 10 918 21 300
100 100 100
0 0 64 667
34 917 34 917 134 214
34 917 34 917 131 968
100 100 98
275 120 1 100 968 1 376 088 1 133 434 110 000
361 984 1 169 641 1 531 625 1 487 796 134 311
344 754 1 169 276 1 514 030 1 487 796 137 457
95 100 99 100 102
16 870 0 16 870
94 466 20 061 114 527
104 913 8 210 113 123
111 41 99
0 16 077 16 077 20 982 0 2 673 451
17 940 12 945 30 885 20 982 1 656 216 4 976 342
17 640 12 657 30 297 7 913 730 884 4 021 500
98 98 98 38 44 81
0 0 0 0 0
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
100 100 100
2 673 451
5 976 342
5 021 500
84
2.sz.melléklet
1. 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1. 2. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 3. 4. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 4. 5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 5. 6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 6. 7. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 7.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi működési kiadásai
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadások Tám.ért.pe.átadás Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Összesen: Szarvasi Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Városi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Vajda Péter Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Tám.értékű pe.átadás Összesen: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Működési c.pe átadás Összesen:
6. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
315 710 102 364 339 004 37 757 74 914 73 838 65 000 0 1 008 587
334 094 110 477 442 246 50 686 151 973 187 093 75 050 417 1 352 036
316 249 103 902 423 430 31 025 148 097 171 087 67 966 0 1 261 756
95 94 96 61 97 91 91 0 93
47 062 15 205 8 130 70 397
59 416 18 988 33 882 112 286
59 305 18 698 29 146 107 149
100 98 86 95
16 000 5 284 7 436 28 720
12 805 4 207 5 513 22 525
12 805 4 207 5 513 22 525
100 100 100 100
16 950 5 636 43 324 0 65 910
9 841 3 110 17 220 50 30 221
9 841 3 110 17 220 50 30 221
100 100 100 100 100
11 163 3 616 4 450 19 229
6 029 1 959 2 808 10 796
6 029 1 959 2 808 10 796
100 100 100 100
2 148 712 1 100 3 960
2 070 639 3 702 6 411
2 070 639 3 691 6 400
100 100 100 100
66 21 2 823 0 2 910
429 147 4 059 0 4 635
348 147 3 292 0 3 787
81 100 81 82
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1. 2. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Cím sz. Alcim sz. Jogcim csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi működési kiadásai
Előir.név
Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Személyi juttatás 409 099 Munkaadókat terh.bef.köt. 132 838 Dologi kiadások 406 267 Tám.értékű pe.átadás 37 757 Működési célú pe.átadás 74 914 Társ.szoc.pol.juttatás 73 838 Kamatfizetési kötelezettség 65 000 Működési célú tartalék 0 Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen: 1 199 713 Városi Tűzoltóparancsnokság Működési kiadások Személyi juttatás 177 611 Munkaadókat terh.bef.köt. 53 679 Dologi kiadás 8 844 Városi Tűzoltóparancsnokság összesen 240 134 Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Működési kiadások Személyi juttatás 606 711 Munkaadókat terh.bef.köt. 201 001 Dologi kiadás 166 876 Ellátottak pénzbeni juttatása 10 200 Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt.Intézm.összesen 984 788 Működési kiadások összesen Személyi juttatás 1 193 421 Munkaadókat terh.bef.köt. 387 518 Dologi kiadások 581 987 Ellátottak pénzbeni juttatásai 10 200 Tám.ért.pe.átadás 37 757 Működési célú pe. átadás 74 914 Társ.szoc.pol.juttatás 73 838 Kamatfizetési kötelezettség 65 000 Működési célú tartalék 0 Működési költségvetési kiadások mindössz. 2 424 635
7. oldal
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
424 684 139 527 509 430 50 736 151 973 187 093 75 050 417 1 538 910
406 647 132 662 485 100 31 075 148 097 171 087 67 966 0 1 442 634
96 95 95 61 97 91 91 0 94
195 171 58 467 21 640 275 278
184 226 56 382 21 426 262 034
94 96 99 95
631 398 206 471 199 698 7 575 1 045 142
606 336 195 073 180 585 7 575 989 569
96 94 90 100 95
1 251 253 404 465 730 768 7 575 50 736 151 973 187 093 75 050 417 2 859 330
1 197 209 384 117 687 111 7 575 31 075 148 097 171 087 67 966 0 2 694 237
96 95 94 100 61 97 91 91 0 94
1. 1. 2. 2.1.
2.1. 2.2.
