3. oldal Statisztikai számjel. Cg Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

1/3. oldal

23045741-5819-572-10 Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31.

Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások

Előző Tárgyév év(ek) módosí- 2012.12.31. tásai c d e 662 0 526 151 85 511 441 0 0 6 607 0 10 733 0 0 4 298 2 504 0 0 2 309 8 229 8 402 2 398

Eszközök összesen

15 671

Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A tétel megnevezése b A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

11

Keltezés:

adatok E Ft-ban Előző év 2011.12.31.

0

Hatvan, 2013.04.19

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

13 657

2/3. oldal

23045741-5819-572-10 Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2012. december 31. Sorszám a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Előző év 2011.12.31.

A tétel megnevezése b D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.

26

Keltezés:

Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatárolások

c -3 605 4 000 0 6 000 -4 348 0 0 -9 257 0 17 821 0 0 17 821 1 455

Források összesen

15 671

adatok E Ft-ban Előző Tárgyév év(ek) módosí- 2012.12.31. tásai d e 0 4 073 4 000 0 6 000 -13 605 0 0 7 678 0 0 9 552 0 0 9 552 32 0

Hatvan, 2013.04.19


13 657

3/3. oldal

23045741-5819-572-10 Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Előző év 2011.12.31.

A tétel megnevezése b I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+IIIIV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Keltezés:

c 94 188 914 72 273 30 023 1 677 386 -9 257 0 0 0 -9 257 0 0 -9 257 0 -9 257 -9 257

adatok E Ft-ban Előző Tárgyév év(ek) 2012.12.31 módosí. tásai d e 112 758 160 1 214 79 163 25 923 340 798 0

0 0

0 0 0

Hatvan, 2013.04.19


7 908 4 1 3 7 911 160 -160 7 751 73 7 678 7 678

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 23045741-5819-572-10 Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT. 3000 Hatvan Madách u. 12.

2012. évi Kiegészítő Melléklete és Közhasznúsági Melléklete

Keltezés: Hatvan, 2013.04.19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése:


Székhelye, címe:

3000 Hatvan, Madách u. 12.

e-mail címe:

[email protected]

http//:

www.hatvantv.hu

Az alakulás időpontja:

2010. október 28.

Cég forma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogállás:

Közhasznú

Tulajdoni arány:

Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad

A vállalkozás főtevékenysége:

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

Egyéb tevékenységek:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 60.10 Rádióműsor szolgáltatás 60.20 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 70.20 PR, kommunikáció 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.11 Reklámügynöki tevékenység 73.12 Médiareklám 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység



A vállalkozás képviseletére a beszámoló aláírására jogosult személy neve, beosztása, címe:

Jagodics Milán ügyvezető, Hatvan, Székely u. 2.

Könyvvizsgáló neve, címe:

SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Baranyi Józsefné látja el. 5100 Jászberény, Álmos u. 9. kamarai száma: 000763

Felügyelő Bizottsági tagok neve, címe:

Tompa Z. Mihály, Hatvan, Kertész u. 115. Hényel Istvánné, Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. Tóth Zsolt Ágoston, Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Tóthné Decsi Andrea, Hatvan, Iskola u. 19. Regisztrálási szám: 140771


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A Társaság számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a cég számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a vállalkozásról reális és hű képet lehessen nyerni. A Számvitelről szóló, többször módosított 2000.évi C törvény (továbbiakban Szvt.) alapján a 2012-es évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg. Mérlegét „A” típusú formában állítja össze. A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT. üzleti éve megegyezik a naptári évvel, azaz 2012. január 01- 2012. december 31-ig tart. 2012.évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Szvt. szerint aktiválható összegében történik. A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra. A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembe vétele. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében lineáris leírást alkalmaz a Kft. Társaságunk maradványértékkel nem számol, tárgyi eszközeinket 0-ig leírjuk. Az 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a Társaság használatba vételkor egy összegben leírja. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere Kötelező értékvesztést elszámolni a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél, melyek egyben tulajdonrészesedést is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követekéseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál. Minden olyan esetben, ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték (óvatosság elve Amennyiben a befektetés könyv szerinti értéke - a mérlegkészítéskor - tartósan és jelentős összegben meghaladja a befektetés piaci értékét, akkor a befektetés könyv szerinti értékét értékvesztés címén csökkenteni kell.


