6.
Karbantartó részleg kiadásai
eFt
Kiadások 51-52
1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére (1,5 hó) Cafeteria juttatás 2 fő munkatv. Könyves karbantartó bére ( új dolg. 02.01.-től) Cafeteria juttatás
167 6 2455 281
53
Szoc.hozzájár.adó (27%)( 2622 e Ft után) EHO ( 10 % cafeteria után )
708 33
54-57
Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) Karbantartási anyagok Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavitás Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja ÁFA Kiküldetés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója )
20 30 100 50 200 20 108 5 54
Összesen:
4237
813000-1 Zöldterület-kezelés
54-57
Kiadások Karbantartási anyag Hajtó-és kenőanyag beszerzés Virág, egyéb készlet ÁFA Összesen:
eFt
100 400 30 143 673
Bevételek 91-92
Önkormányzati földterület haszonbérlet díja Összesen:
522001-1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
400 400
Kiadások 54-57.
Murvázás, kátyúzás ÁFA Összesen:
787 213 1000
Bevételek 98.
Működési pénzmaradvány igénybevétele
1000
Összesen:
1000
421100-1
Út, autópálya építése Kiadások
1.
Városközpont projekt:
389543
/ NYDOP-2009-3.1.1/a-09-2F-2011-0003/
ÁFA Összesen:
105176 494719
Bevétel 98.
421100-5
Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele ( Városközpont projekt )
7244
Összesen:
7244
Út, autópálya építése Bevétel
47.
421100-6
Fejlesztési Célra átvett pénzeszköz ( Magyar Bencés Kongregáció)
12636
Összesen:
12636
Út, autópálya építése Bevétel
46.
Városközpont projekt uniós támogatása
407922
Összesen:
407922
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
eFt
Kiadások 54-57.
Karbantartási anyagok Gázdíj Villamosenergia Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is) Kéményseprési díj Ingatlan karbantartás (lakások) ÁFA Összesen:
100 100 60 900 40 250 392 1842
Bevételek 91-92
Víz- és csatornadíj térítés
1100
93.
Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel Összesen:
3500 4600
682002-1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás
54-57
Balatonszárszói tábor biztositási dija
60
Balatonszárszói tábor villany rendezése ( 44% )
550
Önkormányzati vagyon biztosítása
360
Szertár épület villany költsége Szertár épület gáz költsége
25 70
ÁFA
174
ÁFA befizetés ( köztemető 135, háziorvosi k. 25 )
160
Fejlesztési hitel kamata ( járóbeteg )
3594
Fejlesztési hitel kamata ( városközpont félévre )
1698
Összesen:
6691
Bevétel 93
Művelődési Ház
600
Napközi Otthonos konyha
900
Munkaügyi központ ( 2012.01.31-ig )
60
Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.)
620
Összesen:
2180
841154-1
Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Bevétel
93
Önkormányzati ingatlan értékesítése Lakásértékesités törlesztőrészlete ÁFA bevétel Összesen:
43564 708 0 44272
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
3.
Kiadás Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg) Összesen:
2500 2500
841906-9 Finanszírozási műveletek Kiadás: Fejlesztési hitel törlesztő részlete ( járóbeteg ) Fejlesztési hitel törlesztő részlete ( városközpont félévre) Bevétel: Működési hitel felvétele: Fejlesztési hitel felvétele: Összesen:
4584 2500 7084 56018 50000 106018
889942-5 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás Lakáshoz jutók támogatása Összesen:
1200 1200
841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
eFt
Kiadások 51-52.
Gombavizsgáló tiszt. díja 4000*5 hó
20
53
Szoc.hozzájárulási adó ( 20 e Ft után)
5
54-57
Üzemanyag Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása Kötelező biztositások Egyéb készlet Karbantartási anyag, karbantartás Traktor, Unimog karbantartása ÁFA
140 100 200 100 200 300 580
592.
Működési tartalék ( polgármesteri keret )
200
1.
Információs táblák ÁFA Összesen:
746 186 2777
Bevételek Közterület foglalási díj, mozgóárusitás
1500
Gázátadó állomás p.eszk.visszafiz.( kölcsön visszatérülés ) Összesen:
266 1766
91 19.
841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Kiadás 381.
Vízi Társulat tagdj ( Bruttó 170 e Ft )
382.
Győrszol Zrt. részére pályázati önerő átadása Összesen:
136 7249 7385
Bevétel 472.
Fejlesztésre átvett pénzeszköz ( információs táblák ) Összesen:
182 182
841403-6 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Kiadás 373.
Nagytérségi Hull.gazd. Társulás hozzájár. ( Br. 1213 e Ft ) Gyepmesteri Társulás költségeihez hozzájárulás Összesen:
970 426 1396
841112-1. Önkormányzati jogalkotás Kiadások 51-52.
1 fő polgármester éves illetménye Polgármester költségáltalánya Cafeteria juttatás
5797 1159 153
6 fő képviselő tiszteletdija ( 5x38.650,-+ 1x58.000 )
3015
53.
Szoc.hozzájárulási adó ( 8812E Ft után ) EHO ( 10% cafeteria után )
2379 18
54-57.
Önkormányzati újság kibocsátásának költsége Testületi ülés közvetítésének költsége ( 41.000+áfa/alkalom ) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) Összesen:
520 492 10 273 29 13845
890442-1 Közfoglalkoztatás ( hosszabbtávú közfogl.) Kiadások 51-52.
8 fő ( 6 órás )közfoglalkoztatott bére ( 9 hónapra, 53.850 Ft/fő/hó.)
3877
53.
Szoc.hozzájárulási adó ( 50%-os járulékkal ) Összesen:
523 4400
890442-6. Közfoglalkoztatás ( hosszabbtávú foglalk. )
Bevételek 46.
Közfoglalkoztatás támogatása ( 70 %-os ) Összesen:
3080 3080
360000-1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
eFt
Kiadások 54-57
Közkutak utáni vízdíj Vízkészletjárulék ÁFA Összesen:
960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés
500 2 135 637
eFt
Kiadások 54-57
Üzemanyag fűnyíráshoz Karb.tart.anyag Villamosenergia Gázdíj Vízdíj Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel.( Kovács Kegyelet ) Hűtőkamra javítási költség Szemételszállítás,fakivágás ÁFA Összesen:
120 25 110 180 100 80 30 100 201 946
Bevételek 91
Sírhelydíjból származó bevétel Ravatalozó használati díj ÁFA Összesen:
400 100 135 635
960302-5 Köztemető fenntartás és működtetés Bevételek 47.
Működésre átvett pénzeszköz ( Zsidótemető ) Összesen:
48 48
841402-1 Közvilágítás
eFt
Kiadások 54-57
Település közvilágításának áramktge. Közvilágitás üzemeltetési dij ÁFA Összesen:
6200 1600 2106 9906
Bevételek 98.
Működési c. pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
1766 1766
841901-9 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai
eFt
Bevétel 92
Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó ( hátralékok) Kommunális adó Talajterhelési díj Pótlék Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés Telekadó Bírság Szabálysértési bírság
800 33000 150 8900 700 600 22000 6000 300 300
94
Állami támogatás (normatív és kötött) Állami támogatás ( egyes szociális ellátások után ) Rendszeres szoc.segély (90%) Foglalk.helyettesítő támogatás (80 %) Norm.lakásfenntartási tám. ( 90% ) Ápolási dij ( 75 % )
68 848 18 094
92
1940 8790 4709 2655
SZJA: Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%)
Összesen:
76337 35765
271794
862101-5 Háziorvosi alapellátás
eFt
Kiadások 51-52
1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. hónapra )
59
53
Szoc.hozzájárulási adó ( 27 % 59 e Ft után )
16
54-57. Gázszolg. díja Villamosenergia Közműdíj ÁFA Összesen:
91
Bevételek Háziorvosok hozzájár. a rezsihez (gáz, villany, víz, ) ÁFA Összesen:
300 150 20 127 672
94 25 119
869042-5 Ifjúság-egészségügyi gondozás
eFt
Kiadás 381.
Iskola-eü. szolg. díjazása Összesen:
(10.200/hó)
122 122
869042-6 Ifjúság-egészségügyi gondozás Bevétel 464.
TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után * óvodások után 77 fő * iskolások után 178 fő Összesen:
862302-5 Fogorvosi ügyeleti ellátás
122
122
eFt
Kiadások 54-57
Hétvégi központi ügyelet Összesen:
130 130
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
eFt
Kiadások 51
2 fő védőnő alapilletménye ( helyettesítéssel ) Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó) Munkába járás költségtéritése Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó) Cafeteria juttatás
53
Szoc.hozzájárulási adó (3007 eFt után) EHO ( 10% cafeteria után )
54-57
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag Írószer, nyomtatvány Egyéb készlet Postai szolgáltatás Foglalkozás-eü. vizsgálat Telefondíj Tanfolyamdíj Felelősségbiztosítás Kiküldetési ktg. ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA Összesen:
2980 27 10 193 192 812 23 10 60 20 10 20 85 50 10 35 61 36 4634
869041-6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Bevétel EP. finanszírozás Összesen:
5439 5439
882122-1 Átmeneti segély
58
Kiadások Átmeneti segély Összesen:
150 150
882123-1 Temetési segély
58.
Kiadások Temetési segély Összesen:
750 750
882203-1 Köztemetés
58.
Kiadások Köztemetés Összesen:
292 292
882129-1
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Kiadások
58.
Idősek karácsonyi támogatása
300
Születési támogatás
300
Étkezési téritési dij támogatása
Tankönyvtámogatás Összesen:
50
100 750
882202-1 Közgyógyellátás
58.
Kiadások Közgyógyellátás Összesen:
100 100
882111-1 Aktív korúak ellátása Kiadások 58.
58.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35 fő részére folyósítva ( december hónap, 28.500 Ft/fő) 40 fő részére folyósítva ( jan-nov.hónap, 22.800 Ft/fő)
Rendszeres szociális segély 7 fő 25.650,- Ft/fő/hó Összesen:
10988 956 10032
2155 13143
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normativ alapon
58
Kiadások Normativ lakásfenntartási támogatás 80 fő átlag 5450 Ft/fő/hó Összesen:
5232 5232
882115-1 Ápolási dij alanyi alapon Kiadások 58.
58.
53.
Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%) 2 fő 12 hónapra 29.500,- Ft/fő/hó
708
Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%) 6 fő 12 hónapra 38.350,- Ft/fő/hó
2761
Ápolási dij TB járuléka ( 24%, de csak dec.hónapra ) Összesen:
70 3539
882116-1 Ápolási di méltányossági alapon Kiadások 58
53.
Méltányossági ápolási dij 5 fő 12 hónapra 23.600,- Ft/fő/hó
1416
Ápolási dij Tb járuléka ( 24 %, de csak dec.hónapra ) Összesen:
28 1444
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
eFt
Kiadások 51-52.
Műv. ház. vezetői illetménye Műv. ház. vezetői pótlék Cafeteria juttatás
1731 420 153
Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős) Cafeteria juttatás
826 115
53
Szoc.hozzájár. Adó ( 27 % 2977 E Ft után) EHO ( 10 % cafeteria után )
804 32
54-57
Írószer, nyomtatvány Postaköltség Anyag és készletbeszerzés Karbantartási anyag
1.
40 10 60 80
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása ( szünetmentes tápegység ) Tisztítószer, egyéb készlet Gázszolg. díja Telefondíj Villamosenergia Közműdíj Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj Szemétszállítás díja Tanfolyami dij ( rendezvényszervezői tanfolyam br. 150 ) Fénymásoló karbantartás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Foglalkozás-eü. vizsg. díja Az intézmény kultúrális jellegű tevékenység költségfedezetére ( br. 350) "Márton napok" rendezvények költségfedezete ( br. 200 ) Szent István napi rendezv. költségfedezete, 50 éves jubileum( br.1500) Idősek Napi rendezvény fedezete ( br. 250 ) Szállítási szolgáltatás
25 160 2150 75 560 60 20 20 118 40 50 20 276 157 1181 197 30
Reprezentáció ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetendő SZJA (cafeteria adója )
20 1433 20 51
Művelődési Ház felújítás önereje ÁFA Összesen
1575 425 12934
Bevételek 98.
Működési pénzmaradvány igénybevétele( 50 éves jubileum) Összesen:
932919-1 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
1500 1500
eFt
Kiadások 54-58
Ifjúsági szervek támogatása (táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) Összesen:
50 50
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
eFt
Kiadások 51-52
1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére Vezetői pótlék
Cafeteria juttatás 53
Szoc.hozzájárulási adó EHO ( 10% cafeteria után )
54-57
Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Postaköltség Szemétszállítás Gázenergia Internet használat Telefondíj Foglalkozás eü. vizsg. díj. Karbantartás Könyvtári szoftver frissítés éves díja ( NanLib program ) Kisértékű tárgyi eszköz Rendezvények felmerült költsége ÁFA Útiköltség Munkáltató által fizetett SZJA Összesen:
2178 240 153 653 18 20 20 10 10 280 100 100 10 15 44 15 16 170 30 29 4111
910123-5 Könyvtári szolgáltatások
3.
Kiadások Egyesületi tagdíj ( Hungarnet ) Összesen:
30 30
910121-1 Könytári állomány gyarapítása,nyilvántartása
54-57
Kiadások Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése ÁFA Összesen:
380 48 21 449
932918-1 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
51-52
Kiadások 1 fő közalkalmazott foglalkoztatott illetménye Cafeteria juttatás
eFt
1570 153
53
Szoc.hozzájár.adó (1570 E Ft) EHO ( 10% cafeteria után )
424 18
54-57.
Telefondíj (vonalas) Egyéb üzemeltetési szolg. Belföldi kiküldetés Fogl. Eüi. Vizsgálat ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA Összesen:
50 10 10 10 16 29 2290
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
54-57
Kiadások Testvérvárosi kapcsolat fenntartása ÁFA Összesen:
eFt
1150 310 1460
890609-6 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
37.
Kiadások Többc.Kistérségi Társulás tagdij ( 1,5 év ) Többc.Kistérségi Társulás ( Ter.Fejlesztési Tanács tagdij ) Összesen:
529 106 635
890609-5 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
38.
Kiadások TÖOSZ tagdij Összesen:
71 71
852011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése ( 1-4 évfolyam)
373.
374.
Kiadások Többc. Kistérs.Társulás: iskolafenntartáshoz átadott pénzeszköz Többc. Kistérs.Társulás: logopédiához átadott pénzeszköz
39035 580
Többc. Kistérségi Társulás: iskolafelújításhoz átadott pénzeszköz Összesen:
4863 44478
852021-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése ( 5-8 évfolyam)
373.
374.
Kiadások Többc. Kistérs.Társulás: iskolafenntartáshoz átadott pénzeszköz Többc. Kistérs.Társulás: logopédiához átadott pénzeszköz
39035 580
Többc. Kistérségi Társulás: iskolafelújításhoz átadott pénzeszköz Összesen:
4863 44478