2.2.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi felhalmozási kiadásai
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Önk.informatikai fejlesztés Pályázati terv Közkifolyók vizmérőóra felszerelés Szechenyi u. ingatlan vásárlás Hivatal udvari parkoló Kossuth 52 ingatlan vétel Sportcsarnok villamosenergia ellátás GPS vásárlás gk-ba Rózsa F.u.76.telek visszavásárlás Belterületi csapadékvíz elvez.I.ütem 2.öbl. Canon lézerfax Titkárság HunTéka könyvtár szoftver Közokt.Int. FŐKÍR szoftver Közokt.Intézmény Reklám tábla sebességmérő mellé DAOP közösségi közleked.fejlesztése TITÁN szoftver Klíma berendezések Szarvasi Ipari Park inkubátorház DAOP Kistér.székh.integr.fejl.Városf.Strat. Petőfi u.2db bástya,nézőtér terv Tört.Mo.közepe zöldterület rehab.terv Megyei belvíz kiv.tervek,tender,eng.ktg.II.ütem Szarvas belvíz III. ütem tervek Szarvas belvíz IV. ütem tervek Szarvas belvíz V. ütem tervek Szakorv.Rend.fejl.megvalós.tervek Ipari Park csap.víz elvez.terv Szennyvíz megvalós.tanulm.terv Vajda-Kossuth-Bolza rekonstr.terv Fő téri Iskola rekonstr.terv Szilárdhulladék rekultiváció Mangol-Zug csap.víz elvez.terv Dózsa Gy.úti óvódaép.terv Zöldpázsit téri játszótér bővítése Közbiztonság növ.térfigyelő kamerákkal Körös utcai útburkolat javítás Konica Minolta fénymásoló Szőnyeg- és kárpittisztító gép Okmányiroda kialakítása Hűtőszekrény Üdülőbe Kacsa-tó strandkézilabda pálya építése Budai Nagy Antal utcai ingatlan vásárlás Szabadság-Deák u.csom.pont átép.jelzől. Polgárvédelem szám.gép vásárlás Gyomaendr.út melletti kerékp.út ép.(terv) Közbiztonság jav.célző beruh.(Rendőrség) 5440 hrsz.ingatlan visszavásárlása 719.hrsz.üdülőépület (KISZ) vásárlása 1 db sörétes lőfegyver vásárlás mezőőrnek Gyalogtúra útvonalak kial.Szarvason DAOP Panasonic telefonközpont mellékállomással DAOP Kossuth u.66.sz.alatti új óvoda 5451 hrsz.ingatlan visszavás.Poják Gy. Belterületi utak ép.,felújítása DAOP pály. Összesen: Felujitási kiadások Múzeum felújítás terv Gyalogos fahíd felújítása terv Mitrovszky kastély felújítása DAOP 5.2.1. Vasút u. 46-48.tetőfelület felújítása Szabadság u. 23. tetőfelújítás Összesen:
8. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
5 000 8 000 1 500 28 800 1 240 502 1 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 079
10 532 7 125 3 220 28 800 5 140 502 1 037 100 389 211 862 62 602 920 120 944 3 000 430 196 968 16 866 1 500 0 9 185 87 621 4 646 2 912 27 720 984 3 600 4 560 5 040 3 000 1 372 720 13 687 5 355 2 183 1 500 77 468 70 4 067 35 400 24 000 46 3 641 650 389 35 000 69 73 659 250 20 452 436 842 898
5 101 0 0 28 800 5 140 502 795 100 389 203 402 62 602 920 120 944 3 000 430 2 392 16 866 0 0 9 185 4 225 3 088 1 899 14 520 984 720 4 560 5 040 0 1 372 0 159 137 22 1 500 77 468 70 158 35 400 0 46 3 641 511 0 35 000 69 681 250 20 452 436 394 255
48 0 0 100 100 100 77 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 1 100 0 100 5 66 65 52 100 20 100 100 0 100 0 1 3 1 100 100 100 100 4 100 0 100 100 79 0 100 100 1 100 100 100 100 47
0 0 0 0 0 0
2 000 1 800 10 4 923 6 873 15 606
0 0 10 4 142 6 767 10 919
0 0 100 84 98 70
2.3. 2.4.
1. 2.
6.
6. 7.
7. 2.
2. 3.
3.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
2.3.
Előir.név
Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. Kistérség szélessávú internet kialakítás Kistérség TITÁN program Közlek.bizt.berend.elhelyezése pály.önerő Telep.szeméttelep.rekultiv.tan.hj.Kondoros Többc.Társ.KEOP 1.1.pály.sikerdíjához hj. Kistérség 4 idősek klubja akadályment.hj. Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. Felhalm.célú pe.átadás Lakossági közműfejlesztési támogatás Szilágysomlyói Ref.Templom felúj.tám. Otthonteremtési támogatás 2006 árvíz, belvíz károk enyhít.tám.
