A. -a alapján

KÖZZÉTÉTEL Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §-a alapján

1

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármesterétől Közzététel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §-a alapján Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az eljárási szabályok között az 50/A. §-ának (4) bekezdésében előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a pénzügyi helyzetünkről a féléves teljesítési adatokat és a Tisztelt Képviselő Testület által ezen időpontig elfogadott költségvetési előirányzatokat tartalmazó jelentésünket a mellékelt táblázatok szerint tesszük közzé 1-8. számú mellékletek-, szöveges indoklással együtt. A vagyoni helyzet bemutatására elkészítettük az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, mely 9. számú mellékletként kerül csatolásra. A táblázatok között megtalálhatók továbbá az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban –az utolsó költségvetési rendelet szerinti előirányzatokkal, valamint a 2010. első félévi teljesítési adatokkal, 10. számú melléklet szerint-, bemutatásra kerülnek továbbá a jelenleg érvényben lévő folyamatos szerződések, megállapodások alapján vállalt kötelezettségek – 11. számú melléklet-. Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a pénzügyi helyzet bemutatására Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza – az 1/a. sz. melléklet kiemeli a Helyi Kisebbségi Önkormányzat mérlegét -, a bevételek ennél részletesebb bemutatásra a 2. számú melléklet szolgál. A mérleg adataiból látható, hogy a város bevételei összességében 56 %-ra, a kiadásai pedig közel 47 %-ra teljesültek. 2

A bevételek teljesítése az időarányos mértéket 6%-kal haladja meg. A működési bevételek teljesülése 56%-os, a tervezett támogatások 54%-ban kerültek leutalásra, melynek legfőbb oka, hogy a központosított támogatások, illetve a fejlesztési célú támogatások összege szinte teljes egészében a beszámolási időszak végéig leutalásra került. A felhalmozási- és tőkejellegű bevételek teljesítése az időarányosan elvárható mértéktől 15%-kal elmarad. Támogatásértékű bevételeink teljesítése az időarányosan elvárható mértéket meghaladja, melynek legfőbb oka, hogy a 16.387,0 eFt intézményi pénzmaradvány elvonás, valamint a 13.406,7 eFt intézményi alulfinanszírozás összegére nem képeztünk előirányzatot, ez azonban az intézményeknél a kiadási oldalon is jelentkezik teljesítésként szintén előirányzat nélkül. Itt került még elszámolásra 13.919,6 eFt-tal az előző évre még járó kiutalatlan állami támogatás teljesítése szintén előirányzat nélkül. A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 127%-os. Ennek oka, hogy egyes pénzeszközök megállapodások, szerződések alapján már teljes egészében megérkeztek az önkormányzat számlájára, és vannak olyan bevételek melyek tervesítése a beszámolási időszakon túlra nyúlik át. A kölcsön visszatérülések teljesülése 9%-os. A pénzmaradvány igénybevétele 100%-os A város a beszámolási időszak végéig 165.473,3 eFt működési célú hitel igénybevételére kényszerült. A Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelből az első félévben 58.321,5 eFt került lehívásra.

Az intézmények bevételei 60%-os, kiadásai pedig 54%-os teljesítést mutatnak az első félév végén. Ezek részletezése a 2/b. és a 3. számú mellékletekben láthatóak intézményenként, melyek önálló beszámoló keretében kerülnek indoklásra. A város kiadásainak teljesítése összességében az időarányosan elvárható mértéktől 3%-kal elmarad. A működési kiadásoknál 4%-os az időarányos túllépés, a felhalmozási célú kiadásoknál pedig 20%-os a megtakarítás az időarányosan elvárható mértékhez viszonyítva.

3

Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal, részben önálló Városgazdálkodási Intézménye, valamint a Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátásához rendelkezésre álló forrásokat a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Az első félévi bevételek teljesülése 55%, mely részleteiben az alábbiak szerint alakult: I. Működési bevételek A Hivatal működési bevételeinek módosított előirányzata 791.824,2 eFt, melyből a beszámolási időszak végéig 447.363,0 eFt teljesült. A teljesítés %-a többmint 6%-kal meghaladja az időarányos mértéket. A működési bevételek egyik fő csoportja az intézményi működési bevételeké, 75.446,2 eFt-os módosított előirányzattal, 50.720,5 eFt-os teljesítéssel. • A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek között kerültek tervezésre az okmányiroda és rendszámtábla bevételek, a vételi és haszonbérleti ajánlatnak a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint történő közlésért fizetett igazgatásszolgáltatási díjak és a szabálysértési bírság. A bevételek teljesülése közel 62%-os. • Az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek az áru és készletértékesítést, szolgáltatások ellenértékékét foglalja magában, itt kerülnek elszámolásra a közterület használati díjak is. A teljesítési %-a közel 49 %. • Az egyéb sajátos bevételek között a Városgazdálkodási Intézmény bevétele került tervezésre eredeti előirányzatként, a teljesítés 50%-os. • A továbbszámlázott bevételek teljesítése 91%-os, mely a kiadásokkal azonos teljesítésű. • Az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítése 75%-os. A kiszámlázott ÁFA, az értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja és az ÁFA visszatérülés kerül itt elszámolásra. • Hozam és kamatbevételünk részben a számlák utáni kamatot tartalmazza, melynek teljesítése mindössze 5%-os a beszámolási időszak végén, mivel a látra szóló betétek után jelenleg a pénzintézet nem ad kamatot. Az LTP kiutalásokból származó bevételeket elkülönített számlán tartjuk nyilván, melyek felhasználása kötött az LTP társulati hitel visszafizetésére. Ezen pénzeszközöket a felhasználásig lekötött bevételként kezeljük, a betéti kamatokat év közben tervesítjük, mely összeget azonban céltartalékba helyezünk szintén a hitel visszafizetésének fedezetére. 4

A működési bevételek másik fő csoportja az önkormányzatok sajátos működési bevételei 716.378,0 eFt-os előirányzattal, melyek féléves teljesítése 55%. • A helyi adók teljesítése 56%. Ezen belül a vállalkozók által fizetett építményadó 58%-os, a telekadó 51%, a kommunális adó előírás az előző évi hátralékokat tartalmazza, az idegenforgalmi adó tartózkodás után 17%-os, épület után 50%-os, az iparűzési adó az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 57%-os teljesítést mutat. Az eltöltött vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó tekintetében elmondhatjuk, hogy az idegenforgalmi szezon július és augusztus hónapokban válik jelentőssé városunkban, így az első hat hónap bevétele nem mutat valós képet. Ezekről a bevallást és a fizetést csak augusztus illetve szeptember hónapokban kell a tulajdonosoknak megtenni. Az iparűzési adó mértéke a maximális 2%. • Az átengedett központi adók összege 54%-ra teljesült. Ezen belül a két jogcímen (helyben maradó 8%, települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése) folyósított SZJA bevételek együttesen szintén 4%-kal haladják meg a módosított előirányzat felét, mely nem jelent tényleges többletbevételt, csak az időarányosnál nagyobb mértékű leutalást. A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megállapító 2009. évi CXXX. Tv. 4. számú mellékletének B/III. pontja alapján történik. A gépjárműadó már 2003. óta 100%-ban átengedett az önkormányzat részére. A teljesítés az időarányosan elvárható mértéket szintén 4%-kal haladja meg. • Pótlék, bírság bevételeink 144%-os teljesítést mutatnak. • Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj és a helyszíni bírság került tervezésre az előző évi tényadatok alapján. A teljesítés közel 21,0 eFt-tal meghaladja az időarányosan elvárható mértéket. II. Támogatások A tervezett előirányzatot időarányosan meghaladó 4% szintén nem jelent többletbevételt, csak annyit, hogy a támogatások az időarányosan elvárható mértéknél nagyobb összegben kerültek leutalásra a beszámolási időszak végéig. • A normatív állami hozzájárulások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához biztosított állami támogatások, mely feladatok nagy részét az önkormányzat intézményei útján látja el. Ezen normatívák igénylésének alapja nagyrészt az intézményi statisztikákra épülő adatszolgáltatás. E címeken tervezett összeg kötöttség nélkül felhasználható. A teljesítés %-a 1%-kal elmarad az időarányos mértéktől. 5

• A központosított előirányzatok között eredetileg tervezett előirányzat a Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, mely azonban átcsoportosításra került a támogatásértékű működési célú bevételek közé. Módosított előirányzatként az alábbiak kerültek még tervesítésre, melyek teljesítése 100%-os: prémiumévek program támogatása, keresetkiegészítés, óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása. Az érdekeltségnövelő támogatás 238,0 eFt-os összege leutalásra került, mely azonban a beszámolási időszak végéig nem került tervesítésre. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása többmint 86%ban került leutalásra. • A normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátásához kapcsolódnak, melyek csak a megjelölt célokra használhatók fel év végi elszámolási kötelezettség mellett. A szociális feladatok kiegészítő támogatása a szociális továbbképzés támogatását, a közcélú foglalkoztatási, valamint az egyéb szociális segélyek 75%, 80% 90%, 95%-os támogatását tartalmazza. Az ápolási szakvélemény kifizetés 100%-ban támogatott. A szociális továbbképzés, szakvizsga felhasználására a Városi Bölcsőde jogosult. A támogatások leutalása közel 54-%-os, de ezen bevételekhez a kiadások arányos teljesítése is tartozik. • Az egyéb fejlesztési célú támogatások összege 5.750,0 eFt-os eredeti előirányzatot tartalmaz. Ebből a CÉDE támogatás a riasztórendszer kiépítéséhez 1.500,0 eFt, melyhez 2010-ben 2.278,0 eFt-os kiadás tartozik. A szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése ezévi támogatása 4.250,0 eFt, a számla kifizetése még az előző költségvetési évben megtörtént. A bevételek 100%-ban leutalásra kerültek az önkormányzat számlájára. Vis-maior támogatásra pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, melynek előirányzata 601,6 eFt. Teljesítés ezen előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig nem történt. III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Ezen bevételeink féléves teljesítése közel 35 %-os. Az önkormányzat sajátos felhalmozási- és tőkejellegű bevételeinek tervezett összege 32.338,0 eFt, melyből 11.188,8 eFt folyt be a félév végéig. Az előirányzat tartalmaz 3 db Malom utcai telek eladást, az önkormányzat 185/2008. számú határozata alapján az Agrikon Kam Kft. részére terület értékesítést, 3 db üdülőtelek értékesítést, melyek terhére teljesítés a beszámolási időszak végéig nem történt. A vagyon bérbeadásból származó bevételeket bérleti szerződések alapján terveztük, melyek legjelentősebb tétele a HALASVÍZ Kft. 6

bérleti díja 18.500,0 eFt-os nettó bevételi előirányzattal, melynek teljesítése a félév végén 9.250,0 eFt. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen bevételek teljesítési %-a 51%. Itt került elszámolásra 16.387,0 eFt-os teljesítéssel a 2009. évi intézményektől elvont pénzmaradvány, valamint az előző évi kiutalatlan állami támogatás 13.919,6 eFt-tal, melyhez még 1.360,0 eFt-os kiutalás várható. A támogatásértékű működési bevételek között tervezett előirányzatok az alábbiak: A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum és a Tájház működtetéséhez 3.000,0 eFt-os módosított előirányzattal, melyre a teljesítés a beszámolási időszakot követően megtörtént. Az OALI egész éves támogatásának előirányzata a háziorvosi körzethez szintén 3.000,0 eFt, melyre a szerződés megszűnése miatt csak 5 havi leutalás történt. A bevételkieséssel szemben a háziorvosi körzet kiadásainál kiadási megtakarítás keletkezik. Itt került még megtervezésre a településőrök foglalkoztatásához, valamint a Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásához kapott támogatás, melyek 100%-os támogatottságú pályázatok, ezek teljesítése 29% illetve 90%. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás teljesítése 47%-os a kiadással arányosan. Az egyszeri egyösszegű támogatás terhére teljesítés az I. félévben nem történt. A házi segítségnyújtás szakvéleményének 100%-os támogatása is itt került tervezésre, melynek teljesítése szintén a kiadással arányos. Módosított előirányzatként kerültek itt elszámolásra a Városgazdálkodási Intézménynél a közhasznú foglalkoztatás, a Kisebbségi Önkormányzat általános működési- és feladatalapú támogatása, a települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatása, az országgyűlési képviselő választás támogatása, a közlekedési támogatás, a tartásdíj megelőlegezés, a polgárvédelmi Iroda működéséhez kapott támogatás, a MÁK 2009. évi felülvizsgálat által megállapított normatív támogatás kiutalása, az érettségi vizsgák lebonyolításához kapott támogatás. Az otthonteremetési támogatás és TKT-tól átvett előző évi támogatás egy részének visszafizetése nem került tervesítésre a beszámolási időszak végéig. Az MVH állati hulla szállítás támogatása 454,6 eFt, melyre előirányzat képzés a beszámolási időszak végéig nem történt. Támogatásértékű működési bevételt EU-s programokra az alábbi jogcímeken kaptunk: Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményben (TÁMOP 3.1.408/2.2009.0096), Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP I.A.2/A2008-006). A Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése (TÁMOP 3.2.408/1-2009-0038) pályázatra még nem érkezett támogatás.

