2017. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről

1. előterjesztés száma: 31/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  1. melléklet – rendelet tervezet,  2. melléklet – rendelet tervezet mellékletei  3. melléklet – könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  Humánerőforrások Bizottsága,  Gazdálkodási Bizottság,  Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Fenti jogszabály alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni: 1

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, d) valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait. Hivatkozott jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: 23.§ (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait ba) kiemelt előirányzatok, bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat, e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. (4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

2

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, illetve további hatályos jogszabályok, Bicske Város Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A város költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételeket a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően terveztük, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által eddig hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével számoltunk. Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása csak takarékosan, hatékonyan történhet. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása során figyelembe vettük az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) előírásai mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásait is. A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mötv. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:  Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.  A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.  A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.  A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.  A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.  Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy 3

vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. Fenti jogszabályoknak megfelelően készítettük el Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés tervezetét. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. Az önkormányzatok költségvetési forrásszabályozás határozza meg.

mozgásterét

a

költségvetési

törvényben

foglalt

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához 2017-ben a központi költségvetés normatív állami támogatást biztosít.

Az önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, oly módon, hogy érvényre kell juttatni a 2017. évi központi költségvetési törvény általános célkitűzéseit. A Kormány egyik kiemelt célkitűzése, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája, és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. Az ország gazdasági versenyképességének további javításához elengedhetetlen a vállalkozások segítése. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés összeállítása során az alábbi központi költségvetés iránymutatásait vettük figyelembe: A 2017-es központi költségvetés tervezésekor a Kormány a polgári berendezkedés alapgondolatát tartotta a legfőbb szempontnak. Azt szeretnék elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját életében. A központi költségvetés egy másik lényeges szempontja, hogy biztonságot nyújtson a családok számára. A mögöttünk hagyott időszak nagy eredménye, hogy növekedő pályára került a gazdaság, és végleg lerakták az IMF-től és az Európai Bizottságtól felvett hitel terhét. Az államadósság elleni harcot a 2017. évben is folytatják. Egyik legfontosabb eredmény, hogy a 2010-es kormányváltás idején az uniós átlag fölött volt a magyar államadósság összege, ma már az uniós átlag alatt van. Az adócsökkentés a központi költségvetés egyik legfontosabb sarokpontja. 2017-ben ezért továbbra is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, amely az egyik legalacsonyabb Európában. Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa. Ezt megelőzően a sertéshúsra vonatkozó áfa már 2016-ban ugyanilyen mértékre mérséklődött. A legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó áfacsökkentés tulajdonképpen a rezsicsökkentés egy újabb nagyon fontos lépése: jelentősen csökkenti az idős emberek megélhetési költségeit. Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az internethozzáférésre vonatkozó áfakulcs. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egy magyar családnál átlagosan 35-40 ezer forinttal több pénz maradhat. A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. 4

A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény. A családokat segítő adócsökkentések érdemben hozzájárulhatnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállításához. Magyarország családbarát ország: arányaiban többet fordít a családok támogatására, mint az OECD-tagállamok átlaga. 2017 az otthonteremtés éve is lesz. A Kormány álláspontja szerint a saját otthon megléte a polgári berendezkedés egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a 2017 évi költségvetésben 211 milliárd forintot fordítanak a magyar családok otthonteremtésének támogatására. 2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. A kormányhivatalok dolgozói számára elindul az új életpályaprogram. A nyugdíjak összegének emelése mellett a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentése is jelentős segítséget jelent a nyugdíjasoknak. Jövőre jelentős többletforrások állnak majd rendelkezésre az egészségügyi és szociális területen. Azt szeretné a Kormány elérni, hogy tovább javuljon az ellátás színvonala, és az egészségügyi dolgozók megbecsülést kapjanak mindennapi munkájukhoz. Egy több éves program keretében folytatódhat az egészségügyi dolgozók bérrendezése. A 2017-es költségvetés a közoktatás és a kulturális szféra számára is többletforrásokat biztosít. A Kormány gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány 2010 óta jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot. Az elért költségvetési eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. A makrogazdasági egyensúly helyreállításában bekövetkezett eredményeket pedig jelzi, hogy 2016 tavaszán az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy immáron nem áll fenn makrogazdasági egyensúlytalanság hazánkban. A Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is egyre inkább elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság finanszírozási költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre süllyedtek az elmúlt időszakban. A 2017. évi központi költségvetés tervezete minden szakterület számára többletforrást juttat. Oktatásra 270 milliárd forint, egészségügyre 167 milliárd forint, a társadalombiztosítási és jóléti szférára 155 milliárd forint, a kulturális tevékenységekre 66 milliárd forint, a sport és szabadidős ágazatokra pedig 22 milliárd forint többletforrás jut 2017-ben. A rendvédelem 114 milliárd forinttal, az önkormányzati szektor 6 milliárd forinttal magasabb keretösszegre számíthat. A Kormány a 2017. évben is folytatja eddigi foglalkoztatáspolitikáját, amelynek elsődleges célja a „segély helyett munkát”-elv érvényre juttatása. Továbbra is fontos, hogy becsületes munkával az emberek megfelelő életkörülményeket teremthessenek maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A 2015. évben e célnak megfelelően átalakításra került a segélyezési rendszer, a 2016. év pedig az állam és az önkormányzatok közötti átlátható munkamegosztás új rendszerének megszilárdítását szolgálta. A települési támogatás 5

mint új önkormányzati szociális ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást, egyúttal a szociális ellátások igazságosabb elosztását. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok továbbra is számíthatnak az állam segítségére egyes szociális feladataik biztosításához, jövedelemtermelő képességük függvényében. A Kormány intézkedései és a 2017. évi gazdasági környezet kedvező alakulása lehetővé teszi, hogy egyre többen dolgozhassanak. A Munkahelyvédelmi Akció azon csoportok foglalkoztatását célozza, amelyek aktivitási rátájukban elmaradnak a régiós országoktól, és amelyek jellemzően erősebben reagálnak a különféle adórendszerbeli ösztönzőkre. A kedvezményezett munkavállalói csoportok a 25 év alattiak, 55 év felettiek, gyesről visszatérők, tartós munkanélküliek, pályakezdők, szakképzettséget nem igénylő vagy mezőgazdasági munkakörben dolgozók. 2017-től a közfoglalkoztatás időtartama is beleszámít az álláskeresési időszakba, ennek értelmében az így foglalkoztatottak is jogosulttá válhatnak a Munkahelyvédelmi Akció kedvezményére a tartós munkanélküli kategóriában, ezzel elősegítve a leghátrányosabb munkaerőpiaci csoportok tartós elhelyezkedését. A Kormány az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű kiterjesztésével is támogatja a családokat. 2014. január 1-jével új alapokra helyeződött az iskolai tankönyvellátás, amelynek célja az volt, hogy annak egységesítésével az iskolákban kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, csökkenjenek a szülők terhei, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó kiadások. Az állami tulajdonú tankönyvkiadás mellett az általános iskolákban felmenő rendszerben, a 2013/2014. tanévtől fokozatosan bevezették az ingyenes tankönyvellátást. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2017-re az ingyenes tankönyvellátás a teljes alsó 222 tagozatra és a felső tagozat 5. évfolyamára terjed ki, ehhez a költségvetés biztosítja a tankönyvcsomagok fedezetét, továbbra is megtartva a még hiányzó felsőbb évfolyamoknál a rászorultságalapú ingyenesség forrásfedezetét. Mindezek mellett a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházi jogi személyeket a tanulólétszámhoz igazított ingyenes tankönyvellátás továbbra is megilleti, amely a 2016/2017. tanévtől immár az összes alapfokú oktatási évfolyamon oktatott tanuló után jár. A Kormány a családok támogatását, azon belül is a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását az utóbbi évek során mindvégig kiemelt területként kezelte. A bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 2015. szeptember 1-jétől történő kiterjesztéséből adódóan soha nem látott mértékben bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, továbbá 2016-tól a Kormány – a korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest – az összes nevelési/oktatási szünidőben lehetővé tette a rászoruló gyermekek étkezését. Ezen intézkedések tovább csökkentik a családok gyermekneveléssel összefüggő terheit, valamint hozzájárulnak a jövő generációinak egészséges fejlődéséhez, ezzel bizonyítva a Kormány elkötelezettségét a gyermekek megfelelő ellátása iránt. E kiemelt célkitűzés megvalósításához a 2017. évben további források bevonására kerül sor, a 2016. évre tervezett – ez idáig példanélküli – 71,7 milliárd forint összegen felül ugyanis további 2,2 milliárd forintot biztosít e célra a központi költségvetés. A tovább növekvő forrásból egyrészt a gyermekek intézményi – az egészséges táplálkozás szabályainak eleget tevő – étkeztetése biztosítható, amely a mindösszesen 73,9 milliárd forintból 67,2 milliárd forintot jelent. Másrészt az önkormányzatok kötelező feladatként – a szülők igényének megfelelően – a szünidők alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak. Ehhez járul hozzá az állam a többletforrás biztosításával. 6

A törvény alapján a települési önkormányzatokat az átengedett központi bevételek tekintetében változatlanul a gépjárműadó bevétel 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a, a termőföld bérbeadásából származó bevételek 100 %-a illeti meg. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek: 1. a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege 2. a fővárosi és megyei Kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és az abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 3. a szabálysértésekből, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, az önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, 4. a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság kiszabásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, 5. a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. A települési önkormányzatok a központi költségvetési bevételekből legnagyobb részt az önkormányzatoknál maradó feladatok finanszírozására használják fel a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2017. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. 1. A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló határozatában foglaltak értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban:) 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet a) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére 3665,7 millió forint, b) 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 7354,3 millió forint, c) 4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja cím terhére 1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 30. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint: Bicske város feladatainak támogatására sportfejlesztés, épületrekonstrukció, közterület felújítás jogcímen 300 MFt vissza nem térítendő támogatást különített el. A 7

nevezett állami támogatás 2016. november 14-én érkezett a bankszámlánkra melyből 200 MFt pénzösszegre féléves kincstárjegyet vásároltunk. A 2017. évi költségvetésben a feladatellátást a 2016. évi pénzmaradvány képezi. 2. Magyarország Kormánya Bicske városának a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016.(II.25.) kormány rendelet 1. melléklete alapján a KEHOP-2.2.2. pályázat keretén belül állami támogatást nyújtott 1 300 MFt összegben a „Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztítás telepének fejlesztése, bővítése” nevezetű projekt megvalósításához. 3. Önkormányzatunk 2016. évben számos európai uniós pályázati forrás iránti kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, az alábbi táblázatban összefoglalva. A 2017. évi költségvetés tervezés időpontjában azonban még nem született döntés. Amennyiben sikeres döntés születik önkormányzatunk számára, a pályázat összegével módosítjuk a költségvetés mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatát. I. 2016.08.15-ig benyújtott pályázatok ssz.

