,%(5&( a.s. a.s

2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2007

7(&+1,&.e6/8ä%<0ċ67$/,%(5&(a.s.

OBSAH: I. Úvodní slovo předsedy představenstva

str. 2

II. Základní údaje o společnosti

str. 3

III. Orgány společnosti

str. 4

IV. Organizační struktura

str. 5

V. Zpráva o podnikatelské činnosti

str. 6

VI. Zaměstnanecká politika společnosti

str. 7

VII. Investice

str. 9

VIII. Výsledky hospodaření

str. 10

PŘÍLOHY Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora Výpis z obchodního rejstříku

1

I.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení zástupci zakladatele, obchodní partneři, zaměstnanci naší společnosti, čtenáři, charakteristickým znakem uplynulého roku 2007 v existenci naší firmy byl výběr a implementace informačního systému, který se dotkl všech klíčových procesů v celé organizaci. Cílem této implementace bylo sjednocení různých systémů a evidencí ve společnosti. Společnost v loňském roce získala certifikát systému managementu bezpečnosti zdraví při práci OHSAS 18001:1999. Rovněž také úspěšně obhájila certifikát systému kvalitu ISO 9001:2001, což spolu s certifikátem environmentálního managemetu ISO 14001 a certifikátem OHSAS 18001:1999 svědčí o kvalitě a řízení poskytovaných služeb s ohledem na životní prostředí a managementu bezpečnosti zdraví při práci. Lze konstatovat, že společnost své cíle v minulém roce splnila a jejich zvládnutí společnost posílilo. Právě způsobilost čelit objektivním změnám vnějšího a oborového okolí, svědčí o tom, že je schopná se přizpůsobit a obstát v tržním boji s konkurencí. Jsem toho názoru, že společnost tím prokazuje svou životaschopnost, protože firma, která není schopna dostatečně pružně a rychle reagovat na změny, je dříve či později odsouzena k zániku. Tyto skutečnosti mě vedou k optimismu, že takto se chovající společnost dokáže nejenom obhájit své místo na trhu, ale v blízké budoucnosti dokáže zajistit pro svého majitele větší část výkonů než doposud, zejména spojených s plánováním, přípravou a koordinací většiny zakázek, realizovaných nejenom prostřednictvím TSML a.s. Jsem přesvědčen, že společnost – její management a zaměstnanci jsou schopni splnit cíle, které jsou před ně kladeny a i na základě uplynulého roku v tom vidím záruku dalšího růstu.

Ing. Pavel Bernát Předseda představenstva

2

II.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno:

Technické služby města Liberce a.s.

Sídlo společnosti:

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8

IČO:

250 07 017

Právní forma:

akciová společnost

Rok a způsob vzniku:

Společnost byla založena 17. 6. 1996 usnesením zastupitelstva města Liberce č. 38/96. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. 1. 1997. Jediným zakladatelem společnosti je město Liberec, které je také100% akcionářem společnosti.

Struktura základního jmění:

Základní jmění bylo v plné výši vytvořeno nepeněžitým vkladem města Liberec. Hodnota základního jmění činí 126 835 500 Kč a byla v plné výši splacena při založení společnosti.

Akcie:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 165 akcií na majitele v nominální hodnotě 768 700 Kč za jeden kus. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

3

III.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva:

Ing. Pavel Bernát

Člen představenstva:

Milan Šír


Ing. Ondřej Červinka


Ing. Jiří Veselka


Radim Zika

DOZORČÍ RADA Předseda dozorčí rady:

Ing. Jaroslav Morávek

Člen dozorčí rady:

MUDr. Vladimír Šámal

Člen dozorčí rady:

Ladislav Šimerda

4

IV.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

5

V.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI OBCHODNÍ STRATEGIE Do roku 2007 společnost vstoupila s cílem realizovat tržby převážně vlastními silami, a to jak pro město Liberec – především na základě smlouvy o správě a údržbě městského majetku, tak na základě dílčích smluv uzavřených po úspěchu ve výběrových řízeních, v nichž byla oslovena. Významná část tržeb byla zajišťována v oblasti externích zakázek, ať již především jako přímý dodavatel Ředitelství silnic a dálnic na komunikacích I. třídy, tak obcí v rámci Libereckého kraje, nebo jako dodavatel velkých stavebních firem typu SSŽ, Syner, Interma a další. Činnost obchodního úseku TSML a.s. v roce 2007 zčásti přešla přímo na realizační střediska. Obchodní úsek zejména se střediskem komunikací, zabezpečoval městskou a především externí zakázkovou činnost. Lze konstatovat, že vlastní průběh obchodní činnosti celé společnosti v roce 2007 při zajišťování a koordinaci zakázek byl úspěšný a podařilo se nejen udržet v předchozím období získané zákazníky, ať již tradiční obce na území okresů Jablonec nad Nisou a Liberec, ale i další nové zákazníky – obce Hrádek nad Nisou, Nové Město pod Smrkem, Albrechtice v Jizerských horách a další. Ve sdružení se společností SSŽ pokračovalo plnění významné veřejné obchodní dodávky zimní a letní údržby komunikací I.třídy na území kraje pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které dále přešlo do dlouhodobých smluv se SSŽ, subdodavatelem zimní a letní údržby pro smluvního partnera ŘSD - KSSLK Liberec. Mezi nejvýznamnější zákazníky TSML a.s. mimo statutární město Liberec v roce 2007 patřily zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR v Liberci, stavební firmy Syner, Interma, SSŽ. Nejúspěšnějším produktem na trhu mimo území města Liberce byla výstavba a opravy komunikací a chodníků, kde dominovaly zakázky pro ŘSD a jednotlivé obce. V roce 2007 se rovněž podařilo úspěšně rozšířit novou technologii recyklace asfaltových směsí za tepla, včetně postupného zvládnutí jejich pokládky finišerem, což rozšířilo možnosti úspěšných realizací zakázek zejména u obcí. Pořízení druhého finišeru, hutnicí a zejména dopravní techniky v oblasti velkých nákladních aut umožnilo rozšířit možnosti nabídky živičných prací ve větším objemu i kvalitě. V oblasti zimní údržby komunikací se podařilo stabilizovat a dále zvýšit podíl externích zakázek, zejména pro firmy na průmyslové zóně jih. V roce 2008 je cílem úspěšně vykonávat správu a údržbu komunikací, veřejné zeleně a drobných vodních toků ve vlastnictví statutárního města Liberec podle uzavřené smlouvy. Cílem výkonu správy městského majetku, zejména v oblasti komunikací je zlepšovat stav svěřeného majetku s ohledem na zásahy třetích osob a snížit míru jeho poškozování těmito zásahy na minimum. Jedním z úspěšných nástrojů k dosažení tohoto cíle bylo pořízení lehké dynamické desky pro kontrolu hutnění zásypů po překopech, prováděných správci sítí. Dalším cílem je udržení a upevnění pozic v oblasti obcí v rámci Libereckého kraje, ale také spolupráce s velkými stavebními firmami (SSŽ, Syner, Interma, Strabag ), a s ŘSD. V minulých dvou letech TSML, a.s. dosáhly toho, že se v rámci těchto i dalších firem u některých produktů staly stabilním dodavatelem s uznávanou kvalitou poskytovaných služeb. Do roku 2008 pokračuje společnost ve strategii poskytování komplexních služeb pro „VIP“ zákazníky, jako je především město Liberec, ŘSD, významné obce a rozhodující velké stavební firmy s nabídkou komplexních prací a služeb v plné šíři možností TSML, a.s. Cílem je udržení a rozšíření externích zakázek jak pro stálé partnery (SČVK, Severočeská plynárenská, jejich dodavatelé a další), tak i ostatní zákazníky mimo Liberec.

6

VI.

ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV Kategorie Dělníci THZ Celkem

Skutečnost 2006 113,7 43,4 157,1

Skutečnost 2007 122,8 50,4 173,2

Plán 2008 124,5 51,5 177,0

Nárůst počtu zaměstnanců v roce 2007 a to jak TH profesí, tak i dělnických je způsoben především nárůstem zakázek na středisku údržby komunikací a veřejné zeleně při současném snížení využití subdodavatelských firem.

MZDY Celkový objem skutečně čerpaných mezd v tis. Kč 2006 35 396

2007 41 149

Index 07/06 1,16

Plán 2008 44 687

Index 08/07 1,09

Index 07/06 1,05

Plán 2008 21 039

Index 08/07 1,06

Průměrná mzda v Kč 2006 18 783

2007 19 798

7

FLUKTUACE Důvod

Počet ukončení pracovního poměru 2006 2007 Okamžité ukončení PP (§ 53) 2 1 Dohoda 21 22 Zkušební doba 18 16 Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 46) 0 0 Ukončení PP ze strany zaměstnance (§ 51) 1 5 Ostatní (MD, PP doba určitá, úmrtí atd.) 27 26 Celkem 69 70

Procento z celkového počtu zaměstnanců 2006 2007 1,27 % 0,58 % 13,37 % 12,70 % 11,46 % 9,24 % 0,00 % 0,00 % 0,64 % 2,89 % 17,19 % 15,01 % 43,92 % 40,42 %

Důvodem zvýšené fluktuace v roce 2007 je především přijímání pracovníků na dobu určitou a to jak na letní, tak i na zimní činnosti, kdy vzhledem k charakteru práce a objemu zakázek je potřeba rozdílných profesí zaměstnanců. Dalším důvodem je častější obměna zaměstnanců provádějících nekvalifikovanou práci při ručním úklidu města.

