Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace CELKEM rozpočtové příjmy
Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM rozpočtové výdaje Saldo rozpočtového hospodaření (/-/=deficit, /+/=přebytek) Financování Splátky dluhové služby
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (tis.Kč) Schválený rozpočet 2006 226 231,0 70 031,5 116 700,0 100 091,5 513 054,0 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (tis.Kč) Schválený rozpočet 2006 345 233,6 229 032,3 574 265,9
-61 211,9 FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU Schválený rozpočet 2006 -12 972,0 66 000,0
Nové úvěry Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-)=úbytek / (+)=přírůstek Financování celkem
Kap 2 14
Název kapitoly
životní prostředí školství kultura a cestovní 16 ruch 19 správa úřadu 20 sekretariát starosty 21 zastupitelské orgány 23 právní odd 24 Evid.obyvatel 25 informatika 26 dopravní úřad 27 živnostenský úřad 28 sociální věci 29 městská policie 30 stavební úřad 38 org.slož.-byt.správa 39 hospodářský odbor 40 rozvoj města 41 pokladní správa 55 sociální fond CELKEM
Správce Ing. Gerthnerová Ing. Menšíková Ing. Menšíková Ing. Rohlík S.Pátková Ing. Rohlík JUDr. Andělová Budíková Ing. Rohlík M. Stehno Ing. Benešová I. Křížová Bc. Pavlík Paukeje Beneš M. JUDr. Fikar Ing. Beneš Ing. Jukl Rada zaměstnanců tis.Kč
-8 183,9 61 211,9 Rozpočtové výdaje Rozpočtové Kapitálové CELKOVÉ příjmy Běžné výdaje VÝDAJE výdaje 1 220,0 960,0 1 500,0 2 460,0 2 277,0 2 114,0 10 378,0 12 492,0 45,0
8 790,0
0,0
8 790,0
510,0 0,0 0,0 600,0 2 680,0 0,0 7 560,0 950,0 3 932,2 750,0 750,0 144 690,0 30 800,0 0,0 316 289,8 0,0 513 054,0
74 754,0 340,0 3 578,0 0,0 0,0 4 800,0 1 360,0 0,0 45 695,2 12 441,0 0,0 54 753,0 4 947,0 1 620,0 128 020,4 1 061,0 345 233,6
2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 82 350,0 4 266,0 126 868,3 430,0 0,0 229 032,3
77 054,0 340,0 3 578,0 0,0 0,0 5 500,0 1 360,0 0,0 45 695,2 12 681,0 0,0 137 103,0 9 213,0 128 488,3 128 450,4 1 061,0 574 265,9
Grafické znázornění druhového složení rozpočtových příjmů města H. Brod v r. 2006
Dotace 20% Daňové příjm y 44%
Kapitálové příjm y ostatní prodeje 4%
Kapitálové příjm y privatizace bytů 18% Nedaňové příjm y 14%
Grafické znázornění druhového složení rozpočtových výdajů města H. Brod v r. 2006
Kapitálové výdaje Rezervy ostatní 1%
Kapitálové výdaje realizace akcí 12%
Kapitálové výdaje Rezerva privatizace bytů 14%
Běžné výdaje ostatní 58%
Kapitálové výdaje Aut.terminál 13%
Běžné výdaje Autobus.terminál 0%
Běžné výdaje Privatizace bytů 2%
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2006 Daňové příjmy 2006 Fyzických osob ze závislé činnosti Fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Fyzických osob, vybíraná zvláštní sazbou Právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Podíl na výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů Ostatní daňové příjmy Daňové příjmy 2006 celkem