Benyújtás időpontja

A benyújtott pályázat TOP azonosító száma

1 2016.03.31

TOP-3.1.1-15-FE1-201600017

Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése

2 2016.03.31

TOP-3.1.1-15-FE1-201600022

3 2016.04.15

TOP-2.1.3-15-FE1-201600002

Bicske városi kerékpárúthálózat fejlesztése Bicske Város csapadékvíz elvezetési feladatok I.ütem

Pályázat címe

Igényelt támogatási összeg

intenzitás

Pályázati program

180 000 000

100% TOP

140 000 000

100% TOP

79 866 400

100% TOP

149 203 420

100% TOP

TOP-5.2.1-15-FE1-20164 2016.04.29 00002

Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében

TOP-1.2.1-15-FE1-20165 2016.05.04 00021

Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria

69 986 862

100% TOP

72 746 994

100% TOP

6 2016.05.23

TOP-1.4.1-15-FE1-201600035

Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása

7 2016.05.30

TOP-1.1.1-15-FE1-201600009

Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése

395 992 549

100% TOP

TOP-3.2.1-15-FE1-201600008

Energetikai korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein

126 965 187

100% TOP

József Attila u. Óvoda fűtés korszerűsítése

45 278 028

8 2016.06.24

9 2016.06.22 EBR42

8

50% EBR42

10 2016.06.22 EBR42

Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca burkolatának a felújítása

11 2016.06.29 EBR42

Bicskei Városi Konyha felújítása

12 2016.07.22

TOP-2.1.2-15-FE1-201600010

Bicske Szíve Park I. ütem

13 2016.08.15

Nemzeti fejlesztési Minisztérium

4 db sportpark (felnőtt fitnesz) és 1 db futókör

47 332 963

50% EBR42

9 784 210

50% EBR42

219 483 150

100% TOP

18 000 000

50% NFM

1 554 639 763

összesen: II. 2016.08.22-én hiánypótlás teljesítve ssz.

Benyújtás határideje

TOP azonosító száma

Pályázat címe

1 2016.07.22

TOP-2.1.2-15-FE1-201600010

Bicske Szíve Park I. ütem

Igényelt támogatási összeg

intenzitás

Pályázati program

100% TOP

összesen: III. 2016.08.09-én benyújtásra tervezett pályázatok ssz.

Benyújtás határideje

TOP azonosító száma

Pályázat címe

Igényelt támogatási összeg

intenzitás

Pályázati program

1 2016.09.15 TOP-1.1.3-15

Bicske Városi Termelői Piac kialakítása

200 000 000

100% TOP

2 2016.08.31 TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések

185 000 000

100% TOP

385 000 000

összesen:

1 939 639 763

Mindösszesen:

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – rendkívüli támogatást kaphatnak az érintett települések. Bevételi előirányzatok Működési költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről II. Közhatalmi bevételek III. Működési Bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási költségvetési bevételek V. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek 9

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési finanszírozási bevételek 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 5. Belföldi értékpapírok bevételei 6. Maradvány igénybevétele 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Áht-n belüli megelőlegezések 9. Központ irányítószervi támogatás 10. Lekötött bankbetétek megszüntetése Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 5. Belföldi értékpapírok bevételei 6. Maradvány igénybevétele 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 9. Központ irányítószervi támogatás 10. Lekötött bankbetétek megszüntetése

Bicske Város Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében a bevételek között az alábbi tételek szerepelnek: I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az állam a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A működési célú támogatások előirányzata tartalmazza az elkülönített állami pénzalapból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, helyi önkormányzattól, térségi fejlesztési tanácstól, az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből, fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből, központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból származó támogatásokat. Önkormányzatok működésének támogatása 10

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása d) települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Bicske Város Önkormányzatának állami működési támogatásának összege 428 697 512 Ft. II. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a talajterhelési díjból, valamint a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból származó bevételek. 

Helyi adók Iparűzési adó Építményadó Pótlék, mulasztási bírság



Átengedett központi adók Gépjárműadó 40 %-a

  

Különféle bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

Helyi adók A települési önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz szükséges forrásokat részben saját bevételeikből, részben pedig a központi költségvetésből és az államháztartás más alrendszereitől kapott támogatásokból biztosítják. A források között igen jelentős helyet foglal el az önkormányzatok által megállapítható, kivethető adó. A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg. Az Önkormányzat által bevezetett adónemek súlyponti szerepet kapnak az önkormányzat költségvetésében. 11

Építményadó 2009. január 1-től városunkban bevezetésre került az építményadó, mely az addigi magánszemélyek kommunális adóját váltotta fel. Bicske Város Képviselő-testülete 2014. decemberi ülésén úgy döntött, hogy a 2015. évre a nem magánszemély tulajdonában lévő belterületi lakás után 1144 Ft/m2/év összegről 1400 Ft/m2/év összegre emeli az adó mértékét, a többi építmény adómértékének változatlanul hagyása mellett. A telekadót a Képviselőtestület 2015. január 1-től megszüntette. 2014. január 1-től mentesül az építményadó fizetési kötelezettség alól a 70. életévét betöltött, egyedülálló bicskei állandó lakos, az állandó lakcímeként nyilvántartott ingatlanára vonatkozóan. Iparűzési adó Az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, amelyet csökkent az eladott áruk beszerzési értéke, a közvetített szolgáltatások értéke, az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítés értéke és az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége. Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén lehetőség van az adó alapjának egyszerűsített meghatározására is. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira jellemzően – a vállalkozónak kell az Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. Az iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,-Ft Az adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel, a 2017. évre tervezett költségvetési bevételünk mintegy 75,88 %-át jelenti, ami azt jelenti, hogy 840 000 eFt összeggel terveztünk. Az önkormányzat rendeletében jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozók számára az iparűzési adónál. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján, a helyi rendeletünk szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozás, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Gépjárműadó Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá az amortizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. 12

A gépjármű-adóbevételen 2002. december 31-ig az állam és a települési önkormányzatok 50%-50%-os arányban osztoztak, 2003. január 1-től 2012. december 31-ig pedig a beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illette. 2013-tól a beszedett adó 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatot. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény alapján az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Az év közben forgalomba helyezett vagy újonnan vásárolt gépjármű esetében az adófizetési kötelezettség a forgalomba helyezést, illetve tulajdonszerzést követő hónap első napjától kezdődően áll fenn. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 2013. II. félévtől az adó mértéke 1200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkent. A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre. Idei évben 39 MFt-ot terveztünk erre a bevételre.

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevétele Önkormányzatunk minden évben realizál bevételeket az adókhoz kapcsolódó bírságokból, a szabálysértési, építéshatósági büntetésekből, valamint a talajterhelési díjból is. Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele alacsony. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében a talajterhelési díj egységdíjának mértéke a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg 2012. február 1-től. A törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi. A települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – a talajterhelési díjból származó bevételt – a bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. III. Működési bevételek A működési bevételeket az áru-és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés, hozam-és kamatbevételek jelentik. A 2017. évi költségvetésben ezen a jogcímen 290 147 eFt-ot terveztünk.

13

IV. Működési célú átvett pénzeszköz A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 150 eFt -ot terveztünk, mely a vállalkozásoktól kapott támogatásokat tartalmazza. Felhalmozási költségvetési bevételek V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök A felhalmozási bevételek jogcímen 20 500 eFt-al terveztünk, mely Bicske 0165/4 helyrajzi szám alatti ingatlan forgalmi értéke építési övezetté nyilvánítása figyelembe vételével. Működési finanszírozási bevételek Idei évben működési hitel felvétel nem került tervezésre. Felhalmozási finanszírozási bevételek A működési finanszírozáshoz hasonlóan felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre. K I A D Á S I ELŐIRÁNYZATOK Működési költségvetési kiadások I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Működési finanszírozási kiadások 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8. Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 14

7. 8.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Bicske Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása. Bicske Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. 2017. évben jelentősen változott a minimálbér és a garantált bérminimum mértéke, ezzel egyidejűleg a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplők illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét százaléka. Ezt szabályozza a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet 32/A§ (1) bekezdése. A fent nevezett jogszabály (2) bekezdése további 3 százalék emelésre ad lehetőséget „A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére”. Ha figyelembe vesszük a garantált bérminimum 25%-os mértékének növekedését, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező nevelő – oktató munkát végzők 10%-os emelését, akkor összességében 35%-os mértékű béremelés jelentkezik a 2017. évi költségvetésünkben. A köztisztviselők számára is lehetőséget biztosít Magyarország Kormánya a köztisztviselők számára is az illetményalap emelésére. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. Fentiek értelmében lehetőség nyílt a - 2008. év óta változatlan - 38.650,-Ft összegű illetményalap emelésére a köztisztviselők és ügykezelők vonatkozásában. Fentiek alapján Bicske Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az illetményalap 30%-os emelését engedélyezte. Az illetményalap mértéke 50.245,-Ft összeg.