Fluktuace 2007 procento z celkového poþtu zamČstnancĤ 2NDPåLWpXNRQþení PP (§55)

2VWDWQt33GREDXUþLWi ~PUWt

Dohoda

UkonþHQt33]HVWUDQ\ zamČVWQDQFH

8

Zkušební doba

VII.

INVESTICE V roce 2007 činila celková pořizovací částka u investic 27 922 tis. Kč. Pro porovnání v roce 2006 bylo investováno 35 804 tis. Kč. Rok 2006 a částka cca 36 mil. Kč byla z pohledu dlouhodobých investičních zdrojů nadprůměrná. Celkový investiční záměr pro rok 2007 byl složen téměř výhradně z položek mechanizace, strojů, nástaveb na vozidla a dále byl pořízen informační systém. V roce 2007 bylo využíváno zejména možností financování z vlastních zdrojů. K nejvýznamnějším strojním investicím roku 2007 patřilo pořízení strojů pro údržbu a opravy komunikací. Jednalo se o speciální stroje – silniční frézu, finišer pro pokládku obalované směsi, vibrační válec a podvalník pro zajištění přepravy strojů. V roce 2007 bylo pokračováno v nastaveném směru obměny zdrojů stlačeného vzduchu – kompresorů. Byly pořízeny tři kusy kompresorů, které slouží jako zdroj stlačeného vzduchu při bouracích a vrtacích pracích. Tyto kompresory mají svojí konstrukcí podstatně nižší hlučnost a vyšší účinnost. Pro rozšíření činnosti stávajícího univerzálního nosiče nástaveb na podvozku Mercedes Benz UNIMOG U 500 byla zakoupena doplňující nástavba pro údržbu a seč příuliční zeleně. Zároveň byla pořízena zametací nástavba pro strojní úklid komunikací, zejména po zimním období. Tato nástavba umožňuje metení komunikací, sběr odpadu, čištění dešťových vpustí a s využitím sací hadice i sběr nečistot mimo komunikace. Práce se sací hadicí je využívána zejména při čištění středního dělicího pásu a nebo plochy mezi chodníky a zelení. Další významnou položkou je nákup pěti kusů vozidel KIA s vícemístnou kabinou a valníkovou nástavbou. Tato vozidla jsou již v TSML a.s. dlouhodobě využívána a osvědčila se v městském provozu jako ideální přepravní prostředek s možností připojení přívěsu, např. kompresoru. V roce 2007 byl v investičním záměru i nákup stroje pro údržbu zeleně. Byl pořízen speciální nosič nářadí pro celoroční využití. Jednalo se o rakouský stroj značky Aebi, jako náhrada za stroj Rasant. V letním období je využit jako sekačka při údržbě zeleně a v zimním období pro odstraňování sněhu a posyp chodníků. Z velké přepravní techniky byly pořízeny dva kusy mírně ojetých vozidel Iveco s celkovou hmotností nad 18 tun, která slouží jako sklápěcí vozidla. Jejich využití je zejména při frézování komunikací silniční frézou k odvozu použitého materiálu. Pro tuto činnost si TSML a.s. vždy najímala dopravní prostředky. Tato vozidla slouží zároveň jako tažná vozidla při přepravě přívěsů s vibračními válci nebo finišery pro pokládku obalované směsi. Zároveň zajišťují dovoz obalované směsi pro finišery. Další součástí přepravní techniky bylo pořízení dvou kusů starších vozidel Iveco nižší střední kategorie, tj. s nosností do 5 tun. Tato vozidla jsou využita pro přepravu materiálů jako náhrada za dosluhující vozidla Avia. Z nástavbové techniky byly v plánu dvě položky a to cisternová nástavba na vozidlo Multicar, která slouží k zalévání zeleně a dovozu vody a jako druhá nástavba byla pořízena čelní sněhová radlice pro vozidlo Mercedes Benz. Samostatnou položkou je investice do výměny výdejního stojanu PHM. V TSML a.s. byl využíván „klíčkový systém“, který byl velmi poruchový. V roce 2007 byl pořízen výdejní stojan se čtečkou bezdotykových karet a SW pro evidenci vydaného paliva. Pořízením výdejního stojanu a SW byla zajištěna spolehlivost a přesná evidence vydaného paliva. Systémem je dána kontrola odebraného množství a do jakého stroje bylo tankováno. Zároveň je známa i konkrétní osoba, která palivo natankovala. Pro zajištění a zvýšení kontrolní činnosti Správy komunikací města Liberce byla pořízena „dynamická deska“. Toto zařízení vyhodnocuje míru zhutnění podkladů vozovky před pokládkou finální povrchové vrstvy. Samostatnou položkou je pořízení SW pro informační systém společnosti, celková částka činní 2 100 tis. Kč. Stavební investice v roce 2007 činily pouze 300 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že společnost investovala zejména do strojních investic pro obnovu nebo rozšíření realizačních zdrojů.

9

VIII.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2007 v tis. Kč

NYWLVtFtFK.þ

3RORåND

5R]GtO

,QGH[

6NXSLQ\QiNODGĤDYêQRVĤ

SURJUDI\

0DWHULiORYpQiNODG\ 3+0DSDOLYD (QHUJLH 2SUDY\ /HDVLQJ 6OXåE\ 0]GRYpQiNODG\ =GUDYRWQtDVRFLiOQtSRMLãWČQt 6RFLiOQtQiNODG\ ZĤVWDWNRYiFHQD+0 2GSLV\ )LQDQþQtQiNODG\ 2VWDWQtQiNODG\

([WHUQtWUåE\ 7UåE\60/ 7UåE\]SURGHMH+0 2VWDWQtYêQRV\

6RXKUQ\ 1iNODG\FHONHP 9êQRV\FHONHP PĜLGDQiKRGQRWD +RVSRGiĜVNêYêVOHGHN

3HUVRQiOQt PoþHWSUDFRYQtNĤ &HONRYêIRQGSUiFH>KRGLQD@ 3UĤPČUQiP]GD

8ND]DWHOH PĜLGDQiKRGQRWDSUDFRYQtN>WLV.þ@ PĜLGDQiKRGQRWDKRGLQD>.þ@ PĜLGDQiKRGQRWDYêQRV\FHONHP 0DWHULiORYpQiNODG\QiNODG\FHONHP 6OXåE\QiNODG\FHONHP 0]GRYpQiNODG\QiNODG\FHONHP

10

SU

3RURYQiQtQiNODGĤDYêQRVĤ 2VWDWQtYêQRV\

9êQRV\

7UåE\]SURGHMH+0 7UåE\60/ ([WHUQtWUåE\ 2VWDWQtQiNODG\

1iNODG\

)LQDQþQtQiNODG\ 2GSLV\

ZĤVWDWNRYiFHQD+0 6RFLiOQtQiNODG\

=GUDYRWQtDVRFLiOQtSRMLãWČQt 0]GRYpQiNODG\ 6OXåE\ /HDVLQJ 2SUDY\ (QHUJLH 3+0DSDOLYD

>WLV.þ@

0DWHULiORYpQiNODG\

6WUXNWXUDQiNODGĤURNX

)LQDQþQtQiNODG\ 2GSLV\

2VWDWQtQiNODG\

0DWHULiORYpQiNODG\

3+0DSDOLYD

ZĤVWDWNRYiFHQD+0

(QHUJLH 2SUDY\

/HDVLQJ

6OXåE\

=GUDYRWQtDVRFLiOQtSRMLãWČQt 0]GRYpQiNODG\

11

6WUXNWXUDYêQRVĤURNX 7UåE\60/

7UåE\]SURGHMH+0

([WHUQtWUåE\

2VWDWQtYêQRV\

KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT VÝNOSY Celkové prvotní výnosy společnosti dosáhly v roce 2007 hodnoty 329,28 mil. Kč, což je nárůst o 67,83 mil. Kč oproti roku 2006, kdy tyto výnosy byly ve výši 261,45 mil. Kč. V segmentu externích tržeb (tržby za práce a služby od jiných odběratelů) bylo v roce 2007 dosaženo tržeb ve výši 97,58 mil. Kč, tyto tržby zahrnují i prodej parkovacího domu (podíl 29,6 % k celkovým tržbám) oproti roku 2006, kdy byly zrealizovány tržby ve výši 106,83 mil. Kč (podíl 40,9 % k celkovým tržbám). V roce 2007 došlo k prodeji parkovacího domu, čímž došlo k podstatnému nárůstu tržeb z prodeje majetku. Absolutní výše prodeje dlouhodobého hmotného majetku činila v roce 2007 87,51 mil. Kč.