Nedaňové příjmy 2006 Příjmy z pronájmů městských bytů Příjmy z dražeb nájemného městských bytů Příjmy za služby spojené s nájmem bytů Příjmy z pronájmů nebytových prostor v majetku města Příjmy z pronájmů pozemků vč. městských lesů Příjmy z parkovacích automatů Příjmy z pokut za porušení obecně či místně závazných předpisů Splátky poskytnutých půjček Příjmy ze separace komunálního odpadu Příjmy z provozování LSPP Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy 2006 celkem Kapitálové příjmy 2006 Příjmy z prodeje bytů a bytových domů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního majetku města (budovy vč.pozemků, movitý majetek Kapitálové příjmy 2006 celkem
(tis. Kč)
42 700,0 18 800,0 2 200,0 43 800,0 78 000,0 10 500,0 10 940,0 11 550,0 1 250,0 210,0 350,0 150,0 2 900,0 2 700,0 181,0 226 231,0
(tis. Kč)
19 150,0 1 300,0 25 751,0 6 400,0 3 200,0 2 150,0 3 930,0 1 430,0 1 000,0 3 400,0 2 320,5 70 031,5 (tis. Kč)
93 700,0 5 000,0 18 000,0 116 700,0
Dotační příjmy 2006
(tis. Kč)
dotace na výkon státní správy POII dotace na výkon státní správy POIII dotace na lůžka v domově důchodců dotace na výplaty opak.soc.dávek dotace na žáky ZŠ a MŠ zřizovaných městem HB dotace od kraje Vysočina na výkon pečovatelské služby dotace od kraje Vysočina na lůžko v Domově důchodců jehož zřizovatelem je město HB dotace od obcí za dojíždějící žáky
10 079,0 24 511,6 8 406,0 41 000,0 3 995,7 1 000,0
dotace na výstavbu veřejného sportoviště - Areál Plovárenská dotace = příjmy od obcí za výkony dle uzavřených věřejnoprávních smluv dotace na projekt Equal - zahájeno v r. 2005
7 000,0
dotace na projekt Zvyšování kvality soc.služeb (Phare 2003)
300,0 100 091,5
Dotační příjmy 2006 celkem
1 200,0 2 277,0
100,0 222,2
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2006 Výdaje na dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím (souhrnně na kapitole 41) Odvody do Neinvestiční Investiční Název přísp. org. Činnost - funkce rozpočtu příspěvek příspěvek Mateřské školy HB ZŠ Konečná ZŠ Štáflova ZŠ V Sadech ZŠ Wolkerova
Sociální služby HB (SSM HB)
ZŠ Nuselská
Předškolní zařízení Základní škola Základní škola Školní jídelna Základní škola Školní jídelna Základní škola Školní jídelna MŠ Perknov Základní škola Školní jídelna MŠ Radostín Centrum Ponorka CELKEM ZŠ + MŠ SSM-středisko pečovatelské služby SSM-středisko Domov důchodců (limit na lůžko ze SR + příspěvek města) SSM-středisko jídelny SSM-středisko Jesle a stacionář SSM-Domovinka pro staré obč. Na Losích CELKEM SSM HB Útulek pro psy Místní komunikace – zimní údržba
Technické služby H. Brod (TS HB)
Místní komunikace – údržba stavebního stavu a dopravního značení běžná Čištění města Sběr, svoz, likvidace, separace = odpad.hospodářství (vyjma odpadů od podnikatelů) Provoz veřejných WC Provoz Sportovních zařízení – Plav.bazén, Zimní stadion, dětský hrad, dětská hřiště Veřejné osvětlení Pohřebnictví, hřbitovy Veřejná zeleň a péče o vzhled města Provoz městské hromadné autobusové dopravy Výdaje související s plněním Plánu odpad.hosp.města CELKEM TS HB CELKEM FINANČNÍ VZTAHY KE ZŘIZOVANÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2006 3 134,0 1 690,0 1 840,0 557,0 2 881,0 404,0 2 297,0 695,0 266,0 2 593,0 465,0 0,0 351,0 17 173,0 4 862,4