15

A köztisztviselők számára a tavalyi évhez hasonlóan megállapított 200 eFt összegű cafetéria, az idei évben sem változik. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Az intézményi működési kiadások három csoportra bonthatók: - az Önkormányzat és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások, - a Polgármesteri Hivatal és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások, - a költségvetési intézmények működési kiadásai. A költségvetés tervezete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra. Intézményeink a jegyző által készített iránymutatás alapján állították össze az elemi költségvetésüket, melynél már az előző években is megfogalmazott alapvető célt, a költségtakarékos, hatékony gazdálkodást tartották szem előtt. I.

A személyi jellegű juttatások között a fent leírtak alapján terveztünk az adott jogszabályi keretek között, valamint a Hivatal tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 eFt éves cafeteria kerettel, mely az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összeggel. Az előző évektől eltérően a 2017. évi költségvetésbe Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást terveztünk. A fent nevezett vissza nem térítendő juttatásokat jogcímenként 2017. évben a foglalkoztatottak egyszer igényelhetik a munkáltatótól: a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összege egyszeri alkalommal munkavállalónként 100 000 Ft b) temetési segély összege egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000 Ft, c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulás összege munkavállalónként 10 000 Ft.

II.

A munkaadót terhelő járulékokat a jogszabályi előírások szerint terveztük, a szociális hozzájárulási adó mértékével 22 % - al.

III.

A dologi kiadások tervezése a meglévő kötelezettségvállalások, illetve az előző évi tényszámok alapján történt.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a helyi rendeletben rászorultságtól függően meghatározott települési segélyek kiadásai szerepelnek.

16

V.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a 2017. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadások, melyeket a rendelet 27. mellékletében láthatjuk. Itt került tervezésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása. Szintén ez a melléklet mutatja a támogatás értékű kiadásokat (ÁH-n belülre) illetve az ÁH-n kívülre.

A kötelező feladatokon túl néhány nem kötelező feladat támogatása szerepel a költségvetésünkben, így a BÖT, valamint a BTC támogatása, Altshauseni és Erdélyi pedagógusok számára kulturális programok biztosításának támogatása, Bicskei Roma Napok támogatása, Egyházak hitéleti támogatása, Bicskei Fúvószenekari Egyesület és a Tanoda működésének támogatása, mely támogatások a szervezetek működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a tartalékok jogcím is, melyet a rendelet 30. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat intézményeinek költségvetéséből zárolt 6 %-os összeg az általános tartalékba került. Céltartalékba helyeztük azokat az összegeket, melyek felmerülése, illetve annak időpontja előre nem pontosan látható, illetve tervezhető FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési és felújítási kiadások között elsősorban azokat a kiadásokat terveztük, amelyekre már döntés született. Nagyobb beruházások közül itt került tervezésre a Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek, Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése, TOP pályázat tervezési feladatok megvalósításához önrész, kátyúzás és útjavítás, a 2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat alapján - áruház helyén közpark kialakítása, BTC focipálya felújítása, Csabdi út buszöböl kialakítása. Továbbá a Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezése, Gördülő fejlesztési tervben meghatározott kiadások a víz-csatorna hálózatra, melyeket a költségvetés 28. és 29. számú melléklete mutat. Felhalmozási finanszírozási kiadások A 294/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat alapján 5.982.464,-Ft vissza nem térítendő támogatást terveztünk a bicskei 526/33 hrsz. alatti ingatlanon, rekortán borítású sportpálya építésére irányuló, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjának keretén belül, megállapodás alapján megvalósuló projekt kivitelezéséhez szükséges ellenérték finanszírozása érdekében. Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetése A Bicskei Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját testületi döntés alapján 30%-kal megemeltük, melynek mértéke emelés után 50.245,-Ft. A jutalom jogcímre külön nem terveztünk, a jutalom kifizetését a bérmegtakarítás terhére lehet kifizetni, az Ávr. 51.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján. „ Törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési 17

kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, más költségvetési szervnél a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség.” A köztisztviselők továbbtanulására tervezett előirányzatot a megváltozott jogszabályi környezet indokolja. Jogszabály előírja a kötelező továbbképzést. A személyi juttatások között szerepel a reprezentációs kiadások költségei is, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A közvetített szolgáltatásokhoz kerültek tervezésre a Járási Hivatal által használt ingatlanokkal és eszközökkel kapcsolatos továbbszámlázott költségek, melyek a bevételi oldalon is megjelennek. A Hivatali munka színvonalas ellátásához informatikai eszközbeszerzések váltak szükségessé. Az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a központi költségvetés támogatást biztosít. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ költségvetése Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 395/2015. (XII.17.) számú határozatában döntött arról, hogy 2016. július 1-től átveszi a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulástól a Kapcsolat Központ alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait és a továbbiakban sajátjaként működteti az intézményt. Ezáltal a Kapcsolat-Központ költségvetése 2016. július 1-től része Bicske Város Önkormányzata költségvetésének. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A család- és a gyermekjóléti központ feladatellátására a központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely települési önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a Szoctv-ben, a Gyvt-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást.

18

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz a központi költségvetés az alábbi támogatásokat biztosítja: 1. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai A támogatás a Szoc. törvényben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. Ezek a feladatok különösen: - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás 2. Szociális étkeztetés A támogatás a Szoctv. alapján a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg az önkormányzatot. 3. Házi segítségnyújtás A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. 4. Időskorúak nappali intézményi ellátása A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. 5. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Az önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe a támogatás. 6. Gyermekétkeztetés támogatása Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. o A központi költségvetés jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 22 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. o A gyermekétkeztetés üzemeltetés feladat ellátására és a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatellátására nyújt támogatást az állam. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvhr. 5. mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár 19

tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik. Bicske Városi Óvoda költségvetése A Bicske Városi Óvoda költségvetése a jogszabályi előírások, valamint a költséghatékonyság és a biztonságos működtetés fenntartásának figyelembevételével került megtervezésre. A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti bértábla alapján kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepel a 7 fő jubiláló közalkalmazott jubileumi jutalmának összege is. A dologi kiadások a 2016. évi eredeti előirányzatból kiindulva kerültek megállapításra. A beruházási kiadások között orvosi szoba eszközeinek beszerzése, bejárati ajtó csere, falra szerelhető árnyékoló, mosógép, biztonsági kamerák felszerelése a folyosón és az aulába, sporteszközök és egyéb tárgyi eszköz beszerzések szerepelnek. Fontos megjegyezni, hogy az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: -

egyrészt a jogszabályi előírások óvodapedagógusok elismert létszáma pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Óvodaműködtetési támogatásra az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg

Fentieken túl a jogszabályok alapján a gyermekek ellátását 2,5 éves kortól biztosítja az intézmény, jelentős terhet átvállalva a Bölcsődétől, biztosítva ezzel is a szükséges férőhelyet.

Bicskei Gazdasági Szervezet költségvetése A Bicskei Gazdasági Szervezet látja el településünkön a településüzemeltetési, zöldterületkezelési, valamint városgazdálkodási feladatok nagy részét, így a Szervezet költségvetésébe az ehhez szükséges személyi juttatások és működési kiadások kerültek tervezésre. A személyi juttatások a közalkalmazotti alapilletményekkel, illetve a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottaknak a törvényben meghatározott bérekkel kerültek tervezésre. A fent nevezett feladatellátásra a költségvetési szerv költségvetésében 100 fő közfoglalkoztatott munkabérét terveztük, melynek fedezetét többnyire a központi költségvetés biztosítja. Dologi kiadásokhoz a karbantartásokkal kapcsolatos anyagköltségek, valamint működési és szolgáltatási költségek kerültek tervezésre.

20

Beruházásoknál informatikai eszközök, illetve a településüzemeltetéshez szükséges eszközök, mint például térkőgyártó, rakodógép szerepelnek. Bevételi oldalon az egyéb bérleti díjak szerepelnek. A településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó feladatellátáshoz az állam az alábbi támogatásokat biztosítja:  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.  Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatot.  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével illeti meg az önkormányzatot. Az önkormányzat és a Bicskei Gazdasági Szervezet közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata folyamatban van, és a tervek szerint a BGSZ több városüzemeltetési feladatot kap.

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre A 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítás, alapján a kulturális ágazatban közalkalmazottként, kulturális munkakörben foglalkoztatottakat besorolása alapján 2017. január 1-jétől kulturális illetménypótlék illeti meg. Dologi kiadásokhoz a működéshez szükséges kiadásokat, szakmai anyagbeszerzéseket, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket terveztük. A Petőfi Művelődési Központ költségvetésébe került beépítésre a Fiatalok Háza költségeinek finanszírozása. A színvonalas működtetés és a kihasználtság érdekében a költségvetésbe egy plusz fő felsőfokú végzettségű munkakört terveztünk. A Nagy Károly Városi Könyvtár költségvetésébe a működéshez szükséges szakmai anyagokkal terveztünk A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására a központi költségvetés támogatást biztosít. A támogatás a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására szolgál.