7

A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek között nyertes pályázataink EU-s támogatása szerepel. Teljesítés a Közösségi közlekedés fejlesztésére, az Ipari Park komplex fejlesztésére, és a Tanulói laptop programra történt. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatához (ÁROP 1.A/A-2008006) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel történt 5.060,0 eFt összegben, az előirányzat rendezés a felhalmozási- és működési célú átvétel között a beszámolási időszak végéig nem történt meg. A Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) programra teljesítés a beszámolási időszak végéig nem történt. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A bevételek teljesítési %-a közel 107 %. A működési célú pénzeszköz átvételnél a Bács Szakma Zrt. által visszafizetendő összeg került megtervezésre eredeti előirányzatként, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által előző évben adott, fel nem használt működtetési támogatást visszafizeti, a teljesítés azonban a zárszámadási időszak végéig nem történt meg. Az „Európa polgárokért program” II. előlege megérkezett, az előirányzat tervesítése a beszámolási időszakot követően megtörtént. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az előző évi céljellegű támogatásából 248,4 eFt, a Városszépítő Egyesületnek 28,9 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése megtörtént. Az 56-os Történelmi Alapítvány, valamint a Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szakosztálya a visszafizetési kötelezettségét a beszámolási időszak végéig nem teljesítette. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél a lakosságtól vízvezeték kiépítésre, illetve szennyvíz hozzájárulás címen átvett pénzeszközök 36%-ban teljesültek. Itt került még megtervezésre a lakosságtól tanyavillamosításra átvett összeg 780,0 eFt-os előirányzattal, mellyel szemben 880,0 eFt-os kiadás (+ÁFA többlet) került megtervezésre, melyre azonban teljesítés nem történt. A kiutalt LTP megtakarítások összege a beszámolási időszak végéig 51.810,0eFt, melynek összege céltartalékba került elhelyezésre a Társulati hitel visszafizetésére. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az EU-tól az erdőtelepítésre 407,4 eFt-tal megtörtént, a tervezett előirányzatot meghaladóan. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése A működési célú szociális célú segély kölcsön visszatérülésünk 1.544,0 eFt. Nyitó egyenlegünk 40,1 eFt volt, kiadásunk 2.160,5 eFt, tehát a beszámolási időszak végén lévő kintlévőségünk 656,6 eFt. Itt került megtervezésre a 8

Művelődési Központnak nyújtott kölcsön tárgyévi visszatérítési kötelezettsége is, melyre a beszámolási időszak végéig nem történt teljesítés. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök legnagyobb tétele a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-től várható kölcsön visszatérülés összege 19.036,0 eFt-tal, valamint itt kerültek megtervezésre a szociális lakásépítési támogatás részleteiből, szociális lakás kölcsön visszatérüléséből, bérlakás részletből és a dolgozók lakásépítési támogatásának részleteiből származó bevételek. A féléves teljesítés 9%-os. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A hivatal pénzmaradványának előirányzata az intézményi 16.387,0 eFt elvonással, 15.280,0 eFt kiutalatlan állami támogatással került megemelésre. A teljesítés 100%-os. VIII. Hitel A költségvetési egyensúly fenntartásához a tervezett saját bevételek mellett 320.000,0 eFt működési célú hitel felvételét határoztuk el a költségvetési rendeletünkben. A beszámolási időszak végéig 165.473,3 eFt-ot ténylegesen igénybe is vettünk, mely az egész évre tervezett előirányzat közel 52.%-át teszi ki. Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozata alapján 300.000,0 eFt fejlesztési célú MFB refinanszírozott hitel felvételéről döntött. A 2009-es évben ténylegesen lehívott és igénybevett fejlesztési célú hitel összege 73.372,3 eFt volt, így a 2010-es évre 226.628,0 eFt-os felvétel került megtervezésre, melynek terhére a féléves lehívás összege 58.321,5 eFt. A Közösségi Közlekedés komplex fejlesztése pályázathoz 13.365,2 eFt, az Ipari Park fejlesztéshez 44.956,3 eFt került lehívásra. Polgármesteri Hivatal Kiadásai I. Városgazdálkodási Intézmény Fenti intézmény 2008. január 1-jétől a Városi Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye. Az intézmény bevételeit, kiadásait, létszámadatait a beszámoló 4. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény a bevételek és kiadások alakulásáról külön részletes szöveges beszámolót készít, mely az előterjesztés mellékletét fogja képezni.

9

II. Kisebbségi Önkormányzat A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be. Az egyeztetés a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével megtörtént, az elnök úr előterjesztése alapján a Kisebbségi Önkormányzat határozatával elfogadta a bevételek és kiadások teljesítéséről szóló I. félévi beszámolót. A bevételek teljesítési %-a 62%-os, az időarányos túllépést a tervezett pénzmaradvány 100%-os igénybe vétele eredményezte. A kiadások 37%-ra teljesültek a beszámolási időszak végéig. III. Intézményi működési jellegű kiadások A Hivatal működési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza feladatonkéntiés kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A működési kiadások módosított előirányzata (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) 653.660,1 eFt, mely a beszámolási időszak végéig 294.159,5 eFt-os felhasználást mutat. A teljesítés 45%-os. Ezen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: személyi juttatások 47%, a munkaadót terhelő járulékok 47% és végül a dologi kiadások 42%. Feladatonként az alábbiak a teljesítések: • Az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység eredeti előirányzata a Bodoglári erdő sorközápolására, valamint az Ipari Park csereerdő karbantartására tervezett előirányzatot tartalmazta. Teljesítés a beszámolási időszakban nem történt. • Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése feladatra 4.644,0 eFt lett eredetileg előirányozva, mely tartalmazta az útkarbantartás tárgyévi- és áthúzódó előirányzatát, útpadkázások, burkolati jelek festésének előirányzatát, közúti jelzőtáblák kihelyezésének előirányzatát, valamint a Zrínyi utcai gyalogátkelőhely létesítésének maradványát. Az előirányzat terhére a teljesítések összege 1.314,6 eFt. • Az Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége feladaton ezen a területen dolgozó köztisztviselők személyi juttatása, munkaadót terhelő járulékán kívül az alábbi dologi kiadások kerültek tervezésre: készletbeszerzések, távközlési díjak, bérleti- és lízingdíjak, közüzemi díjak, egyéb rezsi- és energiaköltségek, karbantartások, kisjavítások, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, egyéb folyó kiadások. A módosított előirányzat 145.182,2 eFt, melyből a beszámolási időszak végéig 81.543,8 eFt teljesült. A teljesítés 56 %-os. A módosítások összege 6.557,2 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze: 0,5 fő építész álláshely bővítés 926,6 eFt, keresetkiegészítések 3.760,3 eFt, TKT tagdíjának belső átcsoportosítása 10

•

•

•

•

• •

•

•

1.188,0 eFt, településrendezési terv részleges továbbszámlázásából 525,0 eFt, érettségi vizsgák lebonyolítására 157,3 eFt. Az Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi igazgatása feladaton e területen foglalkoztatottak személyi juttatásai és munkaadót terhelő kötelezettségei kerültek tervezésre, külön soron szerepelnek e tevékenységen a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatottak. A felhasznált összeg 23.818,6 eFt, a teljesítés 52 %-os. Módosítások összege a pénzügyi igazgatáson 686,9 eFt keresetkiegészítésre, 2.208,3 eFt Rack szekrény áthelyezésre, informatikai eszközök beszerzésére, Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatottaknál keresetkiegészítésre 415,3 eFt. Az Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés szakfeladaton az Adócsoportnál foglalkoztatottak személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettsége került tervezésre, a teljesítés 44%-os a módosítás összege 1.567,2eFt, mely a keresetkiegészítésből adódik A Közterület felügyelet, településőrök feladaton a 2 fő közterület felügyelő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulék fizetési kötelezettsége, valamint a pályázat keretében támogatott 4 fő településőr járandósága és dologi kiadásai szerepelnek, mely utóbbira 4.240,0 eFt került tervezésre, mely 100%-ban támogatott. A teljesítés 51%-os, az előirányzat módosítás 479,2 eFt, mely szintén a keresetkiegészítést tartalmazza. Az önkormányzati jogalkotás feladaton a polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai, valamint a testület működésével kapcsolatos dologi kiadások kerültek tervezésre, a teljesítés 43%-os. Az országgyűlési képviselő választásra, kapott pénzeszköz 100%-ban felhasználásra került, a kisebbségi önkormányzati választáshoz kapott pénzeszköz felhasználása 15% a bérterhelés áthúzódása miatt. Az önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai között a Diáktalálkozó és Testvérvárosi konferencia pályázaton elnyert, előző évről áthúzódó kiadásai szerepelnek eredeti előirányzatként, teljesítés a félév végéig 423,8 eFt. A módosítás összege 350,0 eFt testvérvárosi látogatás utiköltség hozzájárulásához. Polgárvédelmi tevékenység eredeti kiadási előirányzata 344,0 eFt, melyből 284,0 eFt a tárgyévi önkormányzati hozzájárulás 60,0 eFt pedig az előző évi maradvány terhére vállalt kötelezettség. Az előirányzat a kistérség településeinek hozzájárulása miatt 75,0 eFt-tal került megemelésre. A teljesítés 52%-os. A város- és község gazdálkodási szakfeladaton került eredeti előirányzatként megtervezésre a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló feladatok kiadása, mindösszesen 92.591,0 eFt-tal. A szolgáltatások között

11

a Bajcsy u. 10. szám alatti épület összes energia költsége, a postai közreműködési díjak, riasztó üzemeltetés költségei, szemétszállítás díjai. Itt került megtervezésre a külterületi közösségi házak karbantartására az előző évben tiszteletdíj felajánlásból származó összeg. Az értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése 6.631,0 eFt-tal, egyéb szolgáltatások ÁFA befizetése 8.026,0 eFt-tal, a hirdetési díjak 150,0 eFttal kerültek megtervezésre. A célhitel 10,35%-os kamata, melynek összege 6.283,0 eFt, a társulati hitel 3,03%-os kamata 23.477,0 eFt, a tervezett működési célú hitel 8,38% kamata 13.408,0 eFt, valamint az MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel tervezett kamata 8. hitelcélnál 3,115%-os, 2. hitelcélnál 3,615%-os, melyek együttes összege 9.757,0 eFt. A különféle adók, díjak 9.698,0 eFt összegben kerültek tervezésre. Ennek keretében került megtervezésre a vagyonbiztosítás, számla-, hitel-, és egyéb támogatások kezelési költségei, a TAKARNET szolgáltatás használati díja, valamint tulajdoni lap hitelesítés díjai. A szakfeladat dologi előirányzat módosításának összege 5.229,8 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze: Majális Park per ismételt szakértői díj 70,0 eFt, TÁMOP pályázat előirányzatának lebontása az intézmények részére – 9.332,2 eFt, belső átcsoportosítás a felhalmozások közé – 8.235,3 eFt, Ipari Park értékbecslésére 87,5 eFt, Kun-Metal ingatlanvásárlás visszalépés miatt ÁFA befizetés – 3.978,3 eFt, Szakmai napok támogatására 54,5 eFt, Semmelweis Napok támogatására 130,0 eFt, normatíva befizetési kötelezettségre 7.289,0 eFt, 2 db hirdetőtábla vásárlásra 60,0 eFt, egészségügyi szolgálatok áthelyezésével kapcsolatos költségekre 664,0 eFt, szabadpiaci földgáz beszerzés szakértői díjára 156,3 eFt, fordított ÁFA tervesítése 13.826,8 eFt, TÁMOP pályázat könyvvizsgálati feladataira 187,5 eFt, Meditem Zrt. megbízása a járóbeteg szakellátó indításához 4.250,0 eFt. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítési %-a 35 %. A célhitel kamat teljesítése 2.994,6 eFt, azaz 48%, a társulati hitel kamat teljesítése 10.764,3 eFt, azaz 46 %, a folyószámla hitel kamata a félév végén 6.576,6 eFt, azaz 49 %, az MFB refinanszírozott hitel kamata 1.374,4 eFt, azaz 14%. A személyi juttatások előirányzata 4.807,5 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 1.220,0 eFt-tal került megemelésre a TÁMOP pályázat, Ipari Park pályázat illetve Közösségi Közlekedés fejlesztési pályázat menedzseri kiadásainak fedezetésre. • A víztermelés, kezelés, ellátás feladaton tervezett összeg a közkifolyók vízdíját, a szökőkút vízfogyasztását tartalmazza 382,0 eFt-tal. Itt került

12

• • • • • •

•

• • •

még tervezésre évek óta az érdekeltségi hozzájárulás, melynek tárgyévi tervezett összege bruttó 335,0 eFt. A teljesítés 43%-os. A közvilágítási szolgáltatásra tervezett előirányzat a beszámolási időszak végéig 54%-ban került felhasználásra. A turizmusfejlesztési támogatások szakfeladaton a Pannon bennszülött tartós szegfű pályázattal kapcsolatos idegenvezetői feladatok bér és járuléka, valamint dologi kiadások kerültek tervezésre. Az ár –és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység feladaton a vis maior helyzet miatt bekövetkezett belvízvédekezési költségek kerültek tervezésre, melyhez támogatási igény került benyújtásra. Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás feladaton a Közösségi közlekedés fejlesztési pályázattal kapcsolatos fordított ÁFA került tervesítésre. A Pálya és munka alkalmassági vizsgálatok feladaton az önkormányzati dolgozók kötelező orvosi vizsgálatával kapcsolatos üzemorvosi díj lett előirányozva, melynek terhére a teljesítés időarányos. A Települési hulladék vegyes begyűjtése feladaton a regionális hulladék lerakó építéséhez kapcsolódó tagdíj van megtervezve mindösszesen 914,0 eFt összeggel, mely megemelésre került 98,4 eFt-tal az új hulladék nyilvántartási rendszer működtetésének bevezetésével kapcsolatban. A teljesítés 3%-os. A sportlétesítmények működtetés és fejlesztése feladat 9.144,0 eFt-os előirányzata az üzemeltetési szerződés alapján az Arany János Általános Iskola sportcsarnokának közbeszerzési eljárás szerinti 2010. éves díját, valamint a teremlabdarúgó bajnokság támogatását tartalmazza. A teljesítés 27%-os. Az ápolási díj alanyi jogon illetve méltányossági alapon feladat ezen szociálpolitikai ellátások munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettségét tartalmazzák, a teljesítés 40%. A közmunka kiadása a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő közfoglalkoztatás szervező kiadásait tartalmazza 4 hónapra, mely 100%ban támogatott, a teljesítés 91%. A közcélú foglalkoztatás kiadásaihoz 95%-os normatív kötött felhasználású támogatás igénylésére van lehetőség, az önkormányzatot 5%-os fizetési kötelezettség terheli, a teljesítés a beszámolási időszak végén 41%.

A szociálpolitikai ellátásokat és egyéb juttatásokat a 6/a. számú melléklet tartalmazza segélyezési formák szerint, a teljesítés 43%-os. A működési célú pénzeszköz átadásokat államháztartáson belülre a 6/b. számú melléklet tartalmazza. A félévi teljesítési %-a 42 %-os.

13

• A Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának módosított előirányzata 10.591,0 eFt, melynek teljesítése 47%-os. Itt került tervezésre az ügyeleti szolgáltatás inflációval emelt lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint önkormányzati döntés alapján az ügyeleti szolgálathoz további 1 fő orvos 8 órás foglalkoztatásának igénybevétel arányos támogatása a korábbi 90% helyett a 2009. évi tényleges igénybevétel alapján 78%-kal, a TKT tagdíja 100.-Ft/fővel, valamint a belső ellenőrzéshez átadott pénzeszköz az alábbi számítás alapján: Kiskunmajsa Város Önkormányzata által elfogadott belső ellenőrzési munkatervére 1.712,5 eFt-os ajánlat érkezett. Kiskunmajsára eső belső ellenőrzési normatíva összege 632,0 eFt, így a fizetési kötelezettségünk 1.080,5 eFt lett volna. A térség többi településére kapott normatív támogatás azonban nem szükséges az ellenőrzési tervben foglalt feladatok elvégzéséhez, így további 521,0 eFt-tal járultak hozzá Kiskunmajsa város belső ellenőrzési feladatainak ellátásához. Önkormányzatunk által így átadandó pénzeszköz a belső ellenőrzéshez 559,5 eFt. A szakmai napok támogatására év közben 4 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tagdíj előirányzata pedig átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. • A TKT fenntartása alatt működő Kistérségi Szociális Intézmény 2010. évi támogatásának módosított előirányzata 41.891,2 eFt, melynek teljesítése 40%-os. Itt került tervezésre, elszámolásra az általános működési támogatáson túl, évközi változásként a közalkalmazottak részére biztosított kereset kiegészítés, mely a bázis keresettömeg 2%-a 4.273,9 eFt az általános működési támogatás megemelésével, a riasztórendszer működtetési támogatása, az intézmény szakmai napjának önkormányzati támogatása, a házigondozók munkahelyi pótléka, valamint az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításához biztosított átlagbér. • A Konecsni György Kulturális Központ támogatása a Múzeum működtetéséhez 3.000,0 eFt-tal módosított előirányzatként került megtervezésre, melynek teljesítése a beszámolási időszak után megtörtént. • A Kiskunmajsai Rendőrörsöt 400,0 eFt-tal támogatta az Önkormányzat. • Az országgyűlési képviselő választás II. fordulójára biztosított támogatást önkormányzatunknak vissza kellett fizetnie tekintettel arra, hogy településünkön nem került sor ennek bonyolítására. A működési célú pénzeszköz átadásokat (kölcsönnyújtást) államháztartáson kívülre a 6/c. számú melléklet tartalmazza, melynek teljesítése a beszámolási időszak végén 79%-os. • A tradícionális sportegyesületek támogatása a félév végén már 100%-os, a teljes évi támogatás összege kiutalásra került. A szakbizottság a 14

•

•

• •

• •

•

rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint osztotta fel: Férfi kézilabda 1.600,0 eFt, Női kézilabda 1.000,0 eFt, Football Klub 1.400,0 eFt, Asztalitenisz Klub 100,0 eFt. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatásának előirányzata 2.910,0 eFt. Ebből a keretből a szakbizottság az alábbiakat támogatta: Kiskunmajsai Lovas klub 620,0 eFt, Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület 200,0 eFt, Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő sportegyesület 300,0 eFt, Bartalos Tamás egyéni sportoló 127,0 eFt (munkáltatót terhelő járulékkal együtt), Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság 250,0 eFt A keretből a képviselő-testület 600,0 eFt-ot biztosított a Polgárőr Egyesület támogatására és 20,0 eFt-ot a Magyar Vöröskereszt részére. A keretmaradvány 253,0 eFt a beszámolási időszak végén. Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvények támogatása keretében nyújtandó támogatásra 1.650,0 eFt lett előirányozva. Ezen előirányzatból az alábbiak részesültek támogatásban: Kézműves Egyesület 100,0 eFt, Majsai Kiskun Huszár Bandérium 200,0 eFt, Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület 250,0 eFt, Városszépítő Egyesület 100,0 eFt, Fészek Színjátszó Egyesület 100,0 eFt, Mayossa hagyományőrzős Egyesület 540,0 eFt, Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány támogatása 210,0 eFt, Halasi Múzeum Alapítvány 50,0 eFt, 56-os Történelmi Alapítvány 100,0 eFt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.300,0 eFt-os, Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 900,0 eFt-os támogatásban részesült. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 100,0 eFt került biztosításra az árvízkárosultak megsegítésére, a Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítványnak 25,0 eFt-os előirányzatot biztosítottunk. Kiskunhalas Város Önkormányzata részére a TIOP-1.2.3/08/01 pályázat közbeszerzési költségeire 150,0 eFt került jóváhagyásra. A vállalkozó háziorvosok támogatásának előirányzata a vérvétellel együtt az eredeti előirányzat szintjén továbbra is hét körzetre került megtervezésre 1.870,0 eFt-tal. Az emelkedést az előző évhez viszonyítva a hét körzetre az inflációváltozás jelentette. Módosításként került átvezetésre a nyolcadik körzet támogatása, melynek terhére időarányosan csak június hónaptól került sor kötelezettségvállalásra. A teljesítés 74%os. A táborok fenntartási hozzájárulása a VAKÁCIÓ KHT. részére előirányzott támogatást tartalmazza törzstőke arányosan a 2010. évi üzleti terv alapján. A teljesítés 100%-ban megtörtént az eredeti előirányzat erejéig. Módosításként került átvezetésre további 686,0 eFt biztosítása, melynek terhére azonban még nem történt megállapodás módosítás és teljesítés. 15

• Az ÁFÉSZ támogatása a Kígyósi külterületi bolt üzemeltetéséhez 600,0 eFt hozzájárulás átutalásával a megállapodás megkötése után még az első félévében megtörtént. • A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjra előirányzott összeg terhére az I. félévi teljesítés 50%-os. • A Bursa felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében tervezett önkormányzati szerepvállalás összege 880,0 eFt, melynek 44%-át teljesítettük a költségvetési év első felében. • A Dél-BKM-i Szakképzés Fejlesztési Konzorciumhoz 2008. év közben csatlakozott önkormányzatunk, akkor 61,0 eFt-os működési költség hozzájárulással. A 2009. évi átutalt hozzájárulás összege 319,0 eFt volt, mely azonban nem került felhasználásra, így a tárgyévben visszautalásra kerül, előirányzata a bevételek között szerepel. A tárgyévre tervezett működési hozzájárulás összege 658,0 eFt, melynek terhére a teljesítés 394,9 eFt. Intézményeink támogatása a félév végén 57%-os, kiutalásra került továbbá az előző év alulfinanszírozása is 12.745,3 eFt-tal (alulfinanszírozás 13.406,6 eFt – túlfinanszírozás 661,3 eFt). Működési célú kölcsön folyósításunk a tárgyévben 2.160,5 eFt, visszatérülésünk 1.544,0 eFt, így a nyitóállományt is figyelembe véve a félév végén lévő kintlévőségünk 656,6 eFt . Finanszírozási kiadásként került még megtervezésre az előző évi tényleges felvett működési célú hitel visszafizetése 178.030,0 eFt-tal, melynek teljes összegét már az első félévben elszámoltuk visszafizetésként. IV. Felújítási és felhalmozási kiadások Ezen kiadások teljesítését és feladatonkénti részletezettségét a 7. számú melléklet mutatja összességében. A kiadási előirányzatok 41%-ra teljesültek. A felújítási kiadások között eredeti előirányzatként a víz- és szennyvízhálózat felújítására 25.504,0 eFt lett előirányozva a bérleti díjjal azonos összegben. Ennek terhére mindössze 1.250,0 eFt-os teljesítés történt az első félévben. A Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítására 150,0 eFt került átcsoportosításra a dologi kiadások közül, melynek terhére a beszámolási időszakban 96,0 eFt került kifizetésre. Intézményi felújítási keretre év közben 14.811,3 eFt került biztosításra. A felhalmozási kiadások teljesítése 44%-os.

16

A felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatként tervezett összeg 504.556,0 eFt volt, mely tartalmazta az előző évről áthúzódó feladatokat, valamint az önkormányzat 2010-es évre vállalt kötelezettségeit. A módosított előirányzat 526.331,3 eFt. Az I. félévi teljesítések az alábbiak szerint alakultak: A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 339,4 eFt került kifizetésre. Az Ipari Park komplex fejlesztésére a teljesítés 121.883,9 eFt. A Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat keretében a felhalmozási kiadások között 99.786,1 eFt került kifizetésre, a teljesítés közel 60%-os. A CÉDE pályázat keretében az intézmények riasztórendszereinek kibővítése került megvalósításra, a teljesítés 100%-ban megtörtént. A „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretében nem történt teljesítés a beszámolási időszakban. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés (TÁMOP 3.1.4 és 3.2.4) pályázatra együttesen a teljesítés 109%-os, mivel a hiányzó előirányzat a beszámolási időszak végéig nem került átcsoportosításra a dologi előirányzatok közül.. A bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) pályázatnál 87,5 eFt-os előkészítési költség került kifizetésre. A Közösségi terek fejlesztése pályázatnál a kifizetett előkészítési költség 75,0 eFt. A Tanulói laptop program Kiskunmajsán pályázatra a beszámolási időszakban nem történt teljesítés. A Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetésére előirányzott 260,0 eFt az önkormányzat szabad forrása, tekintettel arra, hogy a cég alapítására nem került sor. A Dózsa György Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése megtörtént, a teljesítés a beszámolási időszakban 81%-os.A Csapadékvíz csatorna tervezés és a 0304/29. Hrsz-ú ingatlanok beszerzésére biztosított előirányzat terhére nem történt teljesítés a félév végéig. Számítástechnikai eszközök beszerzésére 1.528,5 eFt-ot költöttünk, melynek előirányzata a dologi kiadások között található. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások 39 %-os teljesítést mutatnak. Az átadásra tervezett eredeti előirányzat 61.343,0, melyből támogatásértékű 9.933,0 eFt, a kölcsönnyújtás összege pedig 14.821,0 eFt. Az Alapítványi támogatás felhasználása 31%-os. A Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének támogatása 100%-ban megtörtént. A lakossági járdaépítési program a második félévben bonyolódott. A TKT részére a Bentlakásos Intézmény korszerűsítési pályázathoz, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Fejlesztéséhez biztosított önerők átadásra nem került sor. A Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási kerete a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 92%-os teljesítést mutat.

17

A finanszírozási kiadás előirányzata a felvett 111.000,0 eFt-os célhitel tárgyévi törlesztő részleteit tartalmazza, a teljesítés az első félévre megtörtént. Tartalék Itt került megtervezésre a cél- és általános tartalék eredeti előirányzatként mindösszesen 245.237,0 eFt összegben. A módosított előirányzat 264.725,7 eFt a 8. számú melléklet szerint. Önkormányzati lakások eladásából származó bevételek összegét céltartalékként kell tervezni a tényleges felhasználásig, melynek összege 55.819,0 eFt. Itt kerültek megtervezésre az intézményi adatszolgáltatások alapján a közoktatási feladatokra kapott kiegészítő támogatások. A kiemelt munkavégzés 5250 Ft/fő/hó összegét és a szakkönyvvásárlás mértékét a költségvetési törvény határozza meg. A szociális továbbképzés normatív kötött felhasználású támogatás, mellyel az önkormányzatoknak év végén az adott feladatra való tényleges felhasználásával el kell számolnia. A közoktatási törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatához tartoznak pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok, a kulturális- és egyéb szabadidős tevékenység, valamint a diáksport támogatása. Ezen feladatok ellátásának külön normatívája megszűnt, beépült az egyéb közoktatási normatívákba, az önkormányzati feladat ellátási kötelezettség azonban megmaradt. A tanulók általános és ingyenes tankönyvtámogatására a költségvetési törvény 3. számú melléklete biztosít fedezetet. A nem magyar nyelvű oktatás támogatása csak az óvodát érinti. A bejáró tanulók támogatása a Gimnázium részére kerül lebontásra. Az intézményi statisztikákra épülő normatíva felmérések létszámadata alapján fentiek lebontásra kerültek az érintett intézmények részére. A tanulók általános és ingyenes tankönyvellátása támogatásának lebontása a II. félévre húzódott át. Ezen előirányzatokkal kapcsolatban az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli vagy az állam, vagy pedig a fenntartó önkormányzat felé. A szociális továbbképzés tervezett összege a Bölcsőde részére lebontásra került. Az Áht. 93/A. §-a alapján a költségvetési szervek a személyi juttatási előirányzatukon belül kötelesek megtervezni a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítés fedezetét. Mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy a fel nem használt előirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatási Tv. 118. §-ának (10) – (11) bekezdésében szabályozott

18

esetekre. A kereset kiegészítés mértéke a nem közoktatási szerveknél az előző évi bázis keresettömeg 2 %-a. Ezen kifizetésekre tervezett előirányzat lebontásra került az intézmények részére. A normatív, normatív kötött állami támogatás elszámolása kapcsán szinte minden évben keletkezik visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Az előző évi eredeti előirányzattal azonos mértékben történt a tervezés a 2009.- évi visszafizetési kötelezettség teljesítésére, azonban önkormányzatunk az év végi zárszámadás keretében további normatív támogatás igénylésére vált jogosulttá, így ezen a jogcímen tervezett összeget év közben a Képviselő-testület döntése alapján más feladatokra használtuk fel. A koncepcióban szerepelt, hogy minden évben, mindig a megelőző év – jelen esetben a 2008. évi – elszámolt értékcsökkenés maximum 25%-ának erejéig egy felújítási, felhalmozási alapot képzünk, mely intézményi felújításokra, pályázati önerőkre, egyéb felhalmozási kiadásokra fordítható, a folyamatos állagmegóvás és működés érdekében. Ennek tervezett összege a koncepció szintjén 33.850,0 eFt volt, de forráshiány miatt csak 1.000,0 eFt került megtervezésre a váratlan intézményi felújítások, kötelező érintés- és balesetvédelmi munkálatok elvégzésére, mely átvezetésre került az intézményi felújítási keretbe. A koncepcióban elfogadottnak megfelelően megtervezésre került a az EU integrációs keret 250,0 eFt-tal, valamint a Közbeszerzési eljárások bonyolítására szolgáló keret a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 3.000,0 eFt-tal. Ez utóbbi keret a közbeszerzési eljárások lefolytatásának bonyolítói díjaira, illetve közzétételi díjakra került elkülönítésre. Az intézmények riasztó rendszere az elmúlt évben került kiépítésre, ennek üzemeltetési költségét 408,0 eFt-tal a céltartalékon terveztük, mely az első rendelt módosításkor került lebontásra az intézmények részére. Itt került megtervezésre az MFB refinanszírozott hitelfelvétel kötelezettségvállalással nem terhelt keretmaradványa, mely a további fejlesztések önerejének fedezetéül szolgált, szolgálhat. A pályázatok előfinanszírozása előző évi keretmaradványa – figyelemmel a testület előtt lévő 2009. évet érintő utolsó költségvetési rendelet módosításra is – 10.266,0 eFt volt az előző év végén. Ezen összeg tekintettel arra, hogy nem kötelezettségvállalással terhelt, s az önkormányzat forráshiánya nem engedte a teljes összeg beállítását, mindössze 3.508,0 eFt-tal került tervezésre, mely azóta az évközi pótelőirányzatok fedezetéül felhasználásra került.

19

Azon pályázatok előkészítési költségének maradványa, valamint önereje, melyek még nem kerültek elbírálásra céltartalékként kerültek megtervezésre, amelyek nyertek azok átvezetésre kerültek a felhalmozási kiadások módosított előirányzatai közé. Céltartalékként kerül megtervezésre a kiutalt LTP megtakarítások összege, valamint a visszaigényelt közműfejlesztési hozzájárulások összege a lekötött betéti kamatokkal együtt, melyek a Társulati hitel visszafizetésének forrását fogják képezni. Jelenleg ezek módosított előirányzata 114.280,9 eFt. A város költségvetése 2.000,0 eFt általános tartalékot tartalmazott eredeti előirányzatként az év közben jelentkező váratlan kiadásokra, kamatkockázatok kezelésére, bevétel kiesések pótlására, energia egységár változások további ellentételezésére. Szintén a jelentős forráshiány indokolta fenti összeg tervezését a koncepcióban szereplő 11.000,0 eFt-hoz viszonyítva, s így ennek mértéke nem érte el a koncepcióban szereplő költségvetési főösszeg minimum 0,4%-át. A beszámolási időszak végén rendelkezésünkre álló általános tartalék összege 10,9 eFt.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatása

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyoni helyzetét a 9. számú melléklet (egyszerűsített mérleg) tartalmazza mérlegszerűen bemutatva az eszközök és források állományát.