12

NÁKLADY V roce 2007 činily celkové prvotní náklady společnosti částku 328,25 mil. Kč. V roce 2006 tyto náklady byly ve výši 260,30 mil. Kč. Nejvýznamnější položky nákladů: •

náklady na odebírané služby – tvoří 24 % z celkových prvotních nákladů Spotřeba služeb je nižší o 14,8 mil. Kč oproti roku 2006, snížení je způsobeno nižším objemem zpracovaných zakázek.

•

spotřeba materiálu – tvoří 15,2 % z celkových prvotních nákladů Spotřeba materiálu je nižší oproti roku 2006 o 7,3 mil. Kč, která souvisí opět s nižším objeme výkonů realizovaných zakázek.

•

mzdové náklady – tvoří 12,5 % z celkových nákladů Mzdové náklady jsou vyšší o 5,7 mil. Kč, zvýšení souvisí s vyšším počtem zaměstnanců.

•

odpisové náklady – tvoří 4,5 % z celkových nákladů Odpisové náklady jsou nižší o 2,7 mil. Kč a to z důvodu postupného odepisovaní majetku a prodeje parkovacího domu v roce 2007.

•

náklady na energii – tvoří 1,0 % z celkových nákladů Náklady na energii jsou oproti roku 2006 nižší o 5,7 mil. Kč, snížení souvisí s končením poskytování služby veřejného osvětlení a světelné signalizace v průběhu roku 2006.

•

náklady na pohonné hmoty – tvoří 3,3 % z celkových nákladů Náklady jsou oproti roku 2006 vyšší o 0,65 mil. Kč, zvýšení těchto nákladů souvisí s meziročním nárůstem cen pohonných hmot.

•

náklady na opravy – tvoří 2,1 % z celkových nákladů Náklady jsou nižší o 1,4 mil. Kč oproti roku 2006.

13

ROZVAHA - aktiva k 31. 12. 2007 v tis. Kč

$.7,9$

þtVOR ĜiGNX

$.7,9$&(/.(0 $ % %, %,, %,,, & &, &,, &,,, &,9 ',

3RKOHGiYN\]DXSVDQê]iNODGQtNDSLWiO 'ORXKRGREêPDMHWHN 'ORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHN 'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHN 'ORXKRGREêILQDQþQtPDMHWHN 2EČåQiDNWLYD =iVRE\ 'ORXKRGREpSRKOHGiYN\ .UiWNRGREpSRKOHGiYN\ .UiWNRGREêILQDQþQtPDMHWHN ýDVRYpUR]OLãHQt

6WDYN

6WDYN

=iNODGQtVWUXNWXUDDNWLY 2EČåQiDNWLYD

'ORXKRGREê PDMHWHN

ýDVRYpUR]OLãHQt

14

ROZVAHA - pasiva k 31. 12. 2007 v tis. Kč

N

3$6,9$

þtVOR ĜiGNX

3$6,9$&(/.(0 $ $, $,, $,,, $,9 $9 % %, %,, %,,, %,9 &,

9ODVWQtNDSLWiO =iNODGQtNDSLWiO .DSLWiORYpIRQG\ 5H]HUYQtIRQG\QHGČOLWHOQêIRQGDRVWDWQtIRQG\]H]LVNX 9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtPLQXOêFKOHW 9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtEČåQpKR~þHWQtKRREGREt &L]t]GURMH 5H]HUY\ 'ORXKRGREp]iYD]N\ .UiWNRGREp]iYD]N\ %DQNRYQt~YČU\DYêSRPRFL ýDVRYpUR]OLãHQt

6WDYN

6WDYN

=iNODGQtVWUXNWXUDSDVLY &L]t]GURMH

9ODVWQtNDSLWiO

ýDVRYpUR]OLãHQt

15

KOMENTÁŘ K ROZVAZE k 31. 12. 2007 Celková bilanční suma TSML a.s. poklesla z 306,064 mil. Kč v roce 2006 na 255,369 mil. Kč, což znamená pokles o 50,696 mil. Kč.

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek meziročně poklesl o 66,718 mil. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byl prodej parkovacího domu.

Pohledávky Celkové krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 73,094 mil. Kč. Z toho pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem tj. statutární město Liberec byly ve výši 36,843 mil. Kč a pohledávky z obchodního styku za jinými subjekty činily 19,896 mil. Kč.

Krátkodobý finanční majetek Celkový krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2007 činil 30,537 mil. Kč, v této položce došlo k meziročnímu nárůstu o 25,793 mil. Kč. Tento nárůst ovlivnil prodej parkovacího domu v druhé polovině roku 2007. Závazky Výše dlouhodobých závazků je 2,038 mil. Kč, tato částka odpovídá odloženému daňovému závazku, který je způsoben především přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy. Cizí zdroje ve formě bankovních úvěrů oproti roku 2006 poklesly o absolutní částku 50,275 mil. Kč, která byla způsobena úplným zaplacením úvěru poskytnutého na profinancování nákupu parkovacího domu. Celková nesplacená hodnota jistin úvěrů k 31. 12. 2007 činí 27,491 mil. Kč. Bankovní závazky jsou vůči Komerční bance a.s. Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2007 jsou ve výši 25,803 mil. Kč, které meziročně poklesly oproti roku 2006 o 3,855 mil. Kč.

16

VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2007

QHSĜtPiPHWRGD

3RORåNDSĜHKOHGX 3

6WDYSHQČåQtFKSURVWĜHGNĤDSHQČåQtFKHNYLYDOHQWĤQD]DþiWNX~þHWQtKR REGREt

3HQČåQtWRN YWLV&=.

3HQČåQtWRN\]KODYQtYêGČOHþQpþLQQRVWL

=

11 830 14 806 0 -4 746 0

A.2. A.2.1.

ÚþHWQt]LVNQHER]WUiWD]EČåQpþLQQRVWLSĜHG]GDQČQtP Úprava o nepenČåQtRSHUDFH Odpisy stálých aktiv a umoĜRYiQtRSUDYQpSRORåN\NQDE\WpPXPDMHWNX ZmČQDVWDYXRSUDYQêFKSRORåHNUH]HUY =LVN]WUiWD ]SURGHMHVWiOêFKDNWLY 9êQRV\]GLYLGHQGDSRGtOXQD]LVNX Vyúþtované nákladové úroky a vyúþWRYDQpYêQRVRYp~URN\VYêMLPNRX NDSLWDOL]RYDQêFK~URNĤ a vyúþtované výnosové úroky PĜtSDGQp~SUDY\RRVWDWQtQHSHQČåQtRSHUDFH ýLVWêSHQČåQtWRN]SURYR]QtþLQQRVWLSĜHG]GDQČQtP]PČQDPLSUDFRYQtKR NDSLWiOXDPLPRĜiGQêPSRORåNDPL ZmČna stavu nepenČåQtFKVORåHNSUDFRYQtKRNDSLWiOX ZmČQDVWDYXSRKOHGiYHN]SURYR]QtþLQQRVWLSĜHFKRGQêFK~þtĤ aktiv

-40 920 5 991

A.2.2.

ZmČQDVWDYXNUiWNRGREêFK]iYD]NĤ]SURYR]QtþLQQRVWLSĜHFKRGQêFK~þtĤ pasiv

-50 692

A.2.3.

ZmČQDVWDYX]iVRE ZmČQDVWDYXNUiWNRGREpKRILQDQþQtKRPDMHWNXQHVSDGDMtFtKRGRSHQČåQtFK prostĜHGNĤDHNYLYDOHQWĤ ýLVWêSHQČåQtWRN]SURYR]QtþLQQRVWLSĜHG]GDQČQtPDPLPRĜiGQêPL SRORåNDPL 9\SODFHQp~URN\VY\MtPNRXNDSLWDOL]RYDQêFK PĜLMDWp~URN\ =DSODFHQiGDĖ]SĜtMPX]DEČåQRXþinnost a domČrky danČ]DPLQXOiREGREt PĜtMP\DYêGDMHVSRMHQpVPLPRĜádným hospodáĜVNêPYêVOHGNHPYþHWQČ danČ] pĜtMPĤ

3 781

A.1. A.1.1. A.1.2. $ $ A.1.5. A.1.6. $

A.2.4. $

$ A.4. $ A.6.

$

ýLVWêSHQČåQtWRN]SURYR]QtþLQQRVWL % B.2. B.3.