21

Bicske Városi Konyha költségvetése A személyi juttatások összege tartalmazza az alkalmazottak törvényben meghatározott illetményét, a bejáró dolgozók költségtérítését, valamint az egyéb kötelező bérkiegészítéseket. Az állományba nem tartozók megbízási díjának tervezése a térítési díjak beszedése miatt indokolt. Az élelmiszer beszerzés nyersanyagnorma, illetve az előző év előirányzata alapján lett meghatározva. A dologi kiadások többi tételénél meghatározott szerződés szerinti összegek lettek betervezve. A közétkeztetési törvényi előírásoknak megfelelve a diétás étkeztetést megrendeléssel látja el a konyha. A beruházások között a mosogatógépek cseréje szükséges, mivel a javításuk már gazdaságtalan. Gáztűzhely beszerzése is indokolt. A bevételi oldalon a gyermekétkezés térítési díj bevétele került tervezésre. A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja, az ennek megfelelő költségvetési összeg Bicske Város Önkormányzat általános tartalékába kerül. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben dönt. A 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a költségvetési egyenleg összegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, illetve a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletében ki kell mutatni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény),  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 22

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)  a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.),  a Magyarország gazdasági stabilisáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.), jogszabályokon alapul. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Fenti jogszabály alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, d) valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A költségvetés tartalmazza Bicske Város Önkormányzatának sajátos helyzetét, a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat, az előző évek gazdasági programjaiból eredő célokat. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki, melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el. A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok (Áht., Ávr., Korm. rend., stb.) alapján kell ellátni. Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki. A 2017. évi feladatok számbavételekor megállapítható, hogy az önkormányzati feladatellátásban nagyon fontos a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség megléte. 23

Az adott intézmény lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 2.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg. kiadási főösszegét

2 765 473

ezer forintban

bevételi főösszegét

2 765 473

ezer forintban

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint az alábbiakat határozza meg: a) költségvetési bevételek összege

1 983 707

ezer forint

b) költségvetési kiadások összege

2 752 030

ezer forint

c) költségvetési hiány összege

768 323

ezer forint

d) finanszírozási bevételek összege

781 766

ezer forint

e) finanszírozási kiadások összege

13 443

ezer forint

f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) g) külső finanszírozás összege

781 766

ezer forint

0 ezer forint

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint rendelkezik mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, a költségvetés táblarendjét pedig a csatolt mellékletek szerint határozza meg.

24

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú mellékleteiben határozza meg. 3.§

Bicske Város Önkormányzat Képviselő - testülete a költségvetési szervek költségvetés előirányzatainak főösszegeit határozza meg mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

4.§

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően, valamint a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználását határozza meg.

5.§

A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogát határozza meg.

6.§

A 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát határozza meg.

7.§

A polgármester felhatalmazását, illetve az előirányzatok átcsoportosítását, zárolását, a kisösszegű követelések összegét tartalmazza.

8.§

Az intézmények költségvetésének 6%-os zárolását és felszabadítását tartalmazza.

9.§ 10.§

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről rendelkezik. Beruházási, felújítási munkálatok megvalósításának előzetes vizsgálatáról tartalmaz rendelkezést, illetve a pályázati lehetőségekről, valamint az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadításáról rendelkezik.

11.§ Az önkormányzati létszámkeretet határozza meg. 12.§

A köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját, a cafeteria juttatások 2017. évre vonatkozó éves keretösszegét 200 000 Ft-ban határozza meg.

13.§

A helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásával kapcsolatos rendelkezést tartalmazza. 25

14.§

A záró rendelkezéseket tartalmazza.

Bicske, 2017. február 10. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (II. .) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendelet megalkotás hatására a helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek tervezésre. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

26

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a /2017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II..)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése 2.§

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének 27

az

Önkormányzat

és

a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

2 765 473 2 765 473

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a a) költségvetési bevételek összege

1 983 707

ezer forint

b) költségvetési kiadások összege

2 752 030

ezer forint

c) költségvetési hiány összege

768 323

ezer forint

d) finanszírozási bevételek összege

781 766

ezer forint

e) finanszírozási kiadások összege

13 443

ezer forint

f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) g) külső finanszírozás összege

781 766

ezer forint

0 ezer forint

(3) A Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint: 1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 2020. évekre tartalmazza, és 2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 28

kiadásait tartalmazza, és 8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 10. a 10. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 11. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 12. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 13. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazó melléklet, és 14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazó melléklet, és 15. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 16. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 17. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 18. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 19. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 27. a 27. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 28. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és 29. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza, és 30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot tartalmazza, és 31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és

29

32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 33. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 34. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 35. a 35. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

3.

3. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

(1)

a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

1 194 791 1 194 791

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

392 211 392 211

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

108 933 108 933

Intézmény

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

79 956 79 956

állapítja meg. 30

ezer forintban ezer forintban

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

181 502 181 502

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

60 700 60 700

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

28 506 28 506

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

344 937 344 937

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

188 223 188 223

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 31

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét

185 714 185 714

ezer forintban ezer forintban

állapítja meg.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük. (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik. (4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Bicskei Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek számfejtik. (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet. (6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. (7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg. 5.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja: a) az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, 32

b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai között legfeljebb 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra, d) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra, e) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg. f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerint a polgármester 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2017. január 1. – 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg. (4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (5) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. (6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges. (7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Bicske Város Önkormányzatának Képviselő- testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó 33

dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást. 8.

A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(9) Az önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 27. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai. (10) A képviselő-testület a 27. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. (11) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget a további támogatásból, kizárja magát. (13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2017. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető. (14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. (15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 34

törvény szabályaira. (16) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 28. és 29. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.

6.§ (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. (2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. 7.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon, b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. c) a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról,

valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja. (3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az Ávr. 43. §-ban foglaltakat. (4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2017. évre

vonatkozóan 100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.

35

8.§ A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben döntsön. 9.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket az Áht 79.§ (3a) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata 10.§ (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. (2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselőtestület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be. (3) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 35. melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében. 6. Személyi juttatások és létszámkeret 11.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 258 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1. Bicskei Polgármesteri Hivatal: 2. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.: 3. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 4. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája: 5. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ: 6. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár 7. Fiatalok Háza 8. Bicske Városi Konyha: 36

59 fő 25 fő 19 fő 38 fő 10 fő 7 fő 1 fő 23 fő

9. Bicskei Gazdasági Szervezet: 10. Védőnők: 11. Bölcsőde: 12. Gondozási Központ: 13. Családsegítő Szolgálat:

25 fő 8 fő 7 fő 20 fő 16 fő

Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15-18. mellékletének kiemelt sora tartalmazza. (2)

Az önkormányzat költségvetési szervezeteinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.

(3)

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

12.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 50 245 forintban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1 000 Ft-ban határozza meg. (2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket. (3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző írásbeli javaslata alapján, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni. (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint: a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónként 100 000 Ft-ban b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000 Ft-ban, 37

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónként 10 000 Ft-ban határozza meg. 7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok 13.§

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt alapján történik. 8. Záró rendelkezés

14.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

Pálffy Károly polgármester

Fritz Gábor jegyző

38

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre adatok eFt A

B

Bevételek

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

C

D

E

F

2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi adatok adatok terv adatok

G

2020. évi terv adatok

H

I

J

K

L

Kiadások

2017. évi terv adatok

2018. évi terv adatok

2019. évi terv adatok

2020. évi terv adatok

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

1 963 207

1 977 151

1 981 080

2 143 481

2 062 794

2 081 359

2 100 091

2 118 992

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

565 659

566 892

568 136

671 588

I.

Személyi juttatások

939 432

947 887

956 418

965 026

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

428 697

428 697

428 697

447 681

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

209 019

210 900

212 798

214 713

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 693

25 693

25 693

53 500

III.

Dologi kiadások

767 907

774 818

781 792

788 828

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

256 029

256 029

256 029

249 736

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 473

47 900

48 331

48 766

2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

132 805

132 805

132 805

123 845

V.

Egyéb működési célú kiadások

98 963

99 854

100 752

101 659

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 170

14 170

14 170

14 064

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3.

Elszámolásból származó bevételek

6

Elvonások és befizetések bevételei

5 925

0

611

7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

1

Jövedelemadők

51

51

100

100

2

Vagyoni típusú adók

220 000

220 000

220 000

220 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

880 000

890 000

890 000

892 000

4

ebből: Gépjárműadó

39 000

40 000

42 000

42 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek

7 200

7 300

7 300

7 300

290 147

292 758

295 393

352 340

153 529

154 911

156 305

200 000

29 221

29 484

29 749

30 017

421

425

429

432

III.

Működési bevételek

136 962

138 195

139 439

223 907

1 107 251

1 117 351

1 117 400

1 119 400

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

41 733

42 109

42 488

42 870

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 952

59 483

60 018

72 558

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

8

Kamatbevételek

6 003

6 057

6 112

6 167

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

288

291

293

296

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

150

150

151

153

150

150

151

153

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre adatok eFt A

B

Bevételek

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése OSZTALÉK

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

C

D

E

F

2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi adatok adatok terv adatok

G

2020. évi terv adatok

H

I

J

K

L

Kiadások

2017. évi terv adatok

2018. évi terv adatok

2019. évi terv adatok

2020. évi terv adatok

20 500

350 000

400 000

300 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

689 236

695 439

701 698

708 013

0

350 000

400 000

300 000

VI.

Beruházások

504 920

509 464

514 049

518 676

350 000

400 000

300 000

VII.

Felújítások

178 333

179 938

181 557

183 191

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 983

6 037

6 091

6 146

1 257 251

0

0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0

0

449 647

0

383 525

20 500

0

0

1 725 574

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Belföldi értékpapírok bevételei

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6

Maradvány igénybevétele

6.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

8

Áht-n belüli megelőlegezések

8.

Pénzügyi lízing kiadásai

9

Központ irányítószervi támogatás

10

Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

481 766

383 525

449 647

1 243 808

340 076

0

420 709

0

1 243 808

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

13 443

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

40 076

1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre adatok eFt A

B

Bevételek

5

Belföldi értékpapírok bevételei

6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

C

D

E

2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi adatok adatok terv adatok

300 000

F

G

2020. évi terv adatok

420 709

40 076

H

I

J

K

L

Kiadások

2017. évi terv adatok

2018. évi terv adatok

2019. évi terv adatok

2020. évi terv adatok

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

7.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

8.

Pénzügyi lízing kiadásai

40 076

10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 765 473

2 776 798

2 801 789

2 827 006

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 765 473

2 776 798

2 801 789

2 827 006

2. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

640

108 139

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

76 483

1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 458

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

13 198

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

0

2. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

640

31 472

136

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 794 Beruházások 794

2. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

D

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

107 499 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

2. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

10 296

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

97 203

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

794

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

794

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

F 2017. évi előirányzat

108 933

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 108 933

3. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

600

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

79 257

0

I.

