Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
15EB02 Cégadatok (A) Cég neve:
PORTER SEC KFT
Cégjegyzékszáma:
0109992450
Székhelye:
1239 Budapest Grassalkovics út 294.
Adószáma:
22781275243
KSH jelzőszáma:
22781275801011301
(B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:
Pőcze Endre
BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa:
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
2015.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:
2015.01.01. 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:
EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:
2016.05.12.
Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa:
A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet
(D) A cég könyvvizsgálatra kötelezette:
NEM
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Kelt:
Budapest, 2016.05.13.
15EB02/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: PORTER SEC KFT KSH szám: 22781275801011301
Cégjegyzékszám: 0109992450 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
Előző év
Módosítás
Tárgyév
210
203
210
203
329
185
28
4
301
181
2 I. Immateriális javak 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 7
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 10
I. Készletek
11
II. Követelések
12
11. sorból: Követelések értékelési különbözete
13
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
14
III. Értékpapírok
15
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
16
IV. Pénzeszközök
17
C. Aktív időbeli elhatárolások
1819
2458
18
Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)
2358
2846
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: PORTER SEC KFT KSH szám: 22781275801011301
Cégjegyzékszám: 0109992450 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés
19
D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)
20
I. Jegyzett tőke
21
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke()
23
III. Tőketartalék
24
IV. Eredménytartalék
25
V. Lekötött tartalék
26
VI. Értékelési tartalék (27.28. sorok)
27
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28
Valós értékelés értékelési tartaléka
29
VII. Mérleg szerinti eredmény
30
E. Céltartalékok
31
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
32
I. Hátrasorolt kötelezettségek
33
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
34
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Előző év
Módosítás
Tárgyév
358
397
1000
1000
453
642
189
39
342
513
342
513
35
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete
36
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37
G. Passzív időbeli elhatárolások
1658
1936
38
Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)
2358
2846
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)
Cégnév: PORTER SEC KFT KSH szám: 22781275801011301
Cégjegyzékszám: 0109992450 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés 1 I. Értékesítés nettó árbevétele
Előző év
25106
Módosítás
Tárgyév
29964
2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek
2
4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások 6 V. Személyi jellegű ráfordítások 7 VI. Értékcsökkenési leírás
23900
28156
1009
1497
336
58
8 VII. Egyéb ráfordítások
156
9 VII. sorból: értékvesztés 10
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III.IV.V.VI.VII.)
11
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
12
VIII. sorból értékelési különbözet
13
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
14
IX. sorból értékelési különbözet
15
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.IX.)
16
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)
17
X. Rendkívüli bevételek
18
XI. Rendkívüli ráfordítások
19
D. Rendkívüli eredmény (X.XI.)
20
E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)
21
XII. Adófizetési kötelezettség
22 23
139
99
139
99
139
99
50
60
F. Adózott eredmény (+E.XII.)
189
39
G. Mérleg szerinti eredmény
189
39
Kiegészítı melléklet 2015. évi beszámolóhoz
Székesfehérvár.2016.május 12.
I.
Általános bemutatás:
Társaság neve: Porter- Sec Kft Cime:1239 Budapest Grassalkovics Út 294 Tevékenység kezdete: 2010.07.23 Cégbírósági száma:01-09-992450 Adószáma:22781275-2-43 Jegyzett tıkéje:1.000.000,Fı tevékenysége: személybiztonsági tevékenység Egyszerősített éves beszámoló aláírására kötelezett: Név: Pıcze Endre Cím: 8000 Székesfehérvár Berényi út 77.
II.
Számviteli politika fı vonásai:
Beszámoló formája: Egyszerősített éves beszámoló Könyvvezetés módja: Kettıs könyvvitel Eredmény kimutatás formája: „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással) Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követı május 25-ig A. társaságunk számviteli politikájának fı célja a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben azaz a Számviteli törvényben meghatározott elıírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós összkép kialakítása érdekében. B. Értékelési eljárások: _ Az immateriális javaknál az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenési leírást vérható használati idejének figyelembe vételével (átlagosan 5 év) az eszköz bruttó értéke alapján évenként számolja el a cég. -A tárgyi eszközök esetében a értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A bruttó érték tartalmazza a számla szerinti értéket, a szállítási- alapozási-, üzembe helyezési- ,felárral növelt engedménnyel csökkentett értéket, közvetítıi-, bizományi-, biztosítási díjat, valamit a vámköltséget illetve az üzemhelyezésig felmerült hitelkamat összegét is. A tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenési leírás bruttó érték alapulvételével lineális kulccsal történik. Az elszámolási idıszak az üzembe helyezéstıl az eladás, kiselejtezés, kivezetés, illetve a maradványértékig tart. A 100.000 Ft egyedi érték alatti , de 1 éven túl elhasználódó tárgyi eszközöket a beszerzés követı használatba vételkor azonnal költségként számolja el a cég. A 200.000 Ft-ig terjedı értékő tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 2 év azaz 50%. A 200.000 Ft feletti tárgyi eszközöket a ta. Törvényben meghatározott amortizációs kulcsokkal a cég, melynek könyvelése év végén történik. -A Vásárolt készleteket a cég tényleges beszerzési áron tartja nyílván. A mérlegben a leltár alapján számított értéken szerepel. Befektetett eszközei nincsenek a cégnek.