3HQČåQtWRN\]LQYHVWLþQtþLQQRVWL

9êGDMHVSRMHQpVQDE\WtPVWiOêFKDNWLY PĜtMP\]SURGHMHVWiOêFKDNWLY PĤMþky a úvČry spĜt]QČQêPRVREiP

C.2.1.

0

0 -3 323 1 553 -5

50 712 4 746 0

%

ýLVWêSHQČåQtWRNY]WDKXMtFtVHNLQYHVWLþQtþLQQRVWL C.1. C.2.

1 770

3HQČåQtWRN\]ILQDQþQtþLQQRVWL

Dopady zmČQGORXKRGREêFKUHVSNUiWNRGREêFK]iYD]NĤ Dopady zmČQYODVWQtKRNDSLWiOXQDSHQČåQtSURVWĜHGN\DHNYLYDOHQW\ =YêãHQtSHQČåQtFKSURVWĜHGNĤ]GĤvodĤ]YêãHQt]iNODGQtKRNDSLWiOXHPLVQtKRiåLD atd.

& & &

9\SODFHQtSRGtOXQDYODVWQtPMPČQtVSROHþníkĤm 'DOãtYNODG\SHQČåQtFKSURVWĜHGNĤVSROHþníkĤ a akcionáĜĤ ÒKUDGD]WUiW\VSROHþníky

C.2.5.

PĜtPHSODWE\QDYUXEIRQGĤ

&

9\SODFHQpGLYLGHQG\QHERSRGtO\QD]LVNXYþHWQČ]DSODFHQpGDQČ

118 0 0 0 0 52

&

ýLVWêSHQČåQtWRNY]WDKXMtFtVHNILQDQþQtþLQQRVWL

F.

ýLVWp]YêãHQtUHVSVQtåHQtSHQČåQtFKSURVWĜHGNĤ

5

6WDYSHQČåQtFKSURVWĜHGNĤDSHQHåQtFKHNYLYDOHQWĤQDNRQFL ~þHWQtKRREGREt

17

0

25 794

KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW Výkaz cash flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu je ve výši 12,978 mil. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 14,806 mil. Kč, které nejsou peněžním výdajem. Peněžními toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a jejich skutečným zaplacením do 31. 12. 2007. Částky, které do tohoto data nebyly uhrazeny, jsou z peněžních toků vyloučeny. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti je 55,458 mil. Kč. Stav peněžním prostředků k 31. 12. 2007 je tak ve výši 30,537 mil. Kč.

18

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007

NYWLVtFtFK.þ

3RORåND

/LNYLGLWD Likvidita 1. stupnČ (%) Likvidita 2. stupnČ (%) Likvidita 3. stupnČ (%) Podíl pohledávek na obČåQêFKDNWLYHFK Podíl zásob na obČåQêFKDNWLYHFK ýLVWêSUDFRYQtNDSLWiO

]iVRE\REČåQiDNWLYD

REČåQiDNWLYDNUiWNRGREp]iYD]N\ REČåQi DNWLYD

YODVWQtNDSLWiOtSDVLYDFHONHP

ILQDQþQtPDMHWHNNUiWNRGREp]iYD]N\ REČåQiDNWLYD]iVRE\ NUiWNRGREp ]iYD]N\ REČåQiDNWLYDNUiWNRGREp]iYD]N\ GORXKRGREpSRKOHGiYN\NUiWNRGREp SRKOHGiYN\ REČåQiDNWLYD

)LQDQFRYiQt Podíl vlastního kapitálu (%) 0tUD]DGOXåHQRVWL .U\WtPDMHWNX

FL]t]GURMHSDVLYDFHONHP KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtSDVLYD FHONHP

$NWLYLWD

2EUiWND]iVRE 'REDREUDWX]iVREGQ\ 2EUiWNDFHONRYpKRPDMHWNX 'REDREUDWXFHONRYpKRPDMHWNXGQ\ 3UĤPČUQiGREDLQNDVDGQ\ 2EUiWNDYODVWQtKRNDSLWiOX 'REDREUDWXYODVWQtKRNDSLWiOXURN

WUåE\]iVRE\PDWHULiOX

5HQWDELOLWDWUåHE, 5HQWDELOLWDWUåHE,, Rentabilita vlastního kapitálu (%)

KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtWUåE\

]iVRE\PDWHULiOXWUåE\ WUåE\SDVLYDFHONHP SDVLYDFHONHPWUåE\ GORXKRGREpSRKOHGiYN\NUiWNRGREp SRKOHGiYN\ WUåE\ WUåE\YODVWQtNDSLWiO YODVWQtNDSLWiOWUåE\

5HQWDELOLWD

]LVN]EČåQpþLQQRVWLWUåE\

5HQWDELOLWDFHONRYpKRNDSLWiOX

KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtYODVWQt NDSLWiO KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtSDVLYD FHONHP

Rentabilita nákladĤ (%)

KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtQiNODG\

KRVSYêVOHGHNEČåQpKR REGREtRGSLV\ WUåE\ KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtRGSLV\ YODVWQt NDSLWiO KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtRGSLV\ SDVLYD FHONHP KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtRGSLV\ FL]t ]GURMH

8ND]DWHOp&DVK)ORZ 5HQWDELOLWDWUåHE&) 5HQWDELOLWDYODVWNDSLWiOX&) 5HQWDELOLWDFHONNDSLWiOX&) StupeĖRGGOXåHQt&)

%RQLWD Bonita 3URGXNWLYLWDSUiFHYWLV.þ =LVNQD]DPČVWQDQFHYWLV.þ 1iNODGRYRVW

REČåQiDNWLYD NUiWNRGREp ]iYD]N\ DNWLYDFHONHP KRVSYêVOHGHN EČåQpKRREGREtDNWLYDFHONHP KRVS YêVOHGHNEČåQpKRREGREtGDĖ DNWLYD FHONHP YODVWQtNDSLWiO FL]t ]GURMH WUåE\DNWLYDFHONHP WUåE\SRþHWSUDFRYQtNĤ KRVSYêVOHGHNEČåQpKRREGREtSRþHW pracovníkĤ QiNODG\WUåE\

19

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 LIKVIDITA Ekonomické ukazatele likvidity ukazují, že společnost je plně schopna plnit své závazky. Zvýšení ukazatele likvidity je způsobeno zvýšením finančního majetku k 31. 12. 2007 o 25,794 mil. Kč. a zároveň snížením krátkodobých závazků o 3,855 mil. Kč. FINANCOVÁNÍ Poměr vlastního kapitálu k celkovému kapitálu je ve výši 72,75 % a je vyšší než v roce 2006, kdy tento poměr byl ve výši 60,74 %. Toto zvýšení je způsobeno celkovým snížením cizích zdrojů o 50,275 mil. Kč. AKTIVITA Ukazatelé aktivity týkající se zásob materiálu jsou ovlivněny zejména celkovou úrovní zásob. Oproti roku 2006 (kdy zásoby činily celkovou výši 17,752 mil. Kč), je tento stav k 31. 12. 2007 v celkové výši 13,971 mil. Kč. Stavová hodnota průměrné doby inkasa je nižší téměř o čtyři dny. RENTABILITA Ukazatele rentability jsou v porovnání s rokem 2006 na stejné úrovni.

UKAZATELÉ CASH FLOW Ukazatele jsou analogické s ukazateli rentability, zahrnují vnitřní finanční potenciál ve formě odpisových nákladů. Snížení těchto ukazatelů je opět způsobeno dosažením nižšího výsledku hospodaření. Další vývoj těchto ukazatelů opět závisí na míře tvorby zisku společnosti, dynamikou investic, výší výkonů a míře zadluženosti. BONITA Ukazatel bonity společnosti k 31. 12. 2007 činí 3,43. Oproti minulému období (kdy jeho výše byla 2,16) je tento ukazatel vyšší. Hlavním důvodem jeho nárůstu je snížení míry využití cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu kapitálu. Společnost je nadále finančně stabilní a je důvěryhodným partnerem pro své obchodní partnery.