Személyi juttatások

57 922

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 070

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

0

8 265

3. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

600

79 394

128

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

699 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 699

3. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

13 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 3 4 5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

D

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

78 657 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

3. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

E

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

78 657

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

699

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8 9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

F 2017. évi előirányzat

0

3. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

10 Központ irányítószervi támogatás

C 2017. évi előirányzat

D

699

7.

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79 956

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

79 956

4. melléklet a

önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

5 730

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

180 290 127 466

0

I.

Személyi juttatások

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 698

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

24 126

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

0

4. melléklet a

önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

5 730

181 4 331

1 218

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

1 212 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 1 212

4. melléklet a

önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

D

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

174 560 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

4. melléklet a

önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

E

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

174 560

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1 212

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

1 212

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

181 502

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

181 502

5. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

9 805

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

58 769 28 003

180

I.

Személyi juttatások

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 4

180 0

F 2017. évi előirányzat

6 280 24 486

5. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

2 3 4 5 III.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Működési bevételek

C 2017. évi előirányzat

9 475

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

6 560

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 145

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 770

150

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

5. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 1 2 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

150

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VI. Felhalmozási bevételek

D

0

0

VI.

1 931 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 1 931

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

48 964

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

3 029

5.

0

Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

45 935

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1 931

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

5. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás

1 931

D

E Kiadások

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

F 2017. évi előirányzat

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

60 700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

60 700

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

1 640

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

27 729 14 478

500

I.

Személyi juttatások

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 4

500 0

F 2017. évi előirányzat

3 243 10 008

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

2 3 4 5 III.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Működési bevételek

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

C 2017. évi előirányzat

1 140

935

205

0

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

5

2 3 4 5

0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól 3

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 1

C 2017. évi előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

VI.

777 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 777

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

26 089

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

E

0

Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

26 089

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

777

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás

777

D

E Kiadások

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

F 2017. évi előirányzat

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 506

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 506

7. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

50 355

183 508

0

I.

Személyi juttatások

44 047

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 684

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

0

126 777

7. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek

C 2017. évi előirányzat

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

36 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 4 5

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

50 355

1

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól

D

4 350 5

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

4 715 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 3 715

7. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

D

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat 1 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

133 153 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

7. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

4 525

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

128 628

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

4 715

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

4 715

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

188 223

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

188 223

8. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

116 346

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

327 513 173 079

97 836

I.

Személyi juttatások

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

97 836 0

F 2017. évi előirányzat

27 392 127 042

8. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek

C 2017. évi előirányzat

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

8 010

3

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 4 5

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

18 510

1

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól

D

4 500

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

17 424 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 17 424

8. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

D

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

211 167 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

8. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

22 737

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

188 430

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

17 424

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

17 424

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 937

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

344 937

9. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

I.

C 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

36 742

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

29 692 0

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

184 620

I.

Személyi juttatások

120 299

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 625

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

38 296

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

29 692 0

400

9. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

7 050

340 74

5 733 900

3

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

1 094 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 1 094

9. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

D

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

147 878 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

9. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

6 805

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

141 073

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1 094

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

1 094

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

185 714

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

185 714

10. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

221 858

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

128 208

I.

Személyi juttatások

641 777

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

135 450

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

III.

Dologi kiadások

372 198

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

128 208

0

0 0 0 0

0 0 0 0

I.

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 149 825

400 0

10. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

0 0 93 500

0 0 0

0

0

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

20 486

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

12 421

0

4

Tulajdonosi bevételek

0

0

5

Ellátási díjak

41 733

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 857

0

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

8

Kamatbevételek

3

0

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0 0 150

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

28 646 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 27 646

10. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek

C 2017. évi előirányzat

Felújítások

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1 000

0 0 0 0 0

2

Ingatlanok értékesítése

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4

Részesedések értékesítése

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

Belföldi finanszírozás bevételei

Kiadások

F 2017. évi előirányzat

VII.

Immateriális javak értékesítése

1

E

0

1

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

D

0 0 0 0 0 927 967 0

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

10. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 392

5.

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

0

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

E

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

880 575 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

28 646

2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

0

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 646

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 178 471

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 178 471

11. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

1 735 688

532 188

437 451

I.

Személyi juttatások

54 553

428 697

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 923

25 693

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

256 029

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 073

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

132 805

V.

Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal

98 963

1. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 170

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Vagyoni típusú adók 4

8 754 1 107 051 51 220 000

316 676

11. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Termékek és szolgáltatások adói 5 Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

880 000 7 000 191 186

132 243 13 300 421

38 934

6 000

288 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

20 500 0

VI.

649 160 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 465 844

11. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat 177 333 5 983

20 500

20 500

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1

D

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek

4

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)1 257 950

422 487 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

11. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

422 487

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

300 000

8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

1 244 507 13 443

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 39 377

300 000

2. Belföldi értékpapírok bevételei

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

F 2017. évi előirányzat

39 377

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 478 675

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 478 675

12. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

5 661

F 2017. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

380 781 243 102

0

I.

Személyi juttatások

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 646

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

79 033

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Vagyoni típusú adók 4

200

12. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

4 Termékek és szolgáltatások adói 5 Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 2 Európai Uniótól 3 4 5

C 2017. évi előirányzat

D

E Kiadások

F 2017. évi előirányzat

200 5 461

800 3 500

1 161

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

VI.

11 430 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások 11 430

12. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

E Kiadások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

F 2017. évi előirányzat

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1

D

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek

4

C 2017. évi előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

375 120 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

12. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A

B Bevételek

C 2017. évi előirányzat

D

Kiadások

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

8

Központ irányítószervi támogatás

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

11 887

E

5.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

363 233

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

11 430

2. Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8. Központ irányítószervi támogatás

F 2017. évi előirányzat

11 430

0

8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

392 211

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

392 211

13. melléklet a

önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2017. évi tervezett bevételei A

B

C adatok E Ft-ban

Bevételek

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

I. 1.

Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó Telekadó Cégautóadó Termékek és szolgáltatások adói ebből: Iparűzési adó Talajterhelési díj Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök II.

2017 évi eredeti ei. 1 963 207 565 659 428 697 25 693 256 029 132 805 14 170

136 962 1 107 251 51

220 000 220 000

880 000 840 000 1 000

39 000 7 200 290 147 153 529 29 221 421 41 733 58 952 0 6 003

288 150

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

V.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

150 0

13. melléklet a

önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2017. évi tervezett bevételei A

B

C adatok E Ft-ban

Bevételek

2017 évi eredeti ei.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

20 500 20 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központ irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 725 574

481 766 1 243 808 340 076

300 000 40 076

2 765 473

14. melléklet a

önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2017. évi tervezett kiadásai adatok eFt

A

B

C

Kiadások

2017 évi eredeti ei.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) I. II. III. IV.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 062 794 939 432 209 019 767 907 47 473 98 963

1 Nemzetközi kötelezettségek 2 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 4 Egyéb elvonások, befizetések 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 6 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 7 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 8 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

21 080

9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 10 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre 11 Árkiegészítések, ártámogatások 12 Kamattámogatások 13 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 14 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 15 Tartalékok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

37 527 40 356 689 236 504 920 178 333 5 983

1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 2 3 4 5

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7 8 9 10

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1. 2. 3. 4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai

5 983 13 443

14. melléklet a

önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2017. évi tervezett kiadásai adatok eFt

A

5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B

C

Kiadások

2017 évi eredeti ei.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 443 0

2 765 473

15. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

Címrend

Sor-

szám

Előirányzatok megnevezése

1

2

C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája

E

F

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Bicske Városi Óvoda összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 261 871 60 226 45 589 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 2 705 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

d felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

0

e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

1 2 3 4 a b c d e f g h 5 6 7 a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áhtbelülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

76 483 18 458 13 198

57 922 13 070 8 265

127 466 28 698 24 126

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre tartalékok

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n b belülre c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0 794

0

0

0 699

0 0

0

0 1 212

0

0

15. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

A

Sor-

B

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

1

2

8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhtc nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n b belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája

E

F

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Bicske Városi Óvoda összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 933

0

0

79 956

0

0

181 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0

0

0 600

0

0

0 5 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 370 391

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 6 970 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

15. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

A

Sor-

B

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

1

2

b 7 8 9/a 9/b B

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája

E

F

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Bicske Városi Óvoda összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

0 97 997 10 296

0 0

0 0

0 79 356

0 0

0 0

0 175 772

0 0

0 0

108 933

0

0

79 956

0

0

181 502

0

0

25,00

19,00

38,00

0 0 353 125 10 296 0 370 391

0 0 0 0

82,00 0,00

0,00

0

0 0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

1

2

C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési

D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár

E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

F

G Bicske Város Intézmények Bicskei Gazdasági Szervezet összesen Kapcsolat Központ nélkül

Bicske Városi Konyha

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 521 478 109 825 333 902 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n e kívülre

1 2 3 4 a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n b belülre működési célú visszatérítendő tám., kölcsön c törlesztése áht-belülre

25 392 5 691 20 275

14 478 3 243 10 008

2 611 589 4 211

44 047 12 684 126 777

173 079 27 392 127 042 0

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

0

0

g h 5 6 7

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0 0 0 26 552 1 000

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n a belülre felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése b áht-n belülre

0 729

0

0

0 777

0

0

0 3 715 1 000

1 202

0

0

0 17 424

0

0

c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre

e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen:

(5+9+15+16+17+..+23)

BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

52 087

0

0

28 506

0

0

8 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

188 223

0

0

344 937

0

0

992 757

0

0

0 0

0 0

0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

1

2

c

C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési

D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár

E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

180

1 a b c d 2 3 4 a

180

0

0

500

0

0

0 8 738 150

0

0

0 1 140

0

0

c 5 6 a b

módosított előirányzat

G Bicske Város Intézmények Bicskei Gazdasági Szervezet összesen Kapcsolat Központ nélkül

Bicske Városi Konyha

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről

b

Eredeti előirányzat

F

Működési célú támogatások áht-n belülről

500

97 836 0

0

0

97 836

0

0

0 50 355

0

0

0 18 510

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 8 Irányítószervi támogatás 9/a Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 516

0

0

98 516 0 0 0 0 0 86 450 150 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

(1-16-ig)

2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 990 3 029

0

0

26 866

0

0

7 876

0

0

133 343 4 525

0

0

205 854 22 737

0

0

767 054 40 587

0 0

0

52 087

0

0

28 506

0

0

8 613

0

0

188 223

0

0

344 937

0

0

992 757

0

146,00 103,00

0,00

9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen :

0

10,00 2,00

7,00 1,00

22,00

25,00 100,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

C

D

Kapcsolat Központ (Védőnők)Kapcsolat Központ Bölcsőde

E

F

G

Kapcsolat Központ Gondozási Központ

Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat

Kapcsolat Központ összesen

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások

23 080

18 722

37 748

40 749

120 299

0

2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:

5 047

3 928

7 976

8 674

25 625

0

3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás b áht-n belülre működési célú visszatérítendő tám., kölcsön c törlesztése áht-belülre

4 095

6 130

19 611

8 460 400

38 296 400 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

0

0

0

0

0 0 1 094 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

egyéb működési célú támogatások áht-n g kívülre h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások 7 Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás a áht-n belülre felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön b törlesztése áht-n belülre egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n c belülre felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás d áht-n kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n e kívülre 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0 127

0

0

0

0

0

0 650

0

0

0

0

0

0 317

0

0

0

0

0

0

0

0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

C

D

Kapcsolat Központ (Védőnők)Kapcsolat Központ Bölcsőde Eredeti előirányzat

32 222

módosított előirányzat

0

teljesítés

0

Eredeti előirányzat

28 907

módosított előirányzat

0

teljesítés

0

E

F

G

Kapcsolat Központ Gondozási Központ

Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat

Kapcsolat Központ összesen

Eredeti előirányzat

65 985

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

Eredeti előirányzat

58 600

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

Eredeti előirányzat

185 714

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök c visszatérülése áht-n belülről Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n d belülről 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a b c d 2 3 4

C

D

Kapcsolat Központ (Védőnők)Kapcsolat Központ Bölcsőde Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

E

F

G

Kapcsolat Központ Gondozási Központ

Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat

Kapcsolat Központ összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

29 692 29 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

0 3

0

0

0 2 569

0

0

0 4 432

0

0

0 46

0

0

a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b c 5 6 a b 7 8 9/a 9/b B

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : (1-16ig)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

0 0

0 0

0

0

0

29 692

0

0

29 692

0

0

0 0 0 0 0 7 050 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 527

0

0

26 338

0

0

57 686 3 867

0

0

58 143 411

0

0

142 167 6 805

0 0

0

32 222

0

0

28 907

0

0

65 985

0

0

58 600

0

0

185 714

0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett előirányzatai adatok eFt

B

A

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

C

D

Kapcsolat Központ (Védőnők)Kapcsolat Központ Bölcsőde Eredeti előirányzat

8,00

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

7,00

módosított előirányzat

teljesítés

E

F

G

Kapcsolat Központ Gondozási Központ

Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat

Kapcsolat Központ összesen

Eredeti előirányzat

20,00

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

16,00

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

51,00 0,00

módosított előirányzat

teljesítés

18. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatai adatok E Ft-ban

B

A

C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

D

E

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

F Összesen

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 221 247

21 855

243 102

0

0

2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:

53 869

4 777

58 646

0

0

3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön b nyújtás áht-n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön c törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n d belülre műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön e nyújtás áht-n kívül

77 928

1 105

79 033 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Személyi juttatások

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

0

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

0

0

0

0 0 11 430 0

0 0 0

0 0 0

h 5 6 7

tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön a nyújtás áht-n belül

0 11 430

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatai adatok E Ft-ban

A

Sorszám

b c d e 8

B

Címrend Előirányzatok megnevezése felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások

C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D

E

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

Összesen Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

0 0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 Finanszírozási célú kiadások összesen A

F

364 474

0

0

27 737

0

0

0

0

0

392 211

18. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatai adatok E Ft-ban

B

A

Címrend

Sorszám

a b

Előirányzatok megnevezése BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről

C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D

E

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

F Összesen Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 200 200 5 461

0 0 0 0 0 0

4 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c d 1 a b c d 2 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások c bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n 5 belül 6 Felhalmozási bevételek

200 200 5 461

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

teljesítés

0

0

0

0

18. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatai adatok E Ft-ban

B

A

Sorszám

a b 7 8 9/a 9/b B

Címrend Előirányzatok megnevezése felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : (116-ig) 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D

E

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

F Összesen Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

0

0

0

0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 926 11 887

0

0

27 737

0

0

0

0

0

374 663 11 887

0 0

0

364 474

0

0

27 737

0

0

0

0

0

392 211

0

59,00

0,00

53,00 2,00

6,00

2,00

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

C

D

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1

2

3

4

5

3

4

E

F

Közfoglalkoztatás

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 1 2 3 4 a b c d e f g h 5 6 7 a b c d e 8 9 A

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

1 587 213 200

12 459 47 073

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

7 018

tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

0

0

0

0

0

0

7 018

0

0

0 102 000 47 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

47 073

0

0

19 477

0

0

149 833

0

0

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

a b c d 1 a b c d 2 3 4 a b c 5 6 a b 7 8 9/a 9/b B

BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről

C

D

Közfoglalkoztatás

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

E

F

Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 000

0 0

0 0

0 47 073

0 0

0 0

0 19 477

0 0

0 0

0 149 833

0 0

0 0

2 000

0

0

47 073

0

0

19 477

0

0

149 833

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

0,00 2,00

20. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

C D Az önkormányzati vagyonnal Lakóingatlan szociális célú való gazdálkodással kapcsolatos bérbeadása, üzemeltetése feladatok

E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási

D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

KIADÁSOK 1 2 3 4 a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áhtb n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön c törlesztése áht-belül

50 466 13 460 129 633

13 305

d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g h 5 6 7

20 980

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n a belül

9 645

0 1 257

0

0

0

0

0

3 939 40 356 65 275 230 623 104 500

0

0

0

0

0

20. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

b

C D Az önkormányzati vagyonnal Lakóingatlan szociális célú való gazdálkodással kapcsolatos bérbeadása, üzemeltetése feladatok Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen:

(5+9+15+16+17+..+23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 645

0

0

13 443 14 562

0

0

0

0

0

607 400

20. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

C D Az önkormányzati vagyonnal Lakóingatlan szociális célú való gazdálkodással kapcsolatos bérbeadása, üzemeltetése feladatok Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése c áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 1 a b c d 2 3 4 a b c 5 6 a

Működési célú támogatások áht-n belülről

241 0

0

0

0

0

0

0 127 918

0

0

0 4 289

0

0

0

0

0

0

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0 51 220 000 880 000 7 000 1 107 051 24 489

0

0

241

0

0

0

0

0 200

0

0

0 20 500

0

0

0

0

0

20. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

b

C D Az önkormányzati vagyonnal Lakóingatlan szociális célú való gazdálkodással kapcsolatos bérbeadása, üzemeltetése feladatok Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 8 Irányítószervi támogatás 9/a Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen 9/b Hitelfelvétel BEVÉTELEK összesen : (1-16B ig) 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

0

127 918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 289

0

0

-1 267 127 722 487

0

0

9 204

0

0

0

0

0

0

607 400

0

0

9 645

0

0

2,00 0,00

21. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

C

D

E

F

Civil szervezetek

Állategészségügy

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Közvilágítás

KIADÁSOK 1 2 3 4 a b c d e f g h 5 6 7 a b c d

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

16 916

15 240

100

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

13 800

tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

13 900

0

0

0

0

0

0 22 487

0

0

0 25 000

0

0

21. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

e 8 9 A a b c d 1 a b c d 2 3 4 a

Előirányzatok megnevezése egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhtnbelül Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről

C

D

E

F

Civil szervezetek

Állategészségügy

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Közvilágítás

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 900

0

0

16 916

0

0

22 487

0

0

40 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áhtb n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 6 Felhalmozási bevételek

21. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

Előirányzatok megnevezése felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n a kívülről

szám

C

D

E

F

Civil szervezetek

Állategészségügy

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Közvilágítás

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 8 9/a 9/b B

Irányítószervi támogatás Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 900

0

0

16 916

0

0

22 487

0

0

40 240

0

0

13 900

0

0

16 916

0

0

22 487

0

0

40 240

0

0

0,00 0,00

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-

Címrend

Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek

Önkormányzatok elszámolásai

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

Sportlétesítmények működtetése

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

KIADÁSOK 1 2 3 4 a b c d e

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

2 500 1 250 16 405

102 873

f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g h 5 6 7 a b c d

5 000

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áhtn belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 109 477 0

5 983

0

0

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-

Címrend

Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek

Önkormányzatok elszámolásai

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

Sportlétesítmények működtetése

szám

Előirányzatok megnevezése

8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen:

(5+9+15+16+17+..+23)

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

b c 5 6 a

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

5 983

0

0

20 155

0

0

0

0

0

0

0

0

223 333

0

0

428 697

d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről

módosított előirányzat

0

BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése c áht-nbelül

1 a b c d 2 3 4 a

Eredeti előirányzat

8 513 0

0

0

437 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 34 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-

Címrend

Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek

Önkormányzatok elszámolásai

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

Sportlétesítmények működtetése

szám

Előirányzatok megnevezése

b

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 8 Irányítószervi támogatás 9/a Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 155

0

0

-437 210

0

0

0

0

0

189 043

0

0

20 155

0

0

0

0

0

0

0

0

223 333

0

0

9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : 2017. évi létszám Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

(1-16-ig)

0,00 0,00

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

szám

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

3

módosított előirányzat

teljesítés

4

5

D

E

Önkormányzat összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

F

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

3

4

G

Intézmények összesen

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

5

3

4

Összesen

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

5

3

4

5

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások

54 553

0

243 102

0

641 777

0

0

939 432

0

0

2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:

14 923

0

58 646

0

135 450

0

0

209 019

0

0

3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás b áht-n belül működési célú visszatérítendő tám., kölcsön c törlesztése áht-belül

316 676 47 073 0

0 0 0

79 033 0 0

0 0 0

372 198 400 0

0 0 0

0 0 0

767 907 47 473 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

21 080

0

0

0

0

0

21 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 527

0

0

0

0

0

37 527

0

40 356 98 963 465 844 177 333

0 0 0

0 0 11 430 0

0 0 0 0

0 0 27 646 1 000

0 0 0 0

40 356 98 963 504 920 178 333

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 983

0

0

0

0

0

5 983

0

5 983

0

0

0

0

0

5 983

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n

f kívül

g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h 5 6 7 a b c d e 8

7 770

tartalékok Egyéb működési célú kiadások

Beruházások Felújítások felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 770

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

Előirányzatok megnevezése

9 Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK összesen: A (5+9+15+16+17+..+23) BEVÉTELEK a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök c visszatérülése áht-nbelül Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n d belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a b c d 2 3 4

C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

7 770

0

0

0

0

0

0

0

0

a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei c áht-n belül

b

5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 6 Felhalmozási bevételek felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áhta n kívülről egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök b áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 összesen

E

Önkormányzat összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1 297 327

jövedelemadók

vagyoni típusú adók termékek és szolgáltatások adói egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

D

0

0

0

0

0

0

teljesítés

Eredeti előirányzat

F

módosított előirányzat

0

0

2 478 675

0

392 211

0

428 697 0

0 0

0 0

0

0

8 754

G

Intézmények összesen

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Összesen

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

13 443 0

1 178 471

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

437 451

0

0

0

2 765 473

0

0 0

428 697 0

0 0

0

0

0

0

128 208

0

136 962

0

128 208

0

565 659

0

51 220 000 880 000 7 000 1 107 051 191 186 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 200 200 5 461 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 93 500 150

0 0 0 0 0 0 0

51 220 000 880 000 7 200 1 107 251 290 147 150

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0

20 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban

A

B

Sor-

Címrend

szám

C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása Eredeti előirányzat

Előirányzatok megnevezése

8 Irányítószervi támogatás 9/a Pénzmaradvány igénybevétele egyéb finanszírozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK összesen : B 16-ig)

7 770

módosított előirányzat

0

teljesítés

0

D

E

Önkormányzat összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

(1-

7 770

0

módosított előirányzat

-1 283 884

0

374 663

0

722 487

0

11 887

0

0

9/b

teljesítés

Eredeti előirányzat

F

2 478 675

Intézmények összesen

teljesítés

0

0 0

392 211

G

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

909 221

0

47 392

0

0 0

0

1 178 471

0

Összesen

teljesítés

0

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

0

0

781 766

0

0

0

2 765 473

0

0 2017. évi létszám

2,00

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő

2,00

54,00

146,00

202

73,00

75

teljesítés

0

önként2016

24. melléklet a

önkormányzati rendelethez

2017. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök adatok E Ft-ban K

A

B

C

Megnevezés

Feladatmutató 2017.

Kiadási előirányzat 100% 2017.

Saját Intézményi intézményi bevételek bevételek 2017. fedezete % 2017.

9 000

0,00

0,00

0,00

9 000

1 550

0,00

0,00

0,00

1 550

1 2 Önkormányzati Tüzoltóság Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása

D

E

F

G

H

I

J

Állami támogatás + OEP finansz.2017.

Állami támogatás fedezete % 2017.

Átvett pe. 2017.

Átvett pe. Fedezete % 2017.

Önkormányzati hozzájárulás 2017.

3

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017. 100,00

100,00 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

761

0,00

0,00

0,00

761

4

100,00 Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás

221

0,00

0,00

0,00

221

100,00

5 Völgy Vidék Vidékfejlesztési

240

0,00

0,00

0,00

240

100,00

1 550

0,00

0,00

0,00

1 550

100,00

500

0,00

0,00

0,00

500

9 Temető fenntartása 10 Bicskei Torna Club támogatása

5 720 5 000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 720 5 000

100,00 100,00

Rákóczi Szövetség támogatása

100

0,00

0,00

0,00

100

100,00

1 500

0,00

0,00

0,00

1 500

100,00

6 Közösség tagdíj befizetése 8 Hitéleti támogatás A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására

11 Tanoda működtetéséhez

12 13 Bicskei Fúvószenekar tám.

500

0,00

0,00

0,00

500

100,00

8 000

0,00

0,00

0,00

8 000

100,00

2 179

0,00

0,00

0,00

2 179

100,00

3 000 500

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 000 500

100,00 100,00

Bicskei Roma Napok támogatása

2 000

0,00

0,00

0,00

2 000

100,00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

5 000

0,00

0,00

0,00

5 000

100,00

Bicskei Közművelődési 14 Közalapjtvány 365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására

15 16 BCSM perköltség támogatása 18 Dinamik támogatása 20

21

Közművelődési, tevékenység

22 26 Rendőrség támogatása Felhalmozási céli pénzeszköz 29 átadás Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére

Beteg gyermekek családjainak támogatásas 30 Összesen:

12 440

89 206

15,88

0,00

64 421

72,22

1 300

10 615

11,90 0,00

0,00

0,00

1 300

100,00

5 983

0

0,00

0,00

5 983

100,00

100

0

0,00

0,00

100

100,00

0,00

300

35,80

0,00

119 425

82,51

838

538

64,20

144 748

10 615

7,33

14 170

0,00 0

0,00

0

25. melléklet a

önkormányzati rendelethez 2017. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Megnevezés

Feladatmutató

Kiadási előirányzat 100% 2017.

Saját intézményi bevételek 2017.

Intézményi bevételek fedezete % 2017.

Állami támogatás + OEP finansz. 2017.

Állami támogatás fedezete % 2017.

Átvett pe. 2017.

Átvett pe. fedezete % 2017.

Önkormányzati hozzájárulás 2017.

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.

2

Települési igazgatási

3 4

Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások Helyi autóbuszközlekedés támogatása

7 019

5

Köztemető fenntartása

6 7

Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)

8 9 10

Időskorúak nappali ellátása

27,0

417 763

75,26

5,15

0,0

276 235

56,66

4,74

0,0

6 686

95,26

233

20,26

0,0

917

79,74

0,00

0,0

47 473

100,00

0,00

8 919

30,85

0,0

19 988

69,15

9 238

0,00

763

8,26

0,0

8 475

91,74

11

23 094

0,00

2 150

9,31

0,0

20 944

90,69

Szociális étkeztetés

47

33 652

0,00

3 045

9,05

0,0

30 607

90,95

11 12 13

Közcélú foglalkoztatás

48

107 620

0,00

97 836

90,91

0,0

9 784

9,09

13 684

58 600

457

0,78

18 900

32,25

0,0

39 243

66,97

29 692

92,15

0,0

14 15 16

Óvodai nevelés Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése

420

370 391

17 266

4,66

256 555

69,27

0,0

96 570

26,07

679

188 223

52 415

27,85

132 805

70,56

0,0

3 003

1,60

3 500

100,00

17 18

Fogorvosi szolgálat

19

0,00

18 993

3,42

38,19

25 127

0,00

333

1 150

0,00

13 684

47 473

0,00

24

28 907

7

Házi segítségnyújtás

Bölcsődei ellátás

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

12 440

555 106 487 571

Védőnői szolgálat

186 209

32 222

Háziorvosi szolgálat Épületkezelés és fenntartás Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása

150 000,0

3 500

0,00

0,00

0,0

1 186

0,00

0,00

0,0

1 186

100,00

162 120

0,00

0,00

0,0

162 120

100,00 73,17

68 988

18 510

26,83

0,00

0,0

50 478

4 128

1 500

36,34

0,00

0,0

2 628

63,66

20 21 22

Ügyeleti szolgálat

23 24 25 26 27 28

Szennyvíz gyűjtés tisztítás

12 440

22 483

Sportlétesítmények működtetése

12 440

217 350

34 290

29

Összesen:

2 606 313

310 647

Park és zöldterület fenntartás

20 696

0,00

0,00

0,0

20 696

100,00

Útfenntartás

75 000

0,00

0,00

0,0

75 000

100,00

Közvilágítás

40 240

0,00

0,00

0,0

40 240

100,00

Tartalékok

40 356

0,00

0,00

0,0

40 356

100,00

1 283 884

0,00

0,00

0,0

1 283 884

100,00

0,00

0,0

22 483

100,00

0,00

0,0

183 060

84,22

5,8

1 579 435

60,60

Intézményi finanszírozás

11,92

595 351

22,84

150 000

26. melléklet a

önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2017. év adatok E Ft-ban A

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján) 1 2 Építéshatósági ügyek intézése

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 3 intézése

B

Költségvetési kiadási előirányzat

C

D

E

Költségvetési bevételi előirányzat

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

11 463 2 949

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Összesen

14 412

0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

27. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett támogatások adatok eFt

1 2 3

4 5 6 7 8 9

A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

9 000

365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására

2 180

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

5 000

Bicskei Roma Napokra támogatás

2 000

Tanoda működtetésének támogatása

1 500

Rendőrség támogatása

1 300

Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére

100

10 Működési célú támogatások Áht.-on belülre

11 12 13 14 15 16 17 18

21 080

Bicskei Torna Klub támogatása 2016/2017 évi

5 000

Helyi buszközlekedés támogatása

7 019

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása

3 000

Egyházi temetők fenntartása

5 720

Egyházak hiéleti támogatása

1 550

Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása

500

Rákóczi Szövetség támogatása

100 500

19

Dinamik támogatása

20

Bicskei Művelődési Közalapítvány

21

Civil szervezetek támogatásának kerete

22

Jótékonysági koncertből befolyt pénzösszeg és az OTP valamint önkormányzati támogatás fedezete által biztosított támogatás beteg gyerekek családjainak

