A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Melléklet száma 1.melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet 5.melléklet 6.melléklet 7.melléklet 8.melléklet 9.melléklet 10.melléklet 11.melléklet 12.melléklet 13.melléklet 14.melléklet 15.melléklet 16.melléklet 17.melléklet
B Melléklet címe Szeghalom Város Önkormányzatának 2015.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve Az önkormányzat kezességvállalásai Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék Költségvetési szervek 2015.évi költségvetéséről és támogatásáról Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015.évi előirányzata Támogatások, átadott pénzeszközök 2015.évi előirányzata 2015-2018 évekre vonatkozó gördülő tervezés 2015.évi felhalmozási mérleg A 2014.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások Előirányzat felhasználási terv
C Oldalak száma 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A Ssz.
1.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
B Megnevezés BEVÉTELEK
C Előirányzat
ezer Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek - építményadó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó - gépjárműadó önkormányzatot megillető része - egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tel. önkormányzatok működésének támogatása Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok Egyéb működési célú támogatások Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+6) összesen Működési célú pénzeszközök átvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+…+IV.) összesen Felhalmozási bevételek Ingatlan (telek) értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)
I. II. 1. 2. 3. 5. 6. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. IV. A. V. 1. V. VI. VII. B.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. II. 1. 2. 3. 4. II.
Megnevezés KIADÁSOK
17 000 1 400 270 000 28 000 2 680 319 080 156 638 143 606 506 515 10 757 0 295 928 1 113 444 0 1 628 784 0 0 144 731 3 800 148 531 1 777 315 309 901 309 901 2 087 216 Előirányzat
ezer Ft-ban
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Működési kiadások (1+…+-6.) összesen: Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások /1+…4./ összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+…+III.)
1/1.oldal
196 260
619 863 146 501 422 847 76 244 410 593 43 146 1 719 194 106 492 64 905 131 625 65 000 368 022 2 087 216
2.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
Ssz
Intézmény
Működési bevételek
Műk.célú Felh.célú Költségvetési Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök pénzeszközök maradvány bevételek támogatások átvétele átvétele igénybevétele
Működési célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Összesen
2
I.
3
4
ebből
5
6
II.
7
8
ebből
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
Helyi önkormányzat
72 229
319 000
1 099 736
0
0
144 731
3 300
300 059
1 939 055
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
67 348
319 000
1 068 764
0
0
144 731
2 300
300 059
1 975 908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
4 881
0
30 972
0
0
0
1 000
0
36 853
Polgármesteri Hivatal
4 013
80
13 708
0
0
0
500
2 500
20 801
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 013
80
13 708
0
0
0
500
2 500
20 801
Intézményműködtető Központ
100 318
0
0
0
0
0
0
5 869
106 187
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
100 318
0
0
0
0
0
0
5 869
106 187
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Műv.- Sport és Szab.idő Központ
18 000
0
0
0
0
0
0
1 473
19 473
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
18 000
0
0
0
0
0
0
1 473
19 473
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó III.
ebből
IV.
1/2.oldal
2.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok: eFt
A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
Ssz
Intézmény
Működési bevételek
Műk.célú Felh.célú Költségvetési Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök pénzeszközök maradvány bevételek támogatások átvétele átvétele igénybevétele
Működési célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Összesen
2
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
20
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
0
1 700
1 550
0
0
0
0
0
0
0
1 550
150
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196 260
319 080
1 113 444
0
0
144 731
3 800
309 901
2 087 216
17
ebből
18 V.
21
ebből
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Nagy Miklós VK és SKMGY
22 23
VI.
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
24 25 26 27
ebből
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
ÖNKORM. ÖSSZESEN
2/2.oldal
3.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
adatok: eFt
C
D
E
F
G
1
Ssz.
Intézmény
Személyi juttatások
M.adói járulékok és szoc.hj.adó
Dologi és egyéb folyó kiadások
H
Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
I
Beruházási kiadások
J
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2
I.
3
4
II.