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Mérleg főösszeg: 13.657 eFt, a tárgyévhez képest 12,85%-al, 2.014 eFt-al csökkent. Befektetett eszközök A befektetett eszközök között immateriális javakat és tárgyi eszközöket tartunk nyilván. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság. A társaságnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben a Társaság terven felüli leírást nem számolt el. Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott. Forgóeszközök Készletek beszerzése nem volt, zárókészlet nincs. Követelések mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket. IOSZIA Kft. fizetési meghagyásban ellentmondott, polgári per várható. Egyéb követelések között a következő időszakra átvitt áfa követelést, a következő időszakban levonható áfá-t, és az elszámolásra kiadott összeget valamint az adott előleget tartjuk nyilván. Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása között az Adventi rendezvénysorozathoz kapcsolódó bevételeket határoltuk el. Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolásai között mutatjuk ki azokat a tételeket amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakban esedékesek, számolhatók el. Saját tőke A jegyzett tőke és a tőketartalék nem változott. Eredménytartalék mely az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével változott, vagyis a 2011. évben realizált 9.257 eFt veszteség miatt jelentős mértékben növekedett a negatív eredménytartalék. Eredménytartalék alakulása Év 2010. 2011. 2012. 0 -83 -4.348 Nyitó -83 -4.265 -9.257 Növekedés 0 0 0 Csökkenés -83 -4.348 -13.605 Egyenleg Mérleg szerinti eredmény a 2012-es évben jelentősen javult a bázis évhez képest. Céltartalék képzés nem volt. Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt. Kötelezettségek A társaságnak nincs hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei. Rövid lejáratú kötelezettségek között szállítókkal szembeni kötelezettséget tartunk nyilván. Itt szerepelnek a decemberi bérek, a járulékaik, munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek. Passzív időbeli elhatárolások Itt van kimutatva az üzleti év mérlegének forduló napja előtti időszakot terhelő olyan várható költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után követő időszakban kerülnek kiszámlázásra. A Társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az értékesítés nettó árbevétele növekedett az előző évhez képest. Valamint növekedett a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó árbevétel is. Egyéb bevételek is növekedtek. Elsősorban a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás összege növekedett a tavalyihoz képest. Ez munkabér támogatást jelentet 1.152eFt-ot. Itt tartjuk nyilván a Mátra Cukor Zrt-től kapott 50eFt-os támogatást is. Ezt a támogatást az ősszel rendezett 19.Heves Megyei Diákduatlon döntő költségeire kaptuk. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások növekedtek. Itt jelentős a szerzői jogvédői díjak növekedése. Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 13,66%-al csökkentek. A csökkenésekben szerepet játszik, hogy az újonnan belépő munkavállalókkal – a cég szempontjából – kedvezőbb munkaszerződéseket kötöttünk, valamint jobban ki tudtuk használni a különböző bér- és járuléktámogatásokat. Értékcsökkenési leírás 79,73%-al csökkent. Nem volt jelentős ebben a gazdasági évben a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Egyéb ráfordítás Itt jelentős a le nem vonható ÁFA. Itt tartjuk nyilván a behajthatatlan követelés leírt összegét és az Önkormányzattal elszámolt adót is. Rendkívüli ráfordításként a Hatvan város együttműködő partnerének nyújtott térítés nélkül Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét számoltuk el. Közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó eredmény elkülönített bemutatása

A tétel megnevezése

Közhasznú tevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen eFt

102 260

10 498

112 758

1 201

160 13

160 1 214

76 953 25 058

2 210 865

79 163 25 923

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

66 636

274 162

340 798

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei

748 3

7 160 1

7 908 4

Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

1 2 750

1 7 161

1 3 7 911

160

160

-160 7 001

-160 7 751

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

0 750

A Társaság vagyoni, helyzetének alakulása A Társaság Saját tőke aránya (Tőkeerősség) az alábbiak szerint alakult: 2011.évben:

