BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
1/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum
9. Közlemény
10. Értéknap Nyitó egyenleg
11. Összeg 2.503.346,50
Jóváírások 2015.04.01
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00078536892 UTANVET - 2015.04.01 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504010001001127 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13237065/30.320011186
04/01
59.560,00
2015.04.01
Átutalás REF: 00000000-36014819301 D-2 üzemi elsďsegélydobozok üzemi 000002
MTA Bölcsészettud. Kutatókp. 10032000 - 01738904 - 00000000 elsďsegélydobozok
04/01
88.902,00
2015.04.02
Átutalás REF: 00078706623 Számlaszám:2015-259 TAKBHUHB150402000009000002324
Szalai István HU20621003081570905900000000 Megbízó tétel azonosító:
04/02
9.300,00
2015.04.02
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504020001001529 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13253008/31.390212894
04/02
35.550,00
REF: 00078652529 UTANVET - 2015.04.02 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 2015.04.02
Átutalás REF: 00000000-36024041201 2015-232
NAV É-magyarországi Reg.Adó Fďig 10027006 - 00289988 - 00000000 501191
04/02
174.404,00
2015.04.03
Átutalás
P.S. HOTEL INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. HU71120010080014936100900005 Megbízó tétel azonosító:
04/03
60.300,00
GD GÉP ÉS DARU KFT. HU15109000110000000551810008
04/07
9.300,00
REF: 00078900134 2015-171 HUF-150403115210 2015.04.07
Átutalás REF: 00079020303 *0000034280*2015-258
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
2/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum 2015.04.07
9. Közlemény
10. Értéknap
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00078999242 UTANVET - 2015.04.07 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
2015.04.08
Átutalás REF: 00079171110 EB 2015-264
2015.04.08
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00079152314 UTANVET - 2015.04.08 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
2015.04.09
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00079321188 UTANVET - 2015.04.09 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
11. Összeg
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504070001001337 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 07
04/07
200.125,00
YUROSIGNAL BIZTONSÁGTECHN.SZOLG.KFT HU55117060162078569900000000
04/08
24.062,00
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504080001001317 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13304698/3.4.90212894
04/08
31.205,00
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504090001001197 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13319325/7.4.20014034
04/09
89.445,00
2015.04.10
Átutalás REF: 00000000-36060571001 2015-209
Magyar TáncmĎvészeti Fďiskola 10032000 - 01493263 - 30005101 10
04/10
26.100,00
2015.04.13
Átutalás
FLEXCREATIVE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁ HU06109180010000002881310007
04/13
8.090,00
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504130001001320 ELSŐSEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE
04/13
133.160,00
REF: 00079842885 2015-284 2015.04.13
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00079777706 UTANVET - 2015.04.13 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve:
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
3/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum
9. Közlemény Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
12. Jóváírások összesen
Ld. avizót 12400dát.: 13
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
10. Értéknap
11. Összeg
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
4/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum 2015.04.14
9. Közlemény
10. Értéknap
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00079912407 UTANVET - 2015.04.14 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
2015.04.15
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00080031027 UTANVET - 2015.04.15 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
11. Összeg
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504140001001352 ELSŐSEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13378474/10.490212894
04/14
6.900,00
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504150001001160 ELSŐSEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13397427/13.490212894
04/15
5.950,00
2015.04.15
Átutalás REF: 00080045592 2015291 SZÁMLA ELŐREUTALÁSA
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft HU25108000077848000100000000 Megbízó tétel azonosító: 4105030890
04/15
81.902,00
2015.04.16