Az önkormányzat későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségei

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, valamint a 2010. évre vállalt kötelezettségek féléves teljesítési adatait a 10. számú melléklet szerint tesszük közzé. A táblázat az alábbiakat tartalmazza: - A célhitel nyitóállománya 65.906,0 eFt, a működési célú hitel nyitóállománya pedig 178.030,0 eFt. - A 2010. évi gazdálkodáshoz 320.000,0 eFt működési célú hitel felvételét határoztuk el.

20

- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek. A célhitel I. félévi tőketörlesztése 6.937,5 eFt-tal megtörtént, a ténylegesen kifizetett kamat mértéke 2.994,6 eFt. Az előző évben felvett működési célú hitel visszafizetése teljes egészében 178.030,0 eFt-tal megtörtént. A 2010. évre tervezett működési hitelből a beszámolási időszak végéig ténylegesen 165.473,3 eFt-ot vettünk igénybe, 6.576,6 eFt kamatfizetés mellett. - A társulati hitel nyitó állománya 774.806,0eFt, törlesztés 2011-ben egyösszegben történik az LTP kiutalt megtakarításaiból, valamint ezen hosszú lejáratú hitel kamatai kerülnek bemutatásra éves bontásban. A 2010. évi eddigi kamatteljesítés összege 10.764,3 eFt. - Szerződéssel lekötött több éves kötelezettségek az alábbiak: ~ A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó támogatás éves bontásban, melynek teljesítése a zárszámadási időszak végéig 11.152,3 eFt. Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. Ebből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, s 226.628,0 eFt került beállításra forrásként a 2010. évi eredeti költségvetésbe. Ezen táblázat a teljes igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint. A 2010-es évben a tervezett 226.628,0 eFt-ból ténylegesen 58.321,5 eFt lehívására került sor az Ipari Park Komplex fejlesztése és a Közösségi Közlekedés fejlesztése pályázatokhoz, a ténylegesen megfizetett kamat mértéke 1.374,4 eFt.

Előző évekről áthúzódó többéves kötelezettségvállalás a „Testvérvárosi kapcsolatok erősítése” 2 éves program maradványa, valamint a 2008. évi Diáktalálkozó áthúzódó utiköltség térítése, mely előbbi megemelésre került még az év közben megkapott II. előleg összegével. A 7.024,4 eFt-os előirányzat terhére az első félévben 423,0 eFt-os teljesítés történt a 2 éves program keretében.

A kötelezettségek között az alábbi pályázatok előirányzatai kerülnek még bemutatásra éves bontásban, valamint ezek féléves teljesítési adatai: TÁMOP3.2.4/08/01 Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése, TÁMOP-3.2.9/B08/2009-0027 Audovizuális emlékgyűjtés, DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése, DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása, TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek (Konecsni György Kulturális Központ).

21

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség: ~ Az önkormányzat 376/2009. (XII.16.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2009/2010-es tanévre 20.323,0 eFt-tal.. A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2010.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá. Az Önkormányzatnál jelenleg érvényben lévő szerződéseket a 11. számú melléklet szerint tesszük közzé intézményi bontásban. Ezen kötelezettségvállalások az éves költségvetésben betervezésre kerültek/kerülnek. Kérem közzétételi kötelezettségem teljesítésének szíves tudomásul vételét.

Kiskunmajsa, 2010. szeptember 03.

Terbe Zoltán s.k. Polgármester

22

1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK Megnevezés A) Költségvetési bevételek 2. a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú 1.

G

H

1.000Ft-ban J

I

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT Eredeti Előző mód. Teljesítés 2 170 364,0 2 328 097,3 1 298 223,6 2 170 364,0 2 328 097,3 1 298 223,6 1 737 705,0 1 813 576,1 1 029 029,8

Megnevezés % 55,8 A) Költségvetési kiadások 55,8 a) Pénzforgalmi kiadások 56,7 I. Működési célú

ELŐIRÁNYZAT Eredeti Előző mód. Teljesítés 2 683 112,0 2 889 614,3 1 248 134,6 2 417 215,0 2 621 828,6 1 248 134,6 1 772 771,0 1 900 910,9 960 049,4

% 43,2 47,6 50,5

3. 4. Intézményi működési bevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Ömkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatás értékű működési bevételek

116 697,0 716 378,0 815 040,0 89 073,0

120 031,0 716 378,0 869 150,5 106 545,2

319,0 198,0

1 273,4 198,0

64 163,7 396 642,5 467 500,4 41 653,9 29 793,7 13 919,6 13 812,0 1 544,0

432 659,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0 32 338,0 341 903,0 2 242,0

514 521,2 6 351,6 32 338,0

269 193,8 5 750,3 11 188,8

32 338,0 365 515,0 54 052,0

11 188,8 167 329,2 56 391,7

20 208,0 14 305,0

20 208,0 36 056,6

230,9 28 302,9

8. Működési célú pénzmaradvány átvétel 9. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 10. Működési célú pénzeszközátvétel 11. Működési célú kölcsön visszatérülés

II. Felhalmozási célú

14. Önkormányzatok költségvetési támogtása 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása

1 084,7 Támogatás értékű működési kiadás 779,8 Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás

12. 13.

53,5 Személyi jellegű kiadások 55,4 Munkadót terh. kötelezettségek 53,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 39,1 Kamatkiadások

~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel 17.

52,3 II. Felhalmozási célú 90,5 Felhalmozások 34,6 Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás

34,6 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás 45,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 104,3 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA

776 420,0 198 882,0 443 971,0 13 408,0 279 892,0 241,0 45 182,0

831 403,5 212 764,6 463 378,8 13 408,0 286 193,8 1 613,0 73 136,4

49,6 49,9 51,6 49,0 43,5 161,6 73,1

19 012,8 720 917,7 527 794,3 60 360,5 12 953,3 37 089,0 14 821,0 28 382,6

412 645,5 106 215,8 238 955,6 6 576,6 124 588,8 2 607,4 53 429,5 2 160,5 12 869,7 288 085,2 234 924,2 491,0 75,0 11 532,3 13 677,2 12 252,2

14 775,0 644 444,0 504 556,0 32 397,0 9 933,0 36 589,0 14 821,0 6 631,0 39 517,0 265 897,0

39 517,0 267 785,7

15 133,3 0,0

38,3 0,0

17 045,1 10,9 17 034,2 250 740,6

0,0

0,0

0,0

0,0

67,7 40,0 44,5 0,8 0,6 31,1 92,3 43,2

befiz.)

19. 20. Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, 21. felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)

1,1 Kamatkiadások 78,5 b) Pénzforgalom nélküli kiadások

22.

I. Működési célú

23.

Általános tartalék

25.


43 362,0 2 000,0 41 362,0 222 535,0

24.

Céltartalék

26.

Céltartalék

222 535,0

250 740,6

68 980,4

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

512 748,0

561 517,0

18 891,4

3,4

68 980,4

I Működési hiány

78 428,0 434 320,0

104 379,9 457 137,1

18 891,4

4,1

27. 28.

BEVÉTELI TÖBBLET

29. I Működési többlet 30.

0

0

II. Felhalmozási hiány

2.

1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 31.

A. Belső forrásból 33. Előző évi pénzmaradvány 32. 34.


35.


B

C

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 158 025,0 206 794,0 158 025,0 206 794,0 7 687,0 56 456,0 150 338,0 150 338,0

D

206 792,8 206 792,8 56 455,2 150 337,6

E

F

B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36.

Betét (tartós) visszavonása

I. Működési hiány

37.



38.


B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 40. 39. 41.

1. Hitelfelvétel(ek)

42.

2. Kötvénykibocsátás

43.

3. Értékpapír-értékesítés

44.


45.


46.


47. 48. 49. 50.

546 628,0 320 000,0 320 000,0

546 628,0 320 000,0 320 000,0

223 794,8 165 473,3 165 473,3

226 628,0 226 628,0

226 628,0 226 628,0

58 321,5 58 321,5

25,7 25,7 2. Tartós betétben való elhelyezés

3 081 519,3 1 728 811,2

56,1 Kiadások mindösszesen 57,1 Működési célú kiadások mindösszesen 53,6 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

G

H

I

1.000Ft-ban J

191 905,0 178 030,0 13 875,0 2 875 017,0 704 653,0 256 458,0 448 195,0

191 905,0 184 967,5 178 030,0 178 030,0 13 875,0 6 937,5 3 081 519,3 1 433 102,1 753 422,0 134 878,5 282 409,9 109 049,6 471 012,1 25 828,9

96,4 100,0 50,0 46,5 17,9 38,6 5,5

2 875 017,0

3 081 519,3 1 433 102,1

46,5 54,3 29,9

40,9 Költségvetési többlet felhasználás 51,7 51,7 1. Értékpapír vásárlás


Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

2 875 017,0 2 065 392,0

2 190 032,1

1 250 958,3

809 625,0

891 487,2

477 852,9

1 994 163,0

2 095 986,0

1 138 079,4

880 854,0

985 533,3

295 022,7

1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. félévi mérlege

A

B

C

D

E

F

1. A) Költségvetési bevételek 2. a.) Pénzforgalmi bevételek


H

1.000Ft-ban J

I

KIADÁSOK

BEVÉTELEK Megnevezés

G

ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés 2 478 2 478 2 478

2 722,7 2 722,7 2 722,7

1 361,3 1 361,3 1 361,3

Megnevezés %

ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Teljesítés

%

50,0 A) Költségvetési kiadások 50,0 a) Pénzforgalmi kiadások 50,0 I. Működési célú

3 386 3 386 3 386

3 630,7 3 630,7 3 630,7

1 356,3 1 356,3 1 356,3

37,4 37,4 37,4

Személyi jellegű kiadások

1 248 335 1 803

1 248,0 335,0 2 047,7

520,0 158,1 678,2

41,7 47,2 33,1

0

0,0

0,0

b) Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0,0

0,0


0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

908

908,0

I Működési hiány

908 0

908,0 0,0

3. 4. Intézményi működési bevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Helyi önkormányzattól kapott támogatás

Munkadót terh. kötelezettségek

566 1 912

8. Támogatás értékű működési bevételek 9. Működési célú pénzeszközátvétel

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 912,0 810,7

956,0 405,3

50,0 Kamatkiadások 50,0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása

10. Működési célú kölcsön visszatérülés

Támogatás értékű működési kiadás

11.

Működési célú pénzeszköz átadás

12. 13. II. Felhalmozási célú 14. Önkormányzatok költségvetési támogtása 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 16. 17.

II. Felhalmozási célú 0

0,0

0,0

Felhalmozások

0

0,0

0,0

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Felújítások Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)

18. 19. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés 20. Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, 21. felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)

Kamatkiadások

22.

Általános tartalék

23.

Céltartalék

24.


25.

Céltartalék

26.

BEVÉTELI TÖBBLET

27. I Működési többlet 28.

0

0,0

5,0 5,0


0,0

2.

1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. évi I. félévi mérlege A 29.

B

C

D

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 908 908,0 Előző évi pénzmaradvány 908 908,0 I. Működési célú 908 908,0

30. A. Belső forrásból 31. 32.

E

908,0 908,0 908,0

II. Felhalmozási célú 33.

F

B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés 100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY/ BEVÉTELI TÖBBLET

34.

Betét (tartós) visszavonása

I. Működési hiány

35.



36.

G

H

1.000Ft-ban J

I

0

0,0

0,0

3 386 908

3 630,7 908,0

1 356,3 -5,0

37,4 -0,6

908 0

908,0 0,0

-5,0 0,0

-0,6

3 386

3 630,7

1 356,3

3 386

3 630,7

1 356,3

37,4 37,4

0

0,0

0,0


B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Költségvetési többlet felhasználás

37. 38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


1. Értékpapír vásárlás

0

0,0

0,0 2. Tartós betétben való elhelyezés

46. Bevételek mindösszesen

3 386

3 630,7

2 269,3

47.

3 386

3 630,7

2 269,3

0

0,0

0,0

48.

Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

62,5 Kiadások mindösszesen 62,5 Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. félévi BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban

A

B

D

E

Teljesítés

%

C

ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

I. Működési bevételek

847 380,0

872 465,6

489 109,1

56,1

2.

1.Intézményi működési bevételek

131 002,0

156 087,6

92 466,6

59,2

3.

~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8 099,0

8 099,0

5 004,2

61,8

4.

~Egyéb saját bevétel

75 258,0

76 013,6

39 523,5

52,0

5.

-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

17 353,0

17 718,6

9 398,8

53,0

6.

-Intézmények egyéb sajátos bevétel

53 257,0

53 297,0

27 410,8

51,4

7.

-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

4 648,0

4 998,0

2 713,9

54,3

46 980,0

68 906,6

45 505,2

66,0

1.

8.

~ÁFA bevételek, visszatérülések

9.

~Hozam és kamatbevétel

665,0

3 068,4

2 433,7

79,3

716 378,0

716 378,0

396 642,5

55,4

11. ~Helyi adók

345 950,0

345 950,0

193 617,9

56,0

12. ~Átengedett központi adók

367 913,0

367 913,0

199 483,5

54,2

2 515,0

2 515,0

3 541,1

140,8

14. II.Támogatások

820 790,0

875 502,1

473 250,7

54,1

15. 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

820 790,0

875 502,1

473 250,7

54,1

485 438,0

485 361,1

237 742,2

49,0

566,0

54 753,4

53 756,4

98,2

329 036,0

329 036,0

176 001,8

53,5

5 750,0

6 351,6

5 750,3

90,5

48 251,0

32 338,0

11 188,8

34,6

32 338,0

32 338,0

11 188,8

34,6

430 976,0

472 060,2

252 696,4

53,5

10. 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei

13. ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

16. ~Normatív állami hozzájárulások 17. ~Központosított támogatás 18. ~Normatív kötött felhasználású támogatások 19. ~Fejlesztési célú támogatások 20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 21. 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 22. 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 23. 3. Pénzügyi befektetések 24. IV.Támogatásértékű bevétel

15 913,0

25. 1. Működési célú pénzmar. átvétel, alulfinanszírozás

29 793,7

26. 2. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés

13 919,6

27. 3.Támogatásértékű működési bevétel 28.

~ ebből EU-tól átvett

29. 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30.

~ ebből EU-tól

89 073,0

106 545,2

41 653,9

39,1

61 269,0

63 769,0

18 794,1

29,5

341 903,0

365 515,0

167 329,2

45,8

341 903,0

365 515,0

167 329,2

45,8

2.