2.4. Összesen: 2.5. Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke 2.5. Összesen: 2.6. Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz: Szarvasi Általános Művelődési Központ 2.1. Fejlesztési kiadások HP 400 nyomtató 2 db számítógép monitor vásárlása TV vásárlás Művelődési Kp. Szarvasi Általános Művelődési Központ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2.5. Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.4. Felhalmozási célú pe.átadás Ruzicskay szobor elkészítésére 2.4. Összesen 2.5. Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke 2.5. Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Városi Tűzoltóparancsnokság 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Mosógép vásárlás 1 db személygépkocsi vásárlása 2.1. Összesen: Városi Tűzoltóparancsnokság összesen Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Gimnázium szakképzés Székely szakképzés Kollégium tűzhely, porszívó beszerzés Fő tér projektor állvány Rövidfilm pályázat HEFOP pályázat masszázsszék Útravaló öszöndíj laptop E-szakma modul Közalap.pály. Kosbor virága, mikroszkóp ETNA elektromos napló Könyvtári pénztárgép Bozótvágó Közokt.kollégiumok szám.gép,kamerarsz.fejl. Laptop, GPS beszerzés Decentralizált pályázat CNC marógép vás. Kollégium rádió kiépítése DVD beszerzés Vegyes tüzelésű kazán 2.1. Összesen: 2.2. Felújitási kiadások Vasút utcai fodrásztanműhely felújítása 2.2. Összesen: 2.4. Felhalm.célú pe.átadás Dupla szakképzési támogatás visszautalás 2.4. Összesen: Szarvasi Közokt.és Közgyűjt.Int.felhalm.kiad.összesen:
9. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
2 695 1 063 0 0 0 0 3 758
5 947 1 063 3 000 1 016 320 444 11 790
4 042 1 017 3 000 1 016 320 0 9 395
68 96 100 100 100 0 80
0 0 0 0 0
243 299 1 392 1 502 3 436
243 299 1 392 1 502 3 436
100 100 100 100 100
0 0 84 666 134 503
7 7 2 087 980 2 961 717
7 7 0 418 012
100 100 0 14
0 0 0 0
24 100 100 224
24 0 100 124
100 0 100 55
0 0
7 7
7 7
100 100
0 0
10 10
10 10
100 100
0 0 0
7 7 17
7 7 17
100 100 100
0 0 0 0
160 4 053 4 213 4 213
160 4 053 4 213 4 213
100 100 200 100
10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000
22 304 8 093 389 102 389 200 180 600 147 814 67 105 2 318 120 7 771 1 251 80 1 258 46 188
18 174 7 440 384 102 389 200 180 600 147 814 67 105 2 318 120 7 771 0 0 0 38 811
81 92 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 84
0 0
1 864 1 864
1 864 1 864
100 100
0 0 15 000
909 909 48 961
909 909 41 584
100 100 85
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
sz Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Cím sz. Alcim sz. Jogcim csop. Előir.sz. csop.
2.
Előir.név
Felhalm.kiadás összesen Fejlesztési kiadások összesen Felujitási kiadások összesen Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. Felhalm.célú pe.átadás összesen Pénzügyi befektetések Fejlesztési célú tartalék Felhalm. költségvetési kiadások mindösszesen
10. oldal
Eredeti ei.
61 079 0 3 758 0 0 84 666 149 503
Mód.ei. XII.31.
893 523 17 470 11 790 4 355 21 2 087 980 3 015 139
Teljesítés XII.31.
437 403 12 783 9 395 4 355 21 0 463 957
Telj. %-a
49 73 80 100 100 0 15
1. 1.
1.
Jogcim csop. Ei. Csop Kiem.ei. név
Előir. csop. sz. Kiem ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcim neve
Jogcim csop. sz.
Cím sz. Alcim sz.
Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi finanszirozási kiadásai
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat 3. Finanszirozási kiadások 3.1. Felhalmozási hiteltörlesztés Szociális bérlakás I. Szoc.bérlakás II. K&H átvállalt hitelcs.esedékes K&H hitelcsomag 2006. Csatornamű társulattól átvett Polgármesteri Hivatal összesen: Finanszírozási kiadások mindösszesen
Tárgyévi kiadások mindösszesen
11. oldal
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesítés XII.31.