-Követeléseknél az adós által elismert követelés került a mérlegbe. Behajthatatlan követelés nincs. -Kötelezettségek könyv szerinti értéke a szállítóval, hitelezıvel szemben elismert, elfogadott a visszafizetendı ısszeg. Elengedett kötelezettség nincs. Elızıekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a SZVT. általános elıírásainak megfelelıen történik.
III.
MÉRLEGHEZ KAPCSOLODÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1., Befektetett eszközök értékének alakulása(eFt)
Immateriális javak értéke: Tárgyi eszközök értéke: Összesen:
2014 év 0 210 210
2015 év 0 203 203
2., Követelések értékének alakulása (e Ft) 2014 év Elıleg: 0 Vevıkkel szembeni követelés: 0 Szállítókkal szembeni túlfizetés: 0 Adó jellegő követelések: 27 Alapítókkal szembeni követelések: 0 Összesen: 27 3., Pénzeszközök értékének alakulása (e Ft)
2014 év Pénztári pénzkészlet: 36 Banki pénzkészlet: 265 Összesen: 301 4., Sajáttıke értékének alakulása (e Ft)
Jegyzett Tıke: Eredménytartalék: Lekötött tartalék: Mérleg szerinti eredmény: Összesen:
2014 év 1.000 -453 0 -189 358
2015év 0 0 4 0 4
2015 év 23 158 181
2015 év 1000 -642 0 39 397
5., Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (e Ft)
Szállítói kötelezettség: Hitel : Tagi kölcsön: Bérjellegő Adó jellegő: Összesen:
2014 év 0 0 230 67 47 344
2015év 0 0 200 69 244 513
IV., Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1., Bevételek értékének alakulása(e Ft) 2014 év Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb Bevétel: Összesen: Kapott Kamat: Összesen:
25.106 0 25.106 0 25.106
2015 év 29.964 2 29.966 0 29.966
2., Anyagi jellegő ráfordítások értékének alakulása
Anyag jellegő ráfordítások Ebbıl: Anyagköltség Igénybe vett szolg. Egyéb szolg.
2014 év 23.900 1 23.498 401
2015 év 28.156 0 27.785 371
3., Személyi jellegő ráfordítások értékének alakulása (e Ft) 2014 év Bérköltség: 785 Személyi jellegő kifiz: 0 Bérjárulék: 224 Összesen: 1.009 4., Értékcsökkenési leírás értékének alakulása
2015 év 1.167 0 330 1.497
2014 év 2015 év Terv szerinti Értékcsökkenés: 336 58 Egy összegben elszámolható Écs: 0 0 ___________________________________________________________________________ Összesen: 336 58
V., MUTATÓSZÁMOK A CÉG VAGYONI , PÉNZÜGYI , JÖVEDELMEZİSÉGI HELYZETÉRİL Átlagos Állományi létszám:
2 fı
Fıbb Adatok: Mérleg fıösszeg: Saját Tıke:
2.846 E forint 397 E Forint
Mérleg szerinti eredmény: 39 E Forint Eszközök, források összetételének alakulása( e Ft) Nyitó
Részarány% Záró
Részarány%
Befektetett Eszközök 210 9% 203 8% Forgó eszközök: 358 15% 185 6% Aktív idıbeli elhat: 1.819 77% 2.458 86% Összesen: 2.358 2.846 A saját tıke 2015 dec 31.-i záró állománya a következı tıkeelemek eredménye(e ft) Jegyzett tıke: 1.000 E Forint Eredménytartalék: -642 E Forint Mérleg szerinti eredmény: 39 E Forint
CÉG VAGYONI , PÉNZÜGYI , JÖVEDELMEZİSÉGI HELYZETÉNEKEK VIZSGÁLATA TİKESZERKEZETI MUTATÓK SEGÍTSÉGÉVEL:
Bázis év
Forgó eszközök aránya: Forgó eszk+ Aktív idıb.Elh*100 _________________________ Összes eszk:.
=
91%
Tárgy év
93%
Tıkeerısség: Saját tıke _____________ = Mérleg fıösszeg
15,18%
15,95%
14,50%
18,03%
Kötelezettségek aránya: Kötelezettségek*100 ___________________ = Mérleg fıösszeg
Likviditási mutató: Forgóeszközök*100 __________________= Rövid lejáratú köt.
96,2%
36,06%
-0,55%
0,33%
-,05%
0,3%
Árbevétel arányos üzleti eredmény: Üzemi tevékenység eredménye*100 _______________________________= Értékesítés nettó árbevétel Árbevétel arányos adózás elıtti eredmény: Adózás elıtti eredmény*100 ______________________= Összes Árbev. +Összes Bev.
Érdekeltségi Viszonyok: Társaság Tulajdonosa: Pıcze Endre Dr. Mráz Zoltán Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt
A cég veszteség 39 e Ft . Osztalék kifizetésrıl nem született döntés. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett a beszámolót a cég könyvelıje Kiss Tímea regisztrált Mérlegképes Könyvelı (153711) készítette, Pıcze Endre cég ügyvezetıje taggyőlési határozat alátámasztásával elfogadta . A beszámoló aláírására jogosult Pıcze Endre 8000 Székesfehérvár Berényi út 77.