20

POHLEDÁVKY k 31. 12. 2007 v tis. Kč

NYWLVtFtFK.þ

6WUXNWXUDSRKOHGiYHN]REFKRGQtKRVW\NX

1H]DSODFHQpGROKĤW\VSODWQRVWL 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWLGRGQĤ 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWLDåGQĤ 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWLDåGQĤ 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWLDåGQĤ 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWLQDGGQĤ

+RGQRWD

&HONHP

3RGtO

GROKĤW\VSODWQRVWL

SROKĤWČGR SROKĤWČQDG SROKĤWČDå

SROKĤWČDå

SROKĤWČDå

KOMENTÁŘ Společnost TSML a.s. dlouhodobě nemá zásadní problémy se svými obchodními partnery. Pohledávky po splatnosti delší než šest měsíců, jsou daňově odepisovány v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

21

ZÁVAZKY k 31. 12. 2007 v tis. Kč

NYWLVtFtFK.þ

6WUXNWXUD]iYD]NĤ]REFKRGQtKRVW\NX

1H]DSODFHQpGROKĤW\VSODWQRVWL 1H]DSODFHQpSROKĤWČVSODWQRVWL

&HONHP

+RGQRWD

3RGtO

VSODWQRVWL

SROKĤWČ VSODWQRVWL

KOMENTÁŘ Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

22

23

24

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

25

PĜtORKDN~þHWQt]iYČUFH VSROHþQRVWL7(&+1,&.e6/8ä%<0ċSTA LIBERCE a.s. N PĜtORKD MH ]SUDFRYiQD YVRXODGX V9\KOiãNRX 6E 9H ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ NWHUêPVHVWDQRYtREVDK~þHWQt]iYČUN\SURSRGQLNDWHOHÒGDMHSĜtORK\Y\FKi]HMt]~þHWQtFKStVHPQRVWt úþHWQtMHGQRWN\~þHWQtGRNODG\~þHWQtNQLK\DRVWDWQt~þHWQtStVHPQRVWL D]GDOãtFKSRGNODGĤNWHUpPi úþHWQtMHGQRWNDNGLVSR]LFL+RGQRWRYp~GDMHMVRXY\Ni]iQ\YFHOêFKWLVtFtFK.þSRNXGQHQtXYHGHQR MLQDN3ĜtORKDMH]SUDFRYiQD]D~þHWQtREGREtSRþtQDMtFtGQHPOHGQDDNRQþtFtGQHPSURVLQFH 2007.

2EVDKSĜtORK\ 2EHFQp~GDMH 1. Popis úþHWQtMHGQRWN\ 0DMHWNRYiþLVPOXYQtVSROX~þast úþHWQtMHGQRWN\YMLQêFKVSROHþQRVWHFK =DPČVWQDQFLVSROHþQRVWLRVREQtQiNODG\ 3RVN\WQXWiSHQČåLWiþLMLQiSOQČní 3RXåtYDQp~þHWQtPHWRG\REHFQp~þHWQt]iVDG\D]SĤVRE\RFHĖRYiQt 1. ZpĤVRERFHQČQtPDMHWNX =iVRE\ 2FHQČQtGORXKRGREpKRKPRWQpKRDQHKPRWQpKRPDMHWNXY\WYRĜHQpKRYODVWQtþinností 2FHQČQtFHQQêFKSDStUĤDPDMHWNRYêFK~þastí 2. ZpĤVREVWDQRYHQtUHSURGXNþní poĜL]RYDFtFHQ\ =PČQ\RFHĖování, odpisování a postupĤ úþtování 2SUDYQpSRORåN\NPDMHWNX 5. Odpisování 6. PĜepoþHWFL]tFKPČn na þHVNRXPČnu 7. 6WDQRYHQtUHiOQpKRGQRW\PDMHWNXD]iYD]NĤRFHĖRYDQêFKUHiOQRXKRGQRWRX 'RSOĖXMtFt~GDMHN5R]YD]HDN9êND]X]LVNXD]WUiW 3RORåN\Yê]QDPQpSURKRGQRFHQtPDMHWNRYpDILQDQþQtVLWXDFHVSROHþnosti 1.1. 'RPČUN\GDQČ z pĜtMPĤ]DPLQXOi~þetní období 1.2. 5R]SLVRGORåHQpKRGDĖRYpKR]iYD]NXQHERSRKOHGiYN\ 1.3. 'ORXKRGREpEDQNRYQt~YČU\ 1.4. Rozpis pĜLMDWêFKGRWDFtQDLQYHVWLþQtDSURYR]Qt~þHO\ 9ê]QDPQpXGiORVWLSRGDWX~þetní závČUN\ 3. DoplĖXMtFtLQIRUPDFHRKPRWQpPDQHKPRWQpPPDMHWNX +ODYQtVNXSLQ\GORXKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX +ODYQtVNXSLQ\GORXKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNX 'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNSRĜt]HQêIRUPRXILQDQþQtKRSURQiMPX 6RXKUQQiYêãHPDMHWNXQHXYHGHQiYUR]YD]H 5R]SLVKPRWQpKRPDMHWNX]DWtåHQpKR]iVWDYQtPSUiYHP 4. Vlastní kapitál 4.1. 3RXåLWt]LVNĤUHVS~KUDG\]WUiW 4.2. Základní kapitál 4.3. PĜHKOHGR]PČQiFKYODVWQtKRNDSLWiOX 3RKOHGiYN\D]iYD]N\ 3RKOHGiYN\SROKĤtČ splatnosti =iYD]N\SROKĤtČ splatnosti ÒGDMHRSRKOHGiYNiFKD]iYD]FtFKNSRGQLNĤPYHVNXSLQČ ÒGDMHRSRKOHGiYNiFKD]iYD]FtFK]WLWXOXXSODtnČQt]iVWDYQtKRD]DMLãĢRYDFtKRSUiYD =iYD]N\QHVOHGRYDQpY~þHWQLFWYtDQHXYHGHQpYUR]YD]H 6. 5H]HUY\ 9êQRV\]EČåQpþinnosti 8. 9êGDMHY\QDORåHQpYSUĤbČhu úþHWQtKRREGREtQDYê]NXPDYêYRM 9. =PČQ\SURYHGHQpPH]LGDWHPUR]YDKRYpKRGQHDGDWHP]SUDFRYiQt~þetní závČUN\ 9êND]FDVKIORZ ,ý2

26

',ý&=

PĜíloha k úþetní závČrce VSROHþQRVWL7(&+1,&.e6/8ä%<0ċ67$/,%(5&(DV N

2EHFQp~GDMH 3RSLV~þHWQtMHGQRWN\ 1i]HY~þHWQtMHGQRWN\

7HFKQLFNpVOXåE\PČVWD/LEHUFHDV /LEHUHF(UEHQRYD

,GHQWLILNDþQtþtVOR

3UiYQtIRUPD

DNFLRYiVSROHþQRVW

'DWXPY]QLNX

OHGQD

6SROHþQRVWMH]DSVDQiY25YHGHQpKR.UDMVNêPVRXGHPYÒVWtQDG/DEHPRGGtO% YORåND PĜHGPČWSRGQLNiQt --

$NFLRQiĜ

6WDWXWiUQtRUJiQ

3URYR]RYiQtYHĜHMQpKRRVYČWOHQtDGRSUDYQtVLJQDOL]DFHQD ~]HPtPČVWD/LEHUFH 3RGQLNiQtYREODVWLQDNOiGiQtVQHEH]SHþQêPLRGSDG\ 3URYiGČQtVWDYHEYþHWQČMHMLFK]PČQDRGVWUDĖRYiQt 0RQWiåRSUDY\D]NRXãN\Y\KUD]HQêFKHOHNWULFNêFK]DĜt]HQt 9êUREDUR]YDGČþĤQt]NpKRQDSČWtDEDWHULtNDEHOĤDYRGLþĤ 3URMHNWRYiQt]KRWRYRYiQtDRSUDY\GRSUDYQČ± EH]SHþQRVWQtFK]DĜt]HQt =iPHþQLFWYt .RXSČ]ERåt]D~þHOHPMHKRGDOãtKRSURGHMHDSURGHM 3URMHNWRYiQtHOHNWULFNêFK]DĜt]HQt ÒNOLGþLãWČQtDXP\Wt]SHYQČQêFKSORFKNRPXQLNDFt 8E\WRYDFtVOXåE\ 5HNODPQtþLQQRVW 3RGQLNiQtYREODVWLQDNOiGiQtVRGSDG\ 3URYR]RYiQtSDUNRYDFtFKSORFK 2FKUDQQiGH]LQIHNFHGH]LQVHNFHDGHUDWL]DFHFKHPLFNêPL OiWNDPLDFKHPLFNêPLSĜtSUDYN\NODVLILNRYDQêPLMDNRY\VRFH WR[LFNpQHERWR[LFNpVYêMLPNRXRGERUQêFKþLQQRVWtQD~VHNX URVWOLQROpNDĜVNpSpþH 3RVN\WRYiQtVOXåHESUR]HPČGČOVWYtD]DKUDGQLFWYt 2SUDY\VLOQLþQtFKYR]LGHO 6LOQLþQtPRWRURYiYR]LGODGRSUDYDQiNODGQt 2ãHWĜRYiQtURVWOLQURVWOLQQêFKSURGXNWĤREMHNWĤDSĤG\ SURWLãNRGOLYêFKRUJDQLVPĤPSĜtSUDYN\QDRFKUDQXURVWOLQ ýLQQRVW~þHWQtFKSRUDGFĤYHGHQt~þHWQLFWYt