Saját tõke  - 3.605   23% Összes forrás 15.671

2012.évben:

Saját tõke  4.073   29,82% Összes forrás 13.657

Kötelezettségek részaránya: 2011.évben:

Kötelezett ségek 17.821   113,72% Összes forrás 15.671

2012.évben:

Kötelezett ségek 9.552   69,94% Összes forrás 13.657

Forgóeszközök aránya: 2011.évben:

Forgóeszkö zök 6.607   42,16% Összes eszköz 15.671


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Forgóeszkö zök 10.733   78,59% Összes eszköz 13.657 A Társaság pénzügyi helyzetének alakulása 2011. évi likviditási mutató: Forgóeszközök 6.607  = 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek 17.821

2012.évben:

2012. évi likviditási mutató:

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek



10.733 = 1,12 9.552

A Társaság jövedelmezőségi helyzetének alakulása 2011. évi árbevétel arányos üzleti eredmény: Vállalkozá s üzemi tev. eredménye x 100 - 9.257 x 100 = = -9,73 % 94.188  912 Értékes.nettó árb.  egyéb bev. 2012. évi árbevétel arányos üzleti eredmény: Vállalkozá s üzemi tev. eredménye x 100 7.908 x 100 = = 6,94 % 112.758  1.214 Értékes.nettó árb.  egyéb bev. 2011. évi tőke arányos üzleti eredmény: Vállalkozá s üzemi tev. eredménye x 100 - 9.257 x 100 = Saját t.  3.605 2012. évi tőke arányos üzleti eredmény: Vállalkozá s üzemi tev. eredménye x 100 7.908 x 100 = Saját t. 4.073

= 256,78 %

= 194,16 %

2011. évi eszközarányos jövedelmezőség =

Adózott eredmény Összes eszköz



- 9.257  59,08% 15.671

2012. évi eszközarányos jövedelmezőség =

Adózott eredmény Összes eszköz



7.678  56, 22% 13.657

A Társaság bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Nettó árbevétel Saját el.áll.eszk.akt.ért Egyéb bevételek Pénzügyi bev. Mindösszesen

2012.év 112.758 160 1.214 4 114.136

2011.év 94.188 914 95.102

Változás (eFt) 18.570 160 300 4 19.034


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. A Társaság költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások

2012.év 79.163 25.923 340 798 1

2011.év 72.273 30.023 1.677 386 0

Változás (eFt) 6.890 -4.100 -1.337 412 1

Rendkívüli ráfordítások

160

0

160

Ráfordítások összesen

106.385

104.359

2.026

Tájékoztató jellegű kiegészítések Átlagos statisztikai létszám, bér adatai: Megnevezés Szellemi állomány

Létszám

Bérköltség 8 19.999eFt

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai: Megnevezés Szellemi állomány

