KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. Adósz.:19895709-2-42, Nyt.sz: 01/01/403
Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról (pénzügyi adatok eFt-ban)
A Közlekedéstudományi Egyesület 2013. évi működését és gazdálkodását a külső körülmények kedvezőtlen állapota mellett a tagi aktivitás javulása okozta kedvezőbb bevételek jellemezték, mialatt a működési költségeink lényegesen nem változtak (~1,2%-ot csökkentek azzal együtt, hogy a KTE irodáját 2013. júliusában elköltöztettük. (Költsége kb. ~1,2 mFt)). Az Egyesületet támogató gazdálkodó szervezetek száma továbbra is szerény csökkenést mutat. Elmondható ugyanakkor, hogy a támogatók vezetőinek a KTE-ről alkotott képe pozitív irányú változást mutat, aminek következtében a jogi tagdíjak összege 7%-kal nőtt (4. pont). A jogi tagok pozitív irányú szemléletváltozása már 2012-ben is érzékelhető volt, aminek a gazdasági növekedést okozó hatása 2013-ban volt először kimutatható. Tovább javult az Egyesület szakpolitikai megítélése, aminek köszönhetően 4 mFt támogatással segítette működésünket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A konferenciák szakmai sikeressége 2013-ban tovább nőtt, bizonyos konferenciák helyzete stabilizálódott, és sikerült újraindítani korábban megszűnt konferencia sorozatokat is. Tovább erősödtek a pozitív visszajelzések, és egyre több olyan együttműködés van előkészületi fázisban, amelyeknek az elkövetkező években lesz szakmai és gazdasági hatása. A KTE egyéni tagjainak a száma 2013-ban 57 fővel csökkent. A KTE összes bevétele nagyságrendileg 131 mFt-ról 65,7 mFt-ra csökkent ami a megbízásos munkák elmaradásának tudható be, ami annak köszönhető, hogy az innovációs járulékok terhére végzett tevékenységet már nem folytathattunk. A megbízásos munkák nyereségét azonban a bevételek növekedése oly módon tudta ellensúlyozni, hogy az Egyesület szerény nyereséget tudott elérni a 2012. évi 4,5 mFt-os veszteséghez képest. Ezzel megszakadt az évek óta tartó veszteség sorozat, a pénzügyi egyensúly stabilizálódott. A növekvő együttműködések hatására várhatóan tovább erősödhet az egyesület gazdasági stabilitása. Az így keletkezett forrásokat közhasznú célokra szeretnénk fordítani. Természetesen ezen együttműködések elindítása és fenntartatása továbbra is nagy erőfeszítéseket igényel. A gazdasági stabilitás és a közhasznúság növelése érdekében újabb, projekt szemléletű tevékenységeket kívánunk indítani, várhatóan még tovább mélyül a támogatókkal való kapcsolat, és további, új támogatókra is szert kell tennünk.
Összegezve a KTE gazdálkodása – többek között a kedvezően alakuló gazdasági környezet hatására - javuló tendenciát mutat, a pénzügyi egyensúly biztosított. 2014. év egyik feladata, hogy a közhasznú tevékenység elősegítésére minél több forrást tudjunk biztosítani.
1
A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2013. évi Költségvetés (eFt)) tartalmazza.
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás egyéb: - SZJA 1% 177 - Jogi személytől kapott támogatás 3.793 - Magánszemélytől kapott támogatás 0 - Közp. költségvetésből kapott tám.: 4. 000
65.693 7.970
2.) Pályázati úton elnyert támogatás
0
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel - rendezvény 36.539 - megbízásos munka 0 - Kiadvány (Szemle + hirdetés) 7.443 - egyéb közhasznú tevékenység 1.280
45.262
A rendezvények bevétele 2013-ban a 2012. évi tényadatokhoz képest 107 % - ra nőtt, a 2013.évi tervhez képest 17%-os csökkenést mutat. Évenkénti összehasonlítás:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 napos (db)
1 napos (db)
Összes (db)
Átlaglétszám (fő)
15 12 9 11 6 8 6
4 5 2 3 3 20 33
19 17 11 14 9 28 39
122 134 136 115 87 80 53
A tervezett 5 db nagyrendezvényből 6 db valósult meg. Elmaradt rendezvények: 1 db Híd a határon át (Sopron), amit 2014-ben kívánunk megrendezni.
2
A KTE konferenciái, nagyobb rendezvényei (2013) Időpont február 21-22.
március 21-22.
március 26.
április 09.
Cím XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 A Tisza tó északi részének kerékpárfogalmi nyomvonal terve, és az Euro-Velo 11- es nyomvonalhoz csatlakoztatás tervezett kialakítása Közlekedéstechnikai Napok
Helyszín 2475 Kápolnásnyék, Tó u. 10/A. Hotel Holdfény Győr, Széchenyi István Egyetem, Egyetem tér 1. ÖKO Centrum, Poroszló
Szervezeti egység Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat
Heves Megyei Területi Szervezet
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Általános Közlekedési Tagozat
április 10-12.
XIV. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia
Bükfürdő
Vas Megyei Területi Szervezet, Nagyrendezvény
május 07.
Közlekedéstechnikai Napok
Közlekedési Múzeum
Általános Közlekedési Tagozat
június 11.
Közlekedéstechnikai Napok – „Közúti közlekedési balesetek és azok kivizsgálása”
Magyar Autóklub székhelye (Budapest, IV. kerület, Berda József u. 15.) Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke Balatonfenyves
Általános Közlekedési Tagozat
szeptember 04-05.
38. Útügyi Napok
szeptember 12-13.
XIII. Városi közlekedés aktuális kérdései VII. Határok nélküli partnerség
október 03-04.
október 12.
október 15-17.
Salgótarján – Fülek – Filakovo (Szlovákia) Budapest 1066. Teréz krt. 62. NKH Irodaház
Az ember – mint járművezető és áldozat a közlekedési balesetekben, okok, mentés, kezelés és megelőzés II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia
Közlekedésépítési Tagozat Városi Közlekedési Tagozat Nógrád Megyei Területi Szervezet Közlekedésbiztonsági Tagozat
Pécs
Városi Közlekedési Tagozat
Cím Heves megye 2012. évi közlekedésbiztonsági helyzete
Helyszín Rendőrkapitányság, Eger
Szervezeti egység Heves Megyei Területi Szervezet
március 04.
2012. évi Nyertes Diplomatervek Ismertetése
Központi szervezés
március 29.
Gőzhajók az Osztrák-Magyar monarchiában, majd az azt követő időben.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. IV. em. 427. BME Bp. XI. Stoczek u.6. J.ép.5.em. Könyvtárterem Békéscsaba Szarvasi út 107. (KF vizsgapálya)
Békés Megyei Területi Szervezet
Szakmai programok, kirándulások Időpont február 26.
április 06.
III. Évadnyitó Motoros Tréning
3
Hajózási Tagozat
április 06.
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NYÍLT NAP
Békéscsaba, Szarvasi út 107.
Békés Megyei Területi Szervezet
április 11
BAZ Megyei Senior Szakcsoport üzemlátogatása
TS Hungária – volt MÁV Miskolci Járműjavító Üzem
BAZ Megyei Területi Szervezet
április 15
Provizóriumok bontása és.alépítményi rétegrendek beépítése Látogatás a NABI kaposvári gyáregységénél
Balatonakarattya
Vas Megyei Területi Szervezet
Kaposvár
Volánok regionális átalakítása, Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ bemutatása M4 metróvonal érdekesebb jellemzőinek bemutatása, illetve az Etele téri járműtelepen a vonal vezérlőközpontjának és a kocsiszínnek meglátogatása Szakmai út és kirándulás, Esztergom – Visegrád
Agri Volán Zrt. Eger, Mátyás király u.
KTE Békés Megyei Területi Szervezete, KTE Csongrád Megyei Területi Szervezete Heves Megyei Területi Szervezet
április 17.
április 30.
május 22.
május 25.
május 27.
május 28.
XI. kerület Somogyi út 44 és XI. kerület, Gyergyótölgyes u. 2
KTE Nógrád Megyei Területi Szervezete
Vasúti fejlesztés terve a Pusztaszabolcs-DombóvárKaposvár Gyékényes viszonylatban Kisvasutak üzemeltetése, Mátrai kisvasút megtekintése
KTE Baranya Megyei területi Szervezete
Gyöngyös, Mátrai Kisvasút induló/végál-lomása MÁV Zrt. Szombathely, Széll Kálmán u. 2. (Ady tárgyalóterem) Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. Tarnaszentmária
május 28.
Pályavasúti kutatások, fejlesztések, és az elért eredmények hasznosítása II.
június 08.
Gépjárművezetés közbeni mobiltelefonálás hatásainak mérése és kiértékelése TESZT
június 26.
A ROP keretében megvalósuló 2415. sz. út felújításának ismertetése és helyszíni Szakmai bemutató a 120-as Budapest – Szolnok – Békéscsaba vasútvonal 160 km/óra vasúti sebességre történő fejlesztéséhez kapcsolódva Szakmai kirándulás: Kassa Kassa közlekedési megoldásainak tanulmányozása Vasútépítési és Pályafenntartási 2085 Pilisvörösvár,
július 15.
augusztus 13.
augusztus 30.
Városi Közlekedési Tagozat
4
Heves Megyei Területi Szervezet Vas Megyei Területi Szervezet
Békés Megyei Területi Szervezet
Heves Megyei Területi Szervezet KTE Békés Megyei Területi Szervezete
B.A.Z. Megyei KTE Senior Szakcsoportjának Vasúti Tagozat
szeptember 02. szeptember 12-15. szeptember 20.
szeptember 25.
szeptember 26-28.
október 30. – november 28.
november 07.
Szakmai Nap A holland vasút biztonsága
Vasúti út 1. Szombathely, Szél Kálmán út 54.
Szakmai kirándulás Pécsről Münchenbe Ipartörténeti Emléknap Salgótarjánban
Dornyay Béla Múzeum – Salgótarján, Múzeum tér 2. Siófok
A Balaton legnagyobb termes személyhajójának megtekintése (szakmai kirándulás) KTE Borsod Megyei Szervezetének 2013 évi csehországi Szakmai Tanulmányútja Koller Sándor Emlékkiállítás
Vas Megyei Területi Szervezet Baranya Megyei Területi Szervezet Nógrád Megyei Területi Szervezet
Hajózási Tagozat
KTE Borsod Megyei Szervezet
BME OMIKK – 1111 Budapest Budafoki út 4-6.
Városi Közlekedési Tagozat
A Dél-dunántúli régió
Pécs Ifjúság u. 6. PTE
Baranya Megyei Területi
közlekedésének múltja, jelene,
BTK kari tanácsterem
Szervezet
Adatok és tények a
KTE iroda 427-es
Vasúti Tagozat
Naprendszerről és a fényről
tárgyaló, 1066
jövője /100 éves a pécsi vasútigazgatás november 07.
Budapest, Teréz krt. 38. november 07.
november 19.
A nagysebességű vasutak
Széchenyi István
Győr-Moson-Sopron
Egyetem, Győr,
Megyei Területi
Egyetem tér 1.
Szervezet
Szakosztályi ülés – Előadás az e-
KTE Székház – 1066
útdíjról és annak ellenőrzéséről
Budapest, Teréz krt. 38. Általános Közlekedési Tagozat
november 26.
A magyar repülés, a nemzeti
KTE iroda 427-es
légitársaság helyzete
tárgyaló, 1066
Légiközlekedési Tagozat
Budapest, Teréz krt. 38. november 28.
november 28.
A Széll Kálmán tér, mint az élhető
FŐMTERV Zrt.
Városi Közlekedési
közlekedési tér és az építészet
földszinti Tanácsterem
Tagozat
kapcsolata a közeljövőben és a
(1024. Budapest,
távlatban
Lövőház u. 37.)
Szakmai párbeszéd a
KTI Közlekedéstudo-
Közlekedésbiztonsági
közlekedésbiztonságért
mányi Intézet
Tagozat
5
A rendezvények szervezését általában a Tagozatok és Területi Szervezetek jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett az Általános Közlekedési-, Városi Közlekedési-, a Fuvaroztatók és Szállítmányozók-, a Közlekedésbiztonsági Tagozat, a Közlekedésépítési Tagozat Közúti Szakosztálya, valamint a Baranya, a Nógrád, és a Vas megyei Területi Szervezet. Megbízásos munkák:
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év.
Terv (eFt) 30.000 31.000 40.000 54.000 47.500 65.000 16.500
Tény (eFt) 54.640 42.887 60.773 68.602 45.294 74.920 0
%a tervhez 182 138,3 141,7 127 95,35 115% n.é.
4) Tagdíjakból származó bevétel - jogi - egyéni
% előző évi tényhez 261 78,5 151,9 112,9 66,02 166% n.é.
Szervezetek (db) 6 5 3 3 8 2 0 9.777
6.079 3.698
A jogi tagdíjnál a 2012. évi tényadathoz viszonyítva 116 %-ra növekedett az érték, a 2013. évi tervhez képest viszont 31-kal alacsonyabb volt a tényérték. Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jogi és pártoló tagok db Ft 116 7.373 113 8.121 109 7.762 81 5.979 64 5.681 61 5.651 60 6079
Tartós adományozók db Ft 54 4.155 54 4.085 46 3.765 43 3.605 39 3.035 37 2925 37 3173
Egyszeri adományozók db Ft 2 45 6 555 --------------------7 620
( a tartós adományok összege az A/1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás soron szerepel) 2013. évben tagságát megszüntette: 4 cég, új belépő 5 cég A tagdíjat fizető egyéni tagok :. Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fő 6559 5590 4888 4886 3889 3991 3934
Változás - 86 - 969 - 702 -2 -997 +102 - 57 6
Ft 2.112 2.420 4.228 4.241 3.869 3.563 3.698
Az egyéni tagdíj bevétel a 2012. évi tényadatokhoz képest 91%-ra, a 2013. évi tervhez 85 %-ra csökkent. Szervezeti felépítésünk : Területi Szervezet 16 (működő) Városi Szervezet 1 Tagozat 9 Összesen: 26 A létszámalakulás részletei:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Vasúti Tagozat Hajózási Tagozat Légiközlekedési Tagozat Gépjárműközlekedési Tagozat Közlekedésépítési Tagozat Városi Közlekedési Tagozat Általános Közlekedési Tagozat Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat Közlekedésbiztonsági Tagozat Baranya Megyei Ter. Szerv. Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv. Békés Megyei Ter. Szerv. B.A.Z. Megyei Ter. Szerv. Csongrád Megyei Ter. Szerv. Fejér Megyei Ter. Szerv. Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv. Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv. Heves Megyei Ter. Szerv. Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv. Nógrád Megyei Ter. Szerv. Somogy Megyei Ter. Szerv. Sopron Városi Szerv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv. Tolna Megyei Ter. Szerv. Vas Megyei Ter. Szerv. Veszprém Megyei Ter. Szerv. Zala Megyei Ter. Szerv. Diplomaterv pályázók Összesen (fő)
7
2010. XII. 31. 452 83 19 79 210 396 79 49
2011. XII.31. 244 65 9 43 101 214 30 30
319 205 260 514 196 269 52 398 49 172 67 127 60 80 85 124 207 217 105 13 4886
270 220 262 478 184 251 3 360 53 168 65 143 60 85 130 207 204 10 3889
2012. XII.31. 264 74 17 51 82 291 27 25 52 268 216 262 483 151 217 76 345 65 181 71 125 77 50 130 172 205 14 3991
2013. XII.31. 316 78 20 42 112 274 39 28 33 252 209 264 471 148 221 13 350 77 169 69 131 74 45 83 211 193 12 3934
5.) Egyéb bevételek - kamatok - egyéb
2.684 2.642 42
B) Vállalkozási tevékenységünk:
nem volt
C) Összes bevétel:
65.693
Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 50%, a tervhez viszonyítva 71%volt. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai. - rendezvények - megbízásos munkák - működés
64.973 25.170 0 30.922
E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása
nem volt
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
64.973
Az összes ráfordítás a 2012. évi tényhez 48%-ra, a 2013. évi tervhez képest 72%-ra csökkent. I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
720
ÖSSZES EREDMÉNY
720
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A.) Személyi jellegű ráfordítások 1) Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíj 2) Személyi jellegű kifizetések ( - szerzői díjak - társadalmi aktívák.jutalma - reprezentáció - költségtérítések (gk.,étkezés) - szervezetek tanulmányútjai - Önk. Nyugdíjpénztár)
13.812 (97%) 4.626 nem volt 6.305
3) Bérjárulékok
4.011
B.) A szervezet által nyújtott támogatások
nem volt
C.) Továbbutalási céllal kapott támogatás
nem volt
D.) Továbbutalt támogatás
nem volt ***** 8
Egyesületünk 2013. évben stabilizálta gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette. A rendezvények, a megbízásos munkák eredménye és a tagdíjak bevétele fedezte a ráfordításokat, a pénzügyi egyensúly stabil. A további intézkedések okán joggal tervezhetünk szerény pozitív eredmény mellett lényegesen több költségekkel is járó közhasznú tevékenységet 2014-re. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkeztünk. Pénzeszközök 2013. december 31-én: Pénzeszközök - kamatozó számlán - folyószámlákon - pénztárakban
37.807 4.829 32.210 768
Értékpapírok
19.460
A támogatásként kapott 177 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt: 300.000,- Ft
Diplomamunka pályázat, a 177 eFT nem fedezte.
Más forrásból kifizetett díjak: 35.000,- Ft 30.000,- Ft
Irodalmi Díj TDK támogatás
Budapest, 2014. április 15.
Dr. Tóth János főtitkár
A beszámolót a 2014. május 21-i Országos Elnökségi Ülés és Küldöttközgyűlés elfogadta.
9