YODVWQtNDNFLt

SĜHGVWDYHQVWYR 27

2

0ČVWR/LEHUHFVHVtGOHP 1iP'U(%HQHãH /LEHUHF


PĜHGVHGDSĜHGVWDYHQVWYD ,QJ3DYHO%HUQiW ýOHQRYpSĜHGVWDYHQVWYD

,QJ2QGĜHMýHUYLQND 0LODQâtU ,QJ-LĜt9HVHOND 5DGLP=LND

'R]RUþtUDGD±þOHQRYp ,QJ-DURVODY0RUiYHN 08'U9ODGLPtUâiPDO /DGLVODYâLPHUGD =PČQ\DGRGDWN\SURYHGHQpY~þHWQtPREGREtYREFKRGQtPUHMVWĜtNX VQtåHQt]iNODGQtKRNDSLWiOX ]PČny þOHQĤ pĜHGVWDYHQVWYDDGR]RUþí rady

-

2UJDQL]DþQtVWUXNWXUD~þHWQtMHGQRWN\DMHMt]iVDGQt]PČQ\YXSO\QXOpP~þHWQtP REGREt V úþHWQtPREGREtQHGRãORN]iVDGQtP]PČQiPYRUJDQL]Dþní struktuĜHVSROHþnosti. 3URFHVĜt]HQtVSROHþQRVWLSUREtKiYHWĜHFK~URYQtFK

YL]SĜtORKDþ

- pĜHGVWDYHQVWYRVSROHþnosti - výkonný ĜHGLWHO - PDQDåHĜL~VHNĤYHGRXFtVWĜHGLVHN

ýOHQRYpVWDWXWiUQtFKDGR]RUþtFKRUJiQĤNUR]YDKRYpPXGQL )XQNFH PĜHGVHGD pĜHGVWDYHQVWYD PĜHGVHGD pĜHGVWDYHQVWYD ýOHQSĜHGVWDYHQVWYD ýOHQSĜHGVWDYHQVWYD PĜHGVHGDGR]RUþtUDG\ ýOHQGR]RUþtUDG\ PĜHGVHGDGR]RUþtUDG\ ýOHQGR]RUþtUDG\

3ĤYRGQtþOHQ ,QJ/LERU6ODEê

,QJ3DYHO%HUQiW

0JU$ORLVývanþDUD ,QJ3DYHO%HUQiW =GHQČk KováĜ

,QJ3DYHO%HUQiW 0LODQâtU ,QJ-DURVODY0RUiYHN ,QJ-DURVODY0RUiYHN 08'U9ODGLPtUâiPDO

28

3

1RYêþOHQ

'DWXP]PČQ\


=PČQ\SURYHGHQpPH]LGDWHPUR]YDKRYpKRGQHDGDWHP]SUDFRYiQt~þHWQt]iYČUN\þOHQĤ VWDWXWiUQtFKDGR]RUþtFKRUJiQĤ QHE\O\ 0DMHWNRYiþLVPOXYQtVSROX~þDVW~þHWQtMHGQRWN\YMLQêFKVSROHþQRVWHFK QHMVRX 6POXYQtGRKRG\PH]LVSROHþníky (DNFLRQiĜi) ]DNOiGDMtFtUR]KRGRYDFtSUiYR 2YOiGDFtVPORXY\ 2YOiGDFtVPORXY\QHMVRXY\SUDFRYiQ\ 6PORXY\RSĜHYRGHFK]LVNX Smlouvy o pĜHYRGHFK]LVNXQHMVRXY\SUDFRYiQ\ 3. ZamČVWQDQFLVSROHþQRVWLRVREQtQiNODG\ YWLV.þ

PrĤmČrný poþHW]DPČstnancĤ 0]GRYpQiNODG\ OdmČny þOHQĤm statutárních orgánĤ VSROHþnosti OdmČny þOHQĤPGR]RUþích orgánĤ VSROHþnosti 1iNODG\QDVRFLiOQt]DEH]SHþHQt Sociální náklady 2VREQtQiNODG\FHONHP

=DPČVWQDQFLFHONHP 6OHGRYDQp~þHWQt PĜHGFKR]t~þHWQt REGREt REGREt 174 157 35 396 370 610 180

180

1 677

12 591 1 311 50 088

3RVN\WQXWiSHQČåLWiþLMLQiSOQČQt 3HQČåLWiDQDWXUiOQtSOQČQtVWiYDMtFtPDQLEêYDOêPþOHQĤm orgánĤYPLQXOpPDEČåQpPREGREt QHE\O\SRVN\WQXW\

29

4


3RXåtYDQp~þHWQtPHWRG\REHFQp~þHWQt]iVDG\D]SĤVRE\RFHĖRYiQt 1. ZpĤVRERFHQČQtPDMHWNX =iVRE\ ÚþWRYiQt]iVRE - provádČQR]SĤVREHP$HYLGHQFH]iVRE 9êGDM]iVRE]HVNODGXMH~þWRYiQ - FHQDPL]MLãWČQêPLDULWPHWLFNêPSUĤmČUHP 2FHQČQt]iVRE x RFHĖRYiQt]iVREY\WYRĜHQêFKYHYODVWQtUHåLLMHSURYiGČQR YHVNXWHþQêFKYêUREQtFKQiNODGHFK]DKUQXMtFtFK SĜímé náklady YêUREQtUHåLL x RFHĖRYiQtQDNXSRYDQêFK]iVREMHSURYiGČQR YHVNXWHþných poĜL]RYDFtFKFHQiFK]DKUQXMtFtFK FHQXSRĜt]HQt YHGOHMãtSRĜL]RYDFtQiNODG\ - dopravné - clo - poštovné SRMLVWQp

2FHQČQtGORXKRGREpKRKPRWQpKRDQHKPRWQpKRPDMHWNXY\WYRĜHQpKRYODVWQtþLQQRVWt '+0E\ORFHĖRYiQYODVWQtPLQiNODG\YHVORåHQt SĜímé náklady YêUREQtUHåLH VSUiYQtUHåLH '10E\ORFHĖRYiQYODVWQtPLQiNODG\YHVORåHQt SĜímé náklady YêUREQtUHåLH VSUiYQtUHåLH 2FHQČQtFHQQêFKSDStUĤDSRGtOĤ 9HVOHGRYDQpP~þHWQtPREGREtILUPDQHYODVWQLODåiGQpFHQQpSDStU\ 2. ZpĤVREVWDQRYHQtUHSURGXNþQtSRĜL]RYDFtFHQ\ 6SROHþQRVWYHVOHGRYDQpP~þHWQtPREGREtQHSRXåLODUHSURGXNþní poĜL]RYDFtFHQ\

30

5


3. ZmČQ\RFHĖRYiQtRGSLVRYiQtDSRVWXSĤ~þWRYiQt 9HVOHGRYDQpP~þHWQtPREGREtQHGRãORY~þHWQtMHGQRWFHNåiGQêP]PČnám. 2SUDYQpSRORåN\NPDMHWNX YWLV.þ ZĤVWDWHNN 7YRUED =~þtování ZĤVWDWHNN BČåQp 0LQXOp BČåQp 0LQXOp BČåQp 0LQXOp BČåQp 0LQXOp 2SUDYQpSRORåN\N REGREt REGREt REGREt REGREt REGREt REGREt REGREt REGREt GORXKRGREpPXPDMHWNX ]iVREiP ILQDQþQtPXPDMHWNX SRKOHGiYNiP]iNRQQp SRKOHGiYNiPRVWDWQt

2GSLVRYiQt Odpisový plán úþHWQtFK RGSLVĤ GORXKRGREpKR KPRWQpKR PDMHWNX VHVWDYLOD ~þHWQt MHGQRWND YLQWHUQtFK VPČUQLFtFK NGH Y\FKi]HOD ]SĜHGSRNOiGDQpKR RSRWĜHEHQt ]DĜD]RYDQpKR PDMHWNX RGSRYtGDMtFtKREČåQêPSRGPtQNiPMHKRSRXåtYiQt~þHWQtDGDĖRYpRGSLV\VHQHURYQDMt

'DĖRYpRGSLV\SRXåLWDPHWRGD

OLQHiUQt

6\VWpPRGSLVRYiQtGUREQpKRGORXKRGREpKRPDMHWNX 'UREQê GORXKRGREê KPRWQê PDMHWHN GR .þ MH YHGHQ MDNR ]iVRED D MH ~þtován do nákladĤVSROHþnosti pĜi vyskladnČní na úþHW6SRWĜHED'+0RGGR 'UREQêGORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHNGR.þMH~þtován do nákladĤVSROHþnosti na úþHW2VWDWQtVOXåE\±QiNODG\QDVRIWZDUH 6. PĜepoþHWFL]tFKPČn na þHVNRXPČnu PĜi pĜHSRþWXFL]tFKPČn na þHVNRXPČQXSRXåtYiVSROHþQRVW DNWXiOQtGHQQtNXU]Y\KOiãHQêýNB 6WDQRYHQtUHiOQpKRGQRW\PDMHWNXD]iYD]NĤRFHĖRYDQêFKUHiOQRXKRGQRWRX 9HVOHGRYDQpPREGREtVSROHþQRVWQHSRXåLODRFHQČQtUHiOQRXKRGQRWRX

