2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini financiën Pagina 1 van 5

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini financiën

Pagina 1 van 5

Werkinstructies financiële administratie SALARISSEN Inloggen Raet online Ga naar www.raetonline.nl Toets identiteit gebruiker en wachtwoord in. CEA 33617 is van de Leyens CEA 33619 is van de Holding CEA 33620 is van Buytenwegh Voor het bekijken / uitdraaien van de betaalstaat: Ga naar payroll Kies voor dossier online / betalingsgegevens / betaalstaat Betalen van de salarissen: Sla het betaalbestand uit de mail op door het clieop03.dat bestand van CEA 33617, 33619 en 33620 te downloaden en op te slaan in de map Rabobank / jaar salarissen / maand. Betaalbestand bij Rabobank importeren: Inloggen bij de Rabobank. Ga naar importeren bestand. Kies voor clieop03 en ga verder. Selecteer bij type betaalopdrachten voor salarisbetalingen. Browse bij bestandsnaam naar de map waar het bestand staat. Inlezen loonjournaalposten: Van Raet krijgen de digitale bestanden per mail aangeleverd. Klik naast het nummer 33617 of 33620.dat op Download, daarna Save. Het document moet worden opgeslagen als dat in G/Administratie/Loonjournaalposten/2011 met de naam 33617 buyt en de maand of 33620 leyens en de maand. Daarna onderstaande instructies volgen: Beknopte handleiding om het ASCII bestand in Excel te openen 1. Start Excel 2. Open file en selecteer de folder waarin het bestand is opgeslagen

Aangepast door de instelling op datum: juli 2012


3. Wijzig onderin het venster “Files of type” in “All files (*.*)” 4. Het betreffende file wordt nu zichtbaar. 5. Selecteer het gewenste file.


Pagina 2 van 5


6. 7. 8. 9.

Pagina 3 van 5

Kies in het venster voor “Fixed with”. Klik op next. In het venster wordt nu een onder “Data preview” een liniaal zichtbaar. Klik op de posities 3, 10, 17, 24, 31, 42, 53 en 62.

10. Klik op “Next”. 11. Klik op “Finish”. 12. In de eerste regel is de titel van het bestand zichtbaar. 13. Vanaf regel twee kunnen de kolommen als volgt worden benoemd: A. Niet relevant B. Niet relevant C. Tegenrekening D. Kostendrager E. Kostenplaats F. Kostensoort of grootboekrekening G. Bedrag debet zonder decimale komma H. Bedrag credit zonder decimale komma I. Aantal formatieplaatsen J. Positief of negatief teken aantal formatieplaatsen

Kolommen waarvoor u geen opgaven hebt gedaan zijn in principe niet gevuld, maar hiermee heeft wel inzicht in de mogelijkheden van dit onderdeel in de salarisadministratie.



Pagina 4 van 5

Voorbeeld van het uiteindelijke resultaat

Sla op met dezelfde naam. De opgeslagen Excel document moet worden bewerkt om het in Exact in te kunnen lezen. …………volg nog

Inlezen in Exact: (volgens Importdefinities) Open in Exact de juiste administratie.

1. Ga naar het menu [Import/Export, Menu, Methode, CSV/Excel] 2. Klik op Import achter Memoriaalboeking 3. Kies voor Importdefinities 4. klik op Loonjournaalposten 4. Bevestig uw keuzes/ Wilt u wijzigen : klik op nee 5. Selecteer het bewerkte Excel bestand 6. Klik op volgende, en selecteer het bestand en klik vervolgens op importeren. Het importeren is nu klaar. Het staat in dagboek Salaris.



Pagina 5 van 5

Inlezen in Exact in geval als er wijzigingen zijn in importdefinities of inlezen niet via importdefinities: 1. Ga naar het menu [Import/Export, Menu, Methode, CSV/Excel] 2. Klik op Import achter Memoriaalboeking 3. Kies voor “Excel 97-2003” 4. Selecteer het bestand uit Loonjournaalpost 4. Bevat het bestand kopregels en aparte subregels – “Nee” 5. Hoe kan ieder(e) nieuw(e) Boeking worden herkend – “Aan een vaste waarde” 6. Aan welke waarde kan de/het Boeking herkend worden – Kolom “1” en Waarde “1” 7. Selecteer de juiste velden voor de kopregel – Niks selecteren 8. Selecteer de importvelden – U selecteert Kostendrager, (kostenplaats in de Leyens) Grootboekrekening, Bedrag, datum, omschrijving. 9. Selecteer je het juiste dagboek (Salaris) met boekjaar/periode en klik op Volgende 10. Het bestand zal geïmporteerd worden.


2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini financiën Pagina 1 van 5

Recommend Documents