7
ebből
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
27 822
410 593
93 778
64 905
130 625
43 146
65 000
1 245 969
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
228 284
35 192
114 759
0
22 248
93 778
64 105
127 225
3 573
0
689 164
0
0
366
27 822
11 800
0
800
0
0
0
40 788
1 378
705
29 416
0
376 545
0
0
3 400
39 573
65 000
516 017
161 885
45 378
42 046
48 422
0
2 209
0
1 000
0
0
300 940
15 715
4 395
0
0
0
0
0
0
0
0
20 110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 170
40 983
42 046
48 422
0
2 209
0
1 000
0
0
280 830
61 386
18 414
186 130
0
0
6 891
0
0
0
0
272 821
61 386
18 414
186 130
0
0
6 891
0
0
0
0
272 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 655
6 910
30 101
0
0
3 207
0
0
0
0
63 873
23 655
6 910
30 101
0
0
3 207
0
0
0
0
63 873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 025
36 348
12 633
0
0
307
0
0
0
0
179 313
Polgármesteri Hivatal
1
8
1
9
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
Intézményműködtető Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
III.
ebből
V.
Összesen
144 541
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
IV.
Felhalmozási céltartalék
35 897
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó
8
Általános tartalék
M
229 662
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó
6
L
Helyi önkormányzat
ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
5
K
Műv.- Sport és Szab.idő Központ - kötelező feladatokhoz kapcsolódó - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde
1/2.oldal
3.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A
B
adatok: eFt
C
D
E
F
G
1
Ssz.
Intézmény
Személyi juttatások
M.adói járulékok és szoc.hj.adó
Dologi és egyéb folyó kiadások
H
Egyéb működési célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
I
Beruházási kiadások
J
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2
- kötelező feladatokhoz kapcsolódó - önként vállalt ebből feladatokhoz kapcsolódó 21 - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó 22 20
23
Nagy Miklós VK és SKMGY - kötelező feladatokhoz kapcsolódó
VI.
24 ebből 25 26 27
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó ÖNKORM. ÖSSZESEN
K
L
Általános tartalék
M
Felhalmozási céltartalék
Összesen
117 655
32 953
10 013
0
0
294
0
0
0
12 370
3 395
2 620
0
0
13
0
0
0
0
18 398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 250
3 554
7 396
0
0
100
0
0
0
0
24 300
8 901
2 367
4 990
0
0
90
0
0
0
0
16 348
4 349
1 187
2 406
0
0
10
0
0
0
0
7 952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
619 863
146 501
422 847
76 244
410 593
106 492
64 905
131 625
43 146
65 000
2 087 216
2/2.oldal
160 915
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
4.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok eFt
A
B
C
D
E
F
G
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI
1
2
A. 1. 2. 3. 4.
3
4
5
6
BEVÉTELEK Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközök átvétele
KIADÁSOK 196 260 319 080 1 113 444 0
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék ÖSSZESEN:
ÖSSZESEN: 1 628 784 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK -90 410 EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI B. 1. 2. 3.
ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:
C.
KIADÁSOK
BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
619 863 146 501 422 847 76 244 410 593 43 146 1 719 194
0 144 731 3 800
148 531
1. 2. 3. 4.