31

6


DoplĖující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskĤ a ztrát 3RORåN\Yê]QDPQpSURKRGQRFHQtPDMHWNRYpDILQDQþQtVLWXDFHVSROHþQRVWL 'RPČUN\GDQČ]SĜtMPĤ]DPLQXOi~þHWQtREGREt DomČrky danČ]SĜtMPXY~þHWQtPREGREtQHE\O\GRPČĜHQ\ 2GORåHQêGDĖRYê]iYD]HNQHERSRKOHGiYND 6SROHþQRVWPiYHVYpP~þHWQLFWYtSUR~þtovanou daĖRYê]iYD]HNYHYêãLWLV.þ. 'ORXKRGREpEDQNRYQt~YČU\ YWLV.þ BČåQpREGREt

Úþel úvČru

Výše hodonoty úvČru

Vyþerpaná þástka

Poslední Úroková sazba plánovaná splátka ZĤstatek jistiny jistiny úvČru k 31.12.2007 035,%25 SD

3URILQDQFRYiQt zakázek 3URILQDQFRYiQt nákupu SDUNRYDFtKR domu

30 000

30 000

67 451

67 451

035,%25 SD

,QYHVWLþQt~YČU

035,%25 SD

5R]SLVSĜLMDWêFKGRWDFtQDLQYHVWLþQtDSURYR]Qt~þHO\ YWLV.þ 'ĤYRGGRWDFH 3URYR]QtGRWDFHKĜELWRY\ &HQRYpY\URYQiQtQDKĜELWRY\

3RVN\WRYDWHO 6WDWXWiUQtPČsto /LEHUHF 6WDWXWiUQtPČsto /LEHUHF

9ê]QDPQpXGiORVWLSRGDWX~þHWQt]iYČUN\ äiGQpYê]QDPQpXGiORVWLSRGDWX~þHWQt]iYČUN\QHQDVWDO\

32

7

%ČåQpREG 1 500 300

0LQXOpREG 1 500 300


'RSOĖXMtFtLQIRUPDFHRKPRWQpPDQHKPRWQpPPDMHWNX +ODYQtVNXSLQ\GORXKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX YWLV.þ 2SUiYN\

PoĜL]RYDFtFHQD 6NXSLQDPDMHWNX 3R]HPN\ %XGRY\DVWDYE\ Budovy 6WDYE\ 6DPRVWDWQp PRYLWp YČFL DVRXERU\PYČFt 3UDFVWURMHDGRSUSURVWĜ. (QHUJHWLFNpKQDFtVWURMH PĜtVWURMH ,QYHQWiĜ -LQê'+0 1HGRNRQþHQê'+0 &(/.(0

=ĤVWDWNRYiFHQD

EČåQp REGREt PLQXOp REGREt EČåQp REGREt PLQXOp REGREt EČåQp REGREt PLQXOp REGREt k 31.12.2007 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2006 64 452 169 485 21 445 41 575 43 007 127 910 115 032 387 263

95 518 387

79 900 387

75 691 387

35 132 0 263

19 827 6 0 0

3.2. 'ORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHN

YWLV.þ

6NXSLQDPDMHWNX ZĜL]RYDFtYêGDMH 6RIWZDUH 2FHQLWHOQiSUiYD 9êVOHGN\YČd.þinnosti -LQê'10 1HGRNRQþHQê'10 &(/.(0

PoĜL]RYDFtFHQD 2SUiYN\ =ĤVWDWNRYiFHQD EČåQp minulé EČåQp minulé EČåQp minulé REGREt N REGREt N REGREt N REGREt N REGREt N REGREt N 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 0 0 0 0 0 0

33

8


'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNSRĜt]HQêIRUPRXILQDQþQtKRSURQiMPX -HGQiVHRILQDQþQtSURQiMHPVQiVOHGQRXNRXStQDMDWpYČFLSRGOHMHGQRWOLYêFKVPOXY~GDMH MVRXXYiGČQ\EH]'3+VYêMLPNRXRVREQtFKDXWRPRELOĤ Y.þ 0LQXOp~þHWQtREGREt

1.11.2005 1.11.2005 1.6.2006 1.6.2006

'RED WUYiQt 1.8.2009 1.8.2009 1.5.2009 1.5.2010

1.6.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.12.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.1.2007 1.1.2007

1.5.2009 1.7.2010 1.7.2010 1.7.2010 1.7.2010 1.11.2010 1.10.2009 1.10.2010 1.10.2010 1.10.2010 1.12.2010 1.12.2010

=DKiMHQt

1i]HYPDMHWNX 3HXJHRW3DUQHU 3HXJHRW3DUQHU 3HXJHRW3DUQHU %XFKHU%8 0%$WHJR SnČKRYiUDGOLFH sypaþ*LOHWWD 0HUFHGHV%HQ] 6HNDþNDWUiY\HWHVLH &LVWHUQRYiQiVWDYED NRPSUHVRU$WODV&RSFR &LVWHUQRYiQiVWDYED nakladaþ GEHL a pĜívČV komunální nosiþVHVHNDþNRX 3HXJHRW1 3HXJHRW1 3HXJHRW1 ěH]DþVSDU 5HYHU]QtYLEUDþQtGHVND 1iNODGQtDXWRPRELO,YHFRRMHWp 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU 1iNODGQtDXWRPRELO,YHFR nakladaþ*KHO PĜHSUDYQtNVWDYHEQtPHFKDQLN\ PĜHSUDYQtNVWDYHEQtPHFKDQLN\ .,$ 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU SnČKRYiUDGOLFH SnČKRYiIUp]D -HGQRRVêQRVLþ 0RELOQtUHF\NOiWRU ZávČsný válcový sypaþNXV\ SnČKRYêSOXK6FKPLGW ýHOQtVQČKRYiIUp]DVPHWDþHP Automatický sypaþ6FKPLGW SnČKRYêPHWDþ6LPHG 9DULDELOQtVQČKRYêSOXK 9DULDELOQtãtSRYiUDGOLFH 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 9DULDELOQtVQČKRYêSOXK 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 SnČKRYêPHWDþ6LPHG 0HUFHGHV%HQ]8QLPRJ 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 &HONHP

6SOiWN\FHONHP 3UYQtVSOiWND 8KUD]HQpVSOiWN\

1HXKUD]HQpVSOiWN\VSODWQp GRURNX SRURFH 0

34

9

18

PĜíloha k úþetní závČrce VSROHþQRVWL7(&+1,&.e6/8ä%<0ċ67$/,%(5&(DV N BČåQp~þHWQtREGREt

1.11.2005 1.11.2005 1.6.2006 1.6.2006

'RED WUYiQt 1.8.2009 1.8.2009 1.5.2009 1.5.2010

1.6.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.8.2006 1.12.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.11.2006 1.1.2007 1.1.2007

1.5.2009 1.7.2010 1.7.2010 1.7.2010 1.7.2010 1.11.2010 1.10.2009 1.10.2010 1.10.2010 1.10.2010 1.12.2010 1.12.2010

=DKiMHQt

1i]HYPDMHWNX 3HXJHRW3DUQHU 3HXJHRW3DUQHU 3HXJHRW3DUQHU %XFKHU%8 0%$WHJR SnČKRYiUDGOLFH sypaþ*LOHWWD 0HUFHGHV%HQ] 6HNDþNDWUiY\HWHVLH &LVWHUQRYiQiVWDYED &LVWHUQRYiQiVWDYED nakladaþ GEHL a pĜívČV komunální nosiþVHVHNDþNRX 3HXJHRW1 3HXJHRW1 3HXJHRW1 ěH]DþVSDU 5HYHU]QtYLEUDþQtGHVND 1iNODGQtDXWRPRELO,YHFRRMHWp 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU 1iNODGQtDXWRPRELO,YHFR nakladaþ*KHO PĜHSUDYQtNVWDYHEQtPHFKDQLN\ PĜHSUDYQtNVWDYHEQtPHFKDQLN\ .,$ 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU SnČKRYiUDGOLFH SnČKRYiIUp]D -HGQRRVêQRVLþ 0RELOQtUHF\NOiWRU ZávČsný válcový sypaþNXV\ SnČKRYêSOXK6FKPLGW ýHOQtVQČKRYiIUp]DVPHWDþHP Automatický sypaþ6FKPLGW SnČKRYêPHWDþ6LPHG 9DULDELOQtVQČKRYêSOXK 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 9DULDELOQtVQČKRYêSOXK 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 SnČKRYêPHWDþ6LPHG 0HUFHGHV%HQ]8QLPRJ 1iNODGQtDXWRPRELO0XOWLFDU 3RV\SRYiQiVWDYED%%6 &HONHP