Telj. %-a
5 200 3 892 78 251 10 893 1 077 99 313 99 313
5 200 3 892 78 251 10 893 3 637 101 873 101 873
5 200 3 892 78 251 10 893 3 637 101 873 101 873
100 100 100 100 100 100 100
2 673 451
5 976 342
3 260 067
55
16/a. számú melléklet Szarvas Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány elszámolása Az önálló és részben önálló intézmények 2008. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel. Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési pénzmaradványa. A pénzmaradvány alakulása intézményeként:
Tűzoltó-parancsnokság Pénzmaradvány
13.244.321 Ft
Kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Összesen:
10.945.910 Ft 2.084.874 Ft 213.537 Ft 13.244.321 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
13.244.321 Ft
Szarvasi Közoktatási Intézmény Pénzmaradvány
56.880.195 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozás (szakképzési maradvány) Összesen
3.474.352 Ft 820.806 Ft 4.963.976 Ft 5.589.593 Ft 14.848.727 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg:
14.848.727 Ft
A kötelezettségek részletezése: 1
Személyi juttatások - pedagógus továbbképzés maradvány - jubileumi jutalom (39.szla) - 13. havi juttatás kompenzáció - munkábajárás, tandíj, továbbképzés
3.474.352 Ft 409.753 Ft 991.000 Ft 1.429.055 Ft 644.544 Ft
Munkaadói járulék:
820.806 Ft
Dologi kiadások: kiküldetés Pályázati kötelezettség Szállítói kötelezettség Informatikai normatíva kötelezettség Finn csereút
56.259 Ft 3.709.045 ft 455.672 Ft 693.000 Ft 50.000 Ft
4.963.976 Ft
Felhalmozási kiadások: Szakképzési maradvány Pályázati kötelezettség Szállítói kötelezettség
2.861.493 Ft 1.470.500 Ft 1.257.600 Ft
5.589.593 Ft
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei: Pénzmaradvány:
1.716.110.134 Ft
Szarvasi Általános Művelődési Központ Pénzmaradvány
701.639 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen
33.500 Ft 668.139 Ft 701.639 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
701.639 Ft
A kötelezettségek részletezése: Személyi juttatások:
33.500 Ft
Bérlettérítés, munkába járás
33.500 Ft
Dologi kiadás: Saját gépkocsi használat Szállítói számla
668.139 Ft 42.646 Ft 625.493 Ft
2
Cigány kisebbségi Önkormányzat Pénzmaradvány
805.376 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Dologi kiadás
805.376 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
805.376 Ft
Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány
1.714.603.119 Ft
A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás 12.560.415 Ft Munkaadói járulék 3.964.030 Ft Dologi kiadás 15.959.916 Ft Támogatás értékű műk.célú pe.átadás 160.405 Ft Működési célú pénzeszköz átadás 2.583.286 Ft Felhalmozási kiadás 419.636.703 Ft Felújítás 3.800.000 Ft Támogatásértékű felh.c.pe.átadás 1.836.927 Ft Testületi döntés szerinti kötelezettség tartalék 707.020.675 Ft Összesen 1.167.522.357 Ft Szabad pénzmaradvány
547.080.762 Ft
Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg
1.167.522.357 Ft
Kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:
megnevezés Igazgatás bér kötelezettség Igazgatás járulék Igazgatás dologi kiadások KOMÉPút-híd számla Polgárvédelem dologi Méhnyakrák védőoltás Szociális bérlakás maradvány Mobilitás rendezvény Sportmaradvány bér Sportmaradvány járulék
összeg 12.501.615 3.958.460 2.067.402 1.863.498 12.050 2.500.000 9.325.436 75.189 58.800 5.570
3
Sportmaradvány dologi Sportmaradvány működési célú pe.átadás Mezőőrök dologi Kistérség támogatás Polgármesteri Alap Béke u. 2. Informatikai fejlesztés Közkifolyók vizóra felszerelés Ipari park inkubátorház Petőfi u. bástya, nézőtér terv Belterületi belvíz III.IV.V ütemek Szakorvosi rendelő tanulmányterv Szilárd hulladék rekultiváció Zöldpázsiti játszótér Térfigyelő kamera Körös u. útburkolat Kacsa-tó strand-röplabda pálya Szabadság-Deák csomópont 5540 hrsz. ingatlan visszavásárlás Gyalogtóra útvonalak építése Közbiztonság javító beruházás (Rendőrség támogatás) Múzeum felújítás Gyalogos fahíd felújítás Kistérség felhalmozási célú tám.ért. pe.átadás Felhalmozási tartalék
Kötelezettség nélküli maradvány
58.333 255.560 58.008 160.405 2.288.378 39.348 5.430.693 3.220.000 194.575.900 1.500.000 85.967.504 13.200.000 3.000.000 3.947.180 5.218.050 2.161.328 3.909.380 24.000.000 389.200 72.978.782 138.686 2.000.000 1.800.000 1.836.927 707.020.675
547.080.762 Ft
4