838

A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására

500

23 24 25

Polgármesteri Keret Kárpátaljai Magyar Fiatalok támogatása csapi magyar fiatalok táboroztatására

26 27 Mindösszesen

Működési célú támogatások Áht.-on kívülre

8 000 2 000

2 500 300 37 527 58 607

28. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett felújítások adatok eFt A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

1 2

Iskolák felújítása, meszelése

3

6

Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek és 3. csoportszoba kialakítása Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés Hősök tere 4 épület felújítása

7

Bicske szíve park és létesítményeinek tervei

8

Közvilágítás felújítása

4 5

9

10 11 12 13

Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárok felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val pályázati rész Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárok felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val ÖNRÉSZ Önkormányzat összesen Bicske Városi Konyha Főzőtér ablakcsere, dolgozói bejárat felújítása

2 000 41 000 44 000 500 12 500 5 000 25 000 23 666

23 667 177 333 1 000

14 15

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

178 333

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásai

A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

1

2

Bicske Város Önkormányzata

2

2 540 3

Kisértékű tárgyi eszköz

4

Informatikai eszközök

5

2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékbecslése 187 eFt)

149 813

6

Csabdi út buszöböl kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból

50 000

7

Ingatlan beszerzés Erdélyi kastély

8

József Attila Általános Iskola gáz leválasztás

9

BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékbecslés 65 eFt)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

BTC fejlesztése, felújítás műszaki ellenőrzés Járási Hivatal útépítési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció Díszpolgárok fala Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra FEJÉRVÍZ Bicske és Térsége szennyvízelvezetés és tisztítás

1 270

4 000 1 000 103 000 6 477 25 000 2 000 16 505 1 256 20 000

Tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése Hidak (fő)vizsgálata az 5/2004 (I.28.) GKM rendelet G függelék alapján József A.-Prohászka-Szt. István-Kossuth csomópont kialakítása Rekortán pálya Járda építése Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágjtás Ingatlan vásárlás

15 000 2 000 5 983 10 000 25 000 25 000

Bicske Város Önkormányzata

465 844

Bicskei Polgármesteri Hivatal Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftwer csere,informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen

3 810 5 080 2 540 11 430

Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda Sporteszközök, tárolók Játékok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, fűnyíró, sövényvágó, klíma, mángorló, napvitorla, bútor Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen

635 794

József Attila tagóvoda Udvari játékok Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép Tárolók, kosarak József Attila tagóvoda össesen

64 508 127 699

Kakas tagóvoda Tárolók, kosarak Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok Biztonsági kamerák folyosókra, aulába Napvitorla (homokozó fölé) Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere Bejárati ajtó csere Mosógép Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok Kakas tagóvoda összesen Bicske Városi Óvoda Összesen Bicskei Gazdasági Szervezet Informatikai eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

64 95

63 191 102 63 254 254 127 159 1 212 2 705

254 25

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásai

A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

57 58 59

Térkőgyártó Egyéb gép, felszerelés beszerzése Rakodógép beszerzése

60

Bicskei Gazdasági Szervezet összesen

6 350 635 10 160

17 424

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

BEMKK Petőfi Művelődési Központ Átjútszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése Nagytermi asztal beszerzése 8 db. Reflektor izzók BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen

89 488 152 729

Könyvtár Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db Száraz-nedves porszívó Mosógép

419 65 70 63

73

2 csatornás UHF vezeték nélküli mikrofon készlet tartóval, asztali álvánnyal Irodai állítható magasságú, magas háttámlás székek cseréje kölcsönzőpultnál és irodákban 9 db.

74

Redőnyök felszerelésse irodai ablakok, udvari kijárathoz

80

72

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Könyvtár összesen

80

777

Fiatalok Háza Hangtechnika vezérlés Apple iPad Air tablet BenQ SU931 Projektor 6000 ANSI lumen Hangtechnikai alaprendszer hangkeverő Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz Fiatalok Háza összesen Bicske Városi Konyha Mosogatógép vízlágyítóval Iskolai ebédlő székek, aztalok Dolgozói étkező bútorzat, irodabútor Dagasztógép Konyhai edényzet Bicske Városi Konyha összesen Kapcsolat Központ Egyéb gép, berendezés beszerzése Informatikai eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kazán és kémény Kapcsolat Központ összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

169 737 183 114 1 202

1 734 254 330 381 1 016 3 715 127 254 63 650 1 094 504 920

30. melléklet

önkormányzati rendelethez

2017. évi tervezett tartalék előirányzata ezer Ft-ban A sorszám

Tartalékolás jogcíme

B Eredeti előirányzat

3

2 Általános tartalék Bicske Városi Óvoda Bicskei Gazdasági Szervezet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ

4

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár

1 870

5 6

Bicske Városi Konyha Kapcsolat Központ

5 600 9 740

1 I 1 2

7 II 1 2

Intézmények általános tartalékai Céltartalék Működési céltartalék Tartalék előre nem látható kiadásokra (támogatásokra)

3 30 356 9 271 0 3 875

30 356 10 000 10 000 10 000

3 4 5 6

Felhalmozási céltartalék

7 8 9 10 11 12 13 Tartalék összesen : Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :

0

40 356 40 356

31. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei ezer Ft-ban

Kedvezményezett Összesen:

Megnevezés Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)

Szerződés szerinti összeg 444 384 444 384

2017

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

0 0

stab. törvény alapján 32. melléklet a

önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2020. közötti időszakban Adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

04 05

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás Részvények, részesedések értékesítése

06 07

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08 09

Saját bevételek összesen (01+…+07) Saját bevételek 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

01 02 03

10

11 12 13 14 15 16 17

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)

19 20 21 22 23 24 25

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (0926)

27

Oldal 1

2017.

2018.

2019.

2020.

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

7 251

7 251

7 251

7 251

1 127 751 563 876

1 107 251 553 626

1 107 251 553 626

1 107 251 553 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 876

553 626

553 626

553 626

20 500

33. melléklet a

önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások ezer Forint

Sorszám 1.

2. 3.

Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Ebből: étkeztetés házi segítségnyújtás Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

6 070

törvény alapján helyi rendelet alapján Ebből: helyi iparűzési adó törvény alapján helyi rendelet alapján

5.

-

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Ebből: építményadó

4.

Összeg

6 070 21 586 13 875 7 711

Ebből: Gépjárműadó

2 049

törvény alapján helyi rendelet alapján Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2 049 -

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Mindösszesen:

29 705

34. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ezer forintban teljes program forrásának tervezett összetétele sorszám

pályázat címe, pályázati cél

1.

2.

pályázat / operatív program neve

3.

Program 2017. évi ütemezése

pályázat teljes költsége

pályázati forrás

saját forrás

pályázati forrás

saját forrás

tervezett összes kiadás

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

0

3

0

4 5 6

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

0

0

0

0

0

0

35. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve eFt-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételek 1. Működési bevételek

10 179

20 179

25 000

25 000

28 179

24 179

28 179

27 179

27 536

26 179

24 179

24 179

290 147

Vagyoni típusú adók

2 048

3 564

87 671

5 534

4 332

1 394

6 360

7 222

79 341

3 467

15 315

3 803

220 051

Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

1 853 600

26 798 600

350 747 600

9 753 600

12 565 600

61 784 600

100 600

6 877 600

201 155 600

7 610 600

24 447 600

176 311 600

880 000 7 200

4 501

30 962

439 018

15 887

17 497

63 778

7 060

14 699

281 096

11 677

40 362

180 714

1 107 251

2. Közhatalmi bevételek 3. Felhalmozási bevételek Önkormányzatok működési és 4. felhalmozási támogatásai

20 500 47 138

47 138

47 138

47 138

47 138

47 138

20 500 47 138

47 138

47 138

47 138

47 141

47 138

5. Támogatások

0

6. Átvett pénzeszközök

150

7. Költségvetési maradvány 8. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen (1-8-ig)

565 659

65 147

65 147

65 147

150 50 539

516 238

19 548

781 766 0

61 818

98 279

576 303

153 172

158 111

206 134

598 615

89 016

375 318

84 994

111 682

252 031

2 765 473

35. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve eFt-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

december

Összesen

Kiadások 1

Személyi juttatások

66 626

66 626

80 626

78 286

78 286

78 286

98 626

78 286

72 626

78 626

89 906

72 626

939 432

2

Munkaadót terhelő járulékok

14 520

14 520

14 520

14 520

14 520

14 522

14 520

14 520

24 520

20 895

24 520

22 922

209 019

3

Dologi kiadások

64 201

64 201

64 201

63 201

64 201

62 701

64 197

64 201

64 201

64 201

64 200

64 201

767 907

145 347

145 347

159 347

156 007

157 007

155 509

177 343

157 007

161 347

163 722

178 626

159 749

1 916 358

4

Működési kiadások

5

Egyéb működési célú kiadások Működési támogatások Áht.-on belülre Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHTn kívülre

6 7

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

Beruházások

0

3 349

Befizetés iskola működtetéséhez

0

3 599

4 069

9 343

7 102

8 102

7 103

8 103

4 384

3 349

3 349

3 349

3 349

4 349

20 000

18 000

50 000

200 000

10 000

35 807

35 806

10 Felújítások 11

3 569

0

0

3 349

0

0

0

20 580 7 102

5 550

3 349

4 349

4 348

130 000

45 109

31 811

35 806

35 807

35 107

0

0

0

44 010

6 600

0

0

0

40 356

0 40 356

13 443

13 443

148 696

168 696

227 174

159 356

257 863

358 858

238 670

214 644

336 905

218 730

256 089

179 792

2 765 473

-86 878

-70 417

349 129

-6 184

-99 752

-152 724

359 945

-125 628

38 413

-133 736

-144 407

72 239

15 16

47 473 504 920 178 333

12 Tartalékok 13 Finanszírozási kiadások 14 Kiadások összesen (1-9-ig)

948

0 Egyenleg

0