2006 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 0,0
0,0
17 576,0
0,0
0,0 0,0
1 360,2 0,0
0,0 0,0
0,0
229,1
0,0
0,0 0,0 0,0
24 027,7 729,7 5 791,8
0,0 0,0 0,0
0,0
4 607,0
0,0
0,0
6 214,2
0,0
0,0
16 918,1
0,0
0,0
815,1
0,0
0,0
16 717,5
0,0
0,0 0,0 0,0
6 030,0 367,2 7 472,9
0,0 0,0 0,0
0,0
8 046,0
0,0
0,0
1 450,0
0,0
0,0
75 159,5
0,0
0,0
116 360,2
430,0
Dotace neziskovému sektoru zahrnuté do schválených rozpočtových výdajů: Tělovýchovná jednota Jiskra H. Brod Kulturní dům „Ostrov“ H. Brod spol. s r. o. HC Rebel a.s. Krajská knihovna Vysočiny Rezerva na dotace a granty – bude rozdělována v ZM 02/2006
Výdaje na platy a ostatní osobní výdaje: Kapitola Název kapitoly 14 Školství 16 Kultura 19 Samospráva a státní správa MěÚ 21 Zastupitelské orgány 28 Sociální věci 29 Městská policie 38 Org.složka bytová správa
Počet zaměstnanců 4 2 + dohody o PČ a PP 154 + dohody o PP a PČ dohody o PP a PČ 27 7
2.000 tis. Kč 1.800 tis. Kč 2.000 tis. Kč 6.000 tis. Kč 3.000 tis. Kč
Limit výdajů na platy v tis. Kč 605,0 549,0 38.900,0 2.710,0 144,0 8.328,0 2.130,0
Kapitálové výdaje Investiční příspěvek obci Přibyslav - podíl města na výstavbě kompostárny Autobusový terminál - stav.práce, dle SOD s fi. Skanska Mobilní kamera pro městskou policii Vybudování bezbariérového přístupu do budovy MěÚ Pražská Informatika – software, technické úpravy aplikací Informatika – aplikace GIS, rozšíření serveru Výkupy pozemků - dle požadavků a rozhodnutí orgánů města Rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa MŠ Zahradnického MŠ Příčná - oprava venkovní zdi vč. Realizace bočního vchodu. MŠ H. Brod - Investiční .příspěvek na pořízení zařízení školních kuchyní ZŠ Konečná - investice do pavilonu. „A“ a technické zhodnocení pavilonů „B“ + „C“ ZŠ Štáflova - technické zhodnocení budovy ZŠ Štáflova - Elektronické zabezpečení ZŠ V Sadech - sanace vnějšího zdiva ŠJ ZŠ V Sadech - technické zhodnocení vzduchotechniky ŠJ ZŠ Wolkerova – technické zhodnocení vzduchotechniky ZŠ Wolkerova – Investiční .příspěvek na nákup movitých zařízení / pořadí - 1.Fréza sněhová 2.Keramická pec 3.Lešení mobilní Veřejné osvětlení - náklady spojené s rekonstrukcí a obnovou VO Vodohospodářská infrastruktura - technické zhodnocení Vybudování zálivu zastávky MHD U Nové silnice - započato v r. 2005 Sadové úpravy před kolumbáriem - započato v r. 2005 Stezka pro pěší Park – Žlábek - Žižkov III - započato v r. 2005 Splátka pozastávky - rekonstrukce ubytovny Pleas, čp. 1128 Chodník od Obchodní akademie ke kostelu Sv. Trojice- započato v r. 2005 Chodník u kruhového objezdu Hypernova Stezka Park-Vlkovsko - dostavba za prostorem Letního koupaliště Bytové hospodářství města - technické zhodnocení bytového fondu Výkupy pozemků pro investiční záměry města Průmyslová zóna Jihlavská-technická infrastruktura průmyslové zóny Náhradní výsadba veřejné zeleně dle nařízení