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék
106 492 64 905 131 625 65 000
ÖSSZESEN:
368 022 -219 491
1 777 315 309 901
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások
2 087 216
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1/1.oldal
2 087 216 0 2 087 216
5.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Intézményenkénti létszámterv
A 1 2
Intézmény/feladat
Önkormányzat * 4 Város és községgazdálokdás 5 Egészségügyi alapellátás 6 ÖSSZESEN: 3
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Köztisztviselő betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 5 0 5 5 0 5 6 0 6 1 0 1 7 0 7 6 0 6 6 0 6 12 0 12
Köztisztviselő betöltött üres összes 1 0 1 24 0 24 2 0 2 3 0 3 30 0 30
Közalkalmazott betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 13 14
Polgármesteri Hivatal Anyakönyv Igazgatás Építésügy Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN:
Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes 0 0 0 1 0 1 19 0 19 43 0 43 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3 20 0 20 50 0 50
15 16
NMVK és SKMGY
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
0
7
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Intézmény/feladat Intézményműködtető Központ Intézményi vagyon működtetése Építményüzemeltetés Gyermekélelmezés ÖSSZESEN:
Pedagógus betöltött üres összes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 12 0 12 3 0 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 5 0 5 19 0 19 26 0 26 8 0 8 34 0 34
26
Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés 29 Sport 30 ÖSSZESEN: 27 28
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 2 7
0 0 0
1/2.oldal
5 2 7
1 1 2
0 0 0
1 1 2
6 3 9
0 0 0
6 3 9
5.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Intézményenkénti létszámterv
A 31 32 33
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2015.01.01-én Intézmény/feladat
Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde 36 Óvoda 37 ÖSSZESEN: 38 2015.08.01-től
Pedagógus
Közalkalmazott
Létszám (fő) Mt.szerint foglalkoztatott
ÖSSZESEN:
34 35
39 40 41 42 43 44 45 46
Intézmény/feladat
0 23 23
0 1 1
0 24 24
7 13 20
1 0 1
8 13 21
0 5 5
0 0 0
0 5 5
7 41 48
Létszám (fő) Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott
Pedagógus Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde 0 0 0 7 Óvoda 25 0 25 13 ÖSSZESEN: 25 0 25 20 * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 185,8 fő (átlaglétszám) ~ ebből: 4 órában foglalkoztatott 1,9 fő, 8 órában foglalkoztatott : 183,9 fő
1 0 1
2/2.oldal
8 13 21
0 5 5
0 0 0
0 5 5
1 1 2
8 42 50
ÖSSZESEN: 7 43 50
1 0 1
8 43 51
6.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Az önkormányzat kezességvállalásai A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ssz.
Adós
Pénzintézet
Időpont
Összeg
Testületi hat.száma
2015-ig
2016
2017
1 2
Kölcsön és járulék
előző évek
J
K
2017 után Összesen:
3
1.
0
0
0
0
0
0
4
2.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Összesen:
1/1.oldal
7.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások A
B
adat: eFt
C
1
Sorszám Megnevezés 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben) 4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése
2
3
4
5
6
Összeg 0 0 0 3 116 0
7
8
9
1
0
1
1
Összesen:
3 116
1/1.oldal
8.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai
A
B
C
D
E
1
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2015.
2016.
2017.
F
G
adat: ezer Ft-ban Következő ÖSSZESEN évek
I. Szolgáltatások 3 284 éves fogy.árindex-szel növelt összeg
1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij)
3 284
2./ Munka-Med Kft
312
megállapodás szerint
312
3./ Békés Manifest Kft.
900
igénybejelentés szerint
900
4./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade
312
megállapodás szerint
312
5./ VeszterKert Kft.(Zöldterület gondozás) - 2016.05.31-ig
12 424
6./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka
844
5 177
0
0
17 601
844
844
844
3 376
25 éves fogy.árindex-szel növelt összeg
7./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás 8./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete
127
9./ Derivál Bt. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység 10./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 11./ Konica Minolta Magyarország Kft.
127
127
127
25 508
1 112
határozatlan idejű
25
66
határozatlan idejű
66
1 756
1 756
1 756
0
5 268
15 II. Támogatások, átadott pénzeszközök 16 17
1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása
11 500
ÖSSZESEN:
32 663
1/1.oldal
tárgyévi költségvetés alapján 7 904
2 727
11 500 971
44 265
A
B
C
1
D
E
9. melléklet a1/2015.(II.24 Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
4 LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
2015.
2016.
2016.után
Összesen 0
1 191 565 297 891
1 191 565 297 891
Források összesen:
1 489 456
1 489 456
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2015.
2016.
2016.után
Összesen 0 0
0
0
Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2015.
2016.
2016.után
Összesen 0
65 063 11 040
65 063 11 040
76 103
76 103
2015.
2016.
2016.után
Összesen 0 0 0
0
0
Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika 2015.
2016.
2016.után
Összesen 0
12 813 388 3 203 347
12 813 388 3 203 347
16 016 735 2015.
0 2016.