2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. félévi BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban

A 31. V. Véglegesen átvett pénzeszköz

B

C

E

D

2 561,0

55 325,4

70 203,7

126,9

319,0

1 273,4

13 812,0

1 084,7

2 242,0

54 052,0

56 391,7

104,3

364,0

364,0

407,4

111,9

20 406,0

20 406,0

1 774,9

8,7

198,0

198,0

1 544,0

779,8

20 208,0

20 208,0

230,9

1,1

2 170 364,0

2 328 097,3

1 298 223,6

55,8

158 025,0

206 794,0

206 792,8

100,0

158 025,0

206 794,0

206 792,8

100,0

7 687,0

56 456,0

56 455,2

100,0

150 338,0

150 338,0

150 337,6

100,0

57. X. Hitelek

546 628,0

546 628,0

223 794,8

40,9

58. 1. Működési célú ~ rövidlejáratú 59.

320 000,0

320 000,0

165 473,3

51,7

320 000,0

320 000,0

165 473,3

51,7

226 628,0

226 628,0

58 321,5

25,7

32. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 33. 34. 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 35.

~ ebből EU-tól

36. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 37.

~ Működési célú

38.

~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

39. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 40. szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 41. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 42.

~ működési célra

43.

~ felhalmozási célra

44. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 45.

~ működési célra

46.

~ felhalmozási célra

47. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 48. 1. Működési célra 49.

~ forgatási célú

50.

~ befektetési célú

51. 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú 52. 53.

~ befektetési célú

54. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 55. 1. Működési célú 56. 2. Fejlesztési célú

60.

~ hosszúlejáratú

61. 2. Felhalmozási célú 62.

~ rövidlejáratú

63.

~ hosszúlejáratú

64. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

226 628,0

226 628,0

58 321,5

25,7

2 875 017,0

3 081 519,3

1 728 811,2

56,1

2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. I. félévi BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT FORRÁS MEGNEVEZÉSE

Eredeti

Módosított

Teljesítés

767 061,0

791 824,2

447 363,0

%

1.

Működési bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

50 683,0

75 446,2

50 720,5

56,5 67,2

3.

Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel

8 099,0

8 099,0

5 004,2

61,8

4.

~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja

6 782,0

6 782,0

4 380,5

64,6

5.

~Szabálysértési bírság

1 317,0

1 317,0

623,7

47,4

10 490,0

10 573,2

5 170,6

48,9

9 597,0

9 680,2

4 744,0

49,0

6.

Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel

7.

~Városgazdálkodási Intézmény bevétele

8.

~Közterület használati díj

893,0

893,0

426,6

47,8

9.

Egyéb sajátos bevétel

10 170,0

10 170,0

5 094,0

50,1

10 170,0

10 170,0

5 073,2

49,9

10. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 11. ~Polgármesteri Hivatal bevétele

852,0

1 202,0

1 097,4

852,0

852,0

747,4

87,7

350,0

350,0

100,0

20 446,0

42 372,6

31 920,6

75,3

5 654,0

5 741,5

2 992,4

52,1

374,0

374,0

380,3

101,7

18. ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA

6 631,0

28 382,6

25 729,9

90,7

19. ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés

7 674,0

7 674,0

2 573,0

33,5

113,0

200,5

245,0

122,2

626,0

3 029,4

2 433,7

80,3

626,0

3 029,4

2 433,7

80,3

716 378,0

716 378,0

396 642,5

55,4

345 950,0

345 950,0

193 617,9

56,0

20 500,0

20 500,0

11 919,1

58,1

5 200,0

5 200,0

2 648,3

50,9

250,0

250,0

51,0

20,4

28. ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után

5 500,0

5 500,0

917,1

16,7

29. ~Idegenforgalmi adó épület után

9 500,0

9 500,0

4 787,1

50,4

305 000,0

305 000,0

173 295,3

56,8

367 913,0

367 913,0

199 483,5

54,2

32. ~SZJA helyben maradó része ( 8% )

102 108,0

102 108,0

55 444,4

54,3

33. ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.

157 805,0

157 805,0

85 688,1

54,3

34. ~Gépjárműadó

108 000,0

108 000,0

58 351,0

54,0

2 400,0

2 400,0

3 462,8

144,3

115,0

115,0

78,3

68,1

115,0

115,0

78,3

68,1

54,1

12.

Továbbszámlázott bevétel

20,8

13. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele 14. ~Polgármesteri Hivatal bevétele 15.

ÁFA bevételek, visszatérülések

16. ~Kiszámlázott ÁFA 17. ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA

20. ~ÁFA visszaigénylés 21.

Hozam és kamatbevétel

22. ~Kamatbevétel 23.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

24.

Helyi adók

25. ~Építményadó (vállalkozók) 26. ~Telekadó 27. ~Magánszemélyek kommunális adója

30. ~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után 31. Átengedett központi adók összesen:

35. Pótlék, bírság 36. Egyéb sajátos bevétel 37. ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság

91,3

38.

Támogatások

820 790,0

875 502,1

473 250,7

39.

Normatív állami hozzájárulás

485 438,0

485 361,1

237 742,2

49,0

40.

Központosított támogatás

566,0

54 753,4

53 756,4

98,2

41. ~Kisebbség támogatása

566,0

2. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. I. félévi BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A

B

C

~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben 42. résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása

9 177,0

43. ~Prémiumévek program támogatása

1.000Ft-ban E

D 7 942,0

86,5 100,0

1 670,0

1 670,0

34 794,6

34 794,6

100,0

45. ~Óvodáztatási támogatás

960,0

960,0

100,0

46. ~Nyári gyermekétkeztetés

3 736,3

3 736,3

100,0

47. ~Lakossági közműfejlesztési támogatás

4 415,5

4 415,5

100,0

44. ~Keresetkiegészítés

48. ~Érdekeltségnövelő támogatás

238,0

49.

Normatív, kötött felhasználású támogatások

329 036,0

329 036,0

176 001,8

53,5

50.

~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz

329 036,0

329 036,0

176 001,8

53,5

51.

~Rendszeres szociális segély 90 %

28 738,0

28 738,0

12 770,0

44,4

52.

~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%

90 288,0

90 288,0

54 495,3

60,4

53.

~Időskorúak járadéka 90 %

15 021,0

15 021,0

7 595,8

50,6

54.

~Ápolási díj norm.+ TB 75%

31 233,0

31 233,0

17 656,4

56,5

32 270,0

32 270,0

17 196,4

53,3

55.

~Lakásfenntartási támogatás norm.90%

56.

~Közcélú foglalkoztatás 95%

130 930,0

130 930,0

66 259,7

50,6

57.

~Ápolási szakvélemény 100%

500,0

500,0

0,0

0,0

58.

~Szociális továbbképzés, szakvizsga

59.

Fejlesztési célú támogatások

60.

CÉDE

61. ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése 62.

Területi kiegyenlítő támogatás

63. ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI) 64.

56,0

56,0

28,2

50,4

5 750,0

6 351,6

5 750,3

90,5

1 500,0

1 500,0

1 500,0

100,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

100,0

4 250,0

4 250,0

4 250,3

100,0

4 250,0

4 250,0

4 250,3

100,0

32 338,0

11 188,8

34,6

32 338,0

32 338,0

11 188,8

34,6

10 612,0

10 612,0

Vis maior támogatás

601,6

65. ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez

601,6

66.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

48 251,0

67.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

15 913,0

68. ~Ingatlan értékesítés 69.

Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.

70. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület 71. ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása 72.

Támogatásértékű bevétel

73.

Működési célú

74.

Működési célú pénzmaradvány átvétel

75.

Előző évi pénzmaradvány visszatérülés

76. Támogatásértékű működési bevétel

15 913,0

21 726,0

21 726,0

11 188,8

51,5

426 414,0

460 115,2

234 017,4

50,9

84 511,0

95 600,2

67 688,2

70,8

16 387,0 13 919,6

23 242,0

34 331,2

77. ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás

2 000,0

3 000,0

78. ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től

3 000,0

79. ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)

4 240,0

80. ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)

1 235,0

81. ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% 82. ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% 83. ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100% 84. ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)

21 087,5

61,4

3 000,0

1 250,0

41,7

4 240,0

1 244,6

29,4

1 235,0

1 106,1

89,6

188,1

46,7

288,0

77,8

270,3

15,3

403,0

403,0

11 994,0

11 994,0

370,0

370,0 1 764,2

85. ~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)

0,0

454,6

86. ~Kisebbség támogatása

810,7

405,2

50,0

87. ~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása

431,0

431,0

100,0

88. ~Országgyűlési képviselő választás támogatása

3 189,5

3 189,5

100,0

89. ~Közlekedési támogatás

1 067,0

850,5

79,7

538,5

466,5

86,6

90. ~Tartásdíj megelőlegezés


B

C

91. ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása 92. ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás 93. ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása

1.000Ft-ban E

D 75,0

75,0

2 056,0

2 056,0

100,0

157,3

157,3

100,0

94. ~Otthonteremtési támogatás

1 710,0

95. ~TKT-tól átvett előző évi támogatás

6 944,8

96.

Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra

~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 97. 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 98. 2010.évi tám. 99. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás 100. Felhalmozási célú 101. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra 102. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás 103. ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás

100,0

61 269,0

61 269,0

16 294,1

26,6

56 316,0

56 316,0

11 234,1

19,9

4 953,0

4 953,0

341 903,0

364 515,0

166 329,2

45,6

341 903,0

364 515,0

166 329,2

45,6

16 962,0

16 962,0

5 060,0

6 885,0

6 885,0

104. ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás

150 849,0

150 849,0

89 680,2

59,5

105. ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás

167 207,0

167 207,0

76 096,0

45,5

22 612,0

553,0

2,4

106. ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás 107. Véglegesen átvett pénzeszközök

2 561,0

54 675,4

58 416,9

106,8

108. Működési célú pénzeszköz átvétel

319,0

623,4

5 818,7

933,4

319,0

319,0

109. ~ Bács szakmai ZRT 110. ~Európa a polgárokért program előleg

5 541,4

111. ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

248,4

112. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

248,4

100,0

3,0

113. ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt.

24,1

114. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.

28,9

28,9

100,0

1 878,0

53 688,0

52 190,8

97,2

116. ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés

545,0

545,0

201,0

36,9

117. ~Lakosságtól szennyvíz hjár.

503,0

503,0

179,8

35,7

51 810,0

51 810,0

100,0

115. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

118. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból 119. ~Lakosságtól tanyavillamosítás

780,0

780,0

50,0

50,0

364,0

364,0

407,4

111,9

364,0

364,0

407,4

111,9

20 406,0

20 406,0

1 774,9

8,7

124. Működési célú

198,0

198,0

1 544,0

779,8

125. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön

198,0

198,0

20 208,0

20 208,0

128. ~Szociális lakásépítési támogatás

325,0

325,0

129. ~Szociális lakáskölcsön

682,0

130. ~Bérlakás részlet

145,0 20,0

~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 120. közp.kial.tám.telek önerő 121. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól 122. ~Erdőművelés 123. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.

126. ~szociális kölcsön háztartásoknak 127. Felhalmozási célú

131. ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 132. ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön

1 544,0 230,9

1,1

682,0

150,8

22,1

145,0

68,0

46,9

20,0

12,1

60,5

19 036,0

19 036,0

0,0

0,0

158 025,0

189 692,0

189 691,6

200,0


7 687,0

39 354,0

39 354,0

100,0

135. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 779,0

6 779,0

6 779,0

100,0

908,0

908,0

908,0

100,0

31 667,0

31 667,0

100,0

133. Pénzforgalom nélküli bevétel

136. ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. 137. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele


B

C

D

1.000Ft-ban E

138. Felhalmozási célú

150 338,0

150 338,0

150 337,6

100,0

139. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele

136 457,0

136 457,0

136 456,7

100,0 100,0

140. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13 881,0

13 881,0

13 880,9

546 628,0

546 628,0

223 794,8

40,9


320 000,0

320 000,0

165 473,3

51,7

143. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele

320 000,0

320 000,0

165 473,3

51,7

144. Felhalmozási célú

226 628,0

226 628,0

58 321,5

25,7

145. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)

226 628,0

226 628,0

58 321,5

25,7

2 971 180,9 1 639 498,1

55,2

141. Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 146.

2 790 136,0

2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. I. félévi BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

BEVÉTELEKBŐL BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Eredeti

Módosított

Int.mük.kapcsolatos

Teljesítés

%

Eredeti

egyéb bev.

Módosított

Teljesítés

%

Int.egyéb sajátos bev.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Továbbszámlázott

%

Eredeti

Módosított

szolgáltatás

Teljesítés

%

1.

Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.

503 217,0

551 593,2

329 386,9

59,7

885,0

885,0

474,6

53,6

20 934,0

20 934,0

11 459,9

54,7

704,0

704,0

441,3

62,7

2.

Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.

211 485,0

232 098,5

137 544,8

59,3

3 879,0

3 879,0

1 695,3

43,7

15 057,0

15 097,0

8 130,1

53,9

2 024,0

2 024,0

985,6

48,7

3.

Egressy Béni Alapf. Műv.Int.

33 539,0

36 862,7

21 920,8

59,5

185,0

185,5

100,3

2 794,0

2 794,0

1 403,9

50,2

4.

Konecsni György Kulturális Közp.

59 751,0

65 524,9

41 900,6

63,9

1 646,0

1 743,4

1 676,1

96,1

4 165,0

4 165,0

1 297,2

31,1

188,9

17,7

5.

Városi Könyvtár

17 625,0

19 355,6

11 410,0

58,9

453,0

453,0

196,7

43,4

137,0

137,0

25,7

18,8

6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

825 617,0

905 434,9

542 163,1

59,9

6 863,0

7 145,4

4 228,2

59,2

43 087,0

43 127,0

22 316,8

51,7

J

K

L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

M

0,0 1 068,0

1 068,0

0,7 3 796,0

N

3 796,0

O

1 616,5

P

42,6

R

BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK

ÁFA bevétel Eredeti

Módosított

Kamat bevétel

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Támogatás értékű működési bevétel %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog. %

Eredeti

7.


11 375,0

11 375,0

6 398,1

56,2

338,0

563,0

166,6

8.


9 509,0

9 509,0

3 614,0

38,0

545,0

545,0

100,0

9.


664,3

8,8

1 772,3

21,0

10.


11.

Városi Könyvtár

12.


Módosított

Teljesítés

%

2 500,0

2 500,0

100,0

2 500,0

2 500,0

100,0

0,0 5 650,0

26 534,0

5 650,0

26 534,0

3 572,5

13 584,6

63,2

51,2

4 562,0 39,0

39,0

39,0

39,0

7 562,0 0,0

4 562,0

8 445,0

2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. I. félévi BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R


Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

13.


14.