6SOiWN\FHONHP 3UYQtVSOiWND

8KUD]HQp VSOiWN\

1HXKUD]HQpVSOiWN\VSODWQp GRURNX SRURFH 0

30 6

6RXKUQQiYêãHPDMHWNXQHXYHGHQiYUR]YD]H 'UREQê GORXKRGREê KPRWQê PDMHWHN GR .þ MH YHGHQ MDNR ]iVRED D MH ~þtován do nákladĤVSROHþnosti pĜi vyskladnČní na úþHW6SRWĜHED'+0RGGR 'UREQêGORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHNGR.þMH~þtován do nákladĤVSROHþnosti na úþHW2VWDWQtVOXåE\±QiNODG\QDVRIWZDUH +RGQRWDPDMHWNXQHXYHGHQpKRYUR]YD]Hþinila v souhrnné výši k 31.12.2006 þástku 6 135 tis. KþNþástku 7 006 tis.Kþ. RoþQt]PČQDPH]LURN\MHWLV.þ. 35

10


5R]SLVKPRWQpKRPDMHWNX]DWtåHQpKR]iVWDYQtPSUiYHP XYHGHQRYWLV.þ 0LQXOpREGREt 1i]HY +RGQRWD PDMHWNX

)RUPD ]DMLãWČQt

ÚþHO

$UHiO 760/DV

Zástava

3URILQDQFRYiQt ]DNi]HN

30.9.2010

13 215

Parkovací ± =iVWDYD KoupČ dĤm poĜL]RYDFt ruþHQt0Čsta QHPRYLWRVWLGR hodnota /LEHUFH vlastnictví

25.10.2015

67 051

20 144 WUåQt hodnota

3RVOHGQt ZĤVWDWHN SOiQRYDQi MLVWLQ\~YČUXN VSOiWNDMLVWLQ\

XYHGHQRYWLV.þ BČåQpREGREt 1i]HY +RGQRWD PDMHWNX

)RUPD ]DMLãWČQt

ÚþHO

3RVOHGQt ZĤVWDWHN SOiQRYDQi MLVWLQ\~YČUXN VSOiWNDMLVWLQ\

$UHiO ± 760/DV WUåQt hodnota

Zástava

3URILQDQFRYiQt ]DNi]HN

30.9.2010

26 700

9ODVWQtNDSLWiO 3RXåLWt]LVNĤUHVS~KUDG\]WUiW 'RVDåHQê YêVOHGHN KRVSRGDĜHQt VSROHþQRVWL 760/ DV ]D~þHWQt REGREt Då 31.12.2007 þLQt .þ . 1iYUKQDUR]GČOHQt]LVNXYHYêãL.þ

1.

DoplnČQtYêãH]GURMĤGRVRFLiOQtKRIRQGX

36

11

.þ


ýiVWNXYHYêãL.þSRQHFKDWMDNRQHUR]GČOHQê]LVNPLQXOêFKOHW PĜHVQp UR]GČOHQt KRVSRGiĜVNpKR YêVOHGNX EXGH VFKYDORYDW SĜHGVWDYHQVWYR DNFLRYp VSROHþQRVWLQDVYpPGXEQRYpP]DVHGiQtYURFH

=iNODGQtNDSLWiO =iNODGQt NDSLWiO E\O Y SOQp YêãL Y\WYRĜHQ QHSHQČåLWêP YNODGHP 0ČVWD /LEHUHF +RGQRWD ]iNODGQtKR NDSLWiOX þLQt .þ D E\OD Y SOQp YêãL VSODFHQD SĜL ]DORåHQt VSROHþnosti. 9URFH E\OR Y 2EFKRGQtP UHMVWĜtNX ]DSViQR VQtåHQt ]iNODGQtKR NDSLWiOX R YêãL .þ. 3ĜHKOHGR]PČQiFKYODVWQtKRNDSLWiOX YFHOêFKWLV.þ

R]QDþHQt ĜiGNX 3RSLV $ =iNODGQtNDSLWiO]DSVDQêYREFKRGQtPUHMVWĜíku % =iNODGQtNDSLWiOQH]DSVDQêYREFKRGQtPUHMVWĜíku C. 6RXþHW$% ' 9ODVWQtDNFLHDYODVWQtREFKRGQtSRGtO\

6RXþHW$%' ( (PLVQtiåLR ) 5H]HUYQtIRQG\ * 2VWDWQtIRQG\]H]LVNX + .DSLWiORYpIRQG\ , 5R]GtO\]SĜHFHQČQtQH]DKUQXWpGRKRVSRGiĜVNpKRYêVOHGNX J. Zisk minulých úþHWQtFKREGREt K. Ztráta minulých úþHWQtFKREGREt / =LVN]WUiWD]D~þHWQtREGREtSR]GDQČní

&HONHP

PoþiWHþQt .RQHþQê ]ĤVWDWHN =YêãHQt 6QtåHQt ]ĤVWDWHN 209 086 0 0 209 086 -82 251 0 0 -82 251 ;; ;; ;; 0 0 0 0 ;; ;; ;; 0 0 0 0 44 256 0 0 44 256 394 1 200 1 147 447 0 0 0 0 14 428 0 1 200 13 228 0 0 0 0 ;; ;;

$NFLH =iNODGQtNDSLWiOVSROHþQRVWLMHUR]GČOHQQDDNFLtQDPDMLWHOHYQRPLQiOQtKRGQRWČ .þ]DMHGHQNXV$NFLHQHMVRXYHĜHMQČREFKRGRYDWHOQp

37

12


3RKOHGiYN\D]iYD]N\ 3RKOHGiYN\SROKĤWČVSODWQRVWL YWLV.þ PoþHWGQĤ %ČåQpREGREt0LQXOpREGREt =REFKRGQtKRVW\NX =REFKRGQtKRVW\NX 2 581 16 756 'R 245 461 ± 389 121 ± 29 12 ± 273 951 DYtFH =iYD]N\SROKĤWČVSODWQRVWL YWLV.þ PoþHWGQĤ %ČåQpREGREt0LQXOpREGREt =REFKRGQtKRVW\NX =REFKRGQtKRVW\NX 0 0 'R 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 DYtFH 'ORXKRGREp]iYD]N\ 6SROHþQRVWQHHYLGXMHåiGQêGORXKRGREê]iYD]HN ÒGDMHRSRKOHGiYNiFKD]iYD]FtFKNSRGQLNĤPYHVNXSLQČ XYHGHQRYWLV.þ

'OXåQtN 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 60/

3RKOHGiYN\NSRGQLNĤPYHVNXSLQČ BČåQpREGREt 0LQXOpREGREt ýiVWND 6SODWQRVW 'OXåQtN ýiVWND 6SODWQRVW SURVLQHF 60/ SURVLQHF EĜH]HQ 60/ EĜH]HQ EĜH]HQ 60/ SURVLQHF SURVLQHF SURVLQHF ~QRU

38

13


6SROHþQRVWQHHYLGXMHåiGQp]iYD]N\NSRGQLNĤPYHVNXSLQČ. ÒGDMHRSRKOHGiYNiFKD]iYD]FtFK]WLWXOXXSODWQČQt]iVWDYQtKRD]DMLãĢRYDFtKRSUiYD 6SROHþQRVWQHPiWDNRYp]iYD]N\DSRKOHGiYN\ =iYD]N\QHVOHGRYDQpY~þHWQLFWYtDQHXYHGHQpYUR]YD]H 6SROHþQRVWQHPiWDNRYp]iYD]N\ 5H]HUY\ 6SROHþnost v úþHWQtPREGREtURNXQHWYRĜLODåiGQpUH]HUY\

9êQRV\]EČåQpþLQQRVWL XYHGHQRYWLV.þ

0LQXOp REGREt

BČåQp REGREt &HONHP

7X]HPVNR

=DKUDQLþQt

&HONHP

7X]HPVNR

=DKUDQLþQt

7UåE\]DSURGHM ]ERåt

0

0

0

0

0

0

7UåE\]SURGHMH YODVWQtYêURE\

0

0

0

0

0

0

7UåE\]SURGHMH VOXåHE

240 822

240 822

0

250 920

250 920

0

ýHUSiQtUH]HUY

Ostatní výnosy

3 121

3 121

0

2 420

2 420

0

&HONHP

39

14


9êGDMHY\QDORåHQpYSUĤEČKX~þHWQtKRREGREtQDYê]NXPDYêYRM 6SROHþQRVWQDYê]NXPDYêYRMQHY\QDORåLODYSUĤEČhu úþHWQtKRREGREtåiGQpSURVWĜHGN\

9. ZmČQ\SURYHGHQpPH]LGDWHPUR]YDKRYpKRGQHDGDWHP]SUDFRYiQt~þHWQt]iYČUN\ QHE\O\

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

,%(5&( a.s. a.s

Recommend Documents