orgánů ŽP Drobné projekty, urbanistické studie dle požadavků orgánů města Rozkošská ulice - dokončení-pozastávka 10% na vady a nedodělky Výkupy pozemků pro Autobusový terminál Příspěvek ČD na realizaci části projektu Aut.Terminál v hale ČD (dle smlouvy Rezerva na technické zhodnocení budov škol /pořadí dle Školského výboru ZM Rezerva investice do místních komunikací / pořadí - 1. Rek.komunikace Perknovská 2. Rek.Kozí uličky 3. Zelená vlna ul. Masarykova Rezerva-INV-Sportoviště+dětská hřiště-pořadí/1. Plovárenská 2. Dětské hřiště Výšina Rezerva-projektové dokumentace / pořadí - 1. Cihlářský .potok 2. Řešení areálu Pretol 3. Odkanalizování místních částí Rezerva-INV- budovy / pořadí - 1. Stará radnice - přístup pro imobilní občany Rezerva na příděly do účelových fondů města z výnosů prodeje bytů a bytových domů Rezerva Osadní výbory /komunikace, použití dle požadavků osadních výborů Rezerva Místní komunikace - opravy,tech.zhodnocení,opr.vpustí, čekárny-rezerva-rozděluje pracovní skupina ZM Rezerva – technické zhodnocení majetku města ve správě hospodářského odboru
1 500,00 66 000,00 240,00 2 300,00 200,00 500,00 3 908,00 400,00 60,00 220,00 5 000,00 450,00 140,00 1 250,00 950,00 1 428,00 210,00 1 500,00 800,00 630,00 250,00 2 800,00 50,00 1 150,00 1 400,00 1 200,00 3 000,00 1 000,00 10 700,00 1 000,00 280,00 451,30 3 907,00 2 600,00 700,00 15 300,00 8 700,00 320,00 450,00 79 350,00 3 000,00 3 000,00 358,00
Financování rozpočtu POVINNÉ VÝDAJE – FINANCOVÁNÍ DLUHOVÉ SLUŽBY KA 41 EO 7.500 tis. Kč Vratka přechod.výpomoci SR – jistina pro založení FRB KA 41 EO 3.280 tis. Kč Splátky inv.úvěru z r. 2004 – dle smlouvy a splátkového kalendáře KA 41 EO 1.660 tis. Kč Splátky hypotéčního úvěru Bělohradská dle splátkového kalendáře KA 41 EO 532 tis. Kč Splátky půjčky SFŽP na Kanalizační přivaděč Mírovka – dle splátkového kalendáře Financovaní – vydané finanční prostředky (snižují hotovost města) Celkem 12.972 tis. Kč
PŘÍJMY – FINANCOVÁNÍ – NOVÉ ÚVĚRY KA 41 EO 66.000 tis. Kč Nové úvěrové zdroje čerpané na realizaci projektu Autobusový terminál v plánovaném objemu realizace pro rok 2006 Financovaní – přijaté cizí finanční prostředky (zvyšují hotovost města) Celkem 66.000 tis. Kč
Kolik město přispívá: Popis komunální služby
Jednotka výkonu
autobusy SOR (vč.odpisů) autobus Karosa (vč.odpisů) autobus nízkopodlažní (vč.odpisů) krytý plavecký bazén (bez odpisů) zimní stadion (bez odpisů) veřejné osvětlení veřejné WC sběr a svoz komun.odpadu od občanů sběr a svoz komun.odpadu od občanů zimní údržba chodníků údržba vozovek-plužení údržba vozovek-posyp sečení trávy-roviny sečení trávy-svahy útulek pro psy letní koupaliště u Cihláře
Kč/1 km Kč/1 km Kč/1 km Kč/1 hod provozu Kč/1 hod provozu Kč/1 světelný bod Kč/1 hod provozu 1 nádoba 110 litrů 1 kontejner velkoobjemový Kč/1 km Kč/1 km Kč/1 km Kč/m2 Kč/m2 Kč/1 hod provozu Kč/1 hod provozu
Dotace města na jednotku výkonu 15,73 19,26 55,41 756,98 1.833,31 2.829,50 169,99 14,24 637,30 710,34 135,45 700,80 1,35 3,33 339,06 1.926,53