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504160001001503 ELSŐSEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 16
04/16
118.100,00
REF: 00080142189 UTANVET - 2015.04.16 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 2015.04.17
Átutalás REF: 00080255168 2015-295
ARTACO PM KFT HU98117080012057186700000000
04/17
10.898,00
2015.04.20
Átutalás REF: 00080406056 EB 2015-302
KINCSFORRÁS KER. ÉS SZOLG. KFT HU51117220032014855300000000
04/20
21.701,00
2015.04.20
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504200001001274 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13456597/16.420018173
04/20
21.890,00
REF: 00080328191 UTANVET - 2015.04.20 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
5/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum 2015.04.21
9. Közlemény
10. Értéknap
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00080439688 UTANVET - 2015.04.21 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
2015.04.22
Átutalás REF: 00080570373 2015-305 HUF-150422100731
2015.04.22
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00080537236 UTANVET - 2015.04.22 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
11. Összeg
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504210001001318 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13474261/17.420018680
04/21
31.100,00
LI PACK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ HU91120289000133460500100005 Megbízó tétel azonosító:
04/22
9.700,00
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504220001001150 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 22
04/22
33.270,00
2015.04.22
Átutalás REF: 00080509138 2015-201-0321468400087244
PHILIP MORRIS MAGYARORSZAG HU82163000000400887690006404 Partnerek közötti azonosító:
04/22
427.482,00
2015.04.23
Átutalás REF: 00080604903 2015-312
Fakultás Fm Kft HU71101022445703050001000001
04/23
42.802,00
2015.04.24
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504240001001355 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13529319/22.420020321
04/24
30.755,00
TF GRUOP. HU KFT. HU26103000021060590849020013
04/24
58.738,00
REF: 00080697502 UTANVET - 2015.04.24 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 2015.04.24
Átutalás REF: 00080746601 INVOICE NR 2015-304
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
6/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum
9. Közlemény
10. Értéknap
11. Összeg
2015.04.27
Átutalás REF: 00080786058 2015-329
OLASZ IMRE JOEL HU13109180010000008220270003
04/27
3.850,00
2015.04.27
Átutalás REF: 00080847184 Számlaszám: 2015-328
HEGEDŰS LAJOS HU45120203040074953200100005
04/27
4.140,00
2015.04.27
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00000000-36143321701 24929035-2-42 Elsďsegélydoboz Kft. 2015-228
KLIK Tamási Tankerülete 10046003 - 00331047 - 00000000 1162 Budapest, Szilaj u. 17.
04/27
17.901,00
2015.04.27
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504270001001301 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 27
04/27
54.840,00
REF: 00080791264 UTANVET - 2015.04.27 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 2015.04.28
Átutalás REF: 00080866429 2015-301 szla kiegy. 20150428X0557757
ARCELORMITTAL FCE HUNGARY KFT. HU18131000070250816000503480 Partnerek közötti azonosító: Megbízó tétel azonosító: X0557757
04/28
7.259,00
2015.04.28
Csoportos átutalás jóváírása
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504280001001314 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 28
04/28
128.250,00
ARS EDUCATIO TANÁCSADÓ ÉS OKT.K.KFT HU88117090022064405900000000
04/29
9.300,00
REF: 00080879241 UTANVET - 2015.04.28 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb 2015.04.29
Átutalás REF: 00080955739 EB 2015-333 szla
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
7/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum 2015.04.29
9. Közlemény
10. Értéknap
Csoportos átutalás jóváírása REF: 00080984926 UTANVET - 2015.04.29 / közvetített Partnerek közötti azonosító: Tényleges kedvezményezett neve: Tényleges kedvezményezett azonos.: Jogcím: Egyéb
11. Összeg
GLS GENERAL LOG.SYSTEMS HUNG.CSOMAG HU02109180010000000256360099 futárpostai szolgáltatás ellenérték A12369410201504290001001145 ELS#SEGÉLYDOBOZ BUDAPEST XVI. KE Sz.13584508/27.420021922
04/29
36.400,00
Terhelések 2015.04.01
Átutalás REF: 00078492643 NR15/000478
NR Vállalkozás Kft. HU47117140062032144200000000
04/01
-1.828.610,00
2015.04.01
+CMS CLT-1506243437 Card:5477-XXXX-XXXX-1604
Vásárlás(2015.03.30) GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238
04/01
-10.000,00
10.000,00 HUF 2015.04.02
Átutalás Hungary Kft. HU64142201084686100300000000