Létszám

Személyi jellegű egyéb kifizetések 8

1.070eFt

A társaságnál felügyelő bizottság működik. A társaságnál könyvvizsgáló működik, először a 2011. év került auditálásra. A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg vagy kölcsön folyósítás. 2012. gazdasági évre vonatkozó több jogszabály is módosult (2011.évi CLXXV. tv., 224/200.(XII.19.) Korm.rend.), ezért a kiegészítő melléklet tartalma a 2011. évihez képest változott. A szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok Hatvan TV: A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan Tv televíziós műsorait. A Hatvan TV a városban meghatározó elektronikus média. Hír- és magazinműsorainkkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és körzetében történő jelentős eseményekről és információkról. Kiemelt célunk, a megfelelő tájékoztatás, hogy a lakosok időben értesüljenek saját helyzetükkel és lehetőségeikkel kapcsolatos döntésekről. A hangsúlyt a gyors hírellátásra, ezen belül is a hírtelevíziózásra helyezzük, kiemelve az aktuális eseményekről szóló információszolgáltatást. Hatvan Város Önkormányzata lehetővé tette, hogy korszerűsítsük a televízió technikai felszereltségét. Egy HD képes rendszert állítottunk fel, amely a kor követelményeinek megfelel. Jobban felszerelt Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. lett az adáslebonyolító, a stúdió, és kitelepüléshez szükséges eszközöket is kaptunk. Az elmúlt félévben ezt a rendszert teszteltük. A technikai fejlesztés lehetővé tette, hogy egy új műsorstruktúrát dolgozzunk ki, amelynek a megvalósítása még előttünk áll. Az elmúlt fél évben, számos, a várost érintő eseményről beszámoltunk és egy kiszámítható és széleskörű hírszolgáltatással igyekeztünk nyújtani. A városi nagyrendezvényeken több kamerás felvételek készültek, így ezeket részletesen be tudtuk mutatni a hatvani nézőknek. Hatvani Hírlap: A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a Hatvani Hírlapot. A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően alakítjuk, így egyre színesebb újsággal jelentkezünk hónapról hónapra, például az elmúlt hónapokban a recept rovatunkat is elindítottuk. Rendezvényszervezés: 2011. januárjától a hivatal munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink. A Média-Hatvan Kft közreműködésével jött létre a Tavaszi Fesztivál, Nyári Fesztivál, Őszi Fesztivál és az Adventi Rendezvénysorozat. A Tavaszi Fesztiválon, márciustól május végéig számos program várta a hatvaniakat és a környékbelieket, kivételes sikere volt a Hatvani Csata tiszteletére szervezett rendezvénynek. A felnőttek körében kedvelt program a majális, a gyerekek pedig a gyereknapi rendezvényt részesítik előnyben A Nyári Fesztivál keretében több új, nem tervezett programra is volt igény a fenntartó és a közönség részéről a 2012-es évben, ahol egy újabb célcsoportot sikerült megtalálnunk és kicsábítani a rendezvényeinkre, ilyen például a Jam Garden ( ahol a hétfő kivételével minden nap koncert zajlik), illetve a foci rajongók Led falon kísérhették végig az egész Futball Európa Bajnokságot. Megrendezésre került a II. Retro Strand Fesztivál ahol a közönség szépségkirálynőt is választott. Ezt követte a „Mosoly” GO napok és a Szent István napi ünnepség. Őszi Fesztivál alkalmából rendeztünk Duatlont, Határtalan Zenei Fesztivált és Sörfesztivált. Az Adventi Rendezvénysorozaton városunk minden óvodája, iskolája egy rövid előadással kedveskedet a nézőknek, de fellépet több „sztár” előadóművész is. Színes és változatos programok várták a hatvaniakat, cégünk a szervezésen túl hatékony kommunikációs és PR tevékenységgel segítette a programok sikerességét. Cikkeken és televíziós tudósításokon keresztül folyamatosan beszámoltunk a városi rendezvényekről. A rendezvénysorozatokhoz kapcsoltunk egy-egy programfüzetet amely egyedülálló módon összefoglalja az aktuális időszakra eső rendezvényeket. Weboldalak működtetése: Az új hatvan.hu weboldal megtervezése a Média-Hatvan Kft. feladata volt. Az oldalt továbbra is társaságunk működteti, de Hatvan Város Önkormányzata szerkeszti. A hantvakartya.hu weboldalt a Hatvan Kártya program lényeges kommunikációs és reklámfelületeként hoztuk létre és folyamatosan működtetjük. A mediahatvan.hu oldalt feltöltöttük a hatvantv.hu még fejlesztés alatt van. Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Állandó együttműködések: A minél nagyobb és hatékonyabb hírközlés érdekében tartalomszolgáltatási-együttműködési megállapodást kötöttünk egy térségi hírportállal (Hatvanonline Kft) és két térségi lappal (Tüske, Megyehatár). A Média-Hatvan Kft szerződés szerint vállalta, hogy tevékenységével segíti az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit közhasznú Kft. működését. Rendszeresen foglalkozunk médiafelületeinken a kórházat érintő fejlesztésekkel, történésekkel illetve hirdetési felületet biztosítunk az intézménynek. A Széchenyi Zsigmond Könyvtárral, folyamatos egyre átfogóbb üzleti és szakmai kapcsolatban vagyunk. Az intézmény nyertes pályázatainak kommunikációját végezzük. A fent említett együttműködések kedvezően alakultak, így ezeket a jövőben a folytatni kívánjuk. Hatvan Kártya: A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos reklámlehetőséget biztosítunk médiafelületeinken. Marketing tevékenység: Cégünk új marketing referenst alkalmazott. A reklámbevételeink a komplex és átgondolt rendszernek köszönhetően a vártnál kedvezőbben alakultak. Társaságunk anyagi helyzete jelentősen javult az év végére.

Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. név: 3000 Hatvan, Madách u. 12.

székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám:

Cg. 10-09-031348

képviselő neve:

Jagodics Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Helyi közszolgálati műsorszolgáltatás nyújtása, (Hatvan TV) Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása A város rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása Közreműködünk a település marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is. Hatvan Kártyához kapcsolódó PR tevékenység ellátása. Önkormányzati célok megvalósítása érdekében szervezési és PR feladatok ellátása 3.1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hatvan város lakosságának egy része

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

17.500 fő

a közhasznú tevékenység főbb Minden hétköznap 19 órakor kezdődik a műsor a Hatvani Híradóval, melyet negyed nyolctól a Hatvani Hírháttér követ. Szombaton délután eredményei: öt órakor a Hatvani Heti Krónikát láthatják a nézők. A műsorainkat meghatározott rend szerint ismételjük.Hír- és magazinműsorainkkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és körzetében történő jelentős eseményekről és információkról.

3.2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Hatvan város lakossága a közhasznú tevékenység célcsoportja: 20.000 fő a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb Az Önkormányzat munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek eredményei: rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink.

3.3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Hatvan város lakossága a közhasznú tevékenység célcsoportja: 20.000 fő a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500 Cg.:10-09-031348, Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. eredményei:

példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően alakítjuk, így egyre színesebb újsággal jelentkezünk hónapról hónapra.

3.4. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan város hivatalos honlapjának üzemeltetése kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Hatvan város lakossága a közhasznú tevékenység célcsoportja: 20.000 fő a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb Az új hatvan.hu weboldal megtervezése a Média-Hatvan Kft. feladata volt. Az oldalt továbbra is társaságunk működteti, de Hatvan Város eredményei: Önkormányzata szerkeszti.

3.5. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan Kártya PR tevékenység kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Hatvan város lakossága a közhasznú tevékenység célcsoportja: 20.000 fő a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében létrehoztuk a eredményei: hatvankartya.hu weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos megjelenési lehetőséget biztosítunk médiafelületeinken.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Vagyonelem értéke

Felhasznált vagyonelem megnevezése


Felhasználás célja


5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Előző év

Tárgyév

Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Alapadatok 95.102

114.136

47.800

101.736

47.302

12.400

104.359

106.385

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

30.023

25.923

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

53.256

102.714

K. Adózott eredmény

-9.257

7.678

B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás)

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)


Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Mutató teljesítése Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Igen Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5]

Nem Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]

Nem

Hatvan, 2013. április 19.

………………………………………………… Jagodics Milán ügyvezető Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.


Független könyvvizsgálói jelentés

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

Elvégeztem a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. mellékelt 2012. évi egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és források egyezı végösszege 13 657 E Ft , a mérleg szerinti eredmény 7 678 E Ft nyereség –, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelıssége Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Jászberény, 2013. 04. 19.

Baranyi Józsefné kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezetı igazgató kamarai tagsági szám: 000763 Baranyi Józsefné SZAKÉRT Kft 5100 Jászberény, Álmos u. 9. nyilvántartásba-vételi szám: 000693

3. oldal Statisztikai számjel. Cg Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Recommend Documents