300,0

300,0

100,0

4 208,1

15.


350,0

350,0

100,0

1 117,2

16.


17.

Városi Könyvtár

18.

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.

Előző évi pénzmaradvány átvétel %

Eredeti

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

7 466,7 1 000,0

1 000,0

100,0

3 793,5

1 000,0

1 000,0

100,0

3 793,5

7343,3 614,7


A

650,0

B

C

7 993,3

D

1 229,7

E

13 406,7

F

G

H

I


Pénzmaradvány (működési célú) Eredeti

Módosított

Teljesítés

Intézményfinanszírozás %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

19.


8 572,0

8 572,0

100,0

469 319,0

508 785,2

294 011,3

57,8

20.


4 950,0

4 949,7

100,0

181 016,0

192 294,5

105 823,5

55,0

21.


1 117,0

1 117,2

100,0

30 745,0

32 416,7

17 747,0

54,7

22.


1 798,0

1 796,6

99,9

42 660,0

43 538,5

25 361,7

58,3

23.

Városi Könyvtár

665,0

665,7

100,1

16 996,0

18 061,6

9 906,5

54,8

17 102,0

17 101,2

100,0

740 736,0

795 096,5

452 850,0

57,0

24.

Módosított

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


%

3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. I. félévi KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK



Eredeti

Módosított

Személyi juttatás

Teljesítés

1.


503 217,0

551 593,2

303 294,3

2.


211 485,0

232 098,5

3.


33 539,0

36 862,7

4.


59 751,0

5.

Városi Könyvtár

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

A

%

Eredeti

Módosított

55,0

289 605,0

315 538,6

119 685,9

51,6

120 494,0

128 421,3

19 388,1

52,6

24 640,0

25 949,1

65 524,9

37 308,4

56,9

26 283,0

29 019,5

17 625,0

19 355,6

10 088,1

52,1

10 625,0

825 617,0

905 434,9

489 764,8

54,1

471 647,0

B

C

D

E

F

Munkaadót terh.járulék

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

52,2

76 940,0

83 559,3

44 270,0

63 231,4

49,2

31 866,0

33 834,5

13 228,6

51,0

6 357,0

6 707,4

13 418,4

46,2

6 885,0

12 056,2

6 326,6

52,5

510 984,7

260 883,7

51,1

G

164 678,7

H

I

Dologi és folyó kiadás

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

53,0

136 431,0

147 438,3

88 966,8

16 608,6

49,1

59 125,0

62 311,7

34 164,0

54,8

3 417,0

50,9

2 542,0

3 089,2

1 625,5

52,6

7 472,5

3 557,8

47,6

26 583,0

27 646,9

18 659,0

67,5

2 774,0

2 999,4

1 663,4

55,5

4 226,0

4 232,0

2 098,1

49,6

124 822,0

134 573,1

69 516,8

51,7

228 907,0

244 718,1

145 513,4

59,5

J

K

L

M

N

O

60,3

P

R

Teljesítés

%

KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK

Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti

7.


8.


9.


10.


11.

Városi Könyvtár

12.


Módosított 241,0

Teljesítés

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Működési célú kölcsön visszafizetés

%

Eredeti

241,0

1 818,8

754,7

3 560,0

3 560,0

1 372,0

788,6

57,5

4 346,0

4 346,0

100,0 100,0

1 117,0

1 117,0

100,0

661,3

241,0

1 613,0

2 607,4

161,6

9 023,0

9 684,3

107,3

Módosított

Teljesítés

Felújítás %

Eredeti

Módosított

2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. I. félévi KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

KIADÁSOKBÓL Céltartalék Felhalmozás

INTÉZMÉNYEK

Működési célú Eredeti

13.


14.


15.


16.


17.

Városi Könyvtár

18.


Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Felhalmozási célú %

Eredeti

1 256,0 1 463,0

547,3

37,4

1 011,9

350,0

1 386,0 68,0

1 463,0

1 559,2

106,6

3 060,0

* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

Módosított

Teljesítés

%

4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. I. félévi B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

BEVÉTELEKBŐL BEVÉTELEK



Eredeti

Módosított

Int.mük.kapcsolatos

Teljesítés

%

Eredeti

egyéb bev.

Módosított

Teljesítés

Int.egyéb sajátos bev.

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Továbbszámlázott

%

Eredeti

Módosított

szolgáltatás

Teljesítés

%

1.

Városgazdálkodási Intézmény

64 142,0

68 547,0

44 853,0

65,4

9 597,0

9 680,2

4 744,0

49,0

10 170,0

10 170,0

5 073,2

49,9

852,0

852,0

747,4

87,7

2.


64 142,0

68 547,0

44 853,0

65,4

9 597,0

9 680,2

4 744,0

49,0

10 170,0

10 170,0

5 073,2

49,9

852,0

852,0

747,4

87,7

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R


ÁFA bevétel, visszatérülés Eredeti

3. 4.

Módosított

Teljesítés

Pénzmaradvány1

Támogatás értékű működési bevétel %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati %

Eredeti

Módosított

támogatás Teljesítés

%


374,0

374,0

380,3

101,7

1764,2

724,9

41,1

20 660,0

20 660,0

20 659,9

100,0

22 489,0

25 046,6

12 523,3

50,0


374,0

374,0

380,3

101,7

1 764,2

724,9

41,1

20 660,0

20 660,0

20 659,9

100,0

22 489,0

25 046,6

12 523,3

50,0

1

Pénzmaradvány:

~működési célú

6.779,0

~felhalmozási célú 13.881,0

2.

4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. I. félévi B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN Eredeti

Módosított

K

L

M

N

O

P

R

KIADÁSOKBÓL Egyéb saját bevétel Személyi juttatás

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Munkaadót terh.járulék

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Dologi és folyó kiadás %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

5.


64 142,0

68 547,0

28 108,3

41,0

14 468,0

17 360,9

8 565,3

49,3

3 796,0

4 577,0

2 257,6

49,3

18 325,0

19 349,9

9 526,4

49,2

6.


64 142,0

68 547,0

28 108,3

41,0

14 468,0

17 360,9

8 565,3

49,3

3 796,0

4 577,0

2 257,6

49,3

18 325,0

19 349,9

9 526,4

49,2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK

Előző évi működési célú Eredeti

7. 8.

pénzmaradvány átadás

Előző mód.

Teljesítés

Felújítás

%

Eredeti

Előző mód.

Felhalmozás Teljesítés

%

Eredeti


7 364,0

7 364,0

100,0

6 893,0

19 895,2

395,0

2,0


7 364,0

7 364,0

100,0

6 893,0

19 895,2

395,0

2,0

A

B

C

D

E F KIADÁSOKBÓL

G

H

I

Teljesítés

%

Céltartalék

INTÉZMÉNYEK

Működési célú Eredeti

9. 10.

Módosított

Teljesítés

Felhalmozási célú %

Eredeti


6 779,0

13 881,0


6 779,0

13 881,0

Módosított

* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.

Előző mód.

Teljesítés

%

5.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. félévi B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

1.000Ft-ban E

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti

1. 2. 3. 4.

Önkormányzati támogatás Állami támogatás központosított előirányzata

1 912,0

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Személyi juttatás

Teljesítés

%

1 912,0

956,0

50,0

810,7

405,3

50,0

908,0

908,0

908,0

100,0

3 386,0

3 630,7

2 269,3

62,5

1 248,0

1 248,0

520,0

41,7

335,0

335,0

158,1

47,2

1 803,0

2 047,7

678,2

33,1

3 386,0

3 630,7

1 356,3

37,4

566,0

Támogatásértékű működési célú bevétel 2009.évi maradvány

Módosított

6. 7. 8.

Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. I. félévi MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.000Ft-ban R

P

KIADÁSOKBÓL

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Személyi juttatás

Munkaad.terh.jár.

Dologi és egy.folyó kiadás

FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126) Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129) Önkormányzatok igazg.Mt.(841126) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133) Közterületfelügyelet,településőrök(842421) Önkormányzati jogalkotás(841112)

Módosított

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

28,3

138 625,0

145 182,2

81 543,8

56,2

82 806,0

86 496,6

44 245,4

51,2

21 113,0

22 109,3

12 062,6

54,6

32 336,0

35 231,2

18 184,7

51,6

25 835,0

26 375,9

13 631,9

51,7

6 501,0

6 647,0

2 775,0

41,7

Módosított

Teljesítés

%

188,0

188,0

4 644,0

4 644,0

1 314,6

34 706,0

36 576,3

25 235,8

69,0

2 208,3

1 777,8

80,5

28,3

9 700,0

10 115,3

5 633,9

55,7

7 832,0

8 159,0

4 456,2

54,6

1 868,0

1 956,3

1 072,7

54,8

12 804,0

14 371,2

6 366,7

44,3

10 208,0

11 442,0

5 124,1

44,8

2 596,0

2 929,2

1 071,0

36,6

9 236,0

9 715,2

4 974,2

51,2

7 086,0

7 463,3

3 702,8

49,6

1 830,0

1 931,9

847,8

43,9

320,0

320,0

423,6

46 006,0

46 006,0

20 023,5

43,5

32 770,0

32 770,0

14 458,0

44,1

8 067,0

8 067,0

3 343,2

41,4

5 169,0

5 169,0

2 222,3

43,0

1 891,9

1 891,9

100,0

940,0

940,0

100,0

247,1

247,1

100,0

704,8

704,8

100,0

431,0

66,6

15,5

293,1

0,0

71,2

66,7

66,6

99,9

423,0

20,8 51,6

172 577,0

183 834,3

69 270,3

~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096

84 345,0

70 098,3

18 457,8

~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038

8 246,0

~ Ipari Park

171,6 132,4

1 680,0

216,1

~ Közösségi közlekedés

105,0

0,0

1 680,0

419,0

132,0

2 030,0

423,0

20,8

8,0

1,9

23,8

204,0

279,0

101,7

36,5

110,8

1 220,0

1 327,8

108,8

172 577,0

177 806,8

62 613,7

35,2

2 700,0

109,1

658,3

708,5

107,6

84 345,0

66 965,0

15 049,3

22,5

8 246,0

8 246,0

2 896,8

35,1

13 826,8

6 913,7

50,0

132,0

112,5

85,2

37,7

4 807,5

5 328,8

26,3

2 475,0

8,0

8 246,0

2 896,8

35,1

2 157,7

2 157,7

100,0

1 740,0

1 740,0

100,0

417,7

417,7

100,0

14 563,3

8 004,1

55,0

592,5

888,8

150,0

144,0

201,6

140,0

~ ÁROP

Közvilágítási szolgáltatás (841402)

Eredeti

1 314,6

2 030,0

Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)

%

188,0

0,0

Város és községgazdálkodási tev.(841403)

Teljesítés

4 644,0

344,0

Polgári védelmi tevékenység (842510)

Módosított

188,0

Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)

Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)

%

4 644,0

Országgyűlési képviselő választás (841114)

Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)

Teljesítés

5 662,0

5 662,0

717,0

859,9

371,2

43,2

717,0

859,9

371,2

43,2

23 344,0

23 344,0

12 623,7

54,1

23 344,0

23 344,0

12 623,7

54,1

859,4

100,0

859,4

100,0

Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)

1 259,0

Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)

859,4

Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150) ~ Közösségi közlekedés

542,5

146,5

570,0 859,4

0,0

11 903,1

5 347,1

44,9

11 903,1

5 347,1

44,9

11 903,1

5 347,1

44,9

11 903,1

5 347,1

44,9 50,0

Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)

440,0

440,0

220,0

50,0

440,0

440,0

220,0

Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)

914,0

1 012,4

35,9

3,5

914,0

1 012,4

35,9

3,5

9 144,0

9 144,0

2 427,9

26,6

9 144,0

9 144,0

2 427,9

26,6

Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102) Ápolási díj alanyi jogon(882115)

8 060,0

8 060,0

3 258,0

40,4

8 060,0

8 060,0

3 257,0

40,4

Ápolási díj méltányossági alapon(882116)

3 218,0

3 218,0

1 294,1

40,2

3 218,0

3 218,0

1 294,1

40,2 62,9

1 235,0

1 235,0

1 126,7

91,2

960,0

960,0

953,7

99,3

275,0

275,0

173,0

Közcélú foglalkoztatás(890441)

138 266,0

138 266,0

56 686,2

41,0

121 428,0

121 428,0

49 723,1

40,9

16 393,0

16 393,0

6 810,1

41,5

445,0

445,0

153,0

34,4

33.

SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

613 478,0

653 660,1

294 159,5

45,0

289 057,0

301 809,9

142 676,5

47,3

69 929,0

73 279,5

34 283,3

46,8

254 492,0

278 570,7

117 199,7

42,1

34.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

279 892,0

286 193,8

124 588,8

43,5

35.

Támogatásértékű működési kiadás

45 182,0

56 749,4

23 635,9

41,6

Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása, kölcsön

14 775,0

19 012,8

15 030,2

79,1

953 327,0

1 015 616,1

457 414,4

45,0

178 030,0

178 030,0

178 030,0

100,0 100,0

36.

Közmunka (890443)

1,0

37. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 38. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 39. ~működési hitel visszafizetés 40. MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS 41. INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA 42. Intézmények előző évi alulfinanszírozása

178 030,0

178 030,0

178 030,0

1 131 357,0

1 193 646,1

635 444,4

53,2

740 736,0

795 096,5

452 850,0

57,0 12 745,3

6/a.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2010. I. félévi KIADÁSAI

A

FELADAT MEGNEVEZÉSE

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1. Rendszeres szociális segély

31 931,0

31 931,0

12 141,2

38,0

2. Időskorúak járadéka

16 690,0

16 690,0

7 042,7

42,2

3. Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )

35 856,0

35 856,0

16 334,8

45,6

1 800,0

1 800,0

752,5

41,8

5. Ápolási díj ( normatív )

33 584,0

33 584,0

13 571,1

40,4

6. Ápolási díj ( méltányossági )

13 406,0

13 406,0

5 392,2

40,2

403,0

403,0

188,1

46,7

8. Egyszeri egyösszegű támogatás

11 994,0

11 994,0

9. Rendelkezésre állási támogatás

112 860,0

112 860,0

58 557,6

51,9

10. Átmeneti szociális segély

2 750,0

2 750,0

1 055,8

38,4

11. Temetési segély

1 500,0

1 500,0

439,6

29,3

12. Köztemetés

1 194,0

1 194,0

127,8

10,7

13. Közgyógyellátás

5 740,0

5 740,0

2 273,6

39,6

14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 000,0

2 000,0

828,0

41,4

15. Utazási támogatás (helyi buszbérlet)

1 884,0

1 884,0

953,8

50,6

16. Beiskolázási támogatás

1 800,0

1 800,0

17. Idősek karácsonyi csomagja

3 000,0

3 000,0

18. Szemétszállítási díjkedvezmény

1 500,0

1 500,0

721,5

48,1

1 067,0

1 109,5

104,0

20. Tartásdíj megelőlegezés

538,5

429,0

79,7

21. Nyári gyermekétkeztetés

3 736,3

22. Óvodáztatási támogatás

960,0

960,0

100,0

4. Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)

7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

19. Közlekedési támogatás

23. Otthonteremtési támogatás 24. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

1 710,0 279 892,0

286 193,8

124 588,8

43,5

6/b.sz.melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2010. I. félévi KIADÁSAI

A

B

C

1.000Ft-ban E

D

2010.évi előirányzat FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

Módosított

Teljesítés

%

45 182,0

52 482,2

21 968,7

41,9

11 775,0

10 591,0

4 997,9

47,2

3. ~Ügyeleti szolgálat támogatása

8 421,0

8 421,0

4 110,4

48,8

4. ~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos

1 607,0

1 607,0

887,5

55,2

5. ~2010.évi tagdíj

1 188,0

2. Társulás támogatása

6. ~Belső ellenőrzés

559,0

7. ~Szakmai napok támogatása

559,0 4,0

8. Kistérségi Szociális Intézmény támogatása

33 407,0

41 891,2

16 970,8

40,5

9. ~2010.évi mük-i támogatás

33 407,0

37 680,9

14 783,9

39,2

51,0

51,0

100,0

115,1

115,1

100,0

4 023,4

2 000,0

49,7

20,8

20,8

100,0

10. ~Riasztórendszer működtetése 11. ~Szakmai napok támogatása 12. ~Házigondozók munkahelyi pótléka 13. ~Oszággyűlési képviselővál.lebonyolítására átlagbér 14. Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.

3 000,0

15. Kiskunmajsai Rendőrörs

400,0

16. Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 17.

45 182,0

1 267,2

1 267,2

100,0

56 749,4

23 635,9

41,6

6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2010. I. félévi KIADÁSAI

A

B

C

D

1.000Ft-ban E

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. Tradícionális sportegyesületek tám.keret

4 100,0

Módosított

Teljesítés

%

0,0

2. Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály

1 600,0

1 600,0

100,0

3. Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály 4. Kiskunmajsai Football Klub

1 000,0

1 000,0

100,0

1 400,0

1 400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

620,0

420,0

67,7

8. Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület

200,0

100,0

50,0

9. Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület

300,0

150,0

50,0

5. Asztalitenisz Klub

Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek 6. támogatása 7. Kiskunmajsai Lovas Klub

2 910,0

253,0

10. Bartalos Tamás egyéni sportoló

127,0

11. Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság 12. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.

250,0

125,0

50,0

240,0

120,0

50,0

13. Természetbarát Klub

300,0

150,0

50,0

1 100,0

550,0

50,0

14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez

200,0

16. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 17. Polgárőr Egyesület

900,0

450,0

50,0

600,0

300,0

50,0

19. Kézműves Egyesület Kiskunmajsa

100,0

100,0

100,0

20. Majsai Kiskun Huszár Bandérium 21. Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület

200,0

200,0

100,0

250,0

250,0

100,0

22. Városszépítő Egyesület

100,0

100,0

100,0

23. Fészek Színjátszó Egyesület

100,0

100,0

100,0

24. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.)

140,0

140,0

100,0

25. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.) 26. Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához

400,0

18. Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.

1 650,0

20,0

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az

100,0

27. árvízkárosultak megsegítésére 28. Civil szervezetek támogatása

8 660,0

10 600,0

7 355,0

69,4

29. Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel

1 870,0

2 537,2

1 870,2

73,7

30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása

1 673,0

2 359,0

1 673,0

70,9

31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.

600,0

600,0

600,0

100,0

32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj

434,0

434,0

217,0

50,0

880,0

880,0

390,0

44,3

34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.

658,0

658,0

394,9

60,0

6/c.sz.melléklet 2. A

B

35. Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg 36. Kiskunmajsai Rendőrörs

C

D

E

150,0 400,0

37. Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.

25,0

38. Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.)

9,6

9,6

100,0

39. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod.

50,0

50,0

100,0

40. Halasi Múzeum Alapítvány

50,0

50,0

100,0

41. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re

160,0

160,0

100,0

42. 56-os Történelmi Alapítvány

100,0

100,0

100,0

8 412,8

5 514,7

65,6

Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú 43. pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

6 115,0

44. Működési célú kölcsön háztartásoknak

2 160,5

45. Működési célú kölcsön államházt.kívülre

2 160,5

46.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE

14 775,0

19 012,8

15 030,2

79,1

7.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. I. félévi FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 1.000Ft-ban A

B

C

Eredeti 2. Víz,szennyvíz felújítás 2010.

2 379,0

23 125,0

23 125,0 150,0

4. Intézményi felújítások keret

FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

6. Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061) 7. ~Önerő (áthúzódó) 8. ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 9. ~2010.évi pályázati támogatás 10. Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 11. ~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó) ~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó) ~Csereerdő telepítés (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 16. ~2010.évi pályázati támogatás

12. 13. 14. 15.

17. Erdőgazdálkodási tevékenység 18. ~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó) 19.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)

20. ~Önerő (áthúzódó) 21. ~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó) 22. ~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó) 23. ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 24. ~2010.évi pályázati támogatás

Módosított

2 379,0

3. Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása

5.

E

ELŐIRÁNYZAT

FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)

D Teljesítés

96,0

%

64,0

14 811,3 25 504,0

40 465,3

96,0

0,2

18 273,0

18 273,0

339,4

1,9

1 035,0

1 035,0

339,4

32,8

276,0

276,0

16 962,0

16 962,0

281 684,0

280 129,5

121 883,9

43,5

570,0

570,0

57,8

10,1

360,0 818,0 105 465,0 7 264,0 167 207,0

360,0 0,0 105 096,8 7 264,0 166 838,7

45 730,0

43,5

76 096,1

45,6

96,0

96,0

96,0

96,0

169 365,0

167 207,3

99 786,1

59,7

15 277,0

15 060,8

10 105,9

67,1

1 528,0

1 528,0

87,0

87,0

1 624,0

1 624,0

150 849,0

148 907,5

89 680,2

60,2

25. DARFT pályázat (CÉDE) 26. ~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)

2 278,0

2 278,0

2 278,2

100,0

858,0

858,0

858,1

100,0

27. ~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat

1 420,0

1 420,0

1 420,1

100,0

Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)

9 249,0

9 315,0

~Támogatási előleg (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás ~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele

2 364,0 6 885,0

2 364,0 6 885,0 66,0

28. 29. 30. 31.

Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)

5 102,0

5 189,3

101,7

~Számítástechnikai eszközök beszerzése ~Meseládikó beszerzés ~Interaktív szoftver Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0096) ~Könyvespolcrendszer beszerzése 38. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)

4 487,0 615,0

100,0 100,0

8 512,0

4 487,0 615,0 87,3 384,7 384,7 87,5

334,0

87,5

26,2

32. 33. 34. 35. 36. 37.

39. ~ Előkészítési költség (áthúzódó) 40. ~Önerő (áthúzódó) 41. Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C) 42. ~Előkészítési költség (áthúzódó) 43. ~Önerő (áthúzódó) 44. ~Akadálymentes parkoló kialakítása 45. Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 46. ~2010.évi pályázati támogatás 47. Pénzügyi befektetések 48. Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés

1,0

8 178,0

5 773,0

75,0

1,3

171,0

75,0

43,9

5 502,0 100,0

22 612,0 22 612,0

260,0 260,0

7.sz.melléklet 2. A 49. Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések 50. Marispuszta 204.tanyavillamosítás 51. ~Tanyavillamosítás (áthúzódó) 52. ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) 53. Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó) 54. Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)

B

C

D

23 611,0 917,0

6 773,5 917,0

3 340,9

49,3

880,0

880,0

562,4

81,0

37,0

37,0

694,0 21 250,0

694,0

55. Csapadékvíz csatorna tervezés

3 992,5 420,0

56. 0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás 57. Számítástechnikai eszközök vásárlása 58. Halasvíz beruházás 59. Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó) 60. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 61. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 62. Felhalmozási célú kölcsön 63. 64.

Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz. FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:

E

1 528,5 1 250,0 750,0 504 556,0 46 522,0 14 821,0

750,0 526 331,3 50 042,3 14 821,0

233 365,0 11 607,3 13 677,2

44,3 23,2 92,3

13 875,0

13 875,0

6 937,5

50,0

605 278,0

645 534,9

265 683,0

41,2

7/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2010. I. félévi KIADÁSAI

A

B

C

1.000Ft-ban E

D

ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás 2. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása

5. Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj

Teljesítés

%

36 209,0

36 209,0

11 152,3

30,8

380,0

380,0

380,0

100,0

11 532,3

31,1

3. Lakossági járdaépítési támogatás 4. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.

Módosított

500,0 36 589,0

37 089,0

9 567,0

9 567,0

366,0

366,0

0,0

Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) 6. előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak

75,0

20,5

A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. 7. (TIOP-1.2.3/08/01) önerő bizt. TKT-nak 8. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.

3 020,3

0,0

9 933,0

12 953,3

75,0

0,6

46 522,0

50 042,3

11 607,3

23,2

14 821,0

14 821,0

13 677,2

92,3

11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

14 821,0

14 821,0

13 677,2

92,3

12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN

61 343,0

64 863,3

25 284,5

39,0

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:

Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató 10. Nonprofit Kft részére

8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. I. félévi TARTALÉKA 1.000Ft-ban A

FELADAT MEGNEVEZÉSE

B

C

ELŐIRÁNYZAT Eredeti

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Felhalmozási, felújítási alap 3. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 4. ~ Előkészítési költség (áthúzódó) 5. ~Önerő (áthúzódó) 6. Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C) 7. ~Előkészítési költség (áthúzódó) 8. ~Önerő (áthúzódó)

50 482,0 1 000,0 8 512,0

Módosított

55 819,0

334,0 8 178,0

5 673,0 171,0 5 502,0

9. ~Akadálymentes parkoló kialakítása 10. Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) 11. ~Előkészítési költség (áthúzódó) 12. ~Önerő (áthúzódó) 13. LEADER 2010.évi pályázat 14. ~Önerő (áthúzódó)

6 893,0

6 893,0

336,0

336,0

6 557,0

6 557,0

133,0

133,0

133,0

133,0

1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcsőde

5 000,0

15. Napsugár Tagóvodájának pály. 16. ~Önerő 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)

23. Felhalmozási célú tartalék 24. Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) 25. Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) 26. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) 27. Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) 28. Diáksport feladatok 29. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) 30. Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) 31. Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) 32. Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) 33. Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) 34. Keresetkiegészítés (nem közoktatási) 35. Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. 36. EU Integrációs keret

5 000,0

3 000,0 73 801,0 3 508,0 53 626,0 202,0

105 436,0 2 605,4

1 824,0

6 239,5

208 654,0

250 740,6

2 399,0 478,0 910,0 56,0 1 256,0 5 080,0 965,0 1 200,0 966,0 1 147,0 5 868,0 13 600,0 250,0

Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei,

5 080,0 965,0

2 924,3 250,0 4 754,9

37. esetleges peres eljárások költségeinek fedezete 38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben

2 934,0 65 680,7

408,0

39. Müködési célú tartalék

34 583,0

13 974,2

Céltartalék összesen

243 237,0

264 714,8

2 000,0

10,9

245 237,0

264 725,7

40.

41. Általános tartalék 42. TARTALÉK ÖSSZESEN:

9. sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉL ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü.eszk. IV. Üzemeltetésre,keze- átad. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések

2009. évi

2010. I. félév adatai

9 061 614,0 9 173 805,0 4 657,0

8 835,0

5 871 841,0 5 988 284,0 782 245,0

814 958,0

2 402 871,0 2 361 728,0 350 262,0

448 507,0

786,0

806,0

138 719,0

195 202,0

148 214,0

182 722,0

62 543,0

69 777,0

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb pü.elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

9 411 876,0 9 622 312,0

1.000 Ft-ban

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke

2009. évi

2010. I. félév adatai

7 874 068,0 8 122 127,0 245 923,0

2. Tartós tőke

7 593 683,0

2. Tőkeváltozások

7 628 145,0

528 444,0

E) TARTALÉKOK

161 417,0

250 333,0

I. Költségvetési tartalék

161 417,0

250 333,0

II. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK

1 376 391,0 1 249 852,0

I. Hosszú lejár.kötelezetts.

915 109,0

973 431,0

II. Rövid lejár.kötelezetts.

411 942,0

274 255,0

III.Egyéb passzív pü.elsz.

49 340,0

2 166,0

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

9 411 876,0 9 622 312,0

10. sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN A

Megnevezés 1.

2004. évi célhitel

2.

~ törlesztés(tőke)

3.

~ kamata

4.

2009.évi hitel

5.

~ törlesztés(tőke)

6.

8.

~ kamata 2010. évi tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke)

9.

~ kamata

B C Nyitó 2010.évi 2010.01.01 terv

D 2010. I.félév teljesítés

E 2011. év

F 2012. év

G 2013. év

H 2014. év

I 2015. év

J 2016. év

K 2017. év

L 2018. év

1.000Ft-ban M N 2019. 2020. év év

2021. év

65 906,0 -13 875,0

6 937,5

-13 875,0

-13 875,0

-13 875,0

-10 406,0

-6 283,0

2 994,6

-4 839,0

-3 404,0

-1 969,0

-535,0

-178 030,0

178 030,0

320 000,0

165 473,3

-13 408,0

6 576,6

-23 477,0

10 764,3

-5 869,0

-36 209,0

11 152,3

-12 182,0

226 628,0

58 321,5 -13 047,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

18. ~ kamata

-9 757,0

1 374,4

-9 621,0

-9 079,0

-8 524,0

-7 958,0

-7 382,0

-6 816,0

-6 251,0

-5 685,0

-5 119,0

-4 553,0

Testvérvárosi kapcs. 19. erősítése (2éves prog)

-7 024,4

423,0

-8 127,0

2 896,8

-1 165,0

-6 818,0

1 161,5

-3 182,0

21.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés tám.szerz.szerint

-33 947,7

75,0

-21 342,8

22.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint

7.

10. Társulati hitel

178 030,0

-320 000,0

774 806,0

11. ~törlesztés(tőke)

-774 806,0

12. ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő 13. támogatás Kötelező eszközjegyzék 14. végreh.**

15.

Fejlesztési célú hitel

Fejlesztési célú tervezett hitel 16. felvétel 17. ~ törlesztés(tőke)

20.

TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály.