GLS General Logistics Systems REF: 00078675265 10420596
04/02
-96.063,00
2015.04.02
+CMS CLT-1506257623 Card:5477-XXXX-XXXX-1604
Vásárlás(2015.03.30) LUX-35314369001 PAYPAL *ENVATO MKPL
04/02
-24.224,00
EN 24.224,00 HUF 2015.04.07
Átutalás REF: 00078938124 HC4SA1776103
Nagy Imréné HU70117160082016960000000000
04/07
-76.200,00
2015.04.09
REF 5099702203, +CMS CLT-1506796235 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 IRL-17 779 8,80 EUR Árf.: 300,2784
Vásárlás(2015.04.07) 894 MSFT *<E03000VYO8> 8,80 EUR
04/09
-2.642,45
2015.04.10
+CMS CLT-1506885988 Card:5477-XXXX-XXXX-1604
Vásárlás(2015.04.08) GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238
04/10
-10.000,00
Doboz- és Acélszerkezet Kft. HU28101038501029850001001003
04/15
-85.940,00
10.000,00 HUF 2015.04.15
Átutalás REF: 00079963500 L-2015/00926
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
8/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum
9. Közlemény
10. Értéknap
11. Összeg
2015.04.17
+CMS CLT-1507569442 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 50.000,00 HUF
ATM kifizetés(2015.04.16) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/17
-50.000,00
2015.04.17
+CMS FEE-1507569442 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 50.000,00 HUF
Költség ATM kifizetés(2015.04.16) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/17
-300,00
2015.04.20
Átutalás REF: 00080349337 adószám: 24929035-2-42
NAV ÁFA HU68100320000107686800000000
04/20
-486.000,00
2015.04.20
+CMS CLT-1507671475 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 200.000,00 HUF
ATM kifizetés(2015.04.17) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/20
-200.000,00
2015.04.20
+CMS CLT-1507729712 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 21.975,00 HUF
Vásárlás(2015.04.18) HUN-Budapest IKEA Budapest
04/20
-21.975,00
2015.04.20
+CMS FEE-1507671475 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 200.000,00 HUF
Költség ATM kifizetés(2015.04.17) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/20
-1.200,00
2015.04.23
+CMS CLT-1507993452 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 19.000,00 HUF
ATM kifizetés(2015.04.22) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/23
-19.000,00
2015.04.23
+CMS FEE-1507993452 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 19.000,00 HUF
Költség ATM kifizetés(2015.04.22) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/23
-210,00
2015.04.24
+CMS CLT-1508057432 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 50.000,00 HUF
ATM kifizetés(2015.04.23) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/24
-50.000,00
2015.04.24
+CMS CLT-1508010519 Card:5477-XXXX-XXXX-1604
Vásárlás(2015.04.22) GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238
04/24
-40.000,00
Vásárlás(2015.04.22) HUN-BUDAPEST SZAMLAZZ.HU
04/24
-12.573,00
40.000,00 HUF 2015.04.24
+CMS CLT-1507984639 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 12.573,00 HUF
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
BANKSZÁMLAKIVONAT Telefonbank 06-40/50-40-50 (külföldről: +36-1-325-3200) www.unicreditbank.hu
[email protected] Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB
1. Számlaszám, devizanem, megnevezés Pénzforgalmi számla
109180010000006485840003 HUF HU65 1091 8001 0000 0064 8584 0003 2. Kivonat időszaka
2015.04.01 - 2015.04.30
3. Kivonat száma
4
648584 ELSŐSEGÉLYDOBOZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁ 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók BUDAPEST SZILAJ UTCA 17 6. Fiók címe 1162 7. Hitelkeret
9/9
FOGARASI ÚTI FIÓK BUDAPEST
Aláírás nélkül érvényes számlakivonat! Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse
8. Könyvelési dátum
9. Közlemény
10. Értéknap
11. Összeg
2015.04.24
+CMS FEE-1508057432 Card:5477-XXXX-XXXX-1604 50.000,00 HUF
Költség ATM kifizetés(2015.04.23) HU-BUDAPEST UNICREDIT BANK
04/24
-300,00
2015.04.28
Átutalás REF: 00080880427 1035732016320827
Igazságügyi Minisztérium HU11100320000181003900000000
04/28
-3.000,00
2015.04.30
Könyvelési tételdíj-PTI
04/30
-7.768,98
2015.04.30
Átutalási Jut -SpectraNet
04/30
-1.282,82
2015.04.30
Könyvelési tételdíj - POS
6762********7013
04/30
-800,00
2015.04.30
Könyvelési tételdíj - POS
5477********1604
04/30
-800,00
2015.04.30
Szlafenntart./zárlati díj
04/30
-705,00
2015.04.29
SpectraNet Light
04/30
-500,00
havi szolgáltatási díj
12. Jóváírások összesen
13. Terhelések összesen 2.112.631,00
Text in Deutsch Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo
14. Záró egyenleg 3.030.094,25
1.585.883,25
Text in English Statement of Account 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance
