Položka V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29
Výnosy za poslanecký mandát Výnosy za senátorský mandát Výnosy za krajské mandáty Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký (5 zast.) Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký (4 zast.) Vysočina Zlínský
Příspěvek na činnost strany Úhrada volebních nákladů - volby do EP Úhrada volebních nákladů – volby do PSP Kladné úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy
0 4 129 650 2 764 500 627 000 0 0 0 0 1 187 500 0 0 0 0 0 950 000 0 0
6 400 000 0 0 12 000 0 0
Jiné ostatní výnosy - sjezd
0
Jiné ostatní výnosy – Merchandising
0
Jiné ostatní výnosy - neurčeno
0
Přijaté dary
1 040 000
Pravidelné dary
540 000
Mimořádné jednorázové dary
500 000
V30 Členské příspěvky V31 Oprava příjmů VC
Celkem
VÝNOSY CELKEM
512 000 0 14 858 150
0 0 0
Položka N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33 N34
Rozpočet organizační jednotky Strana zelených Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování majetku Cestovné - domácí, zahraniční Náklady na reprezentaci – ostatní Náklady na reprezentaci – fundraisingové akce Ostatní služby Ostatní služby - telekomunikace, internet Ostatní služby – správa, údržba a vývoj IT systémů Ostatní služby – správa serverů, webu apod. Ostatní služby – nájem Ostatní služby - monitoring tisku Ostatní služby - drobný software Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava Ostatní služby – účetnictví Ostatní služby – daně, audit, právní služby, tlumočení Ostatní služby - pojištění Ostatní služby - jiné Ostatní služby - školení, semináře Ostatní služby – marketing, propagace
Mzdové náklady
Celkem 6 539 608 36 000 18 000 20 000 60 000 11 000 80 000 2 198 448 60 000 360 000 120 000 522 048 182 400 5 000 18 000 195 000 105 000 5 000 36 000 90 000 500 000
2 424 000
Mzdové náklady - zaměstnanci HPP Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ Krajské mzdy
2 280 000 144 000 0
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Silniční daň Odpisy dlouhodobého majetku Úroky - úvěr Bankovní poplatky Kurzové ztráty Dary Manka a škody
606 000 218 160 0 0 0 12 000 0 0 0
Položka
Celkem
N35 N36 N37 N38
Nevratné volební kauce Poskytnuté členské příspěvky - EGP Rezerva - soudní spory Rezerva - neočekávané náklady
0 35 000 700 000 120 000
N39 N40 N41 N42 N43 N44
Rozpočty kampaní Volební kampaně - PSP Volební kampaně - Senát Volební kampaně - Zastupitelstvo hl. m. Prahy Volební kampaně - obecní zastupitelstva Volební kampaně - EU
N45 N46 N47 N48 N49 N50
Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS PSZ RR ÚRK FKK Odborné sekce
112 000 24 000 42 000 12 000 12 000 22 000
N51 N52 N53 N54
Ostatní rozpočty Sjezd Programové konference Jihočeská letní akademie
260 000 200 000 60 000 25 000
NC NÁKLADY CELKEM
6 911 608
0 0 0 0 0 0
Položka Výnosy celkem Náklady celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů
Celkem 14 858 150 6 911 608 7 946 542
0,47 (*)
Položka C01 Běžné bankovní účty a pokladna– počáteční stav C02 Výsledek hospodaření (převzato z P/L)
Celkem x 7 946 542
ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C03 Odpisy dlouhodobého majetku
0
ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C04 Splátka účelových úvěrů C05 Přijatý kontokorentní úvěr C06 Splátka kontokorentního úvěru
0 0 0
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY (§6 odst. 2 HŘ SZ) C07 Hlavní město Praha (sen. Michálek, Cabrnochová, Láska, Hampl) C08 Jihomoravský kraj (sen. Wagnerová) Olomoucký kraj (sen. Seitlová) C09 Motivační příspěvek pro ZO se zvoleným senátorem
-312 930 -171 000 -85 500 -50 000
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY (§6 odst. 1 HŘ SZ) C10 Hlavní město Praha C11 Liberecký kraj C12 Ústecký kraj
-501 600 -380 000 -190 000
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST (§6 odst. 3 HŘ SZ) C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP (§6 odst. 4 HŘ SZ) C27 Hlavní město Praha
-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
0
Položka C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40
Celkem
Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM Liberecký kraj – Změna Ústecký kraj – PRO Kraj! KDU-ČSL (sen. Láska, sen. Seitlová) ČSSD (sen. Cabrnochová)
-712 500 -712 500 -855 000 -427 500
PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C45 Podíly pro KO a ZO (25 % + 50 %)
-384 000
PODÍLY OJ Z DARŮ C46 Podíly z darů pro ZO, MO a KO
-240 000
C41 C42 C43 C44
SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C47 Hlavní město Praha
500 000
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY – OSTATNÍ C48 Pohledávky minulých období (+) C49 Závazky minulých období (-)
C50 C51 C53 C54
PŘEVODY NA FONDY, SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. Volební spořící fond (-) Provozní spořící fond (-) Grantový fond rozvoje (-) Volební průběžný fond (-)
C55 Čistý peněžní tok za období CF
Běžné bankovní účty a pokladna – konečný stav
0 0
0 -150 000 -400 000 0 1 474 012 x
Výdajová (nákl.) položka Částka Volební kampaně 0 Kč Fondy rozvojové 400 000 Kč Regiony 3 215 030 Kč Mzdové náklady HK 3 248 160 Kč Koaliční partneři 2 707 500 Kč Náklady SZ 1 275 400 Kč Fondy spořící 150 000 Kč Přímé náklady HK 715 048 Kč Informační technologie 480 000 Kč Ostatní 380 000 Kč Orgány SZ 112 000 Kč Celkem 12 683 138 Kč
Podíl 0,00% 3,15% 25,35% 25,61% 21,35% 10,06% 1,18% 5,64% 3,78% 3,00% 0,88% x
Krajská organizace Částka Hlavní město Praha 414 530 Kč Jihočeský kraj 100 000 Kč Jihomoravský kraj 271 000 Kč Karlovarský kraj 100 000 Kč Královéhradecký kraj 100 000 Kč Liberecký kraj 480 000 Kč Moravskoslezský kraj 100 000 Kč Olomoucký kraj 185 500 Kč Pardubický kraj 100 000 Kč Plzeňský kraj 100 000 Kč Středočeský kraj 100 000 Kč Ústecký kraj 290 000 Kč Vysočina 100 000 Kč Zlínský kraj 100 000 Kč Celkem 2 541 030 Kč + podíly na členských přísp. 384 000 Kč + podíly na darech 240 000 Kč + motivační příspěvek 50 000 Kč Úhrn 3 215 030 Kč
Pozice Hrubá mzda Hlavní manažer 37 000 Kč Tiskový mluvčí 35 000 Kč Tajemnice 30 000 Kč Fundraiserka 28 000 Kč Finanční manažer 15 000 Kč Programový analytik 15 000 Kč Regionální asistent 15 000 Kč IT koordinátor 15 000 Kč Celkem (6,0 úvazku) 190 000 Kč