48 391,0 20 323,0 73 372,0

-9 757,0

10. sz. melléklet 2.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN A

B

C

D

E

F

G

E 2025. év

F 2026. év

G 2027. év

1.000Ft-ban H I 2028. 2029. év év

-2 975,3

87,5

-79 140,6

23.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint

-13 269,5

5 936,8

-2 072,3

24.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek (Konecsni György Kult. Központ) tám.szerz.szerint

25. 2008.évi Diáktalálkozó Összes 26. tőkekötelezettség A

Megnevezés 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

2004. évi célhitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2008.évi hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2009. évi tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata Társulati hitel ~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll. Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata

H

I

J

-196,0

1 160 828,0

B 2022. év

C 2023. év

D 2024. év

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-17 396,0

-8 617,0

-3 987,0

-3 422,0

-2 856,0

-2 290,0

-1 724,0

-1 159,0

-593,0

-84,0

*Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés ** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

K

L

M

1.000Ft-ban N

KIMUTATÁS

11.sz. melléklet

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának következő éveket is terhelő szerződéseiről, megállapodásairól

A szerződés, megbízás Tárgya

Összege

Időtartama

WIN-Mankó szoc.seg.program karbant., felügyelet

2010.01.01- határozatlan

8.200.-FT /hó+ÁFA rendsz.felügy.díj, 6.500.- Ft/óra+ÁFA konzultáció, 1.000.- Ft/óra+ÁFA kiszállási díj, 90.-Ft/km+ÁFA kiszállás

Fénymásoló üz. Szerződés

1997.03.04. - határozatlan

Havi üzem. átalány:

Üzemorvosi szolg. és bérleti szerződ.

1995. - határozatlan

440.000.- Ft/ év

Költségvetési szervek tanácsadói szolg. Szerződés

2001.01.01.- határozatlan

156.000.-Ft/év

levélküldemények utólagos díjkiegyenlítése Fiókbérleti díj


Intézmény

3.- Ft/ fénymásolat/hó

forgalom x feladási díj 2.700.-Ft / negyedév


18.000.- Ft+Áfa /negyedév

Riasztó karbant.szerződés (Csontos K.u., Fő u.)

2002.01.01.-határozatlan

2 x 2.000.- Ft + Áfa/negyedév

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás szerződés

2003.01.01.-2010.12.31.

Egyedi kémény 1.114,-Ft/db/év; Tartalék kémyén 379,- Ft/db/év; Gyűjtőkémény 492,-Ft/szint/év; Központi kémény 517,-Ft/fm/év; Kéményégetés 2.000,-Ft/h/alk.

Étkezési utalványok megállapodás


cafetéria keret(személyenként változó) Ft/fő/hó + kezelési költség (5,48%)

Munkavédelmi feladatok, Hulladék Információs Rendszerrel kapcsolatos feladatok, Környezetvédelmi megbízott feladatok

2010.03.01.- 2011.06.30.

34.000.- Ft + Áfa /hó

Szerződés háziorvosi ellátás


210.230,-Ft + köv. évi infl. Mértéke

Megállapodás laborvizsgálatra


48.111.-Ft /év



210.230,-Ft. - + köv. évi infl. Mértéke



48.111.-Ft /év


2008.02.28..- határozatlan

210.230.-Ft + köv. évi infl. Mértéke

1. oldal

Polgármesteri Hivatal

Figyelő szolg. Megállap. (Csontos K.u., Fő u.)


48.111.-Ft /év






48.111.-Ft /év

Szerződés házigyermekorvosi ellátás

2008.02.28..- határozatlan




48.111.-Ft /év






48.111.-Ft /év

Célhitel

2004.10.21. - 2014.09.30.

111.000.000,-Ft

Víziközmű társulati hitel

2002.05.17. - 2011.04.30.

774.806.901,- Ft

Megállapodás köztemetés költségeire


egyes sírhely 12.500,- Ft; kettes sírhely 25.000,- Ft, egyházi temetés 10.000,- Ft, köztemetés mindenkori minimálbér + Áfa

Vagyonbiztosítás

1997.01.01.- éves felülvizsgálat

Kötvény alapján (évente változó)

TAKARNET Ingatlan nyilvánt. adatok szolg. Szerződése


41/2002. (V.14.) FVM rend. 1 melléklet

Megállapodás csoportos beszedési megbízásról


hatályos Hirdetményben szereplő díjtételek

Földhivatali adatszolg. Költségtérítése


41/2002. (V.14.) FVM rend. 1 melléklet

Iktató program karbantartása


14.000.- Ft + Áfa /hó 2006.07.01.-től

Szoftver felhasználói szerződés WinGYer Gyermekvédelmi rendszer


4.400,- Ft/hó + Áfa

Egyéni előfizetői szerződés telefon szolgáltatás (telefonközpont)


1.200,- Ft + Áfa/hó

Kábelmodem bérleti szerződés (telefonközpont)


Br. 800,- Ft/hó

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj


120.510,- Ft/év

Bérleti szerződés 2 db fénymásoló

2007.09.01.- 2011.09.01.

1.918,-Ft/hó + Áfa +- infláció mértéke

2. oldal

2. pontja

1. pontja



2007.07.24. - 2012.08.31.

17.975,- Ft/hó + Áfa

Mobil internet előfizetői szerződés


igénybevételi díjat utólag fizető

Vállalkozási szerződés képviselő-testületi ülés közvetítéséről

2008.04.02. - 2010.12.31.

3.000.000,- Ft + Áfa

Folyószámla hitelkeret szerződés

2010.01.01. - 2010.12.31.

320.000.000,- Ft (keret)

Előfizetői szerződés telefon szolgáltatásra (telefonközpont)

2008.12.10. - 2011.12.10.

8*1.800,- Ft/hó + Áfa + havi forgalom

Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 2.

2009.06.04. - 2029.06.04.

82.348.000,- Ft (keret)

Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 8.

2009.06.04. - 2029.06.04.

217.652.000,- Ft (keret)

Városi György sportcsarnok üzemeltetés


7.155.000,- Ft + Áfa

Bács-szakma tagdíj fizetés


526.500,- Ft/év

hírügynökségi feladatok ellátása (Kun-Majsa újság)


Br. 50.000,- Ft/hó

Kiskun Önkomrányzatok szövetsége tagdíj


12.000,- Ft/év

ügyvédi megbízási szerződés

2008.10.16.- teljesítésig

Br. 650.000,- Ft

Portál internet honlap megbízási Szerződés


16.000.- Ft + Áfa / hó

intézményi szilrád hulladék gyűjtése, szállítása

2009.09.07. -

önkormányzati rendeletben szabályozott mérték

előfizetői szerződés internet (Kisebs.önk.)


6.700,- Ft / hó + Áfa

Szerződés házigyermekorvosi ellátás





48.111.-Ft /év

megállapodás riasztó figyelőszolgálat, dircon-rádiós rendszer frekvencia díja


9.600,- Ft+Áfa/negyedév ; 600,-Ft+Áfa/negyedév

vírusadatbázis- és programfrissités

2010.01.04. - 2011. 01.05.

145.600,- Ft + Áfa /év



219.060,- Ft +- köv.évi infl. Mértéke



48.111,-Ft/év

háziorvosi szolgálat céljellegű támogatása

2010.04.22. - 2012.12.31.

400.000,- Ft/év 3. oldal


Bérleti és szolgáltatási szerződés fénymásoló


Összege

Időtartama 2005.10.31. - szezonális

4.500.-Ft/óra + Áfa

Hó eltakarítás

2005.10.31. - szezonális


Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Hó eltakarítás



Internet szolgáltatás


12.800.- Ft/hó + Áfa

Személyi felelősség biztosítás (utasbiztosítás iskolabusz, fűkaszások)


8.584,- Ft/ év

Kötelező biztosítások


540.000,- Ft/év

Állati hulladék megsemmisítés, szállítás


szolgáltatási díj: 29,-Ft/kg + Áfa

étkezési utalvány rendelés


rendelt menniység + kezelési ktg. (5,48%)

Számítógépek karbantartása

2006.03.14.- határozatlan éves felülvizsgálat

1000.- Ft/ számítógép/hó

Szolgálati lakások kéményseprése



Közmunkások alkalmassági vizsgálata


1.000.-Ft/fő/alkalom

fizetési megállapodás üzemanyag vásárlásra


Br. 500.000,- Ft/hó

vállalkozási szerződés növényvédelmi munkák


platánfák: 37.200,- Ft + Áfa hársfák: 77.880,- Ft + Áfa

szilárd hulladék gyűjtése, szállítása



átalánydíjas javítási és karbantartási szerződés

minden év október 15-től április 15-ig él40.000,- Ft+Áfa/gázkészülék

Riasztó figyelő szolgáltatás


3.400,- Ft/hó + Áfa

2010.06.01. - 2011.06.01.

védőoltás 2.500,- Ft/db + Áfa; 14 napi őrzés, ellátás: 1.400,- Ft/14 nap + Áfa; elaltatási ktg: 2.000,- Ft/db + Áfa

megállapodás kóbor ebek elhelyezése

4. oldal


Hó eltakarítás

Intézmény


Összege

Időtartama 2006.10.31 - 2018.10.31.

3.753.396 Ft/év (Széchenyi telephely)

Cothec Kft. Győr - hőszolgáltatás

2006.10.31 - 2018.10.31.

3.792.348 Ft/év (Arany telephely)

Halas - Pajzs Kft Kkhalas - riasztó felügy.

2010.01.01 - határozatlan ideig

429.000 Ft/év

Ollári János Kecskemét - rágcsáló irtás

2008.04.01 - 2011.12.31.

76.000 Ft/év

T Com Budapest - telefon szolg.


számla alapján

Starcopy Kft. Szeged - fénymásoló szerviz

2007.09.01 - 2012.08.31.

126.480 Ft/év


204.000 Ft/év

2009.10.15 - 2010.04.15.

262.710 Ft/év


240.000 Ft/év


1.038.105 Ft/év


37.500 Ft/év

Líra - 94 Kft. Baja - kazán karbantartás (Fő u.)


52.500 Ft/év

Halas Thermo Kft. Kkhalas - kéményseprés

határozatlan ideig

83.610 Ft/év

Catel Kft. Kkmajsa - internet szolg.


386.900 Ft/év

Magyar Posta Zrt. - postafiók bérlet

2009.01.16. - határozatlan ideig

18.000 Ft/év

Dr.Galanov András Kkmajsa - bölcsődei eü-i feladatok Mucsi Csaba Kkmajsa - gázkonvektor karbantartás Halas Tűzvédelem Kft. Kkhalas - tűzoltó készülék ell. Homokh.Hulladékgazd.Kht. Kkhalas - hulladék száll. Líra - 94 Kft. Baja - kazán karbantartás (Sportcs.)

5. oldal

Intézmény

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Cothec Kft. Győr - hőszolgáltatás


Összege

Időtartama 2002.01.30.- határozatlan

17.400,-/év

Fénymásológép üzemeltetése Rico-Tec Kft


2,55 Ft/ példány

Fénymásológép üzemeltetése Starcopy Kft


2,59 Ft/ példány

Fénymásológép bérlet Starcopy Kft


13.647Ft/ Hó

Hőszolgált.szerz. Cothec Kft

2006.09.08 -2018.10.31

307.070,- /hó

Riasztórendszer felügyelet

2000. 07.01.- határozatlan

38.250,-/ negyedév

ECDL regisztráció, üzemeltetés


megrendelés szerint

ECDL oktatás , vizsgáztatás


vizsgák, létszám alapján

Kábel tv előfizetés

1991.02.14 .-határozatlan

136.000,-/ év

Postafiók bérleti díja


3.900,-/ negyedév

Szemétszállítás

2009.01.01 .- határozatlan

szállítás szerint

Számtech.szolg. Ketex program


30.000,- /év

Étkezési hozzáj.kezelési ktg



Étkezés Suli-Host Kft



Telefon Dunakanyar Holding Kft


számla alapján

Telefon Magyar Telekom Nyrt


számla alapján

Kéményseprés


számla alapján

Tűzoltókész. felülvizsgálata

2002.- határozatlan

számla alapján

Útiktg térítés

tanévenként fellülvizsg. határozatlan

fő/ km/ 9 Ft

Óraadói megbízási szerződések

2010.09.01-2011.06.30

leadott órák alapján

6. oldal

Dózsa György Gimnázium

Szovtver karbantartás

Intézmény


Összege

Időtartama 2006.01-től évente felülvizsg.határozatlan 3.900,-/negyedév

Gázkonvektorok karbantartása

fűtési szezonra kötve (6. hó)

42.500,- / év

Szemétszállítás

2010.03.02 határozatlan

számla szerint

Terembérlet néptáncoktatáshoz

2004. határozatlan

300.000,-/ év

Riasztó rendsz felügyelet

2010. határozatlan

12.500,-/ negyedév

Útiktg. térítés

határozatlan

fő/km/9 Ft

Útiktg. térítés

határozatlan

buszjegy x 86%

Étkezési hozzájárulás kezelési ktg

2009.03.11 határozatlan


Óraadók megbízási szerződések

2010.09.01-2011.06.30

leadott órák alapján

Tűzoltókészülékek felülvizsgálata

határozatlan

számla szerint

7. oldal

Egressy Béni Műv.Okt.Int.

Postafiók bérlet

Intézmény


Összege

Időtartama 50.000,- Ft/hó

Internet szolgáltatás

határozatlan

25.000,-- Ft/hó

CATEL szolgáltatás


34.000,-- Ft/n. év

Riasztó, figyelő szolgálat


21.000,-- Ft/n. év

Szemétszállítás szolgáltatás


30.000,-- Ft/n. év

Kéményseprési szolgáltatás

határozatlan

25.864,-- Ft/év

Gázkazán-karbantartás (kötelező)


30.000,-- Ft/n. év

Fénymásológép bérl.díja

2007.09.01. - 2012.08.31.

10.500,-- Ft/hó

Fénymásoló karbantartása

2007.09.01. - 2012.08.31.

kb. 15.000,-- Ft/hó

Gépjármű fel. Biztosítás


6.840,-- Ft/n. év

Mozis tagdij


3000,-- Ft/év

Mozi filmkölcsönzés díja


kb.25-30 eFt/hó

Mozifilm postai szállítása


2.800,- Ft/egységláda, kb. 10.000,-- Ft/hó

Mozi zenejogdíja


2.000,-- Ft/hó

Frekvencia dij

határozott 2011. március-ig

2.750,-- Ft/hó

Ingatlan bér.dij

2003.06.20. - 2011.03.

49.613,-- Ft/hó


Időtartama

Összege


1.500.000,--Ft/év

Catel előfizetés-egyéb komm. szolg.

határozatlan

8.800,--Ft/n. év

Szemétszállítás


3.700,--Ft/n. év

Telefonszolgáltatás

határozatlan

12.000,--Ft/hó

Inform. szolg.- TEXLIB

határozatlan

40.000,--Ft/n. év

Hungarnet tagdij


6.000,--Ft/év

Tűzvédelmi figy. szolgálat


6.000,--Ft/n. év

Riasztó figy. Szolg.


15.000,--Ft/n. év

8. oldal

Intézmény

Városi Könyvtár

Könyvek és folyóiratok beszerzése KELLÓ

Intézmény

Konecsni György Kulturális Központ

határozatlan

Telefonszolgáltatás

A. -a alapján

Recommend Documents