16 016 735 2016.után
Összesen 0 0 0
0
1/2.oldal
0
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
A EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját forrás - ebből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
B
C
D
E
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-112012-009 2015.
2016.
2016.után
Összesen 0
108 141 028 19 083 711
108 141 028 19 083 711
127 224 739 2015.
0 2016.
2016.után
2/2.oldal
Összesen 0 114 502 265 12 722 474
114 502 265 12 722 474 127 224 739
127 224 739
0
127 224 739
10.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
B
C
D
E
F
G
2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban) Intézmény Kiadás megnevezése Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása Helyi önkormányzat Szab.tér 5/1.bérlakás felújítása Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Érmellék - sárrázók építése Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Labdarúgó pálya építés Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Dózsa úti iskola - ablakcsere Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. Helyi önkormányzat Céltartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:
Beruházás*
Kiadások megoszlása Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás 800 5 000 5 000 10 000 5 000 23 300
Tartalék
4 000 900 900 2 209 62 000 25 861 117 1 500 9 800 1 200 1 905 1 400 400 307 100 3 207 6 891 127 225 4 000 106 492
* Bruttó értékben
1/1.oldal
64 905
127 625 368 022
4 000
65 000 65 000
11.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
Ssz.
Intézmény
Kiadások
3
Bevétel aránya a Többlet/hiány kiadásokhoz %
Bevételek, központi támogatás nélkül
7 8 9 10
Intézményfinanszírozás
Központi támogatásból
4
6
J
adat: ezer Ft-ban
2
5
I
A költségvetési szervek 2015.évi támogatása
1
%
Önkorm. kiegészítésből
1.
Polgármesteri Hivatal
300 940
20 801
6,91
-280 139
132 510
47,3
2.
Intézményműködtető Központ
272 821
106 187
38,92
-166 634
98 134
58,89
68 500 41,11
3.
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
63 873
19 473
30,49
-44 400
5 379
12,11
39 021 87,89
4.
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
179 313
0
-
-179 313
154 476
86,15
24 837 13,85
5.
NMVK és SKMGY
24 300
1 700
7,00
-22 600
5 378
23,8
841 247
148 161
17,61
693 086
395 876
57,1
ÖSSZESEN:
1/1.oldal
147 629
%
17 222
52,7
76,2
297 210 42,88
12.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
Fajl. összeg (Ft)
Időtartam (hónap)
Összeg
Önk. rész
Állami rész
1 Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzata 2 3 4 Nyugdíjminimum 2015.01.01-től: 28.500 Ft 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ssz. Megnevezés 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély (fogl.ment.) - Rendszeres szociális segély (55.év felett) - Rendszeres szociális segély (eg.kár.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Lakásfenntartási támogatás 2014. évi fajl. összeggel Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzati segélyek Köztemetés Közgyógyellátás (méltányosság) Bursa Hungarica Nyugdíjas és tanuló bérlet Idősek támogatása (karácsonyi segély) Összesen: Újszülöttek támogatása*
létszám (fő) 16 19 7 330
25 000 Ft 26 000 Ft 22 000 Ft 22 800 Ft
2 2 2 2
800 000 Ft 988 000 Ft 308 000 Ft 15 048 000 Ft
80 000 Ft 98 800 Ft 30 800 Ft 3 009 600 Ft
720 000 Ft 889 200 Ft 277 200 Ft 12 038 400 Ft
410
5 000 Ft
11
22 550 000 Ft
2 255 000 Ft
20 295 000 Ft
680 20
5 800 Ft 15 000 Ft
2 2
6 8
137 000 Ft 30 000 Ft
1
7 888 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 23 000 000 Ft 822 000 Ft 240 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 3 000 000 Ft 76 244 000 Ft
0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 23 000 000 Ft 822 000 Ft 240 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 3 000 000 Ft 33 536 200 Ft
7 888 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 42 707 800 Ft
20
15 000 Ft
1
300 000 Ft
300 000 Ft
0
76 544 000 Ft
33 836 200 Ft
42 707 800 Ft
MINDÖSSZESEN:
* átadott pénzeszközök között szerepel
1/1.oldal
13.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
Támogatások, átadott pénzeszközök 2015.évi előirányzata
adatok: eFt A
B
C
D
E
Előirányzat
1
Megnevezés
Ebből : központi forrás
2
3
I. 4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
I. II.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.
Kulturális és sporttámogatás Közép-B.I.P. működési hozzájárulás DAREH-nak Többcélú Társulásnak - működési hj. Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH Újszülöttek támogatása Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció Egyéb működési célú kiadás Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne Egyéb felhalmozási célú kiadás
MINDÖSSZESEN :
10 000 402 616 2 170 584 373 791 300 500 1 000 21 230 410 593 127 225 400 3 000 1 000 131 625 542 218
1/1.oldal
373 791
127 225
501 016
14.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A 1 2
B
C
D
E
F
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Ssz. 2016
2017
2018
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen (01+…+08)
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
515 340 0 817 516 295 928 0 0 0 90 410 1 719 194 619 863 146 501
520 000 0 818 000 285 000 0 0 0 52 000 1 675 000 610 000 144 000
520 000 0 890 000 136 000 0 0 0 67 000 1 613 000 478 000 128 500
520 000 0 891 000 137 000 0 0 0 66 500 1 614 500 478 500 129 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
422 847 410 593 76 244 0 0 0 0 43 146 1 719 194
425 000 396 000 75 000 0 0 0 0 25 000 1 675 000
426 000 396 000 164 500 0 0 0 0 20 000 1 613 000
428 000 397 000 165 000 0 0 0 0 17 000 1 614 500
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 144 731 3 800 0 0 0 0 0 219 491 368 022 106 492 64 905 0 127 625 4 000 0 0 0 65 000 368 022
0 50 000 4 000 0 0 0 0 0 93 000 147 000 80 000 25 000 0 2 000 5 000 0 0 0 35 000 147 000
0 50 000 4 000 0 0 0 0 0 70 000 124 000 55 000 42 000 0 2 000 5 000 0 0 0 20 000 124 000
0 40 000 3 000 0 0 0 0 0 65 200 108 200 46 200 35 000 0 2 000 5 000 0 0 0 20 000 108 200
41
2 087 216
1 822 000
1 737 000
1 722 700
42
2 087 216
1 822 000
1 737 000
1 722 700
Működési célú kiadások összesen (10+…+19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 50 Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 49
ÉVEK 2015
1/1.oldal
15.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
A
B
C
D
E
F
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
1 2
adat: eFt-ban
3
BEVÉTELEK
4
1. Ingatlanértékesítés
5
2. Felhalmozási célú támogatások
6
3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
KIADÁSOK 0 1. Érmellék - közművesítés 144 731 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 3 800 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata
7
4. Erdőfelújítás
8
5. Labdarúgó pálya építése
9
6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)
10
7. Játszóterek felújítása
11
8. Szennyvízrendszer rekonstrukció
62 000 2 209 900 800 25 861 5 000 0 15 000
12
9. Járdaépítés/felújítás
13
10. Érmellék - sárrázók építése
4 000
14
11. Felhalmozási céltartalék
65 000
15
12. Szabadság tér 5/1. bérlakás felújítása
23 300
16
13. Dózsa úti iskola -ablakcsere
1 400
17
14. Farkasfok - útfelújítás
9 800
18
15. Várhelyi tábor felújítása
1 500
19
16. Gyepmesteri telep korszerűsítése
1 905
20
17. Szivattyútelepek felújítása
1 200
21
18. Önkormányzati lakások felújítása
5 000
22
19. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés
117
23
20. Óvoda - eszközök beszerzése
307
24
21. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése
100
900
25
22. MKP - eszközök beszerzése
3 207
26
23. IMK - eszközök beszerzése
6 891
27
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28
- helyi támogatás
3 000
29
- munkáltatói támogatás (PMH)
1 000
25. Pénzeszköz átadás
30
- diplomások letelepedési támogatása
31 32 33
ÖSSZESEN:
148 531
400
- Ivóvízminőség javító program
127 225
ÖSSZESEN:
368 022
1/1.oldal
ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 2015.
16.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok: eFt
A
B
C
D
1
A 2014.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
Ssz. száma 1. I.1.a) 2. I.1.b) 3. I.1.c) 4. I.1.d) 5. I.1.e) 6. I. INFO SOR 7. 8.
II.1 II.2. II. III.1.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
III.2. III.3.a III.3.b III.3.c III.3.d III.3.e III.3.f III.3.g III.3.h III.3.ja III.4.a III.4.b III.5.a III.5.b
29. 30.
III. IV.1.d
31.
IV.
32.
JOGCÍM megnevezése Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása *** Üdülőhelyi feladatok támogatása*** ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Beszámítás összege Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** Óvodaműködtetési támogatás**** EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése * - rendszeres szociális segély*** - lakásfenntartási támogatás*** - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ** - óvodáztatási támogatás*** Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** Családsegítés # Gyermekjóléti központ működtetése # Szociális étkeztetés # Házi segítségnyújtás # Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # Időskorúak nappali ellátása # Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # Intézményüzemeltetési támogatás # Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (5+10+21+23+24+25.sorok) * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
Összeg Ft 124 621 800 3 445 505 0 0 0 128 067 305 75 403 725 125 732 300 17 873 333 143 605 633 1 886 400 20 295 000 12 038 400 7 888 000 600 000 28 570 710 28 228 815 24 446 115 17 050 880 60 131 500 2 500 000 60 920 100 19 800 000 3 100 000 10 870 200 112 059 720 34 454 000 31 416 000 66 717 830 542 973 670 10 757 040 10 757 040 825 403 648
132 509 800 66 836 015
1/2.oldal
ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 2015.
16.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok: eFt
A
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
B
C
11.mellékletnél **** Óvodánál figyelembe vett támogatás ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen:
D
154 475 833 98 133 830 10 757 040 362 691 130 825 403 648
2/2.oldal
ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 2015.
17.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez adatok: eFt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
Ssz. 3
I. II.
4
III. 5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
MEGNEVEZÉS Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú IV. pénzeszközök átvétele Felhalmozási V. bevételek Felhalmozási célú VI. támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. BEVÉTELEK MINDÖ.: Személyi kiadások I. Munkaadót terhelő II. járulékok Dologi és egyéb folyó III. kiadások Ellátottak p.beli jutt. IV. Egyéb működési célú V. kiadások VI. Beruházási kiadások Felújítási kiadások VII. Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások Tartalékok IX. KIADÁSOK MINDÖ.:
Eredeti ei.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November December
196 260
16 500
16 000
16 200
16 400
16 800
16 200
16 000
16 000
16 200
16 400
16 500
17 060
319 080
190
190
142 750
190
190
175
175
182
142 750
79
62
32 147
1 113 444
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
92 787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 731
0
0
0
14 318
0
0
0
127 225
0
0
2 100
1 088
3 800
320
320
315
320
315
315
315
320
320
325
315
300
309 901
309 901
2 087 216
419 698
109 297
252 052
124 015
110 092
109 477
109 277
236 514
252 057
109 591
111 764
143 382
619 863
49 000
49 000
49 000
53 000
53 000
53 000
53 000
53 000
53 000
53 000
52 000
49 863
146 501
11 584
11 584
11 584
12 529
12 529
12 529
12 529
12 529
12 529
12 529
12 293
11 753
422 847
42 250
42 250
42 500
38 562
35 258
29 559
25 547
29 000
30 000
30 488
38 333
39 100
76 244
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
6 082
9 342
410 593
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 216
34 217
106 492
0
0
0
0
15 000
14 459
17 000
18 000
15 000
10 067
13 806
3 160
64 905
0
0
0
0
2 800
1 265
21 440
16 500
6 000
16 900
0
0
131 625
0
0
0
100
1 000
2 000
1 000
127 225
100
100
100
0
108 146
0
0
0
0
0
33 146
0
0
65 000
0
0
10 000
2 087 216
143 132
143 132
143 382
144 489
159 885
186 256
170 814
296 552
221 927
163 382
156 830
157 435
1